交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(164906) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(164906)

2024-11-19 1.0639

0.5387%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	23.9600	22.7100	1.2500	2.0900	2.1000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	29.1200	27.0400	2.0800	1.9100	1.9300	-0.0200
2024-09-30	近一年	24.8000	22.1000	2.7000	1.7900	1.8100	-0.0200
2024-09-30	近三年	-7.6800	-10.0100	2.3300	2.5500	2.5900	-0.0400
2024-09-30	近五年	0.2400	-5.7800	6.0200	2.3500	2.3900	-0.0400
2024-09-30	成立至今	16.7800	12.7600	4.0200	2.0100	2.0300	-0.0200
2024-06-30	近一个月	-4.9100	-5.3400	0.4300	1.0700	1.1200	-0.0500
2024-06-30	近三个月	4.1700	3.5300	0.6400	1.6900	1.7300	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	1.9900	3.1200	-1.1300	1.7600	1.7700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	2.1700	3.0500	-0.8800	1.6900	1.7000	-0.0100
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2024-06-30	近三年	-47.6300	-49.3700	1.7400	2.6000	2.6600	-0.0600
2024-06-30	近三年	-47.6300	-49.3700	1.7400	2.6000	2.6600	-0.0600
2024-06-30	近五年	-21.1000	-24.4300	3.3300	2.3200	2.3600	-0.0400
2024-06-30	成立至今	-5.7900	-8.1100	2.3200	2.0100	2.0300	-0.0200
2024-06-30	成立至今	-5.7900	-8.1100	2.3200	2.0100	2.0300	-0.0200
2024-03-31	近三个月	-2.0900	-0.4000	-1.6900	1.8300	1.8300	0.0000
2024-03-31	近六个月	-3.3500	-3.8900	0.5400	1.6600	1.6700	-0.0100
2024-03-31	近一年	-10.5400	-9.3900	-1.1500	1.6800	1.6800	0.0000
2024-03-31	近三年	-54.3000	-55.2700	0.9700	2.5900	2.6600	-0.0700
2024-03-31	近五年	-27.9900	-30.2400	2.2500	2.3100	2.3500	-0.0400
2024-03-31	成立至今	-9.5600	-11.2400	1.6800	2.0200	2.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	-1.2800	-3.5100	2.2300	1.5000	1.5200	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	0.1700	-0.0700	0.2400	1.6300	1.6300	0.0000
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2023-12-31	近一年	-7.4400	-6.9700	-0.4700	1.7700	1.7500	0.0200
2023-12-31	近一年	-7.4400	-6.9700	-0.4700	1.7700	1.7500	0.0200
2023-12-31	近三年	-53.4700	-55.8300	2.3600	2.6300	2.7000	-0.0700
2023-12-31	近三年	-53.4700	-55.8300	2.3600	2.6300	2.7000	-0.0700
2023-12-31	近五年	-11.1000	-15.4000	4.3000	2.3100	2.3400	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	-7.6300	-10.8800	3.2500	2.0300	2.0400	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	1.4700	3.5600	-2.0900	1.7500	1.7300	0.0200
2023-09-30	近六个月	-7.4500	-5.7200	-1.7300	1.7000	1.6900	0.0100
2023-09-30	近一年	11.3900	14.4800	-3.0900	2.4100	2.3800	0.0300
2023-09-30	近三年	-48.4500	-49.4300	0.9800	2.6500	2.7200	-0.0700
2023-09-30	近五年	-26.4400	-28.9700	2.5300	2.3600	2.3800	-0.0200
2023-09-30	成立至今	-6.4300	-7.6400	1.2100	2.0400	2.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	8.3500	8.6800	-0.3300	1.9100	1.8900	0.0200
2023-06-30	近三个月	-8.7900	-8.9700	0.1800	1.6500	1.6400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	-7.6100	-6.9100	-0.7000	1.9100	1.8800	0.0300
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2023-06-30	近一年	-10.3000	-9.9500	-0.3500	2.4300	2.4200	0.0100
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2023-06-30	近三年	-46.7000	-48.9000	2.2000	2.6500	2.7100	-0.0600
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2023-06-30	近五年	-36.9300	-40.8800	3.9500	2.3500	2.3700	-0.0200
2023-06-30	成立至今	-7.7900	-10.8200	3.0300	2.0500	2.0700	-0.0200
2023-06-30	成立至今	-7.7900	-10.8200	3.0300	2.0500	2.0700	-0.0200
2023-03-31	近三个月	1.3000	2.2600	-0.9600	2.1500	2.1000	0.0500
2023-03-31	近六个月	20.3600	21.4200	-1.0600	2.9700	2.9300	0.0400
2023-03-31	近一年	14.5000	14.9600	-0.4600	2.7800	2.7400	0.0400
2023-03-31	近三年	-21.0800	-24.2100	3.1300	2.6600	2.7200	-0.0600
2023-03-31	近五年	-28.5500	-33.3700	4.8200	2.3400	2.3600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	1.1000	-2.0400	3.1400	2.0600	2.0800	-0.0200
2022-12-31	近三个月	18.8100	18.7400	0.0700	3.6000	3.5800	0.0200
2022-12-31	近三个月	18.8100	18.7400	0.0700	3.6000	3.5800	0.0200
2022-12-31	近六个月	-2.9200	-3.2600	0.3400	2.8500	2.8500	0.0000
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2022-12-31	近一年	-5.9400	-8.0300	2.0900	3.5400	3.6200	-0.0800
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2022-12-31	近三年	-26.2400	-29.6600	3.4200	2.6800	2.7400	-0.0600
2022-12-31	近三年	-26.2400	-29.6600	3.4200	2.6800	2.7400	-0.0600
2022-12-31	近五年	-28.4100	-34.2600	5.8500	2.3300	2.3400	-0.0100
2022-12-31	近五年	-28.4100	-34.2600	5.8500	2.3300	2.3400	-0.0100
2022-12-31	成立至今	-0.2000	-4.2000	4.0000	2.0600	2.0800	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	-18.2900	-18.5300	0.2400	1.8600	1.9100	-0.0500
2022-09-30	近六个月	-4.8700	-5.3200	0.4500	2.5800	2.5500	0.0300
2022-09-30	近一年	-33.6000	-35.6200	2.0200	3.2400	3.3500	-0.1100
2022-09-30	近三年	-27.9000	-32.5900	4.6900	2.5000	2.5600	-0.0600
2022-09-30	近五年	-39.1300	-43.5500	4.4200	2.2100	2.2200	-0.0100
2022-09-30	成立至今	-16.0000	-19.3200	3.3200	1.9800	2.0100	-0.0300
2022-06-30	近一个月	10.5400	10.4100	0.1300	2.8500	2.9900	-0.1400
2022-06-30	近三个月	16.4200	16.2200	0.2000	3.1800	3.1000	0.0800
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2022-06-30	近六个月	-3.1100	-4.9300	1.8200	4.1700	4.3100	-0.1400
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2022-06-30	近一年	-42.8600	-45.4400	2.5800	3.4000	3.5600	-0.1600
2022-06-30	近一年	-42.8600	-45.4400	2.5800	3.4000	3.5600	-0.1600
2022-06-30	近三年	-13.9000	-18.5600	4.6600	2.4700	2.5200	-0.0500
2022-06-30	近三年	-13.9000	-18.5600	4.6600	2.4700	2.5200	-0.0500
2022-06-30	近五年	-14.4000	-20.0200	5.6200	2.1800	2.1900	-0.0100
2022-06-30	成立至今	2.8000	-0.9700	3.7700	1.9900	2.0100	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	-16.7800	-18.2000	1.4200	5.0000	5.2900	-0.2900
2022-03-31	近六个月	-30.2000	-32.0000	1.8000	3.8100	4.0300	-0.2200
2022-03-31	近一年	-55.3800	-57.0600	1.6800	3.0900	3.2900	-0.2000
2022-03-31	近三年	-29.7000	-33.0300	3.3300	2.3300	2.3900	-0.0600
2022-03-31	近五年	-20.2300	-23.9900	3.7600	2.0800	2.1000	-0.0200
2022-03-31	成立至今	-11.7000	-14.7900	3.0900	1.9300	1.9600	-0.0300
2021-12-31	近三个月	-16.1300	-16.8700	0.7400	2.1900	2.3200	-0.1300
2021-12-31	近三个月	-16.1300	-16.8700	0.7400	2.1900	2.3200	-0.1300
2021-12-31	近六个月	-41.0200	-42.6200	1.6000	2.4700	2.6600	-0.1900
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2021-12-31	近一年	-46.5500	-48.3800	1.8300	2.2700	2.4100	-0.1400
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2021-12-31	近三年	2.1200	-1.1200	3.2400	1.9300	1.9400	-0.0100
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2021-12-31	近五年	13.6000	10.3200	3.2800	1.7900	1.7700	0.0200
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2021-12-31	成立至今	6.1000	4.1600	1.9400	1.7300	1.7400	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	-29.6800	-30.9700	1.2900	2.7300	2.9600	-0.2300
2021-09-30	近六个月	-36.0800	-36.8500	0.7700	2.2200	2.4000	-0.1800
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2021-09-30	近五年	20.9400	19.0000	1.9400	1.7400	1.7100	0.0300
2021-09-30	成立至今	26.5000	25.3100	1.1900	1.7100	1.7100	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.1700	0.2000	-0.0300	1.3700	1.4200	-0.0500
2021-06-30	近三个月	-9.1000	-8.5200	-0.5800	1.5000	1.6000	-0.1000
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2021-06-30	近六个月	-9.3700	-10.0400	0.6700	2.0400	2.1100	-0.0700
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2021-06-30	近一年	3.9900	4.0000	-0.0100	1.9100	1.9100	0.0000
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2021-06-30	近三年	23.0500	20.3300	2.7200	1.8500	1.8000	0.0500
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2021-06-30	近五年	108.2200	109.1300	-0.9100	1.6400	1.5800	0.0600
2021-06-30	成立至今	79.9000	81.5100	-1.6100	1.6500	1.6300	0.0200
2021-06-30	成立至今	79.9000	81.5100	-1.6100	1.6500	1.6300	0.0200
2021-03-31	近三个月	-0.3000	-1.6600	1.3600	2.4800	2.5500	-0.0700
2021-03-31	近六个月	9.0400	8.6500	0.3900	2.1900	2.1900	0.0000
2021-03-31	近一年	54.4900	53.5300	0.9600	1.9800	1.9400	0.0400
2021-03-31	近三年	39.8600	34.9700	4.8900	1.8400	1.7700	0.0700
2021-03-31	近五年	119.8900	121.1400	-1.2500	1.6200	1.5700	0.0500
2021-03-31	成立至今	97.9000	98.4200	-0.5200	1.6600	1.6300	0.0300
2020-12-31	近三个月	9.3700	10.4900	-1.1200	1.8700	1.7900	0.0800
2020-12-31	近三个月	9.3700	10.4900	-1.1200	1.8700	1.7900	0.0800
2020-12-31	近六个月	14.7400	15.6100	-0.8700	1.7900	1.7000	0.0900
2020-12-31	近六个月	14.7400	15.6100	-0.8700	1.7900	1.7000	0.0900
2020-12-31	近一年	46.7100	48.1600	-1.4500	1.9600	1.8800	0.0800
2020-12-31	近一年	46.7100	48.1600	-1.4500	1.9600	1.8800	0.0800
2020-12-31	近三年	42.4000	38.4700	3.9300	1.7900	1.6900	0.1000
2020-12-31	近三年	42.4000	38.4700	3.9300	1.7900	1.6900	0.1000
2020-12-31	近五年	105.2700	109.1300	-3.8600	1.5800	1.5200	0.0600
2020-12-31	近五年	105.2700	109.1300	-3.8600	1.5800	1.5200	0.0600
2020-12-31	成立至今	98.5000	101.7800	-3.2800	1.6100	1.5800	0.0300
2020-12-31	成立至今	98.5000	101.7800	-3.2800	1.6100	1.5800	0.0300
2020-09-30	近三个月	4.9100	4.6400	0.2700	1.7300	1.6300	0.1000
2020-09-30	近六个月	41.6900	41.3000	0.3900	1.7700	1.6700	0.1000
2020-09-30	近一年	55.7900	52.6000	3.1900	1.8200	1.7400	0.0800
2020-09-30	近三年	31.5200	27.7700	3.7500	1.7400	1.6500	0.0900
2020-09-30	近五年	143.9500	147.0100	-3.0600	1.5700	1.5100	0.0600
2020-09-30	成立至今	81.5000	82.6200	-1.1200	1.6000	1.5700	0.0300
2020-06-30	近一个月	16.1100	17.1100	-1.0000	1.4700	1.4200	0.0500
2020-06-30	近三个月	35.0500	35.3500	-0.3000	1.8100	1.7800	0.0300
2020-06-30	近三个月	35.0500	35.3500	-0.3000	1.8100	1.7800	0.0300
2020-06-30	近六个月	27.8600	26.4000	1.4600	2.1400	2.1500	-0.0100
2020-06-30	近六个月	27.8600	26.4000	1.4600	2.1400	2.1500	-0.0100
2020-06-30	近一年	44.8900	39.6900	5.2000	1.7400	1.7500	-0.0100
2020-06-30	近一年	44.8900	39.6900	5.2000	1.7400	1.7500	-0.0100
2020-06-30	近三年	44.0500	35.6100	8.4400	1.6900	1.6800	0.0100
2020-06-30	近三年	44.0500	35.6100	8.4400	1.6900	1.6800	0.0100
2020-06-30	近五年	83.4600	60.5600	22.9000	1.6000	1.6300	-0.0300
2020-06-30	成立至今	73.0000	54.3500	18.6500	1.5900	1.6300	-0.0400
2020-06-30	成立至今	73.0000	54.3500	18.6500	1.5900	1.6300	-0.0400
2020-03-31	近三个月	-5.3200	-6.6200	1.3000	2.4100	2.4500	-0.0400
2019-12-31	近三个月	16.1400	16.6500	-0.5100	1.1600	1.1300	0.0300
2019-12-31	近三个月	16.1400	16.6500	-0.5100	1.1600	1.1300	0.0300
2019-12-31	近六个月	13.3200	10.5100	2.8100	1.2800	1.2900	-0.0100
2019-12-31	近一年	30.2200	27.7700	2.4500	1.4700	1.4600	0.0100
2019-12-31	近三年	44.8600	43.9500	0.9100	1.5200	1.5000	0.0200
2019-12-31	成立至今	35.3000	22.1200	13.1800	1.5300	1.5700	-0.0400
2019-09-30	近三个月	-2.4300	-5.2600	2.8300	1.3700	1.4100	-0.0400
2019-06-30	近一个月	8.1500	8.3000	-0.1500	1.4800	1.5400	-0.0600
2019-06-30	近三个月	-4.9400	-6.4600	1.5200	1.4600	1.4800	-0.0200
2019-06-30	近三个月	-4.9400	-6.4600	1.5200	1.4600	1.4800	-0.0200
2019-06-30	近六个月	14.9200	15.6100	-0.6900	1.6500	1.6400	0.0100
2019-06-30	近一年	-18.3300	-22.1000	3.7700	1.9000	1.8900	0.0100
2019-06-30	近三年	38.1900	35.9400	2.2500	1.4900	1.5000	-0.0100
2019-06-30	成立至今	19.4000	10.5000	8.9000	1.5600	1.6000	-0.0400
2019-03-31	近三个月	20.8900	23.6000	-2.7100	1.8200	1.7700	0.0500
2018-12-31	近三个月	-18.3200	-19.0500	0.7300	2.5700	2.5300	0.0400
2018-12-31	近三个月	-18.3200	-19.0500	0.7300	2.5700	2.5300	0.0400
2018-12-31	近六个月	-28.9300	-32.6200	3.6900	2.1000	2.0900	0.0100
2018-12-31	近一年	-25.4700	-31.3900	5.9200	1.8800	1.8400	0.0400
2018-12-31	近三年	7.4500	3.4400	4.0100	1.4700	1.4900	-0.0200
2018-12-31	成立至今	3.9000	-4.4200	8.3200	1.5400	1.6000	-0.0600
2018-09-30	近三个月	-13.0000	-16.7600	3.7600	1.5400	1.5800	-0.0400
2018-06-30	近一个月	0.2700	-2.9900	3.2600	1.7700	1.7400	0.0300
2018-06-30	近三个月	3.3200	-2.4800	5.8000	1.3800	1.3200	0.0600
2018-06-30	近三个月	3.3200	-2.4800	5.8000	1.3800	1.3200	0.0600
2018-06-30	近六个月	4.8800	1.8300	3.0500	1.6300	1.5200	0.1100
2018-06-30	近一年	21.7300	24.6400	-2.9100	1.4100	1.3300	0.0800
2018-06-30	近三年	55.0400	47.5600	7.4800	1.4300	1.4900	-0.0600
2018-06-30	成立至今	46.2000	41.8500	4.3500	1.4300	1.5000	-0.0700
2018-03-31	近三个月	1.5100	4.4200	-2.9100	1.8600	1.7100	0.1500
2017-12-31	近三个月	1.0100	4.1400	-3.1300	1.1700	1.1800	-0.0100
2017-12-31	近三个月	1.0100	4.1400	-3.1300	1.1700	1.1800	-0.0100
2017-12-31	近六个月	16.0700	22.4000	-6.3300	1.1600	1.1300	0.0300
2017-12-31	近一年	49.2500	64.2100	-14.9600	1.0700	1.0700	0.0000
2017-12-31	成立至今	39.4000	39.3000	0.1000	1.3900	1.5000	-0.1100
2017-09-30	近三个月	14.9000	17.5300	-2.6300	1.1500	1.0800	0.0700
2017-06-30	近一个月	-1.1500	0.3300	-1.4800	1.0700	1.0900	-0.0200
2017-06-30	近三个月	8.4900	12.0900	-3.6000	1.0300	1.1400	-0.1100
2017-06-30	近三个月	8.4900	12.0900	-3.6000	1.0300	1.0100	0.0200
2017-06-30	近六个月	28.5900	34.1600	-5.5700	0.9800	1.0200	-0.0400
2017-06-30	近一年	39.0000	40.0200	-1.0200	1.0500	1.1600	-0.1100
2017-06-30	成立至今	20.1000	13.8100	6.2900	1.4400	1.5700	-0.1300
2017-03-31	近三个月	18.5200	19.6900	-1.1700	0.9200	0.8800	0.0400
2016-12-31	近三个月	-10.7100	-13.7000	2.9900	1.1900	1.1500	0.0400
2016-12-31	近三个月	-10.7100	-13.7000	2.9900	1.1900	1.1500	0.0400
2016-12-31	近六个月	8.1000	4.3600	3.7400	1.1200	1.2800	-0.1600
2016-12-31	近一年	-3.4100	-8.1900	4.7800	1.3200	1.4400	-0.1200
2016-12-31	成立至今	-6.6000	-15.1700	8.5700	1.5500	1.7000	-0.1500
2016-09-30	近三个月	21.0600	20.9300	0.1300	1.0100	1.3400	-0.3300
2016-06-30	近一个月	-3.7900	-4.3000	0.5100	1.3100	1.4700	-0.1600
2016-06-30	近三个月	-4.0000	-6.0200	2.0200	1.2600	1.3100	-0.0500
2016-06-30	近三个月	-4.0000	-6.0200	2.0200	1.2600	1.3100	-0.0500
2016-06-30	近六个月	-10.6500	-12.0200	1.3700	1.4900	1.5900	-0.1000
2016-06-30	近一年	-8.3800	-15.4400	7.0600	1.7600	1.8900	-0.1300
2016-06-30	成立至今	-13.6000	-18.7100	5.1100	1.7100	1.8700	-0.1600
2016-03-31	近三个月	-6.9300	-6.3900	-0.5400	1.7200	1.8500	-0.1300
2015-12-31	近三个月	29.9700	27.8900	2.0800	1.6100	1.6300	-0.0200
2015-12-31	近三个月	29.9700	27.8900	2.0800	1.6100	1.6300	-0.0200
2015-12-31	近六个月	2.5500	-3.8900	6.4400	1.9800	2.1400	-0.1600
2015-12-31	成立至今	-3.3000	-7.6100	4.3100	1.8700	2.0700	-0.2000
2015-09-30	近三个月	-21.1000	-24.8500	3.7500	2.2200	2.4800	-0.2600

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