中银双利债券A(163811)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-11-17 1.5608

-0.1088%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	5.2100	-1.5000	6.7100	0.3000	0.0700	0.2300
2025-09-30	近六个月	9.1600	-0.4500	9.6100	0.4600	0.0900	0.3700
2025-09-30	近一年	22.3500	0.5700	21.7800	0.6400	0.1000	0.5400
2025-09-30	近三年	25.5100	4.7600	20.7500	0.4900	0.0800	0.4100
2025-09-30	近五年	23.9500	8.8500	15.1000	0.4200	0.0700	0.3500
2025-09-30	成立至今	123.6200	19.7600	103.8600	0.3500	0.0800	0.2700
2025-06-30	近一个月	1.8700	0.3100	1.5600	0.2300	0.0400	0.1900
2025-06-30	近三个月	3.7500	1.0600	2.6900	0.5900	0.1000	0.4900
2025-06-30	近三个月	3.7500	1.0600	2.6900	0.5900	0.1000	0.4900
2025-06-30	近六个月	7.5900	-0.1400	7.7300	0.6000	0.1100	0.4900
2025-06-30	近六个月	7.5900	-0.1400	7.7300	0.6000	0.1100	0.4900
2025-06-30	近一年	17.2300	2.3600	14.8700	0.6900	0.1000	0.5900
2025-06-30	近一年	17.2300	2.3600	14.8700	0.6900	0.1000	0.5900
2025-06-30	近三年	14.2700	7.1300	7.1400	0.4900	0.0700	0.4200
2025-06-30	近三年	14.2700	7.1300	7.1400	0.4900	0.0700	0.4200
2025-06-30	近五年	19.6100	8.8600	10.7500	0.4300	0.0700	0.3600
2025-06-30	成立至今	112.5400	21.5800	90.9600	0.3500	0.0800	0.2700
2025-06-30	成立至今	112.5400	21.5800	90.9600	0.3500	0.0800	0.2700
2025-03-31	近三个月	3.7000	-1.1900	4.8900	0.6300	0.1100	0.5200
2025-03-31	近六个月	12.0900	1.0200	11.0700	0.7900	0.1100	0.6800
2025-03-31	近一年	13.2600	2.3500	10.9100	0.6700	0.1000	0.5700
2025-03-31	近三年	13.8200	6.3100	7.5100	0.4700	0.0700	0.4000
2025-03-31	近五年	18.8100	6.6000	12.2100	0.4100	0.0700	0.3400
2025-03-31	成立至今	104.8600	20.3000	84.5600	0.3500	0.0800	0.2700
2024-12-31	近三个月	8.0900	2.2300	5.8600	0.9200	0.0900	0.8300
2024-12-31	近三个月	8.0900	2.2300	5.8600	0.9200	0.0900	0.8300
2024-12-31	近六个月	8.9600	2.5000	6.4600	0.7600	0.1000	0.6600
2024-12-31	近六个月	8.9600	2.5000	6.4600	0.7600	0.1000	0.6600
2024-12-31	近一年	12.5800	4.9800	7.6000	0.6500	0.0900	0.5600
2024-12-31	近一年	12.5800	4.9800	7.6000	0.6500	0.0900	0.5600
2024-12-31	近三年	4.3700	7.6900	-3.3200	0.4500	0.0600	0.3900
2024-12-31	近三年	4.3700	7.6900	-3.3200	0.4500	0.0600	0.3900
2024-12-31	近五年	15.3900	9.8800	5.5100	0.4000	0.0700	0.3300
2024-12-31	近五年	15.3900	9.8800	5.5100	0.4000	0.0700	0.3300
2024-12-31	成立至今	97.5500	21.7500	75.8000	0.3400	0.0800	0.2600
2024-12-31	成立至今	97.5500	21.7500	75.8000	0.3400	0.0800	0.2600
2024-09-30	近三个月	0.8100	0.2600	0.5500	0.5600	0.1000	0.4600
2024-09-30	近六个月	1.0400	1.3200	-0.2800	0.5200	0.0900	0.4300
2024-09-30	近一年	2.0900	3.5300	-1.4400	0.4700	0.0700	0.4000
2024-09-30	近三年	-4.4500	5.9700	-10.4200	0.3700	0.0600	0.3100
2024-09-30	近五年	9.7500	8.1400	1.6100	0.3500	0.0600	0.2900
2024-09-30	成立至今	82.7700	19.0900	63.6800	0.3200	0.0800	0.2400
2024-06-30	近一个月	-1.3500	0.6500	-2.0000	0.4700	0.0300	0.4400
2024-06-30	近三个月	0.2300	1.0600	-0.8300	0.4800	0.0700	0.4100
2024-06-30	近三个月	0.2300	1.0600	-0.8300	0.4800	0.0700	0.4100
2024-06-30	近六个月	3.3200	2.4200	0.9000	0.5100	0.0700	0.4400
2024-06-30	近六个月	3.3200	2.4200	0.9000	0.5100	0.0700	0.4400
2024-06-30	近一年	0.0100	3.2700	-3.2600	0.4000	0.0600	0.3400
2024-06-30	近一年	0.0100	3.2700	-3.2600	0.4000	0.0600	0.3400
2024-06-30	近三年	-4.6500	6.5800	-11.2300	0.3400	0.0500	0.2900
2024-06-30	近三年	-4.6500	6.5800	-11.2300	0.3400	0.0500	0.2900
2024-06-30	近五年	12.8300	8.3500	4.4800	0.3300	0.0600	0.2700
2024-06-30	成立至今	81.3000	18.7800	62.5200	0.3200	0.0700	0.2500
2024-06-30	成立至今	81.3000	18.7800	62.5200	0.3200	0.0700	0.2500
2024-03-31	近三个月	3.0800	1.3500	1.7300	0.5300	0.0600	0.4700
2024-03-31	近六个月	1.0400	2.1800	-1.1400	0.4200	0.0500	0.3700
2024-03-31	近一年	1.0300	3.1500	-2.1200	0.3600	0.0500	0.3100
2024-03-31	近三年	-2.8200	5.9400	-8.7600	0.3100	0.0500	0.2600
2024-03-31	近五年	10.5700	6.9600	3.6100	0.3300	0.0600	0.2700
2024-03-31	成立至今	80.8800	17.5400	63.3400	0.3100	0.0800	0.2300
2023-12-31	近三个月	-1.9800	0.8200	-2.8000	0.2700	0.0400	0.2300
2023-12-31	近三个月	-1.9800	0.8200	-2.8000	0.2700	0.0400	0.2300
2023-12-31	近六个月	-3.2000	0.8300	-4.0300	0.2600	0.0400	0.2200
2023-12-31	近六个月	-3.2000	0.8300	-4.0300	0.2600	0.0400	0.2200
2023-12-31	近一年	0.0200	2.0600	-2.0400	0.2900	0.0400	0.2500
2023-12-31	近一年	0.0200	2.0600	-2.0400	0.2900	0.0400	0.2500
2023-12-31	近三年	-6.3700	4.7400	-11.1100	0.2900	0.0500	0.2400
2023-12-31	近三年	-6.3700	4.7400	-11.1100	0.2900	0.0500	0.2400
2023-12-31	近五年	17.5600	6.0400	11.5200	0.3300	0.0600	0.2700
2023-12-31	近五年	17.5600	6.0400	11.5200	0.3300	0.0600	0.2700
2023-12-31	成立至今	75.4700	15.9700	59.5000	0.3100	0.0800	0.2300
2023-12-31	成立至今	75.4700	15.9700	59.5000	0.3100	0.0800	0.2300
2023-09-30	近三个月	-1.2500	0.0100	-1.2600	0.2400	0.0500	0.1900
2023-09-30	近六个月	-0.0100	0.9500	-0.9600	0.3000	0.0400	0.2600
2023-09-30	近一年	0.4800	0.6200	-0.1400	0.3000	0.0500	0.2500
2023-09-30	近三年	-0.7700	4.5400	-5.3100	0.2900	0.0500	0.2400
2023-09-30	近五年	20.1400	7.2700	12.8700	0.3300	0.0600	0.2700
2023-09-30	成立至今	79.0200	15.0300	63.9900	0.3100	0.0800	0.2300
2023-06-30	近一个月	1.1400	0.1800	0.9600	0.3500	0.0500	0.3000
2023-06-30	近三个月	1.2500	0.9400	0.3100	0.3500	0.0400	0.3100
2023-06-30	近三个月	1.2500	0.9400	0.3100	0.3500	0.0400	0.3100
2023-06-30	近六个月	3.3300	1.2200	2.1100	0.3200	0.0400	0.2800
2023-06-30	近六个月	3.3300	1.2200	2.1100	0.3200	0.0400	0.2800
2023-06-30	近一年	-2.5400	1.3500	-3.8900	0.2900	0.0500	0.2400
2023-06-30	近一年	-2.5400	1.3500	-3.8900	0.2900	0.0500	0.2400
2023-06-30	近三年	2.0200	2.9900	-0.9700	0.3100	0.0500	0.2600
2023-06-30	近三年	2.0200	2.9900	-0.9700	0.3100	0.0500	0.2600
2023-06-30	近五年	21.9700	7.8700	14.1000	0.3300	0.0600	0.2700
2023-06-30	成立至今	81.2800	15.0200	66.2600	0.3100	0.0800	0.2300
2023-06-30	成立至今	81.2800	15.0200	66.2600	0.3100	0.0800	0.2300
2023-03-31	近三个月	2.0500	0.2800	1.7700	0.3000	0.0300	0.2700
2023-03-31	近六个月	0.4900	-0.3200	0.8100	0.3000	0.0600	0.2400
2023-03-31	近一年	-0.5200	0.7000	-1.2200	0.3100	0.0500	0.2600
2023-03-31	近三年	3.8300	0.9800	2.8500	0.3100	0.0600	0.2500
2023-03-31	近五年	18.0400	7.9500	10.0900	0.3300	0.0600	0.2700
2023-03-31	成立至今	79.0400	13.9500	65.0900	0.3100	0.0800	0.2300
2022-12-31	近三个月	-1.5300	-0.6000	-0.9300	0.3000	0.0800	0.2200
2022-12-31	近三个月	-1.5300	-0.6000	-0.9300	0.3000	0.0800	0.2200
2022-12-31	近六个月	-5.6800	0.1200	-5.8000	0.2600	0.0600	0.2000
2022-12-31	近六个月	-5.6800	0.1200	-5.8000	0.2600	0.0600	0.2000
2022-12-31	近一年	-7.3100	0.5100	-7.8200	0.3200	0.0600	0.2600
2022-12-31	近一年	-7.3100	0.5100	-7.8200	0.3200	0.0600	0.2600
2022-12-31	近三年	2.4800	2.5500	-0.0700	0.3200	0.0700	0.2500
2022-12-31	近三年	2.4800	2.5500	-0.0700	0.3200	0.0700	0.2500
2022-12-31	近五年	16.7900	8.8700	7.9200	0.3300	0.0700	0.2600
2022-12-31	近五年	16.7900	8.8700	7.9200	0.3300	0.0700	0.2600
2022-12-31	成立至今	75.4500	13.6300	61.8200	0.3100	0.0800	0.2300
2022-12-31	成立至今	75.4500	13.6300	61.8200	0.3100	0.0800	0.2300
2022-09-30	近三个月	-4.2200	0.7300	-4.9500	0.2300	0.0500	0.1800
2022-09-30	近六个月	-1.0100	1.0300	-2.0400	0.3200	0.0400	0.2800
2022-09-30	近一年	-6.8600	1.7300	-8.5900	0.3100	0.0500	0.2600
2022-09-30	近三年	6.9800	3.8100	3.1700	0.3200	0.0700	0.2500
2022-09-30	近五年	16.1700	8.2700	7.9000	0.3300	0.0600	0.2700
2022-09-30	成立至今	78.1600	14.3200	63.8400	0.3100	0.0800	0.2300
2022-06-30	近一个月	1.9000	-0.2400	2.1400	0.2700	0.0300	0.2400
2022-06-30	近三个月	3.3500	0.2900	3.0600	0.3900	0.0400	0.3500
2022-06-30	近三个月	3.3500	0.2900	3.0600	0.3900	0.0400	0.3500
2022-06-30	近六个月	-1.7300	0.3800	-2.1100	0.3800	0.0500	0.3300
2022-06-30	近六个月	-1.7300	0.3800	-2.1100	0.3800	0.0500	0.3300
2022-06-30	近一年	-2.1700	1.8300	-4.0000	0.3100	0.0500	0.2600
2022-06-30	近一年	-2.1700	1.8300	-4.0000	0.3100	0.0500	0.2600
2022-06-30	近三年	15.7600	3.5300	12.2300	0.3200	0.0600	0.2600
2022-06-30	近三年	15.7600	3.5300	12.2300	0.3200	0.0600	0.2600
2022-06-30	近五年	23.7600	7.3200	16.4400	0.3200	0.0600	0.2600
2022-06-30	成立至今	86.0000	13.4900	72.5100	0.3100	0.0800	0.2300
2022-06-30	成立至今	86.0000	13.4900	72.5100	0.3100	0.0800	0.2300
2022-03-31	近三个月	-4.9100	0.0900	-5.0000	0.3600	0.0600	0.3000
2022-03-31	近六个月	-5.9100	0.6900	-6.6000	0.3000	0.0600	0.2400
2022-03-31	近一年	-3.3100	1.9900	-5.3000	0.2600	0.0500	0.2100
2022-03-31	近三年	10.0200	2.9800	7.0400	0.3300	0.0700	0.2600
2022-03-31	近五年	19.9900	6.0700	13.9200	0.3100	0.0700	0.2400
2022-03-31	成立至今	79.9800	13.1600	66.8200	0.3100	0.0800	0.2300
2021-12-31	近三个月	-1.0500	0.6000	-1.6500	0.2100	0.0500	0.1600
2021-12-31	近三个月	-1.0500	0.6000	-1.6500	0.2100	0.0500	0.1600
2021-12-31	近六个月	-0.4500	1.4400	-1.8900	0.2200	0.0500	0.1700
2021-12-31	近六个月	-0.4500	1.4400	-1.8900	0.2200	0.0500	0.1700
2021-12-31	近一年	0.9900	2.1000	-1.1100	0.2500	0.0500	0.2000
2021-12-31	近一年	0.9900	2.1000	-1.1100	0.2500	0.0500	0.2000
2021-12-31	近三年	26.8100	3.3700	23.4400	0.3400	0.0700	0.2700
2021-12-31	近三年	26.8100	3.3700	23.4400	0.3400	0.0700	0.2700
2021-12-31	近五年	27.2000	4.6500	22.5500	0.3000	0.0700	0.2300
2021-12-31	近五年	27.2000	4.6500	22.5500	0.3000	0.0700	0.2300
2021-12-31	成立至今	89.2800	13.0500	76.2300	0.3100	0.0800	0.2300
2021-12-31	成立至今	89.2800	13.0500	76.2300	0.3100	0.0800	0.2300
2021-09-30	近三个月	0.6000	0.8300	-0.2300	0.2300	0.0600	0.1700
2021-09-30	近六个月	2.7700	1.2800	1.4900	0.2100	0.0500	0.1600
2021-09-30	近一年	6.0300	2.1300	3.9000	0.2700	0.0400	0.2300
2021-09-30	近三年	28.3700	4.8000	23.5700	0.3500	0.0700	0.2800
2021-09-30	近五年	25.9300	1.6200	24.3100	0.3000	0.0700	0.2300
2021-09-30	成立至今	91.2800	12.3800	78.9000	0.3100	0.0800	0.2300
2021-06-30	近一个月	0.0800	-0.0400	0.1200	0.1700	0.0300	0.1400
2021-06-30	近三个月	2.1500	0.4500	1.7000	0.1700	0.0300	0.1400
2021-06-30	近三个月	2.1500	0.4500	1.7000	0.1700	0.0300	0.1400
2021-06-30	近六个月	1.4500	0.6500	0.8000	0.2700	0.0400	0.2300
2021-06-30	近六个月	1.4500	0.6500	0.8000	0.2700	0.0400	0.2300
2021-06-30	近一年	7.0000	-0.2000	7.2000	0.3300	0.0600	0.2700
2021-06-30	近一年	7.0000	-0.2000	7.2000	0.3300	0.0600	0.2700
2021-06-30	近三年	27.9300	4.5300	23.4000	0.3500	0.0700	0.2800
2021-06-30	近三年	27.9300	4.5300	23.4000	0.3500	0.0700	0.2800
2021-06-30	近五年	27.1800	1.7000	25.4800	0.3000	0.0700	0.2300
2021-06-30	成立至今	90.1400	11.4500	78.6900	0.3100	0.0800	0.2300
2021-06-30	成立至今	90.1400	11.4500	78.6900	0.3100	0.0800	0.2300
2021-03-31	近三个月	-0.6900	0.2000	-0.8900	0.3500	0.0400	0.3100
2021-03-31	近六个月	3.1700	0.8400	2.3300	0.3200	0.0400	0.2800
2021-03-31	近一年	7.9500	-1.6800	9.6300	0.3500	0.0800	0.2700
2021-03-31	近三年	22.7200	5.1100	17.6100	0.3600	0.0700	0.2900
2021-03-31	近五年	26.4500	0.7200	25.7300	0.3000	0.0700	0.2300
2021-03-31	成立至今	86.1300	10.9500	75.1800	0.3100	0.0800	0.2300
2020-12-31	近三个月	3.8900	0.6400	3.2500	0.3000	0.0400	0.2600
2020-12-31	近三个月	3.8900	0.6400	3.2500	0.3000	0.0400	0.2600
2020-12-31	近六个月	5.4800	-0.8500	6.3300	0.3800	0.0700	0.3100
2020-12-31	近六个月	5.4800	-0.8500	6.3300	0.3800	0.0700	0.3100
2020-12-31	近一年	9.4800	-0.0600	9.5400	0.3800	0.0900	0.2900
2020-12-31	近一年	9.4800	-0.0600	9.5400	0.3800	0.0900	0.2900
2020-12-31	近三年	24.7600	6.0900	18.6700	0.3500	0.0700	0.2800
2020-12-31	近三年	24.7600	6.0900	18.6700	0.3500	0.0700	0.2800
2020-12-31	近五年	25.6200	0.8300	24.7900	0.3200	0.0800	0.2400
2020-12-31	近五年	25.6200	0.8300	24.7900	0.3200	0.0800	0.2400
2020-12-31	成立至今	87.4200	10.7300	76.6900	0.3100	0.0800	0.2300
2020-12-31	成立至今	87.4200	10.7300	76.6900	0.3100	0.0800	0.2300
2020-09-30	近三个月	1.5300	-1.4800	3.0100	0.4400	0.0800	0.3600
2020-09-30	近六个月	4.6300	-2.5000	7.1300	0.3700	0.1000	0.2700
2020-09-30	近一年	8.3300	-0.0900	8.4200	0.3700	0.0900	0.2800
2020-09-30	近三年	17.6300	4.2100	13.4200	0.3500	0.0700	0.2800
2020-09-30	近五年	26.6000	2.0000	24.6000	0.3200	0.0800	0.2400
2020-09-30	成立至今	80.4100	10.0300	70.3800	0.3100	0.0800	0.2300
2020-06-30	近一个月	1.6000	-0.9400	2.5400	0.2600	0.1200	0.1400
2020-06-30	近三个月	3.0500	-1.0400	4.0900	0.2600	0.1200	0.1400
2020-06-30	近三个月	3.0500	-1.0400	4.0900	0.2600	0.1200	0.1400
2020-06-30	近六个月	3.7900	0.7900	3.0000	0.3900	0.1100	0.2800
2020-06-30	近六个月	3.7900	0.7900	3.0000	0.3900	0.1100	0.2800
2020-06-30	近一年	10.5900	1.8700	8.7200	0.3300	0.0800	0.2500
2020-06-30	近一年	10.5900	1.8700	8.7200	0.3300	0.0800	0.2500
2020-06-30	近三年	18.2200	5.6100	12.6100	0.3200	0.0700	0.2500
2020-06-30	近三年	18.2200	5.6100	12.6100	0.3200	0.0700	0.2500
2020-06-30	近五年	24.0000	4.7000	19.3000	0.3400	0.0800	0.2600
2020-06-30	成立至今	77.6900	11.6800	66.0100	0.3100	0.0800	0.2300
2020-06-30	成立至今	77.6900	11.6800	66.0100	0.3100	0.0800	0.2300
2020-03-31	近三个月	0.7200	1.8500	-1.1300	0.4800	0.1000	0.3800
2019-12-31	近三个月	2.8000	0.6100	2.1900	0.2200	0.0400	0.1800
2019-12-31	近三个月	2.8000	0.6100	2.1900	0.2200	0.0400	0.1800
2019-12-31	近六个月	6.5500	1.0700	5.4800	0.2600	0.0400	0.2200
2019-12-31	近一年	14.7000	1.3100	13.3900	0.3600	0.0500	0.3100
2019-12-31	近三年	15.0500	2.5700	12.4800	0.2900	0.0600	0.2300
2019-12-31	近五年	29.2100	5.1200	24.0900	0.3400	0.0700	0.2700
2019-12-31	成立至今	71.2000	10.8000	60.4000	0.3000	0.0800	0.2200
2019-09-30	近三个月	3.6500	0.4600	3.1900	0.2900	0.0400	0.2500
2019-06-30	近一个月	1.5200	0.2800	1.2400	0.3800	0.0300	0.3500
2019-06-30	近三个月	-1.7800	-0.2400	-1.5400	0.4600	0.0600	0.4000
2019-06-30	近三个月	-1.7800	-0.2400	-1.5400	0.4600	0.0600	0.4000
2019-06-30	近六个月	7.6500	0.2400	7.4100	0.4500	0.0600	0.3900
2019-06-30	近一年	8.1100	2.8200	5.2900	0.3900	0.0600	0.3300
2019-06-30	近三年	7.4800	0.0300	7.4500	0.2800	0.0800	0.2000
2019-06-30	成立至今	60.6800	9.6200	51.0600	0.3000	0.0800	0.2200
2019-03-31	近三个月	9.6000	0.4700	9.1300	0.4300	0.0500	0.3800
2018-12-31	近三个月	0.1700	1.9900	-1.8200	0.3500	0.0500	0.3000
2018-12-31	近三个月	0.1700	1.9900	-1.8200	0.3500	0.0500	0.3000
2018-12-31	近六个月	0.4300	2.5700	-2.1400	0.3200	0.0600	0.2600
2018-12-31	近一年	-0.6400	4.7900	-5.4300	0.3100	0.0700	0.2400
2018-12-31	近三年	0.0400	-0.4100	0.4500	0.2700	0.0800	0.1900
2018-12-31	近五年	30.5900	10.5500	20.0400	0.3200	0.0900	0.2300
2018-12-31	成立至今	49.2600	9.3700	39.8900	0.2900	0.0800	0.2100
2018-09-30	近三个月	0.2600	0.5700	-0.3100	0.2800	0.0700	0.2100
2018-06-30	近一个月	-1.2600	0.3400	-1.6000	0.3500	0.0600	0.2900
2018-06-30	近三个月	-2.0100	1.0100	-3.0200	0.2900	0.1000	0.1900
2018-06-30	近三个月	-2.0100	1.0100	-3.0200	0.2900	0.1000	0.1900
2018-06-30	近六个月	-1.0600	2.1600	-3.2200	0.3000	0.0800	0.2200
2018-06-30	近一年	-1.1100	0.8300	-1.9400	0.2400	0.0600	0.1800
2018-06-30	近三年	3.7200	-0.0400	3.7600	0.3300	0.0800	0.2500
2018-06-30	成立至今	48.6300	6.6200	42.0100	0.2900	0.0800	0.2100
2018-03-31	近三个月	0.9600	1.1300	-0.1700	0.3100	0.0400	0.2700
2017-12-31	近三个月	-2.0500	-1.1500	-0.9000	0.2000	0.0600	0.1400
2017-12-31	近三个月	-2.0500	-1.1500	-0.9000	0.2000	0.0600	0.1400
2017-12-31	近六个月	-0.0500	-1.3000	1.2500	0.1700	0.0500	0.1200
2017-12-31	近一年	0.9600	-3.3800	4.3400	0.1600	0.0600	0.1000
2017-12-31	近三年	13.3800	-0.9800	14.3600	0.3500	0.0800	0.2700
2017-12-31	近五年	32.7100	1.5400	31.1700	0.3100	0.0900	0.2200
2017-12-31	成立至今	50.2200	4.3700	45.8500	0.2900	0.0900	0.2000
2017-09-30	近三个月	2.0400	-0.1500	2.1900	0.1400	0.0300	0.1100
2017-06-30	近一个月	1.8300	0.9000	0.9300	0.1300	0.0600	0.0700
2017-06-30	近三个月	0.2000	-0.8800	1.0800	0.1500	0.0800	0.0700
2017-06-30	近三个月	0.2000	-0.8800	1.0800	0.1500	0.0800	0.0700
2017-06-30	近六个月	1.0100	-2.1100	3.1200	0.1400	0.0800	0.0600
2017-06-30	近一年	0.5400	-3.5000	4.0400	0.1500	0.1000	0.0500
2017-06-30	近三年	23.0000	2.7000	20.3000	0.3500	0.1000	0.2500
2017-06-30	成立至今	50.3000	5.7500	44.5500	0.3000	0.0900	0.2100
2017-03-31	近三个月	0.8100	-1.2400	2.0500	0.1400	0.0700	0.0700
2016-12-31	近三个月	-2.0400	-2.3200	0.2800	0.1600	0.1500	0.0100
2016-12-31	近三个月	-2.0400	-2.3200	0.2800	0.1600	0.1500	0.0100
2016-12-31	近六个月	-0.4700	-1.4200	0.9500	0.1600	0.1100	0.0500
2016-12-31	近一年	-0.2700	-1.6300	1.3600	0.3300	0.0900	0.2400
2016-12-31	近三年	30.1800	9.1900	20.9900	0.3600	0.1000	0.2600
2016-12-31	近五年	45.4500	5.4800	39.9700	0.3100	0.0900	0.2200
2016-12-31	成立至今	48.8000	8.0300	40.7700	0.3100	0.0900	0.2200
2016-09-30	近三个月	1.6100	0.9100	0.7000	0.1500	0.0500	0.1000
2016-06-30	近一个月	1.4900	0.3600	1.1300	0.2500	0.0400	0.2100
2016-06-30	近三个月	1.5600	-0.5200	2.0800	0.2800	0.0700	0.2100
2016-06-30	近三个月	1.5600	-0.5200	2.0800	0.2800	0.0700	0.2100
2016-06-30	近六个月	0.2000	-0.2100	0.4100	0.4400	0.0700	0.3700
2016-06-30	近一年	4.3300	2.7400	1.5900	0.4900	0.0700	0.4200
2016-06-30	近三年	25.9500	5.7400	20.2100	0.3600	0.0900	0.2700
2016-06-30	成立至今	49.5000	9.7500	39.7500	0.3200	0.0900	0.2300
2016-03-31	近三个月	-1.3400	0.3100	-1.6500	0.5600	0.0700	0.4900
2015-12-31	近三个月	4.7000	1.8100	2.8900	0.3300	0.0800	0.2500
2015-12-31	近三个月	4.7000	1.8100	2.8900	0.3300	0.0800	0.2500
2015-12-31	近六个月	4.1200	2.9500	1.1700	0.5400	0.0700	0.4700
2015-12-31	近一年	12.6000	4.1900	8.4100	0.4800	0.0800	0.4000
2015-12-31	近三年	31.8000	6.8400	24.9600	0.3400	0.1000	0.2400
2015-12-31	近五年	48.6100	9.8000	38.8100	0.3100	0.0900	0.2200
2015-12-31	成立至今	49.2000	9.9800	39.2200	0.3000	0.0900	0.2100
2015-09-30	近三个月	-0.5600	1.1200	-1.6800	0.6800	0.0600	0.6200
2015-06-30	近一个月	-1.7100	-0.0800	-1.6300	0.7000	0.0500	0.6500
2015-06-30	近三个月	3.6900	1.3500	2.3400	0.5300	0.1000	0.4300
2015-06-30	近三个月	3.6900	1.3500	2.3400	0.5300	0.1000	0.4300
2015-06-30	近六个月	8.1500	1.2000	6.9500	0.4000	0.1000	0.3000
2015-06-30	近一年	17.2700	3.6000	13.6700	0.3200	0.1100	0.2100
2015-06-30	近三年	30.5100	2.5900	27.9200	0.2700	0.0900	0.1800
2015-06-30	成立至今	43.3000	6.8200	36.4800	0.2600	0.0900	0.1700
2015-03-31	近三个月	4.3000	-0.1500	4.4500	0.2000	0.0900	0.1100
2014-12-31	近三个月	4.0800	1.6600	2.4200	0.2600	0.1700	0.0900
2014-12-31	近三个月	4.0800	1.6600	2.4200	0.2600	0.1700	0.0900
2014-12-31	近六个月	8.4300	2.3700	6.0600	0.2100	0.1300	0.0800
2014-12-31	近一年	15.9200	6.5400	9.3800	0.2200	0.1100	0.1100
2014-12-31	近三年	29.5200	2.9200	26.6000	0.2300	0.0900	0.1400
2014-12-31	成立至今	32.5000	5.5600	26.9400	0.2400	0.0900	0.1500
2014-09-30	近三个月	4.1700	0.7000	3.4700	0.1600	0.0700	0.0900
2014-06-30	近一个月	1.9200	0.4200	1.5000	0.1500	0.0700	0.0800
2014-06-30	近三个月	5.9800	2.4200	3.5600	0.1700	0.0900	0.0800
2014-06-30	近三个月	5.9800	2.4200	3.5600	0.1700	0.0900	0.0800
2014-06-30	近六个月	6.9100	4.0700	2.8400	0.2300	0.0800	0.1500
2014-06-30	近一年	2.9500	-0.6500	3.6000	0.2300	0.0900	0.1400
2014-06-30	近三年	21.1100	3.0400	18.0700	0.2600	0.0800	0.1800
2014-06-30	成立至今	22.2000	3.1100	19.0900	0.2500	0.0800	0.1700
2014-03-31	近三个月	0.8700	1.6200	-0.7500	0.2800	0.0800	0.2000
2013-12-31	近三个月	-4.2700	-2.6800	-1.5900	0.2300	0.1000	0.1300
2013-12-31	近三个月	-4.2700	-2.6800	-1.5900	0.2300	0.1000	0.1300
2013-12-31	近六个月	-3.7100	-4.5400	0.8300	0.2200	0.0900	0.1300
2013-12-31	近一年	0.9700	-3.7500	4.7200	0.2600	0.0800	0.1800
2013-12-31	近三年	13.8400	-1.0800	14.9200	0.2500	0.0800	0.1700
2013-12-31	成立至今	14.3000	-0.9200	15.2200	0.2500	0.0800	0.1700
2013-09-30	近三个月	0.5900	-1.9200	2.5100	0.2100	0.0700	0.1400
2013-06-30	近一个月	-2.0600	-0.6100	-1.4500	0.3500	0.1800	0.1700
2013-06-30	近三个月	0.3400	0.1200	0.2200	0.2900	0.1100	0.1800
2013-06-30	近三个月	0.3400	0.1200	0.2200	0.2900	0.1100	0.1800
2013-06-30	近六个月	4.8600	0.8300	4.0300	0.2900	0.0800	0.2100
2013-06-30	近一年	8.1100	-0.3200	8.4300	0.2600	0.0600	0.2000
2013-06-30	成立至今	18.7000	3.7900	14.9100	0.2500	0.0700	0.1800
2013-03-31	近三个月	4.5100	0.7000	3.8100	0.2900	0.0300	0.2600
2012-12-31	近三个月	3.4700	-0.1300	3.6000	0.2000	0.0200	0.1800
2012-12-31	近三个月	3.4700	-0.1300	3.6000	0.2000	0.0200	0.1800
2012-12-31	近六个月	3.1000	-1.1400	4.2400	0.2200	0.0400	0.1800
2012-12-31	近一年	10.6500	0.3700	10.2800	0.2100	0.0600	0.1500
2012-12-31	成立至今	13.2000	2.9400	10.2600	0.2400	0.0700	0.1700
2012-09-30	近三个月	-0.3600	-1.0100	0.6500	0.2300	0.0500	0.1800
2012-06-30	近一个月	-0.1800	0.0300	-0.2100	0.1800	0.0800	0.1000
2012-06-30	近三个月	5.5800	1.3000	4.2800	0.1800	0.0800	0.1000
2012-06-30	近三个月	5.5800	1.3000	4.2800	0.1800	0.0800	0.1000
2012-06-30	近六个月	7.3300	1.5200	5.8100	0.1900	0.0700	0.1200
2012-06-30	近一年	8.8200	4.0500	4.7700	0.3000	0.0900	0.2100
2012-06-30	成立至今	9.8000	4.1200	5.6800	0.2500	0.0800	0.1700
2012-03-31	近三个月	1.6600	0.2200	1.4400	0.2000	0.0500	0.1500
2011-12-31	近三个月	6.0100	2.9900	3.0200	0.2600	0.1100	0.1500
2011-12-31	近三个月	6.0100	2.9900	3.0200	0.2600	0.1100	0.1500
2011-12-31	近六个月	1.3900	2.4900	-1.1000	0.3700	0.1100	0.2600
2011-12-31	近一年	1.8900	2.4000	-0.5100	0.2800	0.0900	0.1900
2011-12-31	成立至今	2.3000	2.5600	-0.2600	0.2700	0.0900	0.1800
2011-09-30	近三个月	-4.3600	-0.4900	-3.8700	0.4300	0.0900	0.3400
2011-06-30	近一个月	0.0000	-0.5800	0.5800	0.1500	0.0800	0.0700
2011-06-30	近三个月	0.2000	-0.2500	0.4500	0.1400	0.0500	0.0900
2011-06-30	近三个月	0.2000	-0.2500	0.4500	0.1400	0.0500	0.0900
2011-06-30	近六个月	0.5000	-0.0900	0.5900	0.1600	0.0600	0.1000
2011-06-30	成立至今	0.9000	0.0700	0.8300	0.1400	0.0600	0.0800
2011-03-31	近三个月	0.3000	0.1600	0.1400	0.1700	0.0700	0.1000