国联安中证A100指数(LOF)(162509)
2025-01-27
0.7991
-0.3492%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.2900 | -3.3100 | 0.0200 | 1.6700 | 1.6700 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.0500 | 11.9800 | 1.0700 | 1.5900 | 1.5900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 15.1400 | 13.5400 | 1.6000 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -17.2100 | -21.0600 | 3.8500 | 1.1400 | 1.1500 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -17.6300 | -26.7700 | 9.1400 | 1.1300 | 1.1500 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 16.9000 | 15.8100 | 1.0900 | 1.5100 | 1.5100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 15.6600 | 13.7400 | 1.9200 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 10.6900 | 9.0600 | 1.6300 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -13.0800 | -17.3100 | 4.2300 | 1.0600 | 1.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -14.8200 | -24.2600 | 9.4400 | 1.0900 | 1.1100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.9900 | -2.5300 | 0.5400 | 0.4900 | 0.5000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.0600 | -1.7900 | 0.7300 | 0.7300 | 0.7400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.0600 | -1.7900 | 0.7300 | 0.7300 | 0.7400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8500 | 1.4000 | 0.4500 | 0.8500 | 0.8700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8500 | 1.4000 | 0.4500 | 0.8500 | 0.8700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -8.6400 | -9.7100 | 1.0700 | 0.8500 | 0.8600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -8.6400 | -9.7100 | 1.0700 | 0.8500 | 0.8600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -30.2100 | -34.7900 | 4.5800 | 1.0200 | 1.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -30.2100 | -34.7900 | 4.5800 | 1.0200 | 1.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -27.1300 | -34.6000 | 7.4700 | 1.0500 | 1.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -27.1300 | -34.6000 | 7.4700 | 1.0500 | 1.0700 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.9400 | 3.2400 | -0.3000 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -4.3000 | -4.1200 | -0.1800 | 0.8900 | 0.9000 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -11.9800 | -13.1700 | 1.1900 | 0.8700 | 0.8800 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -27.0800 | -33.7500 | 6.6700 | 1.0400 | 1.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -26.3500 | -33.4100 | 7.0600 | 1.0700 | 1.0900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.0300 | -7.1300 | 0.1000 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.0300 | -7.1300 | 0.1000 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.3000 | -10.9500 | 0.6500 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.3000 | -10.9500 | 0.6500 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -10.5300 | -11.9900 | 1.4600 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -10.5300 | -11.9900 | 1.4600 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -30.4800 | -37.3900 | 6.9100 | 1.0900 | 1.1100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -30.4800 | -37.3900 | 6.9100 | 1.0900 | 1.1100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -28.4600 | -35.5000 | 7.0400 | 1.0800 | 1.1000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -28.4600 | -35.5000 | 7.0400 | 1.0800 | 1.1000 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.5200 | -4.1100 | 0.5900 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -8.0200 | -9.4400 | 1.4200 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -2.6600 | -4.2900 | 1.6300 | 0.9800 | 1.0000 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -23.0500 | -30.5500 | 7.5000 | 1.1000 | 1.1200 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 2.7100 | 1.8700 | 0.8400 | 0.9000 | 0.8900 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.6700 | -5.5500 | 0.8800 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.6700 | -5.5500 | 0.8800 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.2500 | -1.1600 | 0.9100 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.2500 | -1.1600 | 0.9100 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -13.6700 | -15.4800 | 1.8100 | 0.9900 | 1.0000 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -13.6700 | -15.4800 | 1.8100 | 0.9900 | 1.0000 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -20.2400 | -27.5700 | 7.3300 | 1.1200 | 1.1400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -20.2400 | -27.5700 | 7.3300 | 1.1200 | 1.1400 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 4.6400 | 4.6400 | 0.0000 | 0.8600 | 0.8700 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 5.8300 | 5.6800 | 0.1500 | 1.1000 | 1.1200 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -3.2400 | -4.8500 | 1.6100 | 1.1000 | 1.1300 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -16.3300 | -23.3200 | 6.9900 | 1.1500 | 1.1700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.1400 | 0.9900 | 0.1500 | 1.2900 | 1.3200 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.1400 | 0.9900 | 0.1500 | 1.2900 | 1.3200 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -13.4500 | -14.4800 | 1.0300 | 1.1100 | 1.1300 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -13.4500 | -14.4800 | 1.0300 | 1.1100 | 1.1300 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -19.6400 | -21.0000 | 1.3600 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -19.6400 | -21.0000 | 1.3600 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -20.0400 | -26.7200 | 6.6800 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -20.0400 | -26.7200 | 6.6800 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -14.4300 | -15.3200 | 0.8900 | 0.8900 | 0.9000 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -8.5700 | -9.9600 | 1.3900 | 1.1100 | 1.1300 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -19.3300 | -20.7700 | 1.4400 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -20.9400 | -27.4400 | 6.5000 | 1.1700 | 1.1900 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 9.7600 | 9.1800 | 0.5800 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 6.8400 | 6.3300 | 0.5100 | 1.3000 | 1.3200 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 6.8400 | 6.3300 | 0.5100 | 1.3000 | 1.3200 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -7.1500 | -7.6200 | 0.4700 | 1.3600 | 1.3800 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -7.1500 | -7.6200 | 0.4700 | 1.3600 | 1.3800 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -11.5200 | -14.5500 | 3.0300 | 1.2100 | 1.2300 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -11.5200 | -14.5500 | 3.0300 | 1.2100 | 1.2300 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -7.6200 | -14.3100 | 6.6900 | 1.2000 | 1.2300 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -7.6200 | -14.3100 | 6.6900 | 1.2000 | 1.2300 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -13.0900 | -13.1200 | 0.0300 | 1.4100 | 1.4300 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -11.7600 | -12.0100 | 0.2500 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -14.3800 | -19.8100 | 5.4300 | 1.1200 | 1.1400 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -13.5300 | -19.4100 | 5.8800 | 1.1900 | 1.2100 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.5300 | 1.2800 | 0.2500 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.5300 | 1.2800 | 0.2500 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -4.7000 | -7.5000 | 2.8000 | 1.0500 | 1.0700 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -4.7000 | -7.5000 | 2.8000 | 1.0500 | 1.0700 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -3.3100 | -9.9500 | 6.6400 | 1.1500 | 1.1800 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -3.3100 | -9.9500 | 6.6400 | 1.1500 | 1.1800 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -0.5000 | -7.2400 | 6.7400 | 1.1300 | 1.1600 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -0.5000 | -7.2400 | 6.7400 | 1.1300 | 1.1600 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -6.1400 | -8.6700 | 2.5300 | 1.2300 | 1.2600 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -2.9800 | -8.8700 | 5.8900 | 1.1000 | 1.1300 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -2.0000 | -8.4100 | 6.4100 | 1.2100 | 1.2400 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -1.7900 | -3.5100 | 1.7200 | 0.7100 | 0.7300 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 3.3700 | -0.2200 | 3.5900 | 0.9300 | 0.9600 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 3.3700 | -0.2200 | 3.5900 | 0.9300 | 0.9600 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.4600 | -2.6500 | 4.1100 | 1.2500 | 1.2800 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.4600 | -2.6500 | 4.1100 | 1.2500 | 1.2800 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 4.4100 | 0.2800 | 4.1300 | 1.2000 | 1.2300 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 4.4100 | 0.2800 | 4.1300 | 1.2000 | 1.2300 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -1.8500 | -2.4400 | 0.5900 | 1.5200 | 1.5500 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 1.0000 | 0.5000 | 0.5000 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 2.9100 | 3.0100 | -0.1000 | 0.8300 | 0.8600 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 2.9100 | 3.0100 | -0.1000 | 0.8300 | 0.8600 | -0.0300 |
