长信利鑫债券(LOF)A(163008)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-04-15 0.6553

-0.0153%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.2300	2.7900	-0.5600	0.1400	0.0900	0.0500
2024-12-31	近三个月	2.2300	2.7900	-0.5600	0.1400	0.0900	0.0500
2024-12-31	近六个月	3.0300	3.7100	-0.6800	0.1100	0.1000	0.0100
2024-12-31	近六个月	3.0300	3.7100	-0.6800	0.1100	0.1000	0.0100
2024-12-31	近一年	6.2200	7.6100	-1.3900	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近一年	6.2200	7.6100	-1.3900	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近三年	0.4000	16.4800	-16.0800	0.2700	0.0600	0.2100
2024-12-31	近三年	0.4000	16.4800	-16.0800	0.2700	0.0600	0.2100
2024-12-31	近五年	9.8200	26.0600	-16.2400	0.2500	0.0700	0.1800
2024-12-31	近五年	9.8200	26.0600	-16.2400	0.2500	0.0700	0.1800
2024-12-31	成立至今	26.1400	43.2600	-17.1200	0.2100	0.0700	0.1400
2024-12-31	成立至今	26.1400	43.2600	-17.1200	0.2100	0.0700	0.1400
2024-09-30	近三个月	0.7800	0.9000	-0.1200	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	2.6000	2.6500	-0.0500	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.3400	6.1600	-2.8200	0.1900	0.0700	0.1200
2024-09-30	近三年	2.1000	14.7000	-12.6000	0.2800	0.0600	0.2200
2024-09-30	近五年	9.6000	24.2400	-14.6400	0.2500	0.0700	0.1800
2024-09-30	成立至今	23.3900	39.3800	-15.9900	0.2100	0.0600	0.1500
2024-06-30	近一个月	-0.2200	0.8700	-1.0900	0.1000	0.0300	0.0700
2024-06-30	近三个月	1.8000	1.7400	0.0600	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.8000	1.7400	0.0600	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	3.0900	3.7600	-0.6700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.0900	3.7600	-0.6700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一年	1.6400	5.9300	-4.2900	0.2200	0.0600	0.1600
2024-06-30	近一年	1.6400	5.9300	-4.2900	0.2200	0.0600	0.1600
2024-06-30	近三年	2.2700	15.5600	-13.2900	0.2800	0.0500	0.2300
2024-06-30	近三年	2.2700	15.5600	-13.2900	0.2800	0.0500	0.2300
2024-06-30	近五年	11.0900	24.8600	-13.7700	0.2500	0.0600	0.1900
2024-06-30	成立至今	22.4300	38.1400	-15.7100	0.2100	0.0600	0.1500
2024-06-30	成立至今	22.4300	38.1400	-15.7100	0.2100	0.0600	0.1500
2024-03-31	近三个月	1.2700	1.9900	-0.7200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	0.7200	3.4200	-2.7000	0.2500	0.0500	0.2000
2024-03-31	近一年	-0.5000	5.8600	-6.3600	0.2500	0.0500	0.2000
2024-03-31	近三年	0.8500	14.9900	-14.1400	0.2800	0.0500	0.2300
2024-03-31	近五年	8.7300	23.5200	-14.7900	0.2500	0.0600	0.1900
2024-03-31	成立至今	20.2600	35.7800	-15.5200	0.2100	0.0600	0.1500
2023-12-31	近三个月	-0.5400	1.4000	-1.9400	0.3500	0.0400	0.3100
2023-12-31	近三个月	-0.5400	1.4000	-1.9400	0.3500	0.0400	0.3100
2023-12-31	近六个月	-1.4100	2.0900	-3.5000	0.3000	0.0400	0.2600
2023-12-31	近六个月	-1.4100	2.0900	-3.5000	0.3000	0.0400	0.2600
2023-12-31	近一年	-0.1000	4.7800	-4.8800	0.2800	0.0400	0.2400
2023-12-31	近一年	-0.1000	4.7800	-4.8800	0.2800	0.0400	0.2400
2023-12-31	近三年	-1.6600	13.7600	-15.4200	0.2900	0.0500	0.2400
2023-12-31	近三年	-1.6600	13.7600	-15.4200	0.2900	0.0500	0.2400
2023-12-31	近五年	9.6500	22.5200	-12.8700	0.2600	0.0600	0.2000
2023-12-31	近五年	9.6500	22.5200	-12.8700	0.2600	0.0600	0.2000
2023-12-31	成立至今	18.7600	33.1300	-14.3700	0.2200	0.0600	0.1600
2023-12-31	成立至今	18.7600	33.1300	-14.3700	0.2200	0.0600	0.1600
2023-09-30	近三个月	-0.8800	0.6800	-1.5600	0.2500	0.0400	0.2100
2023-09-30	近六个月	-1.2100	2.3600	-3.5700	0.2600	0.0400	0.2200
2023-09-30	近一年	-0.5400	3.3100	-3.8500	0.2700	0.0500	0.2200
2023-09-30	近三年	0.9900	13.6000	-12.6100	0.2800	0.0500	0.2300
2023-09-30	近五年	12.1500	24.0500	-11.9000	0.2400	0.0600	0.1800
2023-09-30	成立至今	19.4000	31.2900	-11.8900	0.2100	0.0600	0.1500
2023-06-30	近一个月	0.6000	0.4200	0.1800	0.2600	0.0500	0.2100
2023-06-30	近三个月	-0.3400	1.6700	-2.0100	0.2700	0.0400	0.2300
2023-06-30	近三个月	-0.3400	1.6700	-2.0100	0.2700	0.0400	0.2300
2023-06-30	近六个月	1.3300	2.6400	-1.3100	0.2500	0.0400	0.2100
2023-06-30	近六个月	1.3300	2.6400	-1.3100	0.2500	0.0400	0.2100
2023-06-30	近一年	-0.5500	4.1200	-4.6700	0.2500	0.0500	0.2000
2023-06-30	近一年	-0.5500	4.1200	-4.6700	0.2500	0.0500	0.2000
2023-06-30	近三年	3.0700	12.1200	-9.0500	0.2800	0.0500	0.2300
2023-06-30	近三年	3.0700	12.1200	-9.0500	0.2800	0.0500	0.2300
2023-06-30	近五年	15.2000	25.0400	-9.8400	0.2400	0.0600	0.1800
2023-06-30	成立至今	20.4600	30.4100	-9.9500	0.2100	0.0600	0.1500
2023-06-30	成立至今	20.4600	30.4100	-9.9500	0.2100	0.0600	0.1500
2023-03-31	近三个月	1.6800	0.9500	0.7300	0.2300	0.0300	0.2000
2023-03-31	近六个月	0.6800	0.9200	-0.2400	0.2700	0.0600	0.2100
2023-03-31	近一年	1.5400	3.4900	-1.9500	0.2700	0.0500	0.2200
2023-03-31	近三年	2.4200	10.0300	-7.6100	0.2700	0.0600	0.2100
2023-03-31	近五年	16.3100	25.3900	-9.0800	0.2300	0.0700	0.1600
2023-03-31	成立至今	20.8700	28.2600	-7.3900	0.2100	0.0600	0.1500
2022-12-31	近三个月	-0.9800	-0.0200	-0.9600	0.3100	0.0800	0.2300
2022-12-31	近三个月	-0.9800	-0.0200	-0.9600	0.3100	0.0800	0.2300
2022-12-31	近六个月	-1.8500	1.4500	-3.3000	0.2600	0.0600	0.2000
2022-12-31	近六个月	-1.8500	1.4500	-3.3000	0.2600	0.0600	0.2000
2022-12-31	近一年	-5.3800	3.3100	-8.6900	0.3700	0.0600	0.3100
2022-12-31	近一年	-5.3800	3.3100	-8.6900	0.3700	0.0600	0.3100
2022-12-31	近三年	3.5000	11.8000	-8.3000	0.2800	0.0700	0.2100
2022-12-31	近三年	3.5000	11.8000	-8.3000	0.2800	0.0700	0.2100
2022-12-31	近五年	16.0600	26.5500	-10.4900	0.2300	0.0700	0.1600
2022-12-31	近五年	16.0600	26.5500	-10.4900	0.2300	0.0700	0.1600
2022-12-31	成立至今	18.8800	27.0600	-8.1800	0.2100	0.0700	0.1400
2022-12-31	成立至今	18.8800	27.0600	-8.1800	0.2100	0.0700	0.1400
2022-09-30	近三个月	-0.8900	1.4700	-2.3600	0.1900	0.0500	0.1400
2022-09-30	近六个月	0.8500	2.5400	-1.6900	0.2600	0.0400	0.2200
2022-09-30	近一年	-0.6600	4.5900	-5.2500	0.3700	0.0500	0.3200
2022-09-30	近三年	6.6400	13.2900	-6.6500	0.2700	0.0700	0.2000
2022-09-30	近五年	17.3500	26.0300	-8.6800	0.2200	0.0700	0.1500
2022-09-30	成立至今	20.0500	27.0900	-7.0400	0.2000	0.0700	0.1300
2022-06-30	近一个月	1.2600	-0.0100	1.2700	0.2100	0.0200	0.1900
2022-06-30	近三个月	1.7600	1.0500	0.7100	0.3200	0.0400	0.2800
2022-06-30	近三个月	1.7600	1.0500	0.7100	0.3200	0.0400	0.2800
2022-06-30	近六个月	-3.5900	1.8300	-5.4200	0.4600	0.0500	0.4100
2022-06-30	近六个月	-3.5900	1.8300	-5.4200	0.4600	0.0500	0.4100
2022-06-30	近一年	1.1700	4.7800	-3.6100	0.3600	0.0500	0.3100
2022-06-30	近一年	1.1700	4.7800	-3.6100	0.3600	0.0500	0.3100
2022-06-30	近三年	9.9000	13.2000	-3.3000	0.2600	0.0700	0.1900
2022-06-30	近三年	9.9000	13.2000	-3.3000	0.2600	0.0700	0.1900
2022-06-30	近五年	19.7900	25.1900	-5.4000	0.2100	0.0600	0.1500
2022-06-30	成立至今	21.1200	25.2400	-4.1200	0.2000	0.0700	0.1300
2022-06-30	成立至今	21.1200	25.2400	-4.1200	0.2000	0.0700	0.1300
2022-03-31	近三个月	-5.2500	0.7700	-6.0200	0.5700	0.0600	0.5100
2022-03-31	近六个月	-1.5000	2.0000	-3.5000	0.4500	0.0600	0.3900
2022-03-31	近一年	-0.1800	4.9600	-5.1400	0.3200	0.0500	0.2700
2022-03-31	近三年	7.6200	12.7500	-5.1300	0.2500	0.0700	0.1800
2022-03-31	近五年	18.2700	24.1600	-5.8900	0.2000	0.0700	0.1300
2022-03-31	成立至今	19.0300	23.9400	-4.9100	0.2000	0.0700	0.1300
2021-12-31	近三个月	3.9600	1.2200	2.7400	0.2900	0.0500	0.2400
2021-12-31	近三个月	3.9600	1.2200	2.7400	0.2900	0.0500	0.2400
2021-12-31	近六个月	4.9400	2.8900	2.0500	0.2200	0.0500	0.1700
2021-12-31	近六个月	4.9400	2.8900	2.0500	0.2200	0.0500	0.1700
2021-12-31	近一年	4.0300	5.0900	-1.0600	0.1800	0.0500	0.1300
2021-12-31	近一年	4.0300	5.0900	-1.0600	0.1800	0.0500	0.1300
2021-12-31	近三年	16.0000	13.1900	2.8100	0.1900	0.0700	0.1200
2021-12-31	近三年	16.0000	13.1900	2.8100	0.1900	0.0700	0.1200
2021-12-31	成立至今	25.6300	22.9900	2.6400	0.1600	0.0700	0.0900
2021-12-31	成立至今	25.6300	22.9900	2.6400	0.1600	0.0700	0.0900
2021-09-30	近三个月	0.9500	1.6500	-0.7000	0.1400	0.0600	0.0800
2021-09-30	近六个月	1.3400	2.9000	-1.5600	0.1000	0.0500	0.0500
2021-09-30	近一年	2.2100	5.1300	-2.9200	0.1500	0.0500	0.1000
2021-09-30	近三年	13.5100	14.8100	-1.3000	0.1800	0.0700	0.1100
2021-09-30	成立至今	20.8500	21.5100	-0.6600	0.1500	0.0700	0.0800
2021-06-30	近一个月	0.1400	0.2000	-0.0600	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.3900	1.2300	-0.8400	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.3900	1.2300	-0.8400	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近六个月	-0.8700	2.1400	-3.0100	0.1200	0.0400	0.0800
2021-06-30	近六个月	-0.8700	2.1400	-3.0100	0.1200	0.0400	0.0800
2021-06-30	近一年	2.4400	2.7700	-0.3300	0.2100	0.0600	0.1500
2021-06-30	近一年	2.4400	2.7700	-0.3300	0.2100	0.0600	0.1500
2021-06-30	近三年	14.4900	14.6200	-0.1300	0.1700	0.0700	0.1000
2021-06-30	近三年	14.4900	14.6200	-0.1300	0.1700	0.0700	0.1000
2021-06-30	成立至今	19.7200	19.5400	0.1800	0.1500	0.0700	0.0800
2021-06-30	成立至今	19.7200	19.5400	0.1800	0.1500	0.0700	0.0800
2021-03-31	近三个月	-1.2500	0.9000	-2.1500	0.1700	0.0400	0.1300
2021-03-31	近六个月	0.8600	2.1700	-1.3100	0.2000	0.0400	0.1600
2021-03-31	近一年	1.0500	1.3000	-0.2500	0.2300	0.0800	0.1500
2021-03-31	近三年	14.7600	15.4300	-0.6700	0.1800	0.0700	0.1100
2021-03-31	成立至今	19.2500	18.0800	1.1700	0.1500	0.0700	0.0800
2020-12-31	近三个月	2.1500	1.2600	0.8900	0.2200	0.0500	0.1700
2020-12-31	近三个月	2.1500	1.2600	0.8900	0.2200	0.0500	0.1700
2020-12-31	近六个月	3.3400	0.6200	2.7200	0.2700	0.0700	0.2000
2020-12-31	近六个月	3.3400	0.6200	2.7200	0.2700	0.0700	0.2000
2020-12-31	近一年	5.1400	2.9800	2.1600	0.2600	0.0900	0.1700
2020-12-31	近一年	5.1400	2.9800	2.1600	0.2600	0.0900	0.1700
2020-12-31	近三年	17.9100	16.5600	1.3500	0.1700	0.0700	0.1000
2020-12-31	近三年	17.9100	16.5600	1.3500	0.1700	0.0700	0.1000
2020-12-31	成立至今	20.7700	17.0300	3.7400	0.1500	0.0700	0.0800
2020-12-31	成立至今	20.7700	17.0300	3.7400	0.1500	0.0700	0.0800
2020-09-30	近三个月	1.1700	-0.6300	1.8000	0.3200	0.0800	0.2400
2020-09-30	近六个月	0.1900	-0.8500	1.0400	0.2500	0.1000	0.1500
2020-09-30	近一年	5.0200	3.0300	1.9900	0.2400	0.0900	0.1500
2020-09-30	近三年	15.5800	14.6200	0.9600	0.1600	0.0700	0.0900
2020-09-30	成立至今	18.2300	15.5800	2.6500	0.1400	0.0700	0.0700
2020-06-30	近一个月	-0.2800	-0.6800	0.4000	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.9700	-0.2200	-0.7500	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.9700	-0.2200	-0.7500	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.7500	2.3500	-0.6000	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	近六个月	1.7500	2.3500	-0.6000	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	近一年	6.0400	5.1300	0.9100	0.1600	0.0900	0.0700
2020-06-30	近一年	6.0400	5.1300	0.9100	0.1600	0.0900	0.0700
2020-06-30	近三年	15.5900	16.2600	-0.6700	0.1300	0.0700	0.0600
2020-06-30	近三年	15.5900	16.2600	-0.6700	0.1300	0.0700	0.0600
2020-06-30	成立至今	16.8200	16.3100	0.5100	0.1200	0.0700	0.0500
2020-06-30	成立至今	16.8200	16.3100	0.5100	0.1200	0.0700	0.0500
2020-03-31	近三个月	2.7400	2.5800	0.1600	0.3100	0.1100	0.2000
2019-12-31	近三个月	2.0300	1.3000	0.7300	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近三个月	2.0300	1.3000	0.7300	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近六个月	4.2200	2.7200	1.5000	0.1100	0.0400	0.0700
2019-12-31	近一年	6.0500	4.5900	1.4600	0.1200	0.0500	0.0700
2019-12-31	成立至今	14.8600	13.6400	1.2200	0.0800	0.0600	0.0200
2019-09-30	近三个月	2.1500	1.4000	0.7500	0.1300	0.0400	0.0900
2019-06-30	近一个月	0.6700	0.5300	0.1400	0.1600	0.0300	0.1300
2019-06-30	近三个月	-0.3500	0.6500	-1.0000	0.1500	0.0600	0.0900
2019-06-30	近三个月	-0.3500	0.6500	-1.0000	0.1500	0.0600	0.0900
2019-06-30	近六个月	1.7600	1.8200	-0.0600	0.1300	0.0600	0.0700
2019-06-30	近一年	5.4000	6.0800	-0.6800	0.1100	0.0600	0.0500
2019-06-30	成立至今	10.2100	10.6400	-0.4300	0.0800	0.0700	0.0100
2019-03-31	近三个月	2.1200	1.1600	0.9600	0.1000	0.0500	0.0500
2018-12-31	近三个月	1.7300	2.6700	-0.9400	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	1.7300	2.6700	-0.9400	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近六个月	3.5700	4.1900	-0.6200	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	近一年	5.7400	8.2200	-2.4800	0.0700	0.0700	0.0000
2018-12-31	成立至今	8.3000	8.6600	-0.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.8100	1.4800	0.3300	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-30	近一个月	0.0600	0.6200	-0.5600	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	0.6200	1.9500	-1.3300	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近三个月	0.6200	1.9500	-1.3300	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近六个月	2.0900	3.8700	-1.7800	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-06-30	近一年	3.4200	4.2500	-0.8300	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	成立至今	4.5700	4.2900	0.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.4600	1.8800	-0.4200	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	0.1300	-0.4300	0.5600	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.1300	-0.4300	0.5600	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.3000	0.3600	0.9400	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	成立至今	2.4300	0.4000	2.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-09-30	近三个月	1.1700	0.7900	0.3800	0.0300	0.0300	0.0000
2017-06-30	近一个月	0.9900	1.2400	-0.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.4600	0.2200	0.2400	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.4600	0.2200	0.2400	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	成立至今	1.1100	0.0400	1.0700	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-03-31	成立至今	0.6400	-0.1800	0.8200	0.0400	0.0700	-0.0300