广发聚利债券(LOF)A(162712)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-26 1.3912

0.0575%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.3500	1.2400	-1.5900	0.1300	0.1200	0.0100
2024-09-30	近六个月	2.2800	3.1900	-0.9100	0.1100	0.1100	0.0000
2024-09-30	近一年	6.3200	7.1300	-0.8100	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近三年	7.5900	16.5700	-8.9800	0.1700	0.0700	0.1000
2024-09-30	近五年	18.5300	26.8300	-8.3000	0.2500	0.0700	0.1800
2024-09-30	成立至今	131.4800	89.6200	41.8600	0.2800	0.0800	0.2000
2024-06-30	近一个月	0.7700	0.9900	-0.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	2.6400	1.9200	0.7200	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近三个月	2.6400	1.9200	0.7200	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近六个月	5.1000	4.3100	0.7900	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近六个月	5.1000	4.3100	0.7900	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近一年	7.6900	6.5900	1.1000	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近三年	8.9600	17.2900	-8.3300	0.2300	0.0600	0.1700
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2024-06-30	近五年	21.1600	27.1600	-6.0000	0.2500	0.0700	0.1800
2024-06-30	成立至今	132.2900	87.2900	45.0000	0.2900	0.0800	0.2100
2024-06-30	成立至今	132.2900	87.2900	45.0000	0.2900	0.0800	0.2100
2024-03-31	近三个月	2.4000	2.3400	0.0600	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-03-31	近六个月	3.9500	3.8100	0.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	近一年	6.6800	6.6500	0.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三年	9.8700	16.5900	-6.7200	0.2500	0.0600	0.1900
2024-03-31	近五年	17.9700	25.5500	-7.5800	0.2500	0.0700	0.1800
2024-03-31	成立至今	126.3200	83.7600	42.5600	0.2900	0.0800	0.2100
2023-12-31	近三个月	1.5200	1.4400	0.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.5200	1.4400	0.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近六个月	2.4700	2.1900	0.2800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	近一年	5.9900	5.2300	0.7600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近三年	7.2900	15.0500	-7.7600	0.2800	0.0600	0.2200
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2023-12-31	近五年	16.9900	24.4300	-7.4400	0.2500	0.0700	0.1800
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2023-12-31	成立至今	121.0300	79.5600	41.4700	0.2900	0.0800	0.2100
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2023-09-30	近三个月	0.9400	0.7300	0.2100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.6300	2.7300	-0.1000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近一年	2.0400	3.5900	-1.5500	0.1000	0.0600	0.0400
2023-09-30	近三年	6.6400	14.8900	-8.2500	0.2900	0.0600	0.2300
2023-09-30	近五年	18.1900	26.2300	-8.0400	0.2500	0.0700	0.1800
2023-09-30	成立至今	117.7200	77.0000	40.7200	0.2900	0.0800	0.2100
2023-06-30	近一个月	0.2100	0.5500	-0.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.6700	1.9800	-0.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	3.4400	2.9800	0.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近一年	0.8300	4.5800	-3.7500	0.1400	0.0600	0.0800
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2023-06-30	近三年	5.5600	13.1700	-7.6100	0.3100	0.0600	0.2500
2023-06-30	近三年	5.5600	13.1700	-7.6100	0.3100	0.0600	0.2500
2023-06-30	近五年	19.8200	27.0100	-7.1900	0.2500	0.0700	0.1800
2023-06-30	成立至今	115.7000	75.7200	39.9800	0.3000	0.0800	0.2200
2023-06-30	成立至今	115.7000	75.7200	39.9800	0.3000	0.0800	0.2200
2023-03-31	近三个月	1.7400	0.9800	0.7600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	近六个月	-0.5700	0.8400	-1.4100	0.1200	0.0700	0.0500
2023-03-31	近一年	2.3700	3.6900	-1.3200	0.1500	0.0600	0.0900
2023-03-31	近三年	4.4700	10.5400	-6.0700	0.3100	0.0700	0.2400
2023-03-31	近五年	18.9100	27.2400	-8.3300	0.2500	0.0700	0.1800
2023-03-31	成立至今	112.1500	72.3000	39.8500	0.3000	0.0800	0.2200
2022-12-31	近三个月	-2.2600	-0.1400	-2.1200	0.1700	0.0800	0.0900
2022-12-31	近三个月	-2.2600	-0.1400	-2.1200	0.1700	0.0800	0.0900
2022-12-31	近六个月	-2.5200	1.5600	-4.0800	0.1800	0.0700	0.1100
2022-12-31	近六个月	-2.5200	1.5600	-4.0800	0.1800	0.0700	0.1100
2022-12-31	近一年	-2.6000	3.4900	-6.0900	0.1800	0.0700	0.1100
2022-12-31	近一年	-2.6000	3.4900	-6.0900	0.1800	0.0700	0.1100
2022-12-31	近三年	5.0600	12.6600	-7.6000	0.3100	0.0800	0.2300
2022-12-31	近三年	5.0600	12.6600	-7.6000	0.3100	0.0800	0.2300
2022-12-31	近五年	18.8500	28.7100	-9.8600	0.2500	0.0700	0.1800
2022-12-31	近五年	18.8500	28.7100	-9.8600	0.2500	0.0700	0.1800
2022-12-31	成立至今	108.5300	70.6400	37.8900	0.3000	0.0800	0.2200
2022-12-31	成立至今	108.5300	70.6400	37.8900	0.3000	0.0800	0.2200
2022-09-30	近三个月	-0.2600	1.7000	-1.9600	0.2000	0.0600	0.1400
2022-09-30	近六个月	2.9600	2.8200	0.1400	0.1700	0.0600	0.1100
2022-09-30	近一年	-0.8300	5.0500	-5.8800	0.2600	0.0600	0.2000
2022-09-30	近三年	9.2500	14.2900	-5.0400	0.3100	0.0700	0.2400
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2022-09-30	成立至今	113.3600	70.8700	42.4900	0.3100	0.0800	0.2300
2022-06-30	近一个月	1.4000	-0.0300	1.4300	0.2000	0.0400	0.1600
2022-06-30	近三个月	3.2200	1.1100	2.1100	0.1300	0.0500	0.0800
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2022-06-30	近六个月	-0.0900	1.9000	-1.9900	0.1800	0.0600	0.1200
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2022-06-30	近一年	0.3400	5.2200	-4.8800	0.3700	0.0600	0.3100
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2022-06-30	近三年	11.5700	14.0800	-2.5100	0.3100	0.0700	0.2400
2022-06-30	近三年	11.5700	14.0800	-2.5100	0.3100	0.0700	0.2400
2022-06-30	近五年	23.2200	26.5600	-3.3400	0.2400	0.0700	0.1700
2022-06-30	成立至今	113.9200	68.0200	45.9000	0.3100	0.0800	0.2300
2022-06-30	成立至今	113.9200	68.0200	45.9000	0.3100	0.0800	0.2300
2022-03-31	近三个月	-3.2100	0.7800	-3.9900	0.2000	0.0700	0.1300
2022-03-31	近六个月	-3.6800	2.1600	-5.8400	0.3200	0.0600	0.2600
2022-03-31	近一年	0.6000	5.4400	-4.8400	0.4000	0.0600	0.3400
2022-03-31	近三年	8.0200	13.5400	-5.5200	0.3000	0.0700	0.2300
2022-03-31	近五年	19.8800	25.3300	-5.4500	0.2400	0.0700	0.1700
2022-03-31	成立至今	107.2400	66.1800	41.0600	0.3100	0.0800	0.2300
2021-12-31	近三个月	-0.4900	1.3700	-1.8600	0.4100	0.0500	0.3600
2021-12-31	近三个月	-0.4900	1.3700	-1.8600	0.4100	0.0500	0.3600
2021-12-31	近六个月	0.4300	3.2600	-2.8300	0.4900	0.0600	0.4300
2021-12-31	近六个月	0.4300	3.2600	-2.8300	0.4900	0.0600	0.4300
2021-12-31	近一年	3.9300	5.6500	-1.7200	0.4500	0.0500	0.4000
2021-12-31	近一年	3.9300	5.6500	-1.7200	0.4500	0.0500	0.4000
2021-12-31	近三年	13.3300	14.2600	-0.9300	0.3000	0.0700	0.2300
2021-12-31	近三年	13.3300	14.2600	-0.9300	0.3000	0.0700	0.2300
2021-12-31	近五年	24.3800	23.9500	0.4300	0.2300	0.0700	0.1600
2021-12-31	近五年	24.3800	23.9500	0.4300	0.2300	0.0700	0.1600
2021-12-31	成立至今	114.1000	64.8900	49.2100	0.3100	0.0800	0.2300
2021-12-31	成立至今	114.1000	64.8900	49.2100	0.3100	0.0800	0.2300
2021-09-30	近三个月	0.9200	1.8700	-0.9500	0.5600	0.0700	0.4900
2021-09-30	近六个月	4.4500	3.2100	1.2400	0.4600	0.0500	0.4100
2021-09-30	近一年	5.3800	5.5800	-0.2000	0.4200	0.0500	0.3700
2021-09-30	近三年	16.8000	16.0000	0.8000	0.2700	0.0700	0.2000
2021-09-30	近五年	21.2600	20.0900	1.1700	0.2200	0.0800	0.1400
2021-09-30	成立至今	115.1600	62.6600	52.5000	0.3100	0.0800	0.2300
2021-06-30	近一个月	0.8300	0.1800	0.6500	0.3500	0.0400	0.3100
2021-06-30	近三个月	3.4900	1.3200	2.1700	0.3300	0.0400	0.2900
2021-06-30	近三个月	3.4900	1.3200	2.1700	0.3300	0.0400	0.2900
2021-06-30	近六个月	3.4800	2.3100	1.1700	0.4100	0.0400	0.3700
2021-06-30	近六个月	3.4800	2.3100	1.1700	0.4100	0.0400	0.3700
2021-06-30	近一年	4.3400	2.8400	1.5000	0.3600	0.0600	0.3000
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2021-06-30	近三年	18.4300	15.4200	3.0100	0.2200	0.0700	0.1500
2021-06-30	近三年	18.4300	15.4200	3.0100	0.2200	0.0700	0.1500
2021-06-30	近五年	22.8800	20.4800	2.4000	0.1800	0.0800	0.1000
2021-06-30	成立至今	113.1900	59.6800	53.5100	0.3000	0.0800	0.2200
2021-06-30	成立至今	113.1900	59.6800	53.5100	0.3000	0.0800	0.2200
2021-03-31	近三个月	-0.0100	0.9800	-0.9900	0.4800	0.0500	0.4300
2021-03-31	近六个月	0.8900	2.3000	-1.4100	0.3800	0.0500	0.3300
2021-03-31	近一年	1.4400	1.1100	0.3300	0.3300	0.0800	0.2500
2021-03-31	近三年	15.4600	16.3800	-0.9200	0.2000	0.0800	0.1200
2021-03-31	近五年	18.4900	19.3500	-0.8600	0.1700	0.0800	0.0900
2021-03-31	成立至今	106.0000	57.6100	48.3900	0.3000	0.0900	0.2100
2020-12-31	近三个月	0.9000	1.3100	-0.4100	0.2700	0.0500	0.2200
2020-12-31	近三个月	0.9000	1.3100	-0.4100	0.2700	0.0500	0.2200
2020-12-31	近六个月	0.8200	0.5200	0.3000	0.3000	0.0700	0.2300
2020-12-31	近六个月	0.8200	0.5200	0.3000	0.3000	0.0700	0.2300
2020-12-31	近一年	3.7900	3.0500	0.7400	0.2500	0.1000	0.1500
2020-12-31	近一年	3.7900	3.0500	0.7400	0.2500	0.1000	0.1500
2020-12-31	近三年	17.4100	17.7200	-0.3100	0.1500	0.0800	0.0700
2020-12-31	近三年	17.4100	17.7200	-0.3100	0.1500	0.0800	0.0700
2020-12-31	近五年	20.6800	19.6700	1.0100	0.1300	0.0800	0.0500
2020-12-31	近五年	20.6800	19.6700	1.0100	0.1300	0.0800	0.0500
2020-12-31	成立至今	106.0100	56.0700	49.9400	0.2900	0.0900	0.2000
2020-12-31	成立至今	106.0100	56.0700	49.9400	0.2900	0.0900	0.2000
2020-09-30	近三个月	-0.0800	-0.7800	0.7000	0.3300	0.0800	0.2500
2020-09-30	近六个月	0.5400	-1.1700	1.7100	0.2600	0.1000	0.1600
2020-09-30	近一年	4.5500	3.0500	1.5000	0.2100	0.1000	0.1100
2020-09-30	近三年	16.4500	15.4000	1.0500	0.1300	0.0800	0.0500
2020-09-30	近五年	26.5300	21.3800	5.1500	0.1300	0.0800	0.0500
2020-09-30	成立至今	104.1700	54.0600	50.1100	0.3000	0.0900	0.2100
2020-06-30	近一个月	-0.4400	-0.8700	0.4300	0.1700	0.1300	0.0400
2020-06-30	近三个月	0.6200	-0.3900	1.0100	0.1600	0.1300	0.0300
2020-06-30	近三个月	0.6200	-0.3900	1.0100	0.1600	0.1300	0.0300
2020-06-30	近六个月	2.9400	2.5200	0.4200	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近六个月	2.9400	2.5200	0.4200	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近一年	6.5700	5.4200	1.1500	0.1300	0.0900	0.0400
2020-06-30	近一年	6.5700	5.4200	1.1500	0.1300	0.0900	0.0400
2020-06-30	近三年	17.6900	16.9600	0.7300	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	近三年	17.6900	16.9600	0.7300	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	近五年	25.7500	25.4800	0.2700	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	成立至今	104.3300	55.2700	49.0600	0.2900	0.0900	0.2000
2020-06-30	成立至今	104.3300	55.2700	49.0600	0.2900	0.0900	0.2000
2020-03-31	近三个月	2.3100	2.9200	-0.6100	0.1900	0.1100	0.0800
2019-12-31	近三个月	1.6400	1.3100	0.3300	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.6400	1.3100	0.3300	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	3.5200	2.8300	0.6900	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	5.0700	4.9600	0.1100	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	近三年	15.3100	13.8600	1.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	近五年	40.9200	26.2800	14.6400	0.3300	0.0700	0.2600
2019-12-31	成立至今	98.4700	51.4600	47.0100	0.3000	0.0800	0.2200
2019-09-30	近三个月	1.8600	1.5000	0.3600	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3300	0.5700	-0.2400	0.0700	0.0300	0.0400
2019-06-30	近三个月	-0.0600	0.6300	-0.6900	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近三个月	-0.0600	0.6300	-0.6900	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近六个月	1.4900	2.0700	-0.5800	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近一年	6.5100	6.4600	0.0500	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三年	10.5200	11.1300	-0.6100	0.0800	0.0800	0.0000
2019-06-30	成立至今	91.7100	47.2900	44.4200	0.3100	0.0900	0.2200
2019-03-31	近三个月	1.5500	1.4200	0.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.5600	2.9100	-0.3500	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.5600	2.9100	-0.3500	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	4.9400	4.3100	0.6300	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近一年	7.6700	8.8500	-1.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-12-31	近三年	10.6700	10.6500	0.0200	0.0900	0.0800	0.0100
2018-12-31	近五年	62.1500	33.3300	28.8200	0.3600	0.0800	0.2800
2018-12-31	成立至今	88.9000	44.3000	44.6000	0.3200	0.0900	0.2300
2018-09-30	近三个月	2.3300	1.3500	0.9800	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.1400	0.6700	-0.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	0.9000	2.1600	-1.2600	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近三个月	0.9000	2.1600	-1.2600	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近六个月	2.6000	4.3500	-1.7500	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-06-30	近一年	3.6900	4.2100	-0.5200	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近三年	10.7900	11.8000	-1.0100	0.1500	0.0800	0.0700
2018-06-30	成立至今	80.0000	38.3500	41.6500	0.3300	0.0900	0.2400
2018-03-31	近三个月	1.6900	2.1400	-0.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.0700	-0.6900	0.7600	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.0700	-0.6900	0.7600	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近六个月	1.0600	-0.1400	1.2000	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近一年	1.9300	-0.3400	2.2700	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	近三年	24.5700	10.5400	14.0300	0.4200	0.0800	0.3400
2017-12-31	近五年	47.8800	21.1800	26.7000	0.3800	0.0900	0.2900
2017-12-31	成立至今	75.4400	32.5800	42.8600	0.3400	0.0900	0.2500
2017-09-30	近三个月	0.9900	0.5600	0.4300	0.0400	0.0400	0.0000
2017-06-30	近一个月	1.2200	1.2100	0.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.4300	0.1400	0.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.4300	0.1400	0.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近六个月	0.8600	-0.1900	1.0500	0.0700	0.0700	0.0000
2017-06-30	近一年	0.0700	0.1700	-0.1000	0.1000	0.0900	0.0100
2017-06-30	近三年	36.5900	16.0700	20.5200	0.4600	0.0900	0.3700
2017-06-30	成立至今	73.6000	32.7700	40.8300	0.3600	0.0900	0.2700
2017-03-31	近三个月	0.4300	-0.3300	0.7600	0.0700	0.0800	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-2.9900	-1.7900	-1.2000	0.1600	0.1500	0.0100
2016-12-31	近三个月	-2.9900	-1.7900	-1.2000	0.1600	0.1500	0.0100
2016-12-31	近六个月	-0.7800	0.3700	-1.1500	0.1300	0.1100	0.0200
2016-12-31	近一年	0.8300	2.0000	-1.1700	0.1300	0.0900	0.0400
2016-12-31	近三年	47.7400	22.9100	24.8300	0.4700	0.0900	0.3800
2016-12-31	近五年	64.0900	25.8700	38.2200	0.3800	0.0900	0.2900
2016-12-31	成立至今	72.1200	33.0200	39.1000	0.3700	0.0900	0.2800
2016-09-30	近三个月	2.2700	2.1900	0.0800	0.0600	0.0400	0.0200
2016-06-30	近一个月	0.9300	0.7200	0.2100	0.0500	0.0500	0.0000
2016-06-30	近三个月	-0.2100	0.3700	-0.5800	0.1500	0.0600	0.0900
2016-06-30	近三个月	-0.2100	0.3700	-0.5800	0.1500	0.0600	0.0900
2016-06-30	近六个月	1.6300	1.6300	0.0000	0.1400	0.0600	0.0800
2016-06-30	近一年	6.7700	7.1100	-0.3400	0.2300	0.0700	0.1600
2016-06-30	近三年	37.9600	18.2900	19.6700	0.4700	0.0900	0.3800
2016-06-30	成立至今	73.4800	32.5400	40.9400	0.3900	0.0900	0.3000
2016-03-31	近三个月	1.8400	1.2500	0.5900	0.1300	0.0600	0.0700
2015-12-31	近三个月	5.8000	2.7500	3.0500	0.1500	0.0700	0.0800
2015-12-31	近三个月	5.8000	2.7500	3.0500	0.1500	0.0700	0.0800
2015-12-31	近六个月	5.0600	5.3900	-0.3300	0.3000	0.0700	0.2300
2015-12-31	近一年	21.2000	8.7400	12.4600	0.7200	0.0800	0.6400
2015-12-31	近三年	43.8700	19.2100	24.6600	0.4800	0.0900	0.3900
2015-12-31	成立至今	70.7000	30.4200	40.2800	0.4100	0.0900	0.3200
2015-09-30	近三个月	-0.6900	2.5700	-3.2600	0.3800	0.0600	0.3200
2015-06-30	近一个月	-5.1900	0.4200	-5.6100	1.4100	0.0400	1.3700
2015-06-30	近三个月	9.2400	2.2100	7.0300	1.2300	0.0900	1.1400
2015-06-30	近三个月	9.2400	2.2100	7.0300	1.2300	0.0900	1.1400
2015-06-30	近六个月	15.3600	3.1700	12.1900	0.9800	0.0900	0.8900
2015-06-30	近一年	27.8400	8.1900	19.6500	0.7600	0.1100	0.6500
2015-06-30	近三年	41.4000	13.5700	27.8300	0.4700	0.0900	0.3800
2015-06-30	成立至今	62.4800	23.7400	38.7400	0.4200	0.1000	0.3200
2015-03-31	近三个月	5.6000	0.9400	4.6600	0.6300	0.1000	0.5300
2014-12-31	近三个月	7.6700	3.2500	4.4200	0.6600	0.1500	0.5100
2014-12-31	近三个月	7.6700	3.2500	4.4200	0.6600	0.1500	0.5100
2014-12-31	近六个月	10.8200	4.8600	5.9600	0.4600	0.1100	0.3500
2014-12-31	近一年	20.8900	10.8200	10.0700	0.3400	0.0900	0.2500
2014-12-31	近三年	34.2700	13.4900	20.7800	0.2600	0.0900	0.1700
2014-12-31	成立至今	40.8400	19.9400	20.9000	0.2500	0.1000	0.1500
2014-09-30	近三个月	2.9300	1.5600	1.3700	0.0900	0.0600	0.0300
2014-06-30	近一个月	1.7100	0.7900	0.9200	0.1300	0.0500	0.0800
2014-06-30	近三个月	5.7200	2.9400	2.7800	0.1000	0.0600	0.0400
2014-06-30	近三个月	5.7200	2.9400	2.7800	0.1000	0.0600	0.0400
2014-06-30	近六个月	9.0900	5.6800	3.4100	0.1100	0.0700	0.0400
2014-06-30	近一年	1.0800	2.0800	-1.0000	0.1600	0.1000	0.0600
2014-06-30	成立至今	27.1000	14.3800	12.7200	0.1900	0.0900	0.1000
2014-03-31	近三个月	3.1900	2.6700	0.5200	0.1200	0.0700	0.0500
2013-12-31	近三个月	-6.3400	-2.3100	-4.0300	0.1600	0.1200	0.0400
2013-12-31	近三个月	-6.3400	-2.3100	-4.0300	0.1600	0.1200	0.0400
2013-12-31	近六个月	-7.3500	-3.4100	-3.9400	0.1800	0.1100	0.0700
2013-12-31	近一年	-1.8100	-1.0700	-0.7400	0.2300	0.1000	0.1300
2013-12-31	成立至今	16.5100	8.2300	8.2800	0.2000	0.1000	0.1000
2013-09-30	近三个月	-1.0800	-1.1200	0.0400	0.1800	0.0900	0.0900
2013-06-30	近一个月	-2.1900	-0.3800	-1.8100	0.4400	0.1600	0.2800
2013-06-30	近三个月	1.0900	0.9800	0.1100	0.3300	0.1000	0.2300
2013-06-30	近三个月	1.0900	0.9800	0.1100	0.3300	0.1000	0.2300
2013-06-30	近六个月	5.9800	2.4200	3.5600	0.2700	0.0800	0.1900
2013-06-30	近一年	9.4400	2.8400	6.6000	0.2100	0.0700	0.1400
2013-06-30	成立至今	25.7500	12.0500	13.7000	0.2000	0.0900	0.1100
2013-03-31	近三个月	4.8400	1.4200	3.4200	0.2000	0.0300	0.1700
2012-12-31	近三个月	3.8100	0.5800	3.2300	0.1500	0.0400	0.1100
2012-12-31	近三个月	3.8100	0.5800	3.2300	0.1500	0.0400	0.1100
2012-12-31	近六个月	3.2600	0.4100	2.8500	0.1400	0.0600	0.0800
2012-12-31	近一年	13.1100	3.5200	9.5900	0.1500	0.0700	0.0800
2012-12-31	成立至今	18.6500	9.4000	9.2500	0.1600	0.1000	0.0600
2012-09-30	近三个月	-0.5300	-0.1700	-0.3600	0.1200	0.0700	0.0500
2012-06-30	近一个月	2.0700	0.4500	1.6200	0.1900	0.0800	0.1100
2012-06-30	近三个月	7.2800	2.4100	4.8700	0.1500	0.1000	0.0500
2012-06-30	近三个月	7.2800	2.4100	4.8700	0.1500	0.1000	0.0500
2012-06-30	近六个月	9.5400	3.1000	6.4400	0.1600	0.0900	0.0700
2012-06-30	成立至今	14.9100	8.9500	5.9600	0.1700	0.1100	0.0600
2012-03-31	近三个月	2.1100	0.6700	1.4400	0.1600	0.0700	0.0900
2011-12-31	近三个月	5.3200	4.4600	0.8600	0.2300	0.1400	0.0900
2011-12-31	近三个月	5.3200	4.4600	0.8600	0.2300	0.1400	0.0900
2011-12-31	成立至今	4.9000	5.6800	-0.7800	0.1900	0.1300	0.0600