汇添富季季红定期开放债券(164702) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富季季红定期开放债券(164702)

2024-11-01 1.0065

0.1991%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.8900	0.9400	-1.8300	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	近六个月	0.9100	1.8800	-0.9700	0.1300	0.0100	0.1200
2024-09-30	近一年	2.0200	3.7500	-1.7300	0.1800	0.0100	0.1700
2024-09-30	近三年	5.4000	11.2500	-5.8500	0.1200	0.0100	0.1100
2024-09-30	近五年	11.7000	18.7500	-7.0500	0.1300	0.0100	0.1200
2024-09-30	成立至今	76.4800	49.9300	26.5500	0.1200	0.0100	0.1100
2024-06-30	近一个月	-0.0300	0.3100	-0.3400	0.1000	0.0100	0.0900
2024-06-30	近三个月	1.8200	0.9300	0.8900	0.1600	0.0100	0.1500
2024-06-30	近三个月	1.8200	0.9300	0.8900	0.1600	0.0100	0.1500
2024-06-30	近六个月	3.1200	1.8600	1.2600	0.2500	0.0100	0.2400
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2024-06-30	近一年	3.2400	3.7600	-0.5200	0.1800	0.0100	0.1700
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2024-06-30	近三年	6.0300	11.2600	-5.2300	0.1200	0.0100	0.1100
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2024-06-30	近五年	14.0200	18.7600	-4.7400	0.1300	0.0100	0.1200
2024-06-30	成立至今	78.0700	48.9800	29.0900	0.1200	0.0100	0.1100
2024-06-30	成立至今	78.0700	48.9800	29.0900	0.1200	0.0100	0.1100
2024-03-31	近三个月	1.2800	0.9300	0.3500	0.3200	0.0200	0.3000
2024-03-31	近六个月	1.1000	1.8800	-0.7800	0.2300	0.0100	0.2200
2024-03-31	近一年	2.0000	3.7600	-1.7600	0.1700	0.0100	0.1600
2024-03-31	近三年	5.6100	11.2600	-5.6500	0.1100	0.0100	0.1000
2024-03-31	近五年	13.3800	18.7600	-5.3800	0.1300	0.0100	0.1200
2024-03-31	成立至今	74.8900	48.0500	26.8400	0.1200	0.0100	0.1100
2023-12-31	近三个月	-0.1800	0.9500	-1.1300	0.0800	0.0100	0.0700
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2023-12-31	近六个月	0.1200	1.8900	-1.7700	0.0800	0.0100	0.0700
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2023-12-31	近一年	1.1200	3.7500	-2.6300	0.0700	0.0100	0.0600
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2023-12-31	近三年	1.4900	11.2500	-9.7600	0.0900	0.0100	0.0800
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2023-12-31	近五年	16.1600	18.7500	-2.5900	0.1100	0.0100	0.1000
2023-12-31	近五年	16.1600	18.7500	-2.5900	0.1100	0.0100	0.1000
2023-12-31	成立至今	72.6800	47.1200	25.5600	0.1100	0.0100	0.1000
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2023-09-30	近三个月	0.3000	0.9500	-0.6500	0.0800	0.0100	0.0700
2023-09-30	近六个月	0.9000	1.8800	-0.9800	0.0800	0.0100	0.0700
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2023-09-30	近三年	2.3700	11.2500	-8.8800	0.1000	0.0100	0.0900
2023-09-30	近五年	20.9600	18.7500	2.2100	0.1200	0.0100	0.1100
2023-09-30	成立至今	72.9900	46.1700	26.8200	0.1100	0.0100	0.1000
2023-06-30	近一个月	0.4000	0.3100	0.0900	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	近三个月	0.6000	0.9300	-0.3300	0.0700	0.0100	0.0600
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2023-06-30	近六个月	1.0000	1.8600	-0.8600	0.0600	0.0100	0.0500
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2023-06-30	近一年	0.8800	3.7500	-2.8700	0.0700	0.0100	0.0600
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2023-06-30	近三年	2.8600	11.2400	-8.3800	0.1000	0.0100	0.0900
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2023-06-30	近五年	22.8800	18.7500	4.1300	0.1200	0.0100	0.1100
2023-06-30	成立至今	72.4800	45.2300	27.2500	0.1100	0.0100	0.1000
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2023-03-31	近三个月	0.4000	0.9200	-0.5200	0.0500	0.0100	0.0400
2023-03-31	近六个月	-0.7900	1.8700	-2.6600	0.0700	0.0100	0.0600
2023-03-31	近一年	1.3800	3.7500	-2.3700	0.0700	0.0100	0.0600
2023-03-31	近三年	2.8100	11.2400	-8.4300	0.1100	0.0100	0.1000
2023-03-31	近五年	22.2500	18.7500	3.5000	0.1200	0.0100	0.1100
2023-03-31	成立至今	71.4500	44.2900	27.1600	0.1100	0.0100	0.1000
2022-12-31	近三个月	-1.1900	0.9500	-2.1400	0.0900	0.0100	0.0800
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2022-12-31	近六个月	-0.1200	1.8900	-2.0100	0.0800	0.0100	0.0700
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2022-12-31	近一年	1.1800	3.7500	-2.5700	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-12-31	近三年	7.1300	11.2500	-4.1200	0.1200	0.0100	0.1100
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2022-12-31	近五年	22.9700	18.7500	4.2200	0.1200	0.0100	0.1100
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2022-12-31	成立至今	70.7700	43.3700	27.4000	0.1100	0.0100	0.1000
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2022-09-30	近三个月	1.0800	0.9500	0.1300	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-09-30	成立至今	72.8300	42.4200	30.4100	0.1100	0.0100	0.1000
2022-06-30	近一个月	0.0000	0.3100	-0.3100	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-06-30	近六个月	1.3000	1.8600	-0.5600	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-06-30	近一年	1.8000	3.7500	-1.9500	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-06-30	近三年	9.4800	11.2500	-1.7700	0.1200	0.0100	0.1100
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2022-06-30	近五年	23.2300	18.7500	4.4800	0.1200	0.0100	0.1100
2022-06-30	成立至今	70.9700	41.4800	29.4900	0.1100	0.0100	0.1000
2022-06-30	成立至今	70.9700	41.4800	29.4900	0.1100	0.0100	0.1000
2022-03-31	近三个月	0.2000	0.9200	-0.7200	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-03-31	近五年	22.6300	18.7500	3.8800	0.1200	0.0100	0.1100
2022-03-31	成立至今	69.1200	40.5400	28.5800	0.1200	0.0100	0.1100
2021-12-31	近三个月	0.8000	0.9500	-0.1500	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	近三个月	0.8000	0.9500	-0.1500	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	近六个月	0.5000	1.8900	-1.3900	0.0800	0.0100	0.0700
2021-12-31	近六个月	0.5000	1.8900	-1.3900	0.0800	0.0100	0.0700
2021-12-31	近一年	-0.8000	3.7500	-4.5500	0.1300	0.0100	0.1200
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2021-12-31	近三年	13.5400	11.2500	2.2900	0.1400	0.0100	0.1300
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2021-12-31	近五年	22.2600	18.7500	3.5100	0.1200	0.0100	0.1100
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2021-12-31	成立至今	68.7900	39.6200	29.1700	0.1200	0.0100	0.1100
2021-12-31	成立至今	68.7900	39.6200	29.1700	0.1200	0.0100	0.1100
2021-09-30	近三个月	-0.3000	0.9500	-1.2500	0.1000	0.0100	0.0900
2021-09-30	近六个月	1.1200	1.8800	-0.7600	0.0900	0.0100	0.0800
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2021-09-30	近三年	17.0800	11.2500	5.8300	0.1400	0.0100	0.1300
2021-09-30	近五年	17.6700	18.7500	-1.0800	0.1200	0.0100	0.1100
2021-09-30	成立至今	67.4400	38.6700	28.7700	0.1200	0.0100	0.1100
2021-06-30	近一个月	0.2000	0.3100	-0.1100	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.4200	0.9300	0.4900	0.0900	0.0100	0.0800
2021-06-30	近三个月	1.4200	0.9300	0.4900	0.0900	0.0100	0.0800
2021-06-30	近六个月	-1.2900	1.8600	-3.1500	0.1700	0.0100	0.1600
2021-06-30	近六个月	-1.2900	1.8600	-3.1500	0.1700	0.0100	0.1600
2021-06-30	近一年	0.1500	3.7400	-3.5900	0.1500	0.0100	0.1400
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2021-06-30	近三年	19.6500	11.2500	8.4000	0.1400	0.0100	0.1300
2021-06-30	近三年	19.6500	11.2500	8.4000	0.1400	0.0100	0.1300
2021-06-30	近五年	23.5400	18.7400	4.8000	0.1200	0.0100	0.1100
2021-06-30	成立至今	67.9500	37.7300	30.2200	0.1200	0.0100	0.1100
2021-06-30	成立至今	67.9500	37.7300	30.2200	0.1200	0.0100	0.1100
2021-03-31	近三个月	-2.6800	0.9200	-3.6000	0.2100	0.0100	0.2000
2021-03-31	近六个月	-2.0100	1.8700	-3.8800	0.1700	0.0100	0.1600
2021-03-31	近一年	-0.7100	3.7400	-4.4500	0.1600	0.0100	0.1500
2021-03-31	近三年	18.0700	11.2500	6.8200	0.1400	0.0100	0.1300
2021-03-31	近五年	22.6300	18.7400	3.8900	0.1200	0.0100	0.1100
2021-03-31	成立至今	65.5900	36.7900	28.8000	0.1200	0.0100	0.1100
2020-12-31	近三个月	0.6800	0.9400	-0.2600	0.1200	0.0100	0.1100
2020-12-31	近三个月	0.6800	0.9400	-0.2600	0.1200	0.0100	0.1100
2020-12-31	近六个月	1.4600	1.8900	-0.4300	0.1400	0.0100	0.1300
2020-12-31	近六个月	1.4600	1.8900	-0.4300	0.1400	0.0100	0.1300
2020-12-31	近一年	6.7400	3.7500	2.9900	0.1500	0.0100	0.1400
2020-12-31	近一年	6.7400	3.7500	2.9900	0.1500	0.0100	0.1400
2020-12-31	近三年	22.5100	11.2500	11.2600	0.1300	0.0100	0.1200
2020-12-31	近三年	22.5100	11.2500	11.2600	0.1300	0.0100	0.1200
2020-12-31	近五年	29.1200	18.7500	10.3700	0.1200	0.0100	0.1100
2020-12-31	近五年	29.1200	18.7500	10.3700	0.1200	0.0100	0.1100
2020-12-31	成立至今	70.1400	35.8700	34.2700	0.1100	0.0100	0.1000
2020-12-31	成立至今	70.1400	35.8700	34.2700	0.1100	0.0100	0.1000
2020-09-30	近三个月	0.7800	0.9400	-0.1600	0.1500	0.0100	0.1400
2020-09-30	近六个月	1.3300	1.8800	-0.5500	0.1500	0.0100	0.1400
2020-09-30	近一年	6.9600	3.7500	3.2100	0.1400	0.0100	0.1300
2020-09-30	近三年	20.6100	11.2500	9.3600	0.1200	0.0100	0.1100
2020-09-30	近五年	32.0200	18.7700	13.2500	0.1200	0.0100	0.1100
2020-09-30	成立至今	68.9900	34.9300	34.0600	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近一个月	-0.4700	0.3300	-0.8000	0.1200	0.0100	0.1100
2020-06-30	近三个月	0.5500	0.9300	-0.3800	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近三个月	0.5500	0.9300	-0.3800	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近六个月	5.2000	1.8600	3.3400	0.1600	0.0100	0.1500
2020-06-30	近六个月	5.2000	1.8600	3.3400	0.1600	0.0100	0.1500
2020-06-30	近一年	7.3700	3.7600	3.6100	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近一年	7.3700	3.7600	3.6100	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近三年	20.8600	11.2600	9.6000	0.1200	0.0100	0.1100
2020-06-30	近三年	20.8600	11.2600	9.6000	0.1200	0.0100	0.1100
2020-06-30	近五年	37.5200	18.8700	18.6500	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	成立至今	67.6900	33.9800	33.7100	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	成立至今	67.6900	33.9800	33.7100	0.1100	0.0100	0.1000
2020-03-31	近三个月	4.6300	0.9300	3.7000	0.1700	0.0200	0.1500
2019-12-31	近三个月	0.8900	0.9500	-0.0600	0.0800	0.0100	0.0700
2019-12-31	近三个月	0.8900	0.9500	-0.0600	0.0800	0.0100	0.0700
2019-12-31	近六个月	2.0700	1.8900	0.1800	0.1100	0.0100	0.1000
2019-12-31	近一年	7.2300	3.7500	3.4800	0.1300	0.0100	0.1200
2019-12-31	近三年	15.4600	11.2500	4.2100	0.1000	0.0100	0.0900
2019-12-31	近五年	37.4100	19.3700	18.0400	0.1100	0.0100	0.1000
2019-12-31	成立至今	59.4000	32.1200	27.2800	0.1100	0.0100	0.1000
2019-09-30	近三个月	1.1700	0.9500	0.2200	0.1400	0.0100	0.1300
2019-06-30	近一个月	0.4800	0.3100	0.1700	0.0800	0.0100	0.0700
2019-06-30	近三个月	1.2500	0.9300	0.3200	0.1300	0.0100	0.1200
2019-06-30	近三个月	1.2500	0.9300	0.3200	0.1300	0.0100	0.1200
2019-06-30	近六个月	5.0500	1.8600	3.1900	0.1500	0.0100	0.1400
2019-06-30	近一年	11.2600	3.7500	7.5100	0.1200	0.0100	0.1100
2019-06-30	近三年	14.8800	11.2400	3.6400	0.1100	0.0100	0.1000
2019-06-30	成立至今	56.1700	30.2300	25.9400	0.1100	0.0100	0.1000
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2018-12-31	近三个月	3.9400	0.9500	2.9900	0.1000	0.0100	0.0900
2018-12-31	近三个月	3.9400	0.9500	2.9900	0.1000	0.0100	0.0900
2018-12-31	近六个月	5.9000	1.8900	4.0100	0.0900	0.0100	0.0800
2018-12-31	近一年	7.0400	3.7500	3.2900	0.0900	0.0100	0.0800
2018-12-31	近三年	12.8200	11.2500	1.5700	0.1000	0.0100	0.0900
2018-12-31	近五年	43.3200	20.8400	22.4800	0.1100	0.0100	0.1000
2018-12-31	成立至今	48.6600	28.3700	20.2900	0.1100	0.0100	0.1000
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2018-06-30	近三个月	0.0800	0.9300	-0.8500	0.1100	0.0100	0.1000
2018-06-30	近三个月	0.0800	0.9300	-0.8500	0.1100	0.0100	0.1000
2018-06-30	近六个月	1.0700	1.8600	-0.7900	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	近一年	1.1700	3.7500	-2.5800	0.0800	0.0100	0.0700
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2018-06-30	成立至今	40.3700	26.4800	13.8900	0.1100	0.0100	0.1000
2018-03-31	近三个月	0.9900	0.9200	0.0700	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近三个月	-0.8800	0.9500	-1.8300	0.0800	0.0100	0.0700
2017-12-31	近三个月	-0.8800	0.9500	-1.8300	0.0800	0.0100	0.0700
2017-12-31	近六个月	0.1000	1.8900	-1.7900	0.0700	0.0100	0.0600
2017-12-31	近一年	0.6000	3.7500	-3.1500	0.0800	0.0100	0.0700
2017-12-31	近三年	19.7200	11.8700	7.8500	0.1000	0.0100	0.0900
2017-12-31	近五年	36.2900	22.3400	13.9500	0.1100	0.0100	0.1000
2017-12-31	成立至今	38.8800	24.6200	14.2600	0.1100	0.0100	0.1000
2017-09-30	近三个月	0.9900	0.9500	0.0400	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近一个月	1.6100	0.3100	1.3000	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近三个月	0.6000	0.9300	-0.3300	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近三个月	0.6000	0.9300	-0.3300	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近六个月	0.5000	1.8600	-1.3600	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近一年	2.0600	3.7400	-1.6800	0.1200	0.0100	0.1100
2017-06-30	近三年	26.8600	12.6000	14.2600	0.1100	0.0100	0.1000
2017-06-30	成立至今	38.7400	22.7300	16.0100	0.1100	0.0100	0.1000
2017-03-31	近三个月	-0.1000	0.9200	-1.0200	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近三个月	-2.9800	0.9400	-3.9200	0.1600	0.0100	0.1500
2016-12-31	近三个月	-2.9800	0.9400	-3.9200	0.1600	0.0100	0.1500
2016-12-31	近六个月	1.5500	1.8900	-0.3400	0.1400	0.0100	0.1300
2016-12-31	近一年	4.7700	3.7500	1.0200	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	近三年	33.1000	13.3500	19.7500	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	成立至今	38.0600	20.8800	17.1800	0.1100	0.0100	0.1000
2016-09-30	近三个月	4.6700	0.9400	3.7300	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	近一个月	0.9600	0.3100	0.6500	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近三个月	0.6800	0.9300	-0.2500	0.1000	0.0100	0.0900
2016-06-30	近三个月	0.6800	0.9300	-0.2500	0.1000	0.0100	0.0900
2016-06-30	近六个月	3.1700	1.8700	1.3000	0.1000	0.0100	0.0900
2016-06-30	近一年	11.4900	3.8800	7.6100	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	近三年	28.2300	14.1100	14.1200	0.1200	0.0100	0.1100
2016-06-30	成立至今	35.9500	18.9900	16.9600	0.1100	0.0100	0.1000
2016-03-31	近三个月	2.4700	0.9300	1.5400	0.1000	0.0100	0.0900
2015-12-31	近三个月	2.9400	0.9600	1.9800	0.0900	0.0100	0.0800
2015-12-31	近三个月	2.9400	0.9600	1.9800	0.0900	0.0100	0.0800
2015-12-31	近六个月	8.0600	2.0100	6.0500	0.0900	0.0100	0.0800
2015-12-31	近一年	13.5900	4.3700	9.2200	0.0900	0.0100	0.0800
2015-12-31	近三年	29.3100	14.8400	14.4700	0.1100	0.0200	0.0900
2015-12-31	成立至今	31.7700	17.1200	14.6500	0.1100	0.0200	0.0900
2015-09-30	近三个月	4.9800	1.0500	3.9300	0.0800	0.0100	0.0700
2015-06-30	近一个月	0.2800	0.3900	-0.1100	0.0600	0.0100	0.0500
2015-06-30	近三个月	2.5800	1.1500	1.4300	0.0800	0.0100	0.0700
2015-06-30	近三个月	2.5800	1.1500	1.4300	0.0800	0.0100	0.0700
2015-06-30	近六个月	5.1100	2.3600	2.7500	0.0900	0.0100	0.0800
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2015-03-31	近三个月	2.4700	1.2100	1.2600	0.1000	0.0200	0.0800
2014-12-31	近三个月	3.1600	1.3000	1.8600	0.1900	0.0200	0.1700
2014-12-31	近三个月	3.1600	1.3000	1.8600	0.1900	0.0200	0.1700
2014-12-31	近六个月	6.0700	2.6200	3.4500	0.1400	0.0100	0.1300
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2014-12-31	成立至今	16.0000	12.7500	3.2500	0.1200	0.0200	0.1000
2014-09-30	近三个月	2.8200	1.3200	1.5000	0.0800	0.0100	0.0700
2014-06-30	近一个月	1.8500	0.4500	1.4000	0.0900	0.0100	0.0800
2014-06-30	近三个月	4.8000	1.3100	3.4900	0.0800	0.0100	0.0700
2014-06-30	近三个月	4.8000	1.3100	3.4900	0.0800	0.0100	0.0700
2014-06-30	近六个月	5.4400	2.6000	2.8400	0.1500	0.0200	0.1300
2014-06-30	近一年	3.1600	5.2500	-2.0900	0.1400	0.0200	0.1200
2014-06-30	成立至今	9.3600	10.1300	-0.7700	0.1100	0.0200	0.0900
2014-03-31	近三个月	0.6000	1.2900	-0.6900	0.1900	0.0200	0.1700
2013-12-31	近三个月	-1.8800	1.2500	-3.1300	0.1400	0.0200	0.1200
2013-12-31	近三个月	-1.8800	1.2500	-3.1300	0.1400	0.0200	0.1200
2013-12-31	近六个月	-2.1600	2.5200	-4.6800	0.1200	0.0100	0.1100
2013-12-31	近一年	1.7900	5.1300	-3.3400	0.1000	0.0200	0.0800
2013-12-31	成立至今	3.7200	7.5300	-3.8100	0.0900	0.0200	0.0700
2013-09-30	近三个月	-0.2900	1.2600	-1.5500	0.1000	0.0100	0.0900
2013-06-30	近一个月	0.0000	0.4100	-0.4100	0.0700	0.0200	0.0500
2013-06-30	近三个月	1.7400	1.2600	0.4800	0.0700	0.0200	0.0500
2013-06-30	近三个月	1.7400	1.2600	0.4800	0.0700	0.0200	0.0500
2013-06-30	近六个月	4.0400	2.5500	1.4900	0.0700	0.0200	0.0500
2013-06-30	成立至今	6.0200	4.8800	1.1400	0.0700	0.0200	0.0500
2013-03-31	近三个月	2.2600	1.2700	0.9900	0.0600	0.0200	0.0400
2012-12-31	近三个月	1.7000	1.3100	0.3900	0.0700	0.0200	0.0500
2012-12-31	近三个月	1.7000	1.3100	0.3900	0.0700	0.0200	0.0500
2012-12-31	成立至今	1.9000	2.2800	-0.3800	0.0600	0.0100	0.0500
2012-09-30	近三个月	0.2000	0.9600	-0.7600	0.0500	0.0100	0.0400

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