融通核心价值混合(QDII)A(161620) - 净值表现 - 搜狐基金

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融通核心价值混合(QDII)A(161620)

2024-11-19 0.7389

0.8187%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.8300	12.4300	-10.6000	1.2400	0.9700	0.2700
2024-09-30	近六个月	9.9600	19.0400	-9.0800	1.1900	0.9600	0.2300
2024-09-30	近一年	6.9400	13.1200	-6.1800	1.0600	0.9900	0.0700
2024-09-30	近三年	-24.6600	-1.3300	-23.3300	1.0600	1.1000	-0.0400
2024-09-30	近五年	7.0000	-9.0600	16.0600	1.1600	1.0500	0.1100
2024-09-30	成立至今	6.5100	-4.2400	10.7500	1.1000	1.0100	0.0900
2024-06-30	近一个月	2.0100	-0.9300	2.9400	0.8500	0.7800	0.0700
2024-06-30	近三个月	7.9800	5.8900	2.0900	1.1500	0.9600	0.1900
2024-06-30	近三个月	7.9800	5.8900	2.0900	1.1500	0.9600	0.1900
2024-06-30	近六个月	8.9000	4.2700	4.6300	1.1000	1.0100	0.0900
2024-06-30	近六个月	8.9000	4.2700	4.6300	1.1000	1.0100	0.0900
2024-06-30	近一年	-0.2200	-3.7300	3.5100	0.9800	0.9800	0.0000
2024-06-30	近一年	-0.2200	-3.7300	3.5100	0.9800	0.9800	0.0000
2024-06-30	近三年	-36.9300	-21.1400	-15.7900	1.0900	1.1100	-0.0200
2024-06-30	近三年	-36.9300	-21.1400	-15.7900	1.0900	1.1100	-0.0200
2024-06-30	近五年	0.4900	-22.5400	23.0300	1.1200	1.0400	0.0800
2024-06-30	成立至今	4.5900	-14.8200	19.4100	1.0900	1.0100	0.0800
2024-06-30	成立至今	4.5900	-14.8200	19.4100	1.0900	1.0100	0.0800
2024-03-31	近三个月	0.8500	-1.5200	2.3700	1.0500	1.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	-2.7500	-4.9800	2.2300	0.9200	1.0100	-0.0900
2024-03-31	近一年	-6.6200	-10.2500	3.6300	0.9200	0.9600	-0.0400
2024-03-31	近三年	-40.6400	-25.3800	-15.2600	1.0800	1.0900	-0.0100
2024-03-31	近五年	-8.2200	-26.4700	18.2500	1.1100	1.0200	0.0900
2024-03-31	成立至今	-3.1400	-19.5600	16.4200	1.0900	1.0100	0.0800
2023-12-31	近三个月	-3.5700	-3.5100	-0.0600	0.7700	0.9700	-0.2000
2023-12-31	近三个月	-3.5700	-3.5100	-0.0600	0.7700	0.9700	-0.2000
2023-12-31	近六个月	-8.3700	-7.6800	-0.6900	0.8600	0.9600	-0.1000
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2023-12-31	近一年	-9.8000	-7.9900	-1.8100	0.9900	0.9400	0.0500
2023-12-31	近一年	-9.8000	-7.9900	-1.8100	0.9900	0.9400	0.0500
2023-12-31	近三年	-37.6800	-21.6300	-16.0500	1.1400	1.0900	0.0500
2023-12-31	近三年	-37.6800	-21.6300	-16.0500	1.1400	1.0900	0.0500
2023-12-31	成立至今	-3.9600	-18.3100	14.3500	1.0900	1.0100	0.0800
2023-12-31	成立至今	-3.9600	-18.3100	14.3500	1.0900	1.0100	0.0800
2023-09-30	近三个月	-4.9800	-4.3200	-0.6600	0.9400	0.9600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	-3.9800	-5.5500	1.5700	0.9300	0.9000	0.0300
2023-09-30	近一年	-10.5200	4.3300	-14.8500	1.0900	1.1500	-0.0600
2023-09-30	近三年	-28.9200	-12.3000	-16.6200	1.1800	1.0700	0.1100
2023-09-30	成立至今	-0.4000	-15.3500	14.9500	1.1100	1.0100	0.1000
2023-06-30	近一个月	6.9500	4.1500	2.8000	0.9200	0.9600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	1.0500	-1.2800	2.3300	0.9400	0.8400	0.1000
2023-06-30	近三个月	1.0500	-1.2800	2.3300	0.9400	0.8400	0.1000
2023-06-30	近六个月	-1.5600	-0.3300	-1.2300	1.1200	0.9300	0.1900
2023-06-30	近六个月	-1.5600	-0.3300	-1.2300	1.1200	0.9300	0.1900
2023-06-30	近一年	-11.8200	-3.7100	-8.1100	1.0900	1.1400	-0.0500
2023-06-30	近一年	-11.8200	-3.7100	-8.1100	1.0900	1.1400	-0.0500
2023-06-30	近三年	-18.4800	-13.5800	-4.9000	1.2100	1.0600	0.1500
2023-06-30	近三年	-18.4800	-13.5800	-4.9000	1.2100	1.0600	0.1500
2023-06-30	成立至今	4.8100	-11.5200	16.3300	1.1200	1.0100	0.1100
2023-06-30	成立至今	4.8100	-11.5200	16.3300	1.1200	1.0100	0.1100
2023-03-31	近三个月	-2.5800	0.9600	-3.5400	1.2900	1.0200	0.2700
2023-03-31	近六个月	-6.8100	10.4600	-17.2700	1.2400	1.3600	-0.1200
2023-03-31	近一年	-14.8400	1.0900	-15.9300	1.1100	1.2400	-0.1300
2023-03-31	近三年	5.3400	-10.4900	15.8300	1.2400	1.0800	0.1600
2023-03-31	成立至今	3.7300	-10.3700	14.1000	1.1300	1.0200	0.1100
2022-12-31	近三个月	-4.3300	9.4100	-13.7400	1.1900	1.6300	-0.4400
2022-12-31	近三个月	-4.3300	9.4100	-13.7400	1.1900	1.6300	-0.4400
2022-12-31	近六个月	-10.4200	-3.3900	-7.0300	1.0700	1.3100	-0.2400
2022-12-31	近六个月	-10.4200	-3.3900	-7.0300	1.0700	1.3100	-0.2400
2022-12-31	近一年	-26.7200	-4.3200	-22.4000	1.1100	1.3800	-0.2700
2022-12-31	近一年	-26.7200	-4.3200	-22.4000	1.1100	1.3800	-0.2700
2022-12-31	近三年	7.4600	-19.9500	27.4100	1.2500	1.1200	0.1300
2022-12-31	近三年	7.4600	-19.9500	27.4100	1.2500	1.1200	0.1300
2022-12-31	成立至今	6.4800	-11.2300	17.7100	1.1200	1.0200	0.1000
2022-12-31	成立至今	6.4800	-11.2300	17.7100	1.1200	1.0200	0.1000
2022-09-30	近三个月	-6.3600	-11.6900	5.3300	0.9400	0.8900	0.0500
2022-09-30	近六个月	-8.6300	-8.4800	-0.1500	0.9900	1.1000	-0.1100
2022-09-30	近一年	-21.2700	-16.4000	-4.8700	1.0400	1.1700	-0.1300
2022-09-30	近三年	11.8200	-22.9500	34.7700	1.2100	1.0300	0.1800
2022-09-30	成立至今	11.3000	-18.8600	30.1600	1.1100	0.9700	0.1400
2022-06-30	近一个月	-2.6600	1.9800	-4.6400	1.1200	1.1200	0.0000
2022-06-30	近三个月	-2.4200	3.6400	-6.0600	1.0400	1.2900	-0.2500
2022-06-30	近三个月	-2.4200	3.6400	-6.0600	1.0400	1.2900	-0.2500
2022-06-30	近六个月	-18.2000	-0.9700	-17.2300	1.1600	1.4600	-0.3000
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2022-06-30	近一年	-28.3200	-14.9200	-13.4000	1.1900	1.2000	-0.0100
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2022-06-30	近三年	14.2000	-16.4400	30.6400	1.1800	1.0200	0.1600
2022-06-30	近三年	14.2000	-16.4400	30.6400	1.1800	1.0200	0.1600
2022-06-30	成立至今	18.8600	-8.1100	26.9700	1.1300	0.9800	0.1500
2022-06-30	成立至今	18.8600	-8.1100	26.9700	1.1300	0.9800	0.1500
2022-03-31	近三个月	-16.1700	-4.4400	-11.7300	1.2700	1.6300	-0.3600
2022-03-31	近六个月	-13.8400	-8.6500	-5.1900	1.0900	1.2400	-0.1500
2022-03-31	近一年	-25.3500	-17.7500	-7.6000	1.1800	1.0600	0.1200
2022-03-31	近三年	15.4200	-18.9600	34.3800	1.1600	0.9700	0.1900
2022-03-31	成立至今	21.8100	-11.3400	33.1500	1.1300	0.9500	0.1800
2021-12-31	近三个月	2.7800	-4.4000	7.1800	0.8700	0.7000	0.1700
2021-12-31	近三个月	2.7800	-4.4000	7.1800	0.8700	0.7000	0.1700
2021-12-31	近六个月	-12.3800	-14.0900	1.7100	1.2100	0.8800	0.3300
2021-12-31	近六个月	-12.3800	-14.0900	1.7100	1.2100	0.8800	0.3300
2021-12-31	近一年	-5.7100	-10.9800	5.2700	1.3000	0.8600	0.4400
2021-12-31	近一年	-5.7100	-10.9800	5.2700	1.3000	0.8600	0.4400
2021-12-31	成立至今	45.3000	-7.2200	52.5200	1.1200	0.8700	0.2500
2021-12-31	成立至今	45.3000	-7.2200	52.5200	1.1200	0.8700	0.2500
2021-09-30	近三个月	-14.7500	-10.1400	-4.6100	1.4600	1.0300	0.4300
2021-09-30	近六个月	-13.3600	-9.9700	-3.3900	1.2600	0.8500	0.4100
2021-09-30	近一年	0.9000	0.5400	0.3600	1.3900	0.8600	0.5300
2021-09-30	成立至今	41.3700	-2.9500	44.3200	1.1400	0.8900	0.2500
2021-06-30	近一个月	5.2100	0.2000	5.0100	0.7700	0.5400	0.2300
2021-06-30	近三个月	1.6300	0.1900	1.4400	0.9900	0.6100	0.3800
2021-06-30	近三个月	1.6300	0.1900	1.4400	0.9900	0.6100	0.3800
2021-06-30	近六个月	7.6100	3.6200	3.9900	1.3900	0.8400	0.5500
2021-06-30	近六个月	7.6100	3.6200	3.9900	1.3900	0.8400	0.5500
2021-06-30	近一年	28.9900	5.5000	23.4900	1.3400	0.8100	0.5300
2021-06-30	近一年	28.9900	5.5000	23.4900	1.3400	0.8100	0.5300
2021-06-30	成立至今	65.8300	8.0000	57.8300	1.1000	0.8700	0.2300
2021-06-30	成立至今	65.8300	8.0000	57.8300	1.1000	0.8700	0.2300
2021-03-31	近三个月	5.8800	3.4300	2.4500	1.7200	1.0200	0.7000
2021-03-31	近六个月	16.4500	11.6800	4.7700	1.5100	0.8600	0.6500
2021-03-31	近一年	65.7100	7.6500	58.0600	1.3800	0.9100	0.4700
2021-03-31	成立至今	63.1600	7.8000	55.3600	1.1100	0.9000	0.2100
2020-12-31	近三个月	9.9900	7.9700	2.0200	1.2800	0.6900	0.5900
2020-12-31	近三个月	9.9900	7.9700	2.0200	1.2800	0.6900	0.5900
2020-12-31	近六个月	19.8700	1.8100	18.0600	1.2900	0.7800	0.5100
2020-12-31	近六个月	19.8700	1.8100	18.0600	1.2900	0.7800	0.5100
2020-12-31	近一年	55.5300	-6.0100	61.5400	1.3100	1.0500	0.2600
2020-12-31	近一年	55.5300	-6.0100	61.5400	1.3100	1.0500	0.2600
2020-12-31	成立至今	54.1000	4.2300	49.8700	1.0100	0.8800	0.1300
2020-12-31	成立至今	54.1000	4.2300	49.8700	1.0100	0.8800	0.1300
2020-09-30	近三个月	8.9900	-5.7100	14.7000	1.3100	0.8500	0.4600
2020-09-30	近六个月	42.3000	-3.6000	45.9000	1.2600	0.9500	0.3100
2020-09-30	近一年	40.7700	-8.3300	49.1000	1.1600	1.0400	0.1200
2020-09-30	成立至今	40.1100	-3.4700	43.5800	0.9700	0.9000	0.0700
2020-06-30	近一个月	10.4200	3.6700	6.7500	1.0500	0.9600	0.0900
2020-06-30	近三个月	30.5700	2.2400	28.3300	1.1800	1.0500	0.1300
2020-06-30	近三个月	30.5700	2.2400	28.3300	1.1800	1.0500	0.1300
2020-06-30	近六个月	29.7500	-7.6800	37.4300	1.3300	1.2700	0.0600
2020-06-30	近六个月	29.7500	-7.6800	37.4300	1.3300	1.2700	0.0600
2020-06-30	近一年	23.5300	-6.8900	30.4200	0.9700	1.0100	-0.0400
2020-06-30	近一年	23.5300	-6.8900	30.4200	0.9700	1.0100	-0.0400
2020-06-30	成立至今	28.5600	2.3800	26.1800	0.9000	0.9100	-0.0100
2020-06-30	成立至今	28.5600	2.3800	26.1800	0.9000	0.9100	-0.0100
2020-03-31	近三个月	-0.6300	-9.7000	9.0700	1.4400	1.4700	-0.0300
2019-12-31	近三个月	-0.4500	5.3100	-5.7600	0.3800	0.6800	-0.3000
2019-12-31	近三个月	-0.4500	5.3100	-5.7600	0.3800	0.6800	-0.3000
2019-12-31	近六个月	-4.8000	0.8500	-5.6500	0.3800	0.6900	-0.3100
2019-12-31	成立至今	-0.9200	10.9000	-11.8200	0.5700	0.6700	-0.1000
2019-09-30	近三个月	-4.3600	-4.2300	-0.1300	0.3900	0.6900	-0.3000
2019-06-30	近一个月	3.2600	4.3900	-1.1300	0.7300	0.7300	0.0000
2019-06-30	近三个月	-1.3800	0.5100	-1.8900	0.7300	0.6400	0.0900
2019-06-30	近三个月	-1.3800	0.5100	-1.8900	0.7300	0.6400	0.0900
2019-06-30	成立至今	4.0800	9.9600	-5.8800	0.7200	0.6600	0.0600
2019-03-31	近三个月	5.5300	9.4000	-3.8700	0.7200	0.6800	0.0400
2019-01-03	近一个月	-0.1400	0.0200	-0.1600	0.1000	0.6700	-0.5700
2019-01-03	近三个月	-0.1400	0.0200	-0.1600	0.1000	0.6700	-0.5700
2019-01-03	近三个月	-0.1400	0.0200	-0.1600	0.1000	0.6700	-0.5700
2019-01-03	近六个月	-0.1400	0.0200	-0.1600	0.1000	0.6700	-0.5700
2019-01-03	近一年	-13.3300	0.2700	-13.6000	0.7100	0.5400	0.1700
2019-01-03	近三年	-15.2900	7.2300	-22.5200	0.7000	0.4400	0.2600
2019-01-03	成立至今	-29.1000	7.7800	-36.8800	0.6800	0.5600	0.1200
2018-12-31	近三个月	-12.6700	-6.5500	-6.1200	0.9100	0.6400	0.2700
2018-12-31	近三个月	-12.6700	-6.5500	-6.1200	0.9100	0.6400	0.2700
2018-12-31	近六个月	-13.2000	0.2500	-13.4500	0.7100	0.5400	0.1700
2018-12-31	近一年	-20.2200	0.2400	-20.4600	0.9100	0.5200	0.3900
2018-12-31	近三年	-13.7300	19.4700	-33.2000	0.6800	0.5400	0.1400
2018-12-31	近五年	-26.8800	11.0400	-37.9200	0.7300	0.5700	0.1600
2018-12-31	成立至今	-29.0000	7.7600	-36.7600	0.6800	0.5600	0.1200
2018-09-30	近三个月	-0.6100	7.2700	-7.8800	0.4400	0.4000	0.0400
2018-06-30	近一个月	0.8600	1.8800	-1.0200	0.6800	0.5600	0.1200
2018-06-30	近三个月	2.5100	5.7100	-3.2000	0.6500	0.4400	0.2100
2018-06-30	近三个月	2.5100	5.7100	-3.2000	0.6500	0.4400	0.2100
2018-06-30	近六个月	-8.0900	-0.0100	-8.0800	1.0800	0.4900	0.5900
2018-06-30	近一年	-0.8500	-0.2200	-0.6300	0.9000	0.4200	0.4800
2018-06-30	近三年	-14.1700	9.4500	-23.6200	0.7400	0.6400	0.1000
2018-06-30	成立至今	-18.2000	7.4900	-25.6900	0.6800	0.5600	0.1200
2018-03-31	近三个月	-10.3400	-5.4100	-4.9300	1.3900	0.5300	0.8600
2017-12-31	近三个月	4.8300	0.8100	4.0200	0.7300	0.3300	0.4000
2017-12-31	近三个月	4.8300	0.8100	4.0200	0.7300	0.3300	0.4000
2017-12-31	近六个月	7.8800	-0.2000	8.0800	0.6900	0.3400	0.3500
2017-12-31	近一年	7.7500	1.7000	6.0500	0.5700	0.3400	0.2300
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2017-12-31	成立至今	-11.0000	7.5100	-18.5100	0.6300	0.5600	0.0700
2017-09-30	近三个月	2.9100	-1.0000	3.9100	0.6700	0.3500	0.3200
2017-06-30	近一个月	-2.2500	-1.5800	-0.6700	0.4400	0.3700	0.0700
2017-06-30	近三个月	-0.4800	-1.9600	1.4800	0.4800	0.3500	0.1300
2017-06-30	近三个月	-0.4800	-1.9600	1.4800	0.4800	0.3500	0.1300
2017-06-30	近六个月	-0.1200	1.9100	-2.0300	0.4000	0.3500	0.0500
2017-06-30	近一年	-1.4300	7.1800	-8.6100	0.3900	0.4000	-0.0100
2017-06-30	近三年	-16.4100	2.0600	-18.4700	0.7100	0.6500	0.0600
2017-06-30	成立至今	-17.5000	7.7200	-25.2200	0.6200	0.5800	0.0400
2017-03-31	近三个月	0.3600	3.9500	-3.5900	0.2900	0.3400	-0.0500
2016-12-31	近三个月	-0.7200	0.8900	-1.6100	0.3900	0.3900	0.0000
2016-12-31	近三个月	-0.7200	0.8900	-1.6100	0.3900	0.3900	0.0000
2016-12-31	近六个月	-1.3100	5.1700	-6.4800	0.3900	0.4400	-0.0500
2016-12-31	近一年	0.3600	17.1900	-16.8300	0.4800	0.7000	-0.2200
2016-12-31	近三年	-14.9300	8.9200	-23.8500	0.7000	0.6400	0.0600
2016-12-31	成立至今	-17.4000	5.7100	-23.1100	0.6400	0.6100	0.0300
2016-09-30	近三个月	-0.6000	4.2400	-4.8400	0.4000	0.4900	-0.0900
2016-06-30	近一个月	3.2100	3.7100	-0.5000	0.4800	0.8200	-0.3400
2016-06-30	近三个月	4.1000	8.4600	-4.3600	0.5200	0.6600	-0.1400
2016-06-30	近三个月	4.1000	8.4600	-4.3600	0.5200	0.6600	-0.1400
2016-06-30	近六个月	1.7000	11.4300	-9.7300	0.5600	0.9000	-0.3400
2016-06-30	近一年	-12.1700	2.3400	-14.5100	0.8100	0.9400	-0.1300
2016-06-30	近三年	-11.8000	4.5700	-16.3700	0.7000	0.6300	0.0700
2016-06-30	成立至今	-16.3000	0.5100	-16.8100	0.6700	0.6300	0.0400
2016-03-31	近三个月	-2.3100	2.7500	-5.0600	0.5900	1.1000	-0.5100
2015-12-31	近三个月	6.1900	2.4600	3.7300	0.9600	1.0200	-0.0600
2015-12-31	近三个月	6.1900	2.4600	3.7300	0.9600	1.0200	-0.0600
2015-12-31	近六个月	-13.6400	-8.1600	-5.4800	0.9900	0.9800	0.0100
2015-12-31	近一年	-16.8700	-10.3700	-6.5000	1.0100	0.7700	0.2400
2015-12-31	成立至今	-17.7000	-9.8000	-7.9000	0.6900	0.5700	0.1200
2015-09-30	近三个月	-18.6800	-10.3600	-8.3200	0.9800	0.9300	0.0500
2015-06-30	近一个月	-7.3000	-4.0100	-3.2900	1.5200	0.4200	1.1000
2015-06-30	近三个月	-4.1200	-2.7300	-1.3900	1.3000	0.4300	0.8700
2015-06-30	近三个月	-4.1200	-2.7300	-1.3900	1.3000	0.4300	0.8700
2015-06-30	近六个月	-3.7400	-2.4100	-1.3300	1.0300	0.4600	0.5700
2015-06-30	近一年	-3.4400	-6.9500	3.5100	0.8300	0.4700	0.3600
2015-06-30	成立至今	-4.7000	-1.7900	-2.9100	0.6000	0.4400	0.1600
2015-03-31	近三个月	0.4000	0.3300	0.0700	0.6200	0.4900	0.1300
2014-12-31	近三个月	2.0600	-2.7800	4.8400	0.7500	0.5900	0.1600
2014-12-31	近三个月	2.0600	-2.7800	4.8400	0.7500	0.5900	0.1600
2014-12-31	近六个月	0.3000	-4.6500	4.9500	0.5800	0.4800	0.1000
2014-12-31	近一年	1.9600	3.7000	-1.7400	0.4800	0.3900	0.0900
2014-12-31	成立至今	-1.0000	0.6400	-1.6400	0.4300	0.4300	0.0000
2014-09-30	近三个月	-1.7200	-1.9300	0.2100	0.3500	0.3600	-0.0100
2014-06-30	近一个月	0.9200	1.9900	-1.0700	0.2100	0.1700	0.0400
2014-06-30	近三个月	2.6000	6.7200	-4.1200	0.2200	0.2000	0.0200
2014-06-30	近三个月	2.6000	6.7200	-4.1200	0.2200	0.2000	0.0200
2014-06-30	近六个月	1.6500	8.7600	-7.1100	0.3500	0.2600	0.0900
2014-06-30	近一年	4.0000	9.8100	-5.8100	0.3400	0.3200	0.0200
2014-06-30	成立至今	-1.3000	5.5500	-6.8500	0.3600	0.4100	-0.0500
2014-03-31	近三个月	-0.9300	1.9100	-2.8400	0.4400	0.3000	0.1400
2013-12-31	近三个月	2.9700	-0.6100	3.5800	0.3500	0.3200	0.0300
2013-12-31	近三个月	2.9700	-0.6100	3.5800	0.3500	0.3200	0.0300
2013-12-31	近六个月	2.3200	0.9600	1.3600	0.3300	0.3700	-0.0400
2013-12-31	成立至今	-2.9000	-2.9500	0.0500	0.3700	0.4700	-0.1000
2013-09-30	近三个月	-0.6300	1.5900	-2.2200	0.3100	0.3800	-0.0700
2013-06-30	近一个月	-1.3500	-3.8200	2.4700	0.7500	0.8000	-0.0500
2013-06-30	近三个月	-5.5700	-6.7700	1.2000	0.5200	0.5600	-0.0400
2013-06-30	近三个月	-5.5700	-6.7700	1.2000	0.5200	0.5600	-0.0400
2013-06-30	成立至今	-5.1000	-3.8600	-1.2400	0.4100	0.4800	-0.0700

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