金鹰元盛债券(LOF)C(162108)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.3080

-0.0306%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	4.7600	2.7900	1.9700	0.3200	0.0900	0.2300
2024-12-31	近六个月	5.3100	3.7100	1.6000	0.2800	0.1000	0.1800
2024-12-31	近一年	9.4900	7.6100	1.8800	0.2400	0.0800	0.1600
2024-12-31	近三年	6.4300	16.4800	-10.0500	0.1800	0.0600	0.1200
2024-12-31	近五年	19.9400	26.0600	-6.1200	0.1600	0.0700	0.0900
2024-12-31	成立至今	43.4600	53.9900	-10.5300	0.1300	0.0700	0.0600
2024-09-30	近三个月	0.5200	0.9000	-0.3800	0.2400	0.1000	0.1400
2024-09-30	近六个月	2.6900	2.6500	0.0400	0.2200	0.0900	0.1300
2024-09-30	近一年	3.2100	6.1600	-2.9500	0.2000	0.0700	0.1300
2024-09-30	近三年	3.5500	14.7000	-11.1500	0.1600	0.0600	0.1000
2024-09-30	近五年	15.6600	24.2400	-8.5800	0.1400	0.0700	0.0700
2024-09-30	成立至今	36.9400	49.8200	-12.8800	0.1300	0.0700	0.0600
2024-06-30	近一个月	0.0800	0.8700	-0.7900	0.2200	0.0300	0.1900
2024-06-30	近三个月	2.1600	1.7400	0.4200	0.2000	0.0700	0.1300
2024-06-30	近三个月	2.1600	1.7400	0.4200	0.2000	0.0700	0.1300
2024-06-30	近六个月	3.9700	3.7600	0.2100	0.2000	0.0700	0.1300
2024-06-30	近六个月	3.9700	3.7600	0.2100	0.2000	0.0700	0.1300
2024-06-30	近一年	1.5700	5.9300	-4.3600	0.1800	0.0600	0.1200
2024-06-30	近一年	1.5700	5.9300	-4.3600	0.1800	0.0600	0.1200
2024-06-30	近三年	4.8600	15.5600	-10.7000	0.1500	0.0500	0.1000
2024-06-30	近三年	4.8600	15.5600	-10.7000	0.1500	0.0500	0.1000
2024-06-30	近五年	15.5500	24.8600	-9.3100	0.1300	0.0600	0.0700
2024-06-30	成立至今	36.2300	48.4900	-12.2600	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	成立至今	36.2300	48.4900	-12.2600	0.1200	0.0700	0.0500
2024-03-31	近三个月	1.7800	1.9900	-0.2100	0.2000	0.0600	0.1400
2024-03-31	近六个月	0.5000	3.4200	-2.9200	0.1800	0.0500	0.1300
2024-03-31	近一年	-0.7400	5.8600	-6.6000	0.1600	0.0500	0.1100
2024-03-31	近三年	3.8800	14.9900	-11.1100	0.1400	0.0500	0.0900
2024-03-31	近五年	13.2000	23.5200	-10.3200	0.1200	0.0600	0.0600
2024-03-31	成立至今	33.3500	45.9500	-12.6000	0.1200	0.0700	0.0500
2023-12-31	近三个月	-1.2500	1.4000	-2.6500	0.1600	0.0400	0.1200
2023-12-31	近三个月	-1.2500	1.4000	-2.6500	0.1600	0.0400	0.1200
2023-12-31	近六个月	-2.3100	2.0900	-4.4000	0.1500	0.0400	0.1100
2023-12-31	近六个月	-2.3100	2.0900	-4.4000	0.1500	0.0400	0.1100
2023-12-31	近一年	-1.9100	4.7800	-6.6900	0.1400	0.0400	0.1000
2023-12-31	近一年	-1.9100	4.7800	-6.6900	0.1400	0.0400	0.1000
2023-12-31	近三年	2.6900	13.7600	-11.0700	0.1300	0.0500	0.0800
2023-12-31	近三年	2.6900	13.7600	-11.0700	0.1300	0.0500	0.0800
2023-12-31	近五年	11.9900	22.5200	-10.5300	0.1100	0.0600	0.0500
2023-12-31	近五年	11.9900	22.5200	-10.5300	0.1100	0.0600	0.0500
2023-12-31	成立至今	31.0300	43.1000	-12.0700	0.1200	0.0700	0.0500
2023-12-31	成立至今	31.0300	43.1000	-12.0700	0.1200	0.0700	0.0500
2023-09-30	近三个月	-1.0700	0.6800	-1.7500	0.1500	0.0400	0.1100
2023-09-30	近六个月	-1.2400	2.3600	-3.6000	0.1400	0.0400	0.1000
2023-09-30	近一年	-2.5200	3.3100	-5.8300	0.1400	0.0500	0.0900
2023-09-30	近三年	4.5400	13.6000	-9.0600	0.1200	0.0500	0.0700
2023-09-30	近五年	14.7800	24.0500	-9.2700	0.1100	0.0600	0.0500
2023-09-30	成立至今	32.6900	41.1300	-8.4400	0.1100	0.0700	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.0800	0.4200	-0.3400	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近三个月	-0.1600	1.6700	-1.8300	0.1200	0.0400	0.0800
2023-06-30	近三个月	-0.1600	1.6700	-1.8300	0.1200	0.0400	0.0800
2023-06-30	近六个月	0.4100	2.6400	-2.2300	0.1200	0.0400	0.0800
2023-06-30	近六个月	0.4100	2.6400	-2.2300	0.1200	0.0400	0.0800
2023-06-30	近一年	-1.5400	4.1200	-5.6600	0.1500	0.0500	0.1000
2023-06-30	近一年	-1.5400	4.1200	-5.6600	0.1500	0.0500	0.1000
2023-06-30	近三年	6.3200	12.1200	-5.8000	0.1100	0.0500	0.0600
2023-06-30	近三年	6.3200	12.1200	-5.8000	0.1100	0.0500	0.0600
2023-06-30	近五年	18.5900	25.0400	-6.4500	0.1000	0.0600	0.0400
2023-06-30	成立至今	34.1300	40.1800	-6.0500	0.1100	0.0700	0.0400
2023-06-30	成立至今	34.1300	40.1800	-6.0500	0.1100	0.0700	0.0400
2023-03-31	近三个月	0.5800	0.9500	-0.3700	0.1200	0.0300	0.0900
2023-03-31	近六个月	-1.3000	0.9200	-2.2200	0.1500	0.0600	0.0900
2023-03-31	近一年	-0.8200	3.4900	-4.3100	0.1400	0.0500	0.0900
2023-03-31	近三年	7.2500	10.0300	-2.7800	0.1100	0.0600	0.0500
2023-03-31	近五年	21.8000	25.3900	-3.5900	0.1000	0.0700	0.0300
2023-03-31	成立至今	34.3500	37.8700	-3.5200	0.1100	0.0700	0.0400
2022-12-31	近三个月	-1.8700	-0.0200	-1.8500	0.1700	0.0800	0.0900
2022-12-31	近三个月	-1.8700	-0.0200	-1.8500	0.1700	0.0800	0.0900
2022-12-31	近六个月	-1.9500	1.4500	-3.4000	0.1700	0.0600	0.1100
2022-12-31	近六个月	-1.9500	1.4500	-3.4000	0.1700	0.0600	0.1100
2022-12-31	近一年	-0.9000	3.3100	-4.2100	0.1400	0.0600	0.0800
2022-12-31	近一年	-0.9000	3.3100	-4.2100	0.1400	0.0600	0.0800
2022-12-31	近三年	11.6700	11.8000	-0.1300	0.1200	0.0700	0.0500
2022-12-31	近三年	11.6700	11.8000	-0.1300	0.1200	0.0700	0.0500
2022-12-31	近五年	23.5700	26.5500	-2.9800	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近五年	23.5700	26.5500	-2.9800	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	成立至今	33.5700	36.5800	-3.0100	0.1100	0.0700	0.0400
2022-12-31	成立至今	33.5700	36.5800	-3.0100	0.1100	0.0700	0.0400
2022-09-30	近三个月	-0.0800	1.4700	-1.5500	0.1800	0.0500	0.1300
2022-09-30	近六个月	0.4900	2.5400	-2.0500	0.1400	0.0400	0.1000
2022-09-30	近一年	2.9300	4.5900	-1.6600	0.1100	0.0500	0.0600
2022-09-30	近三年	14.9700	13.2900	1.6800	0.1100	0.0700	0.0400
2022-09-30	近五年	22.6300	26.0300	-3.4000	0.1000	0.0700	0.0300
2022-09-30	成立至今	36.1200	36.6100	-0.4900	0.1100	0.0700	0.0400
2022-06-30	近一个月	0.0800	-0.0100	0.0900	0.0600	0.0200	0.0400
2022-06-30	近三个月	0.5700	1.0500	-0.4800	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.5700	1.0500	-0.4800	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.0700	1.8300	-0.7600	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近六个月	1.0700	1.8300	-0.7600	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近一年	4.8600	4.7800	0.0800	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	近一年	4.8600	4.7800	0.0800	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	近三年	15.5500	13.2000	2.3500	0.1000	0.0700	0.0300
2022-06-30	近三年	15.5500	13.2000	2.3500	0.1000	0.0700	0.0300
2022-06-30	近五年	23.7300	25.1900	-1.4600	0.1000	0.0600	0.0400
2022-06-30	成立至今	36.2300	34.6300	1.6000	0.1100	0.0700	0.0400
2022-06-30	成立至今	36.2300	34.6300	1.6000	0.1100	0.0700	0.0400
2022-03-31	近三个月	0.4900	0.7700	-0.2800	0.0900	0.0600	0.0300
2022-03-31	近六个月	2.4300	2.0000	0.4300	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近一年	5.5200	4.9600	0.5600	0.1000	0.0500	0.0500
2022-03-31	近三年	14.9900	12.7500	2.2400	0.1000	0.0700	0.0300
2022-03-31	近五年	25.0800	24.1600	0.9200	0.1000	0.0700	0.0300
2022-03-31	成立至今	35.4600	33.2200	2.2400	0.1100	0.0700	0.0400
2021-12-31	近三个月	1.9300	1.2200	0.7100	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.9300	1.2200	0.7100	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近六个月	3.7500	2.8900	0.8600	0.1100	0.0500	0.0600
2021-12-31	近六个月	3.7500	2.8900	0.8600	0.1100	0.0500	0.0600
2021-12-31	近一年	5.6400	5.0900	0.5500	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	近一年	5.6400	5.0900	0.5500	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	近三年	15.2100	13.1900	2.0200	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	近三年	15.2100	13.1900	2.0200	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	近五年	24.0000	22.8000	1.2000	0.1100	0.0700	0.0400
2021-12-31	近五年	24.0000	22.8000	1.2000	0.1100	0.0700	0.0400
2021-12-31	成立至今	34.7900	32.2100	2.5800	0.1100	0.0700	0.0400
2021-12-31	成立至今	34.7900	32.2100	2.5800	0.1100	0.0700	0.0400
2021-09-30	近三个月	1.7900	1.6500	0.1400	0.1400	0.0600	0.0800
2021-09-30	近六个月	3.0200	2.9000	0.1200	0.1100	0.0500	0.0600
2021-09-30	近一年	4.1900	5.1300	-0.9400	0.0900	0.0500	0.0400
2021-09-30	近三年	14.4000	14.8100	-0.4100	0.0900	0.0700	0.0200
2021-09-30	近五年	19.3500	19.5300	-0.1800	0.1100	0.0700	0.0400
2021-09-30	成立至今	32.2400	30.6100	1.6300	0.1100	0.0700	0.0400
2021-06-30	近一个月	0.1700	0.2000	-0.0300	0.0700	0.0300	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.2100	1.2300	-0.0200	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.2100	1.2300	-0.0200	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近六个月	1.8200	2.1400	-0.3200	0.0800	0.0400	0.0400
2021-06-30	近六个月	1.8200	2.1400	-0.3200	0.0800	0.0400	0.0400
2021-06-30	近一年	2.9900	2.7700	0.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一年	2.9900	2.7700	0.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近三年	14.8700	14.6200	0.2500	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	近三年	14.8700	14.6200	0.2500	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	近五年	18.3200	19.6700	-1.3500	0.1100	0.0700	0.0400
2021-06-30	近五年	18.3200	19.6700	-1.3500	0.1100	0.0700	0.0400
2021-06-30	成立至今	29.9200	28.4900	1.4300	0.1100	0.0700	0.0400
2021-06-30	成立至今	29.9200	28.4900	1.4300	0.1100	0.0700	0.0400
2021-03-31	近三个月	0.6100	0.9000	-0.2900	0.0800	0.0400	0.0400
2021-03-31	近六个月	1.1300	2.1700	-1.0400	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近一年	2.4800	1.3000	1.1800	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三年	16.3800	15.4300	0.9500	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	近五年	17.7700	18.7100	-0.9400	0.1100	0.0700	0.0400
2021-03-31	成立至今	28.3700	26.9300	1.4400	0.1100	0.0700	0.0400
2020-12-31	近三个月	0.5200	1.2600	-0.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.5200	1.2600	-0.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.1400	0.6200	0.5200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.1400	0.6200	0.5200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	6.6700	2.9800	3.6900	0.1200	0.0900	0.0300
2020-12-31	近一年	6.6700	2.9800	3.6900	0.1200	0.0900	0.0300
2020-12-31	近三年	18.0300	16.5600	1.4700	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近三年	18.0300	16.5600	1.4700	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近五年	18.2500	19.0000	-0.7500	0.1100	0.0800	0.0300
2020-12-31	近五年	18.2500	19.0000	-0.7500	0.1100	0.0800	0.0300
2020-12-31	成立至今	27.5900	25.8000	1.7900	0.1100	0.0800	0.0300
2020-12-31	成立至今	27.5900	25.8000	1.7900	0.1100	0.0800	0.0300
2020-09-30	近三个月	0.6100	-0.6300	1.2400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	1.3300	-0.8500	2.1800	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	7.2000	3.0300	4.1700	0.1200	0.0900	0.0300
2020-09-30	近三年	14.3500	14.6200	-0.2700	0.1000	0.0700	0.0300
2020-09-30	近五年	22.0500	20.7400	1.3100	0.1100	0.0800	0.0300
2020-09-30	成立至今	26.9300	24.2400	2.6900	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	近一个月	0.0000	-0.6800	0.6800	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-06-30	近三个月	0.7100	-0.2200	0.9300	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.7100	-0.2200	0.9300	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	5.4600	2.3500	3.1100	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近六个月	5.4600	2.3500	3.1100	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近一年	7.0000	5.1300	1.8700	0.1200	0.0900	0.0300
2020-06-30	近一年	7.0000	5.1300	1.8700	0.1200	0.0900	0.0300
2020-06-30	近三年	14.5800	16.2600	-1.6800	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	近三年	14.5800	16.2600	-1.6800	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	近五年	24.7800	24.0600	0.7200	0.1200	0.0800	0.0400
2020-06-30	成立至今	26.1500	25.0200	1.1300	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	成立至今	26.1500	25.0200	1.1300	0.1100	0.0800	0.0300
2020-03-31	近三个月	4.7200	2.5800	2.1400	0.2000	0.1100	0.0900
2019-12-31	近三个月	1.0300	1.3000	-0.2700	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0300	1.3000	-0.2700	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近六个月	1.4600	2.7200	-1.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	2.2400	4.5900	-2.3500	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三年	10.0400	13.4600	-3.4200	0.1000	0.0600	0.0400
2019-12-31	成立至今	19.6200	22.1600	-2.5400	0.1100	0.0700	0.0400
2019-09-30	近三个月	0.4200	1.4000	-0.9800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.2600	0.5300	-0.2700	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.0800	0.6500	-0.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.0800	0.6500	-0.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	0.7700	1.8200	-1.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	4.2400	6.0800	-1.8400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三年	7.3800	10.7600	-3.3800	0.1200	0.0800	0.0400
2019-06-30	成立至今	17.9000	18.9200	-1.0200	0.1100	0.0700	0.0400
2019-03-31	近三个月	0.6800	1.1600	-0.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.2100	2.6700	-1.4600	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.2100	2.6700	-1.4600	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	3.4500	4.1900	-0.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近一年	8.2300	8.2200	0.0100	0.0700	0.0700	0.0000
2018-12-31	近三年	8.4300	10.4900	-2.0600	0.1200	0.0800	0.0400
2018-12-31	成立至今	17.0000	16.8000	0.2000	0.1200	0.0800	0.0400
2018-09-30	近三个月	2.2100	1.4800	0.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.9800	0.6200	0.3600	0.0900	0.0600	0.0300
2018-06-30	近三个月	2.5400	1.9500	0.5900	0.1000	0.1000	0.0000
2018-06-30	近三个月	2.5400	1.9500	0.5900	0.1000	0.1000	0.0000
2018-06-30	近六个月	4.6300	3.8700	0.7600	0.0900	0.0800	0.0100
2018-06-30	近一年	2.7200	4.2500	-1.5300	0.1200	0.0700	0.0500
2018-06-30	近三年	11.8700	11.2400	0.6300	0.1300	0.0800	0.0500
2018-06-30	成立至今	13.1000	12.1000	1.0000	0.1300	0.0800	0.0500
2018-03-31	近三个月	2.0400	1.8800	0.1600	0.0700	0.0400	0.0300
2017-12-31	近三个月	-2.6100	-0.4300	-2.1800	0.1300	0.0600	0.0700
2017-12-31	近三个月	-2.6100	-0.4300	-2.1800	0.1300	0.0600	0.0700
2017-12-31	近六个月	-1.8200	0.3600	-2.1800	0.1400	0.0500	0.0900
2017-12-31	近一年	-0.5500	0.2400	-0.7900	0.1600	0.0600	0.1000
2017-12-31	成立至今	8.1000	7.9200	0.1800	0.1300	0.0800	0.0500
2017-09-30	近三个月	0.8200	0.7900	0.0300	0.1400	0.0300	0.1100
2017-06-30	近一个月	1.9400	1.2400	0.7000	0.2600	0.0700	0.1900
2017-06-30	近三个月	1.6600	0.2200	1.4400	0.2100	0.0800	0.1300
2017-06-30	近三个月	1.6600	0.2200	1.4400	0.2100	0.0800	0.1300
2017-06-30	近六个月	1.2900	-0.1200	1.4100	0.1700	0.0800	0.0900
2017-06-30	近一年	0.2700	0.1500	0.1200	0.1500	0.1000	0.0500
2017-06-30	成立至今	10.1000	7.5400	2.5600	0.1300	0.0800	0.0500
2017-03-31	近三个月	-0.3700	-0.3400	-0.0300	0.1300	0.0700	0.0600
2016-12-31	近三个月	-1.9000	-1.4800	-0.4200	0.1500	0.1500	0.0000
2016-12-31	近三个月	-1.9000	-1.4800	-0.4200	0.1500	0.1500	0.0000
2016-12-31	近六个月	-1.0000	0.2700	-1.2700	0.1300	0.1100	0.0200
2016-12-31	近一年	0.7400	1.8500	-1.1100	0.1100	0.0900	0.0200
2016-12-31	成立至今	8.7000	7.6600	1.0400	0.1100	0.0900	0.0200
2016-09-30	近三个月	0.9100	1.7700	-0.8600	0.1100	0.0400	0.0700
2016-06-30	近一个月	0.9200	0.6900	0.2300	0.1000	0.0400	0.0600
2016-06-30	近三个月	0.7300	0.4200	0.3100	0.1100	0.0700	0.0400
2016-06-30	近三个月	0.7300	0.4200	0.3100	0.1100	0.0700	0.0400
2016-06-30	近六个月	1.7600	1.5700	0.1900	0.0900	0.0700	0.0200
2016-06-30	近一年	8.6100	6.5400	2.0700	0.1000	0.0700	0.0300
2016-06-30	成立至今	9.8000	7.3700	2.4300	0.1000	0.0700	0.0300
2016-03-31	近三个月	1.0200	1.1400	-0.1200	0.0700	0.0700	0.0000
2015-12-31	近三个月	3.7500	2.7300	1.0200	0.1200	0.0800	0.0400
2015-12-31	近三个月	3.7500	2.7300	1.0200	0.1200	0.0800	0.0400
2015-12-31	近六个月	6.7300	4.9000	1.8300	0.1100	0.0700	0.0400
2015-12-31	成立至今	7.9000	5.7100	2.1900	0.1000	0.0700	0.0300
2015-09-30	近三个月	2.8700	2.1000	0.7700	0.1000	0.0600	0.0400
2015-06-30	近一个月	0.7000	0.2800	0.4200	0.0700	0.0500	0.0200
2015-06-30	近三个月	1.6800	2.3500	-0.6700	0.0500	0.1000	-0.0500
2015-06-30	近三个月	1.6800	2.3500	-0.6700	0.0500	0.1000	-0.0500
2015-06-30	近六个月	4.3900	3.1100	1.2800	0.0900	0.0900	0.0000
2015-06-30	近一年	11.9400	7.5100	4.4300	0.1900	0.1200	0.0700
2015-06-30	成立至今	12.8200	10.9200	1.9000	0.2600	0.1100	0.1500