国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(161213) - 净值表现 - 搜狐基金

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国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(161213)

2022-01-12 2.3170

0.1729%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2021-12-31	近三个月	2.8400	2.3300	0.5100	0.9400	0.9800	-0.0400
2021-12-31	近六个月	-9.5700	-10.3100	0.7400	1.3000	1.3300	-0.0300
2021-12-31	近一年	-9.0600	-11.0000	1.9400	1.4000	1.4400	-0.0400
2021-12-31	近三年	98.8400	84.9800	13.8600	1.3700	1.3900	-0.0200
2021-12-31	近五年	80.5100	68.7200	11.7900	1.2800	1.3000	-0.0200
2021-12-31	成立至今	139.0000	91.3000	47.7000	1.4300	1.4100	0.0200
2021-09-30	近三个月	-12.0700	-12.3500	0.2800	1.5600	1.6000	-0.0400
2021-09-30	近六个月	-7.3400	-8.6100	1.2700	1.3700	1.4000	-0.0300
2021-09-30	近一年	0.7800	-0.8700	1.6500	1.4300	1.4700	-0.0400
2021-09-30	近三年	65.0600	54.3400	10.7200	1.4300	1.4600	-0.0300
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2021-09-30	成立至今	132.4000	86.9400	45.4600	1.4400	1.4200	0.0200
2021-06-30	近一个月	-2.9700	-3.4300	0.4600	0.8700	0.8700	0.0000
2021-06-30	近三个月	5.3800	4.2800	1.1000	1.1400	1.1400	0.0000
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2021-06-30	近六个月	0.5700	-0.7800	1.3500	1.5100	1.5400	-0.0300
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2021-06-30	近一年	26.7600	23.5200	3.2400	1.4300	1.4600	-0.0300
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2021-06-30	近三年	70.5200	59.6700	10.8500	1.4200	1.4400	-0.0200
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2021-06-30	近五年	109.4300	91.7900	17.6400	1.2300	1.2500	-0.0200
2021-06-30	成立至今	164.3000	113.2800	51.0200	1.4300	1.4100	0.0200
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2020-12-31	近三个月	13.9600	13.9900	-0.0300	1.0900	1.1100	-0.0200
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2020-12-31	近六个月	26.0400	24.4800	1.5600	1.3500	1.3800	-0.0300
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2020-12-31	近一年	50.6900	46.6600	4.0300	1.4300	1.4500	-0.0200
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2020-12-31	近三年	62.9300	54.8300	8.1000	1.3800	1.3900	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	162.8000	114.9500	47.8500	1.4300	1.4100	0.0200
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2020-09-30	近三个月	10.6000	9.2100	1.3900	1.5600	1.5900	-0.0300
2020-09-30	近六个月	36.1300	32.7600	3.3700	1.3200	1.3400	-0.0200
2020-09-30	近一年	39.4200	35.6700	3.7500	1.3800	1.4000	-0.0200
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2020-09-30	近五年	89.7900	68.7600	21.0300	1.3500	1.3400	0.0100
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2020-06-30	近一个月	10.7300	10.2900	0.4400	0.8900	0.9000	-0.0100
2020-06-30	近三个月	23.0800	21.5600	1.5200	0.9800	0.9900	-0.0100
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2020-06-30	近六个月	19.5500	17.8100	1.7400	1.5200	1.5300	-0.0100
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2020-06-30	近一年	30.8000	27.1400	3.6600	1.2400	1.2500	-0.0100
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2020-06-30	近三年	41.0700	37.2400	3.8300	1.3000	1.3100	-0.0100
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2020-06-30	近五年	23.4500	13.8600	9.5900	1.5600	1.5100	0.0500
2020-06-30	成立至今	108.5000	72.6700	35.8300	1.4300	1.4100	0.0200
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2020-03-31	近三个月	-2.8700	-3.0900	0.2200	1.9100	1.9300	-0.0200
2019-12-31	近三个月	5.4400	5.4400	0.0000	0.7700	0.7900	-0.0200
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2015-12-31	近三个月	20.3300	17.1400	3.1900	1.8200	1.7100	0.1100
2015-12-31	近六个月	-13.4400	-13.6900	0.2500	2.9900	2.7300	0.2600
2015-12-31	近一年	33.5200	32.3300	1.1900	2.6300	2.4600	0.1700
2015-12-31	近三年	85.5300	81.1700	4.3600	1.7700	1.6900	0.0800
2015-12-31	近五年	46.6400	37.9700	8.6700	1.5500	1.5000	0.0500
2015-12-31	成立至今	46.2000	30.8900	15.3100	1.5400	1.5000	0.0400
2015-09-30	近三个月	-28.0600	-26.3200	-1.7400	3.7700	3.4200	0.3500
2015-06-30	近一个月	-9.3400	-8.5700	-0.7700	3.4700	3.4300	0.0400
2015-06-30	近三个月	17.2100	17.0900	0.1200	2.6500	2.6100	0.0400
2015-06-30	近三个月	17.2100	17.0900	0.1200	2.6500	2.6100	0.0400
2015-06-30	近六个月	54.2500	53.3200	0.9300	2.1600	2.1300	0.0300
2015-06-30	近一年	96.6200	94.1400	2.4800	1.6800	1.6400	0.0400
2015-06-30	近三年	104.9800	99.8500	5.1300	1.3400	1.3300	0.0100
2015-06-30	成立至今	68.9000	51.6500	17.2500	1.2800	1.2900	-0.0100
2015-03-31	近三个月	31.6000	30.9400	0.6600	1.4700	1.4400	0.0300
2014-12-31	近三个月	11.3900	11.4100	-0.0200	1.2300	1.1800	0.0500
2014-12-31	近三个月	11.3900	11.4100	-0.0200	1.2300	1.1800	0.0500
2014-12-31	近六个月	27.4700	26.6200	0.8500	1.0300	1.0000	0.0300
2014-12-31	近一年	20.9900	19.5900	1.4000	1.0400	1.0300	0.0100
2014-12-31	近三年	40.5600	36.8200	3.7400	1.1400	1.1300	0.0100
2014-12-31	成立至今	9.5000	-1.0900	10.5900	1.1200	1.1500	-0.0300
2014-09-30	近三个月	14.4400	13.6500	0.7900	0.8000	0.7900	0.0100
2014-06-30	近一个月	1.1800	0.6500	0.5300	0.7700	0.7800	-0.0100
2014-06-30	近三个月	1.0600	0.1400	0.9200	0.8700	0.8700	0.0000
2014-06-30	近三个月	1.0600	0.1400	0.9200	0.8700	0.8700	0.0000
2014-06-30	近六个月	-5.0800	-5.5500	0.4700	1.0400	1.0500	-0.0100
2014-06-30	近一年	7.9100	7.6200	0.2900	1.1400	1.1400	0.0000
2014-06-30	近三年	-8.5200	-10.3700	1.8500	1.1700	1.1700	0.0000
2014-06-30	成立至今	-14.1000	-21.8800	7.7800	1.1300	1.1600	-0.0300
2014-03-31	近三个月	-6.0800	-5.6800	-0.4000	1.2000	1.2100	-0.0100
2013-12-31	近三个月	-3.2100	-2.6500	-0.5600	1.2700	1.2600	0.0100
2013-12-31	近三个月	-3.2100	-2.6500	-0.5600	1.2700	1.2600	0.0100
2013-12-31	近六个月	13.6900	13.9500	-0.2600	1.2200	1.2100	0.0100
2013-12-31	近一年	14.8500	14.4700	0.3800	1.2000	1.1900	0.0100
2013-12-31	近三年	-9.2300	-12.8200	3.5900	1.1500	1.1800	-0.0300
2013-12-31	成立至今	-9.5000	-17.2900	7.7900	1.1400	1.1800	-0.0400
2013-09-30	近三个月	17.4600	17.0500	0.4100	1.1600	1.1600	0.0000
2013-06-30	近一个月	-10.0600	-10.5100	0.4500	1.5600	1.5600	0.0000
2013-06-30	近三个月	-3.4000	-4.0600	0.6600	1.2000	1.2000	0.0000
2013-06-30	近三个月	-3.4000	-4.0600	0.6600	1.2000	1.2000	0.0000
2013-06-30	近六个月	1.0200	0.4600	0.5600	1.1900	1.1700	0.0200
2013-06-30	近一年	-3.4000	-4.3500	0.9500	1.1300	1.1200	0.0100
2013-06-30	成立至今	-20.4000	-27.4200	7.0200	1.1300	1.1700	-0.0400
2013-03-31	近三个月	4.5700	4.7100	-0.1400	1.1800	1.1600	0.0200
2012-12-31	近三个月	0.2500	0.3500	-0.1000	1.0500	1.0500	0.0000
2012-12-31	近三个月	0.2500	0.3500	-0.1000	1.0500	1.0500	0.0000
2012-12-31	近六个月	-4.3700	-4.7900	0.4200	1.0700	1.0700	0.0000
2012-12-31	近一年	1.1600	-0.0600	1.2200	1.1800	1.1700	0.0100
2012-12-31	成立至今	-21.2000	-27.7500	6.5500	1.1100	1.1700	-0.0600
2012-09-30	近三个月	-4.6100	-5.1200	0.5100	1.1000	1.1000	0.0000
2012-06-30	近一个月	-2.8300	-3.0500	0.2200	0.9100	0.9100	0.0000
2012-06-30	近三个月	4.3000	3.4300	0.8700	0.9700	0.9700	0.0000
2012-06-30	近三个月	4.3000	3.4300	0.8700	0.9700	0.9700	0.0000
2012-06-30	近六个月	5.7800	4.9700	0.8100	1.2900	1.2800	0.0100
2012-06-30	近一年	-12.2500	-12.9300	0.6800	1.2400	1.2400	0.0000
2012-06-30	成立至今	-17.6000	-24.1200	6.5200	1.1300	1.2100	-0.0800
2012-03-31	近三个月	1.4100	1.4900	-0.0800	1.5500	1.5400	0.0100
2011-12-31	近三个月	-8.0300	-8.2500	0.2200	1.2400	1.2600	-0.0200
2011-12-31	近三个月	-8.0300	-8.2500	0.2200	1.2400	1.2600	-0.0200
2011-12-31	近六个月	-17.0400	-17.0500	0.0100	1.1900	1.2000	-0.0100
2011-12-31	近一年	-21.8700	-23.8000	1.9300	1.0700	1.1700	-0.1000
2011-12-31	成立至今	-22.1000	-27.7100	5.6100	1.0400	1.1700	-0.1300
2011-09-30	近三个月	-9.8000	-9.5900	-0.2100	1.1500	1.1500	0.0000
2011-06-30	近一个月	1.6200	1.4200	0.2000	1.1400	1.1500	-0.0100
2011-06-30	近三个月	-4.6700	-5.0000	0.3300	1.0300	1.0400	-0.0100
2011-06-30	近三个月	-4.6700	-5.0000	0.3300	1.0300	1.0400	-0.0100
2011-06-30	近六个月	-5.8200	-8.1400	2.3200	0.9300	1.1400	-0.2100
2011-06-30	成立至今	-6.1000	-12.8500	6.7500	0.8900	1.1500	-0.2600
2011-03-31	近三个月	-1.2000	-3.3100	2.1100	0.8100	1.2400	-0.4300

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