宏利货币A(162206) - 净值表现 - 搜狐基金

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宏利货币A(162206)

2025-11-24 0.3292

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	0.3240	0.3781	-0.0541	0.0005	0.0000	0.0005
2025-09-30	近六个月	0.6899	0.7521	-0.0622	0.0008	0.0000	0.0008
2025-09-30	近一年	1.4836	1.5000	-0.0164	0.0011	0.0000	0.0011
2025-09-30	近三年	5.6394	4.5041	1.1353	0.0016	0.0000	0.0016
2025-09-30	近五年	10.4580	7.5041	2.9539	0.0017	0.0000	0.0017
2025-09-30	成立至今	72.3315	42.4965	29.8350	0.0060	0.0021	0.0039
2025-06-30	近一个月	0.1155	0.1233	-0.0078	0.0013	0.0000	0.0013
2025-06-30	近三个月	0.3647	0.3740	-0.0093	0.0010	0.0000	0.0010
2025-06-30	近三个月	0.3647	0.3740	-0.0093	0.0010	0.0000	0.0010
2025-06-30	近六个月	0.7539	0.7438	0.0101	0.0012	0.0000	0.0012
2025-06-30	近六个月	0.7539	0.7438	0.0101	0.0012	0.0000	0.0012
2025-06-30	近一年	1.5636	1.5000	0.0636	0.0012	0.0000	0.0012
2025-06-30	近一年	1.5636	1.5000	0.0636	0.0012	0.0000	0.0012
2025-06-30	近三年	5.7761	4.5041	1.2720	0.0016	0.0000	0.0016
2025-06-30	近三年	5.7761	4.5041	1.2720	0.0016	0.0000	0.0016
2025-06-30	近五年	10.5921	7.5041	3.0880	0.0016	0.0000	0.0016
2025-06-30	成立至今	71.7749	42.1185	29.6564	0.0060	0.0021	0.0039
2025-06-30	成立至今	71.7749	42.1185	29.6564	0.0060	0.0021	0.0039
2025-03-31	近三个月	0.3878	0.3699	0.0179	0.0014	0.0000	0.0014
2025-03-31	近六个月	0.7883	0.7479	0.0404	0.0013	0.0000	0.0013
2025-03-31	近一年	1.6710	1.5000	0.1710	0.0018	0.0000	0.0018
2025-03-31	近三年	5.9160	4.5041	1.4119	0.0016	0.0000	0.0016
2025-03-31	近五年	10.6219	7.5041	3.1178	0.0016	0.0000	0.0016
2025-03-31	成立至今	71.1507	41.7445	29.4062	0.0060	0.0021	0.0039
2024-12-31	近三个月	0.3989	0.3781	0.0208	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近三个月	0.3989	0.3781	0.0208	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近六个月	0.8037	0.7562	0.0475	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近六个月	0.8037	0.7562	0.0475	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近一年	1.8149	1.5041	0.3108	0.0017	0.0000	0.0017
2024-12-31	近一年	1.8149	1.5041	0.3108	0.0017	0.0000	0.0017
2024-12-31	近三年	6.1014	4.5041	1.5973	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	近三年	6.1014	4.5041	1.5973	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	近五年	10.8366	7.5082	3.3284	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	近五年	10.8366	7.5082	3.3284	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	成立至今	70.4895	41.3746	29.1149	0.0061	0.0022	0.0039
2024-12-31	成立至今	70.4895	41.3746	29.1149	0.0061	0.0022	0.0039
2024-09-30	近三个月	0.4031	0.3781	0.0250	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近六个月	0.8758	0.7521	0.1237	0.0021	0.0000	0.0021
2024-09-30	近一年	1.9522	1.5041	0.4481	0.0019	0.0000	0.0019
2024-09-30	近三年	6.3247	4.5041	1.8206	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近五年	11.1261	7.5082	3.6179	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	成立至今	69.8121	40.9965	28.8156	0.0061	0.0022	0.0039
2024-06-30	近一个月	0.1568	0.1233	0.0335	0.0042	0.0000	0.0042
2024-06-30	近三个月	0.4708	0.3740	0.0968	0.0027	0.0000	0.0027
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2024-06-30	近六个月	1.0032	0.7479	0.2553	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近六个月	1.0032	0.7479	0.2553	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近一年	2.0436	1.5041	0.5395	0.0019	0.0000	0.0019
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2024-06-30	近三年	6.4756	4.5041	1.9715	0.0016	0.0000	0.0016
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2024-06-30	近五年	11.4356	7.5082	3.9274	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	成立至今	69.1303	40.6185	28.5118	0.0061	0.0022	0.0039
2024-06-30	成立至今	69.1303	40.6185	28.5118	0.0061	0.0022	0.0039
2024-03-31	近三个月	0.5299	0.3740	0.1559	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近六个月	1.0670	0.7521	0.3149	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	近一年	2.1059	1.5041	0.6018	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近三年	6.5911	4.5041	2.0870	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近五年	11.6116	7.5082	4.1034	0.0018	0.0000	0.0018
2024-03-31	成立至今	68.3378	40.2445	28.0933	0.0061	0.0022	0.0039
2023-12-31	近三个月	0.5343	0.3781	0.1562	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近三个月	0.5343	0.3781	0.1562	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近六个月	1.0301	0.7562	0.2739	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近六个月	1.0301	0.7562	0.2739	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近一年	2.1318	1.5000	0.6318	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近一年	2.1318	1.5000	0.6318	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近三年	6.6834	4.5000	2.1834	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近三年	6.6834	4.5000	2.1834	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近五年	11.9693	7.5041	4.4652	0.0036	0.0000	0.0036
2023-12-31	近五年	11.9693	7.5041	4.4652	0.0036	0.0000	0.0036
2023-12-31	成立至今	67.4504	39.8705	27.5799	0.0062	0.0022	0.0040
2023-12-31	成立至今	67.4504	39.8705	27.5799	0.0062	0.0022	0.0040
2023-09-30	近三个月	0.4932	0.3781	0.1151	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	近六个月	1.0279	0.7521	0.2758	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近一年	2.1018	1.5000	0.6018	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近三年	6.7591	4.5000	2.2591	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近五年	12.3149	7.5041	4.8108	0.0049	0.0000	0.0049
2023-09-30	成立至今	66.5606	39.4924	27.0682	0.0062	0.0022	0.0040
2023-06-30	近一个月	0.1667	0.1233	0.0434	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三个月	0.5321	0.3740	0.1581	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.5321	0.3740	0.1581	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	1.0904	0.7438	0.3466	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	1.0904	0.7438	0.3466	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近一年	2.0619	1.5000	0.5619	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近一年	2.0619	1.5000	0.5619	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	6.7088	4.5000	2.2088	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近三年	6.7088	4.5000	2.2088	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近五年	12.5318	7.5041	5.0277	0.0049	0.0000	0.0049
2023-06-30	成立至今	65.7431	39.1144	26.6287	0.0063	0.0022	0.0041
2023-06-30	成立至今	65.7431	39.1144	26.6287	0.0063	0.0022	0.0041
2023-03-31	近三个月	0.5554	0.3699	0.1855	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近六个月	1.0630	0.7479	0.3151	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近一年	2.0267	1.5000	0.5267	0.0013	0.0000	0.0013
2023-03-31	近三年	6.5597	4.5000	2.0597	0.0015	0.0000	0.0015
2023-03-31	近五年	13.0878	7.5041	5.5837	0.0053	0.0000	0.0053
2023-03-31	成立至今	64.8659	38.7404	26.1255	0.0063	0.0022	0.0041
2022-12-31	近三个月	0.5048	0.3781	0.1267	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近三个月	0.5048	0.3781	0.1267	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近六个月	0.9609	0.7562	0.2047	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近六个月	0.9609	0.7562	0.2047	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近一年	2.0349	1.5000	0.5349	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近一年	2.0349	1.5000	0.5349	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	6.5886	4.5041	2.0845	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近三年	6.5886	4.5041	2.0845	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近五年	13.6727	7.5041	6.1686	0.0055	0.0000	0.0055
2022-12-31	近五年	13.6727	7.5041	6.1686	0.0055	0.0000	0.0055
2022-12-31	成立至今	63.9553	38.3705	25.5848	0.0063	0.0022	0.0041
2022-12-31	成立至今	63.9553	38.3705	25.5848	0.0063	0.0022	0.0041
2022-09-30	近三个月	0.4539	0.3781	0.0758	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近六个月	0.9536	0.7521	0.2015	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近一年	2.1420	1.5000	0.6420	0.0017	0.0000	0.0017
2022-09-30	近三年	6.7545	4.5041	2.2504	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近五年	14.2076	7.5041	6.7035	0.0056	0.0000	0.0056
2022-09-30	成立至今	63.1319	37.9924	25.1395	0.0064	0.0022	0.0042
2022-06-30	近一个月	0.1522	0.1233	0.0289	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三个月	0.4974	0.3740	0.1234	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三个月	0.4974	0.3740	0.1234	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近六个月	1.0637	0.7438	0.3199	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近六个月	1.0637	0.7438	0.3199	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近一年	2.2353	1.5000	0.7353	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近一年	2.2353	1.5000	0.7353	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三年	6.9977	4.5041	2.4936	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	近三年	6.9977	4.5041	2.4936	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	近五年	14.7788	7.5041	7.2747	0.0057	0.0000	0.0057
2022-06-30	成立至今	62.3948	37.6144	24.7804	0.0064	0.0022	0.0042
2022-06-30	成立至今	62.3948	37.6144	24.7804	0.0064	0.0022	0.0042
2022-03-31	近三个月	0.5635	0.3699	0.1936	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近六个月	1.1772	0.7479	0.4293	0.0017	0.0000	0.0017
2022-03-31	近一年	2.3190	1.5000	0.8190	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近三年	7.1383	4.5041	2.6342	0.0021	0.0000	0.0021
2022-03-31	近五年	15.2570	7.5041	7.7529	0.0057	0.0000	0.0057
2022-03-31	成立至今	61.5909	37.2404	24.3505	0.0064	0.0022	0.0042
2021-12-31	近三个月	0.6102	0.3781	0.2321	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近三个月	0.6102	0.3781	0.2321	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近六个月	1.1592	0.7562	0.4030	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近六个月	1.1592	0.7562	0.4030	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近一年	2.3734	1.5000	0.8734	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近一年	2.3734	1.5000	0.8734	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近三年	7.4458	4.5041	2.9417	0.0045	0.0000	0.0045
2021-12-31	近三年	7.4458	4.5041	2.9417	0.0045	0.0000	0.0045
2021-12-31	近五年	15.4640	7.5041	7.9599	0.0057	0.0000	0.0057
2021-12-31	近五年	15.4640	7.5041	7.9599	0.0057	0.0000	0.0057
2021-12-31	成立至今	60.6855	36.8705	23.8150	0.0065	0.0022	0.0043
2021-12-31	成立至今	60.6855	36.8705	23.8150	0.0065	0.0022	0.0043
2021-09-30	近三个月	0.5457	0.3781	0.1676	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近六个月	1.1285	0.7521	0.3764	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近一年	2.3687	1.5000	0.8687	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近三年	7.6961	4.5041	3.1920	0.0062	0.0000	0.0062
2021-09-30	近五年	15.4544	7.5041	7.9503	0.0057	0.0000	0.0057
2021-09-30	成立至今	59.7109	36.4924	23.2185	0.0065	0.0022	0.0043
2021-06-30	近一个月	0.1916	0.1233	0.0683	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三个月	0.5797	0.3740	0.2057	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三个月	0.5797	0.3740	0.2057	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近六个月	1.2003	0.7438	0.4565	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近六个月	1.2003	0.7438	0.4565	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.2671	1.5000	0.7671	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近一年	2.2671	1.5000	0.7671	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近三年	7.8478	4.5041	3.3437	0.0062	0.0000	0.0062
2021-06-30	近三年	7.8478	4.5041	3.3437	0.0062	0.0000	0.0062
2021-06-30	近五年	15.5404	7.5041	8.0363	0.0057	0.0000	0.0057
2021-06-30	成立至今	58.8441	36.1144	22.7297	0.0066	0.0022	0.0044
2021-06-30	成立至今	58.8441	36.1144	22.7297	0.0066	0.0022	0.0044
2021-03-31	近三个月	0.6170	0.3699	0.2471	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近六个月	1.2263	0.7479	0.4784	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近一年	2.0758	1.5000	0.5758	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	近三年	8.3293	4.5041	3.8252	0.0067	0.0000	0.0067
2021-03-31	近五年	15.5300	7.5041	8.0259	0.0057	0.0000	0.0057
2021-03-31	成立至今	57.9286	35.7404	22.1882	0.0066	0.0022	0.0044
2020-12-31	近三个月	0.6056	0.3781	0.2275	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近三个月	0.6056	0.3781	0.2275	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近六个月	1.0542	0.7562	0.2980	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近六个月	1.0542	0.7562	0.2980	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近一年	2.0410	1.5041	0.5369	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近一年	2.0410	1.5041	0.5369	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近三年	8.8229	4.5041	4.3188	0.0069	0.0000	0.0069
2020-12-31	近三年	8.8229	4.5041	4.3188	0.0069	0.0000	0.0069
2020-12-31	近五年	15.5800	7.5082	8.0718	0.0057	0.0000	0.0057
2020-12-31	近五年	15.5800	7.5082	8.0718	0.0057	0.0000	0.0057
2020-12-31	成立至今	56.9602	35.3705	21.5897	0.0067	0.0022	0.0045
2020-12-31	成立至今	56.9602	35.3705	21.5897	0.0067	0.0022	0.0045
2020-09-30	近三个月	0.4459	0.3781	0.0678	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近六个月	0.8393	0.7521	0.0872	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近一年	2.0975	1.5041	0.5934	0.0017	0.0000	0.0017
2020-09-30	近三年	9.2254	4.5041	4.7213	0.0070	0.0000	0.0070
2020-09-30	近五年	15.9379	7.5240	8.4139	0.0061	0.0001	0.0060
2020-09-30	成立至今	56.0154	34.9924	21.0230	0.0067	0.0022	0.0045
2020-06-30	近一个月	0.1326	0.1233	0.0093	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近三个月	0.3916	0.3740	0.0176	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三个月	0.3916	0.3740	0.0176	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	0.9766	0.7479	0.2287	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	0.9766	0.7479	0.2287	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.3382	1.5041	0.8341	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近一年	2.3382	1.5041	0.8341	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	9.7805	4.5041	5.2764	0.0070	0.0000	0.0070
2020-06-30	近三年	9.7805	4.5041	5.2764	0.0070	0.0000	0.0070
2020-06-30	近五年	16.3687	7.6253	8.7434	0.0062	0.0003	0.0059
2020-06-30	成立至今	55.3228	34.6144	20.7084	0.0068	0.0022	0.0046
2020-06-30	成立至今	55.3228	34.6144	20.7084	0.0068	0.0022	0.0046
2020-03-31	近三个月	0.5827	0.3740	0.2087	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.6612	0.3781	0.2831	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近三个月	0.6612	0.3781	0.2831	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近六个月	1.3485	0.7562	0.5923	0.0029	0.0000	0.0029
2019-12-31	近一年	2.8555	1.5000	1.3555	0.0074	0.0000	0.0074
2019-12-31	近三年	10.5311	4.5000	6.0311	0.0069	0.0000	0.0069
2019-12-31	近五年	17.6779	8.1205	9.5574	0.0068	0.0009	0.0059
2019-12-31	成立至今	53.8207	33.8664	19.9543	0.0069	0.0022	0.0047
2019-09-30	近三个月	0.6827	0.3781	0.3046	0.0039	0.0000	0.0039
2019-06-30	近一个月	0.2134	0.1233	0.0901	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	近三个月	0.6295	0.3740	0.2555	0.0031	0.0000	0.0031
2019-06-30	近三个月	0.6300	0.3700	0.2600	0.0000	0.0000	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.4869	0.7438	0.7431	0.0100	0.0000	0.0100
2019-06-30	近一年	3.0475	1.5000	1.5475	0.0103	0.0000	0.0103
2019-06-30	近两年	10.3978	4.5000	5.8978	0.0069	0.0000	0.0069
2019-06-30	近三年	10.3978	4.5000	5.8978	0.0069	0.0000	0.0069
2019-06-30	成立至今	51.7740	33.1102	18.6638	0.0070	0.0022	0.0048
2019-03-31	近三个月	0.8521	0.3699	0.4822	0.0138	0.0000	0.0138
2018-12-31	近三个月	0.8446	0.3781	0.4665	0.0145	0.0000	0.0145
2018-12-31	近三个月	0.8446	0.3781	0.4665	0.0145	0.0000	0.0145
2018-12-31	近六个月	1.5377	0.7562	0.7815	0.0106	0.0000	0.0106
2018-12-31	近一年	3.6855	1.5000	2.1855	0.0087	0.0000	0.0087
2018-12-31	近三年	10.1236	4.5041	5.6195	0.0057	0.0000	0.0057
2018-12-31	近五年	19.8663	9.5932	10.2731	0.0070	0.0017	0.0053
2018-12-31	成立至今	49.5503	32.3664	17.1839	0.0068	0.0021	0.0047
2018-09-30	近三个月	0.6873	0.3781	0.3092	0.0037	0.0000	0.0037
2018-06-30	近一个月	0.3822	0.1233	0.2589	0.0090	0.0000	0.0090
2018-06-30	近三个月	1.0288	0.3740	0.6548	0.0071	0.0000	0.0071
2018-06-30	近三个月	1.0288	0.3740	0.6548	0.0071	0.0000	0.0071
2018-06-30	近六个月	2.1153	0.7438	1.3715	0.0059	0.0000	0.0059
2018-06-30	近一年	4.0998	1.5000	2.5998	0.0051	0.0000	0.0051
2018-06-30	近三年	10.3471	4.6212	5.7259	0.0050	0.0003	0.0047
2018-06-30	成立至今	47.2855	31.6102	15.6753	0.0066	0.0021	0.0045
2018-03-31	近三个月	1.0754	0.3699	0.7055	0.0043	0.0000	0.0043
2017-12-31	近三个月	0.9777	0.3781	0.5996	0.0039	0.0000	0.0039
2017-12-31	近三个月	0.9777	0.3781	0.5996	0.0039	0.0000	0.0039
2017-12-31	近六个月	1.9434	0.7562	1.1872	0.0042	0.0000	0.0042
2017-12-31	近一年	3.6428	1.5000	2.1428	0.0034	0.0000	0.0034
2017-12-31	近三年	10.3443	5.1205	5.2238	0.0058	0.0011	0.0047
2017-12-31	近五年	20.2810	11.0932	9.1878	0.0065	0.0019	0.0046
2017-12-31	成立至今	44.2346	30.8664	13.3682	0.0066	0.0021	0.0045
2017-09-30	近三个月	0.9563	0.3781	0.5782	0.0045	0.0000	0.0045
2017-06-30	近一个月	0.3160	0.1233	0.1927	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	近三个月	0.9162	0.3740	0.5422	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	近三个月	0.9162	0.3740	0.5422	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	近六个月	1.6671	0.7438	0.9233	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近一年	2.9137	1.5000	1.4137	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近三年	10.6129	5.8493	4.7636	0.0065	0.0016	0.0049
2017-06-30	成立至今	41.4849	30.1102	11.3747	0.0067	0.0020	0.0047
2017-03-31	近三个月	0.7442	0.3699	0.3743	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近三个月	0.6020	0.3781	0.2239	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	近三个月	0.6020	0.3781	0.2239	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	近六个月	1.2263	0.7562	0.4701	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	近一年	2.4765	1.5041	0.9724	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近三年	11.5429	6.5932	4.9497	0.0072	0.0018	0.0054
2016-12-31	近五年	20.8912	12.8384	8.0528	0.0075	0.0019	0.0056
2016-12-31	成立至今	39.1651	29.3664	9.7987	0.0068	0.0020	0.0048
2016-09-30	近三个月	0.6206	0.3781	0.2425	0.0016	0.0000	0.0016
2016-06-30	近一个月	0.1975	0.1233	0.0742	0.0016	0.0000	0.0016
2016-06-30	近三个月	0.5707	0.3740	0.1967	0.0021	0.0000	0.0021
2016-06-30	近三个月	0.5707	0.3740	0.1967	0.0021	0.0000	0.0021
2016-06-30	近六个月	1.2351	0.7479	0.4872	0.0024	0.0000	0.0024
2016-06-30	近一年	3.0005	1.6212	1.3793	0.0061	0.0005	0.0056
2016-06-30	近三年	12.5106	7.3493	5.1613	0.0071	0.0017	0.0054
2016-06-30	成立至今	37.4793	28.6102	8.8691	0.0070	0.0019	0.0051
2016-03-31	近三个月	0.6607	0.3740	0.2867	0.0026	0.0000	0.0026
2015-12-31	近三个月	0.9173	0.3938	0.5235	0.0102	0.0003	0.0099
2015-12-31	近三个月	0.9173	0.3938	0.5235	0.0102	0.0003	0.0099
2015-12-31	近六个月	1.7441	0.8733	0.8708	0.0081	0.0006	0.0075
2015-12-31	近一年	3.8934	2.1164	1.7770	0.0089	0.0012	0.0077
2015-12-31	近三年	13.2490	8.0890	5.1600	0.0078	0.0013	0.0065
2015-12-31	近五年	21.4604	14.6144	6.8460	0.0075	0.0013	0.0062
2015-12-31	成立至今	35.8022	27.8623	7.9399	0.0071	0.0018	0.0053
2015-09-30	近三个月	0.8195	0.4795	0.3400	0.0054	0.0003	0.0051
2015-06-30	近一个月	0.3333	0.1829	0.1504	0.0136	0.0002	0.0134
2015-06-30	近三个月	0.9639	0.5863	0.3776	0.0095	0.0004	0.0091
2015-06-30	近三个月	0.9639	0.5863	0.3776	0.0095	0.0004	0.0091
2015-06-30	近六个月	2.1128	1.2432	0.8696	0.0095	0.0006	0.0089
2015-06-30	近一年	4.3505	2.7281	1.6224	0.0086	0.0007	0.0079
2015-06-30	近三年	13.2687	8.7315	4.5372	0.0072	0.0006	0.0066
2015-06-30	成立至今	33.4747	26.9890	6.4857	0.0071	0.0017	0.0054
2015-03-31	近三个月	1.1382	0.6568	0.4814	0.0093	0.0003	0.0090
2014-12-31	近三个月	1.0761	0.7288	0.3473	0.0095	0.0003	0.0092
2014-12-31	近三个月	1.0761	0.7288	0.3473	0.0095	0.0003	0.0092
2014-12-31	近六个月	2.1916	1.4849	0.7067	0.0078	0.0003	0.0075
2014-12-31	近一年	4.7686	2.9726	1.7960	0.0074	0.0002	0.0072
2014-12-31	近三年	13.5492	9.2178	4.3314	0.0077	0.0005	0.0072
2014-12-31	近五年	19.0534	14.8021	4.2513	0.0070	0.0011	0.0059
2014-12-31	成立至今	30.7133	25.7459	4.9674	0.0069	0.0018	0.0051
2014-09-30	近三个月	1.1041	0.7562	0.3479	0.0056	0.0000	0.0056
2014-06-30	近一个月	0.3981	0.2466	0.1515	0.0082	0.0000	0.0082
2014-06-30	近三个月	1.2088	0.7479	0.4609	0.0066	0.0000	0.0066
2014-06-30	近三个月	1.2088	0.7479	0.4609	0.0066	0.0000	0.0066
2014-06-30	近六个月	2.5221	1.4877	1.0344	0.0069	0.0000	0.0069
2014-06-30	近一年	4.6796	3.0000	1.6796	0.0054	0.0000	0.0054
2014-06-30	近三年	12.8708	9.4932	3.3776	0.0073	0.0006	0.0067
2014-06-30	成立至今	27.9104	24.2609	3.6495	0.0067	0.0018	0.0049
2014-03-31	近三个月	1.2979	0.7397	0.5582	0.0073	0.0000	0.0073
2013-12-31	近三个月	1.0688	0.7562	0.3126	0.0029	0.0000	0.0029
2013-12-31	近三个月	1.0688	0.7562	0.3126	0.0029	0.0000	0.0029
2013-12-31	近六个月	2.1049	1.5123	0.5926	0.0026	0.0000	0.0026
2013-12-31	近一年	4.0442	3.0000	1.0442	0.0067	0.0000	0.0067
2013-12-31	近三年	11.5881	9.5253	2.0628	0.0068	0.0007	0.0061
2013-12-31	近五年	15.1676	14.0795	1.0881	0.0066	0.0013	0.0053
2013-12-31	成立至今	24.7643	22.7733	1.9910	0.0066	0.0019	0.0047
2013-09-30	近三个月	1.0253	0.7562	0.2691	0.0021	0.0000	0.0021
2013-06-30	近一个月	0.2951	0.2466	0.0485	0.0048	0.0000	0.0048
2013-06-30	近三个月	0.9407	0.7479	0.1928	0.0082	0.0000	0.0082
2013-06-30	近三个月	0.9407	0.7479	0.1928	0.0082	0.0000	0.0082
2013-06-30	近六个月	1.8996	1.4877	0.4119	0.0091	0.0000	0.0091
2013-06-30	近一年	3.6945	3.0034	0.6911	0.0071	0.0001	0.0070
2013-06-30	近三年	10.3952	9.2014	1.1938	0.0072	0.0011	0.0061
2013-06-30	成立至今	22.1926	21.2609	0.9317	0.0067	0.0019	0.0048
2013-03-31	近三个月	0.9503	0.7397	0.2106	0.0100	0.0000	0.0100
2012-12-31	近三个月	0.8531	0.7562	0.0969	0.0023	0.0000	0.0023
2012-12-31	近三个月	0.8531	0.7562	0.0969	0.0023	0.0000	0.0023
2012-12-31	近六个月	1.7616	1.5158	0.2458	0.0042	0.0001	0.0041
2012-12-31	近一年	4.1688	3.2452	0.9236	0.0088	0.0007	0.0081
2012-12-31	近三年	9.2183	8.8295	0.3888	0.0065	0.0014	0.0051
2012-12-31	近五年	13.9021	14.8519	-0.9498	0.0063	0.0018	0.0045
2012-12-31	成立至今	19.9149	19.7733	0.1416	0.0064	0.0020	0.0044
2012-09-30	近三个月	0.9011	0.7596	0.1415	0.0055	0.0002	0.0053
2012-06-30	近一个月	0.3970	0.2719	0.1251	0.0128	0.0003	0.0125
2012-06-30	近三个月	1.1509	0.8568	0.2941	0.0092	0.0003	0.0089
2012-06-30	近三个月	1.1509	0.8568	0.2941	0.0092	0.0003	0.0089
2012-06-30	近六个月	2.3658	1.7295	0.6363	0.0115	0.0002	0.0113
2012-06-30	近一年	3.9840	3.4897	0.4943	0.0088	0.0002	0.0086
2012-06-30	近三年	7.9694	8.4479	-0.4785	0.0065	0.0015	0.0050
2012-06-30	成立至今	17.8395	18.2575	-0.4180	0.0065	0.0020	0.0045
2012-03-31	近三个月	1.2014	0.8726	0.3288	0.0135	0.0000	0.0135
2011-12-31	近三个月	0.9209	0.8822	0.0387	0.0040	0.0000	0.0040
2011-12-31	近三个月	0.9209	0.8822	0.0387	0.0040	0.0000	0.0040
2011-12-31	近六个月	1.5810	1.7603	-0.1793	0.0038	0.0001	0.0037
2011-12-31	近一年	2.9590	3.2800	-0.3211	0.0033	0.0007	0.0026
2011-12-31	近三年	6.2617	7.8342	-1.5725	0.0045	0.0014	0.0031
2011-12-31	近五年	12.6857	14.3917	-1.7060	0.0059	0.0019	0.0040
2011-12-31	成立至今	15.1163	16.5280	-1.4117	0.0056	0.0020	0.0036
2011-09-30	近三个月	0.6542	0.8781	-0.2239	0.0029	0.0002	0.0027
2011-06-30	近一个月	0.2395	0.2671	-0.0276	0.0026	0.0000	0.0026
2011-06-30	近三个月	0.6227	0.8068	-0.1841	0.0024	0.0002	0.0022
2011-06-30	近三个月	0.6227	0.8068	-0.1841	0.0024	0.0002	0.0022
2011-06-30	近六个月	1.3568	1.5199	-0.1631	0.0026	0.0005	0.0021
2011-06-30	近一年	2.3835	2.7082	-0.3247	0.0042	0.0011	0.0031
2011-06-30	近三年	6.3530	7.8853	-1.5323	0.0055	0.0016	0.0039
2011-06-30	成立至今	13.4173	14.7678	-1.3505	0.0061	0.0020	0.0041
2011-03-31	近三个月	0.7297	0.7130	0.0167	0.0025	0.0003	0.0022
2010-12-31	近三个月	0.5633	0.5671	-0.0038	0.0061	0.0000	0.0061
2010-12-31	近三个月	0.5633	0.5671	-0.0038	0.0061	0.0000	0.0061
2010-12-31	近六个月	1.0131	1.1884	-0.1753	0.0052	0.0004	0.0048
2010-12-31	近一年	1.8345	2.3041	-0.4696	0.0043	0.0003	0.0040
2010-12-31	近三年	6.2016	8.3266	-2.1250	0.0053	0.0020	0.0033
2010-12-31	近五年	11.6032	12.9915	-1.3883	0.0064	0.0021	0.0043
2010-12-31	成立至今	11.8992	13.2479	-1.3487	0.0063	0.0021	0.0042
2010-09-30	近三个月	0.4473	0.5671	-0.1198	0.0040	0.0000	0.0040
2010-06-30	近一个月	0.1402	0.1849	-0.0447	0.0028	0.0000	0.0028
2010-06-30	近三个月	0.4132	0.5610	-0.1478	0.0032	0.0000	0.0032
2010-06-30	近三个月	0.4132	0.5610	-0.1478	0.0032	0.0000	0.0032
2010-06-30	近六个月	0.8131	1.1158	-0.3027	0.0032	0.0000	0.0032
2010-06-30	近一年	1.4156	2.2500	-0.8344	0.0030	0.0000	0.0030
2010-06-30	近三年	7.3513	8.8359	-1.4846	0.0149	0.0021	0.0128
2010-06-30	成立至今	10.7479	12.0596	-1.3117	0.0124	0.0022	0.0102
2010-03-31	近三个月	0.3983	0.5548	-0.1565	0.0031	0.0000	0.0031
2009-12-31	近三个月	0.2863	0.5671	-0.2808	0.0015	0.0000	0.0015
2009-12-31	近三个月	0.2863	0.5671	-0.2808	0.0015	0.0000	0.0015
2009-12-31	近六个月	0.5976	1.1342	-0.5366	0.0026	0.0000	0.0026
2009-12-31	近一年	1.3487	2.2500	-0.9013	0.0046	0.0000	0.0046
2009-12-31	近三年	7.4758	8.8075	-1.3317	0.0068	0.0021	0.0047
2009-12-31	成立至今	9.8834	10.9438	-1.0604	0.0067	0.0022	0.0045
2009-09-30	近三个月	0.3105	0.5671	-0.2566	0.0034	0.0000	0.0034
2009-06-30	近一个月	0.1064	0.1849	-0.0785	0.0045	0.0000	0.0045
2009-06-30	近三个月	0.3592	0.5610	-0.2018	0.0068	0.0000	0.0068
2009-06-30	近三个月	0.3592	0.5610	-0.2018	0.0068	0.0000	0.0068
2009-06-30	近六个月	0.7466	1.1158	-0.3692	0.0060	0.0000	0.0060
2009-06-30	近一年	2.4271	2.9271	-0.5000	0.0076	0.0021	0.0055
2009-06-30	近三年	7.8264	8.6605	-0.8341	0.0068	0.0023	0.0045
2009-06-30	成立至今	9.2307	9.8096	-0.5789	0.0069	0.0024	0.0045
2009-03-31	近三个月	0.3861	0.5548	-0.1687	0.0051	0.0000	0.0051
2008-12-31	近三个月	0.9539	0.8200	0.1339	0.0115	0.0018	0.0097
2008-12-31	近三个月	0.9539	0.8200	0.1339	0.0115	0.0018	0.0097
2008-12-31	近六个月	1.6683	1.8113	-0.1430	0.0082	0.0016	0.0066
2008-12-31	近一年	2.9010	3.7725	-0.8715	0.0060	0.0012	0.0048
2008-12-31	近三年	8.1349	8.4374	-0.3025	0.0071	0.0025	0.0046
2008-12-31	成立至今	8.4215	8.6938	-0.2723	0.0070	0.0025	0.0045
2008-09-30	近三个月	0.7077	0.9913	-0.2836	0.0013	0.0000	0.0013
2008-06-30	近一个月	0.2158	0.3233	-0.1075	0.0011	0.0000	0.0011
2008-06-30	近三个月	0.6163	0.9806	-0.3643	0.0014	0.0000	0.0014
2008-06-30	近三个月	0.6163	0.9806	-0.3643	0.0014	0.0000	0.0014
2008-06-30	近六个月	1.2126	1.9611	-0.7485	0.0014	0.0000	0.0014
2008-06-30	近一年	3.3719	3.6588	-0.2869	0.0080	0.0012	0.0068
2008-06-30	成立至今	6.6425	6.8825	-0.2400	0.0067	0.0024	0.0043
2008-03-31	近三个月	0.6063	0.9806	-0.3743	0.0015	0.0000	0.0015
2007-12-31	近三个月	0.9965	0.8986	0.0979	0.0089	0.0002	0.0087
2007-12-31	近三个月	0.9965	0.8986	0.0979	0.0089	0.0002	0.0087
2007-12-31	近六个月	2.1335	1.6447	0.4888	0.0107	0.0013	0.0094
2007-12-31	近一年	3.0564	2.7268	0.3296	0.0083	0.0019	0.0064
2007-12-31	成立至今	5.3650	4.9213	0.4437	0.0074	0.0018	0.0056
2007-09-30	近三个月	1.1258	0.7633	0.3625	0.0122	0.0013	0.0109
2007-06-30	近一个月	0.1806	0.2012	-0.0206	0.0023	0.0000	0.0023
2007-06-30	近三个月	0.4899	0.5819	-0.0920	0.0022	0.0003	0.0019
2007-06-30	近三个月	0.4899	0.5819	-0.0920	0.0022	0.0003	0.0019
2007-06-30	近六个月	0.9036	1.0873	-0.1837	0.0017	0.0005	0.0012
2007-06-30	近一年	1.8376	2.0746	-0.2370	0.0027	0.0005	0.0022
2007-06-30	成立至今	3.1640	3.2236	-0.0597	0.0052	0.0005	0.0047
2007-03-31	近三个月	0.4116	0.5088	-0.0972	0.0007	0.0003	0.0004
2006-12-31	近三个月	0.4422	0.5081	-0.0659	0.0025	0.0000	0.0025
2006-12-31	近三个月	0.4422	0.5081	-0.0659	0.0025	0.0000	0.0025
2006-12-31	近六个月	0.9257	0.9873	-0.0616	0.0034	0.0003	0.0031
2006-12-31	近一年	1.9697	1.8799	0.0898	0.0065	0.0003	0.0062
2006-12-31	成立至今	2.2402	2.1363	0.1038	0.0062	0.0003	0.0059
2006-09-30	近三个月	0.4791	0.4791	0.0000	0.0042	0.0003	0.0039
2006-06-30	近一个月	0.2359	0.1479	0.0879	0.0182	0.0000	0.0182
2006-06-30	近三个月	0.5549	0.4488	0.1061	0.0111	0.0000	0.0111
2006-06-30	近三个月	0.5549	0.4488	0.1061	0.0111	0.0000	0.0111
2006-06-30	近六个月	1.0345	0.8926	0.1418	0.0085	0.0000	0.0085
2006-06-30	成立至今	1.3025	1.1490	0.1535	0.0077	0.0000	0.0077
2006-06-30	成立至今	1.3025	1.1490	0.1535	0.0077	0.0000	0.0077
2006-03-31	近三个月	0.4770	0.4448	0.0322	0.0048	0.0000	0.0048

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