中银货币A(163802) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银货币A(163802)

2024-12-17 0.4549

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3960	0.0894	0.3066	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近六个月	0.8350	0.1779	0.6571	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近一年	1.8403	0.3558	1.4845	0.0019	0.0000	0.0019
2024-09-30	近三年	5.7802	1.0656	4.7146	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	近五年	10.0846	1.7763	8.3083	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	成立至今	70.4090	13.5080	56.9010	0.0052	0.0022	0.0030
2024-06-30	近一个月	0.1508	0.0292	0.1216	0.0031	0.0000	0.0031
2024-06-30	近三个月	0.4373	0.0885	0.3488	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近三个月	0.4373	0.0885	0.3488	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近六个月	0.9416	0.1769	0.7647	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近六个月	0.9416	0.1769	0.7647	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近一年	1.9125	0.3558	1.5567	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近一年	1.9125	0.3558	1.5567	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近三年	5.9043	1.0656	4.8387	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近三年	5.9043	1.0656	4.8387	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近五年	10.2424	1.7763	8.4661	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	成立至今	69.7368	13.4186	56.3182	0.0052	0.0023	0.0029
2024-06-30	成立至今	69.7368	13.4186	56.3182	0.0052	0.0023	0.0029
2024-03-31	近三个月	0.5021	0.0885	0.4136	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	近六个月	0.9969	0.1779	0.8190	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	近一年	1.9836	0.3558	1.6278	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	近三年	6.0040	1.0656	4.9384	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近五年	10.3512	1.7763	8.5749	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	成立至今	68.9978	13.3301	55.6677	0.0052	0.0023	0.0029
2023-12-31	近三个月	0.4923	0.0894	0.4029	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	近三个月	0.4923	0.0894	0.4029	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	近六个月	0.9618	0.1789	0.7829	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近六个月	0.9618	0.1789	0.7829	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近一年	1.9822	0.3549	1.6273	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近一年	1.9822	0.3549	1.6273	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近三年	6.0784	1.0646	5.0138	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近三年	6.0784	1.0646	5.0138	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近五年	10.4294	1.7753	8.6541	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近五年	10.4294	1.7753	8.6541	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	成立至今	68.1535	13.2417	54.9118	0.0053	0.0023	0.0030
2023-12-31	成立至今	68.1535	13.2417	54.9118	0.0053	0.0023	0.0030
2023-09-30	近三个月	0.4673	0.0894	0.3779	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近六个月	0.9770	0.1779	0.7991	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近一年	1.8986	0.3549	1.5437	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	近三年	6.1669	1.0646	5.1023	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近五年	10.5747	1.7753	8.7994	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	成立至今	67.3297	13.1522	54.1775	0.0053	0.0023	0.0030
2023-06-30	近一个月	0.1709	0.0292	0.1417	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近三个月	0.5073	0.0885	0.4188	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三个月	0.5073	0.0885	0.4188	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近六个月	1.0107	0.1760	0.8347	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近六个月	1.0107	0.1760	0.8347	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近一年	1.8391	0.3549	1.4842	0.0015	0.0000	0.0015
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2023-06-30	近三年	6.0848	1.0646	5.0202	0.0013	0.0000	0.0013
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2023-06-30	近五年	10.9249	1.7753	9.1496	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	成立至今	66.5515	13.0628	53.4887	0.0053	0.0023	0.0030
2023-06-30	成立至今	66.5515	13.0628	53.4887	0.0053	0.0023	0.0030
2023-03-31	近三个月	0.5008	0.0875	0.4133	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	近六个月	0.9128	0.1769	0.7359	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	近一年	1.7953	0.3549	1.4404	0.0015	0.0000	0.0015
2023-03-31	近三年	5.8919	1.0646	4.8273	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近五年	11.4189	1.7753	9.6436	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	成立至今	65.7108	12.9743	52.7365	0.0053	0.0023	0.0030
2022-12-31	近三个月	0.4099	0.0894	0.3205	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近三个月	0.4099	0.0894	0.3205	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近六个月	0.8201	0.1789	0.6412	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近六个月	0.8201	0.1789	0.6412	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近一年	1.8042	0.3549	1.4493	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近一年	1.8042	0.3549	1.4493	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	5.9223	1.0656	4.8567	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近三年	5.9223	1.0656	4.8567	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近五年	11.9964	1.7753	10.2211	0.0024	0.0000	0.0024
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2022-12-31	成立至今	64.8850	12.8868	51.9982	0.0054	0.0023	0.0031
2022-12-31	成立至今	64.8850	12.8868	51.9982	0.0054	0.0023	0.0031
2022-09-30	近三个月	0.4086	0.0894	0.3192	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近六个月	0.8746	0.1779	0.6967	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近一年	1.9334	0.3549	1.5785	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近三年	6.0812	1.0656	5.0156	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近五年	12.6143	1.7753	10.8390	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	成立至今	64.2120	12.7973	51.4147	0.0054	0.0023	0.0031
2022-06-30	近一个月	0.1552	0.0292	0.1260	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三个月	0.4641	0.0885	0.3756	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三个月	0.4641	0.0885	0.3756	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近六个月	0.9761	0.1760	0.8001	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近六个月	0.9761	0.1760	0.8001	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近一年	2.0402	0.3549	1.6853	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近一年	2.0402	0.3549	1.6853	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三年	6.2200	1.0656	5.1544	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三年	6.2200	1.0656	5.1544	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近五年	13.1706	1.7753	11.3953	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	成立至今	63.5437	12.7079	50.8358	0.0054	0.0024	0.0030
2022-06-30	成立至今	63.5437	12.7079	50.8358	0.0054	0.0024	0.0030
2022-03-31	近三个月	0.5096	0.0875	0.4221	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近六个月	1.0497	0.1769	0.8728	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近一年	2.1090	0.3549	1.7541	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近三年	6.2965	1.0656	5.2309	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近五年	13.5016	1.7753	11.7263	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	成立至今	62.7883	12.6194	50.1689	0.0054	0.0024	0.0030
2021-12-31	近三个月	0.5373	0.0894	0.4479	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三个月	0.5373	0.0894	0.4479	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近六个月	1.0539	0.1789	0.8750	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近六个月	1.0539	0.1789	0.8750	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	2.1731	0.3549	1.8182	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.1731	0.3549	1.8182	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三年	6.3639	1.0656	5.2983	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近三年	6.3639	1.0656	5.2983	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近五年	13.6590	1.7753	11.8837	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近五年	13.6590	1.7753	11.8837	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	61.9629	12.5319	49.4310	0.0055	0.0024	0.0031
2021-12-31	成立至今	61.9629	12.5319	49.4310	0.0055	0.0024	0.0031
2021-09-30	近三个月	0.5138	0.0894	0.4244	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	1.0484	0.1779	0.8705	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近一年	2.2125	0.3549	1.8576	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近三年	6.4562	1.0656	5.3906	0.0016	0.0000	0.0016
2021-09-30	近五年	13.7323	1.7753	11.9570	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	成立至今	61.0973	12.4425	48.6548	0.0055	0.0024	0.0031
2021-06-30	近一个月	0.1772	0.0292	0.1480	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三个月	0.5318	0.0885	0.4433	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.5318	0.0885	0.4433	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近六个月	1.1076	0.1760	0.9316	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.1076	0.1760	0.9316	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	2.0862	0.3549	1.7313	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.0862	0.3549	1.7313	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	6.7439	1.0656	5.6783	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近三年	6.7439	1.0656	5.6783	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近五年	13.8292	1.7753	12.0539	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	成立至今	60.2738	12.3530	47.9208	0.0055	0.0024	0.0031
2021-06-30	成立至今	60.2738	12.3530	47.9208	0.0055	0.0024	0.0031
2021-03-31	近三个月	0.5727	0.0875	0.4852	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近六个月	1.1520	0.1769	0.9751	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近一年	1.8757	0.3549	1.5208	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近三年	7.1932	1.0656	6.1276	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	近五年	13.9051	1.7753	12.1298	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	成立至今	59.4259	12.2646	47.1613	0.0056	0.0024	0.0032
2020-12-31	近三个月	0.5761	0.0894	0.4867	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三个月	0.5761	0.0894	0.4867	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	0.9679	0.1789	0.7890	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近六个月	0.9679	0.1789	0.7890	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	1.8322	0.3558	1.4764	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近一年	1.8322	0.3558	1.4764	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近三年	7.6718	1.0656	6.6062	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近三年	7.6718	1.0656	6.6062	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近五年	13.9938	1.7763	12.2175	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近五年	13.9938	1.7763	12.2175	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	成立至今	58.5181	12.1771	46.3410	0.0056	0.0025	0.0031
2020-12-31	成立至今	58.5181	12.1771	46.3410	0.0056	0.0025	0.0031
2020-09-30	近三个月	0.3896	0.0894	0.3002	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近六个月	0.7154	0.1779	0.5375	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近一年	1.8165	0.3558	1.4607	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近三年	8.0868	1.0656	7.0212	0.0030	0.0000	0.0030
2020-09-30	近五年	14.1185	1.7763	12.3422	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	成立至今	57.6102	12.0876	45.5226	0.0056	0.0025	0.0031
2020-06-30	近一个月	0.0916	0.0292	0.0624	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.3245	0.0885	0.2360	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.3245	0.0885	0.2360	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近六个月	0.8560	0.1769	0.6791	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近六个月	0.8560	0.1769	0.6791	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	1.9689	0.3558	1.6131	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	1.9689	0.3558	1.6131	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三年	8.6413	1.0656	7.5757	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	近三年	8.6413	1.0656	7.5757	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	近五年	14.4594	1.7763	12.6831	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	成立至今	56.9985	11.9982	45.0003	0.0057	0.0025	0.0032
2020-06-30	成立至今	56.9985	11.9982	45.0003	0.0057	0.0025	0.0032
2020-03-31	近三个月	0.5297	0.0885	0.4412	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近三个月	0.5605	0.0894	0.4711	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三个月	0.5605	0.0894	0.4711	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近六个月	1.1035	0.1789	0.9246	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近一年	2.2286	0.3549	1.8737	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近三年	9.2402	1.0646	8.1756	0.0026	0.0000	0.0026
2019-12-31	近五年	15.7633	1.7753	13.9880	0.0026	0.0000	0.0026
2019-12-31	成立至今	55.6660	11.8212	43.8448	0.0057	0.0025	0.0032
2019-09-30	近三个月	0.5400	0.0900	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.1764	0.0292	0.1472	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	近三个月	0.5364	0.0885	0.4479	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	近三个月	0.5364	0.0885	0.4479	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	近六个月	1.1128	0.1760	0.9368	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	近一年	2.5435	0.3549	2.1886	0.0026	0.0000	0.0026
2019-06-30	近三年	9.3500	1.0646	8.2854	0.0025	0.0000	0.0025
2019-06-30	成立至今	53.9669	11.6423	42.3246	0.0058	0.0025	0.0033
2019-03-31	近三个月	0.5733	0.0875	0.4858	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近三个月	0.6246	0.0894	0.5352	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	近三个月	0.6246	0.0894	0.5352	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	近六个月	1.4149	0.1789	1.2360	0.0029	0.0000	0.0029
2018-12-31	近一年	3.4295	0.3549	3.0746	0.0030	0.0000	0.0030
2018-12-31	近三年	9.5024	1.0656	8.4368	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	近五年	18.3045	1.7753	16.5292	0.0031	0.0000	0.0031
2018-12-31	成立至今	52.2724	11.4664	40.8060	0.0059	0.0026	0.0033
2018-09-30	近三个月	0.7854	0.0894	0.6960	0.0031	0.0000	0.0031
2018-06-30	近一个月	0.3166	0.0292	0.2874	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近三个月	0.9550	0.0885	0.8665	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	近三个月	0.9550	0.0885	0.8665	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	近六个月	1.9865	0.1760	1.8105	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	近一年	3.9008	0.3549	3.5459	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近三年	9.4650	1.0656	8.3994	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	成立至今	50.1480	11.2875	38.8605	0.0060	0.0026	0.0034
2018-03-31	近三个月	1.0217	0.0875	0.9342	0.0022	0.0000	0.0022
2017-12-31	近三个月	0.9638	0.0894	0.8744	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	0.9638	0.0894	0.8744	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近六个月	1.8771	0.1789	1.6982	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近一年	3.4682	0.3549	3.1133	0.0036	0.0000	0.0036
2017-12-31	近三年	9.6467	1.0656	8.5811	0.0030	0.0000	0.0030
2017-12-31	近五年	19.0487	1.7753	17.2734	0.0036	0.0000	0.0036
2017-12-31	成立至今	47.4410	11.1115	36.3295	0.0061	0.0027	0.0034
2017-09-30	近三个月	0.9046	0.0894	0.8152	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近一个月	0.2594	0.0292	0.2302	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.7580	0.0885	0.6695	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.7580	0.0885	0.6695	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近六个月	1.5618	0.1760	1.3858	0.0049	0.0000	0.0049
2017-06-30	近一年	2.7857	0.3549	2.4308	0.0036	0.0000	0.0036
2017-06-30	近三年	9.9447	1.0656	8.8791	0.0037	0.0000	0.0037
2017-06-30	成立至今	44.7243	10.9326	33.7917	0.0062	0.0027	0.0035
2017-03-31	近三个月	0.7977	0.0875	0.7102	0.0069	0.0000	0.0069
2016-12-31	近三个月	0.6021	0.0894	0.5127	0.0004	0.0000	0.0004
2016-12-31	近三个月	0.6021	0.0894	0.5127	0.0004	0.0000	0.0004
2016-12-31	近六个月	1.2051	0.1789	1.0262	0.0005	0.0000	0.0005
2016-12-31	近一年	2.4741	0.3558	2.1183	0.0008	0.0000	0.0008
2016-12-31	近三年	10.7112	1.0656	9.6456	0.0035	0.0000	0.0035
2016-12-31	近五年	42.4910	10.7468	31.7442	0.0063	0.0027	0.0036
2016-12-31	成立至今	42.4989	10.7567	31.7422	0.0063	0.0027	0.0036
2016-09-30	近三个月	0.5994	0.0894	0.5100	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近一个月	0.1977	0.0292	0.1685	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近三个月	0.5988	0.0885	0.5103	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近三个月	0.5988	0.0885	0.5103	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近六个月	1.2538	0.1769	1.0769	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近一年	2.6514	0.3558	2.2956	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近三年	11.7445	1.0656	10.6789	0.0037	0.0000	0.0037
2016-06-30	成立至今	40.8020	10.5778	30.2242	0.0064	0.0028	0.0036
2016-03-31	近三个月	0.4852	0.0885	0.3967	0.0011	0.0000	0.0011
2015-12-31	近三个月	0.6860	0.0894	0.5966	0.0014	0.0000	0.0014
2015-12-31	近六个月	1.3803	0.1789	1.2014	0.0011	0.0000	0.0011
2015-12-31	近一年	3.4129	0.3549	3.0580	0.0030	0.0000	0.0030
2015-12-31	近三年	12.2804	1.0646	11.2158	0.0037	0.0000	0.0037
2015-12-31	近五年	21.5774	1.9668	19.6106	0.0045	0.0002	0.0043
2015-12-31	成立至今	39.0585	10.4008	28.6577	0.0065	0.0028	0.0037
2015-09-30	近三个月	0.6895	0.0894	0.6001	0.0008	0.0000	0.0008
2015-06-30	近一个月	0.2641	0.0292	0.2349	0.0030	0.0000	0.0030
2015-06-30	近三个月	0.8765	0.0885	0.7880	0.0027	0.0000	0.0027
2015-06-30	近三个月	0.8765	0.0885	0.7880	0.0027	0.0000	0.0027
2015-06-30	近六个月	2.0050	0.1760	1.8290	0.0032	0.0000	0.0032
2015-06-30	近一年	4.2022	0.3549	3.8473	0.0040	0.0000	0.0040
2015-06-30	近三年	12.7543	1.0653	11.6890	0.0035	0.0000	0.0035
2015-06-30	成立至今	37.1652	10.2219	26.9433	0.0067	0.0029	0.0038
2015-03-31	近三个月	1.1186	0.0875	1.0311	0.0031	0.0000	0.0031
2014-12-31	近三个月	1.0735	0.0894	0.9841	0.0044	0.0000	0.0044
2014-12-31	近三个月	1.0735	0.0894	0.9841	0.0044	0.0000	0.0044
2014-12-31	近六个月	2.1540	0.1789	1.9751	0.0045	0.0000	0.0045
2014-12-31	近一年	4.4727	0.3549	4.1178	0.0037	0.0000	0.0037
2014-12-31	近三年	13.1257	1.1357	11.9900	0.0048	0.0001	0.0047
2014-12-31	近五年	20.0728	1.9769	18.0959	0.0050	0.0002	0.0048
2014-12-31	成立至今	34.4692	10.0460	24.4232	0.0068	0.0029	0.0039
2014-09-30	近三个月	1.0691	0.0894	0.9797	0.0047	0.0000	0.0047
2014-06-30	近一个月	0.3277	0.0292	0.2985	0.0007	0.0000	0.0007
2014-06-30	近三个月	1.0261	0.0885	0.9376	0.0016	0.0000	0.0016
2014-06-30	近三个月	1.0261	0.0885	0.9376	0.0016	0.0000	0.0016
2014-06-30	近六个月	2.2698	0.1760	2.0938	0.0026	0.0000	0.0026
2014-06-30	近一年	4.4684	0.3549	4.1135	0.0033	0.0000	0.0033
2014-06-30	近三年	13.0106	1.2124	11.7982	0.0047	0.0002	0.0045
2014-06-30	成立至今	31.6338	9.8671	21.7667	0.0069	0.0029	0.0040
2014-03-31	近三个月	1.2310	0.0875	1.1435	0.0028	0.0000	0.0028
2013-12-31	近三个月	1.2677	0.0894	1.1783	0.0037	0.0000	0.0037
2013-12-31	近三个月	1.2677	0.0894	1.1783	0.0037	0.0000	0.0037
2013-12-31	近六个月	2.1498	0.1789	1.9709	0.0038	0.0000	0.0038
2013-12-31	近一年	3.9265	0.3549	3.5716	0.0038	0.0000	0.0038
2013-12-31	近三年	12.5318	1.2571	11.2747	0.0050	0.0002	0.0048
2013-12-31	近五年	16.6554	1.9871	14.6683	0.0058	0.0002	0.0056
2013-12-31	成立至今	28.7123	9.6911	19.0212	0.0070	0.0030	0.0040
2013-09-30	近三个月	0.8710	0.0894	0.7816	0.0025	0.0000	0.0025
2013-06-30	近一个月	0.2705	0.0292	0.2413	0.0037	0.0000	0.0037
2013-06-30	近三个月	0.8714	0.0885	0.7829	0.0048	0.0000	0.0048
2013-06-30	近三个月	0.8714	0.0885	0.7829	0.0048	0.0000	0.0048
2013-06-30	近六个月	1.7393	0.1760	1.5633	0.0035	0.0000	0.0035
2013-06-30	近一年	3.5790	0.3556	3.2234	0.0026	0.0000	0.0026
2013-06-30	近三年	11.5135	1.2622	10.2513	0.0053	0.0002	0.0051
2013-06-30	成立至今	26.0035	9.5122	16.4913	0.0071	0.0030	0.0041
2013-03-31	近三个月	0.8604	0.0875	0.7729	0.0012	0.0000	0.0012
2012-12-31	近三个月	0.9290	0.0894	0.8396	0.0017	0.0000	0.0017
2012-12-31	近三个月	0.9290	0.0894	0.8396	0.0017	0.0000	0.0017
2012-12-31	近六个月	1.8082	0.1796	1.6286	0.0014	0.0000	0.0014
2012-12-31	近一年	4.1915	0.4260	3.7655	0.0063	0.0002	0.0061
2012-12-31	近三年	10.5899	1.2672	9.3227	0.0056	0.0002	0.0054
2012-12-31	近五年	16.5613	3.6456	12.9157	0.0078	0.0027	0.0051
2012-12-31	成立至今	23.8493	9.3362	14.5131	0.0072	0.0031	0.0041
2012-09-30	近三个月	0.8711	0.0901	0.7810	0.0009	0.0000	0.0009
2012-06-30	近一个月	0.3106	0.0353	0.2753	0.0022	0.0001	0.0021
2012-06-30	近三个月	1.0004	0.1200	0.8804	0.0015	0.0001	0.0014
2012-06-30	近三个月	1.0004	0.1200	0.8804	0.0015	0.0001	0.0014
2012-06-30	近六个月	2.3410	0.2464	2.0946	0.0086	0.0001	0.0085
2012-06-30	近一年	4.4391	0.5019	3.9372	0.0067	0.0001	0.0066
2012-06-30	近三年	9.5314	1.2716	8.2598	0.0061	0.0002	0.0059
2012-06-30	近五年	16.9898	5.1637	11.8261	0.0083	0.0034	0.0049
2012-06-30	成立至今	21.6497	9.1567	12.4930	0.0074	0.0031	0.0043
2012-03-31	近三个月	1.3273	0.1264	1.2009	0.0118	0.0000	0.0118
2011-12-31	近三个月	1.1585	0.1278	1.0307	0.0034	0.0000	0.0034
2011-12-31	近三个月	1.1585	0.1278	1.0307	0.0034	0.0000	0.0034
2011-12-31	近六个月	2.0501	0.2556	1.7945	0.0039	0.0000	0.0039
2011-12-31	近一年	3.9242	0.4762	3.4480	0.0045	0.0001	0.0044
2011-12-31	近三年	7.7324	1.2062	6.5262	0.0057	0.0002	0.0055
2011-12-31	近五年	16.9412	7.1399	9.8013	0.0074	0.0034	0.0040
2011-12-31	成立至今	18.8670	8.9103	9.9567	0.0072	0.0032	0.0040
2011-09-30	近三个月	0.8814	0.1278	0.7536	0.0038	0.0000	0.0038
2011-06-30	近一个月	0.3025	0.0417	0.2608	0.0070	0.0000	0.0070
2011-06-30	近三个月	0.8462	0.1250	0.7212	0.0042	0.0001	0.0041
2011-06-30	近三个月	0.8462	0.1250	0.7212	0.0042	0.0001	0.0041
2011-06-30	近六个月	1.8365	0.2207	1.6158	0.0051	0.0002	0.0049
2011-06-30	近一年	3.0735	0.4047	2.6688	0.0051	0.0002	0.0049
2011-06-30	近三年	7.9258	1.2737	6.6521	0.0088	0.0003	0.0085
2011-06-30	近五年	14.4098	6.7364	7.6734	0.0076	0.0035	0.0041
2011-06-30	成立至今	16.4791	8.6547	7.8244	0.0073	0.0032	0.0041
2011-03-31	近三个月	0.9820	0.0957	0.8863	0.0057	0.0001	0.0056
2010-12-31	近三个月	0.5672	0.0920	0.4752	0.0023	0.0000	0.0023
2010-12-31	近三个月	0.5672	0.0920	0.4752	0.0023	0.0000	0.0023
2010-12-31	近六个月	1.2147	0.1840	1.0307	0.0046	0.0000	0.0046
2010-12-31	近一年	2.1223	0.3650	1.7573	0.0039	0.0000	0.0039
2010-12-31	近三年	7.6365	2.7434	4.8931	0.0086	0.0033	0.0053
2010-12-31	近五年	13.3973	7.4083	5.9890	0.0076	0.0034	0.0042
2010-12-31	成立至今	14.3785	8.4340	5.9445	0.0074	0.0032	0.0042
2010-09-30	近三个月	0.6438	0.0920	0.5518	0.0061	0.0000	0.0061
2010-06-30	近一个月	0.1385	0.0300	0.1085	0.0021	0.0000	0.0021
2010-06-30	近三个月	0.4276	0.0910	0.3366	0.0017	0.0000	0.0017
2010-06-30	近三个月	0.4276	0.0910	0.3366	0.0017	0.0000	0.0017
2010-06-30	近六个月	0.8967	0.1810	0.7157	0.0027	0.0000	0.0027
2010-06-30	近一年	1.7379	0.3650	1.3729	0.0038	0.0000	0.0038
2010-06-30	近三年	8.6656	4.2571	4.4085	0.0093	0.0041	0.0052
2010-06-30	成立至今	13.0059	8.2500	4.7559	0.0076	0.0032	0.0044
2010-03-31	近三个月	0.4671	0.0900	0.3771	0.0035	0.0000	0.0035
2009-12-31	近三个月	0.4422	0.0920	0.3502	0.0039	0.0000	0.0039
2009-12-31	近三个月	0.4422	0.0920	0.3502	0.0039	0.0000	0.0039
2009-12-31	近六个月	0.8337	0.1840	0.6497	0.0046	0.0000	0.0046
2009-12-31	近一年	1.4994	0.3650	1.1344	0.0062	0.0000	0.0062
2009-12-31	近三年	8.9511	5.1634	3.7877	0.0092	0.0039	0.0053
2009-12-31	成立至今	12.0016	8.0690	3.9326	0.0080	0.0032	0.0048
2009-09-30	近三个月	0.3898	0.0920	0.2978	0.0052	0.0000	0.0052
2009-06-30	近一个月	0.0943	0.0300	0.0643	0.0039	0.0000	0.0039
2009-06-30	近三个月	0.3589	0.0910	0.2679	0.0098	0.0000	0.0098
2009-06-30	近三个月	0.3589	0.0910	0.2679	0.0098	0.0000	0.0098
2009-06-30	近六个月	0.6601	0.1810	0.4791	0.0074	0.0000	0.0074
2009-06-30	近一年	2.9190	0.5040	2.4150	0.0136	0.0005	0.0131
2009-06-30	近三年	9.1022	5.9667	3.1355	0.0090	0.0036	0.0054
2009-06-30	成立至今	11.0755	7.8850	3.1905	0.0083	0.0031	0.0052
2009-03-31	近三个月	0.3002	0.0900	0.2102	0.0037	0.0000	0.0037
2008-12-31	近一个月	0.2624	0.0570	0.2054	0.0026	0.0000	0.0026
2008-12-31	近三个月	1.4197	0.1482	1.2715	0.0232	0.0005	0.0227
2008-12-31	近三个月	1.4197	0.1482	1.2715	0.0232	0.0005	0.0227
2008-12-31	近六个月	2.2441	0.3230	1.9211	0.0167	0.0004	0.0163
2008-12-31	近一年	3.8426	2.0134	1.8292	0.0122	0.0044	0.0078
2008-12-31	近三年	9.4004	6.6783	2.7221	0.0086	0.0030	0.0056
2008-12-31	成立至今	10.3471	7.7040	2.6431	0.0083	0.0028	0.0055
2008-09-30	近三个月	0.8130	0.1748	0.6382	0.0015	0.0000	0.0015
2008-06-30	近一个月	0.2624	0.0570	0.2054	0.0026	0.0000	0.0026
2008-06-30	近三个月	0.7797	0.7125	0.0672	0.0018	0.0042	-0.0024
2008-06-30	近三个月	0.7797	0.7125	0.0672	0.0018	0.0042	-0.0024
2008-06-30	近六个月	1.5635	1.6904	-0.1269	0.0035	0.0033	0.0002
2008-06-30	近一年	3.7800	3.3881	0.3919	0.0067	0.0025	0.0042
2008-06-30	成立至今	7.9252	7.3810	0.5442	0.0055	0.0024	0.0031
2008-03-31	近三个月	0.8983	0.9806	-0.0823	0.0075	0.0000	0.0075
2008-03-31	成立至今	7.2183	6.6712	0.5471	0.0060	0.0021	0.0039
2007-12-31	近三个月	1.0552	0.9344	0.1208	0.0074	0.0002	0.0072
2007-12-31	近三个月	1.0552	0.9344	0.1208	0.0074	0.0002	0.0072
2007-12-31	近六个月	2.1825	1.6977	0.4848	0.0086	0.0013	0.0073
2007-12-31	近一年	3.3696	2.7850	0.5846	0.0067	0.0019	0.0048
2007-12-31	成立至今	6.2638	5.6907	0.5731	0.0057	0.0017	0.0040
2007-12-31	成立至今	6.2638	5.6907	0.5731	0.0057	0.0017	0.0040
2007-09-30	近三个月	1.1155	0.7633	0.3522	0.0097	0.0013	0.0084
2007-09-30	成立至今	5.1542	4.7563	0.3979	0.0052	0.0011	0.0041
2007-06-30	近一个月	0.2137	0.2012	0.0125	0.0014	0.0000	0.0014
2007-06-30	近三个月	0.5963	0.5819	0.0144	0.0010	0.0003	0.0007
2007-06-30	近三个月	0.5963	0.5819	0.0144	0.0010	0.0003	0.0007
2007-06-30	近六个月	1.1618	1.0873	0.0745	0.0010	0.0005	0.0005
2007-06-30	近一年	2.1466	2.0746	0.0720	0.0015	0.0005	0.0010
2007-06-30	成立至今	3.9941	3.9929	0.0012	0.0038	0.0005	0.0033
2007-06-30	成立至今	3.9941	3.9929	0.0012	0.0038	0.0005	0.0033
2007-03-31	近三个月	0.5621	0.5054	0.0567	0.0009	0.0002	0.0007
2007-03-31	成立至今	3.3777	3.4110	-0.0333	0.0040	0.0003	0.0037
2006-12-31	近三个月	0.5124	0.5081	0.0043	0.0004	0.0000	0.0004
2006-12-31	近三个月	0.5124	0.5081	0.0043	0.0004	0.0000	0.0004
2006-12-31	近六个月	0.9736	0.9873	-0.0137	0.0017	0.0003	0.0014
2006-12-31	近一年	1.9179	1.8799	0.0380	0.0039	0.0003	0.0036
2006-12-31	成立至今	2.7999	2.9056	-0.1057	0.0042	0.0003	0.0039
2006-12-31	成立至今	2.7999	2.9056	-0.1057	0.0042	0.0003	0.0039
2006-09-30	近三个月	0.4589	0.4791	-0.0202	0.0024	0.0003	0.0021
2006-06-30	近一个月	0.1487	0.1480	0.0007	0.0044	0.0000	0.0044
2006-06-30	近三个月	0.4616	0.4488	0.0128	0.0050	0.0000	0.0050
2006-06-30	近三个月	0.4616	0.4488	0.0128	0.0050	0.0000	0.0050
2006-06-30	近六个月	0.9353	0.8926	0.0427	0.0052	0.0000	0.0052
2006-06-30	近一年	1.7346	1.8000	-0.0654	0.0051	0.0000	0.0051
2006-06-30	成立至今	1.8087	1.9184	-0.1097	0.0050	0.0000	0.0050
2006-06-30	成立至今	1.8087	1.9184	-0.1097	0.0050	0.0000	0.0050
2006-03-31	近三个月	0.4716	0.4440	0.0276	0.0054	0.0003	0.0051
2005-12-31	近三个月	0.4562	0.4540	0.0022	0.0058	0.0002	0.0056
2005-12-31	近三个月	0.4562	0.4540	0.0022	0.0058	0.0002	0.0056
2005-12-31	成立至今	0.8653	1.0260	-0.1607	0.0047	0.0003	0.0044
2005-12-31	成立至今	0.8653	1.0260	-0.1607	0.0047	0.0003	0.0044
2005-09-30	近三个月	0.3342	0.4540	-0.1198	0.0036	0.0002	0.0034
2005-09-30	成立至今	0.4072	0.5720	-0.1648	0.0034	0.0003	0.0031

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