国富恒利债券(LOF)C(164510)

基金业绩

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.0257

-0.0097%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.7500	0.2600	0.4900	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.8100	1.3200	0.4900	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.1800	3.5300	0.6500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	8.3400	5.9700	2.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	16.0900	8.1400	7.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	29.4800	11.6600	17.8200	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.5600	0.6500	-0.0900	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0500	1.0600	-0.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0500	1.0600	-0.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.4800	2.4200	0.0600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.4800	2.4200	0.0600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一年	3.5400	3.2700	0.2700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	3.5400	3.2700	0.2700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	8.6100	6.5800	2.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	8.6100	6.5800	2.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近五年	17.3900	8.3500	9.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	28.5100	11.3800	17.1300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	28.5100	11.3800	17.1300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.4100	1.3500	0.0600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.3300	2.1800	0.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	3.4900	3.1500	0.3400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	8.5400	5.9400	2.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	16.7500	6.9600	9.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	27.1800	10.2100	16.9700	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9100	0.8200	0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9100	0.8200	0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.0400	0.8300	0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.0400	0.8300	0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	2.4500	2.0600	0.3900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	2.4500	2.0600	0.3900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	7.6200	4.7400	2.8800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	7.6200	4.7400	2.8800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近五年	19.3500	6.0400	13.3100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近五年	19.3500	6.0400	13.3100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	成立至今	25.4000	8.7400	16.6600	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	成立至今	25.4000	8.7400	16.6600	0.0800	0.0600	0.0200
2023-09-30	近三个月	0.1300	0.0100	0.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.1300	0.9500	0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	1.5200	0.6200	0.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	7.9800	4.5400	3.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	19.7500	7.2700	12.4800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	24.2800	7.8600	16.4200	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.1800	0.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0000	0.9400	0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0000	0.9400	0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.4000	1.2200	0.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.4000	1.2200	0.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.1300	1.3500	0.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.1300	1.3500	0.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	7.3500	2.9900	4.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	7.3500	2.9900	4.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近五年	20.3600	7.8700	12.4900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	24.1200	7.8500	16.2700	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	成立至今	24.1200	7.8500	16.2700	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近三个月	0.3900	0.2800	0.1100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.3800	-0.3200	0.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	1.6500	0.7000	0.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	6.7000	0.9800	5.7200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	18.3000	7.9500	10.3500	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	22.8900	6.8500	16.0400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.0100	-0.6000	0.5900	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.0100	-0.6000	0.5900	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.7200	0.1200	0.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.7200	0.1200	0.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	1.6800	0.5100	1.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近一年	1.6800	0.5100	1.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三年	8.4700	2.5500	5.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	8.4700	2.5500	5.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近五年	20.7000	8.8700	11.8300	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近五年	20.7000	8.8700	11.8300	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	成立至今	22.4000	6.5400	15.8600	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	成立至今	22.4000	6.5400	15.8600	0.0800	0.0600	0.0200
2022-09-30	近三个月	0.7300	0.7300	0.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.2600	1.0300	0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	2.4300	1.7300	0.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	9.7500	3.8100	5.9400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近五年	20.3700	8.2700	12.1000	0.0900	0.0600	0.0300
2022-09-30	成立至今	22.4200	7.1900	15.2300	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0400	-0.2400	0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.5300	0.2900	0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.5300	0.2900	0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	0.9500	0.3800	0.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	0.9500	0.3800	0.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	2.7000	1.8300	0.8700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	2.7000	1.8300	0.8700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三年	11.0000	3.5300	7.4700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近三年	11.0000	3.5300	7.4700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近五年	20.8000	7.3200	13.4800	0.0900	0.0600	0.0300
2022-06-30	成立至今	21.5200	6.4100	15.1100	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	成立至今	21.5200	6.4100	15.1100	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近三个月	0.4300	0.0900	0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.1600	0.6900	0.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	3.1700	1.9900	1.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	10.9800	2.9800	8.0000	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	近五年	20.8900	6.0700	14.8200	0.0900	0.0700	0.0200
2022-03-31	成立至今	20.8900	6.1000	14.7900	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	近三个月	0.7300	0.6000	0.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.7300	0.6000	0.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	1.7300	1.4400	0.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	1.7300	1.4400	0.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	3.3100	2.1000	1.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	3.3100	2.1000	1.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三年	14.5700	3.3700	11.2000	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近三年	14.5700	3.3700	11.2000	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	成立至今	20.3800	6.0100	14.3700	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	成立至今	20.3800	6.0100	14.3700	0.0900	0.0700	0.0200
2021-09-30	近三个月	1.0000	0.8300	0.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近六个月	2.0000	1.2800	0.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	3.8300	2.1300	1.7000	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	近三年	15.1600	4.8000	10.3600	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	成立至今	19.5100	5.3700	14.1400	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	近一个月	0.2000	-0.0400	0.2400	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.9900	0.4500	0.5400	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.9900	0.4500	0.5400	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.5500	0.6500	0.9000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.5500	0.6500	0.9000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	2.3400	-0.2000	2.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.3400	-0.2000	2.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近三年	14.7500	4.5300	10.2200	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	近三年	14.7500	4.5300	10.2200	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	18.3300	4.5000	13.8300	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	成立至今	18.3300	4.5000	13.8300	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	近三个月	0.5500	0.2000	0.3500	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.8000	0.8400	0.9600	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	1.7400	-1.6800	3.4200	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三年	12.7900	5.1100	7.6800	0.1000	0.0700	0.0300
2021-03-31	成立至今	17.1700	4.0300	13.1400	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.2400	0.6400	0.6000	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2400	0.6400	0.6000	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7800	-0.8500	1.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7800	-0.8500	1.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.2600	-0.0600	3.3200	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.2600	-0.0600	3.3200	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近三年	14.9000	6.0900	8.8100	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近三年	14.9000	6.0900	8.8100	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	成立至今	16.5200	3.8200	12.7000	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	成立至今	16.5200	3.8200	12.7000	0.1000	0.0700	0.0300
2020-09-30	近三个月	-0.4500	-1.4800	1.0300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.0600	-2.5000	2.4400	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	3.1900	-0.0900	3.2800	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近三年	13.1700	4.2100	8.9600	0.1000	0.0700	0.0300
2020-09-30	成立至今	15.1000	3.1700	11.9300	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.2500	-0.9400	0.6900	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.3900	-1.0400	1.4300	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.3900	-1.0400	1.4300	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.4600	0.7900	1.6700	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.4600	0.7900	1.6700	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	5.6100	1.8700	3.7400	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	5.6100	1.8700	3.7400	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近三年	14.9300	5.6100	9.3200	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	近三年	14.9300	5.6100	9.3200	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	成立至今	15.6200	4.7200	10.9000	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	成立至今	15.6200	4.7200	10.9000	0.1000	0.0700	0.0300
2020-03-31	近三个月	2.0600	1.8500	0.2100	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.1700	0.6100	0.5600	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.1700	0.6100	0.5600	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近六个月	3.0700	1.0700	2.0000	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近一年	7.4000	1.3100	6.0900	0.0900	0.0500	0.0400
2019-12-31	成立至今	12.8400	3.8900	8.9500	0.1000	0.0600	0.0400
2019-09-30	近三个月	1.8800	0.4600	1.4200	0.0900	0.0400	0.0500
2019-06-30	近一个月	0.4800	0.2800	0.2000	0.0800	0.0300	0.0500
2019-06-30	近三个月	0.5000	-0.2400	0.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5000	-0.2400	0.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	4.2000	0.2400	3.9600	0.1100	0.0600	0.0500
2019-06-30	近一年	6.1700	2.8200	3.3500	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	成立至今	9.4800	2.7900	6.6900	0.1100	0.0600	0.0500
2019-03-31	近三个月	3.6700	0.4700	3.2000	0.1400	0.0500	0.0900
2018-12-31	近三个月	1.2400	1.9900	-0.7500	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	1.2400	1.9900	-0.7500	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近六个月	1.8900	2.5700	-0.6800	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近一年	3.6100	4.7900	-1.1800	0.1200	0.0700	0.0500
2018-12-31	成立至今	5.0700	2.5500	2.5200	0.1000	0.0700	0.0300
2018-09-30	近三个月	0.6400	0.5700	0.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.5400	0.3400	0.2000	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近三个月	-0.7300	1.0100	-1.7400	0.2000	0.1000	0.1000
2018-06-30	近三个月	-0.7300	1.0100	-1.7400	0.2000	0.1000	0.1000
2018-06-30	近六个月	1.6900	2.1600	-0.4700	0.1600	0.0800	0.0800
2018-06-30	近一年	2.5000	0.8300	1.6700	0.1300	0.0600	0.0700
2018-06-30	成立至今	3.1200	-0.0300	3.1500	0.1200	0.0700	0.0500
2018-03-31	近三个月	2.4400	1.1300	1.3100	0.1100	0.0400	0.0700
2017-12-31	近三个月	-0.2900	-1.1500	0.8600	0.0900	0.0600	0.0300
2017-12-31	近三个月	-0.2900	-1.1500	0.8600	0.0900	0.0600	0.0300
2017-12-31	近六个月	0.8100	-1.3000	2.1100	0.0700	0.0500	0.0200
2017-12-31	成立至今	1.4100	-2.1400	3.5500	0.0700	0.0600	0.0100
2017-09-30	近三个月	1.0900	-0.1500	1.2400	0.0500	0.0300	0.0200
2017-06-30	近一个月	0.7000	0.9000	-0.2000	0.0800	0.0600	0.0200
2017-06-30	近三个月	0.6000	-0.8800	1.4800	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.6000	-0.8800	1.4800	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	成立至今	0.6000	-0.8500	1.4500	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-03-31	近三个月	0.0000	0.0300	-0.0300	0.0800	0.0600	0.0200
2017-03-10	近一个月	0.1000	-0.2300	0.3300	0.0500	0.0500	0.0000
2017-03-10	近三个月	-0.6100	-1.8900	1.2800	0.1000	0.1400	-0.0400
2017-03-10	近三个月	0.3100	-1.2800	1.5900	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-03-10	近六个月	-0.2700	-3.4800	3.2100	0.0800	0.1200	-0.0400
2017-03-10	近一年	2.8300	-3.0200	5.8500	0.0700	0.0900	-0.0200
2017-03-10	近三年	41.0900	5.9700	35.1200	0.4700	0.1000	0.3700
2017-03-10	成立至今	41.0900	6.0100	35.0800	0.4700	0.1000	0.3700
2016-12-31	近三个月	-0.8500	-2.3200	1.4700	0.1000	0.1500	-0.0500
2016-12-31	近三个月	-0.8500	-2.3200	1.4700	0.1000	0.1500	-0.0500
2016-12-31	近六个月	1.5300	-1.4200	2.9500	0.0900	0.1100	-0.0200
2016-12-31	近一年	3.8200	-1.6300	5.4500	0.0800	0.0900	-0.0100
2016-12-31	成立至今	40.6400	7.3800	33.2600	0.4900	0.1000	0.3900
2016-09-30	近三个月	2.4000	0.9100	1.4900	0.0600	0.0500	0.0100
2016-06-30	近一个月	0.3700	0.3600	0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2016-06-30	近三个月	0.5900	-0.5200	1.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-06-30	近三个月	0.5900	-0.5200	1.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-06-30	近六个月	2.2600	-0.2100	2.4700	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-06-30	近一年	16.2700	2.7400	13.5300	0.7800	0.0700	0.7100
2016-06-30	成立至今	38.5200	8.9300	29.5900	0.5400	0.0900	0.4500
2016-03-31	近三个月	1.6500	0.3100	1.3400	0.0700	0.0700	0.0000
2015-12-31	近三个月	1.2500	1.8100	-0.5600	0.0600	0.0800	-0.0200
2015-12-31	近三个月	1.2500	1.8100	-0.5600	0.0600	0.0800	-0.0200
2015-12-31	近六个月	13.7000	2.9500	10.7500	1.0900	0.0700	1.0200
2015-12-31	近一年	22.9400	4.1900	18.7500	0.8000	0.0800	0.7200
2015-12-31	成立至今	35.4700	9.1600	26.3100	0.6000	0.1000	0.5000
2015-09-30	近三个月	12.2900	1.1200	11.1700	1.5300	0.0600	1.4700
2015-06-30	近一个月	0.2600	-0.0800	0.3400	0.0600	0.0500	0.0100
2015-06-30	近三个月	2.8600	1.3500	1.5100	0.0700	0.1000	-0.0300
2015-06-30	近三个月	2.8600	1.3500	1.5100	0.0700	0.1000	-0.0300
2015-06-30	近六个月	8.1200	1.2000	6.9200	0.2500	0.1000	0.1500
2015-06-30	近一年	16.5800	3.6000	12.9800	0.2300	0.1100	0.1200
2015-06-30	成立至今	19.1400	6.0300	13.1100	0.2000	0.1100	0.0900
2015-03-31	近三个月	5.1200	-0.1500	5.2700	0.3500	0.0900	0.2600
2014-12-31	近三个月	4.9400	1.6600	3.2800	0.2900	0.1700	0.1200
2014-12-31	近三个月	4.9400	1.6600	3.2800	0.2900	0.1700	0.1200
2014-12-31	近六个月	7.8200	2.3700	5.4500	0.2100	0.1300	0.0800
2014-12-31	成立至今	10.1900	4.7700	5.4200	0.1700	0.1100	0.0600
2014-09-30	近三个月	2.7400	0.7000	2.0400	0.0800	0.0700	0.0100
2014-06-30	近一个月	0.9900	0.4200	0.5700	0.0700	0.0700	0.0000
2014-06-30	近三个月	2.2000	2.4200	-0.2200	0.0700	0.0900	-0.0200
2014-06-30	近三个月	2.2000	2.4200	-0.2200	0.0700	0.0900	-0.0200
2014-06-30	成立至今	2.2000	2.3500	-0.1500	0.0700	0.0800	-0.0100