长信利鑫债券(LOF)C(163003)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 0.6310

0.0952%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.7100	0.9000	-0.1900	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	2.4400	2.6500	-0.2100	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.0700	6.1600	-3.0900	0.1900	0.0700	0.1200
2024-09-30	近三年	1.1300	14.7000	-13.5700	0.2800	0.0600	0.2200
2024-09-30	近五年	7.8300	24.2400	-16.4100	0.2500	0.0700	0.1800
2024-09-30	成立至今	21.1300	39.8000	-18.6700	0.2000	0.0700	0.1300
2024-06-30	近一个月	-0.2400	0.8700	-1.1100	0.1000	0.0300	0.0700
2024-06-30	近三个月	1.7200	1.7400	-0.0200	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.7200	1.7400	-0.0200	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.9500	3.7600	-0.8100	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.9500	3.7600	-0.8100	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一年	1.3700	5.9300	-4.5600	0.2200	0.0600	0.1600
2024-06-30	近一年	1.3700	5.9300	-4.5600	0.2200	0.0600	0.1600
2024-06-30	近三年	1.2700	15.5600	-14.2900	0.2800	0.0500	0.2300
2024-06-30	近三年	1.2700	15.5600	-14.2900	0.2800	0.0500	0.2300
2024-06-30	近五年	9.2700	24.8600	-15.5900	0.2500	0.0600	0.1900
2024-06-30	成立至今	20.2700	38.5600	-18.2900	0.2100	0.0700	0.1400
2024-06-30	成立至今	20.2700	38.5600	-18.2900	0.2100	0.0700	0.1400
2024-03-31	近三个月	1.2100	1.9900	-0.7800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	0.6100	3.4200	-2.8100	0.2500	0.0500	0.2000
2024-03-31	近一年	-0.7800	5.8600	-6.6400	0.2500	0.0500	0.2000
2024-03-31	近三年	-0.1200	14.9900	-15.1100	0.2800	0.0500	0.2300
2024-03-31	近五年	6.9500	23.5200	-16.5700	0.2600	0.0600	0.2000
2024-03-31	成立至今	18.2400	36.1900	-17.9500	0.2100	0.0700	0.1400
2023-12-31	近三个月	-0.5900	1.4000	-1.9900	0.3500	0.0400	0.3100
2023-12-31	近三个月	-0.5900	1.4000	-1.9900	0.3500	0.0400	0.3100
2023-12-31	近六个月	-1.5400	2.0900	-3.6300	0.3000	0.0400	0.2600
2023-12-31	近六个月	-1.5400	2.0900	-3.6300	0.3000	0.0400	0.2600
2023-12-31	近一年	-0.4100	4.7800	-5.1900	0.2800	0.0400	0.2400
2023-12-31	近一年	-0.4100	4.7800	-5.1900	0.2800	0.0400	0.2400
2023-12-31	近三年	-2.6400	13.7600	-16.4000	0.2900	0.0500	0.2400
2023-12-31	近三年	-2.6400	13.7600	-16.4000	0.2900	0.0500	0.2400
2023-12-31	近五年	7.8300	22.5200	-14.6900	0.2600	0.0600	0.2000
2023-12-31	近五年	7.8300	22.5200	-14.6900	0.2600	0.0600	0.2000
2023-12-31	成立至今	16.8200	33.5300	-16.7100	0.2100	0.0700	0.1400
2023-12-31	成立至今	16.8200	33.5300	-16.7100	0.2100	0.0700	0.1400
2023-09-30	近三个月	-0.9500	0.6800	-1.6300	0.2500	0.0400	0.2100
2023-09-30	近六个月	-1.3800	2.3600	-3.7400	0.2600	0.0400	0.2200
2023-09-30	近一年	-0.8700	3.3100	-4.1800	0.2700	0.0500	0.2200
2023-09-30	近三年	-0.0400	13.6000	-13.6400	0.2800	0.0500	0.2300
2023-09-30	近五年	10.2600	24.0500	-13.7900	0.2400	0.0600	0.1800
2023-09-30	成立至今	17.5200	31.6900	-14.1700	0.2000	0.0700	0.1300
2023-06-30	近一个月	0.5700	0.4200	0.1500	0.2600	0.0500	0.2100
2023-06-30	近三个月	-0.4400	1.6700	-2.1100	0.2700	0.0400	0.2300
2023-06-30	近三个月	-0.4400	1.6700	-2.1100	0.2700	0.0400	0.2300
2023-06-30	近六个月	1.1400	2.6400	-1.5000	0.2500	0.0400	0.2100
2023-06-30	近六个月	1.1400	2.6400	-1.5000	0.2500	0.0400	0.2100
2023-06-30	近一年	-0.8900	4.1200	-5.0100	0.2500	0.0500	0.2000
2023-06-30	近一年	-0.8900	4.1200	-5.0100	0.2500	0.0500	0.2000
2023-06-30	近三年	1.9900	12.1200	-10.1300	0.2800	0.0500	0.2300
2023-06-30	近三年	1.9900	12.1200	-10.1300	0.2800	0.0500	0.2300
2023-06-30	近五年	13.2300	25.0400	-11.8100	0.2400	0.0600	0.1800
2023-06-30	成立至今	18.6500	30.8100	-12.1600	0.2000	0.0700	0.1300
2023-06-30	成立至今	18.6500	30.8100	-12.1600	0.2000	0.0700	0.1300
2023-03-31	近三个月	1.5900	0.9500	0.6400	0.2300	0.0300	0.2000
2023-03-31	近六个月	0.5200	0.9200	-0.4000	0.2700	0.0600	0.2100
2023-03-31	近一年	1.2000	3.4900	-2.2900	0.2700	0.0500	0.2200
2023-03-31	近三年	1.3600	10.0300	-8.6700	0.2700	0.0600	0.2100
2023-03-31	近五年	14.3400	25.3900	-11.0500	0.2300	0.0700	0.1600
2023-03-31	成立至今	19.1700	28.6500	-9.4800	0.2000	0.0700	0.1300
2022-12-31	近三个月	-1.0500	-0.0200	-1.0300	0.3100	0.0800	0.2300
2022-12-31	近三个月	-1.0500	-0.0200	-1.0300	0.3100	0.0800	0.2300
2022-12-31	近六个月	-2.0100	1.4500	-3.4600	0.2600	0.0600	0.2000
2022-12-31	近六个月	-2.0100	1.4500	-3.4600	0.2600	0.0600	0.2000
2022-12-31	近一年	-5.7000	3.3100	-9.0100	0.3700	0.0600	0.3100
2022-12-31	近一年	-5.7000	3.3100	-9.0100	0.3700	0.0600	0.3100
2022-12-31	近三年	2.4300	11.8000	-9.3700	0.2800	0.0700	0.2100
2022-12-31	近三年	2.4300	11.8000	-9.3700	0.2800	0.0700	0.2100
2022-12-31	近五年	14.0700	26.5500	-12.4800	0.2300	0.0700	0.1600
2022-12-31	近五年	14.0700	26.5500	-12.4800	0.2300	0.0700	0.1600
2022-12-31	成立至今	17.3100	27.4400	-10.1300	0.2000	0.0700	0.1300
2022-12-31	成立至今	17.3100	27.4400	-10.1300	0.2000	0.0700	0.1300
2022-09-30	近三个月	-0.9700	1.4700	-2.4400	0.1900	0.0500	0.1400
2022-09-30	近六个月	0.6700	2.5400	-1.8700	0.2600	0.0400	0.2200
2022-09-30	近一年	-1.0200	4.5900	-5.6100	0.3700	0.0500	0.3200
2022-09-30	近三年	5.5300	13.2900	-7.7600	0.2700	0.0700	0.2000
2022-09-30	近五年	15.3300	26.0300	-10.7000	0.2200	0.0700	0.1500
2022-09-30	成立至今	18.5500	27.4700	-8.9200	0.1900	0.0700	0.1200
2022-06-30	近一个月	1.2100	-0.0100	1.2200	0.2100	0.0200	0.1900
2022-06-30	近三个月	1.6600	1.0500	0.6100	0.3200	0.0400	0.2800
2022-06-30	近三个月	1.6600	1.0500	0.6100	0.3200	0.0400	0.2800
2022-06-30	近六个月	-3.7700	1.8300	-5.6000	0.4600	0.0500	0.4100
2022-06-30	近六个月	-3.7700	1.8300	-5.6000	0.4600	0.0500	0.4100
2022-06-30	近一年	0.8000	4.7800	-3.9800	0.3600	0.0500	0.3100
2022-06-30	近一年	0.8000	4.7800	-3.9800	0.3600	0.0500	0.3100
2022-06-30	近三年	8.7600	13.2000	-4.4400	0.2600	0.0700	0.1900
2022-06-30	近三年	8.7600	13.2000	-4.4400	0.2600	0.0700	0.1900
2022-06-30	近五年	17.3900	25.1900	-7.8000	0.2100	0.0600	0.1500
2022-06-30	成立至今	19.7100	25.6200	-5.9100	0.1900	0.0700	0.1200
2022-06-30	成立至今	19.7100	25.6200	-5.9100	0.1900	0.0700	0.1200
2022-03-31	近三个月	-5.3400	0.7700	-6.1100	0.5700	0.0600	0.5100
2022-03-31	近六个月	-1.6800	2.0000	-3.6800	0.4500	0.0600	0.3900
2022-03-31	近一年	-0.5300	4.9600	-5.4900	0.3200	0.0500	0.2700
2022-03-31	近三年	6.5200	12.7500	-6.2300	0.2500	0.0700	0.1800
2022-03-31	近五年	15.9000	24.1600	-8.2600	0.2000	0.0700	0.1300
2022-03-31	成立至今	17.7500	24.3200	-6.5700	0.1900	0.0700	0.1200
2021-12-31	近三个月	3.8700	1.2200	2.6500	0.2900	0.0500	0.2400
2021-12-31	近三个月	3.8700	1.2200	2.6500	0.2900	0.0500	0.2400
2021-12-31	近六个月	4.7500	2.8900	1.8600	0.2200	0.0500	0.1700
2021-12-31	近六个月	4.7500	2.8900	1.8600	0.2200	0.0500	0.1700
2021-12-31	近一年	3.6800	5.0900	-1.4100	0.1800	0.0500	0.1300
2021-12-31	近一年	3.6800	5.0900	-1.4100	0.1800	0.0500	0.1300
2021-12-31	近三年	14.8300	13.1900	1.6400	0.2000	0.0700	0.1300
2021-12-31	近三年	14.8300	13.1900	1.6400	0.2000	0.0700	0.1300
2021-12-31	近五年	23.1300	22.8000	0.3300	0.1600	0.0700	0.0900
2021-12-31	近五年	23.1300	22.8000	0.3300	0.1600	0.0700	0.0900
2021-12-31	成立至今	24.4000	23.3700	1.0300	0.1500	0.0700	0.0800
2021-12-31	成立至今	24.4000	23.3700	1.0300	0.1500	0.0700	0.0800
2021-09-30	近三个月	0.8500	1.6500	-0.8000	0.1400	0.0600	0.0800
2021-09-30	近六个月	1.1700	2.9000	-1.7300	0.1000	0.0500	0.0500
2021-09-30	近一年	1.8700	5.1300	-3.2600	0.1500	0.0500	0.1000
2021-09-30	近三年	12.3700	14.8100	-2.4400	0.1800	0.0700	0.1100
2021-09-30	近五年	17.2700	19.5300	-2.2600	0.1400	0.0700	0.0700
2021-09-30	成立至今	19.7700	21.8800	-2.1100	0.1400	0.0700	0.0700
2021-06-30	近一个月	0.1100	0.2000	-0.0900	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.3200	1.2300	-0.9100	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.3200	1.2300	-0.9100	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近六个月	-1.0200	2.1400	-3.1600	0.1200	0.0400	0.0800
2021-06-30	近六个月	-1.0200	2.1400	-3.1600	0.1200	0.0400	0.0800
2021-06-30	近一年	2.1000	2.7700	-0.6700	0.2100	0.0600	0.1500
2021-06-30	近一年	2.1000	2.7700	-0.6700	0.2100	0.0600	0.1500
2021-06-30	近三年	13.3400	14.6200	-1.2800	0.1800	0.0700	0.1100
2021-06-30	近三年	13.3400	14.6200	-1.2800	0.1800	0.0700	0.1100
2021-06-30	近五年	18.6000	19.6700	-1.0700	0.1400	0.0700	0.0700
2021-06-30	成立至今	18.7600	19.9000	-1.1400	0.1400	0.0700	0.0700
2021-06-30	成立至今	18.7600	19.9000	-1.1400	0.1400	0.0700	0.0700
2021-03-31	近三个月	-1.3400	0.9000	-2.2400	0.1700	0.0400	0.1300
2021-03-31	近六个月	0.6900	2.1700	-1.4800	0.2000	0.0400	0.1600
2021-03-31	近一年	0.6900	1.3000	-0.6100	0.2300	0.0800	0.1500
2021-03-31	近三年	13.5900	15.4300	-1.8400	0.1800	0.0700	0.1100
2021-03-31	成立至今	18.3800	18.4400	-0.0600	0.1400	0.0800	0.0600
2020-12-31	近三个月	2.0600	1.2600	0.8000	0.2200	0.0500	0.1700
2020-12-31	近三个月	2.0600	1.2600	0.8000	0.2200	0.0500	0.1700
2020-12-31	近六个月	3.1500	0.6200	2.5300	0.2700	0.0700	0.2000
2020-12-31	近六个月	3.1500	0.6200	2.5300	0.2700	0.0700	0.2000
2020-12-31	近一年	4.7700	2.9800	1.7900	0.2600	0.0900	0.1700
2020-12-31	近一年	4.7700	2.9800	1.7900	0.2600	0.0900	0.1700
2020-12-31	近三年	16.6800	16.5600	0.1200	0.1700	0.0700	0.1000
2020-12-31	近三年	16.6800	16.5600	0.1200	0.1700	0.0700	0.1000
2020-12-31	成立至今	19.9900	17.3900	2.6000	0.1400	0.0800	0.0600
2020-12-31	成立至今	19.9900	17.3900	2.6000	0.1400	0.0800	0.0600
2020-09-30	近三个月	1.0700	-0.6300	1.7000	0.3100	0.0800	0.2300
2020-09-30	近六个月	0.0000	-0.8500	0.8500	0.2500	0.1000	0.1500
2020-09-30	近一年	4.6600	3.0300	1.6300	0.2400	0.0900	0.1500
2020-09-30	近三年	14.3800	14.6200	-0.2400	0.1600	0.0700	0.0900
2020-09-30	成立至今	17.5700	15.9300	1.6400	0.1400	0.0800	0.0600
2020-06-30	近一个月	-0.3100	-0.6800	0.3700	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-1.0600	-0.2200	-0.8400	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三个月	-1.0600	-0.2200	-0.8400	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.5700	2.3500	-0.7800	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.5700	2.3500	-0.7800	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近一年	5.6900	5.1300	0.5600	0.1900	0.0900	0.1000
2020-06-30	近一年	5.6900	5.1300	0.5600	0.1900	0.0900	0.1000
2020-06-30	近三年	14.0700	16.2600	-2.1900	0.1300	0.0700	0.0600
2020-06-30	近三年	14.0700	16.2600	-2.1900	0.1300	0.0700	0.0600
2020-06-30	成立至今	16.3200	16.6600	-0.3400	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	成立至今	16.3200	16.6600	-0.3400	0.1100	0.0800	0.0300
2020-03-31	近三个月	2.6600	2.5800	0.0800	0.3100	0.1100	0.2000
2019-12-31	近三个月	1.9500	1.3000	0.6500	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近三个月	1.9500	1.3000	0.6500	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近六个月	4.0500	2.7200	1.3300	0.1100	0.0400	0.0700
2019-12-31	近一年	5.7100	4.5900	1.1200	0.1200	0.0500	0.0700
2019-12-31	近三年	13.3600	13.4600	-0.1000	0.0800	0.0600	0.0200
2019-12-31	成立至今	14.5300	13.9900	0.5400	0.0800	0.0700	0.0100
2019-09-30	近三个月	2.0600	1.4000	0.6600	0.1300	0.0400	0.0900
2019-06-30	近一个月	0.6500	0.5300	0.1200	0.1600	0.0300	0.1300
2019-06-30	近三个月	-0.4400	0.6500	-1.0900	0.1500	0.0600	0.0900
2019-06-30	近三个月	-0.4400	0.6500	-1.0900	0.1500	0.0600	0.0900
2019-06-30	近六个月	1.6000	1.8200	-0.2200	0.1300	0.0600	0.0700
2019-06-30	近一年	5.0500	6.0800	-1.0300	0.1100	0.0600	0.0500
2019-06-30	近三年	9.9100	10.7600	-0.8500	0.0800	0.0800	0.0000
2019-06-30	成立至今	10.0700	10.9700	-0.9000	0.0800	0.0700	0.0100
2019-03-31	近三个月	2.0400	1.1600	0.8800	0.1000	0.0500	0.0500
2018-12-31	近三个月	1.6400	2.6700	-1.0300	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	1.6400	2.6700	-1.0300	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近六个月	3.4000	4.1900	-0.7900	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	近一年	5.3500	8.2200	-2.8700	0.0700	0.0700	0.0000
2018-12-31	成立至今	8.3400	8.9900	-0.6500	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-09-30	近三个月	1.7300	1.4800	0.2500	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.0300	0.6200	-0.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	0.5400	1.9500	-1.4100	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.5400	1.9500	-1.4100	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近六个月	1.8900	3.8700	-1.9800	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-06-30	近一年	2.7500	4.2500	-1.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	成立至今	4.7800	4.6100	0.1700	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.3400	1.8800	-0.5400	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	0.0500	-0.4300	0.4800	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.0500	-0.4300	0.4800	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近六个月	0.8500	0.3600	0.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近一年	1.7900	0.2400	1.5500	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	成立至今	2.8400	0.7100	2.1300	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-09-30	近三个月	0.8000	0.7900	0.0100	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.9700	1.2400	-0.2700	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.3700	0.2200	0.1500	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.3700	0.2200	0.1500	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	近六个月	0.9300	-0.1200	1.0500	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	近一年	1.8300	0.1500	1.6800	0.0600	0.1000	-0.0400
2017-06-30	成立至今	1.9700	0.3500	1.6200	0.0600	0.1000	-0.0400
2017-03-31	近三个月	0.5600	-0.3400	0.9000	0.0400	0.0700	-0.0300
2016-12-31	近三个月	-1.0800	-1.4900	0.4100	0.1000	0.1500	-0.0500
2016-12-31	近三个月	-1.0800	-1.4900	0.4100	0.1000	0.1500	-0.0500
2016-12-31	近六个月	0.8900	0.2700	0.6200	0.0700	0.1100	-0.0400
2016-12-31	成立至今	1.0300	0.4600	0.5700	0.0700	0.1100	-0.0400
2016-09-30	近三个月	1.9900	1.7700	0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2016-06-30	近三个月	0.1400	0.1900	-0.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
2016-06-30	成立至今	0.1400	0.1900	-0.0500	0.0300	0.0600	-0.0300