国投瑞银双债债券C(161221)
2025-01-27
1.2723
0.0236%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4300 | 3.1200 | -1.6900 | 0.2400 | 0.3700 | -0.1300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.6800 | 3.1000 | -1.4200 | 0.1900 | 0.3300 | -0.1400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.7900 | 4.0700 | 0.7200 | 0.1600 | 0.2800 | -0.1200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 6.4600 | 0.1600 | 6.3000 | 0.1500 | 0.2500 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 20.7300 | 12.6900 | 8.0400 | 0.1700 | 0.2700 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 100.9500 | 27.6300 | 73.3200 | 0.2100 | 0.5200 | -0.3100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2400 | -0.0200 | 0.2600 | 0.1400 | 0.2900 | -0.1500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7900 | 0.7400 | 1.0500 | 0.1200 | 0.2500 | -0.1300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.3900 | -0.1300 | 3.5200 | 0.1300 | 0.2300 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 7.2800 | 0.5000 | 6.7800 | 0.1400 | 0.2400 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 21.0000 | 12.7300 | 8.2700 | 0.1700 | 0.2600 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 98.1100 | 23.7700 | 74.3400 | 0.2000 | 0.5300 | -0.3300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1600 | -1.0200 | 1.1800 | 0.0900 | 0.2700 | -0.1800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5500 | 0.7600 | 0.7900 | 0.1000 | 0.2100 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5500 | 0.7600 | 0.7900 | 0.1000 | 0.2100 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0600 | 0.9400 | 2.1200 | 0.1300 | 0.2100 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0600 | 0.9400 | 2.1200 | 0.1300 | 0.2100 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.2300 | -0.3700 | 3.6000 | 0.1200 | 0.1900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.2300 | -0.3700 | 3.6000 | 0.1200 | 0.1900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 10.6000 | 3.9600 | 6.6400 | 0.1400 | 0.2400 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 10.6000 | 3.9600 | 6.6400 | 0.1400 | 0.2400 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 23.4600 | 14.8200 | 8.6400 | 0.1600 | 0.2600 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 97.6300 | 23.7900 | 73.8400 | 0.2100 | 0.5300 | -0.3200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 97.6300 | 23.7900 | 73.8400 | 0.2100 | 0.5300 | -0.3200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4900 | 0.1800 | 1.3100 | 0.1500 | 0.2200 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.5700 | -0.8600 | 2.4300 | 0.1400 | 0.2100 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.5000 | -0.7400 | 3.2400 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 11.4300 | 5.6100 | 5.8200 | 0.1400 | 0.2400 | -0.1000 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 22.5500 | 12.0500 | 10.5000 | 0.1600 | 0.2600 | -0.1000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 94.6200 | 22.8600 | 71.7600 | 0.2100 | 0.5400 | -0.3300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.0800 | -1.0400 | 1.1200 | 0.1200 | 0.1900 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.0800 | -1.0400 | 1.1200 | 0.1200 | 0.1900 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.1700 | -1.3000 | 1.4700 | 0.1100 | 0.1700 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.1700 | -1.3000 | 1.4700 | 0.1100 | 0.1700 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.8900 | 1.2100 | 1.6800 | 0.1100 | 0.1700 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.8900 | 1.2100 | 1.6800 | 0.1100 | 0.1700 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 10.2700 | 5.2900 | 4.9800 | 0.1500 | 0.2400 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 10.2700 | 5.2900 | 4.9800 | 0.1500 | 0.2400 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 24.2700 | 20.6100 | 3.6600 | 0.1600 | 0.2800 | -0.1200 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 24.2700 | 20.6100 | 3.6600 | 0.1600 | 0.2800 | -0.1200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 91.7700 | 22.6400 | 69.1300 | 0.2100 | 0.5400 | -0.3300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 91.7700 | 22.6400 | 69.1300 | 0.2100 | 0.5400 | -0.3300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.0800 | -0.2600 | 0.3400 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.9200 | 0.1300 | 0.7900 | 0.1000 | 0.1600 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.3300 | 0.0600 | 0.2700 | 0.1300 | 0.1900 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 11.3200 | 7.5800 | 3.7400 | 0.1500 | 0.2500 | -0.1000 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 25.7600 | 22.2000 | 3.5600 | 0.1600 | 0.2800 | -0.1200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 91.6100 | 23.9300 | 67.6800 | 0.2100 | 0.5500 | -0.3400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.4200 | 0.3900 | 0.0300 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8300 | 0.3900 | 0.4400 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8300 | 0.3900 | 0.4400 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.7200 | 2.5500 | 0.1700 | 0.1200 | 0.1700 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.7200 | 2.5500 | 0.1700 | 0.1200 | 0.1700 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.5800 | -1.1600 | 1.7400 | 0.1400 | 0.2100 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.5800 | -1.1600 | 1.7400 | 0.1400 | 0.2100 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 12.0100 | 10.0100 | 2.0000 | 0.1600 | 0.2700 | -0.1100 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 12.0100 | 10.0100 | 2.0000 | 0.1600 | 0.2700 | -0.1100 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 28.1900 | 24.5100 | 3.6800 | 0.1600 | 0.2800 | -0.1200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 91.4500 | 24.2600 | 67.1900 | 0.2100 | 0.5500 | -0.3400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 91.4500 | 24.2600 | 67.1900 | 0.2100 | 0.5500 | -0.3400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.8700 | 2.1500 | -0.2800 | 0.1200 | 0.1700 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.5800 | -0.0700 | -0.5100 | 0.1500 | 0.2200 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.6100 | 0.8300 | 0.7800 | 0.1500 | 0.2300 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 13.2600 | 8.0500 | 5.2100 | 0.1700 | 0.2800 | -0.1100 |
| 2023-03-31 | 近五年 | 28.7900 | 20.6500 | 8.1400 | 0.1600 | 0.2800 | -0.1200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 89.8700 | 23.7700 | 66.1000 | 0.2200 | 0.5600 | -0.3400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.4100 | -2.1700 | -0.2400 | 0.1700 | 0.2600 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.4100 | -2.1700 | -0.2400 | 0.1700 | 0.2600 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.0800 | -3.6100 | 1.5300 | 0.1600 | 0.2400 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.0800 | -3.6100 | 1.5300 | 0.1600 | 0.2400 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -1.2600 | -4.9100 | 3.6500 | 0.1600 | 0.2900 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -1.2600 | -4.9100 | 3.6500 | 0.1600 | 0.2900 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 11.9800 | 6.9800 | 5.0000 | 0.1900 | 0.2900 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 11.9800 | 6.9800 | 5.0000 | 0.1900 | 0.2900 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 29.6800 | 20.5200 | 9.1600 | 0.1600 | 0.2900 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 29.6800 | 20.5200 | 9.1600 | 0.1600 | 0.2900 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 86.3800 | 21.1700 | 65.2100 | 0.2200 | 0.5700 | -0.3500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 86.3800 | 21.1700 | 65.2100 | 0.2200 | 0.5700 | -0.3500 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.3300 | -1.4800 | 1.8100 | 0.1500 | 0.2200 | -0.0700 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.2100 | 0.9000 | 1.3100 | 0.1500 | 0.2400 | -0.0900 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 3.4200 | 0.5700 | 2.8500 | 0.1500 | 0.2900 | -0.1400 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 16.6400 | 12.8100 | 3.8300 | 0.1900 | 0.2900 | -0.1000 |
| 2022-09-30 | 近五年 | 31.8700 | 18.2800 | 13.5900 | 0.1600 | 0.2900 | -0.1300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 90.9800 | 23.8500 | 67.1300 | 0.2200 | 0.5700 | -0.3500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.7600 | 1.6400 | -0.8800 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.8700 | 2.4200 | -0.5500 | 0.1400 | 0.2600 | -0.1200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.8700 | 2.4200 | -0.5500 | 0.1400 | 0.2600 | -0.1200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.8400 | -1.3400 | 2.1800 | 0.1600 | 0.3400 | -0.1800 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.8400 | -1.3400 | 2.1800 | 0.1600 | 0.3400 | -0.1800 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 6.5200 | 5.5700 | 0.9500 | 0.1600 | 0.3100 | -0.1500 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 6.5200 | 5.5700 | 0.9500 | 0.1600 | 0.3100 | -0.1500 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 18.9100 | 16.5900 | 2.3200 | 0.1800 | 0.2900 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 18.9100 | 16.5900 | 2.3200 | 0.1800 | 0.2900 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 近五年 | 32.9500 | 21.2900 | 11.6600 | 0.1600 | 0.2900 | -0.1300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 90.3400 | 25.7100 | 64.6300 | 0.2200 | 0.5800 | -0.3600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 90.3400 | 25.7100 | 64.6300 | 0.2200 | 0.5800 | -0.3600 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -1.0100 | -3.6700 | 2.6600 | 0.1700 | 0.4000 | -0.2300 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.1800 | -0.3300 | 1.5100 | 0.1500 | 0.3300 | -0.1800 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 6.9800 | 5.5200 | 1.4600 | 0.1600 | 0.2900 | -0.1300 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 17.6600 | 11.9500 | 5.7100 | 0.1800 | 0.2900 | -0.1100 |
| 2022-03-31 | 近五年 | 32.1600 | 17.3700 | 14.7900 | 0.1500 | 0.2900 | -0.1400 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 86.8600 | 22.7500 | 64.1100 | 0.2200 | 0.5900 | -0.3700 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.2100 | 3.4700 | -1.2600 | 0.1300 | 0.2400 | -0.1100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.2100 | 3.4700 | -1.2600 | 0.1300 | 0.2400 | -0.1100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 5.6300 | 7.0100 | -1.3800 | 0.1700 | 0.2700 | -0.1000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 5.6300 | 7.0100 | -1.3800 | 0.1700 | 0.2700 | -0.1000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 8.5400 | 9.4000 | -0.8600 | 0.1600 | 0.2500 | -0.0900 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 8.5400 | 9.4000 | -0.8600 | 0.1600 | 0.2500 | -0.0900 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 22.3200 | 25.3100 | -2.9900 | 0.1800 | 0.3000 | -0.1200 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 22.3200 | 25.3100 | -2.9900 | 0.1800 | 0.3000 | -0.1200 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 34.1600 | 19.8000 | 14.3600 | 0.1500 | 0.2800 | -0.1300 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 34.1600 | 19.8000 | 14.3600 | 0.1500 | 0.2800 | -0.1300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 88.7600 | 27.4200 | 61.3400 | 0.2200 | 0.5900 | -0.3700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 88.7600 | 27.4200 | 61.3400 | 0.2200 | 0.5900 | -0.3700 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 3.3400 | 3.4200 | -0.0800 | 0.2000 | 0.3000 | -0.1000 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 5.7300 | 5.8600 | -0.1300 | 0.1600 | 0.2400 | -0.0800 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 7.2900 | 6.9000 | 0.3900 | 0.1700 | 0.2500 | -0.0800 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 21.2000 | 21.4300 | -0.2300 | 0.1700 | 0.3000 | -0.1300 |
| 2021-09-30 | 近五年 | 28.9900 | 11.0000 | 17.9900 | 0.1800 | 0.2900 | -0.1100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 84.6700 | 23.1500 | 61.5200 | 0.2300 | 0.6000 | -0.3700 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.4200 | 0.0400 | 0.3800 | 0.1200 | 0.1700 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 2.3100 | 2.3600 | -0.0500 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 2.3100 | 2.3600 | -0.0500 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.7500 | 2.2300 | 0.5200 | 0.1600 | 0.2300 | -0.0700 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.7500 | 2.2300 | 0.5200 | 0.1600 | 0.2300 | -0.0700 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 4.5500 | 5.4300 | -0.8800 | 0.1700 | 0.2900 | -0.1200 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 4.5500 | 5.4300 | -0.8800 | 0.1700 | 0.2900 | -0.1200 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 19.6500 | 19.3200 | 0.3300 | 0.1700 | 0.2900 | -0.1200 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 19.6500 | 19.3200 | 0.3300 | 0.1700 | 0.2900 | -0.1200 |
| 2021-06-30 | 近五年 | 27.5600 | 9.5600 | 18.0000 | 0.1800 | 0.2800 | -0.1000 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 78.6900 | 19.0800 | 59.6100 | 0.2300 | 0.6100 | -0.3800 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 78.6900 | 19.0800 | 59.6100 | 0.2300 | 0.6100 | -0.3800 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.4300 | -0.1300 | 0.5600 | 0.2000 | 0.2900 | -0.0900 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 1.4800 | 0.9800 | 0.5000 | 0.1800 | 0.2600 | -0.0800 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 4.1900 | 1.5500 | 2.6400 | 0.2100 | 0.3000 | -0.0900 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 18.4700 | 13.3900 | 5.0800 | 0.1700 | 0.3000 | -0.1300 |
| 2021-03-31 | 近五年 | 24.9200 | 3.8800 | 21.0400 | 0.1800 | 0.2800 | -0.1000 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 74.6600 | 16.3300 | 58.3300 | 0.2300 | 0.6200 | -0.3900 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.0400 | 1.1100 | -0.0700 | 0.1500 | 0.2300 | -0.0800 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.0400 | 1.1100 | -0.0700 | 0.1500 | 0.2300 | -0.0800 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 1.7500 | 3.1200 | -1.3700 | 0.1800 | 0.3400 | -0.1600 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 1.7500 | 3.1200 | -1.3700 | 0.1800 | 0.3400 | -0.1600 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 4.4900 | 2.8400 | 1.6500 | 0.2400 | 0.3300 | -0.0900 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 4.4900 | 2.8400 | 1.6500 | 0.2400 | 0.3300 | -0.0900 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 21.0100 | 15.8500 | 5.1600 | 0.1600 | 0.3100 | -0.1500 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 21.0100 | 15.8500 | 5.1600 | 0.1600 | 0.3100 | -0.1500 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 22.6300 | 0.4400 | 22.1900 | 0.1900 | 0.3000 | -0.1100 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 22.6300 | 0.4400 | 22.1900 | 0.1900 | 0.3000 | -0.1100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 73.9100 | 16.4800 | 57.4300 | 0.2300 | 0.6300 | -0.4000 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 73.9100 | 16.4800 | 57.4300 | 0.2300 | 0.6300 | -0.4000 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 0.7000 | 1.9900 | -1.2900 | 0.2100 | 0.4200 | -0.2100 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 2.6700 | 0.5700 | 2.1000 | 0.2300 | 0.3400 | -0.1100 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 5.1300 | 4.9200 | 0.2100 | 0.2300 | 0.3200 | -0.0900 |
| 2020-09-30 | 近三年 | 18.8500 | 10.0100 | 8.8400 | 0.1600 | 0.3100 | -0.1500 |
| 2020-09-30 | 近五年 | 23.6700 | 2.1700 | 21.5000 | 0.1900 | 0.3200 | -0.1300 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 72.1200 | 15.2000 | 56.9200 | 0.2300 | 0.6400 | -0.4100 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 0.6200 | -0.1900 | 0.8100 | 0.2500 | 0.2000 | 0.0500 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 1.9600 | -1.4000 | 3.3600 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0400 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 1.9600 | -1.4000 | 3.3600 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0400 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 2.6900 | -0.2700 | 2.9600 | 0.2900 | 0.3200 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 2.6900 | -0.2700 | 2.9600 | 0.2900 | 0.3200 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 6.7800 | 4.7600 | 2.0200 | 0.2100 | 0.2600 | -0.0500 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 6.7800 | 4.7600 | 2.0200 | 0.2100 | 0.2600 | -0.0500 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 19.3900 | 8.9700 | 10.4200 | 0.1500 | 0.2900 | -0.1400 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 19.3900 | 8.9700 | 10.4200 | 0.1500 | 0.2900 | -0.1400 |
| 2020-06-30 | 近五年 | 27.1500 | -7.6800 | 34.8300 | 0.2000 | 0.5400 | -0.3400 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 70.9200 | 12.9500 | 57.9700 | 0.2300 | 0.6500 | -0.4200 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 70.9200 | 12.9500 | 57.9700 | 0.2300 | 0.6500 | -0.4200 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 0.7200 | 1.1400 | -0.4200 | 0.3100 | 0.4000 | -0.0900 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.6600 | 3.1600 | -1.5000 | 0.0800 | 0.1700 | -0.0900 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.6600 | 3.1600 | -1.5000 | 0.0800 | 0.1700 | -0.0900 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 3.9800 | 5.0400 | -1.0600 | 0.0800 | 0.1800 | -0.1000 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 7.8600 | 11.3900 | -3.5300 | 0.1000 | 0.3000 | -0.2000 |
| 2019-12-31 | 近三年 | 18.3000 | 6.4800 | 11.8200 | 0.1000 | 0.2700 | -0.1700 |
| 2019-12-31 | 近五年 | 31.6300 | -10.5200 | 42.1500 | 0.2000 | 0.6800 | -0.4800 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 66.4400 | 13.2600 | 53.1800 | 0.2300 | 0.6700 | -0.4400 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 2.2800 | 1.8300 | 0.4500 | 0.0800 | 0.1800 | -0.1000 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 0.9800 | 0.6800 | 0.3000 | 0.1300 | 0.2900 | -0.1600 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.8000 | -1.6700 | 2.4700 | 0.1300 | 0.3500 | -0.2200 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.8000 | -1.6700 | 2.4700 | 0.1300 | 0.3500 | -0.2200 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 3.7300 | 6.0400 | -2.3100 | 0.1200 | 0.4000 | -0.2800 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 7.1800 | 8.0400 | -0.8600 | 0.1100 | 0.3200 | -0.2100 |
| 2019-06-30 | 近三年 | 14.2700 | -0.8000 | 15.0700 | 0.1700 | 0.2900 | -0.1200 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 60.0700 | 7.8200 | 52.2500 | 0.2400 | 0.7000 | -0.4600 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 2.9100 | 7.8400 | -4.9300 | 0.1200 | 0.4300 | -0.3100 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 1.2800 | 0.2600 | 1.0200 | 0.0700 | 0.2100 | -0.1400 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 1.2800 | 0.2600 | 1.0200 | 0.0700 | 0.2100 | -0.1400 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | 3.3200 | 1.8900 | 1.4300 | 0.1000 | 0.2100 | -0.1100 |
| 2018-12-31 | 近一年 | 7.3700 | 1.1300 | 6.2400 | 0.1200 | 0.2800 | -0.1600 |
| 2018-12-31 | 近三年 | 8.8100 | -12.3200 | 21.1300 | 0.2000 | 0.2800 | -0.0800 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 54.3100 | 1.6800 | 52.6300 | 0.2500 | 0.7200 | -0.4700 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 2.0200 | 1.6300 | 0.3900 | 0.1100 | 0.2100 | -0.1000 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | 0.4600 | -1.4400 | 1.9000 | 0.1200 | 0.3600 | -0.2400 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 1.3000 | -2.7300 | 4.0300 | 0.1400 | 0.3000 | -0.1600 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 1.3000 | -2.7300 | 4.0300 | 0.1400 | 0.3000 | -0.1600 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | 3.9200 | -0.7400 | 4.6600 | 0.1400 | 0.3400 | -0.2000 |
| 2018-06-30 | 近一年 | 4.3100 | -3.7200 | 8.0300 | 0.1100 | 0.3000 | -0.1900 |
| 2018-06-30 | 近三年 | 11.1000 | -18.4300 | 29.5300 | 0.2200 | 0.6600 | -0.4400 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 49.3500 | -0.2100 | 49.5600 | 0.2600 | 0.7600 | -0.5000 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | 2.5800 | 2.0400 | 0.5400 | 0.1400 | 0.3800 | -0.2400 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | -0.7600 | -3.9900 | 3.2300 | 0.0700 | 0.2400 | -0.1700 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | -0.7600 | -3.9900 | 3.2300 | 0.0700 | 0.2400 | -0.1700 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | 0.3800 | -3.0000 | 3.3800 | 0.0600 | 0.2500 | -0.1900 |
| 2017-12-31 | 近一年 | 2.1500 | -5.4800 | 7.6300 | 0.0700 | 0.2300 | -0.1600 |
| 2017-12-31 | 近三年 | 13.6600 | -20.5700 | 34.2300 | 0.2400 | 0.8500 | -0.6100 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 43.7200 | 0.5400 | 43.1800 | 0.2700 | 0.8000 | -0.5300 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 1.1500 | 1.0300 | 0.1200 | 0.0500 | 0.2500 | -0.2000 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | 1.7600 | 2.4900 | -0.7300 | 0.0800 | 0.2300 | -0.1500 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 1.2600 | -0.8900 | 2.1500 | 0.0900 | 0.2400 | -0.1500 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 1.2600 | -0.8900 | 2.1500 | 0.0900 | 0.2400 | -0.1500 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | 1.7600 | -2.5500 | 4.3100 | 0.0800 | 0.2000 | -0.1200 |
| 2017-06-30 | 近一年 | 2.2100 | -4.6400 | 6.8500 | 0.2500 | 0.2300 | 0.0200 |
| 2017-06-30 | 近三年 | 36.1300 | -0.3000 | 36.4300 | 0.3000 | 0.8900 | -0.5900 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | 43.1700 | 3.6500 | 39.5200 | 0.2900 | 0.8500 | -0.5600 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | 0.4900 | -1.6800 | 2.1700 | 0.0700 | 0.1500 | -0.0800 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -1.7300 | -4.1300 | 2.4000 | 0.4400 | 0.3100 | 0.1300 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -1.7300 | -4.1300 | 2.4000 | 0.4400 | 0.3100 | 0.1300 |
| 2016-12-31 | 近六个月 | 0.4400 | -2.1400 | 2.5800 | 0.3400 | 0.2600 | 0.0800 |
| 2016-12-31 | 近一年 | -0.7900 | -8.2800 | 7.4900 | 0.3100 | 0.3300 | -0.0200 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | 40.7000 | 6.3600 | 34.3400 | 0.3100 | 0.9200 | -0.6100 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 2.2100 | 2.0700 | 0.1400 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | 0.4800 | -0.0200 | 0.5000 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.1900 | -2.9400 | 3.1300 | 0.1300 | 0.2400 | -0.1100 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.1900 | -2.9400 | 3.1300 | 0.1300 | 0.2400 | -0.1100 |
| 2016-06-30 | 近六个月 | -1.2300 | -6.2800 | 5.0500 | 0.2700 | 0.4000 | -0.1300 |
| 2016-06-30 | 近一年 | 4.2100 | -11.1600 | 15.3700 | 0.2700 | 1.0800 | -0.8100 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | 40.0800 | 8.6900 | 31.3900 | 0.3100 | 1.0100 | -0.7000 |
| 2016-03-31 | 近三个月 | -1.4200 | -3.4400 | 2.0200 | 0.3700 | 0.5100 | -0.1400 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 1.9000 | 2.8500 | -0.9500 | 0.1500 | 0.5700 | -0.4200 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 1.9000 | 2.8500 | -0.9500 | 0.1500 | 0.5700 | -0.4200 |
| 2015-12-31 | 近六个月 | 5.5000 | -5.2100 | 10.7100 | 0.2700 | 1.4600 | -1.1900 |
| 2015-12-31 | 近一年 | 12.1600 | -8.3800 | 20.5400 | 0.2600 | 1.4200 | -1.1600 |
| 2015-12-31 | 成立至今 | 41.8200 | 15.9700 | 25.8500 | 0.3100 | 1.1300 | -0.8200 |
| 2015-09-30 | 近三个月 | 3.5300 | -7.8400 | 11.3700 | 0.3500 | 1.9700 | -1.6200 |
| 2015-06-30 | 近一个月 | -0.2000 | -12.3900 | 12.1900 | 0.4000 | 2.4800 | -2.0800 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 3.0500 | -3.1500 | 6.2000 | 0.2800 | 1.7100 | -1.4300 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 3.0500 | -3.1500 | 6.2000 | 0.2800 | 1.7100 | -1.4300 |
| 2015-06-30 | 近六个月 | 6.3100 | -3.3400 | 9.6500 | 0.2400 | 1.3700 | -1.1300 |
| 2015-06-30 | 近一年 | 27.8200 | 17.6800 | 10.1400 | 0.3600 | 1.0700 | -0.7100 |
| 2015-06-30 | 成立至今 | 34.4300 | 22.3400 | 12.0900 | 0.3300 | 0.9600 | -0.6300 |
| 2015-03-31 | 近三个月 | 3.1700 | -0.2000 | 3.3700 | 0.1900 | 0.8900 | -0.7000 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 14.3500 | 18.1300 | -3.7800 | 0.6000 | 0.8900 | -0.2900 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 14.3500 | 18.1300 | -3.7800 | 0.6000 | 0.8900 | -0.2900 |
| 2014-12-31 | 近六个月 | 20.2200 | 21.7500 | -1.5300 | 0.4400 | 0.6500 | -0.2100 |
| 2014-12-31 | 成立至今 | 26.4400 | 26.5700 | -0.1300 | 0.3700 | 0.5500 | -0.1800 |
| 2014-09-30 | 近三个月 | 5.1400 | 3.0700 | 2.0700 | 0.2000 | 0.2400 | -0.0400 |
| 2014-06-30 | 近一个月 | 1.6700 | 1.7200 | -0.0500 | 0.2000 | 0.2100 | -0.0100 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 5.1700 | 3.9600 | 1.2100 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 5.1700 | 3.9600 | 1.2100 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2014-06-30 | 成立至今 | 5.1700 | 3.9600 | 1.2100 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
