宏利市值优选混合A(162209) - 净值表现 - 搜狐基金

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宏利市值优选混合A(162209)

2024-11-21 1.3874

0.2239%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	7.2600	12.3600	-5.1000	1.2900	1.1800	0.1100
2024-09-30	近六个月	12.8900	11.1100	1.7800	1.1000	0.9300	0.1700
2024-09-30	近一年	23.7500	8.5000	15.2500	0.9900	0.8200	0.1700
2024-09-30	近三年	2.7300	-9.6800	12.4100	1.1600	0.8200	0.3400
2024-09-30	近五年	67.4500	11.4100	56.0400	1.3800	0.8800	0.5000
2024-09-30	成立至今	49.2500	21.6900	27.5600	1.6700	1.1900	0.4800
2024-06-30	近一个月	0.1700	-2.3200	2.4900	0.7600	0.3600	0.4000
2024-06-30	近三个月	5.2500	-1.1100	6.3600	0.8600	0.5600	0.3000
2024-06-30	近三个月	5.2500	-1.1100	6.3600	0.8600	0.5600	0.3000
2024-06-30	近六个月	20.2200	1.7400	18.4800	0.9700	0.6700	0.3000
2024-06-30	近六个月	20.2200	1.7400	18.4800	0.9700	0.6700	0.3000
2024-06-30	近一年	22.2800	-6.0900	28.3700	0.8600	0.6500	0.2100
2024-06-30	近一年	22.2800	-6.0900	28.3700	0.8600	0.6500	0.2100
2024-06-30	近三年	-12.7400	-23.4300	10.6900	1.2700	0.7800	0.4900
2024-06-30	近三年	-12.7400	-23.4300	10.6900	1.2700	0.7800	0.4900
2024-06-30	近五年	73.3100	-0.6900	74.0000	1.3700	0.8600	0.5100
2024-06-30	成立至今	39.1500	8.3000	30.8500	1.6700	1.1900	0.4800
2024-06-30	成立至今	39.1500	8.3000	30.8500	1.6700	1.1900	0.4800
2024-03-31	近三个月	14.2200	2.8800	11.3400	1.0800	0.7700	0.3100
2024-03-31	近六个月	9.6200	-2.3500	11.9700	0.8700	0.6800	0.1900
2024-03-31	近一年	19.4400	-8.3700	27.8100	0.9100	0.6700	0.2400
2024-03-31	近三年	-14.9900	-20.3500	5.3600	1.2700	0.8000	0.4700
2024-03-31	近五年	61.5300	-0.1700	61.7000	1.4300	0.8900	0.5400
2024-03-31	成立至今	32.2100	9.5200	22.6900	1.6800	1.2000	0.4800
2023-12-31	近三个月	-4.0300	-5.0800	1.0500	0.5700	0.5900	-0.0200
2023-12-31	近三个月	-4.0300	-5.0800	1.0500	0.5700	0.5900	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.7100	-7.6900	9.4000	0.7300	0.6400	0.0900
2023-12-31	近六个月	1.7100	-7.6900	9.4000	0.7300	0.6400	0.0900
2023-12-31	近一年	5.2300	-7.6500	12.8800	0.8800	0.6300	0.2500
2023-12-31	近一年	5.2300	-7.6500	12.8800	0.8800	0.6300	0.2500
2023-12-31	近三年	-27.2100	-24.1400	-3.0700	1.3700	0.8400	0.5300
2023-12-31	近三年	-27.2100	-24.1400	-3.0700	1.3700	0.8400	0.5300
2023-12-31	近五年	92.6300	17.7300	74.9000	1.4600	0.9100	0.5500
2023-12-31	近五年	92.6300	17.7300	74.9000	1.4600	0.9100	0.5500
2023-12-31	成立至今	15.7500	6.4500	9.3000	1.6900	1.2000	0.4900
2023-12-31	成立至今	15.7500	6.4500	9.3000	1.6900	1.2000	0.4900
2023-09-30	近三个月	5.9800	-2.7500	8.7300	0.8500	0.6800	0.1700
2023-09-30	近六个月	8.9600	-6.1600	15.1200	0.9500	0.6500	0.3000
2023-09-30	近一年	4.2100	-1.2600	5.4700	1.1200	0.7400	0.3800
2023-09-30	近三年	-7.3400	-11.9200	4.5800	1.4100	0.8500	0.5600
2023-09-30	近五年	77.5500	12.9400	64.6100	1.5000	0.9400	0.5600
2023-09-30	成立至今	20.6100	12.1500	8.4600	1.7000	1.2100	0.4900
2023-06-30	近一个月	1.5700	0.9900	0.5800	0.8200	0.6500	0.1700
2023-06-30	近三个月	2.8100	-3.5100	6.3200	1.0700	0.6200	0.4500
2023-06-30	近三个月	2.8100	-3.5100	6.3200	1.0700	0.6200	0.4500
2023-06-30	近六个月	3.4500	0.0400	3.4100	1.0200	0.6300	0.3900
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2023-06-30	近一年	-3.6200	-9.9300	6.3100	1.2100	0.7400	0.4700
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2023-06-30	近三年	-0.5900	-2.3700	1.7800	1.4700	0.9000	0.5700
2023-06-30	近三年	-0.5900	-2.3700	1.7800	1.4700	0.9000	0.5700
2023-06-30	近五年	46.3100	14.7200	31.5900	1.5200	0.9600	0.5600
2023-06-30	成立至今	13.8000	15.3300	-1.5300	1.7100	1.2200	0.4900
2023-06-30	成立至今	13.8000	15.3300	-1.5300	1.7100	1.2200	0.4900
2023-03-31	近三个月	0.6300	3.6800	-3.0500	0.9800	0.6400	0.3400
2023-03-31	近六个月	-4.3600	5.2300	-9.5900	1.2600	0.8200	0.4400
2023-03-31	近一年	-7.4400	-1.9600	-5.4800	1.2900	0.8600	0.4300
2023-03-31	近三年	19.4600	11.0800	8.3800	1.4800	0.9000	0.5800
2023-03-31	近五年	28.8600	10.4100	18.4500	1.5500	0.9600	0.5900
2023-03-31	成立至今	10.6900	19.5200	-8.8300	1.7200	1.2200	0.5000
2022-12-31	近三个月	-4.9600	1.4900	-6.4500	1.4900	0.9700	0.5200
2022-12-31	近三个月	-4.9600	1.4900	-6.4500	1.4900	0.9700	0.5200
2022-12-31	近六个月	-6.8400	-9.9700	3.1300	1.3600	0.8300	0.5300
2022-12-31	近六个月	-6.8400	-9.9700	3.1300	1.3600	0.8300	0.5300
2022-12-31	近一年	-24.8800	-15.6400	-9.2400	1.4300	0.9600	0.4700
2022-12-31	近一年	-24.8800	-15.6400	-9.2400	1.4300	0.9600	0.4700
2022-12-31	近三年	10.6800	-0.2300	10.9100	1.5800	0.9700	0.6100
2022-12-31	近三年	10.6800	-0.2300	10.9100	1.5800	0.9700	0.6100
2022-12-31	近五年	25.2400	4.2800	20.9600	1.5600	0.9700	0.5900
2022-12-31	近五年	25.2400	4.2800	20.9600	1.5600	0.9700	0.5900
2022-12-31	成立至今	10.0000	15.2800	-5.2800	1.7300	1.2300	0.5000
2022-12-31	成立至今	10.0000	15.2800	-5.2800	1.7300	1.2300	0.5000
2022-09-30	近三个月	-1.9800	-11.2900	9.3100	1.2400	0.6700	0.5700
2022-09-30	近六个月	-3.2200	-6.8300	3.6100	1.3300	0.8900	0.4400
2022-09-30	近一年	-20.3300	-15.7000	-4.6300	1.3600	0.8800	0.4800
2022-09-30	近三年	29.8600	3.9900	25.8700	1.5600	0.9500	0.6100
2022-09-30	近五年	36.5000	6.6900	29.8100	1.5500	0.9600	0.5900
2022-09-30	成立至今	15.7400	13.5800	2.1600	1.7300	1.2300	0.5000
2022-06-30	近一个月	5.9200	7.2100	-1.2900	1.4700	0.8000	0.6700
2022-06-30	近三个月	-1.2600	5.0300	-6.2900	1.4300	1.0800	0.3500
2022-06-30	近三个月	-1.2600	5.0300	-6.2900	1.4300	1.0800	0.3500
2022-06-30	近六个月	-19.3700	-6.3100	-13.0600	1.5000	1.0900	0.4100
2022-06-30	近六个月	-19.3700	-6.3100	-13.0600	1.5000	1.0900	0.4100
2022-06-30	近一年	-25.9500	-9.4800	-16.4700	1.6200	0.9400	0.6800
2022-06-30	近一年	-25.9500	-9.4800	-16.4700	1.6200	0.9400	0.6800
2022-06-30	近三年	47.0700	17.4100	29.6600	1.5600	0.9500	0.6100
2022-06-30	近三年	47.0700	17.4100	29.6600	1.5600	0.9500	0.6100
2022-06-30	近五年	46.6300	24.5000	22.1300	1.5600	0.9500	0.6100
2022-06-30	成立至今	18.0800	28.0400	-9.9600	1.7400	1.2400	0.5000
2022-06-30	成立至今	18.0800	28.0400	-9.9600	1.7400	1.2400	0.5000
2022-03-31	近三个月	-18.3400	-10.7900	-7.5500	1.5600	1.0900	0.4700
2022-03-31	近六个月	-17.6800	-9.5100	-8.1700	1.3900	0.8800	0.5100
2022-03-31	近一年	-23.1100	-11.3400	-11.7700	1.5300	0.8500	0.6800
2022-03-31	近三年	46.1100	11.1300	34.9800	1.6000	0.9600	0.6400
2022-03-31	近五年	57.8300	23.9900	33.8400	1.5400	0.9300	0.6100
2022-03-31	成立至今	19.5900	21.9100	-2.3200	1.7400	1.2400	0.5000
2021-12-31	近三个月	0.8000	1.4300	-0.6300	1.2000	0.6000	0.6000
2021-12-31	近三个月	0.8000	1.4300	-0.6300	1.2000	0.6000	0.6000
2021-12-31	近六个月	-8.1700	-3.3800	-4.7900	1.7300	0.7700	0.9600
2021-12-31	近六个月	-8.1700	-3.3800	-4.7900	1.7300	0.7700	0.9600
2021-12-31	近一年	-7.9200	-2.6200	-5.3000	1.6900	0.8800	0.8100
2021-12-31	近一年	-7.9200	-2.6200	-5.3000	1.6900	0.8800	0.8100
2021-12-31	近三年	143.7000	51.1400	92.5600	1.6100	0.9700	0.6400
2021-12-31	近三年	143.7000	51.1400	92.5600	1.6100	0.9700	0.6400
2021-12-31	近五年	103.7600	43.6800	60.0800	1.5200	0.9000	0.6200
2021-12-31	近五年	103.7600	43.6800	60.0800	1.5200	0.9000	0.6200
2021-12-31	成立至今	46.4400	36.6600	9.7800	1.7500	1.2500	0.5000
2021-12-31	成立至今	46.4400	36.6600	9.7800	1.7500	1.2500	0.5000
2021-09-30	近三个月	-8.8900	-4.7500	-4.1400	2.1300	0.9000	1.2300
2021-09-30	近六个月	-6.5900	-2.0100	-4.5800	1.6600	0.8200	0.8400
2021-09-30	近一年	11.6100	5.8000	5.8100	1.6900	0.9100	0.7800
2021-09-30	近三年	113.8700	35.6700	78.2000	1.6400	1.0100	0.6300
2021-09-30	近五年	86.6600	43.5500	43.1100	1.5100	0.9000	0.6100
2021-09-30	成立至今	45.2800	34.7300	10.5500	1.7500	1.2500	0.5000
2021-06-30	近一个月	-2.5700	-1.4700	-1.1000	0.6900	0.6100	0.0800
2021-06-30	近三个月	2.5300	2.8700	-0.3400	0.9500	0.7300	0.2200
2021-06-30	近三个月	2.5300	2.8700	-0.3400	0.9500	0.7300	0.2200
2021-06-30	近六个月	0.2700	0.7900	-0.5200	1.6500	0.9900	0.6600
2021-06-30	近六个月	0.2700	0.7900	-0.5200	1.6500	0.9900	0.6600
2021-06-30	近一年	39.3000	19.7400	19.5600	1.5500	1.0000	0.5500
2021-06-30	近一年	39.3000	19.7400	19.5600	1.5500	1.0000	0.5500
2021-06-30	近三年	105.0100	40.7000	64.3100	1.5800	1.0200	0.5600
2021-06-30	近三年	105.0100	40.7000	64.3100	1.5800	1.0200	0.5600
2021-06-30	近五年	92.7000	54.8100	37.8900	1.4500	0.8800	0.5700
2021-06-30	成立至今	59.4600	41.4500	18.0100	1.7500	1.2600	0.4900
2021-06-30	成立至今	59.4600	41.4500	18.0100	1.7500	1.2600	0.4900
2021-03-31	近三个月	-2.2000	-2.0200	-0.1800	2.1600	1.2000	0.9600
2021-03-31	近六个月	19.4800	7.9800	11.5000	1.7200	0.9900	0.7300
2021-03-31	近一年	67.8500	27.7900	40.0600	1.5900	0.9900	0.6000
2021-03-31	近三年	81.0600	27.0200	54.0400	1.6200	1.0300	0.5900
2021-03-31	近五年	104.0500	48.5700	55.4800	1.4900	0.8800	0.6100
2021-03-31	成立至今	55.5300	37.4900	18.0400	1.7600	1.2700	0.4900
2020-12-31	近三个月	22.1700	10.2100	11.9600	1.1500	0.7400	0.4100
2020-12-31	近三个月	22.1700	10.2100	11.9600	1.1500	0.7400	0.4100
2020-12-31	近六个月	38.9300	18.8000	20.1300	1.4500	1.0100	0.4400
2020-12-31	近六个月	38.9300	18.8000	20.1300	1.4500	1.0100	0.4400
2020-12-31	近一年	60.0100	21.4500	38.5600	1.6100	1.0700	0.5400
2020-12-31	近一年	60.0100	21.4500	38.5600	1.6100	1.0700	0.5400
2020-12-31	近三年	81.0700	26.9500	54.1200	1.5600	1.0100	0.5500
2020-12-31	近三年	81.0700	26.9500	54.1200	1.5600	1.0100	0.5500
2020-12-31	近五年	50.9700	36.6300	14.3400	1.5700	0.9300	0.6400
2020-12-31	近五年	50.9700	36.6300	14.3400	1.5700	0.9300	0.6400
2020-12-31	成立至今	59.0300	40.3300	18.7000	1.7500	1.2700	0.4800
2020-12-31	成立至今	59.0300	40.3300	18.7000	1.7500	1.2700	0.4800
2020-09-30	近三个月	13.7200	7.8000	5.9200	1.6800	1.2100	0.4700
2020-09-30	近六个月	40.4800	18.3500	22.1300	1.4600	0.9900	0.4700
2020-09-30	近一年	46.0500	16.5800	29.4700	1.6000	1.0400	0.5600
2020-09-30	近三年	53.5200	19.6100	33.9100	1.5700	1.0000	0.5700
2020-09-30	近五年	65.5700	39.9000	25.6700	1.6500	0.9600	0.6900
2020-09-30	成立至今	30.1700	27.3400	2.8300	1.7600	1.2800	0.4800
2020-06-30	近一个月	11.9000	5.6900	6.2100	1.0400	0.6700	0.3700
2020-06-30	近三个月	23.5400	9.7900	13.7500	1.1800	0.6700	0.5100
2020-06-30	近三个月	23.5400	9.7900	13.7500	1.1800	0.6700	0.5100
2020-06-30	近六个月	15.1700	2.2300	12.9400	1.7800	1.1400	0.6400
2020-06-30	近六个月	15.1700	2.2300	12.9400	1.7800	1.1400	0.6400
2020-06-30	近一年	42.5700	8.3200	34.2500	1.4900	0.9100	0.5800
2020-06-30	近一年	42.5700	8.3200	34.2500	1.4900	0.9100	0.5800
2020-06-30	近三年	42.1500	14.8600	27.2900	1.5400	0.9400	0.6000
2020-06-30	近三年	42.1500	14.8600	27.2900	1.5400	0.9400	0.6000
2020-06-30	近五年	-5.4400	2.0600	-7.5000	1.8400	1.0800	0.7600
2020-06-30	成立至今	14.4700	18.1200	-3.6500	1.7600	1.2800	0.4800
2020-06-30	成立至今	14.4700	18.1200	-3.6500	1.7600	1.2800	0.4800
2020-03-31	近三个月	-6.7700	-6.8800	0.1100	2.2100	1.4600	0.7500
2019-12-31	近三个月	11.5100	5.7900	5.7200	1.1100	0.5500	0.5600
2019-12-31	近三个月	11.5100	5.7900	5.7200	1.1100	0.5500	0.5600
2019-12-31	近六个月	23.7900	5.9500	17.8400	1.1600	0.6400	0.5200
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2019-06-30	近一个月	3.4700	4.1600	-0.6900	1.5900	0.8700	0.7200
2019-06-30	近三个月	-1.9100	-0.5900	-1.3200	1.9500	1.1500	0.8000
2019-06-30	近三个月	-1.9100	-0.5900	-1.3200	1.9500	1.1500	0.8000
2019-06-30	近六个月	33.6200	20.6100	13.0100	1.8300	1.1600	0.6700
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2019-06-30	成立至今	-19.7100	9.0500	-28.7600	1.7800	1.3000	0.4800
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2018-12-31	近三个月	-11.5400	-8.9500	-2.5900	1.6500	1.2300	0.4200
2018-12-31	近三个月	-11.5400	-8.9500	-2.5900	1.6500	1.2300	0.4200
2018-12-31	近六个月	-22.7400	-10.0600	-12.6800	1.5500	1.1200	0.4300
2018-12-31	近一年	-31.5800	-18.2100	-13.3700	1.5200	1.0000	0.5200
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2018-06-30	近三个月	-9.4500	-7.1300	-2.3200	1.5800	0.8500	0.7300
2018-06-30	近三个月	-9.4500	-7.1300	-2.3200	1.5800	0.8500	0.7300
2018-06-30	近六个月	-11.4400	-9.0600	-2.3800	1.4900	0.8700	0.6200
2018-06-30	近一年	-3.4100	-2.2500	-1.1600	1.4100	0.7100	0.7000
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2018-06-30	成立至今	-22.2200	0.5300	-22.7500	1.7900	1.3200	0.4700
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2017-12-31	近三个月	3.5900	3.8400	-0.2500	1.3400	0.6000	0.7400
2017-12-31	近三个月	3.5900	3.8400	-0.2500	1.3400	0.6000	0.7400
2017-12-31	近六个月	9.0600	7.4900	1.5700	1.3300	0.5200	0.8100
2017-12-31	近一年	22.2100	16.2200	5.9900	1.1700	0.4800	0.6900
2017-12-31	近三年	-3.6600	15.4100	-19.0700	2.2400	1.2600	0.9800
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2017-12-31	成立至今	-12.1700	10.5500	-22.7200	1.8000	1.3400	0.4600
2017-09-30	近三个月	5.2900	3.5200	1.7700	1.3400	0.4400	0.9000
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2017-06-30	近三个月	6.2800	4.6000	1.6800	1.0600	0.4600	0.6000
2017-06-30	近三个月	6.2800	4.6000	1.6800	1.0600	0.4600	0.6000
2017-06-30	近六个月	12.0500	8.1200	3.9300	0.9600	0.4300	0.5300
2017-06-30	近一年	-2.6800	12.5600	-15.2400	1.0100	0.5000	0.5100
2017-06-30	近三年	10.0400	56.3700	-46.3300	2.2500	1.3100	0.9400
2017-06-30	成立至今	-19.4700	2.8400	-22.3100	1.8200	1.3700	0.4500
2017-03-31	近三个月	5.4300	3.3700	2.0600	0.8700	0.3900	0.4800
2016-12-31	近三个月	-7.6600	1.3400	-9.0000	0.9400	0.5400	0.4000
2016-12-31	近三个月	-7.6600	1.3400	-9.0000	0.9400	0.5400	0.4000
2016-12-31	近六个月	-13.1500	4.1000	-17.2500	1.0400	0.5700	0.4700
2016-12-31	近一年	-31.7700	-7.4000	-24.3700	1.9000	1.0500	0.8500
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2016-12-31	近五年	12.9500	40.1600	-27.2100	1.9800	1.2200	0.7600
2016-12-31	成立至今	-28.1300	-4.8900	-23.2400	1.8600	1.4000	0.4600
2016-09-30	近三个月	-5.9500	2.7200	-8.6700	1.1300	0.6000	0.5300
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2016-06-30	近三个月	8.5700	-1.2800	9.8500	1.7600	0.7600	1.0000
2016-06-30	近三个月	8.5700	-1.2800	9.8500	1.7600	0.7600	1.0000
2016-06-30	近六个月	-21.4400	-11.0500	-10.3900	2.5100	1.3800	1.1300
2016-06-30	近一年	-31.6400	-21.0600	-10.5800	2.9700	1.7300	1.2400
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2016-06-30	成立至今	-17.2500	-8.6400	-8.6100	1.8900	1.4300	0.4600
2016-03-31	近三个月	-27.6400	-9.8900	-17.7500	3.0900	1.8200	1.2700
2015-12-31	近三个月	33.9900	12.8400	21.1500	2.5400	1.2600	1.2800
2015-12-31	近三个月	33.9900	12.8400	21.1500	2.5400	1.2600	1.2800
2015-12-31	近六个月	-12.9800	-11.2600	-1.7200	3.3600	2.0100	1.3500
2015-12-31	近一年	15.5400	7.2300	8.3100	3.1700	1.8600	1.3100
2015-12-31	近三年	48.7000	41.6100	7.0900	2.2200	1.3400	0.8800
2015-12-31	近五年	24.6200	23.6700	0.9500	1.8700	1.2100	0.6600
2015-12-31	成立至今	5.3400	2.7100	2.6300	1.8500	1.4300	0.4200
2015-09-30	近三个月	-35.0500	-21.3500	-13.7000	3.9400	2.5100	1.4300
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2015-06-30	近三个月	4.3600	8.4400	-4.0800	3.6100	1.9600	1.6500
2015-06-30	近三个月	4.3600	8.4400	-4.0800	3.6100	1.9600	1.6500
2015-06-30	近六个月	32.7700	20.8300	11.9400	2.9600	1.7000	1.2600
2015-06-30	近一年	65.4100	75.9800	-10.5700	2.3000	1.3800	0.9200
2015-06-30	近三年	73.2000	63.4600	9.7400	1.7900	1.1200	0.6700
2015-06-30	成立至今	21.0500	15.7400	5.3100	1.7100	1.3900	0.3200
2015-03-31	近三个月	27.2200	11.4300	15.7900	2.0600	1.3700	0.6900
2014-12-31	近三个月	10.1800	32.2700	-22.0900	1.7600	1.2300	0.5300
2014-12-31	近三个月	10.1800	32.2700	-22.0900	1.7600	1.2300	0.5300
2014-12-31	近六个月	24.5800	45.6400	-21.0600	1.4400	0.9900	0.4500
2014-12-31	近一年	8.8100	38.6200	-29.8100	1.4500	0.9100	0.5400
2014-12-31	近三年	43.2800	41.1500	2.1300	1.4200	0.9700	0.4500
2014-12-31	近五年	15.2600	5.7700	9.4900	1.3900	1.0200	0.3700
2014-12-31	成立至今	-8.8300	-4.2200	-4.6100	1.5900	1.3700	0.2200
2014-09-30	近三个月	13.0800	10.1100	2.9700	1.0700	0.6700	0.4000
2014-06-30	近一个月	1.1900	0.4000	0.7900	1.2400	0.5900	0.6500
2014-06-30	近三个月	-1.2500	0.9600	-2.2100	1.1600	0.6600	0.5000
2014-06-30	近三个月	-1.2500	0.9600	-2.2100	1.1600	0.6600	0.5000
2014-06-30	近六个月	-12.6600	-4.8200	-7.8400	1.4500	0.7800	0.6700
2014-06-30	近一年	-9.5000	-0.2100	-9.2900	1.5500	0.8800	0.6700
2014-06-30	近三年	-4.5100	-19.6700	15.1600	1.3600	0.9700	0.3900
2014-06-30	成立至今	-26.8200	-34.2300	7.4100	1.6000	1.3900	0.2100
2014-03-31	近三个月	-11.5500	-5.7300	-5.8200	1.7000	0.8900	0.8100
2013-12-31	近三个月	-10.4300	-2.2500	-8.1800	1.5100	0.8400	0.6700
2013-12-31	近三个月	-10.4300	-2.2500	-8.1800	1.5100	0.8400	0.6700
2013-12-31	近六个月	3.6200	4.8500	-1.2300	1.6500	0.9700	0.6800
2013-12-31	近一年	18.2800	-4.7300	23.0100	1.6100	1.0400	0.5700
2013-12-31	近三年	-0.8800	-16.8000	15.9200	1.3300	0.9900	0.3400
2013-12-31	近五年	84.9300	28.3000	56.6300	1.5000	1.1600	0.3400
2013-12-31	成立至今	-16.2100	-30.9000	14.6900	1.6100	1.4200	0.1900
2013-09-30	近三个月	15.6900	7.2600	8.4300	1.7600	1.0700	0.6900
2013-06-30	近一个月	-7.2700	-11.7800	4.5100	2.2000	1.4000	0.8000
2013-06-30	近三个月	0.9200	-8.6900	9.6100	1.7800	1.0900	0.6900
2013-06-30	近三个月	0.9200	-8.6900	9.6100	1.7800	1.0900	0.6900
2013-06-30	近六个月	14.1400	-9.1400	23.2800	1.5600	1.1200	0.4400
2013-06-30	近一年	15.7000	-6.9200	22.6200	1.3600	1.0200	0.3400
2013-06-30	近三年	24.4200	-7.4900	31.9100	1.3100	1.0300	0.2800
2013-06-30	成立至今	-19.1400	-34.1000	14.9600	1.6100	1.4600	0.1500
2013-03-31	近三个月	13.1000	-0.4900	13.5900	1.3200	1.1700	0.1500
2012-12-31	近三个月	4.4400	7.7200	-3.2800	1.0700	0.9600	0.1100
2012-12-31	近三个月	4.4400	7.7200	-3.2800	1.0700	0.9600	0.1100
2012-12-31	近六个月	1.3600	2.4400	-1.0800	1.1400	0.9300	0.2100
2012-12-31	近一年	11.3300	6.8800	4.4500	1.1700	0.9600	0.2100
2012-12-31	近三年	-10.4400	-19.9100	9.4700	1.2800	1.0400	0.2400
2012-12-31	近五年	-34.1300	-37.2300	3.1000	1.6300	1.4800	0.1500
2012-12-31	成立至今	-29.1600	-27.4700	-1.6900	1.6100	1.4800	0.1300
2012-09-30	近三个月	-2.9500	-4.9000	1.9500	1.2100	0.8900	0.3200
2012-06-30	近一个月	2.6400	-4.8000	7.4400	1.0700	0.8200	0.2500
2012-06-30	近三个月	9.8900	0.5100	9.3800	1.0000	0.8400	0.1600
2012-06-30	近三个月	9.8900	0.5100	9.3800	1.0000	0.8400	0.1600
2012-06-30	近六个月	9.8400	4.3400	5.5000	1.2000	1.0000	0.2000
2012-06-30	近一年	-8.8100	-13.5200	4.7100	1.1500	1.0100	0.1400
2012-06-30	近三年	-0.2300	-13.7000	13.4700	1.4700	1.1700	0.3000
2012-06-30	成立至今	-30.1100	-29.2000	-0.9100	1.6600	1.5300	0.1300
2012-03-31	近三个月	-0.0500	3.8100	-3.8600	1.3800	1.1400	0.2400
2011-12-31	近三个月	-6.9700	-6.5300	-0.4400	1.1600	1.0500	0.1100
2011-12-31	近三个月	-6.9700	-6.5300	-0.4400	1.1600	1.0500	0.1100
2011-12-31	近六个月	-16.9800	-17.1200	0.1400	1.0900	1.0200	0.0700
2011-12-31	近一年	-24.7200	-18.3000	-6.4200	1.1700	0.9700	0.2000
2011-12-31	近三年	40.4300	26.0000	14.4300	1.5600	1.2600	0.3000
2011-12-31	成立至今	-36.3700	-32.1400	-4.2300	1.7000	1.5700	0.1300
2011-09-30	近三个月	-10.7500	-11.3300	0.5800	1.0300	0.9900	0.0400
2011-06-30	近一个月	3.5700	1.1300	2.4400	1.1800	0.8900	0.2900
2011-06-30	近三个月	-4.6300	-3.9600	-0.6700	1.0900	0.8200	0.2700
2011-06-30	近三个月	-4.6300	-3.9600	-0.6700	1.0900	0.8200	0.2700
2011-06-30	近六个月	-9.3300	-1.4200	-7.9100	1.2500	0.9200	0.3300
2011-06-30	近一年	17.9300	14.9300	3.0000	1.4000	1.0500	0.3500
2011-06-30	近三年	22.2300	13.2800	8.9500	1.6600	1.5100	0.1500
2011-06-30	成立至今	-23.3600	-18.1300	-5.2300	1.7600	1.6300	0.1300
2011-03-31	近三个月	-4.9300	2.6400	-7.5700	1.4200	1.0200	0.4000
2010-12-31	近三个月	7.7000	4.9900	2.7100	1.7800	1.3300	0.4500
2010-12-31	近三个月	7.7000	4.9900	2.7100	1.7800	1.3300	0.4500
2010-12-31	近六个月	30.0700	16.5900	13.4800	1.5200	1.1600	0.3600
2010-12-31	近一年	6.8600	-8.2900	15.1500	1.4900	1.1900	0.3000
2010-12-31	近三年	-21.4100	-28.1300	6.7200	1.8800	1.7400	0.1400
2010-12-31	成立至今	-15.4700	-16.9500	1.4800	1.8200	1.7100	0.1100
2010-09-30	近三个月	20.7700	11.0500	9.7200	1.2100	0.9900	0.2200
2010-06-30	近一个月	-8.1400	-5.6400	-2.5000	1.6300	1.2500	0.3800
2010-06-30	近三个月	-11.8900	-17.7300	5.8400	1.6400	1.3600	0.2800
2010-06-30	近三个月	-11.8900	-17.7300	5.8400	1.6400	1.3600	0.2800
2010-06-30	近六个月	-17.8400	-21.3400	3.5000	1.4300	1.1900	0.2400
2010-06-30	近一年	-7.2200	-13.1700	5.9500	1.7800	1.4200	0.3600
2010-06-30	成立至今	-35.0100	-28.7600	-6.2500	1.8700	1.7900	0.0800
2010-03-31	近三个月	-6.7500	-4.3900	-2.3600	1.1900	0.9800	0.2100
2009-12-31	近三个月	16.4400	14.2900	2.1500	1.7000	1.3200	0.3800
2009-12-31	近三个月	16.4400	14.2900	2.1500	1.7000	1.3200	0.3800
2009-12-31	近六个月	12.9200	10.3800	2.5400	2.0600	1.6000	0.4600
2009-12-31	近一年	74.5800	68.1500	6.4300	1.9200	1.5400	0.3800
2009-12-31	成立至今	-20.9000	-9.4400	-11.4600	1.9500	1.8900	0.0600
2009-09-30	近三个月	-3.0300	-3.4200	0.3900	2.3400	1.8200	0.5200
2009-06-30	近一个月	11.4700	10.8600	0.6100	1.1300	0.9100	0.2200
2009-06-30	近三个月	21.7800	19.3800	2.4000	1.5100	1.1700	0.3400
2009-06-30	近三个月	21.7800	19.3800	2.4000	1.5100	1.1700	0.3400
2009-06-30	近六个月	54.6000	52.3400	2.2600	1.7600	1.4700	0.2900
2009-06-30	近一年	11.7200	13.5200	-1.8000	1.7700	1.9300	-0.1600
2009-06-30	成立至今	-29.9500	-17.9600	-11.9900	1.9200	1.9600	-0.0400
2009-03-31	近三个月	26.9500	27.6000	-0.6500	2.0100	1.7400	0.2700
2008-12-31	近三个月	-9.0300	-13.2300	4.2000	1.7000	2.2800	-0.5800
2008-12-31	近三个月	-9.0300	-13.2300	4.2000	1.7000	2.2800	-0.5800
2008-12-31	近六个月	-27.7400	-25.4800	-2.2600	1.7300	2.2400	-0.5100
2008-12-31	近一年	-57.8700	-53.3900	-4.4800	2.1300	2.2800	-0.1500
2008-12-31	成立至今	-54.6900	-46.1400	-8.5500	1.9500	2.0800	-0.1300
2008-09-30	近三个月	-20.5600	-14.1300	-6.4300	1.7300	2.1900	-0.4600
2008-06-30	近一个月	-16.7200	-17.3700	0.6500	2.5100	2.5600	-0.0500
2008-06-30	近三个月	-21.6000	-19.9300	-1.6700	2.5200	2.4900	0.0300
2008-06-30	近三个月	-21.6000	-19.9300	-1.6700	2.5200	2.4900	0.0300
2008-06-30	近六个月	-41.7000	-37.4500	-4.2500	2.4800	2.3300	0.1500
2008-06-30	成立至今	-37.3000	-27.7200	-9.5800	2.0700	1.9900	0.0800
2008-03-31	近三个月	-25.6400	-21.8800	-3.7600	2.4700	2.1700	0.3000
2007-12-31	近三个月	-1.8900	-2.8400	0.9500	1.5600	1.4900	0.0700
2007-12-31	近三个月	-1.8900	-2.8400	0.9500	1.5600	1.4900	0.0700
2007-12-31	成立至今	7.5500	15.5500	-8.0000	1.4100	1.4600	-0.0500

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