招商中证银行指数A(161723)
2025-01-27
1.5438
1.3258%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 5.6500 | 5.0100 | 0.6400 | 1.4500 | 1.4500 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 18.8400 | 14.1800 | 4.6600 | 1.3900 | 1.3900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 39.6800 | 32.8500 | 6.8300 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 30.9700 | 13.5200 | 17.4500 | 1.0600 | 1.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 38.1000 | 4.6300 | 33.4700 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 73.4200 | 13.1700 | 60.2500 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 12.4800 | 8.7300 | 3.7500 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 20.2100 | 14.7300 | 5.4800 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 23.8000 | 18.5900 | 5.2100 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 23.4100 | 7.6900 | 15.7200 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 40.4100 | 6.3200 | 34.0900 | 1.1000 | 1.1100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 64.1400 | 7.7700 | 56.3700 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.5000 | -1.9600 | 1.4600 | 0.7400 | 0.6800 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.8700 | 5.5200 | 1.3500 | 0.7600 | 0.7600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.8700 | 5.5200 | 1.3500 | 0.7600 | 0.7600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 17.5400 | 16.3500 | 1.1900 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 17.5400 | 16.3500 | 1.1900 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 15.4300 | 10.5800 | 4.8500 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 15.4300 | 10.5800 | 4.8500 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 2.6100 | -9.9600 | 12.5700 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 2.6100 | -9.9600 | 12.5700 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 28.3700 | -4.8900 | 33.2600 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 45.9200 | -0.8900 | 46.8100 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 45.9200 | -0.8900 | 46.8100 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 9.9800 | 10.2600 | -0.2800 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.9800 | 3.3600 | -0.3800 | 0.7500 | 0.7600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 10.2500 | 5.1700 | 5.0800 | 0.8900 | 0.9100 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -5.9000 | -18.0200 | 12.1200 | 1.0200 | 1.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 23.3900 | -8.7100 | 32.1000 | 1.0800 | 1.1000 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 36.5400 | -6.0700 | 42.6100 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.3600 | -6.2600 | -0.1000 | 0.6000 | 0.6000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.3600 | -6.2600 | -0.1000 | 0.6000 | 0.6000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.7900 | -4.9600 | 3.1700 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.7900 | -4.9600 | 3.1700 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.2600 | -6.8600 | 4.6000 | 0.8600 | 0.8700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.2600 | -6.8600 | 4.6000 | 0.8600 | 0.8700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -5.6300 | -18.0500 | 12.4200 | 1.0700 | 1.0900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -5.6300 | -18.0500 | 12.4200 | 1.0700 | 1.0900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 29.6200 | -4.3000 | 33.9200 | 1.1100 | 1.1300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 29.6200 | -4.3000 | 33.9200 | 1.1100 | 1.1300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 24.1500 | -14.8200 | 38.9700 | 1.2300 | 1.2400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 24.1500 | -14.8200 | 38.9700 | 1.2300 | 1.2400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 4.8800 | 1.3900 | 3.4900 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 7.0500 | 1.7500 | 5.3000 | 1.0100 | 1.0300 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 7.8600 | 2.7500 | 5.1100 | 1.0200 | 1.0300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 10.9500 | -4.4400 | 15.3900 | 1.1000 | 1.1200 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 26.0300 | -6.9400 | 32.9700 | 1.1400 | 1.1600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 32.5900 | -9.1200 | 41.7100 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.3300 | -1.9700 | 1.6400 | 0.8800 | 0.9500 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 2.0700 | 0.3600 | 1.7100 | 1.1200 | 1.1400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 2.0700 | 0.3600 | 1.7100 | 1.1200 | 1.1400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.4700 | -1.9900 | 1.5200 | 0.9400 | 0.9600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.4700 | -1.9900 | 1.5200 | 0.9400 | 0.9600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -5.3500 | -9.5300 | 4.1800 | 1.0100 | 1.0300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -5.3500 | -9.5300 | 4.1800 | 1.0100 | 1.0300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 12.9100 | -4.3400 | 17.2500 | 1.1600 | 1.1900 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 12.9100 | -4.3400 | 17.2500 | 1.1600 | 1.1900 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 33.3000 | -0.3900 | 33.6900 | 1.1600 | 1.1800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 26.4100 | -10.3700 | 36.7800 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 26.4100 | -10.3700 | 36.7800 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -2.4900 | -2.3500 | -0.1400 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.7600 | 0.9800 | -0.2200 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -8.4900 | -12.4700 | 3.9800 | 1.0100 | 1.0300 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 13.2900 | -3.8000 | 17.0900 | 1.1400 | 1.1600 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近五年 | 17.0400 | -11.8300 | 28.8700 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 23.8600 | -10.6900 | 34.5500 | 1.2600 | 1.2700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 3.3300 | 3.4100 | -0.0800 | 1.2500 | 1.2600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 3.3300 | 3.4100 | -0.0800 | 1.2500 | 1.2600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.9000 | -7.6900 | 2.7900 | 1.0800 | 1.1000 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.9000 | -7.6900 | 2.7900 | 1.0800 | 1.1000 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -4.0700 | -8.2600 | 4.1900 | 1.1600 | 1.1800 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -4.0700 | -8.2600 | 4.1900 | 1.1600 | 1.1800 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 1.1500 | -15.4400 | 16.5900 | 1.2000 | 1.2200 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 1.1500 | -15.4400 | 16.5900 | 1.2000 | 1.2200 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 17.3100 | -11.5500 | 28.8600 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 17.3100 | -11.5500 | 28.8600 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 27.0200 | -8.5400 | 35.5600 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 27.0200 | -8.5400 | 35.5600 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -7.9700 | -10.7300 | 2.7600 | 0.8800 | 0.9200 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -9.1700 | -13.3300 | 4.1600 | 1.0000 | 1.0300 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -7.5800 | -11.6200 | 4.0400 | 1.0700 | 1.0900 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 5.1500 | -12.7400 | 17.8900 | 1.1700 | 1.1900 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近五年 | 16.7800 | -12.4000 | 29.1800 | 1.1700 | 1.1800 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 22.9200 | -11.5600 | 34.4800 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 4.4500 | 2.9300 | 1.5200 | 0.9300 | 1.0000 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -1.3100 | -2.9100 | 1.6000 | 1.1200 | 1.1400 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -1.3100 | -2.9100 | 1.6000 | 1.1200 | 1.1400 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.8800 | -0.6200 | 1.5000 | 1.2500 | 1.2600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.8800 | -0.6200 | 1.5000 | 1.2500 | 1.2600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -6.0800 | -9.9900 | 3.9100 | 1.1700 | 1.1900 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -6.0800 | -9.9900 | 3.9100 | 1.1700 | 1.1900 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 17.5000 | -4.9300 | 22.4300 | 1.1600 | 1.1800 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 17.5000 | -4.9300 | 22.4300 | 1.1600 | 1.1800 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近五年 | 35.2000 | 2.0800 | 33.1200 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 33.5700 | -0.9300 | 34.5000 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 33.5700 | -0.9300 | 34.5000 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 2.2200 | 2.3600 | -0.1400 | 1.3700 | 1.3900 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.7500 | 1.9600 | -0.2100 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -6.7300 | -10.9400 | 4.2100 | 1.1400 | 1.1500 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 22.3000 | -0.8300 | 23.1300 | 1.1600 | 1.1800 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近五年 | 43.3500 | 8.7700 | 34.5800 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 35.3400 | 2.0400 | 33.3000 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -0.4500 | -0.3800 | -0.0700 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -0.4500 | -0.3800 | -0.0700 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -6.8900 | -9.4300 | 2.5400 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -6.8900 | -9.4300 | 2.5400 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 0.6500 | -4.0900 | 4.7400 | 1.1700 | 1.1800 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 0.6500 | -4.0900 | 4.7400 | 1.1700 | 1.1800 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 38.2300 | 12.0000 | 26.2300 | 1.1700 | 1.1900 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 38.2300 | 12.0000 | 26.2300 | 1.1700 | 1.1900 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 45.3800 | 9.6000 | 35.7800 | 1.1200 | 1.1300 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 45.3800 | 9.6000 | 35.7800 | 1.1200 | 1.1300 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 32.4100 | -0.3100 | 32.7200 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 32.4100 | -0.3100 | 32.7200 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -6.4700 | -9.0800 | 2.6100 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -8.3400 | -12.6500 | 4.3100 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 11.3100 | 5.2300 | 6.0800 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 26.4300 | 2.4800 | 23.9500 | 1.2000 | 1.2200 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近五年 | 48.5500 | 11.2900 | 37.2600 | 1.1100 | 1.1200 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 33.0100 | 0.0700 | 32.9400 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -4.0500 | -5.5200 | 1.4700 | 0.8500 | 0.8400 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -2.0000 | -3.9300 | 1.9300 | 0.9500 | 0.9600 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -2.0000 | -3.9300 | 1.9300 | 0.9500 | 0.9600 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 8.1000 | 5.9000 | 2.2000 | 1.2400 | 1.2500 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 8.1000 | 5.9000 | 2.2000 | 1.2400 | 1.2500 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 27.0200 | 17.4800 | 9.5400 | 1.2900 | 1.3300 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 27.0200 | 17.4800 | 9.5400 | 1.2900 | 1.3300 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 49.9600 | 22.3200 | 27.6400 | 1.2000 | 1.2200 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 49.9600 | 22.3200 | 27.6400 | 1.2000 | 1.2200 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近五年 | 67.7800 | 25.8800 | 41.9000 | 1.0800 | 1.0900 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 42.2100 | 10.0700 | 32.1400 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 42.2100 | 10.0700 | 32.1400 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 10.3000 | 10.2200 | 0.0800 | 1.4700 | 1.4900 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 21.4300 | 20.4800 | 0.9500 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 32.7300 | 23.4100 | 9.3200 | 1.2500 | 1.2900 | -0.0400 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 37.1300 | 13.1100 | 24.0200 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近五年 | 74.3400 | 31.2500 | 43.0900 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 45.1100 | 14.5700 | 30.5400 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0000 |
