工银纯债定开(164810) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银纯债定开(164810)

2024-12-02 1.0533

0.1712%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1000	0.6900	-0.5900	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近六个月	1.7800	1.3800	0.4000	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近一年	5.3800	2.7500	2.6300	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近三年	14.9300	8.2500	6.6800	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近五年	22.5400	13.7500	8.7900	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	成立至今	67.3700	39.2100	28.1600	0.0800	0.0100	0.0700
2024-06-30	近一个月	0.4500	0.2300	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.6900	0.6800	1.0100	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.6900	0.6800	1.0100	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近六个月	3.5100	1.3700	2.1400	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近六个月	3.5100	1.3700	2.1400	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近一年	6.5100	2.7500	3.7600	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近一年	6.5100	2.7500	3.7600	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近三年	16.1400	8.2500	7.8900	0.0500	0.0100	0.0400
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2024-06-30	近五年	24.2100	13.7500	10.4600	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	成立至今	67.2100	38.5200	28.6900	0.0800	0.0100	0.0700
2024-06-30	成立至今	67.2100	38.5200	28.6900	0.0800	0.0100	0.0700
2024-03-31	近三个月	1.8000	0.6800	1.1200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近六个月	3.5300	1.3800	2.1500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近一年	6.5000	2.7600	3.7400	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近三年	15.1300	8.2600	6.8700	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近五年	22.9800	13.7600	9.2200	0.0600	0.0100	0.0500
2024-03-31	成立至今	64.4400	37.8300	26.6100	0.0800	0.0100	0.0700
2023-12-31	近三个月	1.7100	0.6900	1.0200	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近三个月	1.7100	0.6900	1.0200	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近六个月	2.9000	1.3900	1.5100	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-12-31	近一年	6.8500	2.7500	4.1000	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近一年	6.8500	2.7500	4.1000	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近三年	13.9900	8.2500	5.7400	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近三年	13.9900	8.2500	5.7400	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近五年	23.0600	13.7500	9.3100	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近五年	23.0600	13.7500	9.3100	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	成立至今	61.5400	37.1500	24.3900	0.0900	0.0100	0.0800
2023-12-31	成立至今	61.5400	37.1500	24.3900	0.0900	0.0100	0.0800
2023-09-30	近三个月	1.1700	0.6900	0.4800	0.0400	0.0100	0.0300
2023-09-30	近六个月	2.8700	1.3800	1.4900	0.0400	0.0100	0.0300
2023-09-30	近一年	3.5200	2.7500	0.7700	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	近三年	13.5000	8.2500	5.2500	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近五年	23.5000	13.7500	9.7500	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	成立至今	58.8300	36.4600	22.3700	0.0900	0.0100	0.0800
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.2300	0.0000	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.6800	0.6900	0.9900	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.6800	0.6900	0.9900	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近六个月	3.8400	1.3600	2.4800	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	近一年	4.1900	2.7500	1.4400	0.0600	0.0100	0.0500
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2023-06-30	近三年	11.8600	8.2500	3.6100	0.0600	0.0100	0.0500
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2023-06-30	近五年	22.0700	13.7500	8.3200	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	成立至今	56.9900	35.7600	21.2300	0.0900	0.0100	0.0800
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2023-03-31	近三个月	2.1300	0.6800	1.4500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.6300	1.3700	-0.7400	0.0800	0.0100	0.0700
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2023-03-31	近三年	9.9000	8.2400	1.6600	0.0700	0.0100	0.0600
2023-03-31	近五年	21.3700	13.7500	7.6200	0.0700	0.0100	0.0600
2023-03-31	成立至今	54.4000	35.0800	19.3200	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	近三个月	-1.4600	0.6900	-2.1500	0.1000	0.0100	0.0900
2022-12-31	近三个月	-1.4600	0.6900	-2.1500	0.1000	0.0100	0.0900
2022-12-31	近六个月	0.3300	1.3900	-1.0600	0.0800	0.0100	0.0700
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2022-12-31	近一年	2.5000	2.7500	-0.2500	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-12-31	近三年	9.8400	8.2500	1.5900	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-12-31	近五年	20.7600	13.7500	7.0100	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近五年	20.7600	13.7500	7.0100	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	成立至今	51.1800	34.4000	16.7800	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	成立至今	51.1800	34.4000	16.7800	0.0900	0.0100	0.0800
2022-09-30	近三个月	1.8200	0.6900	1.1300	0.0300	0.0100	0.0200
2022-09-30	近六个月	3.4700	1.3800	2.0900	0.0300	0.0100	0.0200
2022-09-30	近一年	5.3600	2.7500	2.6100	0.0400	0.0100	0.0300
2022-09-30	近三年	12.3300	8.2500	4.0800	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-06-30	近一个月	0.1000	0.2300	-0.1300	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.6100	0.6900	0.9200	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-06-30	近六个月	2.1600	1.3600	0.8000	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-06-30	近一年	4.6600	2.7500	1.9100	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-06-30	近三年	11.9300	8.2500	3.6800	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-06-30	近五年	21.2200	13.7500	7.4700	0.0700	0.0100	0.0600
2022-06-30	成立至今	50.6800	33.0100	17.6700	0.0900	0.0100	0.0800
2022-06-30	成立至今	50.6800	33.0100	17.6700	0.0900	0.0100	0.0800
2022-03-31	近三个月	0.5400	0.6800	-0.1400	0.0400	0.0100	0.0300
2022-03-31	近六个月	1.8300	1.3700	0.4600	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-12-31	近三个月	1.2800	0.6900	0.5900	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.2800	0.6900	0.5900	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	近六个月	2.4400	1.3900	1.0500	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	近六个月	2.4400	1.3900	1.0500	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	近一年	4.0700	2.7500	1.3200	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-12-31	近三年	12.3600	8.2500	4.1100	0.0700	0.0100	0.0600
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2021-12-31	近五年	15.9000	13.7500	2.1500	0.0800	0.0100	0.0700
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2021-12-31	成立至今	47.4900	31.6500	15.8400	0.0900	0.0100	0.0800
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2021-09-30	近三个月	1.1500	0.6900	0.4600	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-06-30	近一年	2.5800	2.7500	-0.1700	0.0700	0.0100	0.0600
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2021-06-30	近三年	11.9500	8.2500	3.7000	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近三年	11.9500	8.2500	3.7000	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近五年	15.4400	13.7500	1.6900	0.1000	0.0100	0.0900
2021-06-30	成立至今	43.9700	30.2600	13.7100	0.0900	0.0100	0.0800
2021-06-30	成立至今	43.9700	30.2600	13.7100	0.0900	0.0100	0.0800
2021-03-31	近三个月	0.7900	0.6800	0.1100	0.0500	0.0100	0.0400
2021-03-31	近六个月	2.0700	1.3700	0.7000	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	近一年	1.6700	2.7400	-1.0700	0.0900	0.0100	0.0800
2021-03-31	近三年	12.2700	8.2500	4.0200	0.0800	0.0100	0.0700
2021-03-31	近五年	14.3000	13.7400	0.5600	0.1000	0.0100	0.0900
2021-03-31	成立至今	42.8300	29.5800	13.2500	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近三个月	1.2700	0.6900	0.5800	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近三个月	1.2700	0.6900	0.5800	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近六个月	0.9800	1.3800	-0.4000	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近六个月	0.9800	1.3800	-0.4000	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近一年	2.9700	2.7500	0.2200	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近一年	2.9700	2.7500	0.2200	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近三年	13.2000	8.2500	4.9500	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近三年	13.2000	8.2500	4.9500	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近五年	15.9500	13.7500	2.2000	0.1000	0.0100	0.0900
2020-12-31	近五年	15.9500	13.7500	2.2000	0.1000	0.0100	0.0900
2020-12-31	成立至今	41.7200	28.9000	12.8200	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	成立至今	41.7200	28.9000	12.8200	0.0900	0.0100	0.0800
2020-09-30	近三个月	-0.2900	0.6900	-0.9800	0.1000	0.0100	0.0900
2020-09-30	近六个月	-0.3900	1.3800	-1.7700	0.1000	0.0100	0.0900
2020-09-30	近一年	2.4500	2.7500	-0.3000	0.0900	0.0100	0.0800
2020-09-30	近三年	11.5500	8.2500	3.3000	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	近五年	15.7800	14.0700	1.7100	0.1000	0.0100	0.0900
2020-09-30	成立至今	39.9400	28.2100	11.7300	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近一个月	-0.9700	0.2400	-1.2100	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近三个月	-0.1000	0.6800	-0.7800	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近三个月	-0.1000	0.6800	-0.7800	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近六个月	1.9700	1.3700	0.6000	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近六个月	1.9700	1.3700	0.6000	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近一年	4.2500	2.7500	1.5000	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近一年	4.2500	2.7500	1.5000	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近三年	12.9100	8.2500	4.6600	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近三年	12.9100	8.2500	4.6600	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近五年	20.1500	14.3800	5.7700	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	成立至今	40.3500	27.5200	12.8300	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	成立至今	40.3500	27.5200	12.8300	0.1000	0.0100	0.0900
2020-03-31	近三个月	2.0700	0.6800	1.3900	0.0800	0.0100	0.0700
2019-12-31	近三个月	0.7700	0.6900	0.0800	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	近三个月	0.7700	0.6900	0.0800	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	近六个月	2.2400	1.3900	0.8500	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近一年	4.8500	2.7500	2.1000	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近三年	8.1500	8.2500	-0.1000	0.0800	0.0100	0.0700
2019-12-31	近五年	22.0600	15.0000	7.0600	0.1000	0.0100	0.0900
2019-12-31	成立至今	37.6300	26.1500	11.4800	0.1000	0.0100	0.0900
2019-09-30	近三个月	1.4600	0.6900	0.7700	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近一个月	0.3900	0.2300	0.1600	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近三个月	0.6800	0.6900	-0.0100	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	近三个月	0.6800	0.6900	-0.0100	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	近六个月	2.5600	1.3600	1.2000	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近一年	4.6800	2.7500	1.9300	0.0800	0.0100	0.0700
2019-06-30	近三年	7.9500	8.2500	-0.3000	0.1100	0.0100	0.1000
2019-06-30	成立至今	34.6200	24.7600	9.8600	0.1000	0.0100	0.0900
2019-03-31	近三个月	1.8600	0.6800	1.1800	0.0800	0.0100	0.0700
2018-12-31	近三个月	2.0700	0.6900	1.3800	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近三个月	2.0700	0.6900	1.3800	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近六个月	2.0700	1.3900	0.6800	0.0900	0.0100	0.0800
2018-12-31	近一年	4.8500	2.7500	2.1000	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近三年	7.4000	8.2500	-0.8500	0.1100	0.0100	0.1000
2018-12-31	近五年	27.7800	16.5000	11.2800	0.1000	0.0100	0.0900
2018-12-31	成立至今	31.2600	23.4000	7.8600	0.1000	0.0100	0.0900
2018-09-30	近三个月	0.0000	0.6900	-0.6900	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	近一个月	0.4000	0.2300	0.1700	0.0400	0.0100	0.0300
2018-06-30	近三个月	1.0900	0.6900	0.4000	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近三个月	1.0900	0.6900	0.4000	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近六个月	2.7300	1.3600	1.3700	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近一年	3.4600	2.7500	0.7100	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近三年	10.1000	8.8800	1.2200	0.1200	0.0100	0.1100
2018-06-30	成立至今	28.6100	22.0100	6.6000	0.1000	0.0100	0.0900
2018-03-31	近三个月	1.6200	0.6800	0.9400	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近三个月	-0.2000	0.6900	-0.8900	0.0700	0.0100	0.0600
2017-12-31	近三个月	-0.2000	0.6900	-0.8900	0.0700	0.0100	0.0600
2017-12-31	近六个月	0.7100	1.3900	-0.6800	0.0700	0.0100	0.0600
2017-12-31	近一年	-1.6300	2.7500	-4.3800	0.1100	0.0100	0.1000
2017-12-31	近三年	11.0300	9.5000	1.5300	0.1200	0.0100	0.1100
2017-12-31	近五年	24.9400	18.0000	6.9400	0.1100	0.0100	0.1000
2017-12-31	成立至今	25.1900	20.6500	4.5400	0.1000	0.0100	0.0900
2017-09-30	近三个月	0.9200	0.6900	0.2300	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近一个月	-0.2000	0.2300	-0.4300	0.2500	0.0100	0.2400
2017-06-30	近三个月	-2.0000	0.6900	-2.6900	0.1800	0.0100	0.1700
2017-06-30	近三个月	-2.0000	0.6900	-2.6900	0.1800	0.0100	0.1700
2017-06-30	近六个月	-2.3200	1.3600	-3.6800	0.1400	0.0100	0.1300
2017-06-30	近一年	-0.3300	2.7500	-3.0800	0.1600	0.0100	0.1500
2017-06-30	近三年	14.0400	10.2600	3.7800	0.1200	0.0100	0.1100
2017-06-30	成立至今	24.3000	19.2600	5.0400	0.1100	0.0100	0.1000
2017-03-31	近三个月	-0.3300	0.6800	-1.0100	0.0900	0.0100	0.0800
2016-12-31	近三个月	-2.0500	0.6900	-2.7400	0.2300	0.0100	0.2200
2016-12-31	近三个月	-2.0500	0.6900	-2.7400	0.2300	0.0100	0.2200
2016-12-31	近六个月	2.0400	1.3800	0.6600	0.1700	0.0100	0.1600
2016-12-31	近一年	4.1200	2.7500	1.3700	0.1400	0.0100	0.1300
2016-12-31	近三年	23.8800	11.0000	12.8800	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	成立至今	27.2600	17.9000	9.3600	0.1000	0.0100	0.0900
2016-09-30	近三个月	4.1800	0.6900	3.4900	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近一个月	0.6800	0.2300	0.4500	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近三个月	-0.1900	0.6800	-0.8700	0.1000	0.0100	0.0900
2016-06-30	近三个月	-0.1900	0.6800	-0.8700	0.1000	0.0100	0.0900
2016-06-30	近六个月	2.0400	1.3700	0.6700	0.1000	0.0100	0.0900
2016-06-30	近一年	6.7700	3.3800	3.3900	0.1100	0.0100	0.1000
2016-06-30	近三年	19.3100	11.7600	7.5500	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	成立至今	24.7100	16.5200	8.1900	0.0900	0.0100	0.0800
2016-03-31	近三个月	2.2400	0.6800	1.5600	0.1100	0.0100	0.1000
2015-12-31	近三个月	1.1200	1.0100	0.1100	0.1200	0.0100	0.1100
2015-12-31	近三个月	1.1200	1.0100	0.1100	0.1200	0.0100	0.1100
2015-12-31	近六个月	4.6300	2.0200	2.6100	0.1100	0.0100	0.1000
2015-12-31	近一年	8.3900	4.0000	4.3900	0.0900	0.0100	0.0800
2015-12-31	近三年	21.9700	12.5000	9.4700	0.0900	0.0100	0.0800
2015-12-31	成立至今	22.2200	15.1500	7.0700	0.0900	0.0100	0.0800
2015-09-30	近三个月	3.4700	1.0100	2.4600	0.1000	0.0100	0.0900
2015-06-30	近一个月	0.1900	0.3500	-0.1600	0.0500	0.0100	0.0400
2015-06-30	近三个月	1.9900	1.0000	0.9900	0.0500	0.0100	0.0400
2015-06-30	近三个月	1.9900	1.0000	0.9900	0.0500	0.0100	0.0400
2015-06-30	近六个月	3.5900	1.9800	1.6100	0.0500	0.0100	0.0400
2015-06-30	近一年	7.1600	4.1300	3.0300	0.0700	0.0100	0.0600
2015-06-30	近三年	16.6900	13.0000	3.6900	0.0800	0.0100	0.0700
2015-06-30	成立至今	16.8100	13.1300	3.6800	0.0800	0.0100	0.0700
2015-03-31	近三个月	1.5700	0.9900	0.5800	0.0500	0.0100	0.0400
2014-12-31	近三个月	1.3100	1.0700	0.2400	0.1100	0.0100	0.1000
2014-12-31	近三个月	1.3100	1.0700	0.2400	0.1100	0.0100	0.1000
2014-12-31	近六个月	3.4500	2.1400	1.3100	0.0900	0.0100	0.0800
2014-12-31	近一年	9.7600	4.2500	5.5100	0.0800	0.0100	0.0700
2014-12-31	成立至今	12.7500	11.1500	1.6000	0.0900	0.0100	0.0800
2014-09-30	近三个月	2.1100	1.0700	1.0400	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	近一个月	1.1600	0.3600	0.8000	0.0600	0.0100	0.0500
2014-06-30	近三个月	3.6700	1.0600	2.6100	0.0600	0.0100	0.0500
2014-06-30	近三个月	3.6700	1.0600	2.6100	0.0600	0.0100	0.0500
2014-06-30	近六个月	6.1100	2.1100	4.0000	0.0800	0.0100	0.0700
2014-06-30	近一年	4.2700	4.2500	0.0200	0.0900	0.0100	0.0800
2014-06-30	成立至今	9.0000	9.0100	-0.0100	0.0900	0.0100	0.0800
2014-03-31	近三个月	2.3500	1.0500	1.3000	0.1000	0.0100	0.0900
2013-12-31	近三个月	-1.9100	1.0700	-2.9800	0.0900	0.0100	0.0800
2013-12-31	近三个月	-1.9100	1.0700	-2.9800	0.0900	0.0100	0.0800
2013-12-31	近六个月	-1.7300	2.1400	-3.8700	0.0800	0.0100	0.0700
2013-12-31	近一年	2.5200	4.2500	-1.7300	0.0900	0.0100	0.0800
2013-12-31	成立至今	2.7200	6.9000	-4.1800	0.0900	0.0100	0.0800
2013-09-30	近三个月	0.1900	1.0700	-0.8800	0.0700	0.0100	0.0600
2013-06-30	近一个月	-0.4800	0.3500	-0.8300	0.1500	0.0200	0.1300
2013-06-30	近三个月	1.3600	1.0600	0.3000	0.1200	0.0100	0.1100
2013-06-30	近三个月	1.3600	1.0600	0.3000	0.1200	0.0100	0.1100
2013-06-30	近六个月	4.3200	2.1100	2.2100	0.1000	0.0200	0.0800
2013-06-30	近一年	4.4200	4.6300	-0.2100	0.0900	0.0100	0.0800
2013-06-30	成立至今	4.5300	4.7700	-0.2400	0.0900	0.0100	0.0800
2013-03-31	近三个月	2.9200	1.0500	1.8700	0.0700	0.0200	0.0500
2012-12-31	近三个月	0.8000	1.2400	-0.4400	0.0600	0.0200	0.0400
2012-12-31	近三个月	0.8000	1.2600	-0.4600	0.0600	0.0200	0.0400
2012-12-31	近六个月	0.1000	2.5200	-2.4200	0.0700	0.0100	0.0600
2012-12-31	成立至今	0.2000	2.6600	-2.4600	0.0700	0.0100	0.0600
2012-09-30	近三个月	-0.7000	1.2600	-1.9600	0.0800	0.0100	0.0700

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