广发聚源债券(LOF)A(162715) - 净值表现 - 搜狐基金

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广发聚源债券(LOF)A(162715)

2025-01-10 1.1975

0.0669%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.0700	0.4400	0.6300	0.1000	0.1300	-0.0300
2024-09-30	近六个月	2.8500	1.4300	1.4200	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-09-30	近一年	5.7200	3.5400	2.1800	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近三年	14.1600	5.4100	8.7500	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近五年	20.4600	7.7300	12.7300	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	成立至今	48.8100	13.4400	35.3700	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.7900	0.7200	0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.7700	0.9800	0.7900	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.7700	0.9800	0.7900	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.4100	2.2400	1.1700	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-06-30	近一年	5.2500	3.0500	2.2000	0.0700	0.0800	-0.0100
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2024-06-30	近三年	14.0800	6.2600	7.8200	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-06-30	近五年	20.4100	7.9200	12.4900	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-06-30	成立至今	47.2300	12.9400	34.2900	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-06-30	成立至今	47.2300	12.9400	34.2900	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-03-31	近三个月	1.6200	1.2500	0.3700	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.7900	2.0800	0.7100	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.7900	3.1000	1.6900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	近三年	13.1300	5.7100	7.4200	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-03-31	近五年	18.9700	6.3000	12.6700	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-03-31	成立至今	44.6800	11.8400	32.8400	0.0900	0.1100	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.1600	0.8200	0.3400	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.7700	0.7900	0.9800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.8600	1.6600	2.2000	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.7400	4.1800	7.5600	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-12-31	近五年	18.5700	5.1600	13.4100	0.0600	0.1000	-0.0400
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2023-12-31	成立至今	42.3800	10.4600	31.9200	0.0900	0.1100	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.6100	-0.0300	0.6400	0.0700	0.0700	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.9500	0.9900	0.9600	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	近一年	3.0400	0.4500	2.5900	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-09-30	近三年	11.6900	4.4000	7.2900	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-09-30	近五年	18.9000	7.3300	11.5700	0.0600	0.1000	-0.0400
2023-09-30	成立至今	40.7500	9.5600	31.1900	0.0900	0.1100	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.2800	-0.0200	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3300	1.0300	0.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.0500	0.8700	1.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.9900	1.3500	2.6400	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-06-30	近三年	10.6100	2.3400	8.2700	0.0600	0.0900	-0.0300
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2023-06-30	近五年	20.1800	7.5500	12.6300	0.0600	0.1000	-0.0400
2023-06-30	成立至今	39.9000	9.5900	30.3100	0.0900	0.1100	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.7100	-0.1600	0.8700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.0700	-0.5300	1.6000	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-03-31	近一年	3.6700	0.3200	3.3500	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-03-31	近三年	8.9500	-0.4300	9.3800	0.0600	0.1000	-0.0400
2023-03-31	近五年	19.6700	8.3300	11.3400	0.0600	0.1100	-0.0500
2023-03-31	成立至今	38.0700	8.4800	29.5900	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.3600	-0.3800	0.7400	0.0700	0.1100	-0.0400
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2022-12-31	近六个月	1.9100	0.4800	1.4300	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-12-31	近六个月	1.9100	0.4800	1.4300	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-12-31	近一年	3.6800	0.1900	3.4900	0.0700	0.0900	-0.0200
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2022-12-31	近三年	9.8600	2.3100	7.5500	0.0600	0.1100	-0.0500
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2022-12-31	近五年	20.5600	9.8200	10.7400	0.0600	0.1100	-0.0500
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2022-12-31	成立至今	37.0900	8.6500	28.4400	0.0900	0.1200	-0.0300
2022-12-31	成立至今	37.0900	8.6500	28.4400	0.0900	0.1200	-0.0300
2022-09-30	近三个月	1.5400	0.8600	0.6800	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.5700	0.8600	1.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.8000	1.3500	3.4500	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-09-30	近三年	10.5800	3.5800	7.0000	0.0600	0.1100	-0.0500
2022-09-30	近五年	21.2400	8.6700	12.5700	0.0600	0.1100	-0.0500
2022-09-30	成立至今	36.6000	9.0600	27.5400	0.0900	0.1200	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.1800	-0.2800	0.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0100	0.0000	1.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.7400	-0.2900	2.0300	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.2300	1.7400	2.4900	0.0600	0.0900	-0.0300
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2022-06-30	近三年	10.0100	3.3300	6.6800	0.0600	0.1100	-0.0500
2022-06-30	近三年	10.0100	3.3300	6.6800	0.0600	0.1100	-0.0500
2022-06-30	近五年	20.5100	7.2900	13.2200	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-06-30	成立至今	34.5300	8.1300	26.4000	0.1000	0.1200	-0.0200
2022-06-30	成立至今	34.5300	8.1300	26.4000	0.1000	0.1200	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.7200	-0.2900	1.0100	0.0800	0.1000	-0.0200
2022-03-31	近六个月	2.1700	0.4800	1.6900	0.0700	0.0900	-0.0200
2022-03-31	近一年	4.1400	2.2000	1.9400	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-03-31	近三年	9.5200	2.7800	6.7400	0.0600	0.1100	-0.0500
2022-03-31	近五年	19.8600	6.1700	13.6900	0.0600	0.1100	-0.0500
2022-03-31	成立至今	33.1800	8.1300	25.0500	0.1000	0.1200	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.4400	0.7700	0.6700	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.4400	0.7700	0.6700	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.4500	2.0300	0.4200	0.0600	0.0900	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.4500	2.0300	0.4200	0.0600	0.0900	-0.0300
2021-12-31	近一年	3.7700	2.2800	1.4900	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-12-31	近一年	3.7700	2.2800	1.4900	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-12-31	近三年	10.1100	3.2400	6.8700	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-12-31	近三年	10.1100	3.2400	6.8700	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-12-31	近五年	19.2200	4.9300	14.2900	0.0500	0.1100	-0.0600
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2021-12-31	成立至今	32.2300	8.4400	23.7900	0.1000	0.1200	-0.0200
2021-12-31	成立至今	32.2300	8.4400	23.7900	0.1000	0.1200	-0.0200
2021-09-30	近三个月	1.0000	1.2500	-0.2500	0.0600	0.1000	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.9200	1.7200	0.2000	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-09-30	近一年	3.4400	2.5400	0.9000	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-09-30	近三年	10.1100	5.4300	4.6800	0.0500	0.1100	-0.0600
2021-09-30	近五年	14.8500	1.4600	13.3900	0.0600	0.1200	-0.0600
2021-09-30	成立至今	30.3500	7.6100	22.7400	0.1000	0.1200	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.0900	-0.1600	0.2500	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-06-30	近三个月	0.9200	0.4600	0.4600	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.9200	0.4600	0.4600	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.2900	0.2400	1.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.0400	-0.7600	2.8000	0.0500	0.1000	-0.0500
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2021-06-30	近三年	10.8700	4.3000	6.5700	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-06-30	近三年	10.8700	4.3000	6.5700	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-06-30	近五年	15.6500	1.4300	14.2200	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-06-30	成立至今	29.0600	6.2800	22.7800	0.1000	0.1200	-0.0200
2021-06-30	成立至今	29.0600	6.2800	22.7800	0.1000	0.1200	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.3700	-0.2100	0.5800	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.4900	0.8100	0.6800	0.0500	0.0800	-0.0300
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2021-03-31	近三年	10.8500	5.6500	5.2000	0.0600	0.1200	-0.0600
2021-03-31	近五年	15.4200	0.2600	15.1600	0.0600	0.1200	-0.0600
2021-03-31	成立至今	27.8900	5.8000	22.0900	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.1100	1.0300	0.0800	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近三个月	1.1100	1.0300	0.0800	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近六个月	0.7400	-1.0000	1.7400	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	近六个月	0.7400	-1.0000	1.7400	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	近一年	2.1100	-0.1600	2.2700	0.0700	0.1500	-0.0800
2020-12-31	近一年	2.1100	-0.1600	2.2700	0.0700	0.1500	-0.0800
2020-12-31	近三年	12.0600	7.1600	4.9000	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	近三年	12.0600	7.1600	4.9000	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	近五年	16.0500	0.7400	15.3100	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-12-31	近五年	16.0500	0.7400	15.3100	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-12-31	成立至今	27.4200	6.0200	21.4000	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-12-31	成立至今	27.4200	6.0200	21.4000	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.3700	-2.0000	1.6300	0.0600	0.1400	-0.0800
2020-09-30	近六个月	-0.5600	-3.6700	3.1100	0.0800	0.1700	-0.0900
2020-09-30	近一年	2.0100	-0.3300	2.3400	0.0600	0.1500	-0.0900
2020-09-30	近三年	11.8400	4.5600	7.2800	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-09-30	近五年	17.0100	2.0800	14.9300	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-09-30	成立至今	26.0200	4.9400	21.0800	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.6400	-1.0300	0.3900	0.1100	0.1900	-0.0800
2020-06-30	近三个月	-0.1900	-1.7000	1.5100	0.1000	0.1900	-0.0900
2020-06-30	近三个月	-0.1900	-1.7000	1.5100	0.1000	0.1900	-0.0900
2020-06-30	近六个月	1.3600	0.8400	0.5200	0.0800	0.1800	-0.1000
2020-06-30	近六个月	1.3600	0.8400	0.5200	0.0800	0.1800	-0.1000
2020-06-30	近一年	3.4300	2.3300	1.1000	0.0600	0.1400	-0.0800
2020-06-30	近一年	3.4300	2.3300	1.1000	0.0600	0.1400	-0.0800
2020-06-30	近三年	13.3000	6.2500	7.0500	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近三年	13.3000	6.2500	7.0500	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近五年	19.5400	5.5300	14.0100	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	成立至今	26.4800	7.0900	19.3900	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	成立至今	26.4800	7.0900	19.3900	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.5500	2.5900	-1.0400	0.0400	0.1500	-0.1100
2019-12-31	近三个月	1.0100	0.8500	0.1600	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.0100	0.8500	0.1600	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-12-31	近六个月	2.0500	1.4700	0.5800	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-12-31	近一年	3.9200	1.1000	2.8200	0.0400	0.0900	-0.0500
2019-12-31	近三年	12.5200	2.7600	9.7600	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近五年	26.9400	5.4600	21.4800	0.0700	0.1100	-0.0400
2019-12-31	成立至今	24.8000	6.1900	18.6100	0.1000	0.1200	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.0300	0.6200	0.4100	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-06-30	近一个月	0.3700	0.4700	-0.1000	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.5500	-0.5300	1.0800	0.0500	0.1100	-0.0600
2019-06-30	近三个月	0.5500	-0.5300	1.0800	0.0500	0.1100	-0.0600
2019-06-30	近六个月	1.8300	-0.3700	2.2000	0.0500	0.1000	-0.0500
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2019-06-30	近三年	9.5700	-0.1200	9.6900	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-06-30	成立至今	22.2900	4.6500	17.6400	0.1100	0.1200	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.2700	0.1500	1.1200	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-12-31	近三个月	1.4400	2.9100	-1.4700	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-12-31	近三个月	1.4400	2.9100	-1.4700	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-12-31	近六个月	3.1600	3.0800	0.0800	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-12-31	近一年	5.6100	6.1700	-0.5600	0.0500	0.1100	-0.0600
2018-12-31	近三年	9.3600	-0.1800	9.5400	0.0700	0.1100	-0.0400
2018-12-31	近五年	29.1200	12.1200	17.0000	0.1000	0.1200	-0.0200
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2018-09-30	近三个月	1.6900	0.1700	1.5200	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.2700	0.8700	-0.6000	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	0.9000	1.7600	-0.8600	0.0400	0.1500	-0.1100
2018-06-30	近三个月	0.9000	1.7600	-0.8600	0.0400	0.1500	-0.1100
2018-06-30	近六个月	2.3700	2.9900	-0.6200	0.0400	0.1200	-0.0800
2018-06-30	近一年	4.2800	1.1000	3.1800	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三年	10.0200	0.4200	9.6000	0.0700	0.1100	-0.0400
2018-06-30	成立至今	16.4100	1.9000	14.5100	0.1200	0.1200	0.0000
2018-03-31	近三个月	1.4600	1.2100	0.2500	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.9200	-1.4200	2.3400	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.9200	-1.4200	2.3400	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-12-31	近六个月	1.8600	-1.8400	3.7000	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-12-31	近一年	2.5300	-4.2600	6.7900	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-12-31	近三年	15.6700	-1.7500	17.4200	0.0900	0.1100	-0.0200
2017-12-31	成立至今	13.7200	-1.0700	14.7900	0.1200	0.1200	0.0000
2017-09-30	近三个月	0.9300	-0.4200	1.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近一个月	0.7500	0.8800	-0.1300	0.0500	0.1000	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.4700	-1.0400	1.5100	0.0600	0.1100	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.4700	-1.0400	1.5100	0.0600	0.1100	-0.0500
2017-06-30	近六个月	0.6500	-2.4700	3.1200	0.0600	0.1000	-0.0400
2017-06-30	近一年	0.0300	-3.8000	3.8300	0.0900	0.1300	-0.0400
2017-06-30	近三年	16.8900	3.1900	13.7000	0.1200	0.1300	-0.0100
2017-06-30	成立至今	11.6300	0.7900	10.8400	0.1300	0.1300	0.0000
2017-03-31	近三个月	0.1900	-1.4500	1.6400	0.0700	0.1000	-0.0300
2016-12-31	近三个月	-2.2900	-2.5700	0.2800	0.1300	0.2000	-0.0700
2016-12-31	近三个月	-2.2900	-2.5700	0.2800	0.1300	0.2000	-0.0700
2016-12-31	近六个月	-0.6200	-1.3700	0.7500	0.1100	0.1500	-0.0400
2016-12-31	近一年	1.0100	-1.8000	2.8100	0.0900	0.1200	-0.0300
2016-12-31	近三年	19.2500	10.3000	8.9500	0.1300	0.1300	0.0000
2016-12-31	成立至今	10.9100	3.3400	7.5700	0.1300	0.1300	0.0000
2016-09-30	近三个月	1.7000	1.2300	0.4700	0.0600	0.0600	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.4500	0.4400	0.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
2016-06-30	近三个月	0.7200	-0.7100	1.4300	0.0600	0.0800	-0.0200
2016-06-30	近三个月	0.7200	-0.7100	1.4300	0.0600	0.0800	-0.0200
2016-06-30	近六个月	1.6400	-0.4400	2.0800	0.0600	0.0900	-0.0300
2016-06-30	近一年	5.4800	3.2500	2.2300	0.0700	0.1000	-0.0300
2016-06-30	近三年	11.6000	5.4300	6.1700	0.1400	0.1300	0.0100
2016-06-30	成立至今	11.6000	4.7700	6.8300	0.1400	0.1300	0.0100
2016-03-31	近三个月	0.9100	0.2700	0.6400	0.0600	0.1000	-0.0400
2015-12-31	近三个月	1.9500	2.3600	-0.4100	0.0700	0.1100	-0.0400
2015-12-31	近三个月	1.9500	2.3600	-0.4100	0.0700	0.1100	-0.0400
2015-12-31	近六个月	3.7800	3.7000	0.0800	0.0700	0.1000	-0.0300
2015-12-31	近一年	11.7000	4.5100	7.1900	0.1100	0.1100	0.0000
2015-12-31	成立至今	9.8000	5.2300	4.5700	0.1500	0.1300	0.0200
2015-09-30	近三个月	1.8000	1.3100	0.4900	0.0700	0.0800	-0.0100
2015-06-30	近一个月	0.0900	-0.0500	0.1400	0.0600	0.0800	-0.0200
2015-06-30	近三个月	4.0300	1.3500	2.6800	0.1200	0.1400	-0.0200
2015-06-30	近三个月	4.0300	1.3500	2.6800	0.1200	0.1400	-0.0200
2015-06-30	近六个月	7.6300	0.7700	6.8600	0.1400	0.1300	0.0100
2015-06-30	近一年	10.7900	3.8900	6.9000	0.1700	0.1500	0.0200
2015-06-30	成立至今	5.8000	1.4700	4.3300	0.1600	0.1400	0.0200
2015-03-31	近三个月	3.4600	-0.5700	4.0300	0.1600	0.1200	0.0400
2014-12-31	近三个月	1.1300	2.4400	-1.3100	0.2800	0.2200	0.0600
2014-12-31	近三个月	1.1300	2.4400	-1.3100	0.2800	0.2200	0.0600
2014-12-31	近六个月	2.9300	3.0900	-0.1600	0.2000	0.1700	0.0300
2014-12-31	近一年	5.7000	7.4800	-1.7800	0.1700	0.1500	0.0200
2014-12-31	成立至今	-1.7000	0.6900	-2.3900	0.1600	0.1400	0.0200
2014-09-30	近三个月	1.7800	0.6300	1.1500	0.0700	0.1100	-0.0400
2014-06-30	近一个月	0.4200	0.3200	0.1000	0.0700	0.1000	-0.0300
2014-06-30	近三个月	0.7400	2.6000	-1.8600	0.0900	0.1200	-0.0300
2014-06-30	近三个月	0.7400	2.6000	-1.8600	0.0900	0.1200	-0.0300
2014-06-30	近六个月	2.6900	4.2500	-1.5600	0.1400	0.1100	0.0300
2014-06-30	近一年	-4.5000	-1.7200	-2.7800	0.1500	0.1200	0.0300
2014-06-30	成立至今	-4.5000	-2.3300	-2.1700	0.1500	0.1300	0.0200
2014-03-31	近三个月	1.9400	1.6100	0.3300	0.1700	0.1100	0.0600
2013-12-31	近三个月	-5.0100	-3.1300	-1.8800	0.1700	0.1400	0.0300
2013-12-31	近三个月	-5.0100	-3.1300	-1.8800	0.1700	0.1400	0.0300
2013-12-31	近六个月	-7.0000	-5.7300	-1.2700	0.1500	0.1200	0.0300
2013-12-31	成立至今	-7.0000	-6.3100	-0.6900	0.1500	0.1300	0.0200
2013-09-30	近三个月	-2.1000	-2.6800	0.5800	0.1300	0.0900	0.0400

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