工银中证500ETF联接A(164809) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银中证500ETF联接A(164809)

2025-01-27 1.0641

-1.0232%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5300	-0.2300	1.7600	1.7800	1.9300	-0.1500
2024-12-31	近六个月	17.0200	15.1300	1.8900	1.8100	1.9100	-0.1000
2024-12-31	近一年	8.0100	5.4000	2.6100	1.6600	1.7300	-0.0700
2024-12-31	近三年	-17.3100	-20.9100	3.6000	1.2900	1.3300	-0.0400
2024-12-31	成立至今	8.8200	2.8400	5.9800	1.2400	1.2800	-0.0400
2024-09-30	近三个月	15.2600	15.4000	-0.1400	1.8500	1.9000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	9.3700	8.2900	1.0800	1.5200	1.5600	-0.0400
2024-09-30	近一年	1.5700	1.0300	0.5400	1.4600	1.5000	-0.0400
2024-09-30	近三年	-16.0000	-18.0100	2.0100	1.2000	1.2300	-0.0300
2024-09-30	成立至今	7.1800	3.0700	4.1100	1.2100	1.2400	-0.0300
2024-06-30	近一个月	-5.9200	-6.5500	0.6300	0.9000	0.9100	-0.0100
2024-06-30	近三个月	-5.1100	-6.1600	1.0500	1.0600	1.0900	-0.0300
2024-06-30	近三个月	-5.1100	-6.1600	1.0500	1.0600	1.0900	-0.0300
2024-06-30	近六个月	-7.7000	-8.4600	0.7600	1.4900	1.5300	-0.0400
2024-06-30	近六个月	-7.7000	-8.4600	0.7600	1.4900	1.5300	-0.0400
2024-06-30	近一年	-15.9500	-16.7100	0.7600	1.1800	1.2100	-0.0300
2024-06-30	近一年	-15.9500	-16.7100	0.7600	1.1800	1.2100	-0.0300
2024-06-30	近三年	-24.0800	-26.0100	1.9300	1.1100	1.1400	-0.0300
2024-06-30	近三年	-24.0800	-26.0100	1.9300	1.1100	1.1400	-0.0300
2024-06-30	成立至今	-7.0100	-10.6800	3.6700	1.1600	1.1900	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	-2.7300	-2.4500	-0.2800	1.8300	1.8800	-0.0500
2024-03-31	近六个月	-7.1300	-6.7000	-0.4300	1.4000	1.4300	-0.0300
2024-03-31	近一年	-15.0500	-15.7700	0.7200	1.1300	1.1500	-0.0200
2024-03-31	近三年	-12.8300	-14.5200	1.6900	1.0800	1.1100	-0.0300
2024-03-31	成立至今	-2.0000	-4.8200	2.8200	1.1600	1.1900	-0.0300
2023-12-31	近三个月	-4.5200	-4.3600	-0.1600	0.8000	0.8200	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	-8.9400	-9.0100	0.0700	0.7900	0.8100	-0.0200
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2023-12-31	近一年	-6.3500	-7.0100	0.6600	0.7700	0.7800	-0.0100
2023-12-31	近一年	-6.3500	-7.0100	0.6600	0.7700	0.7800	-0.0100
2023-12-31	近三年	-11.8500	-13.8300	1.9800	1.0000	1.0300	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	0.7500	-2.4300	3.1800	1.1100	1.1400	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	-4.6300	-4.8700	0.2400	0.7900	0.8200	-0.0300
2023-09-30	近六个月	-8.5300	-9.7200	1.1900	0.7800	0.8000	-0.0200
2023-09-30	近一年	0.5700	-0.3300	0.9000	0.8100	0.8300	-0.0200
2023-09-30	近三年	-5.2500	-7.4700	2.2200	1.0300	1.0500	-0.0200
2023-09-30	成立至今	5.5200	2.0200	3.5000	1.1300	1.1500	-0.0200
2023-06-30	近一个月	-0.1400	-0.7700	0.6300	0.8800	0.8900	-0.0100
2023-06-30	近三个月	-4.0900	-5.1000	1.0100	0.7700	0.7800	-0.0100
2023-06-30	近三个月	-4.0900	-5.1000	1.0100	0.7700	0.7800	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.8400	2.2000	0.6400	0.7300	0.7500	-0.0200
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2023-06-30	近一年	-5.5100	-6.6500	1.1400	0.8900	0.9100	-0.0200
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2023-06-30	近三年	5.6000	2.4800	3.1200	1.1000	1.1300	-0.0300
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2023-06-30	成立至今	10.6400	7.2400	3.4000	1.1500	1.1800	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	7.2300	7.7000	-0.4700	0.6900	0.7000	-0.0100
2023-03-31	近六个月	9.9500	10.4100	-0.4600	0.8300	0.8500	-0.0200
2023-03-31	近一年	1.1200	0.3300	0.7900	1.1300	1.1600	-0.0300
2023-03-31	近三年	27.2000	24.7000	2.5000	1.1200	1.1500	-0.0300
2023-03-31	成立至今	15.3600	13.0100	2.3500	1.1800	1.2000	-0.0200
2022-12-31	近三个月	2.5400	2.5200	0.0200	0.9500	0.9700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	2.5400	2.5200	0.0200	0.9500	0.9700	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-8.1200	-8.6600	0.5400	1.0200	1.0400	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-8.1200	-8.6600	0.5400	1.0200	1.0400	-0.0200
2022-12-31	近一年	-18.2500	-19.3000	1.0500	1.2700	1.3100	-0.0400
2022-12-31	近一年	-18.2500	-19.3000	1.0500	1.2700	1.3100	-0.0400
2022-12-31	成立至今	7.5800	4.9300	2.6500	1.2100	1.2400	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	-10.3900	-10.9000	0.5100	1.0700	1.1000	-0.0300
2022-09-30	近六个月	-8.0300	-9.1300	1.1000	1.3600	1.3900	-0.0300
2022-09-30	近一年	-17.7700	-18.5800	0.8100	1.2300	1.2700	-0.0400
2022-09-30	成立至今	4.9200	2.3500	2.5700	1.2300	1.2600	-0.0300
2022-06-30	近一个月	7.0600	6.7400	0.3200	1.0100	1.0500	-0.0400
2022-06-30	近三个月	2.6400	1.9900	0.6500	1.6100	1.6600	-0.0500
2022-06-30	近三个月	2.6400	1.9900	0.6500	1.6100	1.6600	-0.0500
2022-06-30	近六个月	-11.0300	-11.6500	0.6200	1.5000	1.5500	-0.0500
2022-06-30	近六个月	-11.0300	-11.6500	0.6200	1.5000	1.5500	-0.0500
2022-06-30	近一年	-4.4100	-4.8300	0.4200	1.2200	1.2600	-0.0400
2022-06-30	近一年	-4.4100	-4.8300	0.4200	1.2200	1.2600	-0.0400
2022-06-30	成立至今	17.0900	14.8800	2.2100	1.2500	1.2700	-0.0200
2022-06-30	成立至今	17.0900	14.8800	2.2100	1.2500	1.2700	-0.0200
2022-03-31	近三个月	-13.3100	-13.3700	0.0600	1.3800	1.4200	-0.0400
2022-03-31	近六个月	-10.5900	-10.4000	-0.1900	1.0900	1.1200	-0.0300
2022-03-31	近一年	1.4700	1.1600	0.3100	0.9900	1.0100	-0.0200
2022-03-31	成立至今	14.0800	12.6400	1.4400	1.2000	1.2200	-0.0200
2021-12-31	近三个月	3.1400	3.4300	-0.2900	0.7000	0.7200	-0.0200
2021-12-31	近三个月	3.1400	3.4300	-0.2900	0.7000	0.7200	-0.0200
2021-12-31	近六个月	7.4400	7.7200	-0.2800	0.8900	0.9100	-0.0200
2021-12-31	近六个月	7.4400	7.7200	-0.2800	0.8900	0.9100	-0.0200
2021-12-31	近一年	15.1500	14.8300	0.3200	0.9100	0.9200	-0.0100
2021-12-31	近一年	15.1500	14.8300	0.3200	0.9100	0.9200	-0.0100
2021-12-31	成立至今	31.6000	30.0300	1.5700	1.1700	1.1900	-0.0200
2021-12-31	成立至今	31.6000	30.0300	1.5700	1.1700	1.1900	-0.0200
2021-09-30	近三个月	4.1600	4.1400	0.0200	1.0400	1.0700	-0.0300
2021-09-30	近六个月	13.4800	12.9000	0.5800	0.8700	0.8900	-0.0200
2021-09-30	近一年	14.5600	14.0200	0.5400	0.9900	1.0100	-0.0200
2021-09-30	成立至今	27.5900	25.7100	1.8800	1.2300	1.2500	-0.0200
2021-06-30	近一个月	1.4200	1.1200	0.3000	0.7000	0.6900	0.0100
2021-06-30	近三个月	8.9500	8.4100	0.5400	0.6400	0.6500	-0.0100
2021-06-30	近三个月	8.9500	8.4100	0.5400	0.6400	0.6500	-0.0100
2021-06-30	近六个月	7.1700	6.6100	0.5600	0.9300	0.9400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	7.1700	6.6100	0.5600	0.9300	0.9400	-0.0100
2021-06-30	近一年	16.9100	15.3500	1.5600	1.1700	1.1900	-0.0200
2021-06-30	近一年	16.9100	15.3500	1.5600	1.1700	1.1900	-0.0200
2021-06-30	成立至今	22.4900	20.7100	1.7800	1.2600	1.2900	-0.0300
2021-06-30	成立至今	22.4900	20.7100	1.7800	1.2600	1.2900	-0.0300
2021-03-31	近三个月	-1.6300	-1.6600	0.0300	1.1500	1.1700	-0.0200
2021-03-31	近六个月	0.9500	0.9900	-0.0400	1.1100	1.1300	-0.0200
2021-03-31	近一年	23.9700	22.8700	1.1000	1.2400	1.2600	-0.0200
2021-03-31	成立至今	12.4300	11.3500	1.0800	1.3600	1.3900	-0.0300
2020-12-31	近三个月	2.6200	2.7000	-0.0800	1.0800	1.1000	-0.0200
2020-12-31	近三个月	2.6200	2.7000	-0.0800	1.0800	1.1000	-0.0200
2020-12-31	近六个月	9.0900	8.2000	0.8900	1.3700	1.3800	-0.0100
2020-12-31	近六个月	9.0900	8.2000	0.8900	1.3700	1.3800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	14.2900	13.2300	1.0600	1.4100	1.4400	-0.0300
2020-12-31	成立至今	14.2900	13.2300	1.0600	1.4100	1.4400	-0.0300
2020-09-30	近三个月	6.3000	5.3600	0.9400	1.5900	1.6000	-0.0100
2020-09-30	近六个月	22.8000	21.6600	1.1400	1.3600	1.3700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	11.3700	10.2500	1.1200	1.5200	1.5500	-0.0300
2020-06-30	近一个月	8.1300	8.0400	0.0900	0.8200	0.8400	-0.0200
2020-06-30	近三个月	15.5300	15.4700	0.0600	1.0500	1.0800	-0.0300
2020-06-30	近三个月	15.5300	15.4700	0.0600	1.0500	1.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	4.7700	4.6400	0.1300	1.4800	1.5300	-0.0500
2020-06-30	成立至今	4.7700	4.6400	0.1300	1.4800	1.5300	-0.0500
2020-03-31	近三个月	-9.3300	-9.3800	0.0500	2.0500	2.1200	-0.0700

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