招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)(161714) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)(161714)

2021-01-14 1.2020

1.4346%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2020-12-31	近三个月	11.1900	14.3300	-3.1400	1.0700	1.2000	-0.1300
2020-12-31	近三个月	11.1900	14.3300	-3.1400	1.0700	1.2000	-0.1300
2020-12-31	近六个月	11.9400	16.5200	-4.5800	1.1300	1.2400	-0.1100
2020-12-31	近六个月	11.9400	16.5200	-4.5800	1.1300	1.2400	-0.1100
2020-12-31	近一年	1.5000	8.6000	-7.1000	1.6900	1.8300	-0.1400
2020-12-31	近一年	1.5000	8.6000	-7.1000	1.6900	1.8300	-0.1400
2020-12-31	近三年	12.4900	27.3100	-14.8200	1.2800	1.3700	-0.0900
2020-12-31	近三年	12.4900	27.3100	-14.8200	1.2800	1.3700	-0.0900
2020-12-31	近五年	68.0800	104.3100	-36.2300	1.1700	1.2400	-0.0700
2020-12-31	近五年	68.0800	104.3100	-36.2300	1.1700	1.2400	-0.0700
2020-12-31	成立至今	15.3000	66.8800	-51.5800	1.1800	1.2600	-0.0800
2020-12-31	成立至今	15.3000	66.8800	-51.5800	1.1800	1.2600	-0.0800
2020-09-30	近三个月	0.6800	1.9100	-1.2300	1.1800	1.2700	-0.0900
2020-09-30	近六个月	14.2100	17.6400	-3.4300	1.3900	1.5100	-0.1200
2020-09-30	近一年	1.5700	6.8300	-5.2600	1.6400	1.7600	-0.1200
2020-09-30	近三年	5.9200	17.5800	-11.6600	1.2700	1.3500	-0.0800
2020-09-30	近五年	59.2900	89.0000	-29.7100	1.1900	1.2500	-0.0600
2020-09-30	成立至今	3.7000	45.9600	-42.2600	1.1800	1.2600	-0.0800
2020-06-30	近一个月	5.6400	6.2700	-0.6300	1.3300	1.4300	-0.1000
2020-06-30	近三个月	13.4400	15.4400	-2.0000	1.6000	1.7500	-0.1500
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2020-06-30	近六个月	-9.3300	-6.7900	-2.5400	2.1300	2.3000	-0.1700
2020-06-30	近六个月	-9.3300	-6.7900	-2.5400	2.1300	2.3000	-0.1700
2020-06-30	近一年	-2.3700	1.4700	-3.8400	1.5800	1.7000	-0.1200
2020-06-30	近一年	-2.3700	1.4700	-3.8400	1.5800	1.7000	-0.1200
2020-06-30	近三年	16.2500	29.0700	-12.8200	1.2400	1.3200	-0.0800
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2020-06-30	近五年	32.7300	51.7500	-19.0200	1.2200	1.2800	-0.0600
2020-06-30	成立至今	3.0000	43.2200	-40.2200	1.1800	1.2600	-0.0800
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2020-03-31	近三个月	-20.0700	-19.2600	-0.8100	2.5300	2.7000	-0.1700
2019-12-31	近三个月	11.2600	12.4600	-1.2000	0.7200	0.7600	-0.0400
2019-12-31	近三个月	11.2600	12.4600	-1.2000	0.7200	0.7600	-0.0400
2019-12-31	近六个月	7.6800	8.8600	-1.1800	0.7800	0.8400	-0.0600
2019-12-31	近一年	21.3700	25.7000	-4.3300	0.8600	0.9100	-0.0500
2019-12-31	近三年	42.8900	58.3700	-15.4800	0.9600	1.0000	-0.0400
2019-12-31	近五年	54.5600	75.9500	-21.3900	1.0800	1.1200	-0.0400
2019-12-31	成立至今	13.6000	53.6600	-40.0600	1.1100	1.1800	-0.0700
2019-09-30	近三个月	-3.2200	-3.2000	-0.0200	0.8300	0.8900	-0.0600
2019-06-30	近一个月	6.7800	7.1800	-0.4000	0.9200	0.9900	-0.0700
2019-06-30	近三个月	2.6300	3.1700	-0.5400	0.9000	0.9500	-0.0500
2019-06-30	近三个月	2.6300	3.1700	-0.5400	0.9000	0.9500	-0.0500
2019-06-30	近六个月	12.7100	15.4700	-2.7600	0.9400	0.9800	-0.0400
2019-06-30	近一年	4.9800	8.3600	-3.3800	1.0800	1.1400	-0.0600
2019-06-30	近三年	47.9700	64.5100	-16.5400	0.9800	1.0200	-0.0400
2019-06-30	成立至今	5.5000	41.1500	-35.6500	1.1200	1.1900	-0.0700
2019-03-31	近三个月	9.8300	11.9200	-2.0900	0.9700	1.0100	-0.0400
2018-12-31	近三个月	-7.9600	-7.7400	-0.2200	1.4200	1.4900	-0.0700
2018-12-31	近三个月	-7.9600	-7.7400	-0.2200	1.4200	1.4900	-0.0700
2018-12-31	近六个月	-6.8700	-6.1500	-0.7200	1.2100	1.2700	-0.0600
2018-12-31	近一年	-8.6800	-6.7500	-1.9300	1.1700	1.2200	-0.0500
2018-12-31	近三年	36.4400	49.6600	-13.2200	1.0500	1.1000	-0.0500
2018-12-31	近五年	20.3100	35.5800	-15.2700	1.1100	1.1500	-0.0400
2018-12-31	成立至今	-6.4000	22.2400	-28.6400	1.1300	1.2100	-0.0800
2018-09-30	近三个月	1.1900	1.7200	-0.5300	0.9700	1.0200	-0.0500
2018-06-30	近一个月	-0.8900	-0.5300	-0.3600	1.1200	1.1600	-0.0400
2018-06-30	近三个月	-2.1400	-1.3800	-0.7600	1.0100	1.0300	-0.0200
2018-06-30	近三个月	-2.1400	-1.3800	-0.7600	1.0100	1.0300	-0.0200
2018-06-30	近六个月	-1.9500	-0.6300	-1.3200	1.1300	1.1800	-0.0500
2018-06-30	近一年	13.4300	17.3800	-3.9500	0.9900	1.0300	-0.0400
2018-06-30	近三年	29.5100	38.0100	-8.5000	1.1300	1.1700	-0.0400
2018-06-30	成立至今	0.5000	30.2600	-29.7600	1.1300	1.2000	-0.0700
2018-03-31	近三个月	0.2000	0.7500	-0.5500	1.2400	1.3200	-0.0800
2017-12-31	近三个月	4.7000	5.5900	-0.8900	0.8600	0.9100	-0.0500
2017-12-31	近三个月	4.7000	5.5900	-0.8900	0.8600	0.9100	-0.0500
2017-12-31	近六个月	15.6900	18.1300	-2.4400	0.8200	0.8600	-0.0400
2017-12-31	近一年	28.9300	35.1000	-6.1700	0.8100	0.8400	-0.0300
2017-12-31	近三年	39.4600	50.1100	-10.6500	1.1100	1.1600	-0.0500
2017-12-31	成立至今	2.5000	31.0800	-28.5800	1.1300	1.2000	-0.0700
2017-09-30	近三个月	10.5000	11.8700	-1.3700	0.7900	0.8100	-0.0200
2017-06-30	近一个月	-0.3400	-0.1800	-0.1600	0.7400	0.7700	-0.0300
2017-06-30	近三个月	3.6300	4.5000	-0.8700	0.8300	0.8500	-0.0200
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2017-06-30	近六个月	11.4500	14.3700	-2.9200	0.7900	0.8200	-0.0300
2017-06-30	近一年	24.2600	29.3400	-5.0800	0.8500	0.8800	-0.0300
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2017-06-30	成立至今	-11.4000	10.9700	-22.3700	1.1500	1.2300	-0.0800
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2016-12-31	近三个月	-1.4900	-1.2900	-0.2000	0.9000	0.9300	-0.0300
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2016-12-31	近六个月	11.5000	13.0900	-1.5900	0.9200	0.9500	-0.0300
2016-12-31	近一年	15.8900	18.7900	-2.9000	1.1400	1.1900	-0.0500
2016-12-31	近三年	2.1900	7.6200	-5.4300	1.1700	1.2200	-0.0500
2016-12-31	成立至今	-20.5000	-2.9700	-17.5300	1.1800	1.2600	-0.0800
2016-09-30	近三个月	13.1800	14.5700	-1.3900	0.9200	0.9600	-0.0400
2016-06-30	近一个月	3.1800	3.1900	-0.0100	1.3800	1.4600	-0.0800
2016-06-30	近三个月	5.0100	5.6500	-0.6400	1.1800	1.2300	-0.0500
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2016-06-30	近六个月	3.9400	5.0400	-1.1000	1.3300	1.4000	-0.0700
2016-06-30	近一年	-8.1200	-9.1000	0.9800	1.4600	1.5000	-0.0400
2016-06-30	近三年	3.4800	8.5000	-5.0200	1.1700	1.2200	-0.0500
2016-06-30	成立至今	-28.7000	-14.2000	-14.5000	1.2000	1.2800	-0.0800
2016-03-31	近三个月	-1.0200	-0.5700	-0.4500	1.4900	1.5800	-0.0900
2015-12-31	近三个月	5.3800	5.7700	-0.3900	1.3900	1.4200	-0.0300
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2015-12-31	近六个月	-11.6000	-13.4600	1.8600	1.5700	1.5900	-0.0200
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2015-06-30	近六个月	5.5800	8.0800	-2.5000	0.9900	1.1000	-0.1100
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2014-12-31	近三个月	-4.6700	-3.9300	-0.7400	1.2400	1.3500	-0.1100
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2014-12-31	近六个月	-7.5500	-6.2000	-1.3500	1.1300	1.1800	-0.0500
2014-12-31	近一年	-5.5300	-3.1400	-2.3900	1.0400	1.0700	-0.0300
2014-12-31	近三年	-0.5400	7.8300	-8.3700	1.0600	1.1000	-0.0400
2014-12-31	成立至今	-26.5000	-12.6700	-13.8300	1.1400	1.2400	-0.1000
2014-09-30	近三个月	-3.0200	-2.3600	-0.6600	1.0200	1.0000	0.0200
2014-06-30	近一个月	3.9200	3.9900	-0.0700	0.6100	0.6100	0.0000
2014-06-30	近三个月	8.0200	8.6000	-0.5800	0.7200	0.7500	-0.0300
2014-06-30	近三个月	8.0200	8.6000	-0.5800	0.7200	0.7500	-0.0300
2014-06-30	近六个月	2.1900	3.2600	-1.0700	0.9300	0.9500	-0.0200
2014-06-30	近一年	15.3800	17.7400	-2.3600	0.9300	0.9700	-0.0400
2014-06-30	近三年	-16.4900	-10.6600	-5.8300	1.2000	1.2800	-0.0800
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2014-03-31	近三个月	-5.4000	-4.9200	-0.4800	1.0900	1.1100	-0.0200
2013-12-31	近三个月	0.5200	1.0600	-0.5400	0.8800	0.9100	-0.0300
2013-12-31	近三个月	0.5200	1.0600	-0.5400	0.8800	0.9100	-0.0300
2013-12-31	近六个月	12.9200	14.0200	-1.1000	0.9300	0.9800	-0.0500
2013-12-31	近一年	-3.7100	-1.6000	-2.1100	1.0100	1.0600	-0.0500
2013-12-31	成立至今	-22.2000	-9.8400	-12.3600	1.1800	1.2900	-0.1100
2013-09-30	近三个月	12.3400	12.8200	-0.4800	0.9800	1.0500	-0.0700
2013-06-30	近一个月	-6.6400	-6.9800	0.3400	1.4800	1.5700	-0.0900
2013-06-30	近三个月	-10.6400	-10.4400	-0.2000	1.2400	1.3100	-0.0700
2013-06-30	近三个月	-10.6400	-10.4400	-0.2000	1.2400	1.3100	-0.0700
2013-06-30	近六个月	-14.7300	-13.7000	-1.0300	1.0700	1.1200	-0.0500
2013-06-30	近一年	-4.9700	-3.0000	-1.9700	1.0300	1.0700	-0.0400
2013-06-30	成立至今	-31.1000	-20.9300	-10.1700	1.2300	1.3500	-0.1200
2013-03-31	近三个月	-4.5800	-3.6400	-0.9400	0.8700	0.9000	-0.0300
2012-12-31	近三个月	4.5300	5.0200	-0.4900	0.8100	0.7900	0.0200
2012-12-31	近三个月	4.5300	5.0200	-0.4900	0.8100	0.7900	0.0200
2012-12-31	近六个月	11.4500	12.4000	-0.9500	0.9900	1.0200	-0.0300
2012-12-31	近一年	9.3400	13.1300	-3.7900	1.1300	1.1800	-0.0500
2012-12-31	成立至今	-19.2000	-8.3800	-10.8200	1.2600	1.4000	-0.1400
2012-09-30	近三个月	6.6200	7.0200	-0.4000	1.1400	1.2000	-0.0600
2012-06-30	近一个月	3.2800	4.0700	-0.7900	1.6600	1.7600	-0.1000
2012-06-30	近三个月	-11.6900	-10.8300	-0.8600	1.4000	1.4700	-0.0700
2012-06-30	近三个月	-11.6900	-10.8300	-0.8600	1.4000	1.4700	-0.0700
2012-06-30	近六个月	-1.8900	0.6600	-2.5500	1.2600	1.3300	-0.0700
2012-06-30	近一年	-23.8400	-21.7800	-2.0600	1.5400	1.6800	-0.1400
2012-06-30	成立至今	-27.5000	-18.4800	-9.0200	1.3400	1.5200	-0.1800
2012-03-31	近三个月	11.1000	12.8800	-1.7800	1.0700	1.1600	-0.0900
2011-12-31	近三个月	4.5300	5.1400	-0.6100	1.6500	1.8300	-0.1800
2011-12-31	近三个月	4.5300	5.1400	-0.6100	1.6500	1.8300	-0.1800
2011-12-31	近六个月	-22.3700	-22.2900	-0.0800	1.7600	1.9600	-0.2000
2011-12-31	成立至今	-26.1000	-19.0100	-7.0900	1.3900	1.6100	-0.2200
2011-09-30	近三个月	-25.7400	-26.0800	0.3400	1.8300	2.0500	-0.2200
2011-06-30	近一个月	-0.9400	-1.5700	0.6300	0.8500	0.8900	-0.0400
2011-06-30	近三个月	-5.3700	-5.1300	-0.2400	0.8300	1.0500	-0.2200
2011-06-30	近三个月	-5.3700	-5.1300	-0.2400	0.8300	1.0500	-0.2200
2011-06-30	成立至今	-4.8000	4.2100	-9.0100	0.6600	1.0000	-0.3400

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