融通易支付货币B(161615) - 净值表现 - 搜狐基金

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融通易支付货币B(161615)

2025-01-28 0.4754

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4121	0.0880	0.3241	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近六个月	0.8289	0.1760	0.6529	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近一年	1.8186	0.3500	1.4686	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	5.9612	1.0500	4.9112	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近五年	10.9950	1.7500	9.2450	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	成立至今	45.8199	4.4523	41.3676	0.0050	0.0000	0.0050
2024-09-30	近三个月	0.4150	0.0880	0.3270	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近六个月	0.8742	0.1750	0.6992	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近一年	1.9458	0.3502	1.5956	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近三年	6.1269	1.0502	5.0767	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近五年	11.2766	1.7502	9.5264	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	45.2214	4.3643	40.8571	0.0050	0.0000	0.0050
2024-06-30	近一个月	0.1411	0.0287	0.1124	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近三个月	0.4573	0.0870	0.3703	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4573	0.0870	0.3703	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	0.9816	0.1740	0.8076	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近六个月	0.9816	0.1740	0.8076	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近一年	2.0271	0.3505	1.6766	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近一年	2.0271	0.3505	1.6766	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三年	6.2893	1.0505	5.2388	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-06-30	近五年	11.5467	1.7505	9.7962	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	成立至今	44.6212	4.2764	40.3448	0.0050	0.0000	0.0050
2024-06-30	成立至今	44.6212	4.2764	40.3448	0.0050	0.0000	0.0050
2024-03-31	近三个月	0.5219	0.0870	0.4349	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近六个月	1.0623	0.1752	0.8871	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近一年	2.0753	0.3507	1.7246	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近三年	6.4125	1.0507	5.3618	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近五年	11.7468	1.7507	9.9961	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	成立至今	43.9629	4.1893	39.7736	0.0050	0.0000	0.0050
2023-12-31	近三个月	0.5376	0.0882	0.4494	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近三个月	0.5376	0.0882	0.4494	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近六个月	1.0354	0.1764	0.8590	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	1.0354	0.1764	0.8590	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近一年	2.0529	0.3500	1.7029	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近一年	2.0529	0.3500	1.7029	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近三年	6.5362	1.0500	5.4862	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	6.5362	1.0500	5.4862	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近五年	11.9698	1.7500	10.2198	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	11.9698	1.7500	10.2198	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	成立至今	43.2154	4.1023	39.1131	0.0051	0.0000	0.0051
2023-12-31	成立至今	43.2154	4.1023	39.1131	0.0051	0.0000	0.0051
2023-09-30	近三个月	0.4952	0.0882	0.4070	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近六个月	1.0023	0.1755	0.8268	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近一年	1.9855	0.3500	1.6355	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近三年	6.6196	1.0498	5.5698	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近五年	12.1912	1.7500	10.4412	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	成立至今	42.4497	4.0141	38.4356	0.0051	0.0000	0.0051
2023-06-30	近一个月	0.1619	0.0288	0.1331	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.5047	0.0873	0.4174	0.0003	0.0000	0.0003
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2023-06-30	近六个月	1.0071	0.1736	0.8335	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近六个月	1.0071	0.1736	0.8335	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近一年	1.9268	0.3500	1.5768	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	1.9268	0.3500	1.5768	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三年	6.6893	1.0495	5.6398	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	6.6893	1.0495	5.6398	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近五年	12.5320	1.7500	10.7820	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	成立至今	41.7478	3.9259	37.8219	0.0052	0.0000	0.0052
2023-06-30	成立至今	41.7478	3.9259	37.8219	0.0052	0.0000	0.0052
2023-03-31	近三个月	0.4999	0.0863	0.4136	0.0003	0.0000	0.0003
2023-03-31	近六个月	0.9734	0.1745	0.7989	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近一年	1.9015	0.3500	1.5515	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近三年	6.6613	1.0493	5.6120	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近五年	13.0269	1.7500	11.2769	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	成立至今	41.0360	3.8386	37.1974	0.0052	0.0000	0.0052
2022-12-31	近三个月	0.4712	0.0882	0.3830	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三个月	0.4712	0.0882	0.3830	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.9105	0.1764	0.7341	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.9105	0.1764	0.7341	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	1.9752	0.3500	1.6252	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.9752	0.3500	1.6252	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	6.8196	1.0500	5.7696	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	6.8196	1.0500	5.7696	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近五年	13.5634	1.7500	11.8134	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	13.5634	1.7500	11.8134	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	成立至今	40.3345	3.7523	36.5822	0.0052	0.0000	0.0052
2022-12-31	成立至今	40.3345	3.7523	36.5822	0.0052	0.0000	0.0052
2022-09-30	近三个月	0.4373	0.0882	0.3491	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近六个月	0.9191	0.1755	0.7436	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近一年	2.0747	0.3500	1.7247	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近三年	7.0277	1.0500	5.9777	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近五年	14.1297	1.7500	12.3797	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	成立至今	39.6764	3.6641	36.0123	0.0053	0.0000	0.0053
2022-06-30	近一个月	0.1518	0.0288	0.1230	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.4797	0.0873	0.3924	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-06-30	近六个月	1.0550	0.1736	0.8814	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近六个月	1.0550	0.1736	0.8814	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近一年	2.2081	0.3500	1.8581	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	2.2081	0.3500	1.8581	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	7.2637	1.0500	6.2137	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三年	7.2637	1.0500	6.2137	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近五年	14.7068	1.7500	12.9568	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	成立至今	39.0682	3.5759	35.4923	0.0053	0.0000	0.0053
2022-06-30	成立至今	39.0682	3.5759	35.4923	0.0053	0.0000	0.0053
2022-03-31	近三个月	0.5726	0.0863	0.4863	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近六个月	1.1451	0.1745	0.9706	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近一年	2.3038	0.3500	1.9538	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近三年	7.4321	1.0500	6.3821	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近五年	15.0322	1.7500	13.2822	0.0022	0.0000	0.0022
2022-03-31	成立至今	38.4043	3.4886	34.9157	0.0053	0.0000	0.0053
2021-12-31	近三个月	0.5692	0.0882	0.4810	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三个月	0.5692	0.0882	0.4810	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.1411	0.1764	0.9647	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近六个月	1.1411	0.1764	0.9647	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.3711	0.3500	2.0211	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近一年	2.3711	0.3500	2.0211	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三年	7.5923	1.0500	6.5423	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	7.5923	1.0500	6.5423	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近五年	15.0560	1.7500	13.3060	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近五年	15.0560	1.7500	13.3060	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	成立至今	37.6164	3.4023	34.2141	0.0054	0.0000	0.0054
2021-12-31	成立至今	37.6164	3.4023	34.2141	0.0054	0.0000	0.0054
2021-09-30	近三个月	0.5686	0.0882	0.4804	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近六个月	1.1456	0.1755	0.9701	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近一年	2.4190	0.3498	2.0692	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近三年	7.7712	1.0500	6.7212	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	近五年	15.1009	1.7498	13.3511	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	成立至今	36.8375	3.3141	33.5234	0.0054	0.0011	0.0043
2021-06-30	近一个月	0.1888	0.0288	0.1600	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.5737	0.0873	0.4864	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.5737	0.0873	0.4864	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近六个月	1.2161	0.1736	1.0425	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近六个月	1.2161	0.1736	1.0425	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.4111	0.3495	2.0616	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.4111	0.3495	2.0616	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	8.0196	1.0500	6.9696	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	8.0196	1.0500	6.9696	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近五年	15.2115	1.7495	13.4620	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	成立至今	36.0638	3.2259	32.8379	0.0055	0.0000	0.0055
2021-06-30	成立至今	36.0638	3.2259	32.8379	0.0055	0.0000	0.0055
2021-03-31	近三个月	0.6388	0.0863	0.5525	0.0014	0.0000	0.0014
2021-03-31	近六个月	1.2590	0.1743	1.0847	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近一年	2.3140	0.3493	1.9647	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近三年	8.4201	1.0500	7.3701	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近五年	15.3171	1.7493	13.5678	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	成立至今	35.2876	3.1386	32.1490	0.0055	0.0000	0.0055
2020-12-31	近三个月	0.6163	0.0880	0.5283	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近三个月	0.6163	0.0880	0.5283	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	1.1806	0.1760	1.0046	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近六个月	1.1806	0.1760	1.0046	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	2.3244	0.3500	1.9744	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近一年	2.3244	0.3500	1.9744	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近三年	8.7844	1.0500	7.7344	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三年	8.7844	1.0500	7.7344	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	15.3727	1.7500	13.6227	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近五年	15.3727	1.7500	13.6227	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	成立至今	34.4292	3.0523	31.3769	0.0056	0.0000	0.0056
2020-12-31	成立至今	34.4292	3.0523	31.3769	0.0056	0.0000	0.0056
2020-09-30	近三个月	0.5609	0.0880	0.4729	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近六个月	1.0419	0.1750	0.8669	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近一年	2.3759	0.3502	2.0257	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近三年	9.1692	1.0502	8.1190	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近五年	15.6299	1.7502	13.8797	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	成立至今	33.6055	2.9643	30.6412	0.0056	0.0000	0.0056
2020-06-30	近一个月	0.1525	0.0287	0.1238	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.4783	0.0870	0.3913	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三个月	0.4783	0.0870	0.3913	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	1.1304	0.1740	0.9564	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近六个月	1.1304	0.1740	0.9564	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	2.4756	0.3505	2.1251	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.4756	0.3505	2.1251	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三年	9.5864	1.0505	8.5359	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三年	9.5864	1.0505	8.5359	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近五年	15.7849	1.7505	14.0344	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	成立至今	32.8604	2.8764	29.9840	0.0057	0.0000	0.0057
2020-06-30	成立至今	32.8604	2.8764	29.9840	0.0057	0.0000	0.0057
2020-03-31	近三个月	0.6490	0.0870	0.5620	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	近三个月	0.6669	0.0882	0.5787	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三个月	0.6669	0.0882	0.5787	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近六个月	1.3301	0.1764	1.1537	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近一年	2.7128	0.3500	2.3628	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三年	9.8380	1.0500	8.7880	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	近五年	17.0558	1.7500	15.3058	0.0032	0.0000	0.0032
2019-12-31	成立至今	31.3752	2.7023	28.6729	0.0058	0.0000	0.0058
2019-09-30	近三个月	0.6588	0.0882	0.5706	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近一个月	0.2108	0.0288	0.1820	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6375	0.0873	0.5502	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6375	0.0873	0.5502	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.3645	0.1736	1.1909	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一年	2.9283	0.3500	2.5783	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近三年	9.7812	1.0495	8.7317	0.0022	0.0000	0.0022
2019-06-30	成立至今	29.6508	2.5259	27.1249	0.0059	0.0000	0.0059
2019-03-31	近三个月	0.7225	0.0863	0.6362	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.7364	0.0882	0.6482	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.7364	0.0882	0.6482	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近六个月	1.5427	0.1764	1.3663	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近一年	3.5054	0.3500	3.1554	0.0027	0.0000	0.0027
2018-12-31	近三年	9.9242	1.0500	8.8742	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	近五年	19.7060	1.7500	17.9560	0.0049	0.0000	0.0049
2018-12-31	成立至今	27.9054	2.3523	25.5531	0.0061	0.0001	0.0060
2018-09-30	近三个月	0.8004	0.0882	0.7122	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	近一个月	0.3112	0.0288	0.2824	0.0034	0.0000	0.0034
2018-06-30	近三个月	0.9466	0.0873	0.8593	0.0042	0.0000	0.0042
2018-06-30	近三个月	0.9466	0.0873	0.8593	0.0042	0.0000	0.0042
2018-06-30	近六个月	1.9328	0.1736	1.7592	0.0032	0.0000	0.0032
2018-06-30	近一年	3.8966	0.3500	3.5466	0.0025	0.0000	0.0025
2018-06-30	近三年	9.7733	1.0500	8.7233	0.0023	0.0000	0.0023
2018-06-30	成立至今	25.9622	2.1759	23.7863	0.0063	0.0001	0.0062
2018-03-31	近三个月	0.9769	0.0863	0.8906	0.0019	0.0000	0.0019
2017-12-31	近三个月	0.9722	0.0882	0.8840	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近三个月	0.9722	0.0882	0.8840	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近六个月	1.9266	0.1764	1.7502	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	近一年	3.3155	0.3500	2.9655	0.0021	0.0000	0.0021
2017-12-31	近三年	10.1046	1.0500	9.0546	0.0037	0.0000	0.0037
2017-12-31	近五年	20.4566	1.7500	18.7066	0.0050	0.0000	0.0050
2017-12-31	成立至今	23.5737	2.0023	21.5714	0.0065	0.0001	0.0064
2017-09-30	近三个月	0.9452	0.0882	0.8570	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近一个月	0.2843	0.0288	0.2555	0.0021	0.0000	0.0021
2017-06-30	近三个月	0.7647	0.0873	0.6774	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	近三个月	0.7647	0.0873	0.6774	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	近六个月	1.3626	0.1736	1.1890	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	近一年	2.6578	0.3495	2.3083	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近三年	10.5918	1.0500	9.5418	0.0045	0.0000	0.0045
2017-06-30	成立至今	21.2380	1.8259	19.4121	0.0068	0.0001	0.0067
2017-03-31	近三个月	0.5934	0.0863	0.5071	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近三个月	0.6085	0.0880	0.5205	0.0008	0.0000	0.0008
2016-12-31	近三个月	0.6085	0.0880	0.5205	0.0008	0.0000	0.0008
2016-12-31	近六个月	1.2777	0.1760	1.1017	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近一年	2.6529	0.3500	2.3029	0.0010	0.0000	0.0010
2016-12-31	近三年	11.6852	1.0500	10.6352	0.0060	0.0000	0.0060
2016-12-31	成立至今	19.6082	1.6523	17.9559	0.0071	0.0001	0.0070
2016-09-30	近三个月	0.6652	0.0880	0.5772	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近一个月	0.2254	0.0287	0.1967	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近三个月	0.6659	0.0870	0.5789	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近三个月	0.6659	0.0870	0.5789	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近六个月	1.3578	0.1740	1.1838	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近一年	2.7616	0.3505	2.4111	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近三年	12.7539	1.0505	11.7034	0.0059	0.0000	0.0059
2016-06-30	成立至今	18.0992	1.4764	16.6228	0.0074	0.0001	0.0073
2016-03-31	近三个月	0.6874	0.0870	0.6004	0.0009	0.0000	0.0009
2015-12-31	近三个月	0.7210	0.0882	0.6328	0.0009	0.0000	0.0009
2015-12-31	近三个月	0.7210	0.0882	0.6328	0.0009	0.0000	0.0009
2015-12-31	近六个月	1.3852	0.1764	1.2088	0.0010	0.0000	0.0010
2015-12-31	近一年	3.6001	0.3500	3.2501	0.0056	0.0000	0.0056
2015-12-31	近三年	13.3803	1.0500	12.3303	0.0059	0.0000	0.0059
2015-12-31	成立至今	16.5173	1.3023	15.2150	0.0078	0.0001	0.0077
2015-09-30	近三个月	0.6595	0.0882	0.5713	0.0009	0.0000	0.0009
2015-06-30	近一个月	0.3027	0.0288	0.2739	0.0056	0.0000	0.0056
2015-06-30	近三个月	1.0635	0.0873	0.9762	0.0090	0.0000	0.0090
2015-06-30	近三个月	1.0635	0.0873	0.9762	0.0090	0.0000	0.0090
2015-06-30	近六个月	2.1848	0.1736	2.0112	0.0073	0.0000	0.0073
2015-06-30	近一年	4.4879	0.3500	4.1379	0.0066	0.0000	0.0066
2015-06-30	近三年	13.8887	1.0502	12.8385	0.0059	0.0000	0.0059
2015-06-30	成立至今	14.9256	1.1259	13.7997	0.0082	0.0001	0.0081
2015-03-31	近三个月	1.1100	0.0863	1.0237	0.0049	0.0000	0.0049
2014-12-31	近三个月	1.1208	0.0882	1.0326	0.0066	0.0000	0.0066
2014-12-31	近三个月	1.1208	0.0882	1.0326	0.0066	0.0000	0.0066
2014-12-31	近六个月	2.2542	0.1764	2.0778	0.0059	0.0000	0.0059
2014-12-31	近一年	5.0188	0.3500	4.6688	0.0075	0.0000	0.0075
2014-12-31	近三年	12.4687	0.9523	11.5164	0.0083	0.0001	0.0082
2014-12-31	近五年	12.4687	0.9523	11.5164	0.0083	0.0001	0.0082
2014-12-31	成立至今	12.4687	0.9523	11.5164	0.0083	0.0001	0.0082
2014-09-30	近三个月	1.1211	0.0882	1.0329	0.0052	0.0000	0.0052
2014-06-30	近一个月	0.5214	0.0288	0.4926	0.0165	0.0000	0.0165
2014-06-30	近三个月	1.3279	0.0873	1.2406	0.0104	0.0000	0.0104
2014-06-30	近三个月	1.3279	0.0873	1.2406	0.0104	0.0000	0.0104
2014-06-30	近六个月	2.7042	0.1736	2.5306	0.0086	0.0000	0.0086
2014-06-30	近一年	5.0118	0.3500	4.6618	0.0064	0.0000	0.0064
2014-06-30	近三年	9.9900	0.7759	9.2141	0.0088	0.0001	0.0087
2014-06-30	成立至今	9.9900	0.7759	9.2141	0.0088	0.0001	0.0087
2014-03-31	近三个月	1.3587	0.0863	1.2724	0.0061	0.0000	0.0061
2013-12-31	近三个月	1.1943	0.0882	1.1061	0.0030	0.0000	0.0030
2013-12-31	近三个月	1.1943	0.0882	1.1061	0.0030	0.0000	0.0030
2013-12-31	近六个月	2.2473	0.1764	2.0709	0.0026	0.0000	0.0026
2013-12-31	近一年	4.2112	0.3500	3.8612	0.0034	0.0000	0.0034
2013-12-31	近三年	7.0945	0.6023	6.4922	0.0087	0.0001	0.0086
2013-12-31	近五年	7.0945	0.6023	6.4922	0.0087	0.0001	0.0086
2013-12-31	成立至今	7.0945	0.6023	6.4922	0.0087	0.0001	0.0086
2013-09-30	近三个月	1.0408	0.0882	0.9526	0.0017	0.0000	0.0017
2013-06-30	近一个月	0.2929	0.0288	0.2641	0.0047	0.0000	0.0047
2013-06-30	近三个月	0.9034	0.0873	0.8161	0.0035	0.0000	0.0035
2013-06-30	近三个月	0.9034	0.0873	0.8161	0.0035	0.0000	0.0035
2013-06-30	近六个月	1.9209	0.1736	1.7473	0.0040	0.0000	0.0040
2013-06-30	近一年	3.7958	0.3502	3.4456	0.0036	0.0000	0.0036
2013-06-30	近三年	4.7408	0.4259	4.3149	0.0103	0.0001	0.0102
2013-06-30	成立至今	4.7408	0.4259	4.3149	0.0103	0.0001	0.0102
2013-03-31	近三个月	1.0087	0.0863	0.9224	0.0044	0.0000	0.0044
2012-12-31	近三个月	0.9735	0.0880	0.8855	0.0031	0.0000	0.0031
2012-12-31	近三个月	0.9735	0.0880	0.8855	0.0031	0.0000	0.0031
2012-12-31	近六个月	1.8399	0.1766	1.6633	0.0031	0.0000	0.0031
2012-12-31	近一年	2.7671	0.2523	2.5148	0.0131	0.0001	0.0130
2012-12-31	成立至今	2.7671	0.2523	2.5148	0.0131	0.0001	0.0130
2012-09-30	近三个月	0.8582	0.0887	0.7695	0.0030	0.0000	0.0030
2012-06-30	近一个月	0.5374	0.0347	0.5027	0.0356	0.0001	0.0355
2012-06-30	近三个月	0.9110	0.0757	0.8353	0.0257	0.0001	0.0256
2012-06-30	近三个月	0.9110	0.0757	0.8353	0.0257	0.0001	0.0256
2012-06-30	近六个月	0.9110	0.0757	0.8353	0.0257	0.0001	0.0256
2012-06-30	近一年	0.9110	0.0757	0.8353	0.0257	0.0001	0.0256
2012-06-30	近三年	0.9110	0.0757	0.8353	0.0257	0.0001	0.0256
2012-06-30	成立至今	0.9110	0.0757	0.8353	0.0257	0.0001	0.0256

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