融通通福债券A(161626)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.1510

-0.1215%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.7500	2.2300	0.5200	0.4000	0.0900	0.3100
2024-12-31	近六个月	3.3700	2.5000	0.8700	0.3100	0.1000	0.2100
2024-12-31	近一年	6.1200	4.9800	1.1400	0.2600	0.0900	0.1700
2024-12-31	近三年	6.2400	7.6900	-1.4500	0.2400	0.0600	0.1800
2024-12-31	近五年	24.7500	9.8800	14.8700	0.2300	0.0700	0.1600
2024-12-31	成立至今	43.3700	12.5500	30.8200	0.1900	0.0700	0.1200
2024-09-30	近三个月	0.6100	0.2600	0.3500	0.1700	0.1000	0.0700
2024-09-30	近六个月	1.8200	1.3200	0.5000	0.1500	0.0900	0.0600
2024-09-30	近一年	1.6300	3.5300	-1.9000	0.2000	0.0700	0.1300
2024-09-30	近三年	8.8600	5.9700	2.8900	0.2200	0.0600	0.1600
2024-09-30	近五年	24.6700	8.1400	16.5300	0.2200	0.0600	0.1600
2024-09-30	成立至今	39.5300	10.0900	29.4400	0.1800	0.0700	0.1100
2024-06-30	近一个月	-0.0700	0.6500	-0.7200	0.1200	0.0300	0.0900
2024-06-30	近三个月	1.2100	1.0600	0.1500	0.1400	0.0700	0.0700
2024-06-30	近三个月	1.2100	1.0600	0.1500	0.1400	0.0700	0.0700
2024-06-30	近六个月	2.6500	2.4200	0.2300	0.2000	0.0700	0.1300
2024-06-30	近六个月	2.6500	2.4200	0.2300	0.2000	0.0700	0.1300
2024-06-30	近一年	0.0800	3.2700	-3.1900	0.2100	0.0600	0.1500
2024-06-30	近一年	0.0800	3.2700	-3.1900	0.2100	0.0600	0.1500
2024-06-30	近三年	15.0400	6.5800	8.4600	0.2400	0.0500	0.1900
2024-06-30	近三年	15.0400	6.5800	8.4600	0.2400	0.0500	0.1900
2024-06-30	近五年	26.7600	8.3500	18.4100	0.2100	0.0600	0.1500
2024-06-30	成立至今	38.6800	9.8100	28.8700	0.1800	0.0700	0.1100
2024-06-30	成立至今	38.6800	9.8100	28.8700	0.1800	0.0700	0.1100
2024-03-31	近三个月	1.4300	1.3500	0.0800	0.2600	0.0600	0.2000
2024-03-31	近六个月	-0.1800	2.1800	-2.3600	0.2400	0.0500	0.1900
2024-03-31	近一年	-0.3500	3.1500	-3.5000	0.2500	0.0500	0.2000
2024-03-31	近三年	16.3400	5.9400	10.4000	0.2400	0.0500	0.1900
2024-03-31	近五年	25.5900	6.9600	18.6300	0.2100	0.0600	0.1500
2024-03-31	成立至今	37.0300	8.6600	28.3700	0.1900	0.0700	0.1200
2023-12-31	近三个月	-1.5900	0.8200	-2.4100	0.2200	0.0400	0.1800
2023-12-31	近三个月	-1.5900	0.8200	-2.4100	0.2200	0.0400	0.1800
2023-12-31	近六个月	-2.5100	0.8300	-3.3400	0.2100	0.0400	0.1700
2023-12-31	近六个月	-2.5100	0.8300	-3.3400	0.2100	0.0400	0.1700
2023-12-31	近一年	0.7600	2.0600	-1.3000	0.2400	0.0400	0.2000
2023-12-31	近一年	0.7600	2.0600	-1.3000	0.2400	0.0400	0.2000
2023-12-31	近三年	11.4700	4.7400	6.7300	0.2400	0.0500	0.1900
2023-12-31	近三年	11.4700	4.7400	6.7300	0.2400	0.0500	0.1900
2023-12-31	近五年	26.2500	6.0400	20.2100	0.2100	0.0600	0.1500
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2023-12-31	成立至今	35.1000	7.2100	27.8900	0.1800	0.0700	0.1100
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2023-09-30	近三个月	-0.9300	0.0100	-0.9400	0.2000	0.0500	0.1500
2023-09-30	近六个月	-0.1700	0.9500	-1.1200	0.2500	0.0400	0.2100
2023-09-30	近一年	2.2100	0.6200	1.5900	0.2400	0.0500	0.1900
2023-09-30	近三年	14.1300	4.5400	9.5900	0.2300	0.0500	0.1800
2023-09-30	近五年	31.5000	7.2700	24.2300	0.2000	0.0600	0.1400
2023-09-30	成立至今	37.2800	6.3400	30.9400	0.1800	0.0700	0.1100
2023-06-30	近一个月	1.2900	0.1800	1.1100	0.3700	0.0500	0.3200
2023-06-30	近三个月	0.7700	0.9400	-0.1700	0.3000	0.0400	0.2600
2023-06-30	近三个月	0.7700	0.9400	-0.1700	0.3000	0.0400	0.2600
2023-06-30	近六个月	3.3600	1.2200	2.1400	0.2600	0.0400	0.2200
2023-06-30	近六个月	3.3600	1.2200	2.1400	0.2600	0.0400	0.2200
2023-06-30	近一年	2.4400	1.3500	1.0900	0.2400	0.0500	0.1900
2023-06-30	近一年	2.4400	1.3500	1.0900	0.2400	0.0500	0.1900
2023-06-30	近三年	15.9800	2.9900	12.9900	0.2400	0.0500	0.1900
2023-06-30	近三年	15.9800	2.9900	12.9900	0.2400	0.0500	0.1900
2023-06-30	近五年	33.8900	7.8700	26.0200	0.2000	0.0600	0.1400
2023-06-30	成立至今	38.5900	6.3300	32.2600	0.1800	0.0700	0.1100
2023-06-30	成立至今	38.5900	6.3300	32.2600	0.1800	0.0700	0.1100
2023-03-31	近三个月	2.5600	0.2800	2.2800	0.2100	0.0300	0.1800
2023-03-31	近六个月	2.3800	-0.3200	2.7000	0.2300	0.0600	0.1700
2023-03-31	近一年	3.9800	0.7000	3.2800	0.2100	0.0500	0.1600
2023-03-31	近三年	15.6900	0.9800	14.7100	0.2200	0.0600	0.1600
2023-03-31	近五年	33.9000	7.9500	25.9500	0.1900	0.0600	0.1300
2023-03-31	成立至今	37.5100	5.3400	32.1700	0.1700	0.0700	0.1000
2022-12-31	近三个月	-0.1800	-0.6000	0.4200	0.2500	0.0800	0.1700
2022-12-31	近三个月	-0.1800	-0.6000	0.4200	0.2500	0.0800	0.1700
2022-12-31	近六个月	-0.8800	0.1200	-1.0000	0.2300	0.0600	0.1700
2022-12-31	近六个月	-0.8800	0.1200	-1.0000	0.2300	0.0600	0.1700
2022-12-31	近一年	-0.6500	0.5100	-1.1600	0.2100	0.0600	0.1500
2022-12-31	近一年	-0.6500	0.5100	-1.1600	0.2100	0.0600	0.1500
2022-12-31	近三年	16.6700	2.5500	14.1200	0.2200	0.0700	0.1500
2022-12-31	近三年	16.6700	2.5500	14.1200	0.2200	0.0700	0.1500
2022-12-31	近五年	33.0200	8.8700	24.1500	0.1800	0.0700	0.1100
2022-12-31	近五年	33.0200	8.8700	24.1500	0.1800	0.0700	0.1100
2022-12-31	成立至今	34.0800	5.0400	29.0400	0.1700	0.0700	0.1000
2022-12-31	成立至今	34.0800	5.0400	29.0400	0.1700	0.0700	0.1000
2022-09-30	近三个月	-0.7000	0.7300	-1.4300	0.2000	0.0500	0.1500
2022-09-30	近六个月	1.5600	1.0300	0.5300	0.1800	0.0400	0.1400
2022-09-30	近一年	4.7900	1.7300	3.0600	0.2000	0.0500	0.1500
2022-09-30	近三年	20.0200	3.8100	16.2100	0.2100	0.0700	0.1400
2022-09-30	近五年	31.0500	8.2700	22.7800	0.1800	0.0600	0.1200
2022-09-30	成立至今	34.3200	5.6800	28.6400	0.1700	0.0700	0.1000
2022-06-30	近一个月	1.4100	-0.2400	1.6500	0.1900	0.0300	0.1600
2022-06-30	近三个月	2.2800	0.2900	1.9900	0.1500	0.0400	0.1100
2022-06-30	近三个月	2.2800	0.2900	1.9900	0.1500	0.0400	0.1100
2022-06-30	近六个月	0.2400	0.3800	-0.1400	0.1800	0.0500	0.1300
2022-06-30	近六个月	0.2400	0.3800	-0.1400	0.1800	0.0500	0.1300
2022-06-30	近一年	12.2100	1.8300	10.3800	0.2800	0.0500	0.2300
2022-06-30	近一年	12.2100	1.8300	10.3800	0.2800	0.0500	0.2300
2022-06-30	近三年	23.6400	3.5300	20.1100	0.2000	0.0600	0.1400
2022-06-30	近三年	23.6400	3.5300	20.1100	0.2000	0.0600	0.1400
2022-06-30	近五年	33.4100	7.3200	26.0900	0.1700	0.0600	0.1100
2022-06-30	成立至今	35.2800	4.9200	30.3600	0.1700	0.0700	0.1000
2022-06-30	成立至今	35.2800	4.9200	30.3600	0.1700	0.0700	0.1000
2022-03-31	近三个月	-2.0000	0.0900	-2.0900	0.2000	0.0600	0.1400
2022-03-31	近六个月	3.1800	0.6900	2.4900	0.2300	0.0600	0.1700
2022-03-31	近一年	12.2800	1.9900	10.2900	0.2700	0.0500	0.2200
2022-03-31	近三年	21.2100	2.9800	18.2300	0.2000	0.0700	0.1300
2022-03-31	近五年	32.2600	6.0700	26.1900	0.1700	0.0700	0.1000
2022-03-31	成立至今	32.2600	4.6100	27.6500	0.1700	0.0700	0.1000
2021-12-31	近三个月	5.2800	0.6000	4.6800	0.2400	0.0500	0.1900
2021-12-31	近三个月	5.2800	0.6000	4.6800	0.2400	0.0500	0.1900
2021-12-31	近六个月	11.9400	1.4400	10.5000	0.3400	0.0500	0.2900
2021-12-31	近六个月	11.9400	1.4400	10.5000	0.3400	0.0500	0.2900
2021-12-31	近一年	11.3400	2.1000	9.2400	0.2700	0.0500	0.2200
2021-12-31	近一年	11.3400	2.1000	9.2400	0.2700	0.0500	0.2200
2021-12-31	近三年	26.1100	3.3700	22.7400	0.1900	0.0700	0.1200
2021-12-31	近三年	26.1100	3.3700	22.7400	0.1900	0.0700	0.1200
2021-12-31	近五年	35.2300	4.6500	30.5800	0.1600	0.0700	0.0900
2021-12-31	近五年	35.2300	4.6500	30.5800	0.1600	0.0700	0.0900
2021-12-31	成立至今	34.9600	4.5100	30.4500	0.1700	0.0700	0.1000
2021-12-31	成立至今	34.9600	4.5100	30.4500	0.1700	0.0700	0.1000
2021-09-30	近三个月	6.3200	0.8300	5.4900	0.4100	0.0600	0.3500
2021-09-30	近六个月	8.8200	1.2800	7.5400	0.3100	0.0500	0.2600
2021-09-30	近一年	6.5600	2.1300	4.4300	0.2500	0.0400	0.2100
2021-09-30	近三年	22.7700	4.8000	17.9700	0.1800	0.0700	0.1100
2021-09-30	成立至今	28.1800	3.8900	24.2900	0.1600	0.0700	0.0900
2021-06-30	近一个月	0.2800	-0.0400	0.3200	0.1700	0.0300	0.1400
2021-06-30	近三个月	2.3500	0.4500	1.9000	0.1300	0.0300	0.1000
2021-06-30	近三个月	2.3500	0.4500	1.9000	0.1300	0.0300	0.1000
2021-06-30	近六个月	-0.5400	0.6500	-1.1900	0.1600	0.0400	0.1200
2021-06-30	近六个月	-0.5400	0.6500	-1.1900	0.1600	0.0400	0.1200
2021-06-30	近一年	0.9000	-0.2000	1.1000	0.1800	0.0600	0.1200
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2021-06-30	近三年	16.4800	4.5300	11.9500	0.1400	0.0700	0.0700
2021-06-30	近三年	16.4800	4.5300	11.9500	0.1400	0.0700	0.0700
2021-06-30	成立至今	20.5600	3.0300	17.5300	0.1300	0.0700	0.0600
2021-06-30	成立至今	20.5600	3.0300	17.5300	0.1300	0.0700	0.0600
2021-03-31	近三个月	-2.8200	0.2000	-3.0200	0.1800	0.0400	0.1400
2021-03-31	近六个月	-2.0800	0.8400	-2.9200	0.1600	0.0400	0.1200
2021-03-31	近一年	-0.9100	-1.6800	0.7700	0.1800	0.0800	0.1000
2021-03-31	近三年	14.6900	5.1100	9.5800	0.1400	0.0700	0.0700
2021-03-31	成立至今	17.7900	2.5700	15.2200	0.1300	0.0700	0.0600
2020-12-31	近三个月	0.7600	0.6400	0.1200	0.1300	0.0400	0.0900
2020-12-31	近三个月	0.7600	0.6400	0.1200	0.1300	0.0400	0.0900
2020-12-31	近六个月	1.4400	-0.8500	2.2900	0.1900	0.0700	0.1200
2020-12-31	近六个月	1.4400	-0.8500	2.2900	0.1900	0.0700	0.1200
2020-12-31	近一年	5.4700	-0.0600	5.5300	0.1700	0.0900	0.0800
2020-12-31	近一年	5.4700	-0.0600	5.5300	0.1700	0.0900	0.0800
2020-12-31	近三年	20.2500	6.0900	14.1600	0.1300	0.0700	0.0600
2020-12-31	近三年	20.2500	6.0900	14.1600	0.1300	0.0700	0.0600
2020-12-31	成立至今	21.2100	2.3600	18.8500	0.1300	0.0800	0.0500
2020-12-31	成立至今	21.2100	2.3600	18.8500	0.1300	0.0800	0.0500
2020-09-30	近三个月	0.6800	-1.4800	2.1600	0.2400	0.0800	0.1600
2020-09-30	近六个月	1.2000	-2.5000	3.7000	0.2000	0.1000	0.1000
2020-09-30	近一年	7.4800	-0.0900	7.5700	0.1700	0.0900	0.0800
2020-09-30	近三年	17.3600	4.2100	13.1500	0.1300	0.0700	0.0600
2020-09-30	成立至今	20.2900	1.7200	18.5700	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	近一个月	0.5700	-0.9400	1.5100	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.5100	-1.0400	1.5500	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.5100	-1.0400	1.5500	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近六个月	3.9700	0.7900	3.1800	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近六个月	3.9700	0.7900	3.1800	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近一年	9.2000	1.8700	7.3300	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	近一年	9.2000	1.8700	7.3300	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	近三年	17.8400	5.6100	12.2300	0.1100	0.0700	0.0400
2020-06-30	近三年	17.8400	5.6100	12.2300	0.1100	0.0700	0.0400
2020-06-30	成立至今	19.4900	3.2400	16.2500	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	成立至今	19.4900	3.2400	16.2500	0.1100	0.0800	0.0300
2020-03-31	近三个月	3.4400	1.8500	1.5900	0.1300	0.1000	0.0300
2019-12-31	近三个月	2.6900	0.6100	2.0800	0.1200	0.0400	0.0800
2019-12-31	近三个月	2.6900	0.6100	2.0800	0.1200	0.0400	0.0800
2019-12-31	近六个月	5.0400	1.0700	3.9700	0.1200	0.0400	0.0800
2019-12-31	近一年	7.4000	1.3100	6.0900	0.1100	0.0500	0.0600
2019-12-31	近三年	15.1600	2.5700	12.5900	0.1100	0.0600	0.0500
2019-12-31	成立至今	14.9300	2.4300	12.5000	0.1100	0.0700	0.0400
2019-09-30	近三个月	2.2900	0.4600	1.8300	0.1200	0.0400	0.0800
2019-06-30	近一个月	0.4600	0.2800	0.1800	0.0800	0.0300	0.0500
2019-06-30	近三个月	0.2800	-0.2400	0.5200	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.2800	-0.2400	0.5200	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	近六个月	2.2500	0.2400	2.0100	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	近一年	5.7100	2.8200	2.8900	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	成立至今	9.4200	1.3400	8.0800	0.1100	0.0700	0.0400
2019-03-31	近三个月	1.9700	0.4700	1.5000	0.1100	0.0500	0.0600
2018-12-31	近三个月	2.5000	1.9900	0.5100	0.1100	0.0500	0.0600
2018-12-31	近三个月	2.5000	1.9900	0.5100	0.1100	0.0500	0.0600
2018-12-31	近六个月	3.3900	2.5700	0.8200	0.1000	0.0600	0.0400
2018-12-31	近一年	6.1600	4.7900	1.3700	0.1000	0.0700	0.0300
2018-12-31	成立至今	7.0100	1.1000	5.9100	0.1100	0.0800	0.0300
2018-09-30	近三个月	0.8700	0.5700	0.3000	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一个月	-0.1000	0.3400	-0.4400	0.0900	0.0600	0.0300
2018-06-30	近三个月	0.7800	1.0100	-0.2300	0.1100	0.1000	0.0100
2018-06-30	近三个月	0.7800	1.0100	-0.2300	0.1100	0.1000	0.0100
2018-06-30	近六个月	2.6800	2.1600	0.5200	0.0900	0.0800	0.0100
2018-06-30	近一年	2.0800	0.8300	1.2500	0.1200	0.0600	0.0600
2018-06-30	成立至今	3.5100	-1.4300	4.9400	0.1100	0.0800	0.0300
2018-03-31	近三个月	1.8900	1.1300	0.7600	0.0700	0.0400	0.0300
2017-12-31	近三个月	-1.6600	-1.1500	-0.5100	0.1800	0.0600	0.1200
2017-12-31	近三个月	-1.6600	-1.1500	-0.5100	0.1800	0.0600	0.1200
2017-12-31	近六个月	-0.5900	-1.3000	0.7100	0.1300	0.0500	0.0800
2017-12-31	近一年	1.0000	-3.3800	4.3800	0.1100	0.0600	0.0500
2017-12-31	成立至今	0.8000	-3.5100	4.3100	0.1200	0.0800	0.0400
2017-09-30	近三个月	1.0900	-0.1500	1.2400	0.0700	0.0300	0.0400
2017-06-30	近一个月	1.6100	0.9000	0.7100	0.0800	0.0600	0.0200
2017-06-30	近三个月	1.4000	-0.8800	2.2800	0.0900	0.0800	0.0100
2017-06-30	近三个月	1.4000	-0.8800	2.2800	0.0900	0.0800	0.0100
2017-06-30	近六个月	1.6100	-2.1100	3.7200	0.0900	0.0800	0.0100
2017-06-30	成立至今	1.4000	-2.2400	3.6400	0.1100	0.1100	0.0000
2017-03-31	近三个月	0.2000	-1.2400	1.4400	0.0900	0.0700	0.0200
2016-12-31	近三个月	-0.2000	-0.3600	0.1600	0.2200	0.2500	-0.0300
2016-12-31	成立至今	-0.2000	-0.3600	0.1600	0.2200	0.2500	-0.0300