融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(161628)
2024-11-20
1.2706
1.8844%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 18.5300 | 19.0800 | -0.5500 | 2.3700 | 2.4200 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 10.6200 | 9.4900 | 1.1300 | 2.1400 | 2.1800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.5600 | 1.1300 | 1.4300 | 2.1900 | 2.2300 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 0.8000 | -4.1200 | 4.9200 | 2.0100 | 2.0500 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -11.5400 | -14.7600 | 3.2200 | 1.8900 | 1.9300 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.0800 | -1.1900 | 1.2700 | 1.8600 | 1.8800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.6700 | -8.0600 | 1.3900 | 1.8500 | 1.8800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.6700 | -8.0600 | 1.3900 | 1.8500 | 1.8800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -8.3300 | -9.6800 | 1.3500 | 2.3300 | 2.3700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -8.3300 | -9.6800 | 1.3500 | 2.3300 | 2.3700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -29.3200 | -31.1900 | 1.8700 | 2.0500 | 2.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -29.3200 | -31.1900 | 1.8700 | 2.0500 | 2.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -19.7000 | -23.5700 | 3.8700 | 1.9300 | 1.9700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -19.7000 | -23.5700 | 3.8700 | 1.9300 | 1.9700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -25.3700 | -28.4200 | 3.0500 | 1.8500 | 1.8900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -25.3700 | -28.4200 | 3.0500 | 1.8500 | 1.8900 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -1.7700 | -1.7700 | 0.0000 | 2.7500 | 2.8000 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -7.2900 | -7.6400 | 0.3500 | 2.2400 | 2.2800 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -22.4300 | -24.3200 | 1.8900 | 2.2600 | 2.3100 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -8.1200 | -11.5200 | 3.4000 | 1.8900 | 1.9200 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -20.0300 | -22.1400 | 2.1100 | 1.8600 | 1.8900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.6100 | -5.9700 | 0.3600 | 1.6300 | 1.6600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.6100 | -5.9700 | 0.3600 | 1.6300 | 1.6600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -22.8900 | -23.8100 | 0.9200 | 1.7400 | 1.7700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -22.8900 | -23.8100 | 0.9200 | 1.7400 | 1.7700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 15.1500 | 12.4400 | 2.7100 | 2.1000 | 2.1500 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 15.1500 | 12.4400 | 2.7100 | 2.1000 | 2.1500 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -18.2100 | -21.2000 | 2.9900 | 1.7800 | 1.8100 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -18.2100 | -21.2000 | 2.9900 | 1.7800 | 1.8100 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -18.5900 | -20.7400 | 2.1500 | 1.7700 | 1.8000 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -18.5900 | -20.7400 | 2.1500 | 1.7700 | 1.8000 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -18.3100 | -18.9700 | 0.6600 | 1.8400 | 1.8700 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -16.3300 | -18.0600 | 1.7300 | 2.2900 | 2.3300 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 42.7000 | 41.0100 | 1.6900 | 2.1100 | 2.1700 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -13.7400 | -15.7100 | 1.9700 | 1.7800 | 1.8100 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 3.8400 | 3.5000 | 0.3400 | 2.7300 | 2.7900 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 2.4200 | 1.1200 | 1.3000 | 2.7000 | 2.7600 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 2.4200 | 1.1200 | 1.3000 | 2.7000 | 2.7600 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 49.3500 | 47.5900 | 1.7600 | 2.4100 | 2.4800 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 49.3500 | 47.5900 | 1.7600 | 2.4100 | 2.4800 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 53.6400 | 51.6500 | 1.9900 | 2.0300 | 2.0800 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 53.6400 | 51.6500 | 1.9900 | 2.0300 | 2.0800 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.5900 | 4.0300 | 1.5600 | 1.7700 | 1.8100 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.5900 | 4.0300 | 1.5600 | 1.7700 | 1.8100 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 45.8200 | 45.9500 | -0.1300 | 2.0600 | 2.1300 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 70.5600 | 72.0900 | -1.5300 | 1.8800 | 1.9400 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 45.0900 | 44.2900 | 0.8000 | 1.8600 | 1.9000 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 3.1000 | 2.8700 | 0.2300 | 1.6500 | 1.6800 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 16.9700 | 17.9100 | -0.9400 | 1.6900 | 1.7200 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 16.9700 | 17.9100 | -0.9400 | 1.6900 | 1.7200 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 2.8700 | 2.7500 | 0.1200 | 1.5800 | 1.6200 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 2.8700 | 2.7500 | 0.1200 | 1.5800 | 1.6200 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -21.0900 | -22.6900 | 1.6000 | 1.8200 | 1.8500 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -21.0900 | -22.6900 | 1.6000 | 1.8200 | 1.8500 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -29.3000 | -29.5100 | 0.2100 | 1.5800 | 1.6100 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -29.3000 | -29.5100 | 0.2100 | 1.5800 | 1.6100 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -12.0500 | -12.8600 | 0.8100 | 1.4500 | 1.4800 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -14.9300 | -16.1600 | 1.2300 | 1.8100 | 1.8300 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -31.1300 | -32.7600 | 1.6300 | 1.6800 | 1.7000 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -39.5600 | -40.2200 | 0.6600 | 1.5700 | 1.5900 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 6.3500 | 6.2100 | 0.1400 | 1.4300 | 1.4400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -3.2800 | -3.7900 | 0.5100 | 2.1400 | 2.1500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -3.2800 | -3.7900 | 0.5100 | 2.1400 | 2.1500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -23.3000 | -24.7700 | 1.4700 | 2.0400 | 2.0600 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -23.3000 | -24.7700 | 1.4700 | 2.0400 | 2.0600 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -26.0600 | -26.7600 | 0.7000 | 1.6800 | 1.7000 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -26.0600 | -26.7600 | 0.7000 | 1.6800 | 1.7000 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -31.2800 | -31.4000 | 0.1200 | 1.5900 | 1.6000 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -31.2800 | -31.4000 | 0.1200 | 1.5900 | 1.6000 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -20.7000 | -21.8000 | 1.1000 | 1.9300 | 1.9700 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -19.0400 | -19.8100 | 0.7700 | 1.5300 | 1.5600 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -18.3700 | -18.9700 | 0.6000 | 1.4500 | 1.4600 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -28.9500 | -28.7000 | -0.2500 | 1.4700 | 1.4900 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.0900 | 2.5500 | -0.4600 | 0.9900 | 1.0000 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.0900 | 2.5500 | -0.4600 | 0.9900 | 1.0000 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -3.6000 | -2.6500 | -0.9500 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -3.6000 | -2.6500 | -0.9500 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -9.9800 | -9.3500 | -0.6300 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -9.9800 | -9.3500 | -0.6300 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -10.4000 | -8.8200 | -1.5800 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -10.4000 | -8.8200 | -1.5800 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -5.5800 | -5.0700 | -0.5100 | 1.4900 | 1.4900 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 0.8300 | 1.0400 | -0.2100 | 1.3600 | 1.3700 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -12.2400 | -11.0900 | -1.1500 | 1.4300 | 1.4500 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 | 1.2400 | 1.2900 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 6.7900 | 6.4400 | 0.3500 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 6.7900 | 6.4400 | 0.3500 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -6.6200 | -6.8900 | 0.2700 | 1.3900 | 1.4100 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -6.6200 | -6.8900 | 0.2700 | 1.3900 | 1.4100 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -7.0500 | -6.3400 | -0.7100 | 1.4100 | 1.4300 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -7.0500 | -6.3400 | -0.7100 | 1.4100 | 1.4300 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -12.5500 | -12.5200 | -0.0300 | 1.5500 | 1.5800 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | -12.9600 | -12.0100 | -0.9500 | 1.5400 | 1.5600 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | -0.4700 | 0.5900 | -1.0600 | 1.5200 | 1.5500 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | -0.4700 | 0.5900 | -1.0600 | 1.5200 | 1.5500 | -0.0300 |
