中银盛利定期开放债券(LOF)(163824)

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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2020-11-16 1.0460

0.0000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2020-09-30	近三个月	2.3400	0.5400	1.8000	0.2000	0.0000	0.2000
2020-09-30	近六个月	1.4500	0.0100	1.4400	0.2100	0.0100	0.2000
2020-09-30	近一年	4.9100	2.1400	2.7700	0.2000	0.0100	0.1900
2020-09-30	近三年	16.7900	6.3900	10.4000	0.1500	0.0100	0.1400
2020-09-30	近五年	25.3800	10.6700	14.7100	0.1200	0.0100	0.1100
2020-09-30	成立至今	56.4400	17.9600	38.4800	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	近一个月	-0.1000	0.1900	-0.2900	0.1200	0.0100	0.1100
2020-06-30	近三个月	-0.8700	0.5300	-1.4000	0.2100	0.0100	0.2000
2020-06-30	近三个月	-0.8700	0.5300	-1.4000	0.2100	0.0100	0.2000
2020-06-30	近六个月	2.2900	1.0600	1.2300	0.1900	0.0100	0.1800
2020-06-30	近六个月	2.2900	0.0100	2.2800	0.1900	0.0100	0.1800
2020-06-30	近一年	4.4600	2.1400	2.3200	0.1800	0.0100	0.1700
2020-06-30	近一年	4.4600	2.1400	2.3200	0.1800	0.0100	0.1700
2020-06-30	近三年	15.1200	6.3900	8.7300	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	近三年	15.1200	6.3900	8.7300	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	近五年	26.0000	10.7800	15.2200	0.1200	0.0100	0.1100
2020-06-30	成立至今	52.8700	17.4200	35.4500	0.1200	0.0100	0.1100
2020-06-30	成立至今	52.8700	17.4200	35.4500	0.1200	0.0100	0.1100
2020-03-31	近三个月	3.1900	0.4600	2.7300	0.1700	0.0100	0.1600
2019-12-31	近三个月	0.2200	0.4600	-0.2400	0.2200	0.0100	0.2100
2019-12-31	近三个月	0.2200	0.4600	-0.2400	0.2200	0.0100	0.2100
2019-12-31	近六个月	2.1200	0.9300	1.1900	0.1700	0.0100	0.1600
2019-12-31	近一年	4.8700	1.8600	3.0100	0.1500	0.0100	0.1400
2019-12-31	近三年	13.4100	5.8100	7.6000	0.1100	0.0100	0.1000
2019-12-31	近五年	31.7000	10.7300	20.9700	0.1100	0.0100	0.1000
2019-12-31	成立至今	49.4500	16.3600	33.0900	0.1200	0.0100	0.1100
2019-09-30	近三个月	1.9000	0.4700	1.4300	0.0900	0.0000	0.0900
2019-06-30	近一个月	0.3800	0.1500	0.2300	0.1300	0.0100	0.1200
2019-06-30	近三个月	0.2900	0.4600	-0.1700	0.1500	0.0100	0.1400
2019-06-30	近三个月	0.2900	0.4600	-0.1700	0.1500	0.0100	0.1400
2019-06-30	近六个月	2.6900	0.9200	1.7700	0.1300	0.0100	0.1200
2019-06-30	近一年	7.3500	1.8800	5.4700	0.1100	0.0100	0.1000
2019-06-30	近三年	12.0100	5.8700	6.1400	0.1000	0.0100	0.0900
2019-06-30	成立至今	46.3500	15.2900	31.0600	0.1100	0.0100	0.1000
2019-03-31	近三个月	2.4000	0.4600	1.9400	0.1100	0.0100	0.1000
2018-12-31	近三个月	2.5300	0.4700	2.0600	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近三个月	2.5300	0.4700	2.0600	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近六个月	4.5300	0.9500	3.5800	0.0800	0.0100	0.0700
2018-12-31	近一年	6.9000	1.9000	5.0000	0.1000	0.0100	0.0900
2018-12-31	近三年	11.1800	5.9300	5.2500	0.0900	0.0100	0.0800
2018-12-31	近五年	42.9400	12.5900	30.3500	0.1100	0.0100	0.1000
2018-12-31	成立至今	42.5100	14.2300	28.2800	0.1100	0.0100	0.1000
2018-09-30	近三个月	1.9500	0.5400	1.4100	0.0900	0.0000	0.0900
2018-06-30	近一个月	0.3900	0.1500	0.2400	0.0800	0.0100	0.0700
2018-06-30	近三个月	0.5900	0.4700	0.1200	0.1300	0.0100	0.1200
2018-06-30	近三个月	0.5900	0.4700	0.1200	0.1300	0.0100	0.1200
2018-06-30	近六个月	2.2700	0.9400	1.3300	0.1200	0.0100	0.1100
2018-06-30	近一年	2.6600	1.9200	0.7400	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	近三年	12.3700	6.1100	6.2600	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	成立至今	36.3300	13.1600	23.1700	0.1100	0.0100	0.1000
2018-03-31	近三个月	1.6700	0.4700	1.2000	0.1000	0.0100	0.0900
2017-12-31	近三个月	-0.4900	0.4800	-0.9700	0.0700	0.0100	0.0600
2017-12-31	近三个月	-0.4900	0.4800	-0.9700	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近六个月	0.3800	0.9700	-0.5900	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近一年	1.1600	1.9400	-0.7800	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近三年	17.4700	6.6800	10.7900	0.1000	0.0100	0.0900
2017-12-31	成立至今	33.3000	12.1000	21.2000	0.1100	0.0100	0.1000
2017-09-30	近三个月	0.8700	0.4800	0.3900	0.0600	0.0000	0.0600
2017-06-30	近一个月	1.0700	0.1600	0.9100	0.0700	0.0000	0.0700
2017-06-30	近三个月	0.5800	0.4800	0.1000	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近三个月	0.5800	0.4800	0.1000	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近六个月	0.7800	0.9600	-0.1800	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近一年	1.6400	1.9600	-0.3200	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近三年	25.7600	7.5100	18.2500	0.1200	0.0100	0.1100
2017-06-30	成立至今	32.8000	11.0300	21.7700	0.1100	0.0100	0.1000
2017-03-31	近三个月	0.1900	0.4800	-0.2900	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近三个月	-1.7200	0.4900	-2.2100	0.1400	0.0100	0.1300
2016-12-31	近三个月	-1.7200	0.4900	-2.2100	0.1400	0.0100	0.1300
2016-12-31	近六个月	0.8500	0.9900	-0.1400	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	近一年	2.8000	1.9800	0.8200	0.0900	0.0100	0.0800
2016-12-31	近三年	32.1700	8.3900	23.7800	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	成立至今	31.7700	9.9700	21.8000	0.1200	0.0100	0.1100
2016-09-30	近三个月	2.6200	0.4900	2.1300	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近一个月	0.7300	0.1600	0.5700	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近三个月	0.1800	0.4900	-0.3100	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近三个月	0.1800	0.4900	-0.3100	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近六个月	1.9300	0.9800	0.9500	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近一年	7.6900	2.1100	5.5800	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	成立至今	30.6600	8.9000	21.7600	0.1200	0.0100	0.1100
2016-03-31	近三个月	1.7500	0.4900	1.2600	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近三个月	2.7300	0.5200	2.2100	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近三个月	2.7300	0.5200	2.2100	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近六个月	5.6500	1.1200	4.5300	0.0800	0.0100	0.0700
2015-12-31	近一年	12.9600	2.6200	10.3400	0.1300	0.0100	0.1200
2015-12-31	成立至今	28.1800	7.8400	20.3400	0.1300	0.0100	0.1200
2015-09-30	近三个月	2.8400	0.6000	2.2400	0.0800	0.0100	0.0700
2015-06-30	近一个月	-0.0900	0.2400	-0.3300	0.1900	0.0100	0.1800
2015-06-30	近三个月	4.7500	0.7000	4.0500	0.1900	0.0100	0.1800
2015-06-30	近三个月	4.7500	0.7000	4.0500	0.1900	0.0100	0.1800
2015-06-30	近六个月	6.9200	1.4900	5.4300	0.1700	0.0100	0.1600
2015-06-30	近一年	14.8900	3.2700	11.6200	0.1700	0.0100	0.1600
2015-06-30	成立至今	21.3200	6.6400	14.6800	0.1400	0.0100	0.1300
2015-03-31	近三个月	2.0700	0.7800	1.2900	0.1300	0.0100	0.1200
2014-12-31	近三个月	4.5000	0.8600	3.6400	0.2300	0.0100	0.2200
2014-12-31	近三个月	4.5000	0.8600	3.6400	0.2300	0.0100	0.2200
2014-12-31	近六个月	7.4600	1.7500	5.7100	0.1600	0.0100	0.1500
2014-12-31	近一年	13.8200	3.5700	10.2500	0.1400	0.0100	0.1300
2014-12-31	成立至今	13.4700	5.0800	8.3900	0.1300	0.0100	0.1200
2014-09-30	近三个月	2.8300	0.8900	1.9400	0.0700	0.0100	0.0600
2014-06-30	近一个月	0.9600	0.3000	0.6600	0.1000	0.0100	0.0900
2014-06-30	近三个月	3.8300	0.8900	2.9400	0.1000	0.0100	0.0900
2014-06-30	近三个月	3.8300	0.8900	2.9400	0.1000	0.0100	0.0900
2014-06-30	近六个月	5.9200	1.7800	4.1400	0.1000	0.0100	0.0900
2014-06-30	成立至今	5.6000	3.2700	2.3300	0.1000	0.0100	0.0900
2014-03-31	近三个月	2.0100	0.9000	1.1100	0.1100	0.0100	0.1000
2013-12-31	近三个月	-0.9900	0.9200	-1.9100	0.0900	0.0100	0.0800
2013-12-31	近三个月	-0.9900	0.9200	-1.9100	0.0900	0.0100	0.0800
2013-12-31	成立至今	-0.3000	1.4600	-1.7600	0.0800	0.0100	0.0700