万家添利分级债券A(161909)
2014-05-30
1.1362
0.0088%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2014-03-31 | 近三个月 | 1.3100 | 1.6000 | -0.2900 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | 2.6900 | -3.1300 | 5.8200 | 0.4400 | 0.1400 | 0.3000 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | 2.6900 | -3.1300 | 5.8200 | 0.4400 | 0.1400 | 0.3000 |
| 2013-12-31 | 近六个月 | 2.8500 | -5.7300 | 8.5800 | 0.3100 | 0.1200 | 0.1900 |
| 2013-12-31 | 近一年 | 5.5300 | -5.2800 | 10.8100 | 0.2600 | 0.1100 | 0.1500 |
| 2013-12-31 | 成立至今 | 19.5700 | -3.8800 | 23.4500 | 0.2700 | 0.1000 | 0.1700 |
| 2013-09-30 | 近三个月 | 0.1500 | -2.6800 | 2.8300 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2013-06-30 | 近一个月 | -1.9500 | -0.7000 | -1.2500 | 0.3800 | 0.2200 | 0.1600 |
| 2013-06-30 | 近三个月 | -1.2200 | 0.0300 | -1.2500 | 0.2300 | 0.1300 | 0.1000 |
| 2013-06-30 | 近三个月 | -1.2200 | 0.0300 | -1.2500 | 0.2300 | 0.1300 | 0.1000 |
| 2013-06-30 | 近六个月 | 2.6100 | 0.4700 | 2.1400 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2013-06-30 | 近一年 | 6.2700 | -0.9800 | 7.2500 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 |
| 2013-06-30 | 成立至今 | 16.2600 | 1.9600 | 14.3000 | 0.2600 | 0.1000 | 0.1600 |
| 2013-03-31 | 近三个月 | 3.8800 | 0.4400 | 3.4400 | 0.1200 | 0.0400 | 0.0800 |
| 2012-12-31 | 近三个月 | 2.9100 | -0.2900 | 3.2000 | 0.1700 | 0.0400 | 0.1300 |
| 2012-12-31 | 近三个月 | 2.9100 | -0.2900 | 3.2000 | 0.1700 | 0.0400 | 0.1300 |
| 2012-12-31 | 近六个月 | 3.5600 | -1.4500 | 5.0100 | 0.1600 | 0.0500 | 0.1100 |
| 2012-12-31 | 近一年 | 15.3800 | -0.6700 | 16.0500 | 0.2600 | 0.0700 | 0.1900 |
| 2012-12-31 | 成立至今 | 13.3000 | 1.4800 | 11.8200 | 0.2800 | 0.1000 | 0.1800 |
| 2012-09-30 | 近三个月 | 0.6400 | -1.1600 | 1.8000 | 0.1500 | 0.0700 | 0.0800 |
| 2012-06-30 | 近一个月 | -0.8200 | -0.1500 | -0.6700 | 0.6200 | 0.1000 | 0.5200 |
| 2012-06-30 | 近三个月 | 4.5900 | 1.0500 | 3.5400 | 0.3900 | 0.1100 | 0.2800 |
| 2012-06-30 | 近三个月 | 4.5900 | 1.0500 | 3.5400 | 0.3900 | 0.1100 | 0.2800 |
| 2012-06-30 | 近六个月 | 11.4100 | 0.7900 | 10.6200 | 0.3300 | 0.0900 | 0.2400 |
| 2012-06-30 | 近一年 | 9.0700 | 3.7800 | 5.2900 | 0.3300 | 0.1100 | 0.2200 |
| 2012-06-30 | 成立至今 | 9.4000 | 2.9700 | 6.4300 | 0.3200 | 0.1100 | 0.2100 |
| 2012-03-31 | 近三个月 | 6.5200 | -0.2500 | 6.7700 | 0.2400 | 0.0600 | 0.1800 |
| 2011-12-31 | 近三个月 | 3.4800 | 3.2400 | 0.2400 | 0.3500 | 0.1400 | 0.2100 |
| 2011-12-31 | 近三个月 | 3.4800 | 3.2400 | 0.2400 | 0.3500 | 0.1400 | 0.2100 |
| 2011-12-31 | 近六个月 | -2.0900 | 2.9700 | -5.0600 | 0.3200 | 0.1300 | 0.1900 |
| 2011-12-31 | 成立至今 | -1.8000 | 2.1600 | -3.9600 | 0.3000 | 0.1300 | 0.1700 |
| 2011-09-30 | 近三个月 | -5.3800 | -0.2600 | -5.1200 | 0.2800 | 0.1300 | 0.1500 |
