工银京津冀指数C(164825) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银京津冀指数C(164825)

2024-01-09 0.8217

-0.3638%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2023-12-31	近三个月	-5.6600	-5.0400	-0.6200	0.9500	0.9800	-0.0300
2023-12-31	近六个月	-12.5100	-11.4200	-1.0900	0.9400	0.9700	-0.0300
2023-12-31	近一年	-13.1300	-11.4900	-1.6400	0.9300	0.9400	-0.0100
2023-12-31	近三年	-20.6900	-18.2800	-2.4100	1.1900	1.2000	-0.0100
2023-12-31	近五年	-4.0000	-2.1700	-1.8300	1.2800	1.3100	-0.0300
2023-12-31	成立至今	-13.6400	-32.5100	18.8700	1.2600	1.3400	-0.0800
2023-09-30	近三个月	-7.2600	-6.7100	-0.5500	0.9400	0.9600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	-12.7500	-12.2900	-0.4600	0.9500	0.9600	-0.0100
2023-09-30	近一年	-5.3500	-4.1400	-1.2100	0.9500	0.9700	-0.0200
2023-09-30	近三年	-13.7600	-11.0900	-2.6700	1.1900	1.2100	-0.0200
2023-09-30	近五年	-6.6700	-6.0100	-0.6600	1.3300	1.3600	-0.0300
2023-09-30	成立至今	-8.4600	-28.9200	20.4600	1.2700	1.3500	-0.0800
2023-06-30	近一个月	1.0300	0.9800	0.0500	0.9600	0.9700	-0.0100
2023-06-30	近三个月	-5.9200	-5.9800	0.0600	0.9700	0.9700	0.0000
2023-06-30	近三个月	-5.9200	-5.9800	0.0600	0.9700	0.9700	0.0000
2023-06-30	近六个月	-0.7000	-0.0800	-0.6200	0.9100	0.9000	0.0100
2023-06-30	近六个月	-0.7000	-0.0800	-0.6200	0.9100	0.9000	0.0100
2023-06-30	近一年	-11.0700	-10.7900	-0.2800	1.0500	1.0600	-0.0100
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2023-06-30	近三年	2.8800	4.8400	-1.9600	1.2500	1.2700	-0.0200
2023-06-30	近三年	2.8800	4.8400	-1.9600	1.2500	1.2700	-0.0200
2023-06-30	近五年	-1.1200	-6.3600	5.2400	1.3100	1.3700	-0.0600
2023-06-30	成立至今	-1.2900	-23.8100	22.5200	1.2900	1.3700	-0.0800
2023-06-30	成立至今	-1.2900	-23.8100	22.5200	1.2900	1.3700	-0.0800
2023-03-31	近三个月	5.5400	6.2800	-0.7400	0.8500	0.8300	0.0200
2023-03-31	近六个月	8.4900	9.2900	-0.8000	0.9500	0.9700	-0.0200
2023-03-31	近一年	-13.7700	-13.5000	-0.2700	1.2800	1.2900	-0.0100
2023-03-31	近三年	7.3200	9.0900	-1.7700	1.2500	1.2600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	4.9200	-18.9600	23.8800	1.3000	1.3900	-0.0900
2022-12-31	近三个月	2.7900	2.8400	-0.0500	1.0500	1.1000	-0.0500
2022-12-31	近三个月	2.7900	2.8400	-0.0500	1.0500	1.1000	-0.0500
2022-12-31	近六个月	-10.4400	-10.7200	0.2800	1.1700	1.1900	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-10.4400	-10.7200	0.2800	1.1700	1.1900	-0.0200
2022-12-31	近一年	-17.4700	-17.6700	0.2000	1.5100	1.5300	-0.0200
2022-12-31	近一年	-17.4700	-17.6700	0.2000	1.5100	1.5300	-0.0200
2022-12-31	近三年	-0.8900	1.0100	-1.9000	1.3400	1.3700	-0.0300
2022-12-31	近三年	-0.8900	1.0100	-1.9000	1.3400	1.3700	-0.0300
2022-12-31	成立至今	-0.5900	-23.7400	23.1500	1.3200	1.4100	-0.0900
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2022-09-30	近三个月	-12.8700	-13.1800	0.3100	1.2700	1.2700	0.0000
2022-09-30	近六个月	-20.5100	-20.8600	0.3500	1.5300	1.5300	0.0000
2022-09-30	近一年	-18.3900	-18.2000	-0.1900	1.4800	1.5000	-0.0200
2022-09-30	近三年	1.9900	3.9400	-1.9500	1.3300	1.3500	-0.0200
2022-09-30	成立至今	-3.2900	-25.8500	22.5600	1.3300	1.4300	-0.1000
2022-06-30	近一个月	2.3100	2.1800	0.1300	0.8900	0.9000	-0.0100
2022-06-30	近三个月	-8.7700	-8.8400	0.0700	1.7800	1.7900	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	-7.8500	-7.7900	-0.0600	1.8000	1.8300	-0.0300
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2022-06-30	近一年	-3.5700	-3.1200	-0.4500	1.4900	1.5100	-0.0200
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2022-06-30	近三年	8.2800	9.3600	-1.0800	1.3200	1.3400	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	11.0000	-14.5900	25.5900	1.3400	1.4400	-0.1000
2022-06-30	成立至今	11.0000	-14.5900	25.5900	1.3400	1.4400	-0.1000
2022-03-31	近三个月	1.0100	1.1600	-0.1500	1.8400	1.8700	-0.0300
2022-03-31	近六个月	2.6800	3.3600	-0.6800	1.4300	1.4600	-0.0300
2022-03-31	近一年	11.6400	12.6200	-0.9800	1.2700	1.2900	-0.0200
2022-03-31	近三年	5.4500	4.6000	0.8500	1.3100	1.3400	-0.0300
2022-03-31	成立至今	21.6700	-6.3000	27.9700	1.3000	1.4100	-0.1100
2021-12-31	近三个月	1.6500	2.1800	-0.5300	0.9000	0.9200	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.6500	2.1800	-0.5300	0.9000	0.9200	-0.0200
2021-12-31	近六个月	4.6400	5.0600	-0.4200	1.1300	1.1500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	4.6400	5.0600	-0.4200	1.1300	1.1500	-0.0200
2021-12-31	近一年	10.6200	12.1500	-1.5300	1.0500	1.0600	-0.0100
2021-12-31	近一年	10.6200	12.1500	-1.5300	1.0500	1.0600	-0.0100
2021-12-31	近三年	33.8900	34.2500	-0.3600	1.2900	1.3300	-0.0400
2021-12-31	近三年	33.8900	34.2500	-0.3600	1.2900	1.3300	-0.0400
2021-12-31	成立至今	20.4500	-7.3800	27.8300	1.2600	1.3800	-0.1200
2021-12-31	成立至今	20.4500	-7.3800	27.8300	1.2600	1.3800	-0.1200
2021-09-30	近三个月	2.9500	2.8200	0.1300	1.3300	1.3400	-0.0100
2021-09-30	近六个月	8.7400	8.9500	-0.2100	1.0900	1.1000	-0.0100
2021-09-30	近一年	11.6300	13.3800	-1.7500	1.0700	1.0900	-0.0200
2021-09-30	近三年	20.8200	19.8600	0.9600	1.3800	1.4200	-0.0400
2021-09-30	成立至今	18.5000	-9.3500	27.8500	1.2900	1.4100	-0.1200
2021-06-30	近一个月	0.7800	0.5200	0.2600	0.6700	0.6800	-0.0100
2021-06-30	近三个月	5.6200	5.9700	-0.3500	0.7700	0.7800	-0.0100
2021-06-30	近三个月	5.6200	5.9700	-0.3500	0.7700	0.7800	-0.0100
2021-06-30	近六个月	5.7100	6.7500	-1.0400	0.9500	0.9600	-0.0100
2021-06-30	近六个月	5.7100	6.7500	-1.0400	0.9500	0.9600	-0.0100
2021-06-30	近一年	19.9700	21.3100	-1.3400	1.1700	1.1800	-0.0100
2021-06-30	近一年	19.9700	21.3100	-1.3400	1.1700	1.1800	-0.0100
2021-06-30	近三年	15.3100	8.3500	6.9600	1.3200	1.4100	-0.0900
2021-06-30	近三年	15.3100	8.3500	6.9600	1.3200	1.4100	-0.0900
2021-06-30	成立至今	15.1100	-11.8400	26.9500	1.2800	1.4100	-0.1300
2021-06-30	成立至今	15.1100	-11.8400	26.9500	1.2800	1.4100	-0.1300
2021-03-31	近三个月	0.0800	0.7400	-0.6600	1.1100	1.1300	-0.0200
2021-03-31	近六个月	2.6700	4.0600	-1.3900	1.0600	1.0700	-0.0100
2021-03-31	近一年	11.4800	11.9900	-0.5100	1.2000	1.2100	-0.0100
2021-03-31	成立至今	8.9800	-16.8000	25.7800	1.3200	1.4500	-0.1300
2020-12-31	近三个月	2.5800	3.3000	-0.7200	1.0200	1.0300	-0.0100
2020-12-31	近三个月	2.5800	3.3000	-0.7200	1.0200	1.0300	-0.0100
2020-12-31	近六个月	13.4900	13.6400	-0.1500	1.3500	1.3600	-0.0100
2020-12-31	近六个月	13.4900	13.6400	-0.1500	1.3500	1.3600	-0.0100
2020-12-31	近一年	8.5600	9.4000	-0.8400	1.4400	1.4600	-0.0200
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2020-12-31	成立至今	8.8900	-17.4100	26.3000	1.3300	1.4800	-0.1500
2020-12-31	成立至今	8.8900	-17.4100	26.3000	1.3300	1.4800	-0.1500
2020-09-30	近三个月	10.6300	10.0000	0.6300	1.6000	1.6100	-0.0100
2020-09-30	近六个月	8.5800	7.6100	0.9700	1.3100	1.3300	-0.0200
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2020-06-30	近三个月	-1.8500	-2.1700	0.3200	0.9000	0.9200	-0.0200
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2020-06-30	近六个月	-4.3400	-3.7300	-0.6100	1.5200	1.5700	-0.0500
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2020-06-30	近一年	-6.4000	-6.9400	0.5400	1.2800	1.3100	-0.0300
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2020-06-30	成立至今	-4.0500	-27.3200	23.2700	1.3300	1.5000	-0.1700
2020-06-30	成立至今	-4.0500	-27.3200	23.2700	1.3300	1.5000	-0.1700
2020-03-31	近三个月	-2.5300	-1.6000	-0.9300	1.9800	2.0300	-0.0500
2019-12-31	近三个月	5.7800	5.8200	-0.0400	0.8800	0.8900	-0.0100
2019-12-31	近三个月	5.7800	5.8200	-0.0400	0.8800	0.8900	-0.0100
2019-12-31	近六个月	-2.1600	-3.3300	1.1700	1.0000	1.0300	-0.0300
2019-12-31	近一年	11.4900	9.4200	2.0700	1.3700	1.4400	-0.0700
2019-12-31	成立至今	0.3000	-24.5100	24.8100	1.2700	1.4900	-0.2200
2019-09-30	近三个月	-7.5000	-8.6500	1.1500	1.1100	1.1400	-0.0300
2019-06-30	近一个月	1.0700	0.7900	0.2800	1.3300	1.3800	-0.0500
2019-06-30	近三个月	-11.1500	-12.8100	1.6600	1.6600	1.7500	-0.0900
2019-06-30	近三个月	-11.1500	-12.8100	1.6600	1.6600	1.7500	-0.0900
2019-06-30	近六个月	13.9500	13.2000	0.7500	1.6800	1.7700	-0.0900
2019-06-30	近一年	2.6800	-4.0200	6.7000	1.5000	1.6900	-0.1900
2019-06-30	成立至今	2.5100	-21.9000	24.4100	1.3700	1.6500	-0.2800
2019-03-31	近三个月	28.2600	29.8300	-1.5700	1.6500	1.7400	-0.0900
2018-12-31	近三个月	-8.2800	-8.7700	0.4900	1.8700	1.9600	-0.0900
2018-12-31	近三个月	-8.2800	-8.7700	0.4900	1.8700	1.9600	-0.0900
2018-12-31	近六个月	-9.8900	-15.2100	5.3200	1.3000	1.6100	-0.3100
2018-12-31	成立至今	-10.0400	-31.0100	20.9700	1.1200	1.5500	-0.4300
2018-09-30	近三个月	-1.7500	-7.0600	5.3100	0.2100	1.2100	-1.0000
2018-06-30	近一个月	-0.2900	-12.3800	12.0900	0.0400	1.6100	-1.5700
2018-06-30	近三个月	-0.1700	-18.6300	18.4600	0.0600	1.3500	-1.2900
2018-06-30	成立至今	-0.1700	-18.6300	18.4600	0.0600	1.3500	-1.2900

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