中银沪深300等权重指数(LOF)(163821)
2025-02-28
1.7600
-2.0045%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.4400 | -1.2400 | -0.2000 | 1.7700 | 1.8100 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.9800 | 13.6500 | 0.3300 | 1.6800 | 1.7300 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 12.8300 | 12.0500 | 0.7800 | 1.3700 | 1.4200 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -16.3000 | -18.8500 | 2.5500 | 1.1200 | 1.1600 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 18.5500 | -1.4800 | 20.0300 | 1.1500 | 1.1800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 77.7000 | 29.1500 | 48.5500 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 15.6500 | 15.0700 | 0.5800 | 1.6000 | 1.6700 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 13.2500 | 11.7600 | 1.4900 | 1.2800 | 1.3300 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 7.4500 | 6.4600 | 0.9900 | 1.1200 | 1.1700 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -13.5700 | -16.3600 | 2.7900 | 1.0200 | 1.0500 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 33.0600 | 8.0100 | 25.0500 | 1.0900 | 1.1200 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 80.3000 | 30.7800 | 49.5200 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.3500 | -4.0400 | 0.6900 | 0.6000 | 0.6200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -2.0700 | -2.8800 | 0.8100 | 0.8000 | 0.8200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -2.0700 | -2.8800 | 0.8100 | 0.8000 | 0.8200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -1.0200 | -1.4100 | 0.3900 | 0.9600 | 0.9900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -1.0200 | -1.4100 | 0.3900 | 0.9600 | 0.9900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -11.2200 | -12.1900 | 0.9700 | 0.8700 | 0.9000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -11.2200 | -12.1900 | 0.9700 | 0.8700 | 0.9000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -26.6000 | -29.2400 | 2.6400 | 0.9500 | 0.9800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -26.6000 | -29.2400 | 2.6400 | 0.9500 | 0.9800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 16.8700 | -6.6400 | 23.5100 | 1.0500 | 1.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 55.9000 | 13.6500 | 42.2500 | 1.3200 | 1.3300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 55.9000 | 13.6500 | 42.2500 | 1.3200 | 1.3300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0800 | 1.5200 | -0.4400 | 1.1000 | 1.1400 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -5.1300 | -4.7400 | -0.3900 | 0.9300 | 0.9700 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -12.8600 | -13.5600 | 0.7000 | 0.8600 | 0.9000 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -21.4200 | -24.2800 | 2.8600 | 0.9400 | 0.9800 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 13.4700 | -9.9000 | 23.3700 | 1.0900 | 1.1200 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 59.2000 | 17.0200 | 42.1800 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.1400 | -6.1700 | 0.0300 | 0.7500 | 0.7800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.1400 | -6.1700 | 0.0300 | 0.7500 | 0.7800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.3100 | -10.9400 | 0.6300 | 0.7700 | 0.8000 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.3100 | -10.9400 | 0.6300 | 0.7700 | 0.8000 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -8.0000 | -8.8200 | 0.8200 | 0.7800 | 0.8100 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -8.0000 | -8.8200 | 0.8200 | 0.7800 | 0.8100 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -24.4600 | -27.6900 | 3.2300 | 0.9600 | 0.9900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -24.4600 | -27.6900 | 3.2300 | 0.9600 | 0.9900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 43.8400 | 14.4700 | 29.3700 | 1.1200 | 1.1400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 43.8400 | 14.4700 | 29.3700 | 1.1200 | 1.1400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 57.5000 | 15.2700 | 42.2300 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 57.5000 | 15.2700 | 42.2300 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.4400 | -5.0800 | 0.6400 | 0.8000 | 0.8300 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -8.1600 | -9.2500 | 1.0900 | 0.7900 | 0.8200 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.4200 | -0.0200 | 0.4400 | 0.8600 | 0.8900 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三年 | -12.3800 | -16.2200 | 3.8400 | 0.9700 | 1.0000 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 35.9800 | 8.4900 | 27.4900 | 1.1500 | 1.1900 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 67.8000 | 22.8500 | 44.9500 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.5000 | 1.1400 | 0.3600 | 0.8100 | 0.8400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.8900 | -4.4000 | 0.5100 | 0.7900 | 0.8300 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.8900 | -4.4000 | 0.5100 | 0.7900 | 0.8300 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.5700 | 2.3800 | 0.1900 | 0.7800 | 0.8100 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.5700 | 2.3800 | 0.1900 | 0.7800 | 0.8100 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -8.7800 | -9.7600 | 0.9800 | 0.8800 | 0.9100 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -8.7800 | -9.7600 | 0.9800 | 0.8800 | 0.9100 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 7.7300 | -2.6700 | 10.4000 | 1.0500 | 1.0800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 7.7300 | -2.6700 | 10.4000 | 1.0500 | 1.0800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 36.6500 | 9.0300 | 27.6200 | 1.1700 | 1.2000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 75.6000 | 29.4200 | 46.1800 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 75.6000 | 29.4200 | 46.1800 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 6.7200 | 7.0900 | -0.3700 | 0.7700 | 0.7900 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 9.3400 | 10.1700 | -0.8300 | 0.9200 | 0.9600 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -0.0500 | -1.0200 | 0.9700 | 1.0100 | 1.0400 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 28.0300 | 12.7700 | 15.2600 | 1.0600 | 1.0900 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近五年 | 26.1700 | 0.5700 | 25.6000 | 1.1800 | 1.2100 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 82.7000 | 35.3700 | 47.3300 | 1.3600 | 1.3700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 2.4500 | 2.8800 | -0.4300 | 1.0600 | 1.1000 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 2.4500 | 2.8800 | -0.4300 | 1.0600 | 1.1000 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -11.0600 | -11.8600 | 0.8000 | 0.9600 | 1.0000 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -11.0600 | -11.8600 | 0.8000 | 0.9600 | 1.0000 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -19.3600 | -20.5800 | 1.2200 | 1.1200 | 1.1700 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -19.3600 | -20.5800 | 1.2200 | 1.1200 | 1.1700 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 14.2100 | -3.5700 | 17.7800 | 1.1700 | 1.2000 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 14.2100 | -3.5700 | 17.7800 | 1.1700 | 1.2000 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 14.6700 | -8.7400 | 23.4100 | 1.1900 | 1.2300 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 14.6700 | -8.7400 | 23.4100 | 1.1900 | 1.2300 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 71.2000 | 26.4100 | 44.7900 | 1.3700 | 1.3800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 71.2000 | 26.4100 | 44.7900 | 1.3700 | 1.3800 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -13.1900 | -14.3200 | 1.1300 | 0.8400 | 0.8800 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -8.5900 | -10.1500 | 1.5600 | 1.0900 | 1.1200 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -19.8900 | -21.4200 | 1.5300 | 1.0500 | 1.0900 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 23.3200 | 1.4800 | 21.8400 | 1.1500 | 1.1800 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近五年 | 9.3600 | -12.7400 | 22.1000 | 1.1800 | 1.2100 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 67.1000 | 22.8700 | 44.2300 | 1.3800 | 1.3900 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 8.2100 | 7.9200 | 0.2900 | 0.9100 | 0.9300 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 5.3100 | 4.8700 | 0.4400 | 1.2900 | 1.3200 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 5.3100 | 4.8700 | 0.4400 | 1.2900 | 1.3200 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -9.3300 | -9.8900 | 0.5600 | 1.2800 | 1.3300 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -9.3300 | -9.8900 | 0.5600 | 1.2800 | 1.3300 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -9.3700 | -10.7000 | 1.3300 | 1.0800 | 1.1200 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -9.3700 | -10.7000 | 1.3300 | 1.0800 | 1.1200 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 44.3000 | 17.8200 | 26.4800 | 1.1600 | 1.1800 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 44.3000 | 17.8200 | 26.4800 | 1.1600 | 1.1800 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近五年 | 30.7700 | 5.8800 | 24.8900 | 1.1700 | 1.2000 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 92.5000 | 43.4200 | 49.0800 | 1.3900 | 1.4000 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 92.5000 | 43.4200 | 49.0800 | 1.3900 | 1.4000 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -13.9000 | -14.0700 | 0.1700 | 1.2600 | 1.3200 | -0.0600 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -12.3700 | -12.5400 | 0.1700 | 1.0100 | 1.0500 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -9.7700 | -11.5000 | 1.7300 | 0.9500 | 0.9800 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 30.2900 | 5.3000 | 24.9900 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近五年 | 25.4600 | 2.1300 | 23.3300 | 1.1500 | 1.1800 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 82.8000 | 36.7600 | 46.0400 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.7700 | 1.7900 | -0.0200 | 0.6700 | 0.6900 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.7700 | 1.7900 | -0.0200 | 0.6700 | 0.6900 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -0.0500 | -0.9000 | 0.8500 | 0.8600 | 0.8800 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -0.0500 | -0.9000 | 0.8500 | 0.8600 | 0.8800 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 1.8200 | -0.1500 | 1.9700 | 0.9400 | 0.9700 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 1.8200 | -0.1500 | 1.9700 | 0.9400 | 0.9700 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 93.8800 | 58.0600 | 35.8200 | 1.2000 | 1.2300 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 93.8800 | 58.0600 | 35.8200 | 1.2000 | 1.2300 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 49.6100 | 22.6400 | 26.9700 | 1.1200 | 1.1400 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 49.6100 | 22.6400 | 26.9700 | 1.1200 | 1.1400 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 112.3000 | 59.1600 | 53.1400 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 112.3000 | 59.1600 | 53.1400 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -1.7900 | -2.6400 | 0.8500 | 1.0100 | 1.0300 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 2.9600 | 1.1800 | 1.7800 | 0.9000 | 0.9200 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 8.9300 | 6.6400 | 2.2900 | 1.0000 | 1.0200 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 69.0400 | 38.0900 | 30.9500 | 1.2700 | 1.3000 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近五年 | 48.1500 | 21.7200 | 26.4300 | 1.1200 | 1.1500 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 108.6000 | 56.3600 | 52.2400 | 1.4100 | 1.4200 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.0000 | -0.6500 | 0.6500 | 0.7100 | 0.7100 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 4.8400 | 3.9300 | 0.9100 | 0.7600 | 0.7800 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 4.8400 | 3.9300 | 0.9100 | 0.7600 | 0.7800 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.8700 | 0.7500 | 1.1200 | 1.0200 | 1.0600 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.8700 | 0.7500 | 1.1200 | 1.0200 | 1.0600 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 30.3100 | 20.7800 | 9.5300 | 1.1600 | 1.2000 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 30.3100 | 20.7800 | 9.5300 | 1.1600 | 1.2000 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 65.2900 | 35.3000 | 29.9900 | 1.2800 | 1.3100 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 65.2900 | 35.3000 | 29.9900 | 1.2800 | 1.3100 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近五年 | 55.7200 | 28.8000 | 26.9200 | 1.1100 | 1.1400 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 112.4000 | 60.6000 | 51.8000 | 1.4200 | 1.4300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 112.4000 | 60.6000 | 51.8000 | 1.4200 | 1.4300 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -2.8300 | -3.0500 | 0.2200 | 1.2400 | 1.2900 | -0.0500 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 5.8000 | 5.4000 | 0.4000 | 1.1000 | 1.1300 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 41.9800 | 28.7400 | 13.2400 | 1.1900 | 1.2300 | -0.0400 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 39.9200 | 14.8100 | 25.1100 | 1.3000 | 1.3300 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 近五年 | 45.4400 | 20.3900 | 25.0500 | 1.1300 | 1.1600 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 102.6000 | 54.5400 | 48.0600 | 1.4400 | 1.4400 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 8.8800 | 8.7200 | 0.1600 | 0.9500 | 0.9600 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 8.8800 | 8.7200 | 0.1600 | 0.9500 | 0.9600 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 27.9100 | 19.8800 | 8.0300 | 1.2800 | 1.3300 | -0.0500 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 27.9100 | 19.8800 | 8.0300 | 1.2800 | 1.3300 | -0.0500 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 39.0900 | 21.5900 | 17.5000 | 1.4000 | 1.4200 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 39.0900 | 21.5900 | 17.5000 | 1.4000 | 1.4200 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 39.6500 | 15.0700 | 24.5800 | 1.2900 | 1.3200 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 39.6500 | 15.0700 | 24.5800 | 1.2900 | 1.3200 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 26.7500 | 5.3800 | 21.3700 | 1.2500 | 1.2700 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 26.7500 | 5.3800 | 21.3700 | 1.2500 | 1.2700 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 108.5000 | 59.4000 | 49.1000 | 1.4400 | 1.4500 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 108.5000 | 59.4000 | 49.1000 | 1.4400 | 1.4500 | -0.0100 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 17.4800 | 10.2700 | 7.2100 | 1.5300 | 1.6000 | -0.0700 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 34.2000 | 22.1400 | 12.0600 | 1.2700 | 1.3100 | -0.0400 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 41.3300 | 21.1000 | 20.2300 | 1.3700 | 1.3900 | -0.0200 |
| 2020-09-30 | 近三年 | 25.3300 | 4.1200 | 21.2100 | 1.2700 | 1.3000 | -0.0300 |
| 2020-09-30 | 近五年 | 37.4700 | 12.8300 | 24.6400 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 91.5000 | 46.6200 | 44.8800 | 1.4500 | 1.4600 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 8.5900 | 7.0100 | 1.5800 | 0.8200 | 0.8100 | 0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 14.2300 | 10.7700 | 3.4600 | 0.9100 | 0.9000 | 0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 14.2300 | 10.7700 | 3.4600 | 0.9100 | 0.9000 | 0.0100 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 8.7400 | 1.4300 | 7.3100 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 8.7400 | 1.4300 | 7.3100 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 22.1900 | 9.2400 | 12.9500 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 22.1900 | 9.2400 | 12.9500 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 10.7300 | -1.8300 | 12.5600 | 1.2000 | 1.2300 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 10.7300 | -1.8300 | 12.5600 | 1.2000 | 1.2300 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近五年 | -18.3000 | -26.2700 | 7.9700 | 1.5000 | 1.4800 | 0.0200 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 63.0000 | 32.9700 | 30.0300 | 1.4500 | 1.4500 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 63.0000 | 32.9700 | 30.0300 | 1.4500 | 1.4500 | 0.0000 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | -4.8000 | -8.4300 | 3.6300 | 1.9500 | 1.9500 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 10.6300 | 8.2700 | 2.3600 | 0.7600 | 0.7700 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 10.6300 | 8.2700 | 2.3600 | 0.7600 | 0.7700 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 12.3700 | 7.7000 | 4.6700 | 0.8600 | 0.8800 | -0.0200 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 36.8900 | 30.1900 | 6.7000 | 1.2200 | 1.2600 | -0.0400 |
| 2019-12-31 | 近三年 | 5.6400 | 1.0200 | 4.6200 | 1.0700 | 1.1000 | -0.0300 |
| 2019-12-31 | 近五年 | 6.4600 | 3.5900 | 2.8700 | 1.5700 | 1.5600 | 0.0100 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 49.9000 | 31.0900 | 18.8100 | 1.4500 | 1.4500 | 0.0000 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 1.5700 | -0.5300 | 2.1000 | 0.9500 | 0.9800 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 3.8100 | 3.1900 | 0.6200 | 1.0800 | 1.1000 | -0.0200 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -4.9200 | -6.2800 | 1.3600 | 1.5000 | 1.5300 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -4.9200 | -6.2800 | 1.3600 | 1.5000 | 1.5300 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 21.8300 | 20.8900 | 0.9400 | 1.5200 | 1.5600 | -0.0400 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 3.8100 | 2.5400 | 1.2700 | 1.4400 | 1.4800 | -0.0400 |
| 2019-06-30 | 近三年 | -2.2000 | -2.3800 | 0.1800 | 1.0600 | 1.0900 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 33.4000 | 21.7200 | 11.6800 | 1.4800 | 1.4800 | 0.0000 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 28.1300 | 28.9800 | -0.8500 | 1.5100 | 1.5600 | -0.0500 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -11.2600 | -11.0700 | -0.1900 | 1.5300 | 1.5800 | -0.0500 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -11.2600 | -11.0700 | -0.1900 | 1.5300 | 1.5800 | -0.0500 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | -14.7900 | -15.1700 | 0.3800 | 1.3500 | 1.4000 | -0.0500 |
| 2018-12-31 | 近一年 | -26.6600 | -27.3100 | 0.6500 | 1.2200 | 1.2700 | -0.0500 |
| 2018-12-31 | 近三年 | -33.4300 | -33.4300 | 0.0000 | 1.1900 | 1.2100 | -0.0200 |
| 2018-12-31 | 近五年 | 10.8300 | 12.4100 | -1.5800 | 1.5500 | 1.5400 | 0.0100 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 9.5000 | 0.6900 | 8.8100 | 1.4800 | 1.4800 | 0.0000 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | -3.9700 | -4.6100 | 0.6400 | 1.1700 | 1.2200 | -0.0500 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | -8.0200 | -8.7900 | 0.7700 | 1.3000 | 1.3300 | -0.0300 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -11.2600 | -11.8100 | 0.5500 | 1.0400 | 1.0700 | -0.0300 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -11.2600 | -11.8100 | 0.5500 | 1.0400 | 1.0700 | -0.0300 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | -13.9300 | -14.3100 | 0.3800 | 1.0700 | 1.1100 | -0.0400 |
| 2018-06-30 | 近一年 | -12.7000 | -12.3600 | -0.3400 | 0.8900 | 0.9200 | -0.0300 |
| 2018-06-30 | 近三年 | -35.5900 | -34.1800 | -1.4100 | 1.6000 | 1.5600 | 0.0400 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 28.5000 | 18.7100 | 9.7900 | 1.4900 | 1.4800 | 0.0100 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | -3.0100 | -2.8300 | -0.1800 | 1.1100 | 1.1600 | -0.0500 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | -2.2900 | -1.6300 | -0.6600 | 0.6800 | 0.6800 | 0.0000 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | -2.2900 | -1.6300 | -0.6600 | 0.6800 | 0.6800 | 0.0000 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | 1.4300 | 2.2700 | -0.8400 | 0.6700 | 0.6800 | -0.0100 |
| 2017-12-31 | 近一年 | 5.2100 | 6.7400 | -1.5300 | 0.6300 | 0.6400 | -0.0100 |
| 2017-12-31 | 近三年 | 6.0400 | 9.4600 | -3.4200 | 1.7700 | 1.7300 | 0.0400 |
| 2017-12-31 | 近五年 | 48.1200 | 50.0800 | -1.9600 | 1.5700 | 1.5400 | 0.0300 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 49.3000 | 38.5200 | 10.7800 | 1.5200 | 1.5100 | 0.0100 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 3.8000 | 3.9600 | -0.1600 | 0.6700 | 0.6700 | 0.0000 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | 4.4000 | 4.4100 | -0.0100 | 0.5600 | 0.5700 | -0.0100 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 1.0300 | 1.1500 | -0.1200 | 0.6300 | 0.6400 | -0.0100 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 1.0300 | 1.1500 | -0.1200 | 0.6300 | 0.6400 | -0.0100 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | 3.7400 | 4.3700 | -0.6300 | 0.5800 | 0.5900 | -0.0100 |
| 2017-06-30 | 近一年 | 7.9200 | 8.6200 | -0.7000 | 0.7000 | 0.7100 | -0.0100 |
| 2017-06-30 | 近三年 | 60.1700 | 63.1500 | -2.9800 | 1.8100 | 1.7700 | 0.0400 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | 47.2000 | 35.4500 | 11.7500 | 1.5800 | 1.5700 | 0.0100 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | 2.6800 | 3.1800 | -0.5000 | 0.5400 | 0.5500 | -0.0100 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | 1.0300 | -0.2500 | 0.7400 | 0.7500 | -0.0100 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | 1.0300 | -0.2500 | 0.7400 | 0.7500 | -0.0100 |
| 2016-12-31 | 近六个月 | 4.0300 | 4.0700 | -0.0400 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2016-12-31 | 近一年 | -13.7400 | -14.2100 | 0.4700 | 1.5500 | 1.5500 | 0.0000 |
| 2016-12-31 | 近三年 | 43.6200 | 44.8800 | -1.2600 | 1.8400 | 1.8100 | 0.0300 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | 41.9000 | 29.7800 | 12.1200 | 1.6500 | 1.6400 | 0.0100 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 3.2300 | 3.0200 | 0.2100 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0000 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | 0.7400 | -0.0700 | 0.8100 | 1.1100 | 0.0000 | -0.0300 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | -2.0800 | -2.8500 | 0.7700 | 1.1700 | 0.0000 | -0.0200 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | -2.0800 | -2.8500 | 0.7700 | 1.1700 | 1.1900 | -0.0200 |
| 2016-06-30 | 近六个月 | -17.0800 | -17.5600 | 0.4800 | 2.0500 | 0.0000 | -0.0100 |
| 2016-06-30 | 近一年 | -31.6300 | -30.8600 | -0.7700 | 2.5300 | 0.0000 | 0.0900 |
| 2016-06-30 | 近三年 | 50.5500 | 51.0800 | -0.5300 | 1.8800 | 0.0000 | 0.0300 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | 36.4000 | 24.7000 | 11.7000 | 1.7200 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2016-03-31 | 近三个月 | -15.3200 | -15.1400 | -0.1800 | 2.6800 | 2.6800 | 0.0000 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 18.0900 | 16.4100 | 1.6800 | 1.8000 | 1.7200 | 0.0800 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 18.0900 | 16.4100 | 1.6800 | 1.8000 | 1.7200 | 0.0800 |
| 2015-12-31 | 近六个月 | -17.5400 | -16.1200 | -1.4200 | 2.9300 | 2.7700 | 0.1600 |
| 2015-12-31 | 近一年 | 16.8300 | 19.5300 | -2.7000 | 2.5700 | 2.4900 | 0.0800 |
| 2015-12-31 | 近三年 | 63.1900 | 63.8800 | -0.6900 | 1.7800 | 1.7400 | 0.0400 |
| 2015-12-31 | 成立至今 | 64.5000 | 51.2700 | 13.2300 | 1.6800 | 1.6600 | 0.0200 |
| 2015-09-30 | 近三个月 | -30.1800 | -27.9500 | -2.2300 | 3.6700 | 3.4600 | 0.2100 |
| 2015-06-30 | 近一个月 | -7.8900 | -7.4200 | -0.4700 | 3.4400 | 3.4800 | -0.0400 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 14.7900 | 15.6000 | -0.8100 | 2.5800 | 2.6000 | -0.0200 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 14.7900 | 15.6000 | -0.8100 | 2.5800 | 2.6000 | -0.0200 |
| 2015-06-30 | 近六个月 | 41.6900 | 42.5000 | -0.8100 | 2.1300 | 2.1400 | -0.0100 |
| 2015-06-30 | 近一年 | 117.0800 | 117.2300 | -0.1500 | 1.6800 | 1.7000 | -0.0200 |
| 2015-06-30 | 近三年 | 98.9000 | 90.8800 | 8.0200 | 1.4000 | 1.4100 | -0.0100 |
| 2015-06-30 | 成立至今 | 99.5000 | 80.3400 | 19.1600 | 1.3700 | 1.4000 | -0.0300 |
| 2015-03-31 | 近三个月 | 23.4400 | 23.2700 | 0.1700 | 1.5200 | 1.5300 | -0.0100 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 28.9400 | 29.4200 | -0.4800 | 1.3300 | 1.3600 | -0.0300 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 28.9400 | 29.4200 | -0.4800 | 1.3300 | 1.3600 | -0.0300 |
| 2014-12-31 | 近六个月 | 53.2100 | 52.4400 | 0.7700 | 1.1100 | 1.1300 | -0.0200 |
| 2014-12-31 | 近一年 | 42.5100 | 41.2800 | 1.2300 | 1.1000 | 1.1100 | -0.0100 |
| 2014-12-31 | 成立至今 | 40.8000 | 26.5600 | 14.2400 | 1.1700 | 1.2200 | -0.0500 |
| 2014-09-30 | 近三个月 | 18.8200 | 17.7800 | 1.0400 | 0.8500 | 0.8600 | -0.0100 |
| 2014-06-30 | 近一个月 | 0.9900 | 0.6600 | 0.3300 | 0.7600 | 0.7700 | -0.0100 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 0.6600 | 0.1500 | 0.5100 | 0.8800 | 0.8700 | 0.0100 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 0.6600 | 0.1500 | 0.5100 | 0.8800 | 0.8700 | 0.0100 |
| 2014-06-30 | 近六个月 | -6.9800 | -7.3200 | 0.3400 | 1.0600 | 1.0500 | 0.0100 |
| 2014-06-30 | 近一年 | 1.4300 | 0.5900 | 0.8400 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 |
| 2014-06-30 | 成立至今 | -8.1000 | -16.9800 | 8.8800 | 1.1700 | 1.2300 | -0.0600 |
| 2014-03-31 | 近三个月 | -7.5900 | -7.4500 | -0.1400 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | -3.1400 | -2.9500 | -0.1900 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | -3.1400 | -2.9500 | -0.1900 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 |
| 2013-12-31 | 近六个月 | 9.0500 | 8.5300 | 0.5200 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
| 2013-12-31 | 近一年 | -1.9800 | -2.9500 | 0.9700 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
| 2013-12-31 | 成立至今 | -1.2000 | -10.4200 | 9.2200 | 1.2100 | 1.2800 | -0.0700 |
| 2013-09-30 | 近三个月 | 12.5800 | 11.8300 | 0.7500 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 |
| 2013-06-30 | 近一个月 | -15.0100 | -15.3700 | 0.3600 | 1.7700 | 1.7500 | 0.0200 |
| 2013-06-30 | 近三个月 | -10.1200 | -10.8100 | 0.6900 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0000 |
| 2013-06-30 | 近三个月 | -10.1200 | -10.8100 | 0.6900 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0000 |
| 2013-06-30 | 近六个月 | -10.1200 | -10.5800 | 0.4600 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 |
| 2013-06-30 | 近一年 | -9.6700 | -12.6400 | 2.9700 | 1.2700 | 1.3100 | -0.0400 |
| 2013-06-30 | 成立至今 | -9.4000 | -17.4700 | 8.0700 | 1.2000 | 1.2900 | -0.0900 |
| 2013-03-31 | 近三个月 | 0.0000 | 0.2600 | -0.2600 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2012-12-31 | 近三个月 | 5.4400 | 5.5500 | -0.1100 | 1.2700 | 1.2600 | 0.0100 |
| 2012-12-31 | 近三个月 | 5.4400 | 5.5500 | -0.1100 | 1.2700 | 1.2600 | 0.0100 |
| 2012-12-31 | 近六个月 | 0.5000 | -2.3100 | 2.8100 | 1.2000 | 1.2700 | -0.0700 |
| 2012-12-31 | 成立至今 | 0.8000 | -7.7000 | 8.5000 | 1.0700 | 1.2400 | -0.1700 |
| 2012-09-30 | 近三个月 | -4.6900 | -7.4400 | 2.7500 | 1.1400 | 1.2700 | -0.1300 |
