银华永兴纯债债券(LOF)A(161823) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息
分时走势图
K线走势图

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

银华永兴纯债债券(LOF)A(161823)

2022-01-20 1.2060

0.0830%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2021-12-31	近三个月	0.7500	1.3700	-0.6200	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近六个月	1.7800	3.2600	-1.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近一年	3.1700	5.6500	-2.4800	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近三年	10.5600	14.2600	-3.7000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近五年	18.8500	23.9500	-5.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	20.4000	25.8400	-5.4400	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	近三个月	1.0100	1.8700	-0.8600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近六个月	1.8800	3.2100	-1.3300	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近一年	2.9300	5.5800	-2.6500	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近三年	11.5800	16.0000	-4.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近五年	15.6800	20.0900	-4.4100	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-09-30	成立至今	19.5000	24.1400	-4.6400	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2500	0.1800	0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8500	1.3200	-0.4700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.8500	1.3200	-0.4700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.3700	2.3100	-0.9400	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近六个月	1.3700	2.3100	-0.9400	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近一年	1.8100	2.8400	-1.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一年	1.8100	2.8400	-1.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近三年	12.7700	15.4200	-2.6500	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近三年	12.7700	15.4200	-2.6500	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近五年	16.5500	20.4800	-3.9300	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-06-30	成立至今	18.3000	21.8600	-3.5600	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-06-30	成立至今	18.3000	21.8600	-3.5600	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.5100	0.9800	-0.4700	0.0800	0.0500	0.0300
2021-03-31	近六个月	1.0300	2.3000	-1.2700	0.0700	0.0500	0.0200
2021-03-31	近一年	1.0300	1.1100	-0.0800	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三年	12.9000	16.3800	-3.4800	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近五年	16.2500	19.3500	-3.1000	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	成立至今	17.3000	20.2800	-2.9800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.5200	1.3100	-0.7900	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.5200	1.3100	-0.7900	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.4300	0.5200	-0.0900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.4300	0.5200	-0.0900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.4600	3.0500	-0.5900	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.4600	3.0500	-0.5900	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-12-31	近三年	13.5200	17.7200	-4.2000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三年	13.5200	17.7200	-4.2000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	16.7000	19.1100	-2.4100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	16.7000	19.1100	-2.4100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.0900	-0.7800	0.6900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	0.0000	-1.1700	1.1700	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	2.8300	3.0500	-0.2200	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近三年	12.7200	15.4000	-2.6800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	成立至今	16.1000	17.5800	-1.4800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.7700	-0.8700	0.1000	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.0900	-0.3900	0.4800	0.1100	0.1300	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.0900	-0.3900	0.4800	0.1100	0.1300	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.0200	2.5200	-0.5000	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.0200	2.5200	-0.5000	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.2200	5.4200	-1.2000	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.2200	5.4200	-1.2000	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近三年	14.1500	16.9600	-2.8100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近三年	14.1500	16.9600	-2.8100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	16.2000	18.5000	-2.3000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	16.2000	18.5000	-2.3000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.9300	2.9200	-0.9900	0.0700	0.1100	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.8900	1.3100	-0.4200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.8900	1.3100	-0.4200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.1500	2.8300	-0.6800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	4.5900	4.9600	-0.3700	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三年	12.4400	13.8500	-1.4100	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	成立至今	13.9000	15.5900	-1.6900	0.0700	0.0700	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.2600	1.5000	-0.2400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.4500	0.5700	-0.1200	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.9000	0.6300	0.2700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.9000	0.6300	0.2700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	2.3900	2.0700	0.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	6.2900	6.4600	-0.1700	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三年	9.8500	11.1300	-1.2800	0.0700	0.0800	-0.0100
2019-06-30	成立至今	11.5000	12.4100	-0.9100	0.0700	0.0700	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.4700	1.4200	0.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.6800	2.9100	-1.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.6800	2.9100	-1.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	3.8100	4.3100	-0.5000	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近一年	5.9300	8.8500	-2.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-12-31	成立至今	8.9000	10.1300	-1.2300	0.0800	0.0800	0.0000
2018-09-30	近三个月	2.1000	1.3500	0.7500	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.4800	0.6700	-0.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	0.9600	2.1600	-1.2000	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	0.9600	2.1600	-1.2000	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近六个月	2.0400	4.3500	-2.3100	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近一年	3.0500	4.2100	-1.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	成立至今	4.9000	5.5800	-0.6800	0.0800	0.0800	0.0000
2018-03-31	近三个月	1.0700	2.1400	-1.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.1900	-0.6900	0.5000	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.1900	-0.6900	0.5000	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近六个月	0.9800	-0.1400	1.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近一年	1.4800	-0.3400	1.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	成立至今	2.8000	1.1800	1.6200	0.0800	0.0800	0.0000
2017-09-30	近三个月	1.1800	0.5600	0.6200	0.0600	0.0400	0.0200
2017-06-30	近一个月	1.1900	1.2000	-0.0100	0.0700	0.0500	0.0200
2017-06-30	近三个月	0.4900	0.1300	0.3600	0.0700	0.0700	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.4900	0.1300	0.3600	0.0700	0.0700	0.0000
2017-06-30	近六个月	0.4900	-0.2000	0.6900	0.0700	0.0700	0.0000
2017-06-30	近一年	0.3000	0.1700	0.1300	0.0900	0.0900	0.0000
2017-06-30	成立至今	1.8000	1.3200	0.4800	0.0900	0.0900	0.0000
2017-03-31	近三个月	0.0000	-0.3300	0.3300	0.0800	0.0700	0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.9400	0.9500	-2.8900	0.1300	0.0100	0.1200
2016-12-31	近三个月	-1.9400	0.9500	-2.8900	0.1300	0.0100	0.1200
2016-12-31	近六个月	-0.2000	1.9100	-2.1100	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	成立至今	1.3000	3.6400	-2.3400	0.1000	0.0100	0.0900
2016-09-30	近三个月	1.7700	0.9500	0.8200	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近一个月	0.5900	0.3100	0.2800	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近三个月	0.5900	0.9400	-0.3500	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	近三个月	0.5900	0.9400	-0.3500	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	成立至今	1.5000	1.7000	-0.2000	0.0900	0.0100	0.0800
2016-03-31	近三个月	0.9000	0.7500	0.1500	0.0900	0.0100	0.0800
2016-01-18	近一个月	1.1700	0.1900	0.9800	0.3000	0.0100	0.2900
2016-01-18	近三个月	2.0700	0.9800	1.0900	0.1300	0.0100	0.1200
2016-01-18	近三个月	1.1700	0.1900	0.9800	0.3000	0.0100	0.2900
2016-01-18	近六个月	9.4700	2.0200	7.4500	0.3900	0.0100	0.3800
2016-01-18	近一年	21.1400	4.4300	16.7100	0.3800	0.0100	0.3700
2016-01-18	近三年	33.2000	15.9100	17.2900	0.2600	0.0200	0.2400
2016-01-18	成立至今	33.2000	15.9300	17.2700	0.2600	0.0200	0.2400
2015-12-31	近三个月	1.0600	0.9700	0.0900	0.0300	0.0100	0.0200
2015-12-31	近三个月	1.0600	0.9700	0.0900	0.0300	0.0100	0.0200
2015-12-31	近六个月	8.9800	2.0300	6.9500	0.3800	0.0100	0.3700
2015-12-31	近一年	20.2200	4.4600	15.7600	0.3800	0.0100	0.3700
2015-12-31	成立至今	31.6600	15.7100	15.9500	0.2600	0.0200	0.2400
2015-09-30	近三个月	7.8400	1.0500	6.7900	0.5200	0.0100	0.5100
2015-06-30	近一个月	0.7000	0.3900	0.3100	0.0600	0.0100	0.0500
2015-06-30	近三个月	3.8900	1.1500	2.7400	0.1000	0.0100	0.0900
2015-06-30	近三个月	3.8900	1.1500	2.7400	0.1000	0.0100	0.0900
2015-06-30	近六个月	10.3100	2.3900	7.9200	0.3900	0.0100	0.3800
2015-06-30	近一年	16.3300	5.1000	11.2300	0.2900	0.0100	0.2800
2015-06-30	成立至今	20.8100	13.4100	7.4000	0.2300	0.0200	0.2100
2015-03-31	近三个月	6.1700	1.2200	4.9500	0.5500	0.0200	0.5300
2014-12-31	近三个月	3.2300	1.3300	1.9000	0.1800	0.0200	0.1600
2014-12-31	近三个月	3.2300	1.3300	1.9000	0.1800	0.0200	0.1600
2014-12-31	近六个月	5.4600	2.6500	2.8100	0.1400	0.0100	0.1300
2014-12-31	近一年	9.4800	5.3600	4.1200	0.2200	0.0200	0.2000
2014-12-31	成立至今	9.5200	10.7700	-1.2500	0.1700	0.0200	0.1500
2014-09-30	近三个月	2.1700	1.3300	0.8400	0.0900	0.0100	0.0800
2014-06-30	近一个月	1.9200	0.4500	1.4700	0.1000	0.0100	0.0900
2014-06-30	近三个月	4.6700	1.3200	3.3500	0.1000	0.0100	0.0900
2014-06-30	近三个月	4.6700	1.3200	3.3500	0.1000	0.0100	0.0900
2014-06-30	近六个月	3.8100	2.6400	1.1700	0.2700	0.0200	0.2500
2014-06-30	近一年	1.2100	5.3900	-4.1800	0.2100	0.0200	0.1900
2014-06-30	成立至今	3.8500	7.9000	-4.0500	0.1800	0.0200	0.1600
2014-03-31	近三个月	-0.8200	1.3000	-2.1200	0.3700	0.0200	0.3500
2013-12-31	近三个月	-2.4700	1.3300	-3.8000	0.1100	0.0200	0.0900
2013-12-31	近三个月	-2.4700	1.3300	-3.8000	0.1100	0.0200	0.0900
2013-12-31	近六个月	-2.5000	2.6800	-5.1800	0.1100	0.0100	0.1000
2013-12-31	成立至今	0.0400	5.1300	-5.0900	0.1100	0.0200	0.0900
2013-09-30	近三个月	-0.0300	1.3300	-1.3600	0.1100	0.0100	0.1000
2013-06-30	近一个月	-0.5800	0.4300	-1.0100	0.1400	0.0200	0.1200
2013-06-30	近三个月	1.0800	1.3200	-0.2400	0.1100	0.0200	0.0900
2013-06-30	近三个月	1.0800	1.3200	-0.2400	0.1100	0.0200	0.0900
2013-06-30	成立至今	2.6000	2.3900	0.2100	0.0900	0.0200	0.0700
2013-03-31	近三个月	1.5000	1.0600	0.4400	0.0700	0.0200	0.0500

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com