天弘同利债券(LOF)C(164210) - 净值表现 - 搜狐基金

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天弘同利债券(LOF)C(164210)

2025-04-03 1.2844

0.0701%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.6400	2.2300	-1.5900	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-12-31	近三个月	0.6400	2.2300	-1.5900	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-12-31	近六个月	0.6900	2.5000	-1.8100	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-12-31	近六个月	0.6900	2.5000	-1.8100	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-12-31	近一年	3.2300	4.9800	-1.7500	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-12-31	近一年	3.2300	4.9800	-1.7500	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-12-31	近三年	9.6400	7.6900	1.9500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-12-31	近五年	20.4000	9.8800	10.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	33.6000	10.2200	23.3800	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	33.6000	10.2200	23.3800	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.0500	0.2600	-0.2100	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.1500	1.3200	-0.1700	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近一年	3.5200	3.5300	-0.0100	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	10.0400	5.9700	4.0700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	近五年	20.7700	8.1400	12.6300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	32.7500	7.8100	24.9400	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3200	0.6500	-0.3300	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1000	1.0600	0.0400	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.1000	1.0600	0.0400	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.5200	2.4200	0.1000	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	4.0000	3.2700	0.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	11.3300	6.5800	4.7500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	近五年	22.8900	8.3500	14.5400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	32.6800	7.5300	25.1500	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.4000	1.3500	0.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.3400	2.1800	0.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.4200	3.1500	1.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	11.0700	5.9400	5.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近五年	22.0900	6.9600	15.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	31.2400	6.4100	24.8300	0.0800	0.0700	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9300	0.8200	0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.4500	0.8300	0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.7100	2.0600	1.6500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	10.6400	4.7400	5.9000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近五年	21.4100	6.0400	15.3700	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	成立至今	29.4300	4.9900	24.4400	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5200	0.0100	0.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.0300	0.9500	1.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.7700	0.6200	2.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近一个月	0.4300	0.1800	0.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.5000	0.9400	0.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.2300	1.2200	1.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.9400	1.3500	1.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	9.7900	2.9900	6.8000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近五年	24.7100	7.8700	16.8400	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	成立至今	27.5800	4.1300	23.4500	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.7200	0.2800	0.4400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-03-31	近三年	8.8100	0.9800	7.8300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三个月	0.0100	-0.6000	0.6100	0.0200	0.0800	-0.0600
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2022-12-31	近六个月	0.6900	0.1200	0.5700	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-12-31	近一年	2.4200	0.5100	1.9100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	近三年	12.4600	2.5500	9.9100	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近五年	24.5400	8.8700	15.6700	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	成立至今	24.7900	2.8700	21.9200	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.6800	0.7300	-0.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.5700	1.0300	0.5400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-09-30	近三年	13.5200	3.8100	9.7100	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-09-30	成立至今	24.7800	3.4900	21.2900	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.2400	0.3400	0.0100	0.0300	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.7100	0.3800	1.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.9900	1.8300	2.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	14.7900	3.5300	11.2600	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-06-30	近五年	24.3100	7.3200	16.9900	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	成立至今	23.9400	2.7400	21.2000	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.8200	0.0900	0.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	1.0100	0.6000	0.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.2400	1.4400	0.8000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.1700	2.1000	2.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	14.3100	3.3700	10.9400	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	近三年	14.3100	3.3700	10.9400	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	近五年	22.5900	4.6500	17.9400	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-12-31	成立至今	21.8500	2.3500	19.5000	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.2200	0.8300	0.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.0800	1.2800	0.8000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-09-30	近五年	20.2700	1.6200	18.6500	0.0900	0.0700	0.0200
2021-09-30	成立至今	20.6300	1.7400	18.8900	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	近一个月	0.1200	-0.0400	0.1600	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8600	0.4500	0.4100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.8800	0.6500	1.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.8800	0.6500	1.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.5600	-0.2000	2.7600	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一年	2.5600	-0.2000	2.7600	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近三年	16.5000	4.5300	11.9700	0.1000	0.0700	0.0300
2021-06-30	近三年	16.5000	4.5300	11.9700	0.1000	0.0700	0.0300
2021-06-30	成立至今	19.1800	0.9000	18.2800	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	成立至今	19.1800	0.9000	18.2800	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	近三个月	1.0200	0.2000	0.8200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	2.1200	0.8400	1.2800	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	2.2900	-1.6800	3.9700	0.1000	0.0800	0.0200
2021-03-31	近三年	16.1900	5.1100	11.0800	0.1000	0.0700	0.0300
2021-03-31	成立至今	18.1700	0.4500	17.7200	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.0900	0.6400	0.4500	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近三个月	1.0900	0.6400	0.4500	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.6600	-0.8500	1.5100	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.6600	-0.8500	1.5100	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近一年	5.4200	-0.0600	5.4800	0.1300	0.0900	0.0400
2020-12-31	近一年	5.4200	-0.0600	5.4800	0.1300	0.0900	0.0400
2020-12-31	近三年	16.7400	6.0900	10.6500	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近三年	16.7400	6.0900	10.6500	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	成立至今	16.9800	0.2400	16.7400	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	成立至今	16.9800	0.2400	16.7400	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.4200	-1.4800	1.0600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	0.1700	-2.5000	2.6700	0.1300	0.1000	0.0300
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2020-09-30	近三年	14.9100	4.2100	10.7000	0.1000	0.0700	0.0300
2020-09-30	成立至今	15.7100	-0.3900	16.1000	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近一个月	0.1100	-0.9400	1.0500	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三个月	0.6000	-1.0400	1.6400	0.1700	0.1200	0.0500
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2020-06-30	近六个月	4.7200	0.7900	3.9300	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近六个月	4.7200	0.7900	3.9300	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近一年	7.6300	1.8700	5.7600	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	近一年	7.6300	1.8700	5.7600	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	近三年	16.5500	5.6100	10.9400	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	近三年	16.5500	5.6100	10.9400	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	成立至今	16.2000	1.1100	15.0900	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	成立至今	16.2000	1.1100	15.0900	0.1000	0.0800	0.0200
2020-03-31	近三个月	4.1000	1.8500	2.2500	0.1500	0.1000	0.0500
2019-12-31	近三个月	0.9500	0.6100	0.3400	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9500	0.6100	0.3400	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近六个月	2.7700	1.0700	1.7000	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近一年	4.0900	1.3100	2.7800	0.0900	0.0500	0.0400
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2019-12-31	成立至今	10.9700	0.3100	10.6600	0.0900	0.0700	0.0200
2019-09-30	近三个月	1.8100	0.4600	1.3500	0.1000	0.0400	0.0600
2019-06-30	近一个月	0.5300	0.2800	0.2500	0.0800	0.0300	0.0500
2019-06-30	近三个月	0.4400	-0.2400	0.6800	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.4400	-0.2400	0.6800	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	近六个月	1.2800	0.2400	1.0400	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	近一年	5.5400	2.8200	2.7200	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	成立至今	7.9700	-0.7600	8.7300	0.0900	0.0800	0.0100
2019-03-31	近三个月	0.8400	0.4700	0.3700	0.1000	0.0500	0.0500
2018-12-31	近三个月	2.7000	1.9900	0.7100	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近三个月	2.7000	1.9900	0.7100	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近六个月	4.2000	2.5700	1.6300	0.0900	0.0600	0.0300
2018-12-31	近一年	6.3900	4.7900	1.6000	0.0900	0.0700	0.0200
2018-12-31	成立至今	6.6000	-0.9900	7.5900	0.0900	0.0800	0.0100
2018-09-30	近三个月	1.4700	0.5700	0.9000	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.1000	0.3400	-0.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近三个月	0.5900	1.0100	-0.4200	0.1000	0.1000	0.0000
2018-06-30	近三个月	0.5900	1.0100	-0.4200	0.1000	0.1000	0.0000
2018-06-30	近六个月	2.1000	2.1600	-0.0600	0.0900	0.0800	0.0100
2018-06-30	近一年	2.6100	0.8300	1.7800	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-30	成立至今	2.3000	-3.4700	5.7700	0.0900	0.0900	0.0000
2018-03-31	近三个月	1.5000	1.1300	0.3700	0.0800	0.0400	0.0400
2017-12-31	近三个月	-0.5000	-1.1500	0.6500	0.0700	0.0600	0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.5000	-1.1500	0.6500	0.0700	0.0600	0.0100
2017-12-31	近六个月	0.5000	-1.3000	1.8000	0.0700	0.0500	0.0200
2017-12-31	近一年	0.8000	-3.3800	4.1800	0.0800	0.0600	0.0200
2017-12-31	成立至今	0.2000	-5.5100	5.7100	0.0800	0.0900	-0.0100
2017-09-30	近三个月	1.0000	-0.1500	1.1500	0.0600	0.0300	0.0300
2017-06-30	近一个月	1.2200	0.9000	0.3200	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近三个月	0.7100	-0.8800	1.5900	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.7100	-0.8800	1.5900	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	近六个月	0.3000	-2.1100	2.4100	0.0900	0.0800	0.0100
2017-06-30	近一年	-0.3000	-4.2700	3.9700	0.1000	0.1000	0.0000
2017-06-30	成立至今	-0.3000	-4.2700	3.9700	0.1000	0.1000	0.0000
2017-03-31	近三个月	-0.4000	-1.2400	0.8400	0.0900	0.0700	0.0200
2016-12-31	近三个月	-0.9000	-2.3200	1.4200	0.1100	0.1500	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-0.9000	-2.3200	1.4200	0.1100	0.1500	-0.0400
2016-12-31	成立至今	-0.6000	-2.2000	1.6000	0.1100	0.1400	-0.0300
2016-09-30	近三个月	0.3000	0.1200	0.1800	0.0700	0.0200	0.0500

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