天弘添利债券(LOF)C(164206)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.4419

0.9875%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	3.2900	0.4400	2.8500	1.3600	0.1300	1.2300
2024-09-30	近六个月	5.9700	1.4300	4.5400	1.1600	0.1100	1.0500
2024-09-30	近一年	-2.8800	3.5400	-6.4200	1.0300	0.1000	0.9300
2024-09-30	近三年	-4.8600	5.4100	-10.2700	1.0100	0.0900	0.9200
2024-09-30	近五年	30.6200	7.7300	22.8900	0.8600	0.1000	0.7600
2024-09-30	成立至今	51.9100	9.3400	42.5700	0.6500	0.1000	0.5500
2024-06-30	近一个月	-3.1700	0.7200	-3.8900	1.0100	0.0400	0.9700
2024-06-30	近三个月	2.6000	0.9800	1.6200	0.8900	0.0900	0.8000
2024-06-30	近三个月	2.6000	0.9800	1.6200	0.8900	0.0900	0.8000
2024-06-30	近六个月	-2.0400	2.2400	-4.2800	0.9700	0.0900	0.8800
2024-06-30	近六个月	-2.0400	2.2400	-4.2800	0.9700	0.0900	0.8800
2024-06-30	近一年	-6.4400	3.0500	-9.4900	0.8200	0.0800	0.7400
2024-06-30	近一年	-6.4400	3.0500	-9.4900	0.8200	0.0800	0.7400
2024-06-30	近三年	5.4600	6.2600	-0.8000	0.9500	0.0800	0.8700
2024-06-30	近三年	5.4600	6.2600	-0.8000	0.9500	0.0800	0.8700
2024-06-30	近五年	32.1400	7.9200	24.2200	0.8000	0.1000	0.7000
2024-06-30	成立至今	47.0700	8.8500	38.2200	0.6200	0.1000	0.5200
2024-06-30	成立至今	47.0700	8.8500	38.2200	0.6200	0.1000	0.5200
2024-03-31	近三个月	-4.5200	1.2500	-5.7700	1.0500	0.1000	0.9500
2024-03-31	近六个月	-8.3600	2.0800	-10.4400	0.8900	0.0800	0.8100
2024-03-31	近一年	-11.0300	3.1000	-14.1300	0.7700	0.0700	0.7000
2024-03-31	近三年	12.3500	5.7100	6.6400	0.9300	0.0800	0.8500
2024-03-31	近五年	26.5200	6.3000	20.2200	0.7800	0.1000	0.6800
2024-03-31	成立至今	43.3500	7.7900	35.5600	0.6100	0.1000	0.5100
2023-12-31	近三个月	-4.0200	0.8200	-4.8400	0.7000	0.0600	0.6400
2023-12-31	近三个月	-4.0200	0.8200	-4.8400	0.7000	0.0600	0.6400
2023-12-31	近六个月	-4.4900	0.7900	-5.2800	0.6400	0.0600	0.5800
2023-12-31	近六个月	-4.4900	0.7900	-5.2800	0.6400	0.0600	0.5800
2023-12-31	近一年	-1.3700	1.6600	-3.0300	0.6900	0.0600	0.6300
2023-12-31	近一年	-1.3700	1.6600	-3.0300	0.6900	0.0600	0.6300
2023-12-31	近三年	18.2800	4.1800	14.1000	0.9000	0.0800	0.8200
2023-12-31	近三年	18.2800	4.1800	14.1000	0.9000	0.0800	0.8200
2023-12-31	近五年	35.3800	5.1600	30.2200	0.7500	0.1000	0.6500
2023-12-31	近五年	35.3800	5.1600	30.2200	0.7500	0.1000	0.6500
2023-12-31	成立至今	50.1300	6.4700	43.6600	0.5900	0.1000	0.4900
2023-12-31	成立至今	50.1300	6.4700	43.6600	0.5900	0.1000	0.4900
2023-09-30	近三个月	-0.4900	-0.0300	-0.4600	0.5800	0.0700	0.5100
2023-09-30	近六个月	-2.9100	0.9900	-3.9000	0.6500	0.0700	0.5800
2023-09-30	近一年	-1.2900	0.4500	-1.7400	0.7800	0.0800	0.7000
2023-09-30	近三年	17.9200	4.4000	13.5200	0.8900	0.0800	0.8100
2023-09-30	近五年	42.0700	7.3300	34.7400	0.7300	0.1000	0.6300
2023-09-30	成立至今	56.4200	5.6000	50.8200	0.5800	0.1000	0.4800
2023-06-30	近一个月	2.1300	0.2800	1.8500	0.6500	0.0800	0.5700
2023-06-30	近三个月	-2.4400	1.0300	-3.4700	0.7100	0.0600	0.6500
2023-06-30	近三个月	-2.4400	1.0300	-3.4700	0.7100	0.0600	0.6500
2023-06-30	近六个月	3.2700	0.8700	2.4000	0.7500	0.0600	0.6900
2023-06-30	近六个月	3.2700	0.8700	2.4000	0.7500	0.0600	0.6900
2023-06-30	近一年	-7.5000	1.3500	-8.8500	0.9000	0.0800	0.8200
2023-06-30	近一年	-7.5000	1.3500	-8.8500	0.9000	0.0800	0.8200
2023-06-30	近三年	25.5600	2.3400	23.2200	0.9000	0.0900	0.8100
2023-06-30	近三年	25.5600	2.3400	23.2200	0.9000	0.0900	0.8100
2023-06-30	近五年	45.9500	7.5500	38.4000	0.7200	0.1000	0.6200
2023-06-30	成立至今	57.1900	5.6300	51.5600	0.5800	0.1100	0.4700
2023-06-30	成立至今	57.1900	5.6300	51.5600	0.5800	0.1100	0.4700
2023-03-31	近三个月	5.8500	-0.1600	6.0100	0.7800	0.0500	0.7300
2023-03-31	近六个月	1.6700	-0.5300	2.2000	0.9100	0.0900	0.8200
2023-03-31	近一年	1.0300	0.3200	0.7100	1.0100	0.0800	0.9300
2023-03-31	近三年	25.1800	-0.4300	25.6100	0.8800	0.1000	0.7800
2023-03-31	近五年	50.4300	8.3300	42.1000	0.7000	0.1100	0.5900
2023-03-31	成立至今	61.1100	4.5600	56.5500	0.5800	0.1100	0.4700
2022-12-31	近三个月	-3.9400	-0.3800	-3.5600	1.0100	0.1100	0.9000
2022-12-31	近三个月	-3.9400	-0.3800	-3.5600	1.0100	0.1100	0.9000
2022-12-31	近六个月	-10.4300	0.4800	-10.9100	1.0300	0.1000	0.9300
2022-12-31	近六个月	-10.4300	0.4800	-10.9100	1.0300	0.1000	0.9300
2022-12-31	近一年	-16.9300	0.1900	-17.1200	1.1900	0.0900	1.1000
2022-12-31	近一年	-16.9300	0.1900	-17.1200	1.1900	0.0900	1.1000
2022-12-31	近三年	26.3200	2.3100	24.0100	0.8700	0.1100	0.7600
2022-12-31	近三年	26.3200	2.3100	24.0100	0.8700	0.1100	0.7600
2022-12-31	近五年	44.1400	9.8200	34.3200	0.6800	0.1100	0.5700
2022-12-31	近五年	44.1400	9.8200	34.3200	0.6800	0.1100	0.5700
2022-12-31	成立至今	52.2100	4.7200	47.4900	0.5700	0.1100	0.4600
2022-12-31	成立至今	52.2100	4.7200	47.4900	0.5700	0.1100	0.4600
2022-09-30	近三个月	-6.7500	0.8600	-7.6100	1.0500	0.0800	0.9700
2022-09-30	近六个月	-0.6300	0.8600	-1.4900	1.1000	0.0700	1.0300
2022-09-30	近一年	-0.7600	1.3500	-2.1100	1.1700	0.0800	1.0900
2022-09-30	近三年	36.2500	3.5800	32.6700	0.8200	0.1100	0.7100
2022-09-30	近五年	49.9200	8.6700	41.2500	0.6400	0.1100	0.5300
2022-09-30	成立至今	58.4600	5.1200	53.3400	0.5500	0.1100	0.4400
2022-06-30	近一个月	6.8700	-0.2800	7.1500	0.9400	0.0500	0.8900
2022-06-30	近三个月	6.5600	0.0000	6.5600	1.1600	0.0600	1.1000
2022-06-30	近三个月	6.5600	0.0000	6.5600	1.1600	0.0600	1.1000
2022-06-30	近六个月	-7.2500	-0.2900	-6.9600	1.3500	0.0800	1.2700
2022-06-30	近六个月	-7.2500	-0.2900	-6.9600	1.3500	0.0800	1.2700
2022-06-30	近一年	21.8500	1.7400	20.1100	1.1100	0.0900	1.0200
2022-06-30	近一年	21.8500	1.7400	20.1100	1.1100	0.0900	1.0200
2022-06-30	近三年	52.6800	3.3300	49.3500	0.7600	0.1100	0.6500
2022-06-30	近三年	52.6800	3.3300	49.3500	0.7600	0.1100	0.6500
2022-06-30	近五年	62.3000	7.2900	55.0100	0.5900	0.1100	0.4800
2022-06-30	成立至今	69.9300	4.2200	65.7100	0.5200	0.1100	0.4100
2022-06-30	成立至今	69.9300	4.2200	65.7100	0.5200	0.1100	0.4100
2022-03-31	近三个月	-12.9700	-0.2900	-12.6800	1.5000	0.1000	1.4000
2022-03-31	近六个月	-0.1300	0.4800	-0.6100	1.2400	0.0900	1.1500
2022-03-31	近一年	24.9800	2.2000	22.7800	0.9800	0.0900	0.8900
2022-03-31	近三年	40.7500	2.7800	37.9700	0.6900	0.1100	0.5800
2022-03-31	近五年	53.0400	6.1700	46.8700	0.5400	0.1100	0.4300
2022-03-31	成立至今	59.4700	4.2200	55.2500	0.4800	0.1100	0.3700
2021-12-31	近三个月	14.7500	0.7700	13.9800	0.8800	0.0800	0.8000
2021-12-31	近三个月	14.7500	0.7700	13.9800	0.8800	0.0800	0.8000
2021-12-31	近六个月	31.3800	2.0300	29.3500	0.8200	0.0900	0.7300
2021-12-31	近六个月	31.3800	2.0300	29.3500	0.8200	0.0900	0.7300
2021-12-31	近一年	44.3500	2.2800	42.0700	0.7100	0.0800	0.6300
2021-12-31	近一年	44.3500	2.2800	42.0700	0.7100	0.0800	0.6300
2021-12-31	近三年	65.2200	3.2400	61.9800	0.5400	0.1100	0.4300
2021-12-31	近三年	65.2200	3.2400	61.9800	0.5400	0.1100	0.4300
2021-12-31	近五年	77.0300	4.9300	72.1000	0.4200	0.1100	0.3100
2021-12-31	近五年	77.0300	4.9300	72.1000	0.4200	0.1100	0.3100
2021-12-31	成立至今	83.2200	4.5200	78.7000	0.3800	0.1100	0.2700
2021-12-31	成立至今	83.2200	4.5200	78.7000	0.3800	0.1100	0.2700
2021-09-30	近三个月	14.4900	1.2500	13.2400	0.7700	0.1000	0.6700
2021-09-30	近六个月	25.1400	1.7200	23.4200	0.6300	0.0800	0.5500
2021-09-30	近一年	20.3800	2.5400	17.8400	0.6300	0.0800	0.5500
2021-09-30	近三年	45.0200	5.4300	39.5900	0.4800	0.1100	0.3700
2021-09-30	近五年	52.9400	1.4600	51.4800	0.3700	0.1200	0.2500
2021-09-30	成立至今	59.6700	3.7200	55.9500	0.3500	0.1100	0.2400
2021-06-30	近一个月	1.9100	-0.1600	2.0700	0.5200	0.0700	0.4500
2021-06-30	近三个月	9.3000	0.4600	8.8400	0.4300	0.0600	0.3700
2021-06-30	近三个月	9.3000	0.4600	8.8400	0.4300	0.0600	0.3700
2021-06-30	近六个月	9.8700	0.2400	9.6300	0.5700	0.0700	0.5000
2021-06-30	近六个月	9.8700	0.2400	9.6300	0.5700	0.0700	0.5000
2021-06-30	近一年	11.4000	-0.7600	12.1600	0.5900	0.1000	0.4900
2021-06-30	近一年	11.4000	-0.7600	12.1600	0.5900	0.1000	0.4900
2021-06-30	近三年	29.4900	4.3000	25.1900	0.4200	0.1100	0.3100
2021-06-30	近三年	29.4900	4.3000	25.1900	0.4200	0.1100	0.3100
2021-06-30	近五年	36.0600	1.4300	34.6300	0.3300	0.1100	0.2200
2021-06-30	成立至今	39.4600	2.4400	37.0200	0.3100	0.1100	0.2000
2021-06-30	成立至今	39.4600	2.4400	37.0200	0.3100	0.1100	0.2000
2021-03-31	近三个月	0.5200	-0.2100	0.7300	0.6800	0.0800	0.6000
2021-03-31	近六个月	-3.8100	0.8100	-4.6200	0.6200	0.0800	0.5400
2021-03-31	近一年	-0.8600	-2.8900	2.0300	0.5900	0.1300	0.4600
2021-03-31	近三年	19.1300	5.6500	13.4800	0.4000	0.1200	0.2800
2021-03-31	近五年	24.8400	0.2600	24.5800	0.3100	0.1200	0.1900
2021-03-31	成立至今	27.5900	1.9700	25.6200	0.3000	0.1100	0.1900
2020-12-31	近三个月	-4.3000	1.0300	-5.3300	0.5600	0.0800	0.4800
2020-12-31	近三个月	-4.3000	1.0300	-5.3300	0.5600	0.0800	0.4800
2020-12-31	近六个月	1.3900	-1.0000	2.3900	0.6200	0.1200	0.5000
2020-12-31	近六个月	1.3900	-1.0000	2.3900	0.6200	0.1200	0.5000
2020-12-31	近一年	5.3400	-0.1600	5.5000	0.5700	0.1500	0.4200
2020-12-31	近一年	5.3400	-0.1600	5.5000	0.5700	0.1500	0.4200
2020-12-31	近三年	20.2000	7.1600	13.0400	0.3500	0.1200	0.2300
2020-12-31	近三年	20.2000	7.1600	13.0400	0.3500	0.1200	0.2300
2020-12-31	近五年	25.8000	0.7400	25.0600	0.2800	0.1200	0.1600
2020-12-31	近五年	25.8000	0.7400	25.0600	0.2800	0.1200	0.1600
2020-12-31	成立至今	26.9300	2.1900	24.7400	0.2700	0.1200	0.1500
2020-12-31	成立至今	26.9300	2.1900	24.7400	0.2700	0.1200	0.1500
2020-09-30	近三个月	5.9500	-2.0000	7.9500	0.6600	0.1400	0.5200
2020-09-30	近六个月	3.0600	-3.6700	6.7300	0.5500	0.1700	0.3800
2020-09-30	近一年	14.0500	-0.3300	14.3800	0.5000	0.1500	0.3500
2020-09-30	近三年	25.4900	4.5600	20.9300	0.3100	0.1200	0.1900
2020-09-30	成立至今	32.6400	1.1500	31.4900	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	近一个月	-0.6200	-1.0300	0.4100	0.3900	0.1900	0.2000
2020-06-30	近三个月	-2.7300	-1.7000	-1.0300	0.4000	0.1900	0.2100
2020-06-30	近三个月	-2.7300	-1.7000	-1.0300	0.4000	0.1900	0.2100
2020-06-30	近六个月	3.8900	0.8400	3.0500	0.5100	0.1800	0.3300
2020-06-30	近六个月	3.8900	0.8400	3.0500	0.5100	0.1800	0.3300
2020-06-30	近一年	12.4800	2.3300	10.1500	0.3900	0.1400	0.2500
2020-06-30	近一年	12.4800	2.3300	10.1500	0.3900	0.1400	0.2500
2020-06-30	近三年	19.5700	6.2500	13.3200	0.2500	0.1100	0.1400
2020-06-30	近三年	19.5700	6.2500	13.3200	0.2500	0.1100	0.1400
2020-06-30	成立至今	25.1900	3.2200	21.9700	0.2000	0.1200	0.0800
2020-06-30	成立至今	25.1900	3.2200	21.9700	0.2000	0.1200	0.0800
2020-03-31	近三个月	6.8000	2.5900	4.2100	0.5900	0.1500	0.4400
2019-12-31	近三个月	3.6100	0.8500	2.7600	0.2200	0.0800	0.1400
2019-12-31	近三个月	3.6100	0.8500	2.7600	0.2200	0.0800	0.1400
2019-12-31	近六个月	8.2700	1.4700	6.8000	0.2200	0.0800	0.1400
2019-12-31	近一年	8.6600	1.1000	7.5600	0.2300	0.0900	0.1400
2019-12-31	近三年	16.4300	2.7600	13.6700	0.1400	0.1000	0.0400
2019-12-31	成立至今	20.5000	2.3600	18.1400	0.1300	0.1100	0.0200
2019-09-30	近三个月	4.4900	0.6200	3.8700	0.2200	0.0800	0.1400
2019-06-30	近一个月	0.4500	0.4700	-0.0200	0.2200	0.0700	0.1500
2019-06-30	近三个月	-1.7700	-0.5300	-1.2400	0.2700	0.1100	0.1600
2019-06-30	近三个月	-1.7700	-0.5300	-1.2400	0.2700	0.1100	0.1600
2019-06-30	近六个月	0.3600	-0.3700	0.7300	0.2400	0.1000	0.1400
2019-06-30	近一年	3.3400	2.7000	0.6400	0.1700	0.1000	0.0700
2019-06-30	近三年	8.5900	-0.1200	8.7100	0.1100	0.1100	0.0000
2019-06-30	成立至今	11.3000	0.8700	10.4300	0.1100	0.1100	0.0000
2019-03-31	近三个月	2.1600	0.1500	2.0100	0.1900	0.0900	0.1000
2018-12-31	近三个月	0.7300	2.9100	-2.1800	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-12-31	近三个月	0.7300	2.9100	-2.1800	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-12-31	近六个月	2.9700	3.0800	-0.1100	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-12-31	近一年	5.0200	6.1700	-1.1500	0.0600	0.1100	-0.0500
2018-12-31	近三年	9.9100	-0.1900	10.1000	0.0600	0.1100	-0.0500
2018-12-31	成立至今	10.9000	1.2500	9.6500	0.0600	0.1100	-0.0500
2018-09-30	近三个月	2.2300	0.1700	2.0600	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近一个月	-0.0900	0.8700	-0.9600	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	0.5600	1.7600	-1.2000	0.0900	0.1500	-0.0600
2018-06-30	近三个月	0.5600	1.7600	-1.2000	0.0900	0.1500	-0.0600
2018-06-30	近六个月	1.9900	2.9900	-1.0000	0.0700	0.1200	-0.0500
2018-06-30	近一年	2.8700	1.1100	1.7600	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	成立至今	7.7000	-1.7800	9.4800	0.0700	0.1100	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.4200	1.2100	0.2100	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.0900	-1.4200	1.3300	0.0600	0.0900	-0.0300
2017-12-31	近三个月	-0.0900	-1.4200	1.3300	0.0600	0.0900	-0.0300
2017-12-31	近六个月	0.8600	-1.8300	2.6900	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-12-31	近一年	2.0300	-4.2600	6.2900	0.0600	0.0900	-0.0300
2017-12-31	成立至今	5.6000	-4.6400	10.2400	0.0700	0.1100	-0.0400
2017-09-30	近三个月	0.9600	-0.4200	1.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.9600	0.8700	0.0900	0.0700	0.1000	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.4800	-1.0400	1.5200	0.0700	0.1100	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.4800	-1.0400	1.5200	0.0700	0.1100	-0.0400
2017-06-30	近六个月	1.1600	-2.4800	3.6400	0.0700	0.1100	-0.0400
2017-06-30	近一年	2.1500	-3.8100	5.9600	0.0700	0.1300	-0.0600
2017-06-30	成立至今	4.7000	-2.8600	7.5600	0.0700	0.1200	-0.0500
2017-03-31	近三个月	0.6800	-1.4500	2.1300	0.0700	0.1100	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-0.8600	-2.5600	1.7000	0.0800	0.2000	-0.1200
2016-12-31	近三个月	-0.8600	-2.5600	1.7000	0.0800	0.2000	-0.1200
2016-12-31	近六个月	0.9800	-1.3700	2.3500	0.0700	0.1500	-0.0800
2016-12-31	近一年	2.5800	-1.8000	4.3800	0.0700	0.1300	-0.0600
2016-12-31	成立至今	3.5000	-0.3900	3.8900	0.0700	0.1200	-0.0500
2016-09-30	近三个月	1.8500	1.2300	0.6200	0.0600	0.0600	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.6900	0.4400	0.2500	0.0500	0.0500	0.0000
2016-06-30	近三个月	0.2900	-0.7000	0.9900	0.0600	0.0800	-0.0200
2016-06-30	近三个月	0.2900	-0.7000	0.9900	0.0600	0.0800	-0.0200
2016-06-30	近六个月	1.5900	-0.4400	2.0300	0.0600	0.0900	-0.0300
2016-06-30	成立至今	2.5000	0.9900	1.5100	0.0600	0.1000	-0.0400
2016-03-31	近三个月	1.2900	0.2700	1.0200	0.0600	0.1000	-0.0400
2015-12-31	近三个月	0.9000	1.4300	-0.5300	0.0600	0.0900	-0.0300
2015-12-31	近三个月	0.9000	1.4300	-0.5300	0.0600	0.0900	-0.0300
2015-12-31	成立至今	0.9000	1.4300	-0.5300	0.0600	0.0900	-0.0300