银华永兴纯债债券(LOF)C(161824) - 净值表现 - 搜狐基金

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银华永兴纯债债券(LOF)C(161824)

2022-01-20 1.1740

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2021-12-31	近三个月	0.6900	1.3700	-0.6800	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近六个月	1.5600	3.2600	-1.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近一年	2.7100	5.6500	-2.9400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三年	9.3100	14.2600	-4.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近五年	16.3500	23.9500	-7.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	17.4000	25.8400	-8.4400	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	近三个月	0.8700	1.8700	-1.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近六个月	1.6600	3.2100	-1.5500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近一年	2.4600	5.5800	-3.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近三年	10.3100	16.0000	-5.6900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近五年	13.2000	20.0900	-6.8900	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-09-30	成立至今	16.6000	24.1400	-7.5400	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2600	0.1800	0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.7800	1.3200	-0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.1400	2.3100	-1.1700	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近一年	1.4000	2.8400	-1.4400	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	近三年	11.4800	15.4200	-3.9400	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-06-30	近五年	14.0000	20.4800	-6.4800	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-06-30	成立至今	15.6000	21.8600	-6.2600	0.0700	0.0800	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.3500	0.9800	-0.6300	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-03-31	近五年	13.6800	19.3500	-5.6700	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	成立至今	14.7000	20.2800	-5.5800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.4400	1.3100	-0.8700	0.0500	0.0500	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.2600	0.5200	-0.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-12-31	近一年	2.1400	3.0500	-0.9100	0.0800	0.1000	-0.0200
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2020-12-31	近三年	12.2800	17.7200	-5.4400	0.0700	0.0800	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	14.3000	19.1100	-4.8100	0.0700	0.0800	-0.0100
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2020-09-30	近三个月	-0.1800	-0.7800	0.6000	0.0700	0.0800	-0.0100
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2020-06-30	近六个月	1.8800	2.5200	-0.6400	0.0900	0.1200	-0.0300
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2020-06-30	近一年	3.8300	5.4200	-1.5900	0.0700	0.0900	-0.0200
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2020-06-30	近三年	12.6500	16.9600	-4.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-06-30	成立至今	14.0000	18.5000	-4.5000	0.0700	0.0800	-0.0100
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2020-03-31	近三个月	1.8800	2.9200	-1.0400	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.7200	1.3100	-0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
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2019-12-31	近六个月	1.9100	2.8300	-0.9200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	4.1900	4.9600	-0.7700	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三年	10.9000	13.8500	-2.9500	0.0600	0.0600	0.0000
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2019-06-30	近六个月	2.2300	2.0700	0.1600	0.0600	0.0600	0.0000
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2019-06-30	成立至今	9.8000	12.4100	-2.6100	0.0800	0.0700	0.0100
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2016-01-18	近六个月	9.4700	2.0200	7.4500	0.3900	0.0100	0.3800
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2016-01-18	近三年	33.2000	15.9100	17.2900	0.2600	0.0200	0.2400
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2015-12-31	近三个月	1.0600	0.9700	0.0900	0.0300	0.0100	0.0200
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2015-06-30	近六个月	10.3100	2.3900	7.9200	0.3900	0.0100	0.3800
2015-06-30	近一年	16.3300	5.1000	11.2300	0.2900	0.0100	0.2800
2015-06-30	成立至今	20.8100	13.4100	7.4000	0.2300	0.0200	0.2100
2015-03-31	近三个月	6.1700	1.2200	4.9500	0.5500	0.0200	0.5300
2014-12-31	近三个月	3.2300	1.3300	1.9000	0.1800	0.0200	0.1600
2014-12-31	近三个月	3.2300	1.3300	1.9000	0.1800	0.0200	0.1600
2014-12-31	近六个月	5.4600	2.6500	2.8100	0.1400	0.0100	0.1300
2014-12-31	近一年	9.4800	5.3600	4.1200	0.2200	0.0200	0.2000
2014-12-31	成立至今	9.5200	10.7700	-1.2500	0.1700	0.0200	0.1500
2014-09-30	近三个月	2.1700	1.3300	0.8400	0.0900	0.0100	0.0800
2014-06-30	近一个月	1.9200	0.4500	1.4700	0.1000	0.0100	0.0900
2014-06-30	近三个月	4.6700	1.3200	3.3500	0.1000	0.0100	0.0900
2014-06-30	近三个月	4.6700	1.3200	3.3500	0.1000	0.0100	0.0900
2014-06-30	近六个月	3.8100	2.6400	1.1700	0.2700	0.0200	0.2500
2014-06-30	近一年	1.2100	5.3900	-4.1800	0.2100	0.0200	0.1900
2014-06-30	成立至今	3.8500	7.9000	-4.0500	0.1800	0.0200	0.1600
2014-03-31	近三个月	-0.8200	1.3000	-2.1200	0.3700	0.0200	0.3500
2013-12-31	近三个月	-2.4700	1.3300	-3.8000	0.1100	0.0200	0.0900
2013-12-31	近三个月	-2.4700	1.3300	-3.8000	0.1100	0.0200	0.0900
2013-12-31	近六个月	-2.5000	2.6800	-5.1800	0.1100	0.0100	0.1000
2013-12-31	成立至今	0.0400	5.1300	-5.0900	0.1100	0.0200	0.0900
2013-09-30	近三个月	-0.0300	1.3300	-1.3600	0.1100	0.0100	0.1000
2013-06-30	近一个月	-0.5800	0.4300	-1.0100	0.1400	0.0200	0.1200
2013-06-30	近三个月	1.0800	1.3200	-0.2400	0.1100	0.0200	0.0900
2013-06-30	近三个月	1.0800	1.3200	-0.2400	0.1100	0.0200	0.0900
2013-06-30	成立至今	2.6000	2.3900	0.2100	0.0900	0.0200	0.0700
2013-03-31	近三个月	1.5000	1.0600	0.4400	0.0700	0.0200	0.0500

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