宏利聚利债券(LOF)(162215)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.0230

0.0000%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4900	-0.7100	1.2000	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	近六个月	2.3000	-0.0600	2.3600	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	近一年	3.7700	1.6200	2.1500	0.1000	0.0500	0.0500
2024-09-30	近三年	3.5200	2.4300	1.0900	0.1700	0.0400	0.1300
2024-09-30	近五年	18.5500	2.4800	16.0700	0.4400	0.0500	0.3900
2024-09-30	成立至今	28.1500	-8.3000	36.4500	0.4400	0.0600	0.3800
2024-06-30	近一个月	0.5400	0.2600	0.2800	0.0400	0.0200	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.7900	0.6500	1.1400	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.7900	0.6500	1.1400	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近六个月	3.3900	1.6000	1.7900	0.0800	0.0400	0.0400
2024-06-30	近六个月	3.3900	1.6000	1.7900	0.0800	0.0400	0.0400
2024-06-30	近一年	2.5100	2.3100	0.2000	0.1100	0.0400	0.0700
2024-06-30	近一年	2.5100	2.3100	0.2000	0.1100	0.0400	0.0700
2024-06-30	近三年	5.2200	3.7400	1.4800	0.3000	0.0400	0.2600
2024-06-30	近三年	5.2200	3.7400	1.4800	0.3000	0.0400	0.2600
2024-06-30	近五年	21.2200	3.5900	17.6300	0.4500	0.0500	0.4000
2024-06-30	成立至今	27.5200	-7.6500	35.1700	0.4400	0.0600	0.3800
2024-06-30	成立至今	27.5200	-7.6500	35.1700	0.4400	0.0600	0.3800
2024-03-31	近三个月	1.5700	0.9400	0.6300	0.0700	0.0300	0.0400
2024-03-31	近六个月	1.4400	1.6800	-0.2400	0.1100	0.0300	0.0800
2024-03-31	近一年	0.8700	2.2400	-1.3700	0.1300	0.0300	0.1000
2024-03-31	近三年	5.3600	3.5000	1.8600	0.3200	0.0400	0.2800
2024-03-31	近五年	17.4100	2.7100	14.7000	0.4800	0.0500	0.4300
2024-03-31	成立至今	25.2700	-8.2400	33.5100	0.4500	0.0600	0.3900
2023-12-31	近三个月	-0.1300	0.7300	-0.8600	0.1300	0.0300	0.1000
2023-12-31	近三个月	-0.1300	0.7300	-0.8600	0.1300	0.0300	0.1000
2023-12-31	近六个月	-0.8500	0.6900	-1.5400	0.1400	0.0300	0.1100
2023-12-31	近六个月	-0.8500	0.6900	-1.5400	0.1400	0.0300	0.1100
2023-12-31	近一年	1.1800	2.3700	-1.1900	0.1400	0.0300	0.1100
2023-12-31	近一年	1.1800	2.3700	-1.1900	0.1400	0.0300	0.1100
2023-12-31	近三年	0.5200	2.3700	-1.8500	0.4100	0.0400	0.3700
2023-12-31	近三年	0.5200	2.3700	-1.8500	0.4100	0.0400	0.3700
2023-12-31	近五年	27.5500	2.3300	25.2200	0.5100	0.0500	0.4600
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2023-12-31	成立至今	23.3400	-9.1000	32.4400	0.4600	0.0600	0.4000
2023-12-31	成立至今	23.3400	-9.1000	32.4400	0.4600	0.0600	0.4000
2023-09-30	近三个月	-0.7200	-0.0400	-0.6800	0.1400	0.0400	0.1000
2023-09-30	近六个月	-0.5600	0.5400	-1.1000	0.1400	0.0300	0.1100
2023-09-30	近一年	-0.4800	-0.4700	-0.0100	0.1500	0.0500	0.1000
2023-09-30	近三年	4.6600	1.4100	3.2500	0.4400	0.0400	0.4000
2023-09-30	近五年	26.0200	3.1900	22.8300	0.5100	0.0500	0.4600
2023-09-30	成立至今	23.5000	-9.7600	33.2600	0.4600	0.0600	0.4000
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.0000	0.2400	0.1500	0.0300	0.1200
2023-06-30	近三个月	0.1600	0.5800	-0.4200	0.1500	0.0200	0.1300
2023-06-30	近三个月	0.1600	0.5800	-0.4200	0.1500	0.0200	0.1300
2023-06-30	近六个月	2.0500	1.6600	0.3900	0.1400	0.0300	0.1100
2023-06-30	近六个月	2.0500	1.6600	0.3900	0.1400	0.0300	0.1100
2023-06-30	近一年	-0.0800	-0.0200	-0.0600	0.1500	0.0500	0.1000
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2023-06-30	近三年	12.2700	0.5400	11.7300	0.5200	0.0400	0.4800
2023-06-30	近三年	12.2700	0.5400	11.7300	0.5200	0.0400	0.4800
2023-06-30	近五年	29.9900	4.0600	25.9300	0.5100	0.0500	0.4600
2023-06-30	成立至今	24.4000	-9.7300	34.1300	0.4700	0.0600	0.4100
2023-06-30	成立至今	24.4000	-9.7300	34.1300	0.4700	0.0600	0.4100
2023-03-31	近三个月	1.8900	1.0700	0.8200	0.1200	0.0300	0.0900
2023-03-31	近六个月	0.0800	-1.0100	1.0900	0.1600	0.0700	0.0900
2023-03-31	近一年	1.6400	-0.1000	1.7400	0.1600	0.0500	0.1100
2023-03-31	近三年	11.1900	-1.2600	12.4500	0.5200	0.0500	0.4700
2023-03-31	近五年	25.5800	3.1800	22.4000	0.5200	0.0500	0.4700
2023-03-31	成立至今	24.2000	-10.2500	34.4500	0.4800	0.0700	0.4100
2022-12-31	近三个月	-1.7700	-2.0600	0.2900	0.1800	0.0800	0.1000
2022-12-31	近三个月	-1.7700	-2.0600	0.2900	0.1800	0.0800	0.1000
2022-12-31	近六个月	-2.0900	-1.6600	-0.4300	0.1600	0.0700	0.0900
2022-12-31	近六个月	-2.0900	-1.6600	-0.4300	0.1600	0.0700	0.0900
2022-12-31	近一年	-3.3300	-1.2500	-2.0800	0.2200	0.0500	0.1700
2022-12-31	近一年	-3.3300	-1.2500	-2.0800	0.2200	0.0500	0.1700
2022-12-31	近三年	7.6900	-1.1000	8.7900	0.5500	0.0500	0.5000
2022-12-31	近三年	7.6900	-1.1000	8.7900	0.5500	0.0500	0.5000
2022-12-31	近五年	17.4400	2.6000	14.8400	0.5400	0.0500	0.4900
2022-12-31	近五年	17.4400	2.6000	14.8400	0.5400	0.0500	0.4900
2022-12-31	成立至今	21.9000	-11.2000	33.1000	0.4900	0.0700	0.4200
2022-12-31	成立至今	21.9000	-11.2000	33.1000	0.4900	0.0700	0.4200
2022-09-30	近三个月	-0.3200	0.4100	-0.7300	0.1400	0.0300	0.1100
2022-09-30	近六个月	1.5500	0.9200	0.6300	0.1600	0.0300	0.1300
2022-09-30	近一年	0.2400	1.2700	-1.0300	0.2400	0.0300	0.2100
2022-09-30	近三年	14.8000	1.3200	13.4800	0.5500	0.0500	0.5000
2022-09-30	近五年	18.8700	3.2200	15.6500	0.5500	0.0500	0.5000
2022-09-30	成立至今	24.1000	-9.3400	33.4400	0.5000	0.0700	0.4300
2022-06-30	近一个月	1.1400	-0.1000	1.2400	0.1100	0.0300	0.0800
2022-06-30	近三个月	1.8800	0.5100	1.3700	0.1700	0.0300	0.1400
2022-06-30	近三个月	1.8800	0.5100	1.3700	0.1700	0.0300	0.1400
2022-06-30	近六个月	-1.2700	0.4200	-1.6900	0.2700	0.0400	0.2300
2022-06-30	近六个月	-1.2700	0.4200	-1.6900	0.2700	0.0400	0.2300
2022-06-30	近一年	2.7200	1.4300	1.2900	0.4900	0.0300	0.4600
2022-06-30	近一年	2.7200	1.4300	1.2900	0.4900	0.0300	0.4600
2022-06-30	近三年	18.3500	1.2800	17.0700	0.5700	0.0500	0.5200
2022-06-30	近三年	18.3500	1.2800	17.0700	0.5700	0.0500	0.5200
2022-06-30	近五年	22.3000	1.0900	21.2100	0.5600	0.0500	0.5100
2022-06-30	成立至今	24.5000	-9.7100	34.2100	0.5100	0.0700	0.4400
2022-06-30	成立至今	24.5000	-9.7100	34.2100	0.5100	0.0700	0.4400
2022-03-31	近三个月	-3.0900	-0.0900	-3.0000	0.3400	0.0400	0.3000
2022-03-31	近六个月	-1.2900	0.3500	-1.6400	0.3000	0.0300	0.2700
2022-03-31	近一年	2.7800	1.3300	1.4500	0.5200	0.0300	0.4900
2022-03-31	近三年	14.5300	0.5700	13.9600	0.6100	0.0500	0.5600
2022-03-31	近五年	20.8700	-2.7000	23.5700	0.5600	0.0600	0.5000
2022-03-31	成立至今	22.2000	-10.1600	32.3600	0.5100	0.0700	0.4400
2021-12-31	近三个月	1.8600	0.4400	1.4200	0.2500	0.0300	0.2200
2021-12-31	近三个月	1.8600	0.4400	1.4200	0.2500	0.0300	0.2200
2021-12-31	近六个月	4.0400	1.0100	3.0300	0.6300	0.0300	0.6000
2021-12-31	近六个月	4.0400	1.0100	3.0300	0.6300	0.0300	0.6000
2021-12-31	近一年	2.7700	1.2700	1.5000	0.6700	0.0300	0.6400
2021-12-31	近一年	2.7700	1.2700	1.5000	0.6700	0.0300	0.6400
2021-12-31	近三年	30.4000	1.2300	29.1700	0.6400	0.0500	0.5900
2021-12-31	近三年	30.4000	1.2300	29.1700	0.6400	0.0500	0.5900
2021-12-31	近五年	25.1000	-5.8300	30.9300	0.5500	0.0600	0.4900
2021-12-31	近五年	25.1000	-5.8300	30.9300	0.5500	0.0600	0.4900
2021-12-31	成立至今	26.1000	-10.0800	36.1800	0.5200	0.0700	0.4500
2021-12-31	成立至今	26.1000	-10.0800	36.1800	0.5200	0.0700	0.4500
2021-09-30	近三个月	2.1500	0.5700	1.5800	0.8500	0.0400	0.8100
2021-09-30	近六个月	4.1200	0.9800	3.1400	0.6700	0.0300	0.6400
2021-09-30	近一年	4.9200	0.6100	4.3100	0.7200	0.0300	0.6900
2021-09-30	近三年	26.3300	2.3700	23.9600	0.6400	0.0500	0.5900
2021-09-30	近五年	20.5500	-10.6600	31.2100	0.5500	0.0700	0.4800
2021-09-30	成立至今	23.8000	-10.4700	34.2700	0.5300	0.0700	0.4600
2021-06-30	近一个月	-0.7400	0.0000	-0.7400	0.4500	0.0200	0.4300
2021-06-30	近三个月	1.9300	0.4100	1.5200	0.4100	0.0300	0.3800
2021-06-30	近三个月	1.9300	0.4100	1.5200	0.4100	0.0300	0.3800
2021-06-30	近六个月	-1.2200	0.2600	-1.4800	0.7100	0.0300	0.6800
2021-06-30	近六个月	-1.2200	0.2600	-1.4800	0.7100	0.0300	0.6800
2021-06-30	近一年	9.3900	-0.8500	10.2400	0.7400	0.0400	0.7000
2021-06-30	近一年	9.3900	-0.8500	10.2400	0.7400	0.0400	0.7000
2021-06-30	近三年	26.6500	2.6200	24.0300	0.5900	0.0500	0.5400
2021-06-30	近三年	26.6500	2.6200	24.0300	0.5900	0.0500	0.5400
2021-06-30	近五年	20.1200	-10.8100	30.9300	0.5100	0.0700	0.4400
2021-06-30	成立至今	21.2000	-10.9800	32.1800	0.5100	0.0700	0.4400
2021-06-30	成立至今	21.2000	-10.9800	32.1800	0.5100	0.0700	0.4400
2021-03-31	近三个月	-3.1000	-0.1500	-2.9500	0.9200	0.0300	0.8900
2021-03-31	近六个月	0.7600	-0.3700	1.1300	0.7700	0.0400	0.7300
2021-03-31	近一年	6.4500	-2.4700	8.9200	0.7200	0.0500	0.6700
2021-03-31	近三年	20.2200	1.9300	18.2900	0.5900	0.0500	0.5400
2021-03-31	成立至今	18.9000	-11.3400	30.2400	0.5100	0.0700	0.4400
2020-12-31	近三个月	3.9800	-0.2200	4.2000	0.5700	0.0400	0.5300
2020-12-31	近三个月	3.9800	-0.2200	4.2000	0.5700	0.0400	0.5300
2020-12-31	近六个月	10.7400	-1.1100	11.8500	0.7600	0.0500	0.7100
2020-12-31	近六个月	10.7400	-1.1100	11.8500	0.7600	0.0500	0.7100
2020-12-31	近一年	8.3900	-1.1000	9.4900	0.6400	0.0600	0.5800
2020-12-31	近一年	8.3900	-1.1000	9.4900	0.6400	0.0600	0.5800
2020-12-31	近三年	18.2100	2.6000	15.6100	0.5700	0.0500	0.5200
2020-12-31	近三年	18.2100	2.6000	15.6100	0.5700	0.0500	0.5200
2020-12-31	成立至今	22.7000	-11.2100	33.9100	0.4800	0.0700	0.4100
2020-12-31	成立至今	22.7000	-11.2100	33.9100	0.4800	0.0700	0.4100
2020-09-30	近三个月	6.5000	-0.8900	7.3900	0.9000	0.0600	0.8400
2020-09-30	近六个月	5.6400	-2.1000	7.7400	0.6800	0.0700	0.6100
2020-09-30	近一年	9.1600	-0.5600	9.7200	0.5900	0.0600	0.5300
2020-09-30	近三年	13.0300	1.3100	11.7200	0.5700	0.0600	0.5100
2020-09-30	成立至今	18.0000	-11.0100	29.0100	0.4800	0.0700	0.4100
2020-06-30	近一个月	-0.2700	-0.8600	0.5900	0.2400	0.1000	0.1400
2020-06-30	近三个月	-0.8100	-1.2200	0.4100	0.2600	0.0800	0.1800
2020-06-30	近三个月	-0.8100	-1.2200	0.4100	0.2600	0.0800	0.1800
2020-06-30	近六个月	-2.1200	0.0100	-2.1300	0.4900	0.0800	0.4100
2020-06-30	近六个月	-2.1200	0.0100	-2.1300	0.4900	0.0800	0.4100
2020-06-30	近一年	5.3200	0.7100	4.6100	0.4300	0.0600	0.3700
2020-06-30	近一年	5.3200	0.7100	4.6100	0.4300	0.0600	0.3700
2020-06-30	近三年	8.8400	0.5300	8.3100	0.5100	0.0500	0.4600
2020-06-30	近三年	8.8400	0.5300	8.3100	0.5100	0.0500	0.4600
2020-06-30	成立至今	10.8000	-10.2100	21.0100	0.4400	0.0800	0.3600
2020-06-30	成立至今	10.8000	-10.2100	21.0100	0.4400	0.0800	0.3600
2020-03-31	近三个月	-1.3300	1.2400	-2.5700	0.6400	0.0700	0.5700
2019-12-31	近三个月	4.7200	0.3300	4.3900	0.2800	0.0300	0.2500
2019-12-31	近三个月	4.7200	0.3300	4.3900	0.2800	0.0300	0.2500
2019-12-31	近六个月	7.6000	0.7100	6.8900	0.3600	0.0300	0.3300
2019-12-31	近一年	17.0600	1.0700	15.9900	0.6000	0.0400	0.5600
2019-12-31	近三年	12.3000	-5.9800	18.2800	0.4700	0.0700	0.4000
2019-12-31	成立至今	13.2000	-10.2200	23.4200	0.4300	0.0800	0.3500
2019-09-30	近三个月	2.7600	0.3800	2.3800	0.4200	0.0300	0.3900
2019-06-30	近一个月	1.8400	0.1900	1.6500	0.6800	0.0200	0.6600
2019-06-30	近三个月	-1.4100	-0.2100	-1.2000	0.7700	0.0600	0.7100
2019-06-30	近三个月	-1.4100	-0.2100	-1.2000	0.7700	0.0600	0.7100
2019-06-30	近六个月	8.7900	0.3600	8.4300	0.7800	0.0500	0.7300
2019-06-30	近一年	9.9300	2.7700	7.1600	0.5600	0.0500	0.5100
2019-06-30	近三年	4.2600	-10.6900	14.9500	0.4500	0.0800	0.3700
2019-06-30	成立至今	5.2000	-10.8500	16.0500	0.4400	0.0800	0.3600
2019-03-31	近三个月	10.3400	0.5700	9.7700	0.7800	0.0500	0.7300
2018-12-31	近三个月	-1.3300	1.5700	-2.9000	0.1700	0.0400	0.1300
2018-12-31	近三个月	-1.3300	1.5700	-2.9000	0.1700	0.0400	0.1300
2018-12-31	近六个月	1.0400	2.4000	-1.3600	0.1900	0.0500	0.1400
2018-12-31	近一年	-6.8400	2.6400	-9.4800	0.4400	0.0500	0.3900
2018-12-31	成立至今	-3.3000	-11.1700	7.8700	0.3400	0.0800	0.2600
2018-09-30	近三个月	2.4000	0.8100	1.5900	0.2100	0.0600	0.1500
2018-06-30	近一个月	-1.0300	-0.1400	-0.8900	0.3600	0.0300	0.3300
2018-06-30	近三个月	-3.2400	-0.2700	-2.9700	0.4600	0.0700	0.3900
2018-06-30	近三个月	-3.2400	-0.2700	-2.9700	0.4600	0.0700	0.3900
2018-06-30	近六个月	-7.8000	0.2400	-8.0400	0.5900	0.0600	0.5300
2018-06-30	近一年	-5.9900	-2.8800	-3.1100	0.5300	0.0500	0.4800
2018-06-30	成立至今	-4.3000	-13.2500	8.9500	0.3700	0.0900	0.2800
2018-03-31	近三个月	-4.7200	0.5000	-5.2200	0.7100	0.0300	0.6800
2017-12-31	近三个月	-0.5700	-1.4700	0.9000	0.5500	0.0500	0.5000
2017-12-31	近三个月	-0.5700	-1.4700	0.9000	0.5500	0.0500	0.5000
2017-12-31	近六个月	1.9600	-3.1100	5.0700	0.4500	0.0500	0.4000
2017-12-31	近一年	2.9800	-9.3700	12.3500	0.3300	0.0800	0.2500
2017-12-31	成立至今	3.8000	-13.4600	17.2600	0.2700	0.0900	0.1800
2017-09-30	近三个月	2.5500	-1.6600	4.2100	0.3500	0.0400	0.3100
2017-06-30	近一个月	1.0900	0.7300	0.3600	0.1700	0.0500	0.1200
2017-06-30	近三个月	0.6900	-3.2700	3.9600	0.1200	0.1100	0.0100
2017-06-30	近三个月	0.6900	-3.2700	3.9600	0.1200	0.1100	0.0100
2017-06-30	近六个月	0.9900	-6.4600	7.4500	0.1000	0.1100	-0.0100
2017-06-30	近一年	0.8900	-10.5200	11.4100	0.1000	0.1100	-0.0100
2017-06-30	成立至今	1.8000	-10.6800	12.4800	0.1000	0.1100	-0.0100
2017-03-31	近三个月	0.3000	-3.3000	3.6000	0.0700	0.1000	-0.0300
2016-12-31	近三个月	-1.8500	-4.7100	2.8600	0.1400	0.1500	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.8500	-4.7100	2.8600	0.1400	0.1500	-0.0100
2016-12-31	近六个月	-0.1000	-4.3400	4.2400	0.1100	0.1200	-0.0100
2016-12-31	成立至今	0.8000	-4.5100	5.3100	0.1000	0.1100	-0.0100
2016-09-30	近三个月	1.7800	0.3900	1.3900	0.0600	0.0500	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.9000	-0.1800	1.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2016-06-30	成立至今	0.9000	-0.1800	1.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2016-05-13	近一个月	0.4200	0.4100	0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2016-05-13	近三个月	-0.5000	-1.8400	1.3400	0.0900	0.1400	-0.0500
2016-05-13	近三个月	-0.5000	-1.8400	1.3400	0.0900	0.1400	-0.0500
2016-05-13	近六个月	-0.0400	-2.8500	2.8100	0.0900	0.1100	-0.0200
2016-05-13	近一年	2.5900	-1.2700	3.8600	0.1400	0.0900	0.0500
2016-05-13	近三年	26.9900	-0.0100	27.0000	0.2300	0.1000	0.1300
2016-05-13	近五年	51.8300	4.4800	47.3500	0.2000	0.1000	0.1000
2016-05-13	成立至今	52.1300	3.6700	48.4600	0.2000	0.1000	0.1000
2016-03-31	近三个月	0.4600	-1.0400	1.5000	0.0900	0.0800	0.0100
2015-12-31	近三个月	2.7700	0.6000	2.1700	0.0800	0.0800	0.0000
2015-12-31	近三个月	2.7700	0.6000	2.1700	0.0800	0.0800	0.0000
2015-12-31	近六个月	2.6300	1.6300	1.0000	0.1700	0.0700	0.1000
2015-12-31	近一年	9.7300	1.8500	7.8800	0.2500	0.0800	0.1700
2015-12-31	近三年	32.6900	4.4300	28.2600	0.2400	0.1000	0.1400
2015-12-31	成立至今	52.2000	6.7100	45.4900	0.2000	0.1000	0.1000
2015-09-30	近三个月	-0.1300	1.0300	-1.1600	0.2200	0.0700	0.1500
2015-06-30	近一个月	-1.5900	-0.2800	-1.3100	0.5700	0.0400	0.5300
2015-06-30	近三个月	4.0000	0.8800	3.1200	0.3900	0.0900	0.3000
2015-06-30	近三个月	4.0000	0.8800	3.1200	0.3900	0.0900	0.3000
2015-06-30	近六个月	6.9200	0.2200	6.7000	0.3100	0.0900	0.2200
2015-06-30	近一年	19.1200	2.1200	17.0000	0.3100	0.1200	0.1900
2015-06-30	近三年	32.2900	1.5500	30.7400	0.2300	0.1000	0.1300
2015-06-30	成立至今	48.3000	5.0000	43.3000	0.2100	0.1000	0.1100
2015-03-31	近三个月	2.8100	-0.6600	3.4700	0.1800	0.1000	0.0800
2014-12-31	近三个月	7.5200	0.6200	6.9000	0.4400	0.2100	0.2300
2014-12-31	近三个月	7.5200	0.6200	6.9000	0.4400	0.2100	0.2300
2014-12-31	近六个月	11.4100	1.9000	9.5100	0.3200	0.1500	0.1700
2014-12-31	近一年	20.8200	6.0300	14.7900	0.2700	0.1200	0.1500
2014-12-31	近三年	35.8500	5.1300	30.7200	0.2000	0.1000	0.1000
2014-12-31	成立至今	38.7000	4.7800	33.9200	0.1900	0.1000	0.0900
2014-09-30	近三个月	3.6100	1.2700	2.3400	0.1300	0.0500	0.0800
2014-06-30	近一个月	1.9700	0.7100	1.2600	0.1600	0.0500	0.1100
2014-06-30	近三个月	5.8700	2.7400	3.1300	0.1500	0.0600	0.0900
2014-06-30	近三个月	5.8700	2.7400	3.1300	0.1500	0.0600	0.0900
2014-06-30	近六个月	8.4500	4.0500	4.4000	0.2100	0.0700	0.1400
2014-06-30	近一年	3.9200	-0.8200	4.7400	0.1900	0.0900	0.1000
2014-06-30	近三年	24.2500	3.6400	20.6100	0.1600	0.0900	0.0700
2014-06-30	成立至今	24.5000	2.8300	21.6700	0.1600	0.0900	0.0700
2014-03-31	近三个月	2.4400	1.2800	1.1600	0.2700	0.0800	0.1900
2013-12-31	近三个月	-4.2500	-3.1200	-1.1300	0.1600	0.0800	0.0800
2013-12-31	近三个月	-4.2500	-3.1200	-1.1300	0.1600	0.0800	0.0800
2013-12-31	近六个月	-4.1700	-4.6800	0.5100	0.1600	0.0800	0.0800
2013-12-31	近一年	0.0900	-3.2900	3.3800	0.1800	0.0900	0.0900
2013-12-31	成立至今	14.8000	-1.1800	15.9800	0.1500	0.0900	0.0600
2013-09-30	近三个月	0.0800	-1.6100	1.6900	0.1400	0.0800	0.0600
2013-06-30	近一个月	-1.4800	-0.6000	-0.8800	0.3000	0.1700	0.1300
2013-06-30	近三个月	0.0800	0.3800	-0.3000	0.2100	0.1100	0.1000
2013-06-30	近三个月	0.0800	0.3800	-0.3000	0.2100	0.1100	0.1000
2013-06-30	近六个月	4.4500	1.4600	2.9900	0.2000	0.0900	0.1100
2013-06-30	近一年	6.8700	0.2700	6.6000	0.1600	0.0700	0.0900
2013-06-30	成立至今	19.8000	3.6800	16.1200	0.1400	0.0900	0.0500
2013-03-31	近三个月	4.3600	1.0800	3.2800	0.1900	0.0400	0.1500
2012-12-31	近三个月	2.7800	-0.2300	3.0100	0.0700	0.0400	0.0300
2012-12-31	近三个月	2.7800	-0.2300	3.0100	0.0700	0.0400	0.0300
2012-12-31	近六个月	2.3200	-1.1800	3.5000	0.1000	0.0500	0.0500
2012-12-31	近一年	12.3400	2.5300	9.8100	0.1200	0.0800	0.0400
2012-12-31	成立至今	14.7000	2.1800	12.5200	0.1200	0.1000	0.0200
2012-09-30	近三个月	-0.4500	-0.9500	0.5000	0.1200	0.0600	0.0600
2012-06-30	近一个月	1.6300	0.4600	1.1700	0.1700	0.1100	0.0600
2012-06-30	近三个月	7.5800	2.8300	4.7500	0.1400	0.0900	0.0500
2012-06-30	近三个月	7.5800	2.8300	4.7500	0.1400	0.0900	0.0500
2012-06-30	近六个月	9.7900	3.7500	6.0400	0.1300	0.0900	0.0400
2012-06-30	近一年	11.8800	4.2100	7.6700	0.1300	0.1200	0.0100
2012-06-30	成立至今	12.1000	3.4000	8.7000	0.1300	0.1100	0.0200
2012-03-31	近三个月	2.0600	0.8900	1.1700	0.1100	0.0900	0.0200
2011-12-31	近三个月	3.5500	3.0700	0.4800	0.1100	0.1600	-0.0500
2011-12-31	近三个月	3.5500	3.0700	0.4800	0.1100	0.1600	-0.0500
2011-12-31	近六个月	1.9000	0.4500	1.4500	0.1300	0.1400	-0.0100
2011-12-31	成立至今	2.1000	-0.3400	2.4400	0.1100	0.1200	-0.0100
2011-09-30	近三个月	-1.6000	-2.5400	0.9400	0.1300	0.0900	0.0400