长信利众债券(LOF)C(163005)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-10 0.9777

0.2153%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.0500	0.2600	-0.3100	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.3900	1.3200	0.0700	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	2.8600	3.5300	-0.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	9.5200	5.9700	3.5500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近五年	24.3000	8.1400	16.1600	0.1800	0.0600	0.1200
2024-09-30	成立至今	40.0100	8.5100	31.5000	0.1500	0.0700	0.0800
2024-06-30	近一个月	0.2500	0.6500	-0.4000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4400	1.0600	0.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4400	1.0600	0.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.2500	2.4200	-0.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.2500	2.4200	-0.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.6200	3.2700	0.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	12.3100	6.5800	5.7300	0.0900	0.0500	0.0400
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2024-06-30	近五年	27.0300	8.3500	18.6800	0.1800	0.0600	0.1200
2024-06-30	成立至今	40.0800	8.2400	31.8400	0.1500	0.0700	0.0800
2024-06-30	成立至今	40.0800	8.2400	31.8400	0.1500	0.0700	0.0800
2024-03-31	近三个月	0.8000	1.3500	-0.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.4500	2.1800	-0.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.1500	3.1500	0.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	14.4600	5.9400	8.5200	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	近五年	25.0200	6.9600	18.0600	0.1800	0.0600	0.1200
2024-03-31	成立至今	38.0900	7.1000	30.9900	0.1500	0.0700	0.0800
2023-12-31	近三个月	0.6500	0.8200	-0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.3400	0.8300	0.5100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.2200	2.0600	2.1600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	14.8200	4.7400	10.0800	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-12-31	近五年	26.6400	6.0400	20.6000	0.1800	0.0600	0.1200
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2023-12-31	成立至今	37.0000	5.6800	31.3200	0.1500	0.0700	0.0800
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2023-09-30	近三个月	0.6900	0.0100	0.6800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6700	0.9500	0.7200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.3400	0.6200	1.7200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	14.9200	4.5400	10.3800	0.0900	0.0500	0.0400
2023-09-30	近五年	29.0100	7.2700	21.7400	0.1800	0.0600	0.1200
2023-09-30	成立至今	36.1100	4.8200	31.2900	0.1500	0.0700	0.0800
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.1800	0.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9800	0.9400	0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.8400	1.2200	1.6200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.5100	1.3500	1.1600	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	14.1100	2.9900	11.1200	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-06-30	近五年	29.7600	7.8700	21.8900	0.1800	0.0600	0.1200
2023-06-30	成立至今	35.1800	4.8100	30.3700	0.1600	0.0700	0.0900
2023-06-30	成立至今	35.1800	4.8100	30.3700	0.1600	0.0700	0.0900
2023-03-31	近三个月	1.8500	0.2800	1.5700	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.6600	-0.3200	0.9800	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	3.4600	0.7000	2.7600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	13.0800	0.9800	12.1000	0.1100	0.0600	0.0500
2023-03-31	近五年	28.4400	7.9500	20.4900	0.1800	0.0600	0.1200
2023-03-31	成立至今	33.8800	3.8300	30.0500	0.1600	0.0700	0.0900
2022-12-31	近三个月	-1.1700	-0.6000	-0.5700	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.1700	-0.6000	-0.5700	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近六个月	-0.3200	0.1200	-0.4400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.3200	0.1200	-0.4400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	0.6000	0.5100	0.0900	0.1100	0.0600	0.0500
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2022-12-31	近三年	11.5900	2.5500	9.0400	0.2100	0.0700	0.1400
2022-12-31	近三年	11.5900	2.5500	9.0400	0.2100	0.0700	0.1400
2022-12-31	近五年	26.9300	8.8700	18.0600	0.1800	0.0700	0.1100
2022-12-31	近五年	26.9300	8.8700	18.0600	0.1800	0.0700	0.1100
2022-12-31	成立至今	31.4500	3.5400	27.9100	0.1600	0.0700	0.0900
2022-12-31	成立至今	31.4500	3.5400	27.9100	0.1600	0.0700	0.0900
2022-09-30	近三个月	0.8600	0.7300	0.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.7800	1.0300	1.7500	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	4.0500	1.7300	2.3200	0.1100	0.0500	0.0600
2022-09-30	近三年	18.0900	3.8100	14.2800	0.2200	0.0700	0.1500
2022-09-30	近五年	27.8400	8.2700	19.5700	0.1800	0.0600	0.1200
2022-09-30	成立至今	33.0100	4.1700	28.8400	0.1600	0.0700	0.0900
2022-06-30	近一个月	0.5300	-0.2400	0.7700	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.9100	0.2900	1.6200	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.9100	0.2900	1.6200	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	0.9200	0.3800	0.5400	0.1400	0.0500	0.0900
2022-06-30	近六个月	0.9200	0.3800	0.5400	0.1400	0.0500	0.0900
2022-06-30	近一年	5.7300	1.8300	3.9000	0.1300	0.0500	0.0800
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2022-06-30	近三年	19.5800	3.5300	16.0500	0.2300	0.0600	0.1700
2022-06-30	近三年	19.5800	3.5300	16.0500	0.2300	0.0600	0.1700
2022-06-30	近五年	27.9500	7.3200	20.6300	0.1800	0.0600	0.1200
2022-06-30	成立至今	31.8700	3.4100	28.4600	0.1700	0.0700	0.1000
2022-06-30	成立至今	31.8700	3.4100	28.4600	0.1700	0.0700	0.1000
2022-03-31	近三个月	-0.9700	0.0900	-1.0600	0.1900	0.0600	0.1300
2022-03-31	近六个月	1.2300	0.6900	0.5400	0.1400	0.0600	0.0800
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2022-03-31	近三年	17.1600	2.9800	14.1800	0.2300	0.0700	0.1600
2022-03-31	近五年	26.1400	6.0700	20.0700	0.1800	0.0700	0.1100
2022-03-31	成立至今	29.4000	3.1100	26.2900	0.1800	0.0700	0.1100
2021-12-31	近三个月	2.2200	0.6000	1.6200	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近三个月	2.2200	0.6000	1.6200	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近六个月	4.7600	1.4400	3.3200	0.1100	0.0500	0.0600
2021-12-31	近六个月	4.7600	1.4400	3.3200	0.1100	0.0500	0.0600
2021-12-31	近一年	9.5100	2.1000	7.4100	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	近一年	9.5100	2.1000	7.4100	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	近三年	20.7900	3.3700	17.4200	0.2200	0.0700	0.1500
2021-12-31	近三年	20.7900	3.3700	17.4200	0.2200	0.0700	0.1500
2021-12-31	近五年	28.0300	4.6500	23.3800	0.1800	0.0700	0.1100
2021-12-31	近五年	28.0300	4.6500	23.3800	0.1800	0.0700	0.1100
2021-12-31	成立至今	30.6700	3.0200	27.6500	0.1700	0.0800	0.0900
2021-12-31	成立至今	30.6700	3.0200	27.6500	0.1700	0.0800	0.0900
2021-09-30	近三个月	2.4900	0.8300	1.6600	0.1300	0.0600	0.0700
2021-09-30	近六个月	5.9600	1.2800	4.6800	0.1000	0.0500	0.0500
2021-09-30	近一年	7.9300	2.1300	5.8000	0.0900	0.0400	0.0500
2021-09-30	近三年	21.1600	4.8000	16.3600	0.2200	0.0700	0.1500
2021-09-30	近五年	23.0500	1.6200	21.4300	0.1800	0.0700	0.1100
2021-09-30	成立至今	27.8300	2.4000	25.4300	0.1700	0.0700	0.1000
2021-06-30	近一个月	0.5500	-0.0400	0.5900	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近三个月	3.3800	0.4500	2.9300	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近三个月	3.3800	0.4500	2.9300	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近六个月	4.5300	0.6500	3.8800	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	近六个月	4.5300	0.6500	3.8800	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	近一年	5.2800	-0.2000	5.4800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一年	5.2800	-0.2000	5.4800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近三年	19.7200	4.5300	15.1900	0.2200	0.0700	0.1500
2021-06-30	近三年	19.7200	4.5300	15.1900	0.2200	0.0700	0.1500
2021-06-30	近五年	23.2000	1.7000	21.5000	0.1800	0.0700	0.1100
2021-06-30	成立至今	24.7300	1.5600	23.1700	0.1700	0.0800	0.0900
2021-06-30	成立至今	24.7300	1.5600	23.1700	0.1700	0.0800	0.0900
2021-03-31	近三个月	1.1100	0.2000	0.9100	0.0800	0.0400	0.0400
2021-03-31	近六个月	1.8600	0.8400	1.0200	0.0700	0.0400	0.0300
2021-03-31	近一年	1.9000	-1.6800	3.5800	0.1300	0.0800	0.0500
2021-03-31	近三年	15.7500	5.1100	10.6400	0.2200	0.0700	0.1500
2021-03-31	近五年	19.0600	0.7200	18.3400	0.1800	0.0700	0.1100
2021-03-31	成立至今	20.6400	1.1000	19.5400	0.1800	0.0700	0.1100
2020-12-31	近三个月	0.7400	0.6400	0.1000	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7400	0.6400	0.1000	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7200	-0.8500	1.5700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.7200	-0.8500	1.5700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	1.2900	-0.0600	1.3500	0.3300	0.0900	0.2400
2020-12-31	近一年	1.2900	-0.0600	1.3500	0.3300	0.0900	0.2400
2020-12-31	近三年	15.2100	6.0900	9.1200	0.2200	0.0700	0.1500
2020-12-31	近三年	15.2100	6.0900	9.1200	0.2200	0.0700	0.1500
2020-12-31	成立至今	19.3200	0.9000	18.4200	0.1800	0.0800	0.1000
2020-12-31	成立至今	19.3200	0.9000	18.4200	0.1800	0.0800	0.1000
2020-09-30	近三个月	-0.0200	-1.4800	1.4600	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	近六个月	0.0400	-2.5000	2.5400	0.1700	0.1000	0.0700
2020-09-30	近一年	5.1600	-0.0900	5.2500	0.3600	0.0900	0.2700
2020-09-30	近三年	13.8400	4.2100	9.6300	0.2200	0.0700	0.1500
2020-09-30	成立至今	18.4400	0.2600	18.1800	0.1800	0.0800	0.1000
2020-06-30	近一个月	-0.2600	-0.9400	0.6800	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.0600	-1.0400	1.1000	0.2400	0.1200	0.1200
2020-06-30	近三个月	0.0600	-1.0400	1.1000	0.2400	0.1200	0.1200
2020-06-30	近六个月	0.5600	0.7900	-0.2300	0.4800	0.1100	0.3700
2020-06-30	近六个月	0.5600	0.7900	-0.2300	0.4800	0.1100	0.3700
2020-06-30	近一年	7.4300	1.8700	5.5600	0.3700	0.0800	0.2900
2020-06-30	近一年	7.4300	1.8700	5.5600	0.3700	0.0800	0.2900
2020-06-30	近三年	14.9400	5.6100	9.3300	0.2200	0.0700	0.1500
2020-06-30	近三年	14.9400	5.6100	9.3300	0.2200	0.0700	0.1500
2020-06-30	成立至今	18.4700	1.7600	16.7100	0.1900	0.0800	0.1100
2020-06-30	成立至今	18.4700	1.7600	16.7100	0.1900	0.0800	0.1100
2020-03-31	近三个月	0.5000	1.8500	-1.3500	0.6400	0.1000	0.5400
2019-12-31	近三个月	4.5900	0.6100	3.9800	0.2500	0.0400	0.2100
2019-12-31	近三个月	4.5900	0.6100	3.9800	0.2500	0.0400	0.2100
2019-12-31	近六个月	6.8200	1.0700	5.7500	0.2100	0.0400	0.1700
2019-12-31	近一年	8.8900	1.3100	7.5800	0.1800	0.0500	0.1300
2019-12-31	近三年	15.4200	2.5700	12.8500	0.1100	0.0600	0.0500
2019-12-31	成立至今	17.8000	0.9600	16.8400	0.1100	0.0800	0.0300
2019-09-30	近三个月	2.1400	0.4600	1.6800	0.1700	0.0400	0.1300
2019-06-30	近一个月	0.6400	0.2800	0.3600	0.2200	0.0300	0.1900
2019-06-30	近三个月	-0.1600	-0.2400	0.0800	0.1500	0.0600	0.0900
2019-06-30	近三个月	-0.1600	-0.2400	0.0800	0.1500	0.0600	0.0900
2019-06-30	近六个月	1.9400	0.2400	1.7000	0.1200	0.0600	0.0600
2019-06-30	近一年	5.8500	2.8200	3.0300	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	近三年	8.9200	0.0300	8.8900	0.0800	0.0800	0.0000
2019-06-30	成立至今	10.2800	-0.1100	10.3900	0.0800	0.0700	0.0100
2019-03-31	近三个月	2.1000	0.4700	1.6300	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	2.5300	1.9900	0.5400	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.5300	1.9900	0.5400	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	3.8400	2.5700	1.2700	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近一年	4.4600	4.7900	-0.3300	0.0700	0.0700	0.0000
2018-12-31	成立至今	8.1800	-0.3400	8.5200	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.2800	0.5700	0.7100	0.0700	0.0700	0.0000
2018-06-30	近一个月	-0.5400	0.3400	-0.8800	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	-0.0500	1.0100	-1.0600	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近三个月	-0.0500	1.0100	-1.0600	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近六个月	0.5900	2.1600	-1.5700	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-06-30	近一年	1.0800	0.8300	0.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	成立至今	4.1800	-2.8400	7.0200	0.0700	0.0900	-0.0200
2018-03-31	近三个月	0.6400	1.1300	-0.4900	0.0600	0.0400	0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.4600	-1.1500	0.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.4600	-1.1500	0.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近六个月	0.4900	-1.3000	1.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近一年	1.4700	-3.3800	4.8500	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	成立至今	3.5600	-4.8900	9.4100	0.0800	0.0800	-0.0100
2017-09-30	近三个月	0.9500	-0.1500	1.1000	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	2.0100	0.9000	1.1100	0.0800	0.0600	0.0200
2017-06-30	近三个月	0.4600	-0.8800	1.3400	0.1000	0.0800	0.0200
2017-06-30	近三个月	0.4600	-0.8800	1.3400	0.1000	0.0800	0.0200
2017-06-30	近六个月	0.9800	-2.1100	3.0900	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	近一年	1.8000	-3.5000	5.3000	0.0900	0.1000	-0.0100
2017-06-30	成立至今	3.0600	-4.6100	7.6700	0.0900	0.1000	-0.0100
2017-03-31	近三个月	0.5200	-1.2400	1.7600	0.0500	0.0700	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-1.7600	-2.3200	0.5600	0.1200	0.1500	-0.0300
2016-12-31	近三个月	-1.7600	-2.3200	0.5600	0.1200	0.1500	-0.0300
2016-12-31	近六个月	0.8100	-1.4300	2.2400	0.1000	0.1100	-0.0100
2016-12-31	成立至今	2.0600	-1.5700	3.6300	0.0900	0.1100	-0.0200
2016-09-30	近三个月	2.6200	0.9100	1.7100	0.0500	0.0500	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.5500	0.3600	0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2016-06-30	近三个月	-0.0900	-0.5200	0.4300	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近三个月	-0.0900	-0.5200	0.4300	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	成立至今	1.2400	-0.1400	1.3800	0.0800	0.0600	0.0200
2016-03-31	近三个月	1.3300	0.3800	0.9500	0.0800	0.0500	0.0300