中海惠裕债券发起式(LOF)(163907) - 净值表现 - 搜狐基金

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中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)

2024-11-20 0.8150

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1200	1.2400	-1.1200	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.2500	3.1900	-1.9400	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.8300	7.1300	-3.3000	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-09-30	成立至今	28.4800	45.4000	-16.9200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3700	0.9900	-0.6200	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1200	1.9200	-0.8000	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.2700	4.3100	-2.0400	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-06-30	近三年	12.0500	17.2900	-5.2400	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近五年	16.6100	27.1600	-10.5500	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	成立至今	28.3200	43.6200	-15.3000	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.1400	2.3400	-1.2000	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.5500	3.8100	-1.2600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.8500	6.6500	-1.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三年	11.3400	16.5900	-5.2500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近五年	16.2000	25.5500	-9.3500	0.0800	0.0700	0.0100
2024-03-31	成立至今	26.9000	40.9100	-14.0100	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.4000	1.4400	-0.0400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近六个月	2.4000	2.1900	0.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.9900	5.2300	-0.2400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.4900	15.0500	-4.5600	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	近五年	14.6600	24.4300	-9.7700	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-12-31	成立至今	25.4700	37.6900	-12.2200	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.9900	0.7300	0.2600	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近一年	3.8000	3.5900	0.2100	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近五年	13.8400	26.2300	-12.3900	0.0800	0.0700	0.0100
2023-09-30	成立至今	23.7400	35.7300	-11.9900	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.1200	0.5500	-0.4300	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.9200	4.5800	-0.6600	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.9700	13.1700	-4.2000	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-06-30	成立至今	22.5300	34.7400	-12.2100	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.2600	0.9800	0.2800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-03-31	近五年	13.5300	27.2400	-13.7100	0.0800	0.0700	0.0100
2023-03-31	成立至今	21.0200	32.1200	-11.1000	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.3600	1.5600	-0.2000	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	19.5100	30.8500	-11.3400	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-06-30	近一年	2.9500	5.2200	-2.2700	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-06-30	成立至今	17.9100	28.8400	-10.9300	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.3700	0.7800	-0.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.0700	3.2600	-1.1900	0.1100	0.0600	0.0500
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2021-12-31	近五年	14.2600	23.9500	-9.6900	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-12-31	成立至今	16.8900	26.4400	-9.5500	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.7000	1.8700	-0.1700	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-09-30	成立至今	16.4700	24.7300	-8.2600	0.0700	0.0800	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	0.8600	2.3100	-1.4500	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-06-30	近一年	1.8500	2.8400	-0.9900	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	近五年	12.7200	20.4800	-7.7600	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-06-30	成立至今	14.5300	22.4400	-7.9100	0.0700	0.0800	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.3700	0.9800	-0.6100	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-03-31	近三年	6.9100	16.3800	-9.4700	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近五年	11.8500	19.3500	-7.5000	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	成立至今	13.9700	20.8600	-6.8900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.3600	1.3100	0.0500	0.0800	0.0500	0.0300
2020-12-31	近三个月	1.3600	1.3100	0.0500	0.0800	0.0500	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.9900	0.5200	0.4700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9900	0.5200	0.4700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近一年	2.1200	3.0500	-0.9300	0.1100	0.1000	0.0100
2020-12-31	近一年	2.1200	3.0500	-0.9300	0.1100	0.1000	0.0100
2020-12-31	近三年	8.3500	17.7200	-9.3700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	近三年	8.3500	17.7200	-9.3700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	成立至今	13.5500	19.6800	-6.1300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	13.5500	19.6800	-6.1300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.3700	-0.7800	0.4100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-1.1000	-1.1700	0.0700	0.1200	0.1000	0.0200
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2020-06-30	近三个月	-0.7400	-0.3900	-0.3500	0.1600	0.1300	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.1200	2.5200	-1.4000	0.1300	0.1200	0.0100
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2020-06-30	近一年	2.1800	5.4200	-3.2400	0.1000	0.0900	0.0100
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2020-06-30	近三年	8.2200	16.9600	-8.7400	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-06-30	成立至今	12.4400	19.0600	-6.6200	0.0700	0.0800	-0.0100
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2020-03-31	近三个月	1.8700	2.9200	-1.0500	0.0800	0.1100	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.4800	1.3100	-0.8300	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.4800	1.3100	-0.8300	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	1.0500	2.8300	-1.7800	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	1.6200	4.9600	-3.3400	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	近三年	8.6900	13.8500	-5.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	成立至今	11.1900	16.1400	-4.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2019-06-30	近三个月	0.7700	0.6300	0.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2018-12-31	近三个月	0.6700	2.9100	-2.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	1.9800	4.3100	-2.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2017-12-31	近三个月	-0.1000	-0.6900	0.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近六个月	0.8700	-0.1400	1.0100	0.0500	0.0500	0.0000
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2017-06-30	近三个月	0.4800	0.1300	0.3500	0.0700	0.0700	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.4800	0.1300	0.3500	0.0700	0.0700	0.0000
2017-06-30	近六个月	1.5600	-0.2000	1.7600	0.0700	0.0700	0.0000
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2017-06-30	成立至今	3.9000	1.8000	2.1000	0.0800	0.0900	-0.0100
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2016-12-31	近三个月	-1.2500	-1.7900	0.5400	0.1000	0.1500	-0.0500
2016-12-31	近三个月	-1.2500	-1.7900	0.5400	0.1000	0.1500	-0.0500
2016-12-31	近六个月	0.6900	0.3700	0.3200	0.0800	0.1100	-0.0300
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2016-09-30	近三个月	1.9700	2.2000	-0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
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2016-06-30	近三个月	-0.2900	0.3600	-0.6500	0.0800	0.0600	0.0200
2016-06-30	近三个月	-0.2900	0.3600	-0.6500	0.0800	0.0600	0.0200
2016-06-30	成立至今	1.6000	1.6300	-0.0300	0.0700	0.0600	0.0100
2016-03-31	近三个月	1.9000	1.2600	0.6400	0.0600	0.0600	0.0000
2016-01-07	近一个月	1.6300	1.2500	0.3800	0.1700	0.0800	0.0900
2016-01-07	近三个月	3.0600	2.7500	0.3100	0.1200	0.0800	0.0400
2016-01-07	近三个月	0.8200	0.0400	0.7800	0.4100	0.1000	0.3100
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2016-01-07	近三年	30.1900	19.1700	11.0200	0.1800	0.0900	0.0900
2016-01-07	成立至今	30.1900	19.2500	10.9400	0.1800	0.0900	0.0900
2015-12-31	近三个月	2.2200	2.7500	-0.5300	0.0700	0.0700	0.0000
2015-12-31	近三个月	2.2200	2.7500	-0.5300	0.0700	0.0700	0.0000
2015-12-31	近六个月	5.9700	5.3900	0.5800	0.0700	0.0700	0.0000
2015-12-31	近一年	12.6800	8.7400	3.9400	0.1200	0.0800	0.0400
2015-12-31	成立至今	29.1300	19.2500	9.8800	0.1800	0.0900	0.0900
2015-09-30	近三个月	3.6700	2.5700	1.1000	0.0800	0.0600	0.0200
2015-06-30	近一个月	0.5100	0.4300	0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2015-06-30	近三个月	3.2500	2.2100	1.0400	0.0800	0.0900	-0.0100
2015-06-30	近三个月	3.2500	2.2100	1.0400	0.0800	0.0900	-0.0100
2015-06-30	近六个月	6.3400	3.1700	3.1700	0.1500	0.0900	0.0600
2015-06-30	近一年	13.6000	8.1900	5.4100	0.2200	0.1100	0.1100
2015-06-30	成立至今	21.8600	13.1500	8.7100	0.2000	0.1000	0.1000
2015-03-31	近三个月	2.9900	0.9400	2.0500	0.2000	0.1000	0.1000
2014-12-31	近三个月	1.6500	3.2500	-1.6000	0.3500	0.1500	0.2000
2014-12-31	近三个月	1.6500	3.2500	-1.6000	0.3500	0.1500	0.2000
2014-12-31	近六个月	6.8400	4.8600	1.9800	0.2700	0.1100	0.1600
2014-12-31	近一年	15.2400	10.8200	4.4200	0.2600	0.0900	0.1700
2014-12-31	成立至今	14.6000	9.6700	4.9300	0.2100	0.1000	0.1100
2014-09-30	近三个月	5.1000	1.5600	3.5400	0.1700	0.0600	0.1100
2014-06-30	近一个月	0.9700	0.7900	0.1800	0.1500	0.0500	0.1000
2014-06-30	近三个月	4.4000	2.9400	1.4600	0.1300	0.0600	0.0700
2014-06-30	近三个月	4.4000	2.9400	1.4600	0.1300	0.0600	0.0700
2014-06-30	近六个月	7.8700	5.6800	2.1900	0.2500	0.0700	0.1800
2014-06-30	近一年	4.8600	2.0800	2.7800	0.2000	0.1000	0.1000
2014-06-30	成立至今	7.2700	4.5900	2.6800	0.1800	0.0900	0.0900
2014-03-31	近三个月	3.3200	2.6600	0.6600	0.3300	0.0800	0.2500
2013-12-31	近三个月	-2.5800	-2.3100	-0.2700	0.1100	0.1200	-0.0100
2013-12-31	近三个月	-2.5800	-2.3100	-0.2700	0.1100	0.1200	-0.0100
2013-12-31	近六个月	-2.7900	-3.4100	0.6200	0.1200	0.1100	0.0100
2013-12-31	成立至今	-0.5500	-1.0400	0.4900	0.1300	0.1000	0.0300
2013-09-30	近三个月	-0.2100	-1.1300	0.9200	0.1300	0.0900	0.0400
2013-06-30	近一个月	-0.7800	-0.3800	-0.4000	0.2300	0.1600	0.0700
2013-06-30	近三个月	1.2900	0.9800	0.3100	0.1800	0.1000	0.0800
2013-06-30	近三个月	1.2900	0.9800	0.3100	0.1800	0.1000	0.0800
2013-06-30	成立至今	2.3000	2.4600	-0.1600	0.1300	0.0800	0.0500
2013-03-31	近三个月	1.0000	1.4600	-0.4600	0.0500	0.0300	0.0200

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