汇添富纯债(LOF)(164703) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富纯债(LOF)(164703)

2024-11-20 0.8234

-0.0121%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.7300	0.2600	0.4700	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.4800	1.3200	0.1600	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近一年	2.8200	3.5300	-0.7100	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	8.8800	5.9700	2.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	16.2500	8.1400	8.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	27.8500	7.5500	20.3000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2000	0.6500	-0.4500	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.7400	1.0600	-0.3200	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.7400	1.0600	-0.3200	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.4200	2.4200	-1.0000	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近一年	2.6200	3.2700	-0.6500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	8.9700	6.5800	2.3900	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	16.8600	8.3500	8.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	26.9200	7.2700	19.6500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	成立至今	26.9200	7.2700	19.6500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	近三个月	0.6800	1.3500	-0.6700	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.3200	2.1800	-0.8600	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.9600	3.1500	-0.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	9.3200	5.9400	3.3800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	16.5400	6.9600	9.5800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	26.0000	6.1500	19.8500	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6400	0.8200	-0.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.1800	0.8300	0.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.9100	2.0600	0.8500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.3600	4.7400	4.6200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三年	9.3600	4.7400	4.6200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近五年	17.7800	6.0400	11.7400	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	25.1400	4.7400	20.4000	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.5400	0.0100	0.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.6100	0.9500	0.6600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	1.9600	0.6200	1.3400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	9.7100	4.5400	5.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	18.7000	7.2700	11.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	24.3500	3.8800	20.4700	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.1800	0.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0600	0.9400	0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.7100	1.2200	0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.5700	1.3500	1.2200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.0000	2.9900	6.0100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	19.6200	7.8700	11.7500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	23.6800	3.8800	19.8000	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.6400	0.2800	0.3600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.3400	-0.3200	0.6600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.4700	0.7000	1.7700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	7.9800	0.9800	7.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	18.3600	7.9500	10.4100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	22.3800	2.9100	19.4700	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.2900	-0.6000	0.3100	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.8500	0.1200	0.7300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.3100	0.5100	1.8000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.3100	2.5500	6.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近五年	18.7500	8.8700	9.8800	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	21.6000	2.6200	18.9800	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.1500	0.7300	0.4200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.1200	1.0300	1.0900	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-09-30	近三年	10.8900	3.8100	7.0800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近五年	18.9600	8.2700	10.6900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.0000	-0.2400	0.2400	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.4400	0.3800	1.0600	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.5200	1.8300	1.6900	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近三年	11.0100	3.5300	7.4800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近五年	18.9100	7.3200	11.5900	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	成立至今	20.5700	2.5000	18.0700	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	成立至今	20.5700	2.5000	18.0700	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.4800	0.0900	0.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.7100	0.6900	1.0200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三年	10.4600	2.9800	7.4800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近五年	18.7200	6.0700	12.6500	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	成立至今	19.4300	2.2000	17.2300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.2200	0.6000	0.6200	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.2200	0.6000	0.6200	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.0400	1.4400	0.6000	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.8700	2.1000	1.7700	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近三年	11.8600	3.3700	8.4900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近五年	18.6200	4.6500	13.9700	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	18.8600	2.1000	16.7600	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.8200	0.8300	-0.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近六个月	1.8900	1.2800	0.6100	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近一年	3.6100	2.1300	1.4800	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.2400	-0.0400	0.2800	0.0500	0.0300	0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.7900	0.6500	1.1400	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.6600	-0.2000	2.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	16.4800	0.6500	15.8300	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.7200	0.2000	0.5200	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-03-31	近三年	11.4700	5.1100	6.3600	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	成立至今	15.2500	0.2000	15.0500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.9600	0.6400	0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9600	0.6400	0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8500	-0.8500	1.7000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8500	-0.8500	1.7000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.8700	-0.0600	2.9300	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.8700	-0.0600	2.9300	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	11.7500	6.0900	5.6600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三年	11.7500	6.0900	5.6600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近五年	19.5500	0.8300	18.7200	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	成立至今	58.1300	9.8600	48.2700	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	成立至今	58.1300	9.8600	48.2700	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.1100	-1.4800	1.3700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.0100	-2.5000	2.5100	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	3.0500	-0.0900	3.1400	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近三年	10.5500	4.2100	6.3400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近五年	22.5600	2.0000	20.5600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	成立至今	56.6200	9.1600	47.4600	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.8000	-0.9400	0.1400	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.1200	-1.0400	1.1600	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.1200	-1.0400	1.1600	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.0000	0.7900	1.2100	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.0000	0.7900	1.2100	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.4600	1.8700	2.5900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	4.4600	1.8700	2.5900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近三年	11.9000	5.6100	6.2900	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	近三年	11.9000	5.6100	6.2900	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	近五年	29.2600	4.7000	24.5600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	56.7900	10.8000	45.9900	0.1000	0.0900	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.8800	1.8500	0.0300	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.1500	0.6100	0.5400	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1500	0.6100	0.5400	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.4200	1.0700	1.3500	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近一年	4.7000	1.3100	3.3900	0.0700	0.0500	0.0200
2019-12-31	近三年	11.0200	2.5700	8.4500	0.0800	0.0600	0.0200
2019-12-31	近五年	35.0000	5.1200	29.8800	0.0900	0.0700	0.0200
2019-12-31	成立至今	53.7300	9.9300	43.8000	0.1000	0.0800	0.0200
2019-09-30	近三个月	1.2600	0.4600	0.8000	0.0600	0.0400	0.0200
2019-06-30	近一个月	0.2300	0.2800	-0.0500	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.4600	-0.2400	0.7000	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4600	-0.2400	0.7000	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近六个月	2.2200	0.2400	1.9800	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近一年	5.0500	2.8200	2.2300	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三年	11.9400	0.0300	11.9100	0.0900	0.0800	0.0100
2019-06-30	成立至今	51.3600	8.7600	42.6000	0.1100	0.0900	0.0200
2019-03-31	近三个月	1.7500	0.4700	1.2800	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	1.4200	1.9900	-0.5700	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	1.4200	1.9900	-0.5700	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近六个月	2.7600	2.5700	0.1900	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近一年	3.7600	4.7900	-1.0300	0.1000	0.0700	0.0300
2018-12-31	近三年	12.4600	-0.4100	12.8700	0.0900	0.0800	0.0100
2018-12-31	近五年	47.4800	10.5500	36.9300	0.1200	0.0900	0.0300
2018-12-31	成立至今	48.0700	8.5100	39.5600	0.1200	0.0900	0.0300
2018-09-30	近三个月	1.3200	0.5700	0.7500	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一个月	-0.6000	0.3400	-0.9400	0.1400	0.0600	0.0800
2018-06-30	近三个月	0.0000	1.0100	-1.0100	0.1500	0.1000	0.0500
2018-06-30	近三个月	0.0000	1.0100	-1.0100	0.1500	0.1000	0.0500
2018-06-30	近六个月	0.9700	2.1600	-1.1900	0.1200	0.0800	0.0400
2018-06-30	近一年	2.3700	0.8300	1.5400	0.1200	0.0600	0.0600
2018-06-30	近三年	19.1900	-0.0400	19.2300	0.0900	0.0800	0.0100
2018-06-30	成立至今	44.0900	5.7800	38.3100	0.1200	0.0900	0.0300
2018-03-31	近三个月	0.9700	1.1300	-0.1600	0.0600	0.0400	0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.1200	-1.1500	1.0300	0.0800	0.0600	0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.1200	-1.1500	1.0300	0.0800	0.0600	0.0200
2017-12-31	近六个月	1.3900	-1.3000	2.6900	0.1300	0.0500	0.0800
2017-12-31	近一年	3.3200	-3.3800	6.7000	0.1000	0.0600	0.0400
2017-12-31	近三年	25.6700	-0.9800	26.6500	0.1000	0.0800	0.0200
2017-12-31	成立至今	42.7000	3.5500	39.1500	0.1200	0.0900	0.0300
2017-09-30	近三个月	1.5100	-0.1500	1.6600	0.1600	0.0300	0.1300
2017-06-30	近一个月	0.5900	0.9000	-0.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近三个月	1.1900	-0.8800	2.0700	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	近三个月	1.1900	-0.8800	2.0700	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	近六个月	1.9000	-2.1100	4.0100	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	近一年	4.1000	-3.5000	7.6000	0.0500	0.1000	-0.0500
2017-06-30	近三年	32.3900	2.7000	29.6900	0.1100	0.1000	0.0100
2017-06-30	成立至今	40.7500	4.9100	35.8400	0.1200	0.1000	0.0200
2017-03-31	近三个月	0.7000	-1.2400	1.9400	0.0500	0.0700	-0.0200
2016-12-31	近一个月	0.1000	-1.3400	1.4400	0.0700	0.2200	-0.1500
2016-12-31	近三个月	0.5700	-2.3200	2.8900	0.0600	0.1500	-0.0900
2016-12-31	近三个月	0.5700	-2.3200	2.8900	0.0600	0.1500	-0.0900
2016-12-31	近六个月	2.1500	-1.4200	3.5700	0.0600	0.1100	-0.0500
2016-12-31	近一年	4.9000	-1.6300	6.5300	0.0700	0.0900	-0.0200
2016-12-31	近三年	37.5700	9.1900	28.3800	0.1300	0.1000	0.0300
2016-12-31	成立至今	38.1200	7.1800	30.9400	0.1300	0.1000	0.0300
2016-09-30	近三个月	1.5700	0.9100	0.6600	0.0500	0.0500	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.6900	0.3600	0.3300	0.0500	0.0400	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.7000	-0.5200	1.2200	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.7000	-0.5200	1.2200	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近六个月	2.6900	-0.2100	2.9000	0.0900	0.0700	0.0200
2016-06-30	近一年	11.8500	2.7400	9.1100	0.0900	0.0700	0.0200
2016-06-30	成立至今	38.6500	8.7200	29.9300	0.1300	0.1000	0.0300
2016-03-31	近三个月	1.9800	0.3100	1.6700	0.0900	0.0700	0.0200
2015-12-31	近三个月	3.3800	1.8100	1.5700	0.0800	0.0800	0.0000
2015-12-31	近三个月	3.3800	1.8100	1.5700	0.0800	0.0800	0.0000
2015-12-31	近六个月	8.9100	2.9500	5.9600	0.0800	0.0700	0.0100
2015-12-31	近一年	15.9500	4.1900	11.7600	0.1100	0.0800	0.0300
2015-12-31	成立至今	35.0200	8.9500	26.0700	0.1400	0.1000	0.0400
2015-09-30	近三个月	5.3500	1.1200	4.2300	0.0800	0.0600	0.0200
2015-06-30	近一个月	0.3900	-0.0800	0.4700	0.0900	0.0500	0.0400
2015-06-30	近三个月	3.7100	1.3500	2.3600	0.1200	0.1000	0.0200
2015-06-30	近三个月	3.6700	1.3500	2.3200	0.1200	0.1000	0.0200
2015-06-30	近六个月	6.4600	1.2000	5.2600	0.1300	0.1000	0.0300
2015-06-30	近一年	15.3600	3.6000	11.7600	0.1600	0.1100	0.0500
2015-06-30	成立至今	23.9700	5.8300	18.1400	0.1600	0.1100	0.0500
2015-03-31	近三个月	2.6500	-0.1500	2.8000	0.1400	0.0900	0.0500
2014-12-31	近三个月	5.7600	1.6600	4.1000	0.2700	0.1700	0.1000
2014-12-31	近三个月	5.7600	1.6600	4.1000	0.2700	0.1700	0.1000
2014-12-31	近六个月	8.3600	2.3700	5.9900	0.1900	0.1300	0.0600
2014-12-31	近一年	15.9800	6.5400	9.4400	0.1700	0.1100	0.0600
2014-12-31	成立至今	16.4500	4.5700	11.8800	0.1700	0.1100	0.0600
2014-09-30	近三个月	2.4600	0.7000	1.7600	0.0800	0.0700	0.0100
2014-06-30	近一个月	1.2400	0.4200	0.8200	0.1500	0.0700	0.0800
2014-06-30	近三个月	5.0600	2.4200	2.6400	0.3500	0.0900	0.2600
2014-06-30	近三个月	5.0600	2.4200	2.6400	0.3500	0.0900	0.2600
2014-06-30	近六个月	7.0500	4.0700	2.9800	0.2600	0.0800	0.1800
2014-06-30	成立至今	7.4700	2.1500	5.3200	0.2300	0.1000	0.1300
2014-03-31	近三个月	1.8900	1.6200	0.2700	0.1000	0.0800	0.0200

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