中银信用增利(LOF)A(163819)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.1068

0.1538%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1500	-0.5500	0.7000	0.1400	0.0700	0.0700
2024-09-30	近六个月	2.0900	0.1500	1.9400	0.1300	0.0600	0.0700
2024-09-30	近一年	4.5400	1.9500	2.5900	0.1300	0.0500	0.0800
2024-09-30	近三年	7.5200	2.9200	4.6000	0.1100	0.0500	0.0600
2024-09-30	近五年	19.5800	3.2200	16.3600	0.1200	0.0500	0.0700
2024-09-30	成立至今	99.4700	-3.5600	103.0300	0.1300	0.0800	0.0500
2024-06-30	近一个月	0.1100	0.3300	-0.2200	0.1200	0.0200	0.1000
2024-06-30	近三个月	1.9300	0.7000	1.2300	0.1200	0.0500	0.0700
2024-06-30	近三个月	1.9300	0.7000	1.2300	0.1200	0.0500	0.0700
2024-06-30	近六个月	3.5900	1.7600	1.8300	0.1300	0.0500	0.0800
2024-06-30	近六个月	3.5900	1.7600	1.8300	0.1300	0.0500	0.0800
2024-06-30	近一年	4.6200	2.4900	2.1300	0.1100	0.0400	0.0700
2024-06-30	近一年	4.6200	2.4900	2.1300	0.1100	0.0400	0.0700
2024-06-30	近三年	10.1200	4.1900	5.9300	0.1100	0.0500	0.0600
2024-06-30	近三年	10.1200	4.1900	5.9300	0.1100	0.0500	0.0600
2024-06-30	近五年	22.1400	4.2100	17.9300	0.1100	0.0500	0.0600
2024-06-30	成立至今	99.1600	-3.0300	102.1900	0.1300	0.0800	0.0500
2024-06-30	成立至今	99.1600	-3.0300	102.1900	0.1300	0.0800	0.0500
2024-03-31	近三个月	1.6300	1.0500	0.5800	0.1500	0.0400	0.1100
2024-03-31	近六个月	2.4000	1.8000	0.6000	0.1300	0.0400	0.0900
2024-03-31	近一年	3.9600	2.4300	1.5300	0.1000	0.0400	0.0600
2024-03-31	近三年	10.4000	3.8900	6.5100	0.1100	0.0400	0.0700
2024-03-31	近五年	19.8200	3.1700	16.6500	0.1200	0.0500	0.0700
2024-03-31	成立至今	95.3800	-3.7100	99.0900	0.1300	0.0800	0.0500
2023-12-31	近三个月	0.7600	0.7400	0.0200	0.1000	0.0300	0.0700
2023-12-31	近三个月	0.7600	0.7400	0.0200	0.1000	0.0300	0.0700
2023-12-31	近六个月	1.0000	0.7200	0.2800	0.0900	0.0400	0.0500
2023-12-31	近六个月	1.0000	0.7200	0.2800	0.0900	0.0400	0.0500
2023-12-31	近一年	4.1100	2.3500	1.7600	0.0800	0.0300	0.0500
2023-12-31	近一年	4.1100	2.3500	1.7600	0.0800	0.0300	0.0500
2023-12-31	近三年	9.4600	2.7100	6.7500	0.1100	0.0400	0.0700
2023-12-31	近三年	9.4600	2.7100	6.7500	0.1100	0.0400	0.0700
2023-12-31	近五年	22.9500	2.6800	20.2700	0.1200	0.0500	0.0700
2023-12-31	近五年	22.9500	2.6800	20.2700	0.1200	0.0500	0.0700
2023-12-31	成立至今	92.2500	-4.7100	96.9600	0.1300	0.0800	0.0500
2023-12-31	成立至今	92.2500	-4.7100	96.9600	0.1300	0.0800	0.0500
2023-09-30	近三个月	0.2400	-0.0200	0.2600	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近六个月	1.5300	0.6200	0.9100	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近一年	0.9300	-0.3400	1.2700	0.1000	0.0500	0.0500
2023-09-30	近三年	10.3900	1.8100	8.5800	0.1100	0.0400	0.0700
2023-09-30	近五年	24.5800	3.6900	20.8900	0.1200	0.0500	0.0700
2023-09-30	成立至今	90.8100	-5.4100	96.2200	0.1300	0.0800	0.0500
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.0300	0.3500	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.2900	0.6400	0.6500	0.0800	0.0300	0.0500
2023-06-30	近三个月	1.2900	0.6400	0.6500	0.0800	0.0300	0.0500
2023-06-30	近六个月	3.0800	1.6200	1.4600	0.0800	0.0300	0.0500
2023-06-30	近六个月	3.0800	1.6200	1.4600	0.0800	0.0300	0.0500
2023-06-30	近一年	0.4300	0.1700	0.2600	0.1100	0.0500	0.0600
2023-06-30	近一年	0.4300	0.1700	0.2600	0.1100	0.0500	0.0600
2023-06-30	近三年	8.8000	0.7900	8.0100	0.1100	0.0500	0.0600
2023-06-30	近三年	8.8000	0.7900	8.0100	0.1100	0.0500	0.0600
2023-06-30	近五年	26.5800	4.3800	22.2000	0.1200	0.0500	0.0700
2023-06-30	成立至今	90.3600	-5.3900	95.7500	0.1300	0.0800	0.0500
2023-06-30	成立至今	90.3600	-5.3900	95.7500	0.1300	0.0800	0.0500
2023-03-31	近三个月	1.7700	0.9700	0.8000	0.0800	0.0300	0.0500
2023-03-31	近六个月	-0.5900	-0.9500	0.3600	0.1300	0.0700	0.0600
2023-03-31	近一年	0.9600	-0.0300	0.9900	0.1100	0.0500	0.0600
2023-03-31	近三年	7.2200	-1.1700	8.3900	0.1200	0.0500	0.0700
2023-03-31	近五年	24.2000	3.6500	20.5500	0.1300	0.0500	0.0800
2023-03-31	成立至今	87.9300	-5.9900	93.9200	0.1400	0.0800	0.0600
2022-12-31	近三个月	-2.3200	-1.9100	-0.4100	0.1500	0.0800	0.0700
2022-12-31	近三个月	-2.3200	-1.9100	-0.4100	0.1500	0.0800	0.0700
2022-12-31	近六个月	-2.5800	-1.4300	-1.1500	0.1300	0.0700	0.0600
2022-12-31	近六个月	-2.5800	-1.4300	-1.1500	0.1300	0.0700	0.0600
2022-12-31	近一年	-1.7400	-1.0500	-0.6900	0.1200	0.0600	0.0600
2022-12-31	近一年	-1.7400	-1.0500	-0.6900	0.1200	0.0600	0.0600
2022-12-31	近三年	8.7700	-0.6900	9.4600	0.1200	0.0600	0.0600
2022-12-31	近三年	8.7700	-0.6900	9.4600	0.1200	0.0600	0.0600
2022-12-31	近五年	26.3100	3.2600	23.0500	0.1300	0.0600	0.0700
2022-12-31	近五年	26.3100	3.2600	23.0500	0.1300	0.0600	0.0700
2022-12-31	成立至今	84.6600	-6.9000	91.5600	0.1400	0.0800	0.0600
2022-12-31	成立至今	84.6600	-6.9000	91.5600	0.1400	0.0800	0.0600
2022-09-30	近三个月	-0.2600	0.4900	-0.7500	0.1000	0.0400	0.0600
2022-09-30	近六个月	1.5600	0.9300	0.6300	0.0900	0.0400	0.0500
2022-09-30	近一年	1.9100	1.2900	0.6200	0.1100	0.0400	0.0700
2022-09-30	近三年	13.3400	1.5900	11.7500	0.1200	0.0500	0.0700
2022-09-30	近五年	26.5100	3.7700	22.7400	0.1300	0.0500	0.0800
2022-09-30	成立至今	89.0500	-5.0900	94.1400	0.1400	0.0800	0.0600
2022-06-30	近一个月	0.6700	-0.1300	0.8000	0.0800	0.0300	0.0500
2022-06-30	近三个月	1.8300	0.4400	1.3900	0.0900	0.0300	0.0600
2022-06-30	近三个月	1.8300	0.4400	1.3900	0.0900	0.0300	0.0600
2022-06-30	近六个月	0.8600	0.3800	0.4800	0.1100	0.0400	0.0700
2022-06-30	近六个月	0.8600	0.3800	0.4800	0.1100	0.0400	0.0700
2022-06-30	近一年	4.8000	1.4900	3.3100	0.1200	0.0400	0.0800
2022-06-30	近一年	4.8000	1.4900	3.3100	0.1200	0.0400	0.0800
2022-06-30	近三年	16.2400	1.5100	14.7300	0.1200	0.0500	0.0700
2022-06-30	近三年	16.2400	1.5100	14.7300	0.1200	0.0500	0.0700
2022-06-30	近五年	28.2300	1.6600	26.5700	0.1300	0.0500	0.0800
2022-06-30	成立至今	89.5400	-5.5500	95.0900	0.1400	0.0800	0.0600
2022-06-30	成立至今	89.5400	-5.5500	95.0900	0.1400	0.0800	0.0600
2022-03-31	近三个月	-0.9500	-0.0600	-0.8900	0.1300	0.0400	0.0900
2022-03-31	近六个月	0.3400	0.3600	-0.0200	0.1200	0.0400	0.0800
2022-03-31	近一年	5.1800	1.4600	3.7200	0.1200	0.0400	0.0800
2022-03-31	近三年	14.1500	0.7600	13.3900	0.1200	0.0500	0.0700
2022-03-31	近五年	26.9700	-1.9400	28.9100	0.1300	0.0600	0.0700
2022-03-31	成立至今	86.1400	-5.9600	92.1000	0.1400	0.0800	0.0600
2021-12-31	近三个月	1.3000	0.4200	0.8800	0.1000	0.0300	0.0700
2021-12-31	近三个月	1.3000	0.4200	0.8800	0.1000	0.0300	0.0700
2021-12-31	近六个月	3.9100	1.1100	2.8000	0.1200	0.0400	0.0800
2021-12-31	近六个月	3.9100	1.1100	2.8000	0.1200	0.0400	0.0800
2021-12-31	近一年	6.9900	1.4200	5.5700	0.1200	0.0400	0.0800
2021-12-31	近一年	6.9900	1.4200	5.5700	0.1200	0.0400	0.0800
2021-12-31	近三年	20.1800	1.3900	18.7900	0.1200	0.0500	0.0700
2021-12-31	近三年	20.1800	1.3900	18.7900	0.1200	0.0500	0.0700
2021-12-31	近五年	27.8400	-4.9100	32.7500	0.1300	0.0600	0.0700
2021-12-31	近五年	27.8400	-4.9100	32.7500	0.1300	0.0600	0.0700
2021-12-31	成立至今	87.9200	-5.9000	93.8200	0.1400	0.0800	0.0600
2021-12-31	成立至今	87.9200	-5.9000	93.8200	0.1400	0.0800	0.0600
2021-09-30	近三个月	2.5700	0.6800	1.8900	0.1400	0.0400	0.1000
2021-09-30	近六个月	4.8200	1.1000	3.7200	0.1100	0.0400	0.0700
2021-09-30	近一年	7.3200	0.8500	6.4700	0.1100	0.0400	0.0700
2021-09-30	近三年	21.1200	2.7100	18.4100	0.1300	0.0500	0.0800
2021-09-30	近五年	23.9700	-9.5400	33.5100	0.1300	0.0700	0.0600
2021-09-30	成立至今	85.5100	-6.3000	91.8100	0.1400	0.0800	0.0600
2021-06-30	近一个月	0.2000	-0.0400	0.2400	0.0900	0.0300	0.0600
2021-06-30	近三个月	2.1900	0.4100	1.7800	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近三个月	2.1900	0.4100	1.7800	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近六个月	2.9700	0.3100	2.6600	0.1100	0.0300	0.0800
2021-06-30	近六个月	2.9700	0.3100	2.6600	0.1100	0.0300	0.0800
2021-06-30	近一年	3.3700	-0.8600	4.2300	0.1100	0.0400	0.0700
2021-06-30	近一年	3.3700	-0.8600	4.2300	0.1100	0.0400	0.0700
2021-06-30	近三年	20.2700	2.6700	17.6000	0.1300	0.0600	0.0700
2021-06-30	近三年	20.2700	2.6700	17.6000	0.1300	0.0600	0.0700
2021-06-30	近五年	23.0200	-9.6900	32.7100	0.1300	0.0700	0.0600
2021-06-30	成立至今	80.8500	-6.9300	87.7800	0.1400	0.0800	0.0600
2021-06-30	成立至今	80.8500	-6.9300	87.7800	0.1400	0.0800	0.0600
2021-03-31	近三个月	0.7600	-0.1100	0.8700	0.1300	0.0300	0.1000
2021-03-31	近六个月	2.3900	-0.2500	2.6400	0.1100	0.0400	0.0700
2021-03-31	近一年	0.9700	-2.5600	3.5300	0.1200	0.0600	0.0600
2021-03-31	近三年	16.9600	2.1900	14.7700	0.1400	0.0600	0.0800
2021-03-31	近五年	20.8500	-11.7900	32.6400	0.1300	0.0800	0.0500
2021-03-31	成立至今	76.9800	-7.3200	84.3000	0.1400	0.0800	0.0600
2020-12-31	近三个月	1.6200	-0.1400	1.7600	0.1000	0.0400	0.0600
2020-12-31	近三个月	1.6200	-0.1400	1.7600	0.1000	0.0400	0.0600
2020-12-31	近六个月	0.3900	-1.1600	1.5500	0.1100	0.0500	0.0600
2020-12-31	近六个月	0.3900	-1.1600	1.5500	0.1100	0.0500	0.0600
2020-12-31	近一年	3.4600	-1.0300	4.4900	0.1300	0.0700	0.0600
2020-12-31	近一年	3.4600	-1.0300	4.4900	0.1300	0.0700	0.0600
2020-12-31	近三年	20.1400	2.9100	17.2300	0.1400	0.0600	0.0800
2020-12-31	近三年	20.1400	2.9100	17.2300	0.1400	0.0600	0.0800
2020-12-31	近五年	21.4500	-12.4100	33.8600	0.1200	0.0800	0.0400
2020-12-31	近五年	21.4500	-12.4100	33.8600	0.1200	0.0800	0.0400
2020-12-31	成立至今	75.6400	-7.2200	82.8600	0.1400	0.0900	0.0500
2020-12-31	成立至今	75.6400	-7.2200	82.8600	0.1400	0.0900	0.0500
2020-09-30	近三个月	-1.2000	-1.0200	-0.1800	0.1200	0.0600	0.0600
2020-09-30	近六个月	-1.3900	-2.3200	0.9300	0.1300	0.0800	0.0500
2020-09-30	近一年	3.6300	-0.5500	4.1800	0.1300	0.0700	0.0600
2020-09-30	近三年	15.6700	1.5800	14.0900	0.1400	0.0600	0.0800
2020-09-30	近五年	22.7100	-11.6200	34.3300	0.1200	0.0800	0.0400
2020-09-30	成立至今	72.8500	-7.0900	79.9400	0.1400	0.0900	0.0500
2020-06-30	近一个月	-0.7300	-0.8900	0.1600	0.1300	0.1000	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.1800	-1.3100	1.1300	0.1400	0.0900	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.1800	-1.3100	1.1300	0.1400	0.0900	0.0500
2020-06-30	近六个月	3.0500	0.1300	2.9200	0.1400	0.0900	0.0500
2020-06-30	近六个月	3.0500	0.1300	2.9200	0.1400	0.0900	0.0500
2020-06-30	近一年	7.2900	0.8900	6.4000	0.1200	0.0700	0.0500
2020-06-30	近一年	7.2900	0.8900	6.4000	0.1200	0.0700	0.0500
2020-06-30	近三年	18.3600	1.0300	17.3300	0.1400	0.0600	0.0800
2020-06-30	近三年	18.3600	1.0300	17.3300	0.1400	0.0600	0.0800
2020-06-30	近五年	28.0400	-9.7700	37.8100	0.1400	0.0800	0.0600
2020-06-30	成立至今	74.9500	-6.1200	81.0700	0.1400	0.0900	0.0500
2020-06-30	成立至今	74.9500	-6.1200	81.0700	0.1400	0.0900	0.0500
2020-03-31	近三个月	3.2400	1.4600	1.7800	0.1400	0.0800	0.0600
2019-12-31	近三个月	1.7800	0.3400	1.4400	0.0800	0.0300	0.0500
2019-12-31	近三个月	1.7800	0.3400	1.4400	0.0800	0.0300	0.0500
2019-12-31	近六个月	4.1100	0.7500	3.3600	0.0900	0.0300	0.0600
2019-12-31	近一年	8.5700	1.0100	7.5600	0.1200	0.0500	0.0700
2019-12-31	近三年	15.4900	-5.2600	20.7500	0.1300	0.0700	0.0600
2019-12-31	近五年	31.5600	-9.6200	41.1800	0.1400	0.0800	0.0600
2019-12-31	成立至今	69.7700	-6.2500	76.0200	0.1400	0.0900	0.0500
2019-09-30	近三个月	2.2900	0.4100	1.8800	0.1100	0.0300	0.0800
2019-06-30	近一个月	0.9600	0.2100	0.7500	0.2000	0.0200	0.1800
2019-06-30	近三个月	0.0000	-0.3100	0.3100	0.1600	0.0600	0.1000
2019-06-30	近三个月	0.0000	-0.3100	0.3100	0.1600	0.0600	0.1000
2019-06-30	近六个月	4.2800	0.2600	4.0200	0.1500	0.0600	0.0900
2019-06-30	近一年	8.4400	2.6500	5.7900	0.1400	0.0600	0.0800
2019-06-30	近三年	10.9200	-9.7100	20.6300	0.1300	0.0800	0.0500
2019-06-30	成立至今	63.0600	-6.9500	70.0100	0.1400	0.0900	0.0500
2019-03-31	近三个月	4.2800	0.5700	3.7100	0.1300	0.0500	0.0800
2018-12-31	近三个月	2.1000	1.7300	0.3700	0.1400	0.0500	0.0900
2018-12-31	近三个月	2.1000	1.7300	0.3700	0.1400	0.0500	0.0900
2018-12-31	近六个月	3.9800	2.3900	1.5900	0.1400	0.0500	0.0900
2018-12-31	近一年	6.9600	2.9400	4.0200	0.1500	0.0600	0.0900
2018-12-31	近三年	8.1200	-12.3900	20.5100	0.1200	0.0900	0.0300
2018-12-31	近五年	41.8700	-5.0400	46.9100	0.1500	0.1000	0.0500
2018-12-31	成立至今	56.3700	-7.1900	63.5600	0.1400	0.0900	0.0500
2018-09-30	近三个月	1.8500	0.6500	1.2000	0.1300	0.0600	0.0700
2018-06-30	近一个月	-0.4800	-0.0500	-0.4300	0.2100	0.0400	0.1700
2018-06-30	近三个月	-0.6200	-0.0600	-0.5600	0.2000	0.0800	0.1200
2018-06-30	近三个月	-0.6200	-0.0600	-0.5600	0.2000	0.0800	0.1200
2018-06-30	近六个月	2.8600	0.5300	2.3300	0.1600	0.0600	0.1000
2018-06-30	近一年	1.7400	-2.4400	4.1800	0.1400	0.0600	0.0800
2018-06-30	近三年	10.0600	-12.8800	22.9400	0.1400	0.0900	0.0500
2018-06-30	成立至今	50.3800	-9.3600	59.7400	0.1400	0.0900	0.0500
2018-03-31	近三个月	3.5100	0.6000	2.9100	0.1100	0.0400	0.0700
2017-12-31	近三个月	-2.1700	-1.4300	-0.7400	0.1200	0.0500	0.0700
2017-12-31	近三个月	-2.1700	-1.4300	-0.7400	0.1200	0.0500	0.0700
2017-12-31	近六个月	-1.0900	-2.9600	1.8700	0.1100	0.0500	0.0600
2017-12-31	近一年	-0.5500	-8.8900	8.3400	0.1100	0.0800	0.0300
2017-12-31	近三年	13.2900	-13.0700	26.3600	0.1400	0.0900	0.0500
2017-12-31	近五年	32.3500	-11.0800	43.4300	0.1500	0.1000	0.0500
2017-12-31	成立至今	46.2000	-9.8400	56.0400	0.1400	0.1000	0.0400
2017-09-30	近三个月	1.0900	-1.5600	2.6500	0.0900	0.0400	0.0500
2017-06-30	近一个月	1.8600	0.6900	1.1700	0.1300	0.0500	0.0800
2017-06-30	近三个月	0.8300	-3.1200	3.9500	0.1300	0.1100	0.0200
2017-06-30	近三个月	0.8300	-3.1200	3.9500	0.1300	0.1100	0.0200
2017-06-30	近六个月	0.5500	-6.1100	6.6600	0.1100	0.1000	0.0100
2017-06-30	近一年	0.5400	-9.8400	10.3800	0.1100	0.1100	0.0000
2017-06-30	近三年	21.6000	-8.6300	30.2300	0.1500	0.1100	0.0400
2017-06-30	成立至今	47.8100	-7.0900	54.9000	0.1400	0.1000	0.0400
2017-03-31	近三个月	-0.2800	-3.0800	2.8000	0.0800	0.0900	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.7600	-4.4600	2.7000	0.1500	0.1600	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.7600	-4.4600	2.7000	0.1500	0.1600	-0.0100
2016-12-31	近六个月	-0.0100	-3.9700	3.9600	0.1100	0.1200	-0.0100
2016-12-31	近一年	1.6500	-6.5900	8.2400	0.1000	0.1100	-0.0100
2016-12-31	近三年	33.3800	1.2500	32.1300	0.1600	0.1100	0.0500
2016-12-31	成立至今	47.0000	-1.0400	48.0400	0.1500	0.1000	0.0500
2016-09-30	近三个月	1.7800	0.5100	1.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
2016-06-30	近一个月	0.5500	0.1700	0.3800	0.0500	0.0500	0.0000
2016-06-30	近三个月	0.3900	-1.9300	2.3200	0.0700	0.1000	-0.0300
2016-06-30	近三个月	0.3900	-1.9300	2.3200	0.0700	0.1000	-0.0300
2016-06-30	近六个月	1.6600	-2.7200	4.3800	0.0900	0.0900	0.0000
2016-06-30	近一年	7.6000	-0.9500	8.5500	0.1600	0.0900	0.0700
2016-06-30	近三年	25.6300	0.3000	25.3300	0.1600	0.1000	0.0600
2016-06-30	成立至今	47.0200	3.0500	43.9700	0.1500	0.0900	0.0600
2016-03-31	近三个月	1.2600	-0.8100	2.0700	0.1100	0.0800	0.0300
2015-12-31	近三个月	2.6700	0.7600	1.9100	0.0800	0.0800	0.0000
2015-12-31	近三个月	2.6700	0.7600	1.9100	0.0800	0.0800	0.0000
2015-12-31	近六个月	5.8400	1.8200	4.0200	0.2000	0.0800	0.1200
2015-12-31	近一年	12.0700	2.1300	9.9400	0.1900	0.0900	0.1000
2015-12-31	近三年	30.9300	4.4700	26.4600	0.1700	0.1000	0.0700
2015-12-31	成立至今	44.6200	5.9300	38.6900	0.1600	0.0900	0.0700
2015-09-30	近三个月	3.0900	1.0500	2.0400	0.2800	0.0700	0.2100
2015-06-30	近一个月	-0.4200	-0.2500	-0.1700	0.2700	0.0400	0.2300
2015-06-30	近三个月	2.8300	0.9200	1.9100	0.2000	0.0900	0.1100
2015-06-30	近三个月	2.8300	0.9200	1.9100	0.2000	0.0900	0.1100
2015-06-30	近六个月	5.8800	0.3100	5.5700	0.1700	0.1000	0.0700
2015-06-30	近一年	12.4000	2.3200	10.0800	0.1700	0.1200	0.0500
2015-06-30	近三年	26.4000	1.3500	25.0500	0.1500	0.1000	0.0500
2015-06-30	成立至今	36.6400	4.0400	32.6000	0.1500	0.1000	0.0500
2015-03-31	近三个月	2.9700	-0.6100	3.5800	0.1200	0.1000	0.0200
2014-12-31	近三个月	3.3500	0.8300	2.5200	0.2400	0.2000	0.0400
2014-12-31	近三个月	3.3500	0.8300	2.5200	0.2400	0.2000	0.0400
2014-12-31	近六个月	6.1600	2.0100	4.1500	0.1700	0.1500	0.0200
2014-12-31	近一年	17.0900	6.1300	10.9600	0.1600	0.1200	0.0400
2014-12-31	成立至今	29.0500	3.7200	25.3300	0.1400	0.1000	0.0400
2014-09-30	近三个月	2.7200	1.1600	1.5600	0.0800	0.0600	0.0200
2014-06-30	近一个月	1.8500	0.6300	1.2200	0.1200	0.0500	0.0700
2014-06-30	近三个月	6.1500	2.7200	3.4300	0.1100	0.0700	0.0400
2014-06-30	近三个月	6.1500	2.7200	3.4300	0.1100	0.0700	0.0400
2014-06-30	近六个月	10.2900	4.0500	6.2400	0.1500	0.0800	0.0700
2014-06-30	近一年	3.8700	-1.0300	4.9000	0.1600	0.0900	0.0700
2014-06-30	成立至今	21.5600	1.6800	19.8800	0.1400	0.0800	0.0600
2014-03-31	近三个月	3.9000	1.2900	2.6100	0.1800	0.0800	0.1000
2013-12-31	近三个月	-4.9200	-3.1400	-1.7800	0.1500	0.0900	0.0600
2013-12-31	近三个月	-4.9200	-3.1400	-1.7800	0.1500	0.0900	0.0600
2013-12-31	近六个月	-5.8200	-4.8700	-0.9500	0.1400	0.0900	0.0500
2013-12-31	近一年	-0.2200	-3.6200	3.4000	0.1500	0.0900	0.0600
2013-12-31	成立至今	10.2200	-2.2700	12.4900	0.1300	0.0800	0.0500
2013-09-30	近三个月	-0.9400	-1.7900	0.8500	0.1200	0.0800	0.0400
2013-06-30	近一个月	-1.0800	-0.6100	-0.4700	0.2100	0.1800	0.0300
2013-06-30	近三个月	0.8300	0.3500	0.4800	0.1600	0.1200	0.0400
2013-06-30	近三个月	0.8300	0.3500	0.4800	0.1600	0.1200	0.0400
2013-06-30	近六个月	5.9400	1.3200	4.6200	0.1400	0.0900	0.0500
2013-06-30	近一年	8.2600	0.0900	8.1700	0.1100	0.0700	0.0400
2013-06-30	成立至今	17.0200	2.7400	14.2800	0.1200	0.0800	0.0400
2013-03-31	近三个月	5.0700	0.9700	4.1000	0.1100	0.0400	0.0700
2012-12-31	近三个月	2.4800	-0.2600	2.7400	0.0700	0.0400	0.0300
2012-12-31	近三个月	2.4800	-0.2600	2.7400	0.0700	0.0400	0.0300
2012-12-31	近六个月	2.1800	-1.2200	3.4000	0.0800	0.0500	0.0300
2012-12-31	成立至今	10.4600	1.4000	9.0600	0.1000	0.0700	0.0300
2012-09-30	近三个月	-0.2900	-0.9600	0.6700	0.0800	0.0600	0.0200
2012-06-30	近一个月	1.8900	0.3900	1.5000	0.1600	0.1100	0.0500
2012-06-30	近三个月	7.2400	2.6400	4.6000	0.1200	0.0900	0.0300
2012-06-30	近三个月	7.2400	2.6400	4.6000	0.1200	0.0900	0.0300
2012-06-30	成立至今	8.1000	2.6500	5.4500	0.1200	0.0800	0.0400