中银转债增强债券A(163816) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银转债增强债券A(163816)

2025-01-27 2.9152

-0.7051%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.4600	4.9100	-1.4500	1.4900	0.6400	0.8500
2024-12-31	近六个月	8.9300	5.4700	3.4600	1.4000	0.5800	0.8200
2024-12-31	近一年	8.9200	6.3000	2.6200	1.1500	0.4900	0.6600
2024-12-31	近三年	-11.3200	-1.2000	-10.1200	0.9100	0.4300	0.4800
2024-12-31	近五年	28.0900	17.7400	10.3500	1.0100	0.4400	0.5700
2024-12-31	成立至今	184.7400	38.1500	146.5900	1.2800	0.8200	0.4600
2024-09-30	近三个月	5.2800	0.5300	4.7500	1.3100	0.5300	0.7800
2024-09-30	近六个月	6.0300	1.4700	4.5600	1.0600	0.4500	0.6100
2024-09-30	近一年	1.5500	-0.8900	2.4400	0.9200	0.4100	0.5100
2024-09-30	近三年	-8.4500	-0.7900	-7.6600	0.8600	0.4100	0.4500
2024-09-30	近五年	33.3400	17.7600	15.5800	0.9600	0.4200	0.5400
2024-09-30	成立至今	175.2100	31.6800	143.5300	1.2700	0.8200	0.4500
2024-06-30	近一个月	-3.0500	-1.9500	-1.1000	0.7200	0.4700	0.2500
2024-06-30	近三个月	0.7100	0.9300	-0.2200	0.7100	0.3600	0.3500
2024-06-30	近三个月	0.7100	0.9300	-0.2200	0.7100	0.3600	0.3500
2024-06-30	近六个月	-0.0100	0.7900	-0.8000	0.8300	0.3700	0.4600
2024-06-30	近六个月	-0.0100	0.7900	-0.8000	0.8300	0.3700	0.4600
2024-06-30	近一年	-3.8900	-1.7000	-2.1900	0.6700	0.3300	0.3400
2024-06-30	近一年	-3.8900	-1.7000	-2.1900	0.6700	0.3300	0.3400
2024-06-30	近三年	-10.5700	3.8800	-14.4500	0.8800	0.4000	0.4800
2024-06-30	近三年	-10.5700	3.8800	-14.4500	0.8800	0.4000	0.4800
2024-06-30	近五年	34.5300	20.3600	14.1700	0.9200	0.4100	0.5100
2024-06-30	成立至今	161.4000	30.9900	130.4100	1.2700	0.8200	0.4500
2024-06-30	成立至今	161.4000	30.9900	130.4100	1.2700	0.8200	0.4500
2024-03-31	近三个月	-0.7100	-0.1400	-0.5700	0.9400	0.3800	0.5600
2024-03-31	近六个月	-4.2200	-2.3200	-1.9000	0.7600	0.3500	0.4100
2024-03-31	近一年	-3.0800	-2.3400	-0.7400	0.6400	0.3100	0.3300
2024-03-31	近三年	-5.6100	6.3400	-11.9500	0.8800	0.4000	0.4800
2024-03-31	近五年	30.5700	16.4700	14.1000	0.9400	0.4200	0.5200
2024-03-31	成立至今	159.5700	29.7800	129.7900	1.2800	0.8300	0.4500
2023-12-31	近三个月	-3.5300	-2.1800	-1.3500	0.5400	0.3200	0.2200
2023-12-31	近三个月	-3.5300	-2.1800	-1.3500	0.5400	0.3200	0.2200
2023-12-31	近六个月	-3.8800	-2.4800	-1.4000	0.4800	0.2800	0.2000
2023-12-31	近六个月	-3.8800	-2.4800	-1.4000	0.4800	0.2800	0.2000
2023-12-31	近一年	0.9600	0.5400	0.4200	0.5300	0.2900	0.2400
2023-12-31	近一年	0.9600	0.5400	0.4200	0.5300	0.2900	0.2400
2023-12-31	近三年	-8.2400	6.5800	-14.8200	0.9000	0.4000	0.5000
2023-12-31	近三年	-8.2400	6.5800	-14.8200	0.9000	0.4000	0.5000
2023-12-31	近五年	52.3500	29.1700	23.1800	0.9500	0.4300	0.5200
2023-12-31	近五年	52.3500	29.1700	23.1800	0.9500	0.4300	0.5200
2023-12-31	成立至今	161.4300	29.9600	131.4700	1.2900	0.8400	0.4500
2023-12-31	成立至今	161.4300	29.9600	131.4700	1.2900	0.8400	0.4500
2023-09-30	近三个月	-0.3600	-0.3000	-0.0600	0.4200	0.2400	0.1800
2023-09-30	近六个月	1.1900	-0.0200	1.2100	0.4900	0.2800	0.2100
2023-09-30	近一年	-0.7200	0.4700	-1.1900	0.6200	0.3200	0.3000
2023-09-30	近三年	0.3700	11.0100	-10.6400	0.9200	0.4100	0.5100
2023-09-30	近五年	50.8100	30.9500	19.8600	0.9500	0.4300	0.5200
2023-09-30	成立至今	171.0000	32.8600	138.1400	1.3000	0.8400	0.4600
2023-06-30	近一个月	0.8300	0.7100	0.1200	0.5000	0.2600	0.2400
2023-06-30	近三个月	1.5500	0.2800	1.2700	0.5600	0.3100	0.2500
2023-06-30	近三个月	1.5500	0.2800	1.2700	0.5600	0.3100	0.2500
2023-06-30	近六个月	5.0400	3.0900	1.9500	0.5800	0.3000	0.2800
2023-06-30	近六个月	5.0400	3.0900	1.9500	0.5800	0.3000	0.2800
2023-06-30	近一年	-5.0100	-1.8600	-3.1500	0.7400	0.3500	0.3900
2023-06-30	近一年	-5.0100	-1.8600	-3.1500	0.7400	0.3500	0.3900
2023-06-30	近三年	13.2800	14.6500	-1.3700	1.0100	0.4400	0.5700
2023-06-30	近三年	13.2800	14.6500	-1.3700	1.0100	0.4400	0.5700
2023-06-30	近五年	52.7100	34.6200	18.0900	0.9500	0.4300	0.5200
2023-06-30	成立至今	171.9800	33.2600	138.7200	1.3100	0.8500	0.4600
2023-06-30	成立至今	171.9800	33.2600	138.7200	1.3100	0.8500	0.4600
2023-03-31	近三个月	3.4300	2.8000	0.6300	0.6100	0.2900	0.3200
2023-03-31	近六个月	-1.8900	0.4900	-2.3800	0.7300	0.3700	0.3600
2023-03-31	近一年	-1.0000	1.4900	-2.4900	0.8000	0.3800	0.4200
2023-03-31	近三年	18.7100	12.7200	5.9900	1.0200	0.4400	0.5800
2023-03-31	近五年	42.3800	29.7600	12.6200	0.9600	0.4400	0.5200
2023-03-31	成立至今	167.8200	32.8900	134.9300	1.3200	0.8600	0.4600
2022-12-31	近三个月	-5.1400	-2.2500	-2.8900	0.8200	0.4200	0.4000
2022-12-31	近三个月	-5.1400	-2.2500	-2.8900	0.8200	0.4200	0.4000
2022-12-31	近六个月	-9.5600	-4.8000	-4.7600	0.8600	0.3900	0.4700
2022-12-31	近六个月	-9.5600	-4.8000	-4.7600	0.8600	0.3900	0.4700
2022-12-31	近一年	-19.3600	-7.5600	-11.8000	0.9300	0.4800	0.4500
2022-12-31	近一年	-19.3600	-7.5600	-11.8000	0.9300	0.4800	0.4500
2022-12-31	近三年	16.4800	10.1600	6.3200	1.0800	0.4700	0.6100
2022-12-31	近三年	16.4800	10.1600	6.3200	1.0800	0.4700	0.6100
2022-12-31	近五年	38.5400	29.9900	8.5500	0.9700	0.4500	0.5200
2022-12-31	近五年	38.5400	29.9900	8.5500	0.9700	0.4500	0.5200
2022-12-31	成立至今	158.9400	29.2700	129.6700	1.3300	0.8700	0.4600
2022-12-31	成立至今	158.9400	29.2700	129.6700	1.3300	0.8700	0.4600
2022-09-30	近三个月	-4.6600	-2.6100	-2.0500	0.9000	0.3600	0.5400
2022-09-30	近六个月	0.9000	0.9900	-0.0900	0.8700	0.3900	0.4800
2022-09-30	近一年	-9.1900	-0.3800	-8.8100	1.0000	0.4800	0.5200
2022-09-30	近三年	32.2500	18.2600	13.9900	1.0600	0.4600	0.6000
2022-09-30	近五年	42.6200	27.6700	14.9500	0.9500	0.4500	0.5000
2022-09-30	成立至今	172.9700	32.2400	140.7300	1.3400	0.8700	0.4700
2022-06-30	近一个月	4.7700	2.7200	2.0500	0.7000	0.3100	0.3900
2022-06-30	近三个月	5.8300	3.7000	2.1300	0.8300	0.4300	0.4000
2022-06-30	近三个月	5.8300	3.7000	2.1300	0.8300	0.4300	0.4000
2022-06-30	近六个月	-10.8300	-2.9000	-7.9300	1.0000	0.5700	0.4300
2022-06-30	近六个月	-10.8300	-2.9000	-7.9300	1.0000	0.5700	0.4300
2022-06-30	近一年	-2.0500	7.6800	-9.7300	1.1600	0.5100	0.6500
2022-06-30	近一年	-2.0500	7.6800	-9.7300	1.1600	0.5100	0.6500
2022-06-30	近三年	47.3500	24.7600	22.5900	1.0400	0.4500	0.5900
2022-06-30	近三年	47.3500	24.7600	22.5900	1.0400	0.4500	0.5900
2022-06-30	近五年	57.0500	33.8500	23.2000	0.9400	0.4500	0.4900
2022-06-30	成立至今	186.3100	35.7800	150.5300	1.3500	0.8800	0.4700
2022-06-30	成立至今	186.3100	35.7800	150.5300	1.3500	0.8800	0.4700
2022-03-31	近三个月	-15.7500	-6.3600	-9.3900	1.1100	0.6800	0.4300
2022-03-31	近六个月	-10.0000	-1.3600	-8.6400	1.1300	0.5600	0.5700
2022-03-31	近一年	-1.6300	7.2900	-8.9200	1.1300	0.4800	0.6500
2022-03-31	近三年	36.0800	17.5100	18.5700	1.0600	0.4600	0.6000
2022-03-31	近五年	51.1300	30.8900	20.2400	0.9300	0.4500	0.4800
2022-03-31	成立至今	170.5300	30.9400	139.5900	1.3600	0.8900	0.4700
2021-12-31	近三个月	6.8200	5.3400	1.4800	1.1300	0.4000	0.7300
2021-12-31	近三个月	6.8200	5.3400	1.4800	1.1300	0.4000	0.7300
2021-12-31	近六个月	9.8500	10.8900	-1.0400	1.3000	0.4500	0.8500
2021-12-31	近六个月	9.8500	10.8900	-1.0400	1.3000	0.4500	0.8500
2021-12-31	近一年	12.7100	14.6700	-1.9600	1.1400	0.4100	0.7300
2021-12-31	近一年	12.7100	14.6700	-1.9600	1.1400	0.4100	0.7300
2021-12-31	近三年	87.1200	38.9800	48.1400	1.0500	0.4500	0.6000
2021-12-31	近三年	87.1200	38.9800	48.1400	1.0500	0.4500	0.6000
2021-12-31	近五年	73.8500	38.2000	35.6500	0.8900	0.4200	0.4700
2021-12-31	近五年	73.8500	38.2000	35.6500	0.8900	0.4200	0.4700
2021-12-31	成立至今	221.1000	39.8300	181.2700	1.3600	0.9000	0.4600
2021-12-31	成立至今	221.1000	39.8300	181.2700	1.3600	0.9000	0.4600
2021-09-30	近三个月	2.8400	5.2700	-2.4300	1.4500	0.5000	0.9500
2021-09-30	近六个月	9.3100	8.7600	0.5500	1.1300	0.3900	0.7400
2021-09-30	近一年	11.3300	10.9100	0.4200	1.0700	0.4000	0.6700
2021-09-30	近三年	67.2800	30.8300	36.4500	1.0200	0.4500	0.5700
2021-09-30	近五年	55.6700	27.2900	28.3800	0.8700	0.4300	0.4400
2021-09-30	成立至今	200.6000	32.7400	167.8600	1.3700	0.9000	0.4700
2021-06-30	近一个月	1.3900	0.1000	1.2900	0.7500	0.2800	0.4700
2021-06-30	近三个月	6.2900	3.3200	2.9700	0.6300	0.2400	0.3900
2021-06-30	近三个月	6.2900	3.3200	2.9700	0.6300	0.2400	0.3900
2021-06-30	近六个月	2.6000	3.4100	-0.8100	0.9400	0.3700	0.5700
2021-06-30	近六个月	2.6000	3.4100	-0.8100	0.9400	0.3700	0.5700
2021-06-30	近一年	21.7400	8.4800	13.2600	1.0800	0.4500	0.6300
2021-06-30	近一年	21.7400	8.4800	13.2600	1.0800	0.4500	0.6300
2021-06-30	近三年	64.1200	27.3800	36.7400	0.9300	0.4300	0.5000
2021-06-30	近三年	64.1200	27.3800	36.7400	0.9300	0.4300	0.5000
2021-06-30	近五年	54.8200	25.3600	29.4600	0.8200	0.4200	0.4000
2021-06-30	成立至今	192.3000	26.1000	166.2000	1.3700	0.9100	0.4600
2021-06-30	成立至今	192.3000	26.1000	166.2000	1.3700	0.9100	0.4600
2021-03-31	近三个月	-3.4700	0.0800	-3.5500	1.1800	0.4600	0.7200
2021-03-31	近六个月	1.8500	1.9700	-0.1200	1.0200	0.4100	0.6100
2021-03-31	近一年	21.9000	3.5200	18.3800	1.0900	0.4700	0.6200
2021-03-31	近三年	46.2000	19.1700	27.0300	0.9400	0.4400	0.5000
2021-03-31	近五年	38.0500	17.1400	20.9100	0.8200	0.4300	0.3900
2021-03-31	成立至今	175.0000	22.0400	152.9600	1.3800	0.9200	0.4600
2020-12-31	近三个月	5.5200	1.8800	3.6400	0.8300	0.3500	0.4800
2020-12-31	近三个月	5.5200	1.8800	3.6400	0.8300	0.3500	0.4800
2020-12-31	近六个月	18.6600	4.9100	13.7500	1.2000	0.5300	0.6700
2020-12-31	近六个月	18.6600	4.9100	13.7500	1.2000	0.5300	0.6700
2020-12-31	近一年	28.1600	3.9200	24.2400	1.1600	0.5000	0.6600
2020-12-31	近一年	28.1600	3.9200	24.2400	1.1600	0.5000	0.6600
2020-12-31	近三年	52.4300	22.6300	29.8000	0.9200	0.4500	0.4700
2020-12-31	近三年	52.4300	22.6300	29.8000	0.9200	0.4500	0.4700
2020-12-31	近五年	22.8000	10.8700	11.9300	0.8400	0.4600	0.3800
2020-12-31	近五年	22.8000	10.8700	11.9300	0.8400	0.4600	0.3800
2020-12-31	成立至今	184.9000	21.9400	162.9600	1.3900	0.9300	0.4600
2020-12-31	成立至今	184.9000	21.9400	162.9600	1.3900	0.9300	0.4600
2020-09-30	近三个月	12.4500	2.9700	9.4800	1.4600	0.6500	0.8100
2020-09-30	近六个月	19.6800	1.5200	18.1600	1.1500	0.5200	0.6300
2020-09-30	近一年	30.8100	7.0300	23.7800	1.1100	0.4900	0.6200
2020-09-30	近三年	41.0700	15.5500	25.5200	0.8900	0.4500	0.4400
2020-09-30	近五年	28.7600	13.8500	14.9100	0.8500	0.5100	0.3400
2020-09-30	成立至今	170.0000	19.6900	150.3100	1.4000	0.9400	0.4600
2020-06-30	近一个月	4.4400	0.0800	4.3600	0.6700	0.2800	0.3900
2020-06-30	近三个月	6.4300	-1.4100	7.8400	0.6800	0.3100	0.3700
2020-06-30	近三个月	6.4300	-1.4100	7.8400	0.6800	0.3100	0.3700
2020-06-30	近六个月	8.0100	-0.9400	8.9500	1.1200	0.4800	0.6400
2020-06-30	近六个月	8.0100	-0.9400	8.9500	1.1200	0.4800	0.6400
2020-06-30	近一年	23.5700	6.8000	16.7700	0.8700	0.3900	0.4800
2020-06-30	近一年	23.5700	6.8000	16.7700	0.8700	0.3900	0.4800
2020-06-30	近三年	31.7100	14.5900	17.1200	0.8000	0.4300	0.3700
2020-06-30	近三年	31.7100	14.5900	17.1200	0.8000	0.4300	0.3700
2020-06-30	近五年	-9.1200	-8.7200	-0.4000	1.4500	0.9000	0.5500
2020-06-30	成立至今	140.1000	16.2400	123.8600	1.4000	0.9500	0.4500
2020-06-30	成立至今	140.1000	16.2400	123.8600	1.4000	0.9500	0.4500
2020-03-31	近三个月	1.4800	0.4700	1.0100	1.4400	0.6100	0.8300
2019-12-31	近三个月	7.7000	4.9300	2.7700	0.5100	0.2600	0.2500
2019-12-31	近三个月	7.7000	4.9300	2.7700	0.5100	0.2600	0.2500
2019-12-31	近六个月	14.4100	7.8100	6.6000	0.5500	0.2700	0.2800
2019-12-31	近一年	29.5500	16.6200	12.9300	0.8300	0.4300	0.4000
2019-12-31	近三年	20.3600	16.4100	3.9500	0.6800	0.4000	0.2800
2019-12-31	近五年	15.9600	-13.5900	29.5500	1.7000	1.1600	0.5400
2019-12-31	成立至今	122.3000	17.3400	104.9600	1.4100	0.9700	0.4400
2019-09-30	近三个月	6.2300	2.7400	3.4900	0.6000	0.2700	0.3300
2019-06-30	近一个月	2.1600	0.8100	1.3500	0.9100	0.4000	0.5100
2019-06-30	近三个月	-2.2600	-2.3300	0.0700	1.0300	0.5100	0.5200
2019-06-30	近三个月	-2.2600	-2.3300	0.0700	1.0300	0.5100	0.5200
2019-06-30	近六个月	13.2300	8.1700	5.0600	1.0500	0.5600	0.4900
2019-06-30	近一年	9.1000	9.9500	-0.8500	0.8400	0.4500	0.3900
2019-06-30	近三年	2.9100	8.2100	-5.3000	0.6900	0.4200	0.2700
2019-06-30	成立至今	94.3000	8.8400	85.4600	1.4500	1.0000	0.4500
2019-03-31	近三个月	15.8500	10.7500	5.1000	1.0600	0.6000	0.4600
2018-12-31	近三个月	-4.5100	-0.8400	-3.6700	0.5800	0.2900	0.2900
2018-12-31	近三个月	-4.5100	-0.8400	-3.6700	0.5800	0.2900	0.2900
2018-12-31	近六个月	-3.6500	1.6400	-5.2900	0.5500	0.3000	0.2500
2018-12-31	近一年	-8.1900	1.1800	-9.3700	0.6900	0.4200	0.2700
2018-12-31	近三年	-26.0300	-8.5200	-17.5100	0.7000	0.4500	0.2500
2018-12-31	近五年	52.5300	7.4000	45.1300	1.7500	1.2100	0.5400
2018-12-31	成立至今	71.6000	0.6100	70.9900	1.4700	1.0200	0.4500
2018-09-30	近三个月	0.9000	-1.8500	2.7500	0.5300	0.3400	0.1900
2018-06-30	近一个月	-3.4200	-2.1400	-1.2800	0.8100	0.4800	0.3300
2018-06-30	近三个月	-5.3200	-3.3600	-1.9600	0.7100	0.4300	0.2800
2018-06-30	近三个月	-5.3200	-3.3600	-1.9600	0.7100	0.4300	0.2800
2018-06-30	近六个月	-4.7100	-0.4900	-4.2200	0.8100	0.5200	0.2900
2018-06-30	近一年	-2.3000	-2.4500	0.1500	0.6700	0.4500	0.2200
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2018-06-30	成立至今	78.1000	-1.0500	79.1500	1.5200	1.0500	0.4700
2018-03-31	近三个月	0.6400	2.9700	-2.3300	0.9100	0.6000	0.3100
2017-12-31	近三个月	-2.3500	-3.9900	1.6400	0.4900	0.3400	0.1500
2017-12-31	近三个月	-2.3500	-3.9900	1.6400	0.4900	0.3400	0.1500
2017-12-31	近六个月	2.5200	-1.9700	4.4900	0.5000	0.3800	0.1200
2017-12-31	近一年	1.1900	-1.3500	2.5400	0.4500	0.3300	0.1200
2017-12-31	近三年	-2.5000	-26.7700	24.2700	2.1100	1.4600	0.6500
2017-12-31	近五年	71.1500	4.9300	66.2200	1.7700	1.2200	0.5500
2017-12-31	成立至今	86.9000	-0.5600	87.4600	1.5600	1.0800	0.4800
2017-09-30	近三个月	4.9900	2.1000	2.8900	0.5000	0.4000	0.1000
2017-06-30	近一个月	4.5900	3.4500	1.1400	0.5300	0.3700	0.1600
2017-06-30	近三个月	1.8400	1.4000	0.4400	0.4500	0.3300	0.1200
2017-06-30	近三个月	1.8400	1.4000	0.4400	0.4500	0.3300	0.1200
2017-06-30	近六个月	-1.3000	0.6300	-1.9300	0.4000	0.2700	0.1300
2017-06-30	近一年	-3.4400	0.8500	-4.2900	0.5100	0.3600	0.1500
2017-06-30	近三年	56.4800	3.8400	52.6400	2.2100	1.5300	0.6800
2017-06-30	近五年	75.6300	7.6700	67.9600	1.7700	1.2100	0.5600
2017-06-30	成立至今	82.3000	1.4400	80.8600	1.6100	1.1200	0.4900
2017-03-31	近三个月	-3.0900	-0.7500	-2.3400	0.3300	0.2100	0.1200
2016-12-31	近三个月	-4.3500	-3.3400	-1.0100	0.6600	0.4900	0.1700
2016-12-31	近三个月	-4.3500	-3.3400	-1.0100	0.6600	0.4900	0.1700
2016-12-31	近六个月	-2.1700	0.2200	-2.3900	0.6100	0.4300	0.1800
2016-12-31	近一年	-20.3900	-8.3500	-12.0400	0.8800	0.5700	0.3100
2016-12-31	近三年	64.1800	7.6000	56.5800	2.2100	1.5300	0.6800
2016-12-31	近五年	85.0700	9.4600	75.6100	1.7600	1.2100	0.5500
2016-12-31	成立至今	84.7000	0.8000	83.9000	1.6800	1.1700	0.5100
2016-09-30	近三个月	2.2800	3.6800	-1.4000	0.5500	0.3500	0.2000
2016-06-30	近一个月	2.1600	-0.1300	2.2900	0.5600	0.2900	0.2700
2016-06-30	近三个月	-5.2200	-3.4500	-1.7700	0.8000	0.4000	0.4000
2016-06-30	近三个月	-5.2200	-3.4500	-1.7700	0.8000	0.4000	0.4000
2016-06-30	近六个月	-18.6200	-8.5400	-10.0800	1.0900	0.6900	0.4000
2016-06-30	近一年	-28.5400	-21.0200	-7.5200	2.8900	1.8400	1.0500
2016-06-30	近三年	71.4800	4.3100	67.1700	2.2200	1.5300	0.6900
2016-06-30	成立至今	88.8000	0.5800	88.2200	1.7500	1.2200	0.5300
2016-03-31	近三个月	-14.1400	-5.2700	-8.8700	1.3300	0.9000	0.4300
2015-12-31	近三个月	10.6300	4.6200	6.0100	0.9900	1.0100	-0.0200
2015-12-31	近三个月	10.6300	4.6200	6.0100	0.9900	1.0100	-0.0200
2015-12-31	近六个月	-12.1900	-13.6400	1.4500	3.9100	2.4900	1.4200
2015-12-31	近一年	21.0200	-19.0100	40.0300	3.5200	2.4500	1.0700
2015-12-31	近三年	112.4500	16.0500	96.4000	2.2100	1.5300	0.6800
2015-12-31	成立至今	132.0000	9.9800	122.0200	1.8100	1.2600	0.5500
2015-09-30	近三个月	-20.6300	-17.4500	-3.1800	5.3900	3.3500	2.0400
2015-06-30	近一个月	-22.0400	-21.2600	-0.7800	5.3800	4.3800	1.0000
2015-06-30	近三个月	15.0700	-7.1000	22.1700	3.9200	3.0100	0.9100
2015-06-30	近三个月	15.0700	-7.1000	22.1700	3.9200	3.0100	0.9100
2015-06-30	近六个月	37.8200	-6.2200	44.0400	3.0700	2.4100	0.6600
2015-06-30	近一年	126.7800	30.3500	96.4300	2.4300	1.8600	0.5700
2015-06-30	近三年	154.5300	35.1600	119.3700	1.5200	1.1300	0.3900
2015-06-30	成立至今	164.2000	27.3500	136.8500	1.3200	1.0100	0.3100
2015-03-31	近三个月	19.7700	0.9500	18.8200	1.7900	1.5500	0.2400
2014-12-31	近三个月	47.9200	33.1700	14.7500	2.1500	1.5100	0.6400
2014-12-31	近三个月	47.9200	33.1700	14.7500	2.1500	1.5100	0.6400
2014-12-31	近六个月	64.5500	39.0000	25.5500	1.6000	1.1100	0.4900
2014-12-31	近一年	70.4000	44.9600	25.4400	1.2400	0.8400	0.4000
2014-12-31	近三年	92.0800	47.4600	44.6200	0.9000	0.5900	0.3100
2014-12-31	成立至今	91.7000	35.7900	55.9100	0.8300	0.5900	0.2400
2014-09-30	近三个月	11.2400	4.3800	6.8600	0.7600	0.4200	0.3400
2014-06-30	近一个月	3.7400	2.5200	1.2200	0.6100	0.3600	0.2500
2014-06-30	近三个月	6.0100	4.8800	1.1300	0.5600	0.3000	0.2600
2014-06-30	近三个月	6.0100	4.8800	1.1300	0.5600	0.3000	0.2600
2014-06-30	近六个月	3.5600	4.2900	-0.7300	0.6300	0.3600	0.2700
2014-06-30	近一年	5.8100	1.3100	4.5000	0.6700	0.3800	0.2900
2014-06-30	近三年	16.5000	-2.6100	19.1100	0.5900	0.4400	0.1500
2014-06-30	成立至今	16.5000	-2.3100	18.8100	0.5900	0.4400	0.1500
2014-03-31	近三个月	-2.3100	-0.5700	-1.7400	0.6900	0.4000	0.2900
2013-12-31	近三个月	-4.1700	-3.9500	-0.2200	0.6900	0.3600	0.3300
2013-12-31	近三个月	-4.1700	-3.9500	-0.2200	0.6900	0.3600	0.3300
2013-12-31	近六个月	2.1800	-2.8500	5.0300	0.7100	0.4000	0.3100
2013-12-31	近一年	3.0200	-1.1500	4.1700	0.8400	0.5100	0.3300
2013-12-31	成立至今	12.5000	-6.3200	18.8200	0.5800	0.4500	0.1300
2013-09-30	近三个月	6.6300	1.1400	5.4900	0.7100	0.4400	0.2700
2013-06-30	近一个月	-9.2300	-4.7900	-4.4400	1.2600	0.9100	0.3500
2013-06-30	近三个月	-7.5600	-2.7200	-4.8400	1.0100	0.6400	0.3700
2013-06-30	近三个月	-7.5600	-2.7200	-4.8400	1.0100	0.6400	0.3700
2013-06-30	近六个月	0.8200	1.7500	-0.9300	0.9700	0.6100	0.3600
2013-06-30	近一年	6.0700	2.3400	3.7300	0.7200	0.4500	0.2700
2013-06-30	成立至今	10.1000	-3.5700	13.6700	0.5500	0.4700	0.0800
2013-03-31	近三个月	9.0700	4.5900	4.4800	0.9100	0.5700	0.3400
2012-12-31	近三个月	7.9100	3.4300	4.4800	0.4200	0.2500	0.1700
2012-12-31	近三个月	7.9100	3.4300	4.4800	0.4200	0.2500	0.1700
2012-12-31	近六个月	5.2000	0.5900	4.6100	0.3900	0.2300	0.1600
2012-12-31	近一年	9.4200	2.9100	6.5100	0.3700	0.2800	0.0900
2012-12-31	成立至今	9.2000	-5.2300	14.4300	0.3300	0.4100	-0.0800
2012-09-30	近三个月	-2.5000	-2.7500	0.2500	0.3400	0.2000	0.1400
2012-06-30	近一个月	-0.1900	-1.3800	1.1900	0.4300	0.2000	0.2300
2012-06-30	近三个月	3.4900	1.6500	1.8400	0.3500	0.2400	0.1100
2012-06-30	近三个月	3.4900	1.6500	1.8400	0.3500	0.2400	0.1100
2012-06-30	近六个月	4.0100	2.3100	1.7000	0.3600	0.3200	0.0400
2012-06-30	近一年	3.8000	-6.0700	9.8700	0.2900	0.4800	-0.1900
2012-06-30	成立至今	3.8000	-5.7800	9.5800	0.2900	0.4800	-0.1900
2012-03-31	近三个月	0.5000	0.6600	-0.1600	0.3700	0.3900	-0.0200
2011-12-31	近三个月	1.0100	4.8800	-3.8700	0.2900	0.5200	-0.2300
2011-12-31	近三个月	1.0100	4.8800	-3.8700	0.2900	0.5200	-0.2300
2011-12-31	近六个月	-0.2000	-8.2000	8.0000	0.2100	0.5900	-0.3800
2011-12-31	成立至今	-0.2000	-7.9100	7.7100	0.2100	0.5900	-0.3800
2011-09-30	近三个月	-1.2000	-12.2800	11.0800	0.1000	0.6300	-0.5300

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