中海惠裕分级债券发起式A(163908) - 净值表现 - 搜狐基金

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中海惠裕分级债券发起式A(163908)

2016-01-06 1.0170

0.0000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2016-01-07	近一个月	1.6300	1.2500	0.3800	0.1700	0.0800	0.0900
2016-01-07	近三个月	3.0600	2.7500	0.3100	0.1200	0.0800	0.0400
2016-01-07	近三个月	0.8200	0.0400	0.7800	0.4100	0.1000	0.3100
2016-01-07	近六个月	6.1100	4.9400	1.1700	0.0900	0.0700	0.0200
2016-01-07	近一年	13.2900	8.6800	4.6100	0.1200	0.0800	0.0400
2016-01-07	近三年	30.1900	19.1700	11.0200	0.1800	0.0900	0.0900
2016-01-07	成立至今	30.1900	19.2500	10.9400	0.1800	0.0900	0.0900
2015-12-31	近三个月	2.2200	2.7500	-0.5300	0.0700	0.0700	0.0000
2015-12-31	近三个月	2.2200	2.7500	-0.5300	0.0700	0.0700	0.0000
2015-12-31	近六个月	5.9700	5.3900	0.5800	0.0700	0.0700	0.0000
2015-12-31	近一年	12.6800	8.7400	3.9400	0.1200	0.0800	0.0400
2015-12-31	成立至今	29.1300	19.2500	9.8800	0.1800	0.0900	0.0900
2015-09-30	近三个月	3.6700	2.5700	1.1000	0.0800	0.0600	0.0200
2015-06-30	近一个月	0.5100	0.4300	0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2015-06-30	近三个月	3.2500	2.2100	1.0400	0.0800	0.0900	-0.0100
2015-06-30	近三个月	3.2500	2.2100	1.0400	0.0800	0.0900	-0.0100
2015-06-30	近六个月	6.3400	3.1700	3.1700	0.1500	0.0900	0.0600
2015-06-30	近一年	13.6000	8.1900	5.4100	0.2200	0.1100	0.1100
2015-06-30	成立至今	21.8600	13.1500	8.7100	0.2000	0.1000	0.1000
2015-03-31	近三个月	2.9900	0.9400	2.0500	0.2000	0.1000	0.1000
2014-12-31	近三个月	1.6500	3.2500	-1.6000	0.3500	0.1500	0.2000
2014-12-31	近三个月	1.6500	3.2500	-1.6000	0.3500	0.1500	0.2000
2014-12-31	近六个月	6.8400	4.8600	1.9800	0.2700	0.1100	0.1600
2014-12-31	近一年	15.2400	10.8200	4.4200	0.2600	0.0900	0.1700
2014-12-31	成立至今	14.6000	9.6700	4.9300	0.2100	0.1000	0.1100
2014-09-30	近三个月	5.1000	1.5600	3.5400	0.1700	0.0600	0.1100
2014-06-30	近一个月	0.9700	0.7900	0.1800	0.1500	0.0500	0.1000
2014-06-30	近三个月	4.4000	2.9400	1.4600	0.1300	0.0600	0.0700
2014-06-30	近三个月	4.4000	2.9400	1.4600	0.1300	0.0600	0.0700
2014-06-30	近六个月	7.8700	5.6800	2.1900	0.2500	0.0700	0.1800
2014-06-30	近一年	4.8600	2.0800	2.7800	0.2000	0.1000	0.1000
2014-06-30	成立至今	7.2700	4.5900	2.6800	0.1800	0.0900	0.0900
2014-03-31	近三个月	3.3200	2.6600	0.6600	0.3300	0.0800	0.2500
2013-12-31	近三个月	-2.5800	-2.3100	-0.2700	0.1100	0.1200	-0.0100
2013-12-31	近三个月	-2.5800	-2.3100	-0.2700	0.1100	0.1200	-0.0100
2013-12-31	近六个月	-2.7900	-3.4100	0.6200	0.1200	0.1100	0.0100
2013-12-31	成立至今	-0.5500	-1.0400	0.4900	0.1300	0.1000	0.0300
2013-09-30	近三个月	-0.2100	-1.1300	0.9200	0.1300	0.0900	0.0400
2013-06-30	近一个月	-0.7800	-0.3800	-0.4000	0.2300	0.1600	0.0700
2013-06-30	近三个月	1.2900	0.9800	0.3100	0.1800	0.1000	0.0800
2013-06-30	近三个月	1.2900	0.9800	0.3100	0.1800	0.1000	0.0800
2013-06-30	成立至今	2.3000	2.4600	-0.1600	0.1300	0.0800	0.0500
2013-03-31	近三个月	1.0000	1.4600	-0.4600	0.0500	0.0300	0.0200

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