招商沪深300地产等权重指数A(161721)
2024-12-02
0.4116
3.3392%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 31.1700 | 30.0800 | 1.0900 | 2.5000 | 2.5400 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 13.2100 | 12.0300 | 1.1800 | 2.4400 | 2.4700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -20.5800 | -20.8600 | 0.2800 | 2.1400 | 2.1600 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -46.3400 | -46.8200 | 0.4800 | 2.0600 | 2.0800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近五年 | -46.2000 | -56.6900 | 10.4900 | 1.8800 | 1.9100 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -31.4600 | -39.5200 | 8.0600 | 1.9100 | 1.8700 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -14.9400 | -15.1000 | 0.1600 | 1.4200 | 1.4500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -13.6900 | -13.8700 | 0.1800 | 2.3500 | 2.3600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -13.6900 | -13.8700 | 0.1800 | 2.3500 | 2.3600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -22.5600 | -22.5200 | -0.0400 | 2.1800 | 2.1900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -22.5600 | -22.5200 | -0.0400 | 2.1800 | 2.1900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -41.8600 | -41.7200 | -0.1400 | 1.9200 | 1.9300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -41.8600 | -41.7200 | -0.1400 | 1.9200 | 1.9300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -57.9900 | -60.5600 | 2.5700 | 2.0200 | 2.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -57.9900 | -60.5600 | 2.5700 | 2.0200 | 2.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近五年 | -58.6200 | -68.6600 | 10.0400 | 1.8100 | 1.8400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -47.7500 | -53.5000 | 5.7500 | 1.8900 | 1.8500 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -47.7500 | -53.5000 | 5.7500 | 1.8900 | 1.8500 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -10.2700 | -10.0400 | -0.2300 | 2.0100 | 2.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -29.8500 | -29.3600 | -0.4900 | 1.7600 | 1.7700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -37.5400 | -37.6000 | 0.0600 | 1.7200 | 1.7300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -55.7500 | -59.1800 | 3.4300 | 1.9200 | 1.9400 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近五年 | -56.7800 | -67.6300 | 10.8500 | 1.7800 | 1.8000 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -39.4600 | -46.0100 | 6.5500 | 1.8800 | 1.8400 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -21.8200 | -21.4700 | -0.3500 | 1.4800 | 1.5000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -21.8200 | -21.4700 | -0.3500 | 1.4800 | 1.5000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -24.9200 | -24.7800 | -0.1400 | 1.6500 | 1.6600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -24.9200 | -24.7800 | -0.1400 | 1.6500 | 1.6600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -36.9000 | -37.0100 | 0.1100 | 1.5600 | 1.5700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -36.9000 | -37.0100 | 0.1100 | 1.5600 | 1.5700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -51.4800 | -55.6200 | 4.1400 | 1.8900 | 1.9100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -51.4800 | -55.6200 | 4.1400 | 1.8900 | 1.9100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近五年 | -33.4500 | -50.4900 | 17.0400 | 1.7700 | 1.8000 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近五年 | -33.4500 | -50.4900 | 17.0400 | 1.7700 | 1.8000 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -32.5300 | -39.9900 | 7.4600 | 1.8800 | 1.8300 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -32.5300 | -39.9900 | 7.4600 | 1.8800 | 1.8300 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.9600 | -4.2100 | 0.2500 | 1.7800 | 1.7900 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -10.9600 | -11.6700 | 0.7100 | 1.6900 | 1.7000 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -22.6400 | -23.1700 | 0.5300 | 1.8800 | 1.8900 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三年 | -41.4100 | -47.5300 | 6.1200 | 1.8600 | 1.8800 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近五年 | -19.4600 | -40.3300 | 20.8700 | 1.8000 | 1.8100 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -13.6900 | -23.5800 | 9.8900 | 1.8900 | 1.8400 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.7500 | -1.1300 | 0.3800 | 1.8900 | 1.9300 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -7.2800 | -7.7900 | 0.5100 | 1.5900 | 1.6200 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -7.2800 | -7.7900 | 0.5100 | 1.5900 | 1.6200 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -15.9600 | -16.2500 | 0.2900 | 1.4700 | 1.4900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -15.9600 | -16.2500 | 0.2900 | 1.4700 | 1.4900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -26.8800 | -28.5800 | 1.7000 | 1.9200 | 1.9300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -26.8800 | -28.5800 | 1.7000 | 1.9200 | 1.9300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三年 | -33.4200 | -42.7400 | 9.3200 | 1.8700 | 1.9000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三年 | -33.4200 | -42.7400 | 9.3200 | 1.8700 | 1.9000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近五年 | -19.0900 | -40.9600 | 21.8700 | 1.8000 | 1.8100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -10.1300 | -20.2200 | 10.0900 | 1.8900 | 1.8400 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -10.1300 | -20.2200 | 10.0900 | 1.8900 | 1.8400 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -9.3600 | -9.1800 | -0.1800 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -13.1200 | -13.0200 | -0.1000 | 2.0700 | 2.0600 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -27.5700 | -28.6400 | 1.0700 | 2.1100 | 2.1200 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三年 | -24.6000 | -36.6700 | 12.0700 | 1.8400 | 1.8700 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近五年 | -23.9100 | -44.9300 | 21.0200 | 1.8000 | 1.8000 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -3.0700 | -13.4800 | 10.4100 | 1.9000 | 1.8500 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -4.1500 | -4.2200 | 0.0700 | 2.6000 | 2.5800 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -4.1500 | -4.2200 | 0.0700 | 2.6000 | 2.5800 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -12.9900 | -14.7200 | 1.7300 | 2.2600 | 2.2700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -12.9900 | -14.7200 | 1.7300 | 2.2600 | 2.2700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -13.6700 | -15.0200 | 1.3500 | 2.3300 | 2.3500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -13.6700 | -15.0200 | 1.3500 | 2.3300 | 2.3500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三年 | -28.6300 | -41.4200 | 12.7900 | 1.9100 | 1.9400 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三年 | -28.6300 | -41.4200 | 12.7900 | 1.9100 | 1.9400 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近五年 | -17.3300 | -39.1400 | 21.8100 | 1.8400 | 1.8400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近五年 | -17.3300 | -39.1400 | 21.8100 | 1.8400 | 1.8400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 6.9400 | -4.7300 | 11.6700 | 1.9100 | 1.8600 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 6.9400 | -4.7300 | 11.6700 | 1.9100 | 1.8600 | 0.0500 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -9.2200 | -10.9600 | 1.7400 | 1.9100 | 1.9400 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -16.6300 | -17.9600 | 1.3300 | 2.1500 | 2.1800 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -12.6500 | -12.5400 | -0.1100 | 2.1700 | 2.2000 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三年 | -12.4200 | -28.7700 | 16.3500 | 1.7900 | 1.8300 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近五年 | -10.1600 | -33.4700 | 23.3100 | 1.7600 | 1.7700 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 11.5700 | -0.5300 | 12.1000 | 1.8900 | 1.8300 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 9.0200 | 9.4600 | -0.4400 | 2.0400 | 2.0900 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -8.1600 | -7.8600 | -0.3000 | 2.4000 | 2.4400 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -8.1600 | -7.8600 | -0.3000 | 2.4000 | 2.4400 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.7800 | -0.3500 | -0.4300 | 2.4100 | 2.4500 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.7800 | -0.3500 | -0.4300 | 2.4100 | 2.4500 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -1.1800 | -5.2500 | 4.0700 | 2.2100 | 2.2500 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -1.1800 | -5.2500 | 4.0700 | 2.2100 | 2.2500 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三年 | -2.6700 | -24.7100 | 22.0400 | 1.7400 | 1.7700 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三年 | -2.6700 | -24.7100 | 22.0400 | 1.7400 | 1.7700 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近五年 | -0.9000 | -26.1500 | 25.2500 | 1.7300 | 1.7300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 22.9000 | 11.7200 | 11.1800 | 1.8800 | 1.8300 | 0.0500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 22.9000 | 11.7200 | 11.1800 | 1.8800 | 1.8300 | 0.0500 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 8.0300 | 8.1500 | -0.1200 | 2.4300 | 2.4700 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 4.7700 | 6.6100 | -1.8400 | 2.1900 | 2.2300 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -2.2000 | -8.3300 | 6.1300 | 1.9200 | 1.9600 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近三年 | -4.4800 | -27.3000 | 22.8200 | 1.6700 | 1.7100 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近五年 | 10.4600 | -16.6200 | 27.0800 | 1.6600 | 1.6600 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 33.8100 | 21.2500 | 12.5600 | 1.8700 | 1.8100 | 0.0600 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -3.0200 | -1.4300 | -1.5900 | 1.9500 | 1.9900 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -3.0200 | -1.4300 | -1.5900 | 1.9500 | 1.9900 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -0.4000 | -4.9200 | 4.5200 | 2.0200 | 2.0600 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -0.4000 | -4.9200 | 4.5200 | 2.0200 | 2.0600 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -10.9200 | -17.1000 | 6.1800 | 1.6900 | 1.7200 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -10.9200 | -17.1000 | 6.1800 | 1.6900 | 1.7200 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 22.1800 | -7.5100 | 29.6900 | 1.6200 | 1.6500 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 22.1800 | -7.5100 | 29.6900 | 1.6200 | 1.6500 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 7.9600 | -21.2600 | 29.2200 | 1.5800 | 1.5800 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 7.9600 | -21.2600 | 29.2200 | 1.5800 | 1.5800 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 23.8700 | 12.1100 | 11.7600 | 1.8500 | 1.7800 | 0.0700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 23.8700 | 12.1100 | 11.7600 | 1.8500 | 1.7800 | 0.0700 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 2.6900 | -3.5400 | 6.2300 | 2.1000 | 2.1400 | -0.0400 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -6.6500 | -14.0100 | 7.3600 | 1.6300 | 1.6600 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近一年 | -13.3000 | -21.9100 | 8.6100 | 1.4800 | 1.5000 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 19.1900 | -11.2000 | 30.3900 | 1.6300 | 1.6400 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近五年 | 8.9700 | -23.0400 | 32.0100 | 1.5400 | 1.5300 | 0.0100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 27.7300 | 13.7300 | 14.0000 | 1.8400 | 1.7700 | 0.0700 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -5.9900 | -6.8400 | 0.8500 | 0.8800 | 0.9000 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -9.1000 | -10.8600 | 1.7600 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -9.1000 | -10.8600 | 1.7600 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -10.5600 | -12.8200 | 2.2600 | 1.2600 | 1.2800 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -10.5600 | -12.8200 | 2.2600 | 1.2600 | 1.2800 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近一年 | -7.8600 | -15.3800 | 7.5200 | 1.4000 | 1.4500 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 近一年 | -7.8600 | -15.3800 | 7.5200 | 1.4000 | 1.4500 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 11.9800 | -12.7400 | 24.7200 | 1.6000 | 1.5900 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 11.9800 | -12.7400 | 24.7200 | 1.6000 | 1.5900 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近五年 | 18.3400 | -13.5200 | 31.8600 | 1.5100 | 1.4900 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 24.3700 | 17.9100 | 6.4600 | 1.8300 | 1.7600 | 0.0700 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 24.3700 | 17.9100 | 6.4600 | 1.8300 | 1.7600 | 0.0700 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -1.6100 | -2.2000 | 0.5900 | 1.5400 | 1.5600 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | -7.1200 | -9.1800 | 2.0600 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 6.4400 | -3.1900 | 9.6300 | 1.4200 | 1.4700 | -0.0500 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 7.4100 | -15.8100 | 23.2200 | 1.6400 | 1.6300 | 0.0100 |
| 2021-03-31 | 近五年 | 25.9100 | -7.0600 | 32.9700 | 1.5100 | 1.5000 | 0.0100 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 36.8300 | 32.2600 | 4.5700 | 1.8600 | 1.7800 | 0.0800 |
