工银京津冀指数A(164811) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银京津冀指数A(164811)

2024-01-09 0.8299

-0.3602%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2023-12-31	近三个月	-5.6100	-5.0400	-0.5700	0.9500	0.9800	-0.0300
2023-12-31	近六个月	-12.4000	-11.4200	-0.9800	0.9400	0.9700	-0.0300
2023-12-31	近一年	-12.9100	-11.4900	-1.4200	0.9300	0.9400	-0.0100
2023-12-31	近三年	-20.0600	-18.2800	-1.7800	1.1900	1.2000	-0.0100
2023-12-31	近五年	-3.3700	-2.1700	-1.2000	1.2800	1.3100	-0.0300
2023-12-31	成立至今	-12.7900	-32.3400	19.5500	1.2600	1.3400	-0.0800
2023-09-30	近三个月	-7.2000	-6.7100	-0.4900	0.9400	0.9600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	-12.6400	-12.2900	-0.3500	0.9500	0.9600	-0.0100
2023-09-30	近一年	-5.1000	-4.1400	-0.9600	0.9500	0.9700	-0.0200
2023-09-30	近三年	-13.0700	-11.0900	-1.9800	1.1900	1.2100	-0.0200
2023-09-30	近五年	-6.0500	-6.0100	-0.0400	1.3300	1.3600	-0.0300
2023-09-30	成立至今	-7.6100	-28.7400	21.1300	1.2700	1.3500	-0.0800
2023-06-30	近一个月	1.0500	0.9800	0.0700	0.9600	0.9700	-0.0100
2023-06-30	近三个月	-5.8600	-5.9800	0.1200	0.9700	0.9700	0.0000
2023-06-30	近三个月	-5.8600	-5.9800	0.1200	0.9700	0.9700	0.0000
2023-06-30	近六个月	-0.5800	-0.0800	-0.5000	0.9100	0.9000	0.0100
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2023-06-30	近一年	-10.8400	-10.7900	-0.0500	1.0500	1.0600	-0.0100
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2023-06-30	近三年	3.6900	4.8400	-1.1500	1.2500	1.2700	-0.0200
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2023-06-30	近五年	-0.4000	-6.3600	5.9600	1.3100	1.3700	-0.0600
2023-06-30	成立至今	-0.4400	-23.6100	23.1700	1.2800	1.3700	-0.0900
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2023-03-31	近三个月	5.6100	6.2800	-0.6700	0.8500	0.8300	0.0200
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2023-03-31	近一年	-13.5400	-13.5000	-0.0400	1.2800	1.2900	-0.0100
2023-03-31	近三年	8.1800	9.0900	-0.9100	1.2500	1.2600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	5.7600	-18.7500	24.5100	1.3000	1.3900	-0.0900
2022-12-31	近三个月	2.8600	2.8400	0.0200	1.0500	1.1000	-0.0500
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2022-12-31	近六个月	-10.3300	-10.7200	0.3900	1.1700	1.1900	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-10.3300	-10.7200	0.3900	1.1700	1.1900	-0.0200
2022-12-31	近一年	-17.2500	-17.6700	0.4200	1.5100	1.5300	-0.0200
2022-12-31	近一年	-17.2500	-17.6700	0.4200	1.5100	1.5300	-0.0200
2022-12-31	近三年	-0.1000	1.0100	-1.1100	1.3400	1.3700	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	0.1400	-23.5500	23.6900	1.3200	1.4100	-0.0900
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2022-09-30	近三个月	-12.8100	-13.1800	0.3700	1.2700	1.2700	0.0000
2022-09-30	近六个月	-20.4100	-20.8600	0.4500	1.5200	1.5300	-0.0100
2022-09-30	近一年	-18.1700	-18.2000	0.0300	1.4800	1.5000	-0.0200
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2022-09-30	成立至今	-2.6400	-25.6600	23.0200	1.3300	1.4300	-0.1000
2022-06-30	近一个月	2.3400	2.1800	0.1600	0.8900	0.9000	-0.0100
2022-06-30	近三个月	-8.7100	-8.8400	0.1300	1.7800	1.7900	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	-7.7300	-7.7900	0.0600	1.8000	1.8300	-0.0300
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2022-06-30	近一年	-3.3200	-3.1200	-0.2000	1.4900	1.5100	-0.0200
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2022-06-30	近三年	8.9000	9.3600	-0.4600	1.3200	1.3400	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	11.6700	-14.3700	26.0400	1.3300	1.4300	-0.1000
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2022-03-31	近三个月	1.0700	1.1600	-0.0900	1.8400	1.8700	-0.0300
2022-03-31	近六个月	2.8100	3.3600	-0.5500	1.4300	1.4600	-0.0300
2022-03-31	近一年	11.9500	12.6200	-0.6700	1.2700	1.2900	-0.0200
2022-03-31	近三年	6.0400	4.6000	1.4400	1.3100	1.3400	-0.0300
2022-03-31	成立至今	22.3200	-6.0700	28.3900	1.3000	1.4100	-0.1100
2021-12-31	近三个月	1.7100	2.1800	-0.4700	0.9000	0.9200	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.7100	2.1800	-0.4700	0.9000	0.9200	-0.0200
2021-12-31	近六个月	4.7700	5.0600	-0.2900	1.1400	1.1500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	10.9300	12.1500	-1.2200	1.0500	1.0600	-0.0100
2021-12-31	近一年	10.9300	12.1500	-1.2200	1.0500	1.0600	-0.0100
2021-12-31	近三年	34.0900	34.2500	-0.1600	1.3000	1.3300	-0.0300
2021-12-31	近三年	34.0900	34.2500	-0.1600	1.3000	1.3300	-0.0300
2021-12-31	成立至今	21.0200	-7.1400	28.1600	1.2600	1.3800	-0.1200
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2021-09-30	近三个月	3.0000	2.8200	0.1800	1.3300	1.3400	-0.0100
2021-09-30	近六个月	8.9000	8.9500	-0.0500	1.0900	1.1000	-0.0100
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2021-06-30	近三个月	5.7200	5.9700	-0.2500	0.7700	0.7800	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	5.8800	6.7500	-0.8700	0.9500	0.9600	-0.0100
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2021-06-30	近一年	20.3000	21.3100	-1.0100	1.1700	1.1800	-0.0100
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2021-06-30	近三年	15.5600	8.3500	7.2100	1.3200	1.4100	-0.0900
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2021-06-30	成立至今	15.5100	-11.6100	27.1200	1.2800	1.4100	-0.1300
2021-06-30	成立至今	15.5100	-11.6100	27.1200	1.2800	1.4100	-0.1300
2021-03-31	近三个月	0.1500	0.7400	-0.5900	1.1100	1.1300	-0.0200
2021-03-31	近六个月	2.8000	4.0600	-1.2600	1.0600	1.0700	-0.0100
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2021-03-31	成立至今	9.2600	-16.5900	25.8500	1.3100	1.4500	-0.1400
2020-12-31	近三个月	2.6500	3.3000	-0.6500	1.0200	1.0300	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	13.6200	13.6400	-0.0200	1.3500	1.3600	-0.0100
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2020-12-31	近一年	8.8400	9.4000	-0.5600	1.4400	1.4600	-0.0200
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2020-12-31	成立至今	9.1000	-17.2000	26.3000	1.3300	1.4800	-0.1500
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2020-09-30	近三个月	10.6900	10.0000	0.6900	1.6000	1.6100	-0.0100
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2020-06-30	近三个月	-1.7800	-2.1700	0.3900	0.9000	0.9200	-0.0200
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2020-06-30	近六个月	-4.2100	-3.7300	-0.4800	1.5300	1.5700	-0.0400
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2020-06-30	近一年	-6.3600	-6.9400	0.5800	1.2800	1.3100	-0.0300
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2020-06-30	成立至今	-3.9800	-27.1400	23.1600	1.3300	1.5000	-0.1700
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2020-03-31	近三个月	-2.4700	-1.6000	-0.8700	1.9800	2.0300	-0.0500
2019-12-31	近三个月	5.6000	5.8200	-0.2200	0.8800	0.8900	-0.0100
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2019-12-31	近六个月	-2.2400	-3.3300	1.0900	1.0000	1.0300	-0.0300
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2019-06-30	近六个月	13.6200	13.2000	0.4200	1.6900	1.7700	-0.0800
2019-06-30	近一年	2.5800	-4.0200	6.6000	1.5000	1.6900	-0.1900
2019-06-30	成立至今	2.5400	-21.7000	24.2400	1.3600	1.6400	-0.2800
2019-03-31	近三个月	27.8100	29.8300	-2.0200	1.6700	1.7400	-0.0700
2018-12-31	近三个月	-8.2300	-8.7700	0.5400	1.8600	1.9600	-0.1000
2018-12-31	近三个月	-8.2300	-8.7700	0.5400	1.8600	1.9600	-0.1000
2018-12-31	近六个月	-9.7100	-15.2100	5.5000	1.3000	1.6100	-0.3100
2018-12-31	成立至今	-9.7500	-30.8300	21.0800	1.0900	1.5400	-0.4500
2018-09-30	近三个月	-1.6200	-7.0600	5.4400	0.2100	1.2100	-1.0000
2018-06-30	近一个月	-0.2700	-12.3800	12.1100	0.0400	1.6100	-1.5700
2018-06-30	近三个月	-0.0400	-18.4300	18.3900	0.0500	1.3400	-1.2900
2018-06-30	成立至今	-0.0400	-18.4300	18.3900	0.0500	1.3400	-1.2900

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