宏利集利债券C(162299)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.2253

-0.2199%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.5700	2.1900	0.3800	0.3400	0.1600	0.1800
2024-12-31	近六个月	3.5800	4.1000	-0.5200	0.3000	0.1400	0.1600
2024-12-31	近一年	8.9700	8.6400	0.3300	0.2800	0.1200	0.1600
2024-12-31	近三年	9.4600	15.7200	-6.2600	0.2400	0.1100	0.1300
2024-12-31	近五年	21.2000	26.4800	-5.2800	0.2600	0.1100	0.1500
2024-12-31	成立至今	127.0600	105.1300	21.9300	0.2900	0.1500	0.1400
2024-09-30	近三个月	0.9900	1.8700	-0.8800	0.2700	0.1200	0.1500
2024-09-30	近六个月	3.9100	3.6000	0.3100	0.2500	0.1100	0.1400
2024-09-30	近一年	5.7200	6.6600	-0.9400	0.2400	0.1000	0.1400
2024-09-30	近三年	8.5300	14.2400	-5.7100	0.2400	0.1100	0.1300
2024-09-30	近五年	20.7900	25.6000	-4.8100	0.2500	0.1100	0.1400
2024-09-30	成立至今	121.3700	100.7300	20.6400	0.2900	0.1500	0.1400
2024-06-30	近一个月	1.3400	0.0400	1.3000	0.2100	0.0800	0.1300
2024-06-30	近三个月	2.8900	1.7000	1.1900	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近三个月	2.8900	1.7000	1.1900	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近六个月	5.2000	4.3600	0.8400	0.2600	0.1000	0.1600
2024-06-30	近六个月	5.2000	4.3600	0.8400	0.2600	0.1000	0.1600
2024-06-30	近一年	3.4600	5.6800	-2.2200	0.2100	0.0900	0.1200
2024-06-30	近一年	3.4600	5.6800	-2.2200	0.2100	0.0900	0.1200
2024-06-30	近三年	11.2100	13.8900	-2.6800	0.2500	0.1100	0.1400
2024-06-30	近三年	11.2100	13.8900	-2.6800	0.2500	0.1100	0.1400
2024-06-30	近五年	20.6900	24.1300	-3.4400	0.2400	0.1100	0.1300
2024-06-30	成立至今	119.2100	97.0500	22.1600	0.2900	0.1500	0.1400
2024-06-30	成立至今	119.2100	97.0500	22.1600	0.2900	0.1500	0.1400
2024-03-31	近三个月	2.2400	2.6100	-0.3700	0.2900	0.1100	0.1800
2024-03-31	近六个月	1.7400	2.9500	-1.2100	0.2300	0.0900	0.1400
2024-03-31	近一年	0.4000	5.0400	-4.6400	0.2000	0.0900	0.1100
2024-03-31	近三年	8.5600	13.6100	-5.0500	0.2500	0.1100	0.1400
2024-03-31	近五年	17.4000	22.0500	-4.6500	0.2400	0.1100	0.1300
2024-03-31	成立至今	113.0500	93.7500	19.3000	0.2900	0.1500	0.1400
2023-12-31	近三个月	-0.4900	0.3300	-0.8200	0.1500	0.0700	0.0800
2023-12-31	近三个月	-0.4900	0.3300	-0.8200	0.1500	0.0700	0.0800
2023-12-31	近六个月	-1.6500	1.2600	-2.9100	0.1600	0.0700	0.0900
2023-12-31	近六个月	-1.6500	1.2600	-2.9100	0.1600	0.0700	0.0900
2023-12-31	近一年	-0.0300	3.5500	-3.5800	0.1600	0.0700	0.0900
2023-12-31	近一年	-0.0300	3.5500	-3.5800	0.1600	0.0700	0.0900
2023-12-31	近三年	8.2500	12.1000	-3.8500	0.2500	0.1100	0.1400
2023-12-31	近三年	8.2500	12.1000	-3.8500	0.2500	0.1100	0.1400
2023-12-31	近五年	21.7800	22.9200	-1.1400	0.2400	0.1100	0.1300
2023-12-31	近五年	21.7800	22.9200	-1.1400	0.2400	0.1100	0.1300
2023-12-31	成立至今	108.3700	88.8200	19.5500	0.2900	0.1500	0.1400
2023-12-31	成立至今	108.3700	88.8200	19.5500	0.2900	0.1500	0.1400
2023-09-30	近三个月	-1.1700	0.9300	-2.1000	0.1600	0.0600	0.1000
2023-09-30	近六个月	-1.3200	2.0300	-3.3500	0.1700	0.0800	0.0900
2023-09-30	近一年	-0.7300	3.6700	-4.4000	0.1800	0.0800	0.1000
2023-09-30	近三年	11.1500	12.6600	-1.5100	0.2600	0.1100	0.1500
2023-09-30	近五年	21.2600	23.7000	-2.4400	0.2500	0.1200	0.1300
2023-09-30	成立至今	109.4000	88.2000	21.2000	0.2900	0.1500	0.1400
2023-06-30	近一个月	0.6100	0.1200	0.4900	0.1800	0.0800	0.1000
2023-06-30	近三个月	-0.1500	1.0900	-1.2400	0.1800	0.0900	0.0900
2023-06-30	近三个月	-0.1500	1.0900	-1.2400	0.1800	0.0900	0.0900
2023-06-30	近六个月	1.6500	2.2600	-0.6100	0.1700	0.0800	0.0900
2023-06-30	近六个月	1.6500	2.2600	-0.6100	0.1700	0.0800	0.0900
2023-06-30	近一年	-0.7800	3.3800	-4.1600	0.1800	0.1000	0.0800
2023-06-30	近一年	-0.7800	3.3800	-4.1600	0.1800	0.1000	0.0800
2023-06-30	近三年	12.7000	12.8400	-0.1400	0.2700	0.1200	0.1500
2023-06-30	近三年	12.7000	12.8400	-0.1400	0.2700	0.1200	0.1500
2023-06-30	近五年	23.4900	23.3600	0.1300	0.2500	0.1200	0.1300
2023-06-30	成立至今	111.8700	86.4700	25.4000	0.3000	0.1500	0.1500
2023-06-30	成立至今	111.8700	86.4700	25.4000	0.3000	0.1500	0.1500
2023-03-31	近三个月	1.8100	1.1600	0.6500	0.1600	0.0700	0.0900
2023-03-31	近六个月	0.6000	1.6200	-1.0200	0.1900	0.0900	0.1000
2023-03-31	近一年	0.8700	2.9400	-2.0700	0.2200	0.1100	0.1100
2023-03-31	近三年	13.6200	12.5700	1.0500	0.2700	0.1100	0.1600
2023-03-31	近五年	21.5600	22.5800	-1.0200	0.2500	0.1200	0.1300
2023-03-31	成立至今	112.2000	84.4600	27.7400	0.3000	0.1500	0.1500
2022-12-31	近三个月	-1.1900	0.4500	-1.6400	0.2100	0.1000	0.1100
2022-12-31	近三个月	-1.1900	0.4500	-1.6400	0.2100	0.1000	0.1100
2022-12-31	近六个月	-2.3900	1.0900	-3.4800	0.2000	0.1100	0.0900
2022-12-31	近六个月	-2.3900	1.0900	-3.4800	0.2000	0.1100	0.0900
2022-12-31	近一年	0.4800	2.8600	-2.3800	0.2500	0.1300	0.1200
2022-12-31	近一年	0.4800	2.8600	-2.3800	0.2500	0.1300	0.1200
2022-12-31	近三年	11.2600	12.4300	-1.1700	0.2700	0.1200	0.1500
2022-12-31	近三年	11.2600	12.4300	-1.1700	0.2700	0.1200	0.1500
2022-12-31	近五年	19.9600	22.2500	-2.2900	0.2500	0.1200	0.1300
2022-12-31	近五年	19.9600	22.2500	-2.2900	0.2500	0.1200	0.1300
2022-12-31	成立至今	108.4400	82.3400	26.1000	0.3000	0.1600	0.1400
2022-12-31	成立至今	108.4400	82.3400	26.1000	0.3000	0.1600	0.1400
2022-09-30	近三个月	-1.2200	0.6400	-1.8600	0.1900	0.1200	0.0700
2022-09-30	近六个月	0.2800	1.3000	-1.0200	0.2500	0.1300	0.1200
2022-09-30	近一年	3.4200	3.3100	0.1100	0.3000	0.1300	0.1700
2022-09-30	近三年	15.1000	13.5900	1.5100	0.2700	0.1200	0.1500
2022-09-30	近五年	21.1200	22.0300	-0.9100	0.2500	0.1200	0.1300
2022-09-30	成立至今	110.9500	81.5300	29.4200	0.3000	0.1600	0.1400
2022-06-30	近一个月	0.1000	0.2600	-0.1600	0.1500	0.0800	0.0700
2022-06-30	近三个月	1.5100	0.6600	0.8500	0.3100	0.1500	0.1600
2022-06-30	近三个月	1.5100	0.6600	0.8500	0.3100	0.1500	0.1600
2022-06-30	近六个月	2.9400	1.7500	1.1900	0.3000	0.1500	0.1500
2022-06-30	近六个月	2.9400	1.7500	1.1900	0.3000	0.1500	0.1500
2022-06-30	近一年	8.3400	4.2500	4.0900	0.3300	0.1400	0.1900
2022-06-30	近一年	8.3400	4.2500	4.0900	0.3300	0.1400	0.1900
2022-06-30	近三年	17.5700	13.6200	3.9500	0.2700	0.1200	0.1500
2022-06-30	近三年	17.5700	13.6200	3.9500	0.2700	0.1200	0.1500
2022-06-30	近五年	25.1100	21.8300	3.2800	0.2500	0.1200	0.1300
2022-06-30	成立至今	113.5400	80.3700	33.1700	0.3000	0.1600	0.1400
2022-06-30	成立至今	113.5400	80.3700	33.1700	0.3000	0.1600	0.1400
2022-03-31	近三个月	1.4100	1.0900	0.3200	0.2900	0.1600	0.1300
2022-03-31	近六个月	3.1300	1.9800	1.1500	0.3400	0.1300	0.2100
2022-03-31	近一年	7.1900	5.0700	2.1200	0.3100	0.1200	0.1900
2022-03-31	近三年	15.9200	12.8800	3.0400	0.2600	0.1200	0.1400
2022-03-31	近五年	23.5900	21.7700	1.8200	0.2400	0.1100	0.1300
2022-03-31	成立至今	110.3700	79.1900	31.1800	0.3000	0.1600	0.1400
2021-12-31	近三个月	1.7000	0.8800	0.8200	0.3800	0.1000	0.2800
2021-12-31	近三个月	1.7000	0.8800	0.8200	0.3800	0.1000	0.2800
2021-12-31	近六个月	5.2400	2.4500	2.7900	0.3600	0.1200	0.2400
2021-12-31	近六个月	5.2400	2.4500	2.7900	0.3600	0.1200	0.2400
2021-12-31	近一年	7.7700	5.2400	2.5300	0.3000	0.1100	0.1900
2021-12-31	近一年	7.7700	5.2400	2.5300	0.3000	0.1100	0.1900
2021-12-31	近三年	21.2300	15.4000	5.8300	0.2600	0.1200	0.1400
2021-12-31	近三年	21.2300	15.4000	5.8300	0.2600	0.1200	0.1400
2021-12-31	近五年	22.8600	21.5600	1.3000	0.2400	0.1100	0.1300
2021-12-31	近五年	22.8600	21.5600	1.3000	0.2400	0.1100	0.1300
2021-12-31	成立至今	107.4400	77.2600	30.1800	0.3000	0.1600	0.1400
2021-12-31	成立至今	107.4400	77.2600	30.1800	0.3000	0.1600	0.1400
2021-09-30	近三个月	3.4900	1.5600	1.9300	0.3500	0.1400	0.2100
2021-09-30	近六个月	3.9400	3.0300	0.9100	0.2900	0.1100	0.1800
2021-09-30	近一年	8.2700	5.1900	3.0800	0.2800	0.1100	0.1700
2021-09-30	近三年	18.1200	15.4900	2.6300	0.2500	0.1200	0.1300
2021-09-30	近五年	21.6600	20.9000	0.7600	0.2300	0.1100	0.1200
2021-09-30	成立至今	103.9800	75.7100	28.2700	0.3000	0.1600	0.1400
2021-06-30	近一个月	-0.2500	0.0200	-0.2700	0.1900	0.0800	0.1100
2021-06-30	近三个月	0.4400	1.4500	-1.0100	0.2100	0.0800	0.1300
2021-06-30	近三个月	0.4400	1.4500	-1.0100	0.2100	0.0800	0.1300
2021-06-30	近六个月	2.4000	2.7200	-0.3200	0.2300	0.0900	0.1400
2021-06-30	近六个月	2.4000	2.7200	-0.3200	0.2300	0.0900	0.1400
2021-06-30	近一年	4.8400	4.7100	0.1300	0.2700	0.1100	0.1600
2021-06-30	近一年	4.8400	4.7100	0.1300	0.2700	0.1100	0.1600
2021-06-30	近三年	14.8800	14.4600	0.4200	0.2300	0.1200	0.1100
2021-06-30	近三年	14.8800	14.4600	0.4200	0.2300	0.1200	0.1100
2021-06-30	近五年	18.8600	21.1700	-2.3100	0.2200	0.1100	0.1100
2021-06-30	成立至今	97.1000	73.0200	24.0800	0.3000	0.1600	0.1400
2021-06-30	成立至今	97.1000	73.0200	24.0800	0.3000	0.1600	0.1400
2021-03-31	近三个月	1.9500	1.2500	0.7000	0.2500	0.1100	0.1400
2021-03-31	近六个月	4.1600	2.0900	2.0700	0.2700	0.1000	0.1700
2021-03-31	近一年	5.0800	4.0800	1.0000	0.2600	0.1100	0.1500
2021-03-31	近三年	12.4200	13.3300	-0.9100	0.2400	0.1200	0.1200
2021-03-31	近五年	17.1100	19.9000	-2.7900	0.2200	0.1100	0.1100
2021-03-31	成立至今	96.2500	70.5500	25.7000	0.3000	0.1600	0.1400
2020-12-31	近三个月	2.1700	0.8300	1.3400	0.3000	0.1000	0.2000
2020-12-31	近三个月	2.1700	0.8300	1.3400	0.3000	0.1000	0.2000
2020-12-31	近六个月	2.3900	1.9300	0.4600	0.3100	0.1200	0.1900
2020-12-31	近六个月	2.3900	1.9300	0.4600	0.3100	0.1200	0.1900
2020-12-31	近一年	2.7400	3.8600	-1.1200	0.2600	0.1300	0.1300
2020-12-31	近一年	2.7400	3.8600	-1.1200	0.2600	0.1300	0.1300
2020-12-31	近三年	10.7900	12.9300	-2.1400	0.2300	0.1200	0.1100
2020-12-31	近三年	10.7900	12.9300	-2.1400	0.2300	0.1200	0.1100
2020-12-31	近五年	10.3600	18.3500	-7.9900	0.2300	0.1200	0.1100
2020-12-31	近五年	10.3600	18.3500	-7.9900	0.2300	0.1200	0.1100
2020-12-31	成立至今	92.4900	68.4400	24.0500	0.3000	0.1600	0.1400
2020-12-31	成立至今	92.4900	68.4400	24.0500	0.3000	0.1600	0.1400
2020-09-30	近三个月	0.2100	1.0900	-0.8800	0.3100	0.1400	0.1700
2020-09-30	近六个月	0.8800	1.9400	-1.0600	0.2400	0.1200	0.1200
2020-09-30	近一年	2.8000	4.5300	-1.7300	0.2200	0.1300	0.0900
2020-09-30	近三年	8.1800	12.3000	-4.1200	0.2200	0.1200	0.1000
2020-09-30	近五年	14.8700	21.8900	-7.0200	0.2300	0.1200	0.1100
2020-09-30	成立至今	88.4000	67.0500	21.3500	0.3000	0.1600	0.1400
2020-06-30	近一个月	0.2900	0.0900	0.2000	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	近三个月	0.6600	0.8400	-0.1800	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	近三个月	0.6600	0.8400	-0.1800	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	近六个月	0.3500	1.8900	-1.5400	0.1900	0.1400	0.0500
2020-06-30	近六个月	0.3500	1.8900	-1.5400	0.1900	0.1400	0.0500
2020-06-30	近一年	3.5100	4.1000	-0.5900	0.1800	0.1100	0.0700
2020-06-30	近一年	3.5100	4.1000	-0.5900	0.1800	0.1100	0.0700
2020-06-30	近三年	10.1500	11.6200	-1.4700	0.2100	0.1100	0.1000
2020-06-30	近三年	10.1500	11.6200	-1.4700	0.2100	0.1100	0.1000
2020-06-30	近五年	17.0600	18.2400	-1.1800	0.2600	0.1500	0.1100
2020-06-30	成立至今	88.0000	65.2400	22.7600	0.3000	0.1600	0.1400
2020-06-30	成立至今	88.0000	65.2400	22.7600	0.3000	0.1600	0.1400
2020-03-31	近三个月	-0.3100	1.0400	-1.3500	0.2500	0.1700	0.0800
2019-12-31	近三个月	2.2200	1.4800	0.7400	0.1500	0.0800	0.0700
2019-12-31	近三个月	2.2200	1.4800	0.7400	0.1500	0.0800	0.0700
2019-12-31	近六个月	3.1500	2.1700	0.9800	0.1600	0.0900	0.0700
2019-12-31	近一年	9.4900	5.5800	3.9100	0.2100	0.1200	0.0900
2019-12-31	近三年	10.9600	11.2200	-0.2600	0.2000	0.1000	0.1000
2019-12-31	近五年	32.5600	24.0300	8.5300	0.3600	0.1600	0.2000
2019-12-31	成立至今	87.3500	62.1800	25.1700	0.3100	0.1600	0.1500
2019-09-30	近三个月	0.9000	0.6800	0.2200	0.1700	0.0900	0.0800
2019-06-30	近一个月	0.8100	0.2600	0.5500	0.1800	0.1200	0.0600
2019-06-30	近三个月	0.0900	-0.0100	0.1000	0.2300	0.1400	0.0900
2019-06-30	近三个月	0.0900	-0.0100	0.1000	0.2300	0.1400	0.0900
2019-06-30	近六个月	6.1500	3.3400	2.8100	0.2600	0.1400	0.1200
2019-06-30	近一年	5.8600	5.0200	0.8400	0.2400	0.1300	0.1100
2019-06-30	近三年	9.5300	11.1700	-1.6400	0.2100	0.1100	0.1000
2019-06-30	成立至今	81.6300	58.7400	22.8900	0.3100	0.1700	0.1400
2019-03-31	近三个月	6.0600	3.3500	2.7100	0.2700	0.1300	0.1400
2018-12-31	近三个月	-0.9100	0.9600	-1.8700	0.2700	0.1500	0.1200
2018-12-31	近三个月	-0.9100	0.9600	-1.8700	0.2700	0.1500	0.1200
2018-12-31	近六个月	-0.2700	1.6200	-1.8900	0.2300	0.1300	0.1000
2018-12-31	近一年	-1.5200	2.9900	-4.5100	0.2300	0.1200	0.1100
2018-12-31	近三年	-1.9000	7.9300	-9.8300	0.2200	0.1200	0.1000
2018-12-31	近五年	57.2800	27.5100	29.7700	0.4000	0.1600	0.2400
2018-12-31	成立至今	71.1100	53.6100	17.5000	0.3100	0.1700	0.1400
2018-09-30	近三个月	0.6500	0.6500	0.0000	0.1900	0.1200	0.0700
2018-06-30	近一个月	-0.9800	-0.4300	-0.5500	0.2500	0.1200	0.1300
2018-06-30	近三个月	-1.7100	0.4500	-2.1600	0.2200	0.1100	0.1100
2018-06-30	近三个月	-1.7100	0.4500	-2.1600	0.2200	0.1100	0.1100
2018-06-30	近六个月	-1.2500	1.3500	-2.6000	0.2300	0.1100	0.1200
2018-06-30	近一年	0.5200	2.1000	-1.5800	0.2000	0.0900	0.1100
2018-06-30	近三年	6.8300	8.1600	-1.3300	0.2800	0.1600	0.1200
2018-06-30	成立至今	71.5700	51.1600	20.4100	0.3200	0.1700	0.1500
2018-03-31	近三个月	0.4700	0.9000	-0.4300	0.2500	0.1200	0.1300
2017-12-31	近三个月	-0.2400	0.2600	-0.5000	0.1700	0.0700	0.1000
2017-12-31	近三个月	-0.2400	0.2600	-0.5000	0.1700	0.0700	0.1000
2017-12-31	近六个月	1.8000	0.7500	1.0500	0.1600	0.0700	0.0900
2017-12-31	近一年	2.9100	2.2800	0.6300	0.1600	0.0700	0.0900
2017-12-31	近三年	22.9400	14.0600	8.8800	0.4300	0.1800	0.2500
2017-12-31	近五年	58.8900	25.8200	33.0700	0.3900	0.1700	0.2200
2017-12-31	成立至今	73.7500	49.1500	24.6000	0.3200	0.1700	0.1500
2017-09-30	近三个月	2.0400	0.4800	1.5600	0.1400	0.0600	0.0800
2017-06-30	近一个月	1.6700	0.5800	1.0900	0.1400	0.0700	0.0700
2017-06-30	近三个月	0.2800	0.6000	-0.3200	0.1800	0.0800	0.1000
2017-06-30	近三个月	0.2800	0.6000	-0.3200	0.1800	0.0800	0.1000
2017-06-30	近六个月	1.0900	1.5200	-0.4300	0.1700	0.0700	0.1000
2017-06-30	近一年	2.9300	3.6800	-0.7500	0.1700	0.0900	0.0800
2017-06-30	近三年	44.4000	21.0900	23.3100	0.4900	0.1900	0.3000
2017-06-30	成立至今	70.6800	48.0400	22.6400	0.3300	0.1800	0.1500
2017-03-31	近三个月	0.8100	0.9100	-0.1000	0.1600	0.0700	0.0900
2016-12-31	近三个月	0.7000	0.3400	0.3600	0.2000	0.1000	0.1000
2016-12-31	近三个月	0.7000	0.3400	0.3600	0.2000	0.1000	0.1000
2016-12-31	近六个月	1.8200	2.1300	-0.3100	0.1800	0.1000	0.0800
2016-12-31	近一年	-3.2000	2.4600	-5.6600	0.2700	0.1500	0.1200
2016-12-31	近三年	55.2000	21.0500	34.1500	0.4800	0.1900	0.2900
2016-12-31	近五年	65.5800	27.7900	37.7900	0.3900	0.1700	0.2200
2016-12-31	成立至今	68.8400	45.8300	23.0100	0.3400	0.1800	0.1600
2016-09-30	近三个月	1.1100	1.7800	-0.6700	0.1600	0.0900	0.0700
2016-06-30	近一个月	0.3500	0.2400	0.1100	0.3400	0.1000	0.2400
2016-06-30	近三个月	-1.0400	0.3900	-1.4300	0.2500	0.1000	0.1500
2016-06-30	近三个月	-1.0400	0.3900	-1.4300	0.2500	0.1000	0.1500
2016-06-30	近六个月	-4.9300	0.3300	-5.2600	0.3300	0.1900	0.1400
2016-06-30	近一年	3.2500	2.1700	1.0800	0.4100	0.2500	0.1600
2016-06-30	近三年	47.0300	20.2400	26.7900	0.4800	0.2000	0.2800
2016-06-30	成立至今	65.8300	42.7900	23.0400	0.3400	0.1800	0.1600
2016-03-31	近三个月	-3.9300	-0.0600	-3.8700	0.4000	0.2500	0.1500
2015-12-31	近三个月	6.3500	3.8500	2.5000	0.2700	0.1800	0.0900
2015-12-31	近三个月	6.3500	3.8500	2.5000	0.2700	0.1800	0.0900
2015-12-31	近六个月	8.6000	1.8400	6.7600	0.4700	0.3000	0.1700
2015-12-31	近一年	23.4100	8.8400	14.5700	0.6800	0.2700	0.4100
2015-12-31	近三年	59.5000	20.0600	39.4400	0.4700	0.1900	0.2800
2015-12-31	近五年	62.5300	26.0400	36.4900	0.3900	0.1700	0.2200
2015-12-31	成立至今	74.4300	42.3200	32.1100	0.3500	0.1800	0.1700
2015-09-30	近三个月	2.1200	-1.9400	4.0600	0.6000	0.3700	0.2300
2015-06-30	近一个月	-1.4700	0.0800	-1.5500	0.7400	0.3600	0.3800
2015-06-30	近三个月	7.7500	3.3300	4.4200	0.8500	0.2900	0.5600
2015-06-30	近三个月	7.7500	3.3300	4.4200	0.8500	0.2900	0.5600
2015-06-30	近六个月	13.6400	6.8800	6.7600	0.8500	0.2400	0.6100
2015-06-30	近一年	35.8800	14.3100	21.5700	0.7100	0.1900	0.5200
2015-06-30	近三年	48.7300	20.3000	28.4300	0.4300	0.1600	0.2700
2015-06-30	成立至今	60.6100	39.7600	20.8500	0.3300	0.1700	0.1600
2015-03-31	近三个月	5.4700	3.4300	2.0400	0.8600	0.1800	0.6800
2014-12-31	近三个月	12.2200	4.1500	8.0700	0.7100	0.1400	0.5700
2014-12-31	近三个月	12.2200	4.1500	8.0700	0.7100	0.1400	0.5700
2014-12-31	近六个月	19.5800	6.9600	12.6200	0.5400	0.1200	0.4200
2014-12-31	近一年	29.9100	8.5500	21.3600	0.4000	0.1200	0.2800
2014-12-31	近三年	38.6000	14.5900	24.0100	0.2600	0.1300	0.1300
2014-12-31	近五年	36.2700	17.7700	18.5000	0.2700	0.1400	0.1300
2014-12-31	成立至今	41.3300	30.7600	10.5700	0.2500	0.1700	0.0800
2014-09-30	近三个月	6.5600	2.6900	3.8700	0.3100	0.0900	0.2200
2014-06-30	近一个月	1.4600	0.4300	1.0300	0.1000	0.1100	-0.0100
2014-06-30	近三个月	4.7800	0.9100	3.8700	0.1100	0.1000	0.0100
2014-06-30	近三个月	4.7800	0.9100	3.8700	0.1100	0.1000	0.0100
2014-06-30	近六个月	8.6500	1.4900	7.1600	0.1500	0.1200	0.0300
2014-06-30	近一年	4.8000	2.9400	1.8600	0.1500	0.1300	0.0200
2014-06-30	近三年	10.6600	6.6900	3.9700	0.2000	0.1300	0.0700
2014-06-30	成立至今	18.2000	22.2500	-4.0500	0.2000	0.1700	0.0300
2014-03-31	近三个月	3.6900	0.5700	3.1200	0.1800	0.1400	0.0400
2013-12-31	近三个月	-3.2700	0.1900	-3.4600	0.1600	0.1100	0.0500
2013-12-31	近三个月	-3.2700	0.1900	-3.4600	0.1600	0.1100	0.0500
2013-12-31	近六个月	-3.5400	1.4400	-4.9800	0.1300	0.1400	-0.0100
2013-12-31	近一年	-0.5200	1.6200	-2.1400	0.1500	0.1600	-0.0100
2013-12-31	近三年	1.3700	6.6800	-5.3100	0.2100	0.1400	0.0700
2013-12-31	近五年	4.7500	18.3900	-13.6400	0.2100	0.1600	0.0500
2013-12-31	成立至今	8.7900	20.4600	-11.6700	0.2100	0.1700	0.0400
2013-09-30	近三个月	-0.2800	1.2500	-1.5300	0.0900	0.1600	-0.0700
2013-06-30	近一个月	-0.9900	-1.4400	0.4500	0.2700	0.1900	0.0800
2013-06-30	近三个月	1.0200	-0.6400	1.6600	0.2000	0.1700	0.0300
2013-06-30	近三个月	1.0200	-0.6400	1.6600	0.2000	0.1700	0.0300
2013-06-30	近六个月	3.1400	0.1800	2.9600	0.1500	0.1700	-0.0200
2013-06-30	近一年	4.4400	2.2300	2.2100	0.1200	0.1500	-0.0300
2013-06-30	近三年	7.4600	8.0100	-0.5500	0.2400	0.1400	0.1000
2013-06-30	成立至今	12.7900	18.7600	-5.9700	0.2100	0.1800	0.0300
2013-03-31	近三个月	2.1000	0.8200	1.2800	0.0800	0.1800	-0.1000
2012-12-31	近三个月	1.3300	1.9200	-0.5900	0.0300	0.1300	-0.1000
2012-12-31	近三个月	1.3300	1.9200	-0.5900	0.0300	0.1300	-0.1000
2012-12-31	近六个月	1.2700	2.0400	-0.7700	0.0800	0.1200	-0.0400
2012-12-31	近一年	7.2400	3.8800	3.3600	0.1200	0.1200	0.0000
2012-12-31	近三年	5.4300	6.7600	-1.3300	0.2400	0.1400	0.1000
2012-12-31	成立至今	9.3600	18.5400	-9.1800	0.2200	0.1800	0.0400
2012-09-30	近三个月	-0.0700	0.1200	-0.1900	0.1000	0.1100	-0.0100
2012-06-30	近一个月	0.7600	-0.4600	1.2200	0.1600	0.1000	0.0600
2012-06-30	近三个月	3.3500	0.5900	2.7600	0.1100	0.1100	0.0000
2012-06-30	近三个月	3.3500	0.5900	2.7600	0.1100	0.1100	0.0000
2012-06-30	近六个月	5.9000	1.8000	4.1000	0.1600	0.1200	0.0400
2012-06-30	近一年	1.1000	1.3800	-0.2800	0.2800	0.1300	0.1500
2012-06-30	近三年	4.9500	8.0300	-3.0800	0.2400	0.1700	0.0700
2012-06-30	成立至今	7.9900	16.1700	-8.1800	0.2300	0.1800	0.0500
2012-03-31	近三个月	2.4600	1.2000	1.2600	0.1900	0.1400	0.0500
2011-12-31	近三个月	3.5500	0.2300	3.3200	0.2500	0.1300	0.1200
2011-12-31	近三个月	3.5500	0.2300	3.3200	0.2500	0.1300	0.1200
2011-12-31	近六个月	-4.5300	-0.4100	-4.1200	0.3500	0.1300	0.2200
2011-12-31	近一年	-4.9800	1.0600	-6.0400	0.3100	0.1300	0.1800
2011-12-31	近三年	-1.8200	12.1500	-13.9700	0.2500	0.1800	0.0700
2011-12-31	成立至今	1.9700	14.1200	-12.1500	0.2400	0.1900	0.0500
2011-09-30	近三个月	-7.8000	-0.6400	-7.1600	0.4100	0.1400	0.2700
2011-06-30	近一个月	-0.4100	0.2000	-0.6100	0.3200	0.1100	0.2100
2011-06-30	近三个月	-2.4200	0.0400	-2.4600	0.2700	0.1100	0.1600
2011-06-30	近三个月	-2.4200	0.0400	-2.4600	0.2700	0.1100	0.1600
2011-06-30	近六个月	-0.4700	1.4800	-1.9500	0.2600	0.1300	0.1300
2011-06-30	近一年	1.7700	4.2200	-2.4500	0.2800	0.1500	0.1300
2011-06-30	成立至今	6.8100	14.5900	-7.7800	0.2100	0.2000	0.0100
2011-03-31	近三个月	1.9900	1.4400	0.5500	0.2500	0.1400	0.1100
2010-12-31	近三个月	1.1100	0.6400	0.4700	0.4100	0.1700	0.2400
2010-12-31	近三个月	1.1100	0.6400	0.4700	0.4100	0.1700	0.2400
2010-12-31	近六个月	2.2500	2.7000	-0.4500	0.2900	0.1600	0.1300
2010-12-31	近一年	3.4700	1.6900	1.7800	0.2300	0.1600	0.0700
2010-12-31	成立至今	7.3200	12.9200	-5.6000	0.2000	0.2100	-0.0100
2010-09-30	近三个月	1.1300	2.0500	-0.9200	0.0600	0.1600	-0.1000
2010-06-30	近一个月	-0.6700	-0.7600	0.0900	0.1600	0.1500	0.0100
2010-06-30	近三个月	-0.1600	-1.6700	1.5100	0.1200	0.1600	-0.0400
2010-06-30	近三个月	-0.1600	-1.6700	1.5100	0.1200	0.1600	-0.0400
2010-06-30	近六个月	1.1900	-0.9800	2.1700	0.1400	0.1600	-0.0200
2010-06-30	近一年	2.0000	2.2500	-0.2500	0.1500	0.2100	-0.0600
2010-06-30	成立至今	4.9600	9.9500	-4.9900	0.1600	0.2200	-0.0600
2010-03-31	近三个月	1.4500	0.7000	0.7500	0.1500	0.1500	0.0000
2009-12-31	近三个月	1.8400	2.9400	-1.1000	0.1400	0.2200	-0.0800
2009-12-31	近三个月	1.8400	2.9400	-1.1000	0.1400	0.2200	-0.0800
2009-12-31	近六个月	0.8000	3.2600	-2.4600	0.1600	0.2500	-0.0900
2009-12-31	近一年	-0.1300	9.1200	-9.2500	0.1800	0.2300	-0.0500
2009-12-31	成立至今	3.7200	11.0400	-7.3200	0.1700	0.2400	-0.0700
2009-09-30	近三个月	-1.0200	0.3000	-1.3200	0.1700	0.2700	-0.1000
2009-06-30	近一个月	0.3400	0.7000	-0.3600	0.1100	0.1300	-0.0200
2009-06-30	近三个月	0.4500	2.2100	-1.7600	0.1800	0.1700	0.0100
2009-06-30	近三个月	0.4500	2.2100	-1.7600	0.1800	0.1700	0.0100
2009-06-30	近六个月	-0.9300	5.6800	-6.6100	0.2100	0.2100	0.0000
2009-06-30	成立至今	2.9000	7.5300	-4.6300	0.1900	0.2400	-0.0500
2009-03-31	近三个月	-1.3700	3.3900	-4.7600	0.2400	0.2400	0.0000
2008-12-31	近三个月	3.8600	1.4900	2.3700	0.1300	0.3000	-0.1700
2008-12-31	近三个月	3.8600	1.4900	2.3700	0.1300	0.3000	-0.1700
2008-12-31	成立至今	3.8600	1.7500	2.1100	0.1200	0.2900	-0.1700