中银产业债债券A(163827)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.1678

-0.1966%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1200	2.2300	-0.1100	0.4600	0.0900	0.3700
2024-12-31	近六个月	6.1700	2.5000	3.6700	0.4500	0.1000	0.3500
2024-12-31	近一年	8.3600	4.9800	3.3800	0.4000	0.0900	0.3100
2024-12-31	近三年	6.5000	7.6900	-1.1900	0.3300	0.0600	0.2700
2024-12-31	成立至今	20.5500	8.2900	12.2600	0.3200	0.0700	0.2500
2024-09-30	近三个月	3.9700	0.2600	3.7100	0.4400	0.1000	0.3400
2024-09-30	近六个月	5.1400	1.3200	3.8200	0.3600	0.0900	0.2700
2024-09-30	近一年	4.5400	3.5300	1.0100	0.3500	0.0700	0.2800
2024-09-30	近三年	6.8300	5.9700	0.8600	0.3100	0.0600	0.2500
2024-09-30	成立至今	18.0500	5.9200	12.1300	0.3200	0.0600	0.2600
2024-06-30	近一个月	-0.9900	0.6500	-1.6400	0.2300	0.0300	0.2000
2024-06-30	近三个月	1.1300	1.0600	0.0700	0.2600	0.0700	0.1900
2024-06-30	近三个月	1.1300	1.0600	0.0700	0.2600	0.0700	0.1900
2024-06-30	近六个月	2.0600	2.4200	-0.3600	0.3400	0.0700	0.2700
2024-06-30	近六个月	2.0600	2.4200	-0.3600	0.3400	0.0700	0.2700
2024-06-30	近一年	-0.3600	3.2700	-3.6300	0.2900	0.0600	0.2300
2024-06-30	近一年	-0.3600	3.2700	-3.6300	0.2900	0.0600	0.2300
2024-06-30	近三年	4.7300	6.5800	-1.8500	0.2800	0.0500	0.2300
2024-06-30	近三年	4.7300	6.5800	-1.8500	0.2800	0.0500	0.2300
2024-06-30	成立至今	13.5400	5.6500	7.8900	0.3100	0.0600	0.2500
2024-06-30	成立至今	13.5400	5.6500	7.8900	0.3100	0.0600	0.2500
2024-03-31	近三个月	0.9200	1.3500	-0.4300	0.4100	0.0600	0.3500
2024-03-31	近六个月	-0.5700	2.1800	-2.7500	0.3400	0.0500	0.2900
2024-03-31	近一年	-0.1100	3.1500	-3.2600	0.2900	0.0500	0.2400
2024-03-31	近三年	4.5700	5.9400	-1.3700	0.2800	0.0500	0.2300
2024-03-31	成立至今	12.2700	4.5400	7.7300	0.3100	0.0600	0.2500
2023-12-31	近三个月	-1.4800	0.8200	-2.3000	0.2600	0.0400	0.2200
2023-12-31	近三个月	-1.4800	0.8200	-2.3000	0.2600	0.0400	0.2200
2023-12-31	近六个月	-2.3700	0.8300	-3.2000	0.2400	0.0400	0.2000
2023-12-31	近六个月	-2.3700	0.8300	-3.2000	0.2400	0.0400	0.2000
2023-12-31	近一年	1.4300	2.0600	-0.6300	0.2500	0.0400	0.2100
2023-12-31	近一年	1.4300	2.0600	-0.6300	0.2500	0.0400	0.2100
2023-12-31	近三年	4.5300	4.7400	-0.2100	0.2700	0.0500	0.2200
2023-12-31	近三年	4.5300	4.7400	-0.2100	0.2700	0.0500	0.2200
2023-12-31	成立至今	11.2500	3.1500	8.1000	0.3000	0.0600	0.2400
2023-12-31	成立至今	11.2500	3.1500	8.1000	0.3000	0.0600	0.2400
2023-09-30	近三个月	-0.9000	0.0100	-0.9100	0.2200	0.0500	0.1700
2023-09-30	近六个月	0.4600	0.9500	-0.4900	0.2400	0.0400	0.2000
2023-09-30	近一年	2.2100	0.6200	1.5900	0.2800	0.0500	0.2300
2023-09-30	近三年	9.1600	4.5400	4.6200	0.2700	0.0500	0.2200
2023-09-30	成立至今	12.9200	2.3100	10.6100	0.3000	0.0600	0.2400
2023-06-30	近一个月	0.2100	0.1800	0.0300	0.2300	0.0500	0.1800
2023-06-30	近三个月	1.3700	0.9400	0.4300	0.2700	0.0400	0.2300
2023-06-30	近三个月	1.3700	0.9400	0.4300	0.2700	0.0400	0.2300
2023-06-30	近六个月	3.8900	1.2200	2.6700	0.2700	0.0400	0.2300
2023-06-30	近六个月	3.8900	1.2200	2.6700	0.2700	0.0400	0.2300
2023-06-30	近一年	1.4300	1.3500	0.0800	0.2800	0.0500	0.2300
2023-06-30	近一年	1.4300	1.3500	0.0800	0.2800	0.0500	0.2300
2023-06-30	近三年	16.3900	2.9900	13.4000	0.3000	0.0500	0.2500
2023-06-30	近三年	16.3900	2.9900	13.4000	0.3000	0.0500	0.2500
2023-06-30	成立至今	13.9500	2.3000	11.6500	0.3100	0.0600	0.2500
2023-06-30	成立至今	13.9500	2.3000	11.6500	0.3100	0.0600	0.2500
2023-03-31	近三个月	2.4800	0.2800	2.2000	0.2700	0.0300	0.2400
2023-03-31	近六个月	1.7400	-0.3200	2.0600	0.3100	0.0600	0.2500
2023-03-31	近一年	2.5300	0.7000	1.8300	0.3000	0.0500	0.2500
2023-03-31	近三年	16.7200	0.9800	15.7400	0.3000	0.0600	0.2400
2023-03-31	成立至今	12.4000	1.3500	11.0500	0.3100	0.0600	0.2500
2022-12-31	近三个月	-0.7200	-0.6000	-0.1200	0.3400	0.0800	0.2600
2022-12-31	近三个月	-0.7200	-0.6000	-0.1200	0.3400	0.0800	0.2600
2022-12-31	近六个月	-2.3700	0.1200	-2.4900	0.3000	0.0600	0.2400
2022-12-31	近六个月	-2.3700	0.1200	-2.4900	0.3000	0.0600	0.2400
2022-12-31	近一年	-3.1000	0.5100	-3.6100	0.3200	0.0600	0.2600
2022-12-31	近一年	-3.1000	0.5100	-3.6100	0.3200	0.0600	0.2600
2022-12-31	成立至今	9.6800	1.0700	8.6100	0.3200	0.0700	0.2500
2022-12-31	成立至今	9.6800	1.0700	8.6100	0.3200	0.0700	0.2500
2022-09-30	近三个月	-1.6600	0.7300	-2.3900	0.2600	0.0500	0.2100
2022-09-30	近六个月	0.7700	1.0300	-0.2600	0.3000	0.0400	0.2600
2022-09-30	近一年	-0.0300	1.7300	-1.7600	0.2800	0.0500	0.2300
2022-09-30	成立至今	10.4700	1.6800	8.7900	0.3200	0.0600	0.2600
2022-06-30	近一个月	2.1800	-0.2400	2.4200	0.2500	0.0300	0.2200
2022-06-30	近三个月	2.4700	0.2900	2.1800	0.3400	0.0400	0.3000
2022-06-30	近三个月	2.4700	0.2900	2.1800	0.3400	0.0400	0.3000
2022-06-30	近六个月	-0.7500	0.3800	-1.1300	0.3500	0.0500	0.3000
2022-06-30	近六个月	-0.7500	0.3800	-1.1300	0.3500	0.0500	0.3000
2022-06-30	近一年	3.6200	1.8300	1.7900	0.2700	0.0500	0.2200
2022-06-30	近一年	3.6200	1.8300	1.7900	0.2700	0.0500	0.2200
2022-06-30	成立至今	12.3400	0.9400	11.4000	0.3200	0.0700	0.2500
2022-06-30	成立至今	12.3400	0.9400	11.4000	0.3200	0.0700	0.2500
2022-03-31	近三个月	-3.1500	0.0900	-3.2400	0.3500	0.0600	0.2900
2022-03-31	近六个月	-0.7900	0.6900	-1.4800	0.2700	0.0600	0.2100
2022-03-31	近一年	2.1100	1.9900	0.1200	0.2300	0.0500	0.1800
2022-03-31	成立至今	9.6300	0.6500	8.9800	0.3200	0.0700	0.2500
2021-12-31	近三个月	2.4300	0.6000	1.8300	0.1400	0.0500	0.0900
2021-12-31	近三个月	2.4300	0.6000	1.8300	0.1400	0.0500	0.0900
2021-12-31	近六个月	4.4000	1.4400	2.9600	0.1700	0.0500	0.1200
2021-12-31	近六个月	4.4000	1.4400	2.9600	0.1700	0.0500	0.1200
2021-12-31	近一年	6.3500	2.1000	4.2500	0.2100	0.0500	0.1600
2021-12-31	近一年	6.3500	2.1000	4.2500	0.2100	0.0500	0.1600
2021-12-31	成立至今	13.1900	0.5600	12.6300	0.3100	0.0700	0.2400
2021-12-31	成立至今	13.1900	0.5600	12.6300	0.3100	0.0700	0.2400
2021-09-30	近三个月	1.9300	0.8300	1.1000	0.2000	0.0600	0.1400
2021-09-30	近六个月	2.9200	1.2800	1.6400	0.1800	0.0500	0.1300
2021-09-30	近一年	6.8300	2.1300	4.7000	0.2400	0.0400	0.2000
2021-09-30	成立至今	10.5000	-0.0500	10.5500	0.3300	0.0700	0.2600
2021-06-30	近一个月	-0.5600	-0.0400	-0.5200	0.1200	0.0300	0.0900
2021-06-30	近三个月	0.9800	0.4500	0.5300	0.1500	0.0300	0.1200
2021-06-30	近三个月	0.9800	0.4500	0.5300	0.1500	0.0300	0.1200
2021-06-30	近六个月	1.8700	0.6500	1.2200	0.2500	0.0400	0.2100
2021-06-30	近六个月	1.8700	0.6500	1.2200	0.2500	0.0400	0.2100
2021-06-30	近一年	10.7400	-0.2000	10.9400	0.3500	0.0600	0.2900
2021-06-30	近一年	10.7400	-0.2000	10.9400	0.3500	0.0600	0.2900
2021-06-30	成立至今	8.4200	-0.8700	9.2900	0.3500	0.0700	0.2800
2021-06-30	成立至今	8.4200	-0.8700	9.2900	0.3500	0.0700	0.2800
2021-03-31	近三个月	0.8800	0.2000	0.6800	0.3200	0.0400	0.2800
2021-03-31	近六个月	3.7900	0.8400	2.9500	0.3000	0.0400	0.2600
2021-03-31	近一年	11.4900	-1.6800	13.1700	0.3600	0.0800	0.2800
2021-03-31	成立至今	7.3700	-1.3100	8.6800	0.3900	0.0800	0.3100
2020-12-31	近三个月	2.8800	0.6400	2.2400	0.2700	0.0400	0.2300
2020-12-31	近三个月	2.8800	0.6400	2.2400	0.2700	0.0400	0.2300
2020-12-31	近六个月	8.7100	-0.8500	9.5600	0.4200	0.0700	0.3500
2020-12-31	近六个月	8.7100	-0.8500	9.5600	0.4200	0.0700	0.3500
2020-12-31	成立至今	6.4300	-1.5100	7.9400	0.4100	0.0900	0.3200
2020-12-31	成立至今	6.4300	-1.5100	7.9400	0.4100	0.0900	0.3200
2020-09-30	近三个月	5.6600	-1.4800	7.1400	0.5300	0.0800	0.4500
2020-09-30	近六个月	7.4200	-2.5000	9.9200	0.4200	0.1000	0.3200
2020-09-30	成立至今	3.4400	-2.1400	5.5800	0.4500	0.1000	0.3500
2020-06-30	近一个月	0.8800	-0.9400	1.8200	0.2400	0.1200	0.1200
2020-06-30	近三个月	1.6600	-1.0400	2.7000	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	近三个月	1.6600	-1.0400	2.7000	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	近六个月	-0.0200	-13.3200	13.3000	0.4600	0.0900	0.3700
2020-06-30	近一年	3.3700	-12.3400	15.7100	0.3800	0.0700	0.3100
2020-06-30	近三年	17.0500	-8.2400	25.2900	0.3600	0.0400	0.3200
2020-06-30	近五年	19.1100	-3.6100	22.7200	0.3200	0.0300	0.2900
2020-06-30	成立至今	31.7400	-0.6700	32.4100	0.3300	0.3500	-0.0200
2020-06-30	成立至今	-2.1000	-0.6700	-1.4300	0.3700	0.1200	0.2500
2020-03-31	近三个月	-3.7000	0.3700	-4.0700	0.5900	0.1000	0.4900