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- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
美国消费(162415)
2024-11-19
2.8250
0.1063%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 6.9500 | 7.7300 | -0.7800 | 1.3900 | 1.4000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 6.5500 | 7.2700 | -0.7200 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 19.3800 | 20.4900 | -1.1100 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 19.4900 | 20.1000 | -0.6100 | 1.5000 | 1.5100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 58.3200 | 62.0100 | -3.6900 | 1.5700 | 1.5600 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 158.7000 | 167.0600 | -8.3600 | 1.3300 | 1.3200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 3.9100 | 3.8700 | 0.0400 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.3700 | -0.4300 | 0.0600 | 0.9000 | 0.9100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.3700 | -0.4300 | 0.0600 | 0.9000 | 0.9100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4600 | 2.5000 | -0.0400 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4600 | 2.5000 | -0.0400 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.5400 | 5.6300 | -0.0900 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.5400 | 5.6300 | -0.0900 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 12.8300 | 12.4800 | 0.3500 | 1.4700 | 1.4700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 12.8300 | 12.4800 | 0.3500 | 1.4700 | 1.4700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 53.9800 | 56.2600 | -2.2800 | 1.5500 | 1.5400 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 141.9000 | 147.9000 | -6.0000 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 141.9000 | 147.9000 | -6.0000 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.8400 | 2.9400 | -0.1000 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 12.0400 | 12.3200 | -0.2800 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 25.6700 | 25.6100 | 0.0600 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 17.7500 | 17.8200 | -0.0700 | 1.4700 | 1.4700 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 65.0600 | 67.3700 | -2.3100 | 1.5500 | 1.5400 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 142.8000 | 148.9600 | -6.1600 | 1.3400 | 1.3300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 8.9500 | 9.1100 | -0.1600 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 8.9500 | 9.1100 | -0.1600 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 3.0100 | 3.0600 | -0.0500 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 3.0100 | 3.0600 | -0.0500 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 38.4800 | 38.5500 | -0.0700 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 38.4800 | 38.5500 | -0.0700 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 19.7900 | 20.1600 | -0.3700 | 1.5100 | 1.5100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 19.7900 | 20.1600 | -0.3700 | 1.5100 | 1.5100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 80.0900 | 82.3700 | -2.2800 | 1.5500 | 1.5400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 80.0900 | 82.3700 | -2.2800 | 1.5500 | 1.5400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 136.1000 | 141.8600 | -5.7600 | 1.3500 | 1.3400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 136.1000 | 141.8600 | -5.7600 | 1.3500 | 1.3400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -5.4500 | -5.5500 | 0.1000 | 1.0600 | 1.0700 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 12.1600 | 11.8400 | 0.3200 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 13.7500 | 13.6600 | 0.0900 | 1.4200 | 1.4300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 16.0100 | 15.2100 | 0.8000 | 1.5100 | 1.5100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 41.5400 | 42.1500 | -0.6100 | 1.5900 | 1.5700 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 116.7000 | 121.6600 | -4.9600 | 1.3600 | 1.3500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 13.8000 | 13.7300 | 0.0700 | 0.9300 | 0.9400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 18.6300 | 18.4100 | 0.2200 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 18.6300 | 18.4100 | 0.2200 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 34.4300 | 34.4400 | -0.0100 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 34.4300 | 34.4400 | -0.0100 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 31.5700 | 31.4200 | 0.1500 | 1.6100 | 1.6100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 31.5700 | 31.4200 | 0.1500 | 1.6100 | 1.6100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 34.7400 | 34.3200 | 0.4200 | 1.5100 | 1.5100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 34.7400 | 34.3200 | 0.4200 | 1.5100 | 1.5100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 65.2500 | 66.9500 | -1.7000 | 1.5700 | 1.5600 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 129.2000 | 134.6800 | -5.4800 | 1.3700 | 1.3600 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 129.2000 | 134.6800 | -5.4800 | 1.3700 | 1.3600 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 13.3100 | 13.5400 | -0.2300 | 1.5300 | 1.5400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.4200 | 1.6300 | -0.2100 | 1.7000 | 1.7000 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -11.6200 | -11.6500 | 0.0300 | 1.9300 | 1.9400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 46.0300 | 45.8800 | 0.1500 | 1.5900 | 1.6000 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近五年 | 56.8200 | 59.0000 | -2.1800 | 1.5600 | 1.5500 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 93.2000 | 98.1900 | -4.9900 | 1.3700 | 1.3600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -10.5000 | -10.4800 | -0.0200 | 1.8400 | 1.8400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -10.5000 | -10.4800 | -0.0200 | 1.8400 | 1.8400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.1200 | -2.2500 | 0.1300 | 1.8300 | 1.8300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.1200 | -2.2500 | 0.1300 | 1.8300 | 1.8300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -29.2200 | -29.4800 | 0.2600 | 2.0200 | 2.0200 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -29.2200 | -29.4800 | 0.2600 | 2.0200 | 2.0200 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 2.1600 | 3.4300 | -1.2700 | 1.8200 | 1.8000 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 2.1600 | 3.4300 | -1.2700 | 1.8200 | 1.8000 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 37.1700 | 38.6000 | -1.4300 | 1.5500 | 1.5400 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 37.1700 | 38.6000 | -1.4300 | 1.5500 | 1.5400 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 70.5000 | 74.5600 | -4.0600 | 1.3700 | 1.3600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 70.5000 | 74.5600 | -4.0600 | 1.3700 | 1.3600 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 9.3600 | 9.2000 | 0.1600 | 1.8300 | 1.8300 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -12.8500 | -13.0700 | 0.2200 | 2.1400 | 2.1500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -12.0100 | -12.3100 | 0.3000 | 1.9000 | 1.9000 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 16.5900 | 18.3000 | -1.7100 | 1.7500 | 1.7200 | 0.0300 |
| 2022-09-30 | 近五年 | 64.2200 | 66.2500 | -2.0300 | 1.5000 | 1.4800 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 90.5000 | 95.0100 | -4.5100 | 1.3500 | 1.3300 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | -9.7400 | -9.7500 | 0.0100 | 2.4200 | 2.4400 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -20.3100 | -20.3900 | 0.0800 | 2.4300 | 2.4400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -20.3100 | -20.3900 | 0.0800 | 2.4300 | 2.4400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -27.6900 | -27.8600 | 0.1700 | 2.2000 | 2.2000 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -27.6900 | -27.8600 | 0.1700 | 2.2000 | 2.2000 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -18.7500 | -18.9800 | 0.2300 | 1.7000 | 1.7100 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -18.7500 | -18.9800 | 0.2300 | 1.7000 | 1.7100 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 10.8800 | 12.5600 | -1.6800 | 1.6900 | 1.6600 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 10.8800 | 12.5600 | -1.6800 | 1.6900 | 1.6600 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近五年 | 47.7500 | 49.9900 | -2.2400 | 1.4500 | 1.4300 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 74.2000 | 78.5700 | -4.3700 | 1.3200 | 1.3100 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 74.2000 | 78.5700 | -4.3700 | 1.3200 | 1.3100 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -9.2600 | -9.3800 | 0.1200 | 1.9500 | 1.9500 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 0.9700 | 0.8700 | 0.1000 | 1.6100 | 1.6200 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 6.0100 | 6.1600 | -0.1500 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 48.6100 | 50.8100 | -2.2000 | 1.5500 | 1.5300 | 0.0200 |
| 2022-03-31 | 近五年 | 85.2500 | 88.6600 | -3.4100 | 1.3500 | 1.3300 | 0.0200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 118.6000 | 124.3200 | -5.7200 | 1.2600 | 1.2400 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 11.2700 | 11.3100 | -0.0400 | 1.2000 | 1.2200 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 11.2700 | 11.3100 | -0.0400 | 1.2000 | 1.2200 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 12.3600 | 12.3100 | 0.0500 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 12.3600 | 12.3100 | 0.0500 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 22.2200 | 22.9800 | -0.7600 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 22.2200 | 22.9800 | -0.7600 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 83.7500 | 86.6500 | -2.9000 | 1.4700 | 1.4500 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 83.7500 | 86.6500 | -2.9000 | 1.4700 | 1.4500 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 118.8000 | 123.0200 | -4.2200 | 1.2800 | 1.2600 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 118.8000 | 123.0200 | -4.2200 | 1.2800 | 1.2600 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 140.9000 | 147.5300 | -6.6300 | 1.2200 | 1.2100 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 140.9000 | 147.5300 | -6.6300 | 1.2200 | 1.2100 | 0.0100 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.9800 | 0.9000 | 0.0800 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 5.0000 | 5.2400 | -0.2400 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 15.9000 | 15.5800 | 0.3200 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 41.4100 | 42.6200 | -1.2100 | 1.5300 | 1.5000 | 0.0300 |
| 2021-09-30 | 近五年 | 106.9800 | 111.4400 | -4.4600 | 1.2700 | 1.2500 | 0.0200 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 116.5000 | 122.3800 | -5.8800 | 1.2200 | 1.2000 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 4.6900 | 4.6900 | 0.0000 | 0.5900 | 0.5800 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 3.9800 | 4.3000 | -0.3200 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 3.9800 | 4.3000 | -0.3200 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 8.7800 | 9.4900 | -0.7100 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 8.7800 | 9.4900 | -0.7100 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 26.0400 | 26.1400 | -0.1000 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 26.0400 | 26.1400 | -0.1000 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 54.5800 | 56.7800 | -2.2000 | 1.5200 | 1.4900 | 0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 54.5800 | 56.7800 | -2.2000 | 1.5200 | 1.4900 | 0.0300 |
| 2021-06-30 | 近五年 | 110.8200 | 116.0000 | -5.1800 | 1.2600 | 1.2400 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 114.4000 | 120.4000 | -6.0000 | 1.2400 | 1.2200 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 114.4000 | 120.4000 | -6.0000 | 1.2400 | 1.2200 | 0.0200 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 4.6200 | 4.9800 | -0.3600 | 1.4900 | 1.4900 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 10.3900 | 9.8300 | 0.5600 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 55.8600 | 55.5300 | 0.3300 | 1.4700 | 1.4800 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 67.3700 | 69.5200 | -2.1500 | 1.5100 | 1.4800 | 0.0300 |
| 2021-03-31 | 近五年 | 106.2000 | 109.7200 | -3.5200 | 1.2600 | 1.2400 | 0.0200 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 106.2000 | 111.3100 | -5.1100 | 1.2500 | 1.2300 | 0.0200 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 5.5100 | 4.6200 | 0.8900 | 1.0600 | 1.0700 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 5.5100 | 4.6200 | 0.8900 | 1.0600 | 1.0700 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 15.8700 | 15.2100 | 0.6600 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 15.8700 | 15.2100 | 0.6600 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 18.0900 | 19.2700 | -1.1800 | 2.1300 | 2.0700 | 0.0600 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 18.0900 | 19.2700 | -1.1800 | 2.1300 | 2.0700 | 0.0600 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 58.5700 | 59.8200 | -1.2500 | 1.4900 | 1.4600 | 0.0300 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 58.5700 | 59.8200 | -1.2500 | 1.4900 | 1.4600 | 0.0300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 97.1000 | 101.2900 | -4.1900 | 1.2400 | 1.2200 | 0.0200 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 97.1000 | 101.2900 | -4.1900 | 1.2400 | 1.2200 | 0.0200 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 9.8200 | 10.1200 | -0.3000 | 1.0800 | 1.0900 | -0.0100 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 41.1900 | 41.6200 | -0.4300 | 1.6300 | 1.6400 | -0.0100 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 14.3200 | 16.7200 | -2.4000 | 2.0800 | 2.0200 | 0.0600 |
| 2020-09-30 | 近三年 | 61.0300 | 64.0300 | -3.0000 | 1.4700 | 1.4400 | 0.0300 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 86.8000 | 92.4000 | -5.6000 | 1.2500 | 1.2300 | 0.0200 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 2.0400 | 2.0600 | -0.0200 | 1.6500 | 1.6700 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 28.5700 | 28.6000 | -0.0300 | 2.0800 | 2.0900 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 28.5700 | 28.6000 | -0.0300 | 2.0800 | 2.0900 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 1.9200 | 3.5300 | -1.6100 | 2.8700 | 2.7800 | 0.0900 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 1.9200 | 3.5300 | -1.6100 | 2.8700 | 2.7800 | 0.0900 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 8.2700 | 10.1300 | -1.8600 | 2.0800 | 2.0100 | 0.0700 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 8.2700 | 10.1300 | -1.8600 | 2.0800 | 2.0100 | 0.0700 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 44.2700 | 46.7600 | -2.4900 | 1.4400 | 1.4100 | 0.0300 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 44.2700 | 46.7600 | -2.4900 | 1.4400 | 1.4100 | 0.0300 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 70.1000 | 74.7200 | -4.6200 | 1.2600 | 1.2300 | 0.0300 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 70.1000 | 74.7200 | -4.6200 | 1.2600 | 1.2300 | 0.0300 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | -20.7300 | -19.5000 | -1.2300 | 3.4700 | 3.3100 | 0.1600 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 2.1400 | 2.3800 | -0.2400 | 0.6000 | 0.6000 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 2.1400 | 2.3800 | -0.2400 | 0.6000 | 0.6000 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 6.2400 | 6.3800 | -0.1400 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 27.3100 | 27.2600 | 0.0500 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近三年 | 51.5900 | 52.0600 | -0.4700 | 0.9100 | 0.9000 | 0.0100 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 66.9000 | 68.7700 | -1.8700 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0000 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 4.0100 | 3.9000 | 0.1100 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 7.0200 | 6.9800 | 0.0400 | 0.8600 | 0.9700 | -0.1100 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 6.8000 | 6.6600 | 0.1400 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 6.8000 | 6.6600 | 0.1400 | 0.8400 | 0.8300 | 0.0100 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 19.8300 | 19.6300 | 0.2000 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 13.2700 | 12.8600 | 0.4100 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 近三年 | 54.4700 | 55.4900 | -1.0200 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 57.1000 | 58.6500 | -1.5500 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0000 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 12.2000 | 12.1600 | 0.0400 | 0.9200 | 0.9100 | 0.0100 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -14.3700 | -14.9500 | 0.5800 | 1.8100 | 1.7900 | 0.0200 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -14.3700 | -14.9500 | 0.5800 | 1.8100 | 1.7900 | 0.0200 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | -5.4800 | -5.6600 | 0.1800 | 1.3300 | 1.3100 | 0.0200 |
| 2018-12-31 | 近一年 | 5.4700 | 5.3000 | 0.1700 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 31.1000 | 32.6200 | -1.5200 | 0.8700 | 0.8800 | -0.0100 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 10.3800 | 10.9200 | -0.5400 | 0.5400 | 0.5500 | -0.0100 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | 6.1200 | 6.4200 | -0.3000 | 0.7100 | 0.7500 | -0.0400 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 12.5800 | 12.7800 | -0.2000 | 0.8300 | 0.8400 | -0.0100 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 12.5800 | 12.7800 | -0.2000 | 0.8300 | 0.8400 | -0.0100 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | 11.5800 | 11.6100 | -0.0300 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 |
| 2018-06-30 | 近一年 | 17.6400 | 18.0700 | -0.4300 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0000 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 38.7000 | 40.5700 | -1.8700 | 0.7400 | 0.7500 | -0.0100 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | -0.8800 | -1.0300 | 0.1500 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0000 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 7.1600 | 7.3700 | -0.2100 | 0.5400 | 0.5300 | 0.0100 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 7.1600 | 7.3700 | -0.2100 | 0.5400 | 0.5300 | 0.0100 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | 5.4300 | 5.7900 | -0.3600 | 0.5500 | 0.5400 | 0.0100 |
| 2017-12-31 | 近一年 | 12.9000 | 13.4700 | -0.5700 | 0.5400 | 0.5400 | 0.0000 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 24.3000 | 25.9400 | -1.6400 | 0.6200 | 0.6300 | -0.0100 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | -1.6100 | -1.4700 | -0.1400 | 0.5500 | 0.5400 | 0.0100 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | -2.5600 | -2.4900 | -0.0700 | 0.5100 | 0.5100 | 0.0000 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | -0.0800 | 0.1300 | -0.2100 | 0.5800 | 0.5700 | 0.0100 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | -0.0800 | 0.2800 | -0.3600 | 0.5800 | 0.5900 | -0.0100 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | 7.0800 | 7.2600 | -0.1800 | 0.5400 | 0.5400 | 0.0000 |
| 2017-06-30 | 近一年 | 15.9300 | 16.6800 | -0.7500 | 0.6300 | 0.6200 | 0.0100 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | 17.9000 | 19.0500 | -1.1500 | 0.6500 | 0.6700 | -0.0200 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | 7.1800 | 7.1200 | 0.0600 | 0.5000 | 0.4900 | 0.0100 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | 5.2600 | 5.5300 | -0.2700 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0000 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | 5.2600 | 5.5300 | -0.2700 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0000 |
| 2016-12-31 | 近六个月 | 8.2600 | 8.7800 | -0.5200 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0000 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | 10.1000 | 10.9900 | -0.8900 | 0.7100 | 0.7400 | -0.0300 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 2.8500 | 3.0800 | -0.2300 | 0.6900 | 0.6800 | 0.0100 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | -0.3900 | -0.5100 | 0.1200 | 1.0700 | 1.0600 | 0.0100 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 1.7000 | 1.2700 | 0.4300 | 0.7900 | 0.8500 | -0.0600 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 1.7000 | 1.2700 | 0.4300 | 0.7900 | 0.8500 | -0.0600 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | 1.7000 | 2.0300 | -0.3300 | 0.7300 | 0.8000 | -0.0700 |
