融通易支付货币A(161608) - 净值表现 - 搜狐基金

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融通易支付货币A(161608)

2025-02-07 0.3595

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3516	0.0880	0.2636	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近六个月	0.7073	0.1760	0.5313	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近一年	1.5746	0.3500	1.2246	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	5.2015	1.0500	4.1515	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近五年	9.6739	1.7500	7.9239	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	成立至今	67.6302	17.9780	49.6522	0.0053	0.0029	0.0024
2024-09-30	近三个月	0.3545	0.0880	0.2665	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近六个月	0.7532	0.1750	0.5782	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近一年	1.7013	0.3502	1.3511	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近三年	5.3659	1.0502	4.3157	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近五年	9.9520	1.7502	8.2018	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	67.0429	17.8901	49.1528	0.0054	0.0029	0.0025
2024-06-30	近一个月	0.1214	0.0287	0.0927	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近三个月	0.3974	0.0870	0.3104	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.3974	0.0870	0.3104	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	0.8611	0.1740	0.6871	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近六个月	0.8611	0.1740	0.6871	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近一年	1.7823	0.3505	1.4318	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近一年	1.7823	0.3505	1.4318	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三年	5.5268	1.0505	4.4763	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	5.5268	1.0505	4.4763	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近五年	10.2188	1.7505	8.4683	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	成立至今	66.4529	17.8021	48.6508	0.0054	0.0029	0.0025
2024-06-30	成立至今	66.4529	17.8021	48.6508	0.0054	0.0029	0.0025
2024-03-31	近三个月	0.4619	0.0870	0.3749	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近六个月	0.9410	0.1752	0.7658	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近一年	1.8301	0.3507	1.4794	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近三年	5.6489	1.0507	4.5982	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近五年	10.4164	1.7507	8.6657	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	成立至今	65.7940	17.7151	48.0789	0.0054	0.0029	0.0025
2023-12-31	近三个月	0.4768	0.0882	0.3886	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近三个月	0.4768	0.0882	0.3886	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近六个月	0.9133	0.1764	0.7369	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	0.9133	0.1764	0.7369	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近一年	1.8087	0.3500	1.4587	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近一年	1.8087	0.3500	1.4587	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近三年	5.7725	1.0500	4.7225	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	5.7725	1.0500	4.7225	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近五年	10.6375	1.7500	8.8875	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	10.6375	1.7500	8.8875	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	成立至今	65.0317	17.6280	47.4037	0.0054	0.0029	0.0025
2023-12-31	成立至今	65.0317	17.6280	47.4037	0.0054	0.0029	0.0025
2023-09-30	近三个月	0.4344	0.0882	0.3462	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近六个月	0.8808	0.1755	0.7053	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近一年	1.7415	0.3500	1.3915	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近三年	5.8555	1.0498	4.8057	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近五年	10.8580	1.7500	9.1080	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	成立至今	64.2485	17.5398	46.7087	0.0055	0.0030	0.0025
2023-06-30	近一个月	0.1421	0.0288	0.1133	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.4445	0.0873	0.3572	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.4445	0.0873	0.3572	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近六个月	0.8873	0.1736	0.7137	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近六个月	0.8873	0.1736	0.7137	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近一年	1.6829	0.3500	1.3329	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	1.6829	0.3500	1.3329	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三年	5.9269	1.0495	4.8774	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	5.9269	1.0495	4.8774	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近五年	11.1956	1.7500	9.4456	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	成立至今	63.5381	17.4516	46.0865	0.0055	0.0030	0.0025
2023-06-30	成立至今	63.5381	17.4516	46.0865	0.0055	0.0030	0.0025
2023-03-31	近三个月	0.4408	0.0863	0.3545	0.0003	0.0000	0.0003
2023-03-31	近六个月	0.8531	0.1745	0.6786	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近一年	1.6576	0.3500	1.3076	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近三年	5.8993	1.0493	4.8500	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近五年	11.6847	1.7500	9.9347	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	成立至今	62.8144	17.3643	45.4501	0.0055	0.0030	0.0025
2022-12-31	近三个月	0.4105	0.0882	0.3223	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三个月	0.4105	0.0882	0.3223	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.7886	0.1764	0.6122	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.7886	0.1764	0.6122	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	1.7308	0.3500	1.3808	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.7308	0.3500	1.3808	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	6.0556	1.0500	5.0056	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	6.0556	1.0500	5.0056	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近五年	12.2144	1.7500	10.4644	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	12.2144	1.7500	10.4644	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	成立至今	62.0998	17.2780	44.8218	0.0056	0.0030	0.0026
2022-12-31	成立至今	62.0998	17.2780	44.8218	0.0056	0.0030	0.0026
2022-09-30	近三个月	0.3766	0.0882	0.2884	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近六个月	0.7977	0.1755	0.6222	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近一年	1.8300	0.3500	1.4800	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近三年	6.2622	1.0500	5.2122	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近五年	12.7742	1.7500	11.0242	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	成立至今	61.4372	17.1898	44.2474	0.0056	0.0030	0.0026
2022-06-30	近一个月	0.1320	0.0288	0.1032	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.4196	0.0873	0.3323	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三个月	0.4196	0.0873	0.3323	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近六个月	0.9348	0.1736	0.7612	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近六个月	0.9348	0.1736	0.7612	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近一年	1.9631	0.3500	1.6131	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	1.9631	0.3500	1.6131	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	6.4966	1.0500	5.4466	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三年	6.4966	1.0500	5.4466	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近五年	13.3425	1.7500	11.5925	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	成立至今	60.8316	17.1016	43.7300	0.0056	0.0030	0.0026
2022-06-30	成立至今	60.8316	17.1016	43.7300	0.0056	0.0030	0.0026
2022-03-31	近三个月	0.5131	0.0863	0.4268	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近六个月	1.0241	0.1745	0.8496	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近一年	2.0585	0.3500	1.7085	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近三年	6.6640	1.0500	5.6140	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近五年	13.6646	1.7500	11.9146	0.0022	0.0000	0.0022
2022-03-31	成立至今	60.1596	17.0143	43.1453	0.0056	0.0030	0.0026
2021-12-31	近三个月	0.5084	0.0882	0.4202	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三个月	0.5084	0.0882	0.4202	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.0187	0.1764	0.8423	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近六个月	1.0187	0.1764	0.8423	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.1259	0.3500	1.7759	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近一年	2.1259	0.3500	1.7759	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三年	6.8231	1.0500	5.7731	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	6.8231	1.0500	5.7731	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近五年	13.6880	1.7500	11.9380	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近五年	13.6880	1.7500	11.9380	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	成立至今	59.3420	16.9280	42.4140	0.0057	0.0031	0.0026
2021-12-31	成立至今	59.3420	16.9280	42.4140	0.0057	0.0031	0.0026
2021-09-30	近三个月	0.5077	0.0882	0.4195	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近六个月	1.0239	0.1755	0.8484	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近一年	2.1738	0.3498	1.8240	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近三年	7.0024	1.0500	5.9524	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	近五年	13.7325	1.7498	11.9827	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	成立至今	58.5360	16.8398	41.6962	0.0057	0.0031	0.0026
2021-06-30	近一个月	0.1690	0.0288	0.1402	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.5135	0.0873	0.4262	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.5135	0.0873	0.4262	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近六个月	1.0960	0.1736	0.9224	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近六个月	1.0960	0.1736	0.9224	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.1682	0.3495	1.8187	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.1682	0.3495	1.8187	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	7.2499	1.0500	6.1999	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	7.2499	1.0500	6.1999	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近五年	13.8417	1.7495	12.0922	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	成立至今	57.7351	16.7516	40.9835	0.0057	0.0031	0.0026
2021-06-30	成立至今	57.7351	16.7516	40.9835	0.0057	0.0031	0.0026
2021-03-31	近三个月	0.5795	0.0863	0.4932	0.0014	0.0000	0.0014
2021-03-31	近六个月	1.1383	0.1743	0.9640	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近一年	2.0715	0.3493	1.7222	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近三年	7.6477	1.0500	6.5977	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近五年	13.9466	1.7493	12.1973	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	成立至今	56.9293	16.6643	40.2650	0.0058	0.0031	0.0027
2020-12-31	近三个月	0.5556	0.0880	0.4676	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近三个月	0.5556	0.0880	0.4676	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	1.0605	0.1760	0.8845	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近六个月	1.0605	0.1760	0.8845	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	2.0811	0.3500	1.7311	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近一年	2.0811	0.3500	1.7311	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近三年	8.0091	1.0500	6.9591	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三年	8.0091	1.0500	6.9591	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	13.9999	1.7500	12.2499	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近五年	13.9999	1.7500	12.2499	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	成立至今	56.0253	16.5780	39.4473	0.0058	0.0031	0.0027
2020-12-31	成立至今	56.0253	16.5780	39.4473	0.0058	0.0031	0.0027
2020-09-30	近三个月	0.5022	0.0880	0.4142	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近六个月	0.9227	0.1750	0.7477	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近一年	2.1324	0.3502	1.7822	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近三年	8.3914	1.0502	7.3412	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近五年	14.2429	1.7502	12.4927	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	成立至今	55.1630	16.4901	38.6729	0.0059	0.0031	0.0028
2020-06-30	近一个月	0.1328	0.0287	0.1041	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.4184	0.0870	0.3314	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三个月	0.4184	0.0870	0.3314	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	1.0099	0.1740	0.8359	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近六个月	1.0099	0.1740	0.8359	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	2.2298	0.3505	1.8793	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.2298	0.3505	1.8793	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三年	8.8014	1.0505	7.7509	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三年	8.8014	1.0505	7.7509	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近五年	14.4066	1.7505	12.6561	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	成立至今	54.3878	16.4021	37.9857	0.0059	0.0031	0.0028
2020-06-30	成立至今	54.3878	16.4021	37.9857	0.0059	0.0031	0.0028
2020-03-31	近三个月	0.5890	0.0870	0.5020	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	近三个月	0.6061	0.0882	0.5179	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三个月	0.6061	0.0882	0.5179	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近六个月	1.2077	0.1764	1.0313	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近一年	2.4670	0.3500	2.1170	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三年	9.0519	1.0500	8.0019	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	近五年	15.6491	1.7500	13.8991	0.0032	0.0000	0.0032
2019-12-31	成立至今	52.8442	16.2280	36.6162	0.0060	0.0032	0.0028
2019-09-30	近三个月	0.5980	0.0882	0.5098	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近一个月	0.1911	0.0288	0.1623	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.5773	0.0873	0.4900	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.5773	0.0873	0.4900	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.2442	0.1736	1.0706	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一年	2.6843	0.3500	2.3343	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近三年	8.9955	1.0495	7.9460	0.0022	0.0000	0.0022
2019-06-30	成立至今	51.0203	16.0516	34.9687	0.0061	0.0032	0.0029
2019-03-31	近三个月	0.6631	0.0863	0.5768	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.6771	0.0882	0.5889	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.6771	0.0882	0.5889	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近六个月	1.4223	0.1764	1.2459	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近一年	3.2597	0.3500	2.9097	0.0027	0.0000	0.0027
2018-12-31	近三年	9.1247	1.0500	8.0747	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	近五年	18.2367	1.7500	16.4867	0.0049	0.0000	0.0049
2018-12-31	成立至今	49.1644	15.8780	33.2864	0.0062	0.0032	0.0030
2018-09-30	近三个月	0.7402	0.0882	0.6520	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	近一个月	0.2914	0.0288	0.2626	0.0034	0.0000	0.0034
2018-06-30	近三个月	0.8864	0.0873	0.7991	0.0042	0.0000	0.0042
2018-06-30	近三个月	0.8864	0.0873	0.7991	0.0042	0.0000	0.0042
2018-06-30	近六个月	1.8117	0.1736	1.6381	0.0032	0.0000	0.0032
2018-06-30	近一年	3.6461	0.3500	3.2961	0.0025	0.0000	0.0025
2018-06-30	近三年	8.9857	1.0500	7.9357	0.0023	0.0000	0.0023
2018-06-30	成立至今	47.0725	15.7016	31.3709	0.0063	0.0033	0.0030
2018-03-31	近三个月	0.9172	0.0863	0.8309	0.0018	0.0000	0.0018
2017-12-31	近三个月	0.9114	0.0882	0.8232	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近三个月	0.9114	0.0882	0.8232	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近六个月	1.8018	0.1764	1.6254	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	近一年	3.0667	0.3500	2.7167	0.0021	0.0000	0.0021
2017-12-31	近三年	9.3018	1.0500	8.2518	0.0037	0.0000	0.0037
2017-12-31	近五年	18.9312	1.7500	17.1812	0.0050	0.0000	0.0050
2017-12-31	成立至今	44.4555	15.5280	28.9275	0.0064	0.0033	0.0031
2017-09-30	近三个月	0.8823	0.0882	0.7941	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近一个月	0.2654	0.0288	0.2366	0.0021	0.0000	0.0021
2017-06-30	近三个月	0.7049	0.0873	0.6176	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	近三个月	0.7049	0.0873	0.6176	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	近六个月	1.2425	0.1736	1.0689	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	近一年	2.4122	0.3495	2.0627	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近三年	9.7670	1.0500	8.7170	0.0045	0.0000	0.0045
2017-06-30	成立至今	41.8987	15.3516	26.5471	0.0065	0.0033	0.0032
2017-03-31	近三个月	0.5338	0.0863	0.4475	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近三个月	0.5478	0.0880	0.4598	0.0008	0.0000	0.0008
2016-12-31	近三个月	0.5478	0.0880	0.4598	0.0008	0.0000	0.0008
2016-12-31	近六个月	1.1553	0.1760	0.9793	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近一年	2.4061	0.3500	2.0561	0.0010	0.0000	0.0010
2016-12-31	近三年	10.8579	1.0500	9.8079	0.0060	0.0000	0.0060
2016-12-31	近五年	20.1363	1.8190	18.3173	0.0070	0.0001	0.0069
2016-12-31	成立至今	40.1573	15.1780	24.9793	0.0066	0.0033	0.0033
2016-09-30	近三个月	0.6042	0.0880	0.5162	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近一个月	0.2058	0.0287	0.1771	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近三个月	0.6061	0.0870	0.5191	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近三个月	0.6061	0.0870	0.5191	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近六个月	1.2364	0.1740	1.0624	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近一年	2.5156	0.3505	2.1651	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近三年	11.8976	1.0505	10.8471	0.0059	0.0000	0.0059
2016-06-30	成立至今	38.5565	15.0021	23.5544	0.0068	0.0033	0.0035
2016-03-31	近三个月	0.6266	0.0870	0.5396	0.0009	0.0000	0.0009
2015-12-31	近三个月	0.6611	0.0882	0.5729	0.0009	0.0000	0.0009
2015-12-31	近三个月	0.6611	0.0882	0.5729	0.0009	0.0000	0.0009
2015-12-31	近六个月	1.2636	0.1764	1.0872	0.0010	0.0000	0.0010
2015-12-31	近一年	3.3528	0.3500	3.0028	0.0056	0.0000	0.0056
2015-12-31	近三年	12.4988	1.0500	11.4488	0.0059	0.0000	0.0059
2015-12-31	近五年	21.6529	1.9387	19.7142	0.0070	0.0002	0.0068
2015-12-31	成立至今	36.8644	14.8280	22.0364	0.0069	0.0034	0.0035
2015-09-30	近三个月	0.5987	0.0882	0.5105	0.0009	0.0000	0.0009
2015-06-30	近一个月	0.2829	0.0288	0.2541	0.0056	0.0000	0.0056
2015-06-30	近三个月	1.0032	0.0873	0.9159	0.0090	0.0000	0.0090
2015-06-30	近三个月	1.0032	0.0873	0.9159	0.0090	0.0000	0.0090
2015-06-30	近六个月	2.0633	0.1736	1.8897	0.0073	0.0000	0.0073
2015-06-30	近一年	4.2343	0.3500	3.8843	0.0066	0.0000	0.0066
2015-06-30	近三年	12.9862	1.0502	11.9360	0.0058	0.0000	0.0058
2015-06-30	成立至今	35.1568	14.6516	20.5052	0.0071	0.0034	0.0037
2015-03-31	近三个月	1.0499	0.0863	0.9636	0.0049	0.0000	0.0049
2014-12-31	近三个月	1.0595	0.0882	0.9713	0.0066	0.0000	0.0066
2014-12-31	近三个月	1.0595	0.0882	0.9713	0.0066	0.0000	0.0066
2014-12-31	近六个月	2.1275	0.1764	1.9511	0.0059	0.0000	0.0059
2014-12-31	近一年	4.7420	0.3500	4.3920	0.0074	0.0000	0.0074
2014-12-31	近三年	13.5085	1.1190	12.3895	0.0079	0.0001	0.0078
2014-12-31	近五年	19.8978	3.8928	16.0050	0.0073	0.0021	0.0052
2014-12-31	成立至今	32.4249	14.4780	17.9469	0.0070	0.0034	0.0036
2014-09-30	近三个月	1.0570	0.0882	0.9688	0.0052	0.0000	0.0052
2014-06-30	近一个月	0.5001	0.0288	0.4713	0.0165	0.0000	0.0165
2014-06-30	近三个月	1.2635	0.0873	1.1762	0.0104	0.0000	0.0104
2014-06-30	近三个月	1.2635	0.0873	1.1762	0.0104	0.0000	0.0104
2014-06-30	近六个月	2.5606	0.1736	2.3870	0.0085	0.0000	0.0085
2014-06-30	近一年	4.7185	0.3500	4.3685	0.0064	0.0000	0.0064
2014-06-30	近三年	13.4675	1.1946	12.2729	0.0078	0.0002	0.0076
2014-06-30	成立至今	29.6670	14.3016	15.3654	0.0071	0.0034	0.0037
2014-03-31	近三个月	1.2813	0.0863	1.1950	0.0060	0.0000	0.0060
2013-12-31	近三个月	1.1256	0.0882	1.0374	0.0030	0.0000	0.0030
2013-12-31	近三个月	1.1256	0.0882	1.0374	0.0030	0.0000	0.0030
2013-12-31	近六个月	2.1044	0.1764	1.9280	0.0026	0.0000	0.0026
2013-12-31	近一年	3.9221	0.3500	3.5721	0.0034	0.0000	0.0034
2013-12-31	近三年	12.3783	1.2387	11.1396	0.0071	0.0002	0.0069
2013-12-31	近五年	16.3431	5.7897	10.5534	0.0071	0.0025	0.0046
2013-12-31	成立至今	26.4301	14.1280	12.3021	0.0068	0.0033	0.0035
2013-09-30	近三个月	0.9683	0.0882	0.8801	0.0016	0.0000	0.0016
2013-06-30	近一个月	0.2700	0.0288	0.2412	0.0047	0.0000	0.0047
2013-06-30	近三个月	0.8357	0.0873	0.7484	0.0034	0.0000	0.0034
2013-06-30	近三个月	0.8357	0.0873	0.7484	0.0034	0.0000	0.0034
2013-06-30	近六个月	1.7803	0.1736	1.6067	0.0039	0.0000	0.0039
2013-06-30	近一年	3.5128	0.3502	3.1626	0.0035	0.0000	0.0035
2013-06-30	近三年	11.2589	2.2506	9.0083	0.0076	0.0020	0.0056
2013-06-30	成立至今	23.8245	13.9516	9.8729	0.0070	0.0033	0.0037
2013-03-31	近三个月	0.9371	0.0863	0.8508	0.0043	0.0000	0.0043
2012-12-31	近三个月	0.9032	0.0880	0.8152	0.0030	0.0000	0.0030
2012-12-31	近三个月	0.9032	0.0880	0.8152	0.0030	0.0000	0.0030
2012-12-31	近六个月	1.7024	0.1766	1.5258	0.0031	0.0000	0.0031
2012-12-31	近一年	4.2803	0.4190	3.8613	0.0110	0.0002	0.0108
2012-12-31	近三年	10.1502	3.1928	6.9574	0.0079	0.0024	0.0055
2012-12-31	近五年	15.8258	9.2019	6.6239	0.0076	0.0035	0.0041
2012-12-31	成立至今	21.6589	13.7780	7.8809	0.0071	0.0032	0.0039
2012-09-30	近三个月	0.7923	0.0887	0.7036	0.0030	0.0000	0.0030
2012-06-30	近一个月	0.5162	0.0347	0.4815	0.0356	0.0001	0.0355
2012-06-30	近三个月	1.2604	0.1180	1.1424	0.0210	0.0001	0.0209
2012-06-30	近三个月	1.2604	0.1180	1.1424	0.0210	0.0001	0.0209
2012-06-30	近六个月	2.5353	0.2423	2.2930	0.0149	0.0001	0.0148
2012-06-30	近一年	4.6783	0.4944	4.1839	0.0112	0.0001	0.0111
2012-06-30	近三年	9.1345	4.1504	4.9841	0.0082	0.0025	0.0057
2012-06-30	成立至今	19.6230	13.6014	6.0216	0.0073	0.0030	0.0043
2012-03-31	近三个月	1.2595	0.1243	1.1352	0.0025	0.0000	0.0025
2011-12-31	近三个月	1.1574	0.1260	1.0314	0.0068	0.0000	0.0068
2011-12-31	近三个月	1.1574	0.1260	1.0314	0.0068	0.0000	0.0068
2011-12-31	近六个月	2.0905	0.2521	1.8384	0.0050	0.0000	0.0050
2011-12-31	近一年	3.6992	0.4697	3.2295	0.0044	0.0001	0.0043
2011-12-31	近三年	7.3577	5.0208	2.3369	0.0057	0.0023	0.0034
2011-12-31	近五年	14.5596	11.5679	2.9917	0.0062	0.0031	0.0031
2011-12-31	成立至今	16.6658	13.3590	3.3068	0.0060	0.0029	0.0031
2011-09-30	近三个月	0.9227	0.1260	0.7967	0.0010	0.0000	0.0010
2011-06-30	近一个月	0.2889	0.0411	0.2478	0.0019	0.0000	0.0019
2011-06-30	近三个月	0.7960	0.1233	0.6727	0.0026	0.0001	0.0025
2011-06-30	近三个月	0.7960	0.1233	0.6727	0.0026	0.0001	0.0025
2011-06-30	近六个月	1.5759	0.2176	1.3583	0.0031	0.0002	0.0029
2011-06-30	近一年	2.6803	1.4060	1.2743	0.0048	0.0026	0.0022
2011-06-30	近三年	7.2472	6.5751	0.6721	0.0065	0.0026	0.0039
2011-06-30	成立至今	14.2771	13.1070	1.1701	0.0059	0.0026	0.0033
2011-03-31	近三个月	0.7739	0.0944	0.6795	0.0036	0.0001	0.0035
2010-12-31	近三个月	0.5248	0.6212	-0.0964	0.0044	0.0003	0.0041
2010-12-31	近三个月	0.5248	0.6212	-0.0964	0.0044	0.0003	0.0041
2010-12-31	近六个月	1.0873	1.1884	-0.1011	0.0057	0.0004	0.0053
2010-12-31	近一年	1.8616	2.3041	-0.4425	0.0049	0.0003	0.0046
2010-12-31	近三年	7.1101	8.3132	-1.2031	0.0064	0.0020	0.0044
2010-12-31	成立至今	12.5042	12.8894	-0.3852	0.0061	0.0020	0.0041
2010-09-30	近三个月	0.5597	0.5671	-0.0074	0.0068	0.0000	0.0068
2010-06-30	近一个月	0.1251	0.1849	-0.0598	0.0005	0.0000	0.0005
2010-06-30	近三个月	0.3784	0.5610	-0.1826	0.0028	0.0000	0.0028
2010-06-30	近三个月	0.3784	0.5610	-0.1826	0.0028	0.0000	0.0028
2010-06-30	近六个月	0.7660	1.1158	-0.3498	0.0036	0.0000	0.0036
2010-06-30	近一年	1.5359	2.2500	-0.7141	0.0045	0.0000	0.0045
2010-06-30	近三年	8.0955	8.8226	-0.7271	0.0070	0.0021	0.0049
2010-06-30	成立至今	11.2941	11.7010	-0.4069	0.0062	0.0021	0.0041
2010-03-31	近三个月	0.3861	0.5548	-0.1687	0.0043	0.0000	0.0043
2009-12-31	近三个月	0.4546	0.5671	-0.1125	0.0069	0.0000	0.0069
2009-12-31	近三个月	0.4546	0.5671	-0.1125	0.0069	0.0000	0.0069
2009-12-31	近六个月	0.7641	1.1342	-0.3701	0.0051	0.0000	0.0051
2009-12-31	近一年	1.6362	2.2470	-0.6108	0.0061	0.0000	0.0061
2009-12-31	近三年	8.4542	8.7941	-0.3399	0.0067	0.0021	0.0046
2009-12-31	成立至今	10.4482	10.5852	-0.1370	0.0063	0.0022	0.0041
2009-09-30	近三个月	0.3082	0.5671	-0.2589	0.0020	0.0000	0.0020
2009-06-30	近一个月	0.2102	0.1844	0.0258	0.0119	0.0000	0.0119
2009-06-30	近三个月	0.3764	0.5594	-0.1830	0.0071	0.0000	0.0071
2009-06-30	近三个月	0.3764	0.5594	-0.1830	0.0071	0.0000	0.0071
2009-06-30	近六个月	0.8655	1.1127	-0.2472	0.0069	0.0000	0.0069
2009-06-30	近一年	2.8679	2.9191	-0.0512	0.0087	0.0021	0.0066
2009-06-30	近三年	8.7020	8.6472	0.0548	0.0066	0.0023	0.0043
2009-06-30	成立至今	9.6106	9.4510	0.1596	0.0064	0.0023	0.0041
2009-03-31	近三个月	0.4873	0.5533	-0.0660	0.0066	0.0000	0.0066
2008-12-31	近三个月	1.1495	0.8178	0.3317	0.0124	0.0018	0.0106
2008-12-31	近三个月	1.1495	0.8178	0.3317	0.0124	0.0018	0.0106
2008-12-31	近六个月	1.9854	1.8064	0.1790	0.0092	0.0016	0.0076
2008-12-31	近一年	3.4600	3.7621	-0.3021	0.0070	0.0012	0.0058
2008-12-31	成立至今	8.6703	8.3383	0.3320	0.0062	0.0025	0.0037
2008-09-30	近三个月	0.8266	0.9886	-0.1620	0.0033	0.0000	0.0033
2008-09-30	成立至今	7.4356	7.5205	-0.0849	0.0051	0.0025	0.0026
2008-06-30	近一个月	0.2367	0.3224	-0.0857	0.0008	0.0000	0.0008
2008-06-30	近三个月	0.7167	0.9779	-0.2612	0.0023	0.0000	0.0023
2008-06-30	近三个月	0.7167	0.9779	-0.2612	0.0023	0.0000	0.0023
2008-06-30	近六个月	1.4460	1.9558	-0.5098	0.0030	0.0000	0.0030
2008-06-30	近一年	3.4925	3.6535	-0.1610	0.0060	0.0012	0.0048
2008-06-30	成立至今	6.5549	6.5319	0.0230	0.0052	0.0024	0.0028
2008-03-31	近三个月	0.7243	0.9779	-0.2536	0.0036	0.0000	0.0036
2008-03-31	成立至今	5.7968	5.5540	0.2428	0.0054	0.0022	0.0032
2007-12-31	近三个月	1.0141	0.9344	0.0797	0.0064	0.0002	0.0062
2007-12-31	近三个月	1.0100	0.9300	0.0800	0.0100	0.0000	0.0100
2007-12-31	近六个月	2.0174	1.6977	0.3197	0.0077	0.0013	0.0064
2007-12-31	近一年	3.1399	2.7850	0.3549	0.0061	0.0019	0.0042
2007-12-31	成立至今	5.0361	4.5761	0.4600	0.0056	0.0018	0.0038
2007-12-31	成立至今	5.0400	4.5800	0.4600	0.0100	0.0000	0.0100
2007-09-30	近三个月	0.9900	0.7600	0.2300	0.0100	0.0000	0.0100
2007-09-30	成立至今	3.9800	3.6400	0.3400	0.0100	0.0000	0.0100
2007-06-30	近一个月	0.1890	0.2012	-0.0122	0.0024	0.0000	0.0024
2007-06-30	近三个月	0.5502	0.5819	-0.0317	0.0014	0.0003	0.0011
2007-06-30	近三个月	0.5502	0.5819	-0.0317	0.0014	0.0003	0.0011
2007-06-30	近六个月	1.1004	1.0873	0.0131	0.0015	0.0005	0.0010
2007-06-30	近一年	2.1057	2.0746	0.0311	0.0037	0.0005	0.0032
2007-06-30	成立至今	2.9592	2.8784	0.0808	0.0038	0.0005	0.0033
2007-06-30	成立至今	2.9592	2.8784	0.0808	0.0038	0.0005	0.0033
2007-03-31	近三个月	0.5473	0.5054	0.0419	0.0015	0.0002	0.0013
2007-03-31	成立至今	2.3958	2.2965	0.0993	0.0041	0.0003	0.0038
2006-12-31	近三个月	0.4960	0.5081	-0.0121	0.0007	0.0000	0.0007
2006-12-31	近三个月	0.4960	0.5081	-0.0121	0.0007	0.0000	0.0007
2006-12-31	近六个月	0.9944	0.9873	0.0071	0.0050	0.0003	0.0047
2006-12-31	成立至今	1.8386	1.7911	0.0475	0.0045	0.0003	0.0042
2006-12-31	成立至今	1.8386	1.7911	0.0475	0.0045	0.0003	0.0042
2006-09-30	近三个月	0.4960	0.4791	0.0169	0.0071	0.0003	0.0068
2006-06-30	近一个月	0.1509	0.1479	0.0030	0.0056	0.0000	0.0056
2006-06-30	近三个月	0.4704	0.4488	0.0216	0.0047	0.0000	0.0047
2006-06-30	近三个月	0.4704	0.4488	0.0216	0.0047	0.0000	0.0047
2006-06-30	成立至今	0.8359	0.8038	0.0321	0.0040	0.0000	0.0040
2006-06-30	成立至今	0.8359	0.8038	0.0321	0.0040	0.0000	0.0040
2006-03-31	近三个月	0.3639	0.3551	0.0088	0.0029	0.0000	0.0029

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