大摩货币(163303) - 净值表现 - 搜狐基金

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大摩货币(163303)

2015-01-21 0.5882

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2014-12-31	近三个月	0.7228	0.7288	-0.0060	0.0049	0.0003	0.0046
2014-12-31	近三个月	0.7228	0.7288	-0.0060	0.0049	0.0003	0.0046
2014-12-31	近六个月	1.5910	1.4849	0.1061	0.0038	0.0003	0.0035
2014-12-31	近一年	3.4796	2.9726	0.5070	0.0041	0.0002	0.0039
2014-12-31	近三年	11.9948	9.2178	2.7770	0.0066	0.0005	0.0061
2014-12-31	近五年	17.9638	14.8021	3.1617	0.0077	0.0011	0.0066
2014-12-31	成立至今	29.7265	24.3650	5.3615	0.0097	0.0016	0.0081
2014-09-30	近三个月	0.8622	0.7562	0.1060	0.0019	0.0000	0.0019
2014-06-30	近一个月	0.2412	0.2466	-0.0054	0.0018	0.0000	0.0018
2014-06-30	近三个月	0.7998	0.7479	0.0519	0.0050	0.0000	0.0050
2014-06-30	近三个月	0.7998	0.7479	0.0519	0.0050	0.0000	0.0050
2014-06-30	近六个月	1.8592	1.4877	0.3715	0.0043	0.0000	0.0043
2014-06-30	近一年	3.8702	3.0000	0.8702	0.0039	0.0000	0.0039
2014-06-30	近三年	12.3169	9.4932	2.8237	0.0075	0.0006	0.0069
2014-06-30	成立至今	27.6951	22.8801	4.8150	0.0100	0.0017	0.0083
2014-03-31	近三个月	1.0512	0.7397	0.3115	0.0029	0.0000	0.0029
2013-12-31	近三个月	1.0577	0.7562	0.3015	0.0045	0.0000	0.0045
2013-12-31	近三个月	1.0577	0.7562	0.3015	0.0045	0.0000	0.0045
2013-12-31	近六个月	1.9748	1.5123	0.4625	0.0035	0.0000	0.0035
2013-12-31	近一年	3.8525	3.0000	0.8525	0.0041	0.0000	0.0041
2013-12-31	近三年	11.6450	9.5253	2.1197	0.0078	0.0007	0.0071
2013-12-31	近五年	16.0637	14.0795	1.9842	0.0086	0.0013	0.0073
2013-12-31	成立至今	25.3650	21.3924	3.9726	0.0102	0.0017	0.0085
2013-09-30	近三个月	0.9076	0.7562	0.1514	0.0016	0.0000	0.0016
2013-06-30	近一个月	0.2860	0.2466	0.0394	0.0060	0.0000	0.0060
2013-06-30	近三个月	0.8927	0.7479	0.1448	0.0059	0.0000	0.0059
2013-06-30	近三个月	0.8927	0.7479	0.1448	0.0059	0.0000	0.0059
2013-06-30	近六个月	1.8415	1.4877	0.3538	0.0046	0.0000	0.0046
2013-06-30	近一年	3.7749	3.0034	0.7715	0.0063	0.0001	0.0062
2013-06-30	近三年	10.7438	9.2014	1.5424	0.0086	0.0011	0.0075
2013-06-30	成立至今	22.9375	19.8801	3.0574	0.0105	0.0018	0.0087
2013-03-31	近三个月	0.9407	0.7397	0.2010	0.0028	0.0000	0.0028
2012-12-31	近三个月	1.0485	0.7562	0.2923	0.0072	0.0000	0.0072
2012-12-31	近三个月	1.0485	0.7562	0.2923	0.0072	0.0000	0.0072
2012-12-31	近六个月	1.8987	1.5158	0.3829	0.0076	0.0001	0.0075
2012-12-31	近一年	4.2149	3.2452	0.9697	0.0097	0.0007	0.0090
2012-12-31	近三年	9.7692	8.8295	0.9397	0.0093	0.0014	0.0079
2012-12-31	近五年	15.1212	14.8519	0.2693	0.0111	0.0018	0.0093
2012-12-31	成立至今	20.7148	18.3924	2.3224	0.0109	0.0018	0.0091
2012-09-30	近三个月	0.8415	0.7596	0.0819	0.0078	0.0002	0.0076
2012-06-30	近一个月	0.4085	0.2719	0.1366	0.0126	0.0003	0.0123
2012-06-30	近三个月	1.0797	0.8568	0.2229	0.0122	0.0003	0.0119
2012-06-30	近三个月	1.0797	0.8568	0.2229	0.0122	0.0003	0.0119
2012-06-30	近六个月	2.2733	1.7295	0.5438	0.0113	0.0002	0.0111
2012-06-30	近一年	4.1992	3.4897	0.7095	0.0107	0.0002	0.0105
2012-06-30	近三年	8.5599	8.4479	0.1120	0.0092	0.0015	0.0077
2012-06-30	成立至今	18.4659	16.8767	1.5892	0.0111	0.0019	0.0092
2012-03-31	近三个月	1.1812	0.8726	0.3086	0.0103	0.0000	0.0103
2011-12-31	近三个月	1.1643	0.8822	0.2821	0.0125	0.0000	0.0125
2011-12-31	近三个月	1.1643	0.8822	0.2821	0.0125	0.0000	0.0125
2011-12-31	近六个月	1.8834	1.7603	0.1231	0.0099	0.0001	0.0098
2011-12-31	近一年	3.1563	3.2801	-0.1238	0.0082	0.0007	0.0075
2011-12-31	近三年	7.2390	7.8342	-0.5952	0.0088	0.0014	0.0074
2011-12-31	近五年	15.0181	14.3917	0.6264	0.0113	0.0019	0.0094
2011-12-31	成立至今	15.8331	15.1472	0.6859	0.0110	0.0019	0.0091
2011-09-30	近三个月	0.7111	0.8781	-0.1670	0.0054	0.0002	0.0052
2011-06-30	近一个月	0.2192	0.2671	-0.0479	0.0045	0.0000	0.0045
2011-06-30	近三个月	0.6017	0.8068	-0.2051	0.0068	0.0002	0.0066
2011-06-30	近三个月	0.6017	0.8068	-0.2051	0.0068	0.0002	0.0066
2011-06-30	近六个月	1.2495	1.5199	-0.2704	0.0055	0.0005	0.0050
2011-06-30	近一年	2.4153	2.7082	-0.2929	0.0075	0.0011	0.0064
2011-06-30	近三年	7.0522	7.8853	-0.8331	0.0121	0.0016	0.0105
2011-06-30	成立至今	13.6919	13.3870	0.3049	0.0110	0.0019	0.0091
2011-03-31	近三个月	0.6440	0.7130	-0.0690	0.0038	0.0003	0.0035
2010-12-31	近三个月	0.6161	0.6212	-0.0051	0.0085	0.0003	0.0082
2010-12-31	近三个月	0.6161	0.6212	-0.0051	0.0085	0.0003	0.0082
2010-12-31	近六个月	1.1517	1.1884	-0.0367	0.0090	0.0004	0.0086
2010-12-31	近一年	2.1076	2.3041	-0.1965	0.0092	0.0003	0.0089
2010-12-31	近三年	7.0860	8.3266	-1.2406	0.0120	0.0020	0.0100
2010-12-31	成立至今	12.2892	11.8671	0.4221	0.0115	0.0020	0.0095
2010-09-30	近三个月	0.5323	0.5671	-0.0348	0.0094	0.0000	0.0094
2010-06-30	近一个月	0.1529	0.1849	-0.0320	0.0069	0.0000	0.0069
2010-06-30	近三个月	0.4566	0.5610	-0.1044	0.0094	0.0000	0.0094
2010-06-30	近三个月	0.4566	0.5610	-0.1044	0.0094	0.0000	0.0094
2010-06-30	近六个月	0.9450	1.1158	-0.1708	0.0094	0.0000	0.0094
2010-06-30	近一年	1.7282	2.2500	-0.5218	0.0079	0.0000	0.0079
2010-06-30	近三年	8.8495	8.8359	0.0136	0.0133	0.0021	0.0112
2010-06-30	成立至今	11.0107	10.6787	0.3320	0.0118	0.0021	0.0097
2010-03-31	近三个月	0.4865	0.5548	-0.0683	0.0095	0.0000	0.0095
2009-12-31	近三个月	0.3316	0.5671	-0.2355	0.0034	0.0000	0.0034
2009-12-31	近三个月	0.3316	0.5671	-0.2355	0.0034	0.0000	0.0034
2009-12-31	近六个月	0.7758	1.1342	-0.3584	0.0061	0.0000	0.0061
2009-12-31	近一年	1.8123	2.2500	-0.4377	0.0086	0.0000	0.0086
2009-12-31	近三年	9.1978	8.8075	0.3903	0.0127	0.0021	0.0106
2009-12-31	成立至今	9.9715	9.5630	0.4085	0.0121	0.0022	0.0099
2009-09-30	近三个月	0.4428	0.5671	-0.1243	0.0079	0.0000	0.0079
2009-06-30	近一个月	0.2400	0.1849	0.0551	0.0124	0.0000	0.0124
2009-06-30	近三个月	0.4476	0.5610	-0.1134	0.0082	0.0000	0.0082
2009-06-30	近三个月	0.4476	0.5610	-0.1134	0.0082	0.0000	0.0082
2009-06-30	近六个月	1.0287	1.1158	-0.0871	0.0105	0.0000	0.0105
2009-06-30	近一年	2.7520	2.9271	-0.1751	0.0178	0.0021	0.0157
2009-06-30	成立至今	9.1251	8.4287	0.6964	0.0127	0.0022	0.0105
2009-03-31	近三个月	0.5785	0.5548	0.0237	0.0124	0.0000	0.0124
2008-12-31	近三个月	1.1150	0.8200	0.2950	0.0319	0.0018	0.0301
2008-12-31	近三个月	1.1150	0.8200	0.2950	0.0319	0.0018	0.0301
2008-12-31	近六个月	1.7058	1.8113	-0.1055	0.0227	0.0016	0.0211
2008-12-31	近一年	3.0089	3.7725	-0.7636	0.0164	0.0012	0.0152
2008-12-31	成立至今	8.0140	7.3130	0.7010	0.0131	0.0023	0.0108
2008-09-30	近三个月	0.5844	0.9913	-0.4069	0.0009	0.0000	0.0009
2008-06-30	近一个月	0.1866	0.3233	-0.1367	0.0006	0.0000	0.0006
2008-06-30	近三个月	0.6204	0.9806	-0.3602	0.0037	0.0000	0.0037
2008-06-30	近三个月	0.6204	0.9806	-0.3602	0.0037	0.0000	0.0037
2008-06-30	近六个月	1.2813	1.9611	-0.6798	0.0043	0.0000	0.0043
2008-06-30	近一年	4.1348	3.6588	0.4760	0.0113	0.0012	0.0101
2008-06-30	成立至今	6.2024	5.5016	0.7008	0.0089	0.0023	0.0066
2008-03-31	近三个月	0.6568	0.9806	-0.3238	0.0048	0.0000	0.0048
2007-12-31	近三个月	1.4223	0.9344	0.4879	0.0125	0.0002	0.0123
2007-12-31	近三个月	1.4223	0.9344	0.4879	0.0125	0.0002	0.0123
2007-12-31	近六个月	2.8176	1.6977	1.1199	0.0143	0.0013	0.0130
2007-12-31	近一年	4.1213	2.7850	1.3363	0.0112	0.0019	0.0093
2007-12-31	成立至今	4.8590	3.5405	1.3185	0.0100	0.0019	0.0081
2007-09-30	近三个月	1.3768	0.7633	0.6135	0.0160	0.0013	0.0147
2007-06-30	近三个月	0.7032	0.5819	0.1213	0.0047	0.0003	0.0044
2007-06-30	近三个月	0.7032	0.5819	0.1213	0.0047	0.0003	0.0044
2007-06-30	近六个月	1.2683	1.0873	0.1810	0.0036	0.0005	0.0031
2007-06-30	成立至今	1.9858	1.8428	0.1430	0.0029	0.0004	0.0025
2007-03-31	近三个月	0.5612	0.5054	0.0558	0.0016	0.0002	0.0014
2006-12-31	近三个月	0.4953	0.5081	-0.0128	0.0010	0.0000	0.0010
2006-12-31	近三个月	0.4953	0.5081	-0.0128	0.0010	0.0000	0.0010
2006-12-31	成立至今	0.7086	0.7555	-0.0469	0.0011	0.0001	0.0010

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