交银信用添利债券(LOF)(164902)
2025-02-06
1.1074
0.0723%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2800 | 1.0600 | 0.2200 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.6900 | 0.5000 | 0.1900 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.1100 | 2.2700 | 0.8400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 9.8600 | 3.5700 | 6.2900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 17.6200 | 3.9600 | 13.6600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 100.2200 | -1.6100 | 101.8300 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.5800 | -0.5500 | -0.0300 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.5500 | 0.1500 | 0.4000 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.9400 | 1.9500 | 0.9900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 9.8400 | 2.9200 | 6.9200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 17.1200 | 3.2200 | 13.9000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 97.6800 | -2.6400 | 100.3200 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3800 | 0.3300 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1400 | 0.7000 | 0.4400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1400 | 0.7000 | 0.4400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3900 | 1.7600 | 0.6300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3900 | 1.7600 | 0.6300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.4100 | 2.4900 | 1.9200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.4100 | 2.4900 | 1.9200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 11.8000 | 4.1900 | 7.6100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 11.8000 | 4.1900 | 7.6100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 18.9700 | 4.2100 | 14.7600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 98.8400 | -2.1000 | 100.9400 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 98.8400 | -2.1000 | 100.9400 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2400 | 1.0500 | 0.1900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.3800 | 1.8000 | 0.5800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.4300 | 2.4300 | 2.0000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 12.0300 | 3.8900 | 8.1400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 17.6700 | 3.1700 | 14.5000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 96.6100 | -2.7800 | 99.3900 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1200 | 0.7400 | 0.3800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1200 | 0.7400 | 0.3800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.9700 | 0.7200 | 1.2500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.9700 | 0.7200 | 1.2500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.0300 | 2.3500 | 2.6800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.0300 | 2.3500 | 2.6800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 11.8000 | 2.7100 | 9.0900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 11.8000 | 2.7100 | 9.0900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 18.8100 | 2.6800 | 16.1300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 18.8100 | 2.6800 | 16.1300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 94.1900 | -3.7900 | 97.9800 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 94.1900 | -3.7900 | 97.9800 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.8400 | -0.0200 | 0.8600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.0000 | 0.6200 | 1.3800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.1800 | -0.3400 | 2.5200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 10.7100 | 1.8100 | 8.9000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 19.6700 | 3.6900 | 15.9800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 92.0300 | -4.5000 | 96.5300 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1800 | 0.0300 | 0.1500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1500 | 0.6400 | 0.5100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1500 | 0.6400 | 0.5100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.0000 | 1.6200 | 1.3800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.0000 | 1.6200 | 1.3800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.3400 | 0.1700 | 2.1700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.3400 | 0.1700 | 2.1700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 9.9600 | 0.7900 | 9.1700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 9.9600 | 0.7900 | 9.1700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 20.7000 | 4.3700 | 16.3300 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 90.4400 | -4.4800 | 94.9200 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 90.4400 | -4.4800 | 94.9200 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.8300 | 0.9700 | 0.8600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.1700 | -0.9500 | 1.1200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.5300 | -0.0300 | 2.5600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 8.7000 | -1.1700 | 9.8700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近五年 | 20.0800 | 3.6500 | 16.4300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 88.2700 | -5.0900 | 93.3600 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.6200 | -1.9100 | 0.2900 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.6200 | -1.9100 | 0.2900 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.6400 | -1.4300 | 0.7900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.6400 | -1.4300 | 0.7900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.4500 | -1.0500 | 2.5000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.4500 | -1.0500 | 2.5000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 8.6200 | -0.6900 | 9.3100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 8.6200 | -0.6900 | 9.3100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 20.4100 | 3.2700 | 17.1400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 20.4100 | 3.2700 | 17.1400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 84.9000 | -6.0000 | 90.9000 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 84.9000 | -6.0000 | 90.9000 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.0000 | 0.4900 | 0.5100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.3600 | 0.9300 | 1.4300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 4.4300 | 1.2900 | 3.1400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 11.3500 | 1.5900 | 9.7600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近五年 | 22.3900 | 3.7700 | 18.6200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 87.9500 | -4.1700 | 92.1200 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0800 | -0.1300 | 0.2100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.3400 | 0.4400 | 0.9000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.3400 | 0.4400 | 0.9000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.1000 | 0.3800 | 1.7200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.1000 | 0.3800 | 1.7200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.6300 | 1.4900 | 3.1400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.6300 | 1.4900 | 3.1400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 11.3400 | 1.5100 | 9.8300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 11.3400 | 1.5100 | 9.8300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近五年 | 22.2400 | 1.6600 | 20.5800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 86.0900 | -4.6400 | 90.7300 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 86.0900 | -4.6400 | 90.7300 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.7500 | -0.0600 | 0.8100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 2.0200 | 0.3600 | 1.6600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 4.6300 | 1.4600 | 3.1700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 9.8900 | 0.7600 | 9.1300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近五年 | 21.6000 | -1.9400 | 23.5400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 83.6200 | -5.0600 | 88.6800 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.2600 | 0.4200 | 0.8400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.2600 | 0.4200 | 0.8400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.4700 | 1.1100 | 1.3600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.4700 | 1.1100 | 1.3600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 4.9300 | 1.4200 | 3.5100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 4.9300 | 1.4200 | 3.5100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 11.5100 | 1.3900 | 10.1200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 11.5100 | 1.3900 | 10.1200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 21.5000 | -4.9100 | 26.4100 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 21.5000 | -4.9100 | 26.4100 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 82.2500 | -5.0000 | 87.2500 | 0.2100 | 0.0900 | 0.1200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 82.2500 | -5.0000 | 87.2500 | 0.2100 | 0.0900 | 0.1200 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 1.2000 | 0.6800 | 0.5200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 2.5600 | 1.1000 | 1.4600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 3.7600 | 0.8500 | 2.9100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 12.1600 | 2.7100 | 9.4500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2021-09-30 | 近五年 | 18.3100 | -9.5400 | 27.8500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 79.9800 | -5.4000 | 85.3800 | 0.2100 | 0.0900 | 0.1200 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.1800 | -0.0400 | 0.2200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.3500 | 0.4100 | 0.9400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.3500 | 0.4100 | 0.9400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.4000 | 0.3100 | 2.0900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.4000 | 0.3100 | 2.0900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 2.6900 | -0.8600 | 3.5500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 2.6900 | -0.8600 | 3.5500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 12.7200 | 2.6700 | 10.0500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 12.7200 | 2.6700 | 10.0500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近五年 | 19.3600 | -9.6900 | 29.0500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 77.8500 | -6.0400 | 83.8900 | 0.2100 | 0.0900 | 0.1200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 77.8500 | -6.0400 | 83.8900 | 0.2100 | 0.0900 | 0.1200 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 1.0400 | -0.1100 | 1.1500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 1.1700 | -0.2500 | 1.4200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 1.3200 | -2.5600 | 3.8800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 11.9300 | 2.1900 | 9.7400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2021-03-31 | 近五年 | 17.6800 | -11.7900 | 29.4700 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 75.4900 | -6.4300 | 81.9200 | 0.2100 | 0.0900 | 0.1200 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.1400 | -0.1400 | 0.2800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.1400 | -0.1400 | 0.2800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 0.2800 | -1.1600 | 1.4400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 0.2800 | -1.1600 | 1.4400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 2.0300 | -1.0300 | 3.0600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 2.0300 | -1.0300 | 3.0600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 13.1100 | 2.9100 | 10.2000 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 13.1100 | 2.9100 | 10.2000 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 17.8800 | -12.4100 | 30.2900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 17.8800 | -12.4100 | 30.2900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 73.6900 | -6.3300 | 80.0200 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 73.6900 | -6.3300 | 80.0200 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 0.1500 | -1.0200 | 1.1700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 0.1500 | -2.3200 | 2.4700 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 2.7700 | -0.5500 | 3.3200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2020-09-30 | 近三年 | 12.9500 | 1.5800 | 11.3700 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2020-09-30 | 近五年 | 20.1700 | -11.6200 | 31.7900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 73.4500 | -6.1900 | 79.6400 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | -0.7700 | -0.8900 | 0.1200 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | -1.3100 | 1.3100 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | -1.3100 | 1.3100 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 1.7500 | 0.1400 | 1.6100 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 1.7500 | 0.1400 | 1.6100 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 3.6300 | 0.8900 | 2.7400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 3.6300 | 0.8900 | 2.7400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 13.7800 | 1.0300 | 12.7500 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 13.7800 | 1.0300 | 12.7500 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2020-06-30 | 近五年 | 23.3200 | -9.7700 | 33.0900 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 73.2000 | -5.2200 | 78.4200 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 73.2000 | -5.2200 | 78.4200 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 1.7500 | 1.4600 | 0.2900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 0.8500 | 0.3400 | 0.5100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 0.8500 | 0.3400 | 0.5100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 1.8500 | 0.7500 | 1.1000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 4.1500 | 1.0200 | 3.1300 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2019-12-31 | 近三年 | 13.4800 | -5.2600 | 18.7400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近五年 | 32.8700 | -9.6200 | 42.4900 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1300 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 70.2200 | -5.3500 | 75.5700 | 0.2300 | 0.0900 | 0.1400 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 0.9900 | 0.4100 | 0.5800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.2100 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.0200 | -0.3100 | 0.3300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.0200 | -0.3100 | 0.3300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 2.2600 | 0.2600 | 2.0000 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 5.9200 | 2.6500 | 3.2700 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2019-06-30 | 近三年 | 12.1600 | -9.7100 | 21.8700 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 67.1300 | -6.0600 | 73.1900 | 0.2300 | 0.0900 | 0.1400 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 2.2300 | 0.5700 | 1.6600 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0700 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 1.8500 | 1.7300 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 1.8500 | 1.7300 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | 3.5800 | 2.3800 | 1.2000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2018-12-31 | 近一年 | 6.4300 | 2.9400 | 3.4900 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2018-12-31 | 近三年 | 10.9300 | -12.3900 | 23.3200 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2018-12-31 | 近五年 | 47.1300 | -5.0400 | 52.1700 | 0.2400 | 0.1000 | 0.1400 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 63.4400 | -6.3000 | 69.7400 | 0.2400 | 0.0900 | 0.1500 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 1.7000 | 0.6400 | 1.0600 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | 0.2800 | -0.0500 | 0.3300 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 0.6400 | -0.0600 | 0.7000 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 0.6400 | -0.0600 | 0.7000 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | 2.7500 | 0.5400 | 2.2100 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2018-06-30 | 近一年 | 3.6500 | -2.4400 | 6.0900 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2018-06-30 | 近三年 | 12.3400 | -12.8700 | 25.2100 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 57.7800 | -8.4800 | 66.2600 | 0.2500 | 0.1000 | 0.1500 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | 2.1000 | 0.6000 | 1.5000 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0700 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | -1.4300 | 1.4300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | -1.4300 | 1.4300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | 0.8800 | -2.9700 | 3.8500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2017-12-31 | 近一年 | 2.3700 | -8.8900 | 11.2600 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2017-12-31 | 近三年 | 19.8600 | -13.0800 | 32.9400 | 0.2600 | 0.0900 | 0.1700 |
| 2017-12-31 | 近五年 | 37.8700 | -11.0900 | 48.9600 | 0.2600 | 0.1000 | 0.1600 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 53.5600 | -8.9800 | 62.5400 | 0.2500 | 0.1000 | 0.1500 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 0.8800 | -1.5600 | 2.4400 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | 1.2600 | 0.6900 | 0.5700 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | -3.1200 | 3.9300 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | -3.1200 | 3.9300 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | 1.4800 | -6.1000 | 7.5800 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2017-06-30 | 近一年 | 2.1600 | -9.8400 | 12.0000 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2017-06-30 | 近三年 | 32.6200 | -8.6300 | 41.2500 | 0.2800 | 0.1100 | 0.1700 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | 52.2300 | -6.1900 | 58.4200 | 0.2600 | 0.1000 | 0.1600 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | 0.6700 | -3.0800 | 3.7500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -1.3900 | -4.4600 | 3.0700 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -1.3900 | -4.4600 | 3.0700 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2016-12-31 | 近六个月 | 0.6700 | -3.9700 | 4.6400 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2016-12-31 | 近一年 | 1.8100 | -6.5900 | 8.4000 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2016-12-31 | 近三年 | 35.0300 | 1.2500 | 33.7800 | 0.3000 | 0.1100 | 0.1900 |
| 2016-12-31 | 近五年 | 53.8500 | -0.3000 | 54.1500 | 0.2700 | 0.1000 | 0.1700 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | 50.0100 | -0.0900 | 50.1000 | 0.2700 | 0.1000 | 0.1700 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 2.0900 | 0.5100 | 1.5800 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | 0.6000 | 0.1700 | 0.4300 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | -0.0700 | -1.9300 | 1.8600 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | -0.0700 | -1.9300 | 1.8600 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2016-06-30 | 近六个月 | 1.1300 | -2.7200 | 3.8500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2016-06-30 | 近一年 | 6.0900 | -0.9500 | 7.0400 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2016-06-30 | 近三年 | 29.9700 | 0.3000 | 29.6700 | 0.3100 | 0.1000 | 0.2100 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | 49.0100 | 4.0400 | 44.9700 | 0.2800 | 0.1000 | 0.1800 |
| 2016-03-31 | 近三个月 | 1.2100 | -0.8100 | 2.0200 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 2.0800 | 0.7600 | 1.3200 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 2.0800 | 0.7600 | 1.3200 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2015-12-31 | 近六个月 | 4.9100 | 1.8200 | 3.0900 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2015-12-31 | 近一年 | 15.0000 | 2.1300 | 12.8700 | 0.4400 | 0.0900 | 0.3500 |
| 2015-12-31 | 近三年 | 32.2800 | 4.4700 | 27.8100 | 0.3300 | 0.1000 | 0.2300 |
| 2015-12-31 | 成立至今 | 47.3400 | 6.9500 | 40.3900 | 0.3000 | 0.1000 | 0.2000 |
| 2015-09-30 | 近三个月 | 2.7700 | 1.0500 | 1.7200 | 0.2100 | 0.0700 | 0.1400 |
| 2015-06-30 | 近一个月 | -1.4000 | -0.2600 | -1.1400 | 0.4400 | 0.0400 | 0.4000 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 8.7800 | 0.9200 | 7.8600 | 0.7300 | 0.0900 | 0.6400 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 8.7800 | 0.9200 | 7.8600 | 0.7300 | 0.0900 | 0.6400 |
| 2015-06-30 | 近六个月 | 9.6300 | 0.3100 | 9.3200 | 0.6000 | 0.1000 | 0.5000 |
| 2015-06-30 | 近一年 | 22.3600 | 2.3200 | 20.0400 | 0.4600 | 0.1200 | 0.3400 |
| 2015-06-30 | 近三年 | 28.8500 | 1.3600 | 27.4900 | 0.3300 | 0.1000 | 0.2300 |
| 2015-06-30 | 成立至今 | 40.4500 | 5.0400 | 35.4100 | 0.3100 | 0.1000 | 0.2100 |
| 2015-03-31 | 近三个月 | 0.7800 | -0.6100 | 1.3900 | 0.4100 | 0.1000 | 0.3100 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 7.2600 | 0.8400 | 6.4200 | 0.3700 | 0.2000 | 0.1700 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 7.2600 | 0.8400 | 6.4200 | 0.3700 | 0.2000 | 0.1700 |
| 2014-12-31 | 近六个月 | 11.6200 | 2.0000 | 9.6200 | 0.2800 | 0.1500 | 0.1300 |
| 2014-12-31 | 近一年 | 15.3300 | 6.1300 | 9.2000 | 0.2600 | 0.1200 | 0.1400 |
| 2014-12-31 | 近三年 | 31.4000 | 4.5000 | 26.9000 | 0.2400 | 0.1000 | 0.1400 |
| 2014-12-31 | 成立至今 | 28.1200 | 4.7200 | 23.4000 | 0.2500 | 0.1000 | 0.1500 |
| 2014-09-30 | 近三个月 | 4.0700 | 1.1600 | 2.9100 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0800 |
| 2014-06-30 | 近一个月 | 1.6700 | 0.6300 | 1.0400 | 0.2100 | 0.0500 | 0.1600 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 4.6600 | 2.7200 | 1.9400 | 0.2300 | 0.0700 | 0.1600 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 4.6600 | 2.7200 | 1.9400 | 0.2300 | 0.0700 | 0.1600 |
| 2014-06-30 | 近六个月 | 3.3300 | 4.0500 | -0.7200 | 0.2400 | 0.0800 | 0.1600 |
| 2014-06-30 | 近一年 | 0.1200 | -1.0300 | 1.1500 | 0.2400 | 0.0900 | 0.1500 |
| 2014-06-30 | 近三年 | 12.0900 | 3.2300 | 8.8600 | 0.2500 | 0.0900 | 0.1600 |
| 2014-06-30 | 成立至今 | 14.7800 | 2.6600 | 12.1200 | 0.2400 | 0.0900 | 0.1500 |
| 2014-03-31 | 近三个月 | -1.2800 | 1.2900 | -2.5700 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | -4.2700 | -3.1400 | -1.1300 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | -4.2700 | -3.1400 | -1.1300 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2013-12-31 | 近六个月 | -3.1000 | -4.8800 | 1.7800 | 0.2500 | 0.0900 | 0.1600 |
| 2013-12-31 | 近一年 | -0.2600 | -3.6200 | 3.3600 | 0.2500 | 0.0900 | 0.1600 |
| 2013-12-31 | 成立至今 | 11.0900 | -1.3300 | 12.4200 | 0.2400 | 0.0900 | 0.1500 |
| 2013-09-30 | 近三个月 | 1.2200 | -1.7900 | 3.0100 | 0.2900 | 0.0800 | 0.2100 |
| 2013-06-30 | 近一个月 | -2.3900 | -0.6100 | -1.7800 | 0.3500 | 0.1800 | 0.1700 |
| 2013-06-30 | 近三个月 | -0.2800 | 0.3500 | -0.6300 | 0.2900 | 0.1200 | 0.1700 |
| 2013-06-30 | 近三个月 | -0.2800 | 0.3500 | -0.6300 | 0.2900 | 0.1200 | 0.1700 |
| 2013-06-30 | 近六个月 | 2.9300 | 1.3200 | 1.6100 | 0.2500 | 0.0900 | 0.1600 |
| 2013-06-30 | 近一年 | 5.1700 | 0.0900 | 5.0800 | 0.2100 | 0.0700 | 0.1400 |
| 2013-06-30 | 成立至今 | 14.6400 | 3.7300 | 10.9100 | 0.2400 | 0.0900 | 0.1500 |
| 2013-03-31 | 近三个月 | 3.2200 | 0.9700 | 2.2500 | 0.2100 | 0.0400 | 0.1700 |
| 2012-12-31 | 近三个月 | 3.4500 | -0.2600 | 3.7100 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0900 |
| 2012-12-31 | 近三个月 | 3.4500 | -0.2600 | 3.7100 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0900 |
| 2012-12-31 | 近六个月 | 2.1800 | -1.2200 | 3.4000 | 0.1500 | 0.0500 | 0.1000 |
| 2012-12-31 | 近一年 | 14.2400 | 2.1600 | 12.0800 | 0.2000 | 0.0700 | 0.1300 |
| 2012-12-31 | 成立至今 | 11.3800 | 2.3700 | 9.0100 | 0.2400 | 0.0900 | 0.1500 |
| 2012-09-30 | 近三个月 | -1.2300 | -0.9600 | -0.2700 | 0.1700 | 0.0600 | 0.1100 |
| 2012-06-30 | 近一个月 | 0.2800 | 0.3900 | -0.1100 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2012-06-30 | 近三个月 | 7.2900 | 2.6400 | 4.6500 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2012-06-30 | 近三个月 | 7.2900 | 2.6400 | 4.6500 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2012-06-30 | 近六个月 | 11.8000 | 3.4200 | 8.3800 | 0.2300 | 0.0900 | 0.1400 |
| 2012-06-30 | 近一年 | 6.4500 | 4.2100 | 2.2400 | 0.3000 | 0.1200 | 0.1800 |
| 2012-06-30 | 成立至今 | 9.0100 | 3.6400 | 5.3700 | 0.2700 | 0.1000 | 0.1700 |
| 2012-03-31 | 近三个月 | 4.2100 | 0.7600 | 3.4500 | 0.2600 | 0.0900 | 0.1700 |
| 2011-12-31 | 近三个月 | 6.4400 | 3.1100 | 3.3300 | 0.3200 | 0.1600 | 0.1600 |
| 2011-12-31 | 近三个月 | 6.4400 | 3.1100 | 3.3300 | 0.3200 | 0.1600 | 0.1600 |
| 2011-12-31 | 近六个月 | -4.7900 | 0.7600 | -5.5500 | 0.3400 | 0.1400 | 0.2000 |
| 2011-12-31 | 成立至今 | -2.5000 | 0.2100 | -2.7100 | 0.2800 | 0.1100 | 0.1700 |
| 2011-09-30 | 近三个月 | -10.5500 | -2.2700 | -8.2800 | 0.3100 | 0.0900 | 0.2200 |
| 2011-06-30 | 近一个月 | -0.1900 | -0.6600 | 0.4700 | 0.1700 | 0.0700 | 0.1000 |
| 2011-06-30 | 近三个月 | 0.6900 | 0.0100 | 0.6800 | 0.1500 | 0.0600 | 0.0900 |
| 2011-06-30 | 近三个月 | 0.6900 | 0.0100 | 0.6800 | 0.1500 | 0.0600 | 0.0900 |
| 2011-06-30 | 成立至今 | 2.4000 | -0.5600 | 2.9600 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0900 |
| 2011-03-31 | 成立至今 | 1.7000 | -0.5600 | 2.2600 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
