中信保诚增强收益债券(LOF)A(165509)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.1174

-0.0089%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9200	2.7100	-0.7900	0.3300	0.1000	0.2300
2024-12-31	近六个月	3.8600	3.8700	-0.0100	0.2700	0.1100	0.1600
2024-12-31	近一年	9.3400	7.8900	1.4500	0.2100	0.0900	0.1200
2024-12-31	近三年	-5.1400	16.8400	-21.9800	0.6200	0.0700	0.5500
2024-12-31	近五年	34.0000	26.6000	7.4000	0.7200	0.0700	0.6500
2024-12-31	成立至今	147.3000	84.0500	63.2500	0.4800	0.0700	0.4100
2024-09-30	近三个月	1.9100	1.1400	0.7700	0.1900	0.1100	0.0800
2024-09-30	近六个月	6.0300	2.9000	3.1300	0.1500	0.0900	0.0600
2024-09-30	近一年	4.2100	6.4500	-2.2400	0.2600	0.0800	0.1800
2024-09-30	近三年	-0.2800	15.1900	-15.4700	0.6400	0.0600	0.5800
2024-09-30	近五年	35.1300	24.7500	10.3800	0.7200	0.0600	0.6600
2024-09-30	成立至今	142.6400	79.2100	63.4300	0.4800	0.0700	0.4100
2024-06-30	近一个月	1.5000	0.8800	0.6200	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三个月	4.0500	1.7400	2.3100	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近三个月	4.0500	1.7400	2.3100	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	5.2800	3.8700	1.4100	0.1300	0.0700	0.0600
2024-06-30	近六个月	5.2800	3.8700	1.4100	0.1300	0.0700	0.0600
2024-06-30	近一年	-0.0400	5.9800	-6.0200	0.3200	0.0600	0.2600
2024-06-30	近一年	-0.0400	5.9800	-6.0200	0.3200	0.0600	0.2600
2024-06-30	近三年	1.9400	15.8300	-13.8900	0.6800	0.0600	0.6200
2024-06-30	近三年	1.9400	15.8300	-13.8900	0.6800	0.0600	0.6200
2024-06-30	近五年	33.5500	25.0700	8.4800	0.7200	0.0600	0.6600
2024-06-30	成立至今	138.1000	77.1900	60.9100	0.4900	0.0700	0.4200
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2024-03-31	近三个月	1.1800	2.0900	-0.9100	0.1600	0.0700	0.0900
2024-03-31	近六个月	-1.7200	3.4500	-5.1700	0.3400	0.0600	0.2800
2024-03-31	近一年	-5.1600	6.0200	-11.1800	0.3900	0.0600	0.3300
2024-03-31	近三年	2.5800	15.2400	-12.6600	0.6800	0.0500	0.6300
2024-03-31	近五年	26.2400	23.7000	2.5400	0.7200	0.0600	0.6600
2024-03-31	成立至今	128.8400	74.1500	54.6900	0.4900	0.0700	0.4200
2023-12-31	近三个月	-2.8700	1.3300	-4.2000	0.4500	0.0500	0.4000
2023-12-31	近三个月	-2.8700	1.3300	-4.2000	0.4500	0.0500	0.4000
2023-12-31	近六个月	-5.0500	2.0300	-7.0800	0.4300	0.0500	0.3800
2023-12-31	近六个月	-5.0500	2.0300	-7.0800	0.4300	0.0500	0.3800
2023-12-31	近一年	-1.1600	4.8100	-5.9700	0.4600	0.0400	0.4200
2023-12-31	近一年	-1.1600	4.8100	-5.9700	0.4600	0.0400	0.4200
2023-12-31	近三年	1.1000	13.9500	-12.8500	0.7300	0.0500	0.6800
2023-12-31	近三年	1.1000	13.9500	-12.8500	0.7300	0.0500	0.6800
2023-12-31	近五年	31.2700	22.8100	8.4600	0.7200	0.0600	0.6600
2023-12-31	近五年	31.2700	22.8100	8.4600	0.7200	0.0600	0.6600
2023-12-31	成立至今	126.1700	70.5900	55.5800	0.5000	0.0700	0.4300
2023-12-31	成立至今	126.1700	70.5900	55.5800	0.5000	0.0700	0.4300
2023-09-30	近三个月	-2.2400	0.6900	-2.9300	0.4100	0.0500	0.3600
2023-09-30	近六个月	-3.5000	2.4900	-5.9900	0.4300	0.0500	0.3800
2023-09-30	近一年	1.1100	3.3900	-2.2800	0.6200	0.0500	0.5700
2023-09-30	近三年	15.2400	13.8200	1.4200	0.7500	0.0500	0.7000
2023-09-30	近五年	36.8600	24.3200	12.5400	0.7200	0.0600	0.6600
2023-09-30	成立至今	132.8500	68.3500	64.5000	0.5000	0.0700	0.4300
2023-06-30	近一个月	1.1300	0.5000	0.6300	0.4900	0.0600	0.4300
2023-06-30	近三个月	-1.2800	1.7800	-3.0600	0.4600	0.0400	0.4200
2023-06-30	近三个月	-1.2800	1.7800	-3.0600	0.4600	0.0400	0.4200
2023-06-30	近六个月	4.1000	2.7300	1.3700	0.5000	0.0400	0.4600
2023-06-30	近六个月	4.1000	2.7300	1.3700	0.5000	0.0400	0.4600
2023-06-30	近一年	-4.1100	4.2400	-8.3500	0.7500	0.0500	0.7000
2023-06-30	近一年	-4.1100	4.2400	-8.3500	0.7500	0.0500	0.7000
2023-06-30	近三年	27.5500	12.3900	15.1600	0.8100	0.0500	0.7600
2023-06-30	近三年	27.5500	12.3900	15.1600	0.8100	0.0500	0.7600
2023-06-30	近五年	41.5300	25.1000	16.4300	0.7100	0.0600	0.6500
2023-06-30	成立至今	138.1900	67.2000	70.9900	0.5000	0.0700	0.4300
2023-06-30	成立至今	138.1900	67.2000	70.9900	0.5000	0.0700	0.4300
2023-03-31	近三个月	5.4500	0.9300	4.5200	0.5300	0.0300	0.5000
2023-03-31	近六个月	4.7700	0.8900	3.8800	0.7700	0.0600	0.7100
2023-03-31	近一年	4.3700	3.4900	0.8800	0.8300	0.0500	0.7800
2023-03-31	近三年	32.4000	10.1400	22.2600	0.8300	0.0600	0.7700
2023-03-31	近五年	43.6200	25.3200	18.3000	0.7000	0.0600	0.6400
2023-03-31	成立至今	141.2900	64.2700	77.0200	0.5000	0.0700	0.4300
2022-12-31	近三个月	-0.6400	-0.0400	-0.6000	0.9500	0.0700	0.8800
2022-12-31	近三个月	-0.6400	-0.0400	-0.6000	0.9500	0.0700	0.8800
2022-12-31	近六个月	-7.8800	1.4700	-9.3500	0.9300	0.0600	0.8700
2022-12-31	近六个月	-7.8800	1.4700	-9.3500	0.9300	0.0600	0.8700
2022-12-31	近一年	-12.2200	3.3200	-15.5400	0.9400	0.0600	0.8800
2022-12-31	近一年	-12.2200	3.3200	-15.5400	0.9400	0.0600	0.8800
2022-12-31	近三年	23.9900	11.9500	12.0400	0.8800	0.0700	0.8100
2022-12-31	近三年	23.9900	11.9500	12.0400	0.8800	0.0700	0.8100
2022-12-31	近五年	37.0600	26.6800	10.3800	0.6900	0.0600	0.6300
2022-12-31	近五年	37.0600	26.6800	10.3800	0.6900	0.0600	0.6300
2022-12-31	成立至今	128.8200	62.7500	66.0700	0.5000	0.0700	0.4300
2022-12-31	成立至今	128.8200	62.7500	66.0700	0.5000	0.0700	0.4300
2022-09-30	近三个月	-7.2900	1.5200	-8.8100	0.9000	0.0500	0.8500
2022-09-30	近六个月	-0.3800	2.5800	-2.9600	0.8800	0.0500	0.8300
2022-09-30	近一年	-5.3500	4.6600	-10.0100	0.8800	0.0500	0.8300
2022-09-30	近三年	28.2600	13.3500	14.9100	0.8400	0.0600	0.7800
2022-09-30	近五年	41.8700	26.1500	15.7200	0.6600	0.0600	0.6000
2022-09-30	成立至今	130.3000	62.8300	67.4700	0.4900	0.0700	0.4200
2022-06-30	近一个月	6.3600	0.0000	6.3600	0.5700	0.0300	0.5400
2022-06-30	近三个月	7.4500	1.0500	6.4000	0.8500	0.0400	0.8100
2022-06-30	近三个月	7.4500	1.0500	6.4000	0.8500	0.0400	0.8100
2022-06-30	近六个月	-4.7100	1.8200	-6.5300	0.9500	0.0500	0.9000
2022-06-30	近六个月	-4.7100	1.8200	-6.5300	0.9500	0.0500	0.9000
2022-06-30	近一年	6.3400	4.8500	1.4900	0.8500	0.0500	0.8000
2022-06-30	近一年	6.3400	4.8500	1.4900	0.8500	0.0500	0.8000
2022-06-30	近三年	39.3300	13.2100	26.1200	0.7900	0.0600	0.7300
2022-06-30	近三年	39.3300	13.2100	26.1200	0.7900	0.0600	0.7300
2022-06-30	近五年	51.5000	25.0500	26.4500	0.6300	0.0600	0.5700
2022-06-30	成立至今	148.4000	60.4000	88.0000	0.4700	0.0700	0.4000
2022-06-30	成立至今	148.4000	60.4000	88.0000	0.4700	0.0700	0.4000
2022-03-31	近三个月	-11.3200	0.7600	-12.0800	1.0300	0.0600	0.9700
2022-03-31	近六个月	-4.9900	2.0300	-7.0200	0.8800	0.0500	0.8300
2022-03-31	近一年	3.6300	5.0300	-1.4000	0.7600	0.0500	0.7100
2022-03-31	近三年	27.5300	12.7500	14.7800	0.7600	0.0600	0.7000
2022-03-31	近五年	42.9200	24.0700	18.8500	0.6000	0.0600	0.5400
2022-03-31	成立至今	131.1800	58.7300	72.4500	0.4600	0.0800	0.3800
2021-12-31	近三个月	7.1400	1.2500	5.8900	0.6800	0.0400	0.6400
2021-12-31	近三个月	7.1400	1.2500	5.8900	0.6800	0.0400	0.6400
2021-12-31	近六个月	11.6000	2.9700	8.6300	0.7300	0.0500	0.6800
2021-12-31	近六个月	11.6000	2.9700	8.6300	0.7300	0.0500	0.6800
2021-12-31	近一年	16.5300	5.2300	11.3000	0.7200	0.0500	0.6700
2021-12-31	近一年	16.5300	5.2300	11.3000	0.7200	0.0500	0.6700
2021-12-31	近三年	51.3100	13.4100	37.9000	0.7100	0.0600	0.6500
2021-12-31	近三年	51.3100	13.4100	37.9000	0.7100	0.0600	0.6500
2021-12-31	近五年	61.0100	22.9600	38.0500	0.5500	0.0600	0.4900
2021-12-31	近五年	61.0100	22.9600	38.0500	0.5500	0.0600	0.4900
2021-12-31	成立至今	160.6900	57.5300	103.1600	0.4400	0.0800	0.3600
2021-12-31	成立至今	160.6900	57.5300	103.1600	0.4400	0.0800	0.3600
2021-09-30	近三个月	4.1700	1.7000	2.4700	0.7800	0.0600	0.7200
2021-09-30	近六个月	9.0700	2.9500	6.1200	0.6100	0.0500	0.5600
2021-09-30	近一年	20.4200	5.1900	15.2300	0.7200	0.0500	0.6700
2021-09-30	近三年	43.0200	14.8900	28.1300	0.6800	0.0600	0.6200
2021-09-30	近五年	48.5400	19.7400	28.8000	0.5400	0.0700	0.4700
2021-09-30	成立至今	143.3200	55.5800	87.7400	0.4300	0.0800	0.3500
2021-06-30	近一个月	0.5500	0.1800	0.3700	0.4100	0.0300	0.3800
2021-06-30	近三个月	4.7000	1.2300	3.4700	0.3700	0.0300	0.3400
2021-06-30	近三个月	4.7000	1.2300	3.4700	0.3700	0.0300	0.3400
2021-06-30	近六个月	4.4200	2.1900	2.2300	0.7100	0.0400	0.6700
2021-06-30	近六个月	4.4200	2.1900	2.2300	0.7100	0.0400	0.6700
2021-06-30	近一年	25.0800	2.8400	22.2400	0.8400	0.0500	0.7900
2021-06-30	近一年	25.0800	2.8400	22.2400	0.8400	0.0500	0.7900
2021-06-30	近三年	38.7900	14.4600	24.3300	0.6400	0.0600	0.5800
2021-06-30	近三年	38.7900	14.4600	24.3300	0.6400	0.0600	0.5800
2021-06-30	近五年	44.4900	20.0500	24.4400	0.5100	0.0700	0.4400
2021-06-30	成立至今	133.5800	52.9800	80.6000	0.4200	0.0800	0.3400
2021-06-30	成立至今	133.5800	52.9800	80.6000	0.4200	0.0800	0.3400
2021-03-31	近三个月	-0.2700	0.9500	-1.2200	0.9400	0.0400	0.9000
2021-03-31	近六个月	10.4100	2.1700	8.2400	0.8200	0.0400	0.7800
2021-03-31	近一年	22.4100	1.3300	21.0800	0.8900	0.0700	0.8200
2021-03-31	近三年	32.7900	15.2900	17.5000	0.6400	0.0700	0.5700
2021-03-31	近五年	38.7400	19.0800	19.6600	0.5000	0.0700	0.4300
2021-03-31	成立至今	123.0900	51.1200	71.9700	0.4200	0.0800	0.3400
2020-12-31	近三个月	10.7100	1.2100	9.5000	0.6800	0.0500	0.6300
2020-12-31	近三个月	10.7100	1.2100	9.5000	0.6800	0.0500	0.6300
2020-12-31	近六个月	19.7900	0.6300	19.1600	0.9400	0.0600	0.8800
2020-12-31	近六个月	19.7900	0.6300	19.1600	0.9400	0.0600	0.8800
2020-12-31	近一年	21.2100	2.9700	18.2400	0.9500	0.0900	0.8600
2020-12-31	近一年	21.2100	2.9700	18.2400	0.9500	0.0900	0.8600
2020-12-31	近三年	34.0000	16.5200	17.4800	0.5800	0.0700	0.5100
2020-12-31	近三年	34.0000	16.5200	17.4800	0.5800	0.0700	0.5100
2020-12-31	近五年	39.3700	19.3300	20.0400	0.4600	0.0700	0.3900
2020-12-31	近五年	39.3700	19.3300	20.0400	0.4600	0.0700	0.3900
2020-12-31	成立至今	123.7000	49.7000	74.0000	0.4000	0.0800	0.3200
2020-12-31	成立至今	123.7000	49.7000	74.0000	0.4000	0.0800	0.3200
2020-09-30	近三个月	8.2000	-0.5700	8.7700	1.1300	0.0700	1.0600
2020-09-30	近六个月	10.8700	-0.8300	11.7000	0.9500	0.0900	0.8600
2020-09-30	近一年	12.5300	2.9600	9.5700	0.9000	0.0800	0.8200
2020-09-30	近三年	24.4700	14.5900	9.8800	0.5500	0.0700	0.4800
2020-09-30	近五年	29.6500	20.7400	8.9100	0.4300	0.0700	0.3600
2020-09-30	成立至今	102.0500	47.9100	54.1400	0.3900	0.0800	0.3100
2020-06-30	近一个月	4.6200	-0.7400	5.3600	0.5900	0.1100	0.4800
2020-06-30	近三个月	2.4700	-0.2600	2.7300	0.7000	0.1100	0.5900
2020-06-30	近三个月	2.4700	-0.2600	2.7300	0.7000	0.1100	0.5900
2020-06-30	近六个月	1.1900	2.3200	-1.1300	0.9600	0.1100	0.8500
2020-06-30	近六个月	1.1900	2.3200	-1.1300	0.9600	0.1100	0.8500
2020-06-30	近一年	4.7500	5.0000	-0.2500	0.6900	0.0800	0.6100
2020-06-30	近一年	4.7500	5.0000	-0.2500	0.6900	0.0800	0.6100
2020-06-30	近三年	13.9000	15.9800	-2.0800	0.4300	0.0600	0.3700
2020-06-30	近三年	13.9000	15.9800	-2.0800	0.4300	0.0600	0.3700
2020-06-30	近五年	18.7000	23.6300	-4.9300	0.3600	0.0700	0.2900
2020-06-30	成立至今	86.7500	48.7600	37.9900	0.3500	0.0800	0.2700
2020-06-30	成立至今	86.7500	48.7600	37.9900	0.3500	0.0800	0.2700
2020-03-31	近三个月	-1.2500	2.5800	-3.8300	1.1800	0.1000	1.0800
2019-12-31	近三个月	2.7800	1.2100	1.5700	0.3100	0.0400	0.2700
2019-12-31	近三个月	2.7800	1.2100	1.5700	0.3100	0.0400	0.2700
2019-12-31	近六个月	3.5100	2.6200	0.8900	0.2600	0.0400	0.2200
2019-12-31	近一年	7.1200	4.6700	2.4500	0.3100	0.0500	0.2600
2019-12-31	近三年	13.9900	13.4900	0.5000	0.2100	0.0500	0.1600
2019-12-31	近五年	36.5400	23.0300	13.5100	0.3400	0.0600	0.2800
2019-12-31	成立至今	84.5500	45.3900	39.1600	0.2900	0.0800	0.2100
2019-09-30	近三个月	0.7100	1.3900	-0.6800	0.1900	0.0400	0.1500
2019-06-30	近一个月	0.6200	0.5200	0.1000	0.2400	0.0300	0.2100
2019-06-30	近三个月	-1.6500	0.6400	-2.2900	0.3600	0.0600	0.3000
2019-06-30	近三个月	-1.6500	0.6400	-2.2900	0.3600	0.0600	0.3000
2019-06-30	近六个月	3.4800	2.0000	1.4800	0.3600	0.0600	0.3000
2019-06-30	近一年	5.9400	6.0000	-0.0600	0.2600	0.0600	0.2000
2019-06-30	近三年	10.2900	11.1800	-0.8900	0.2000	0.0700	0.1300
2019-06-30	成立至今	78.2900	41.6800	36.6100	0.2900	0.0800	0.2100
2019-03-31	近三个月	5.2200	1.3500	3.8700	0.3600	0.0500	0.3100
2018-12-31	近三个月	1.2700	2.5700	-1.3000	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.2700	2.5700	-1.3000	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	2.3700	3.9300	-1.5600	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近一年	3.2000	8.1200	-4.9200	0.1000	0.0600	0.0400
2018-12-31	近三年	7.3400	10.7200	-3.3800	0.1500	0.0700	0.0800
2018-12-31	近五年	57.7600	28.6100	29.1500	0.3400	0.0900	0.2500
2018-12-31	成立至今	72.2900	38.9000	33.3900	0.2800	0.0800	0.2000
2018-09-30	近三个月	1.0900	1.3200	-0.2300	0.1000	0.0600	0.0400
2018-06-30	近一个月	-0.0900	0.6100	-0.7000	0.1100	0.0500	0.0600
2018-06-30	近三个月	0.1800	1.9700	-1.7900	0.1300	0.0900	0.0400
2018-06-30	近三个月	0.1800	1.9700	-1.7900	0.1300	0.0900	0.0400
2018-06-30	近六个月	0.8100	4.0400	-3.2300	0.1200	0.0700	0.0500
2018-06-30	近一年	2.6400	4.2000	-1.5600	0.1400	0.0600	0.0800
2018-06-30	近三年	6.9700	11.0800	-4.1100	0.1900	0.0700	0.1200
2018-06-30	成立至今	68.3000	33.6600	34.6400	0.2900	0.0800	0.2100
2018-03-31	近三个月	0.6300	2.0300	-1.4000	0.1100	0.0400	0.0700
2017-12-31	近三个月	2.8400	-0.4700	3.3100	0.1400	0.0500	0.0900
2017-12-31	近三个月	2.8400	-0.4700	3.3100	0.1400	0.0500	0.0900
2017-12-31	近六个月	1.8200	0.1600	1.6600	0.1500	0.0400	0.1100
2017-12-31	近一年	3.1100	0.2800	2.8300	0.1500	0.0500	0.1000
2017-12-31	近三年	23.5100	8.7200	14.7900	0.3900	0.0700	0.3200
2017-12-31	近五年	53.3600	21.0700	32.2900	0.3500	0.0900	0.2600
2017-12-31	成立至今	66.9500	28.4700	38.4800	0.3000	0.0800	0.2200
2017-09-30	近三个月	-0.9900	0.6300	-1.6200	0.1600	0.0300	0.1300
2017-06-30	近一个月	1.3700	1.0600	0.3100	0.1100	0.0500	0.0600
2017-06-30	近三个月	1.3600	0.2600	1.1000	0.1200	0.0600	0.0600
2017-06-30	近三个月	1.3600	0.2600	1.1000	0.1200	0.0600	0.0600
2017-06-30	近六个月	1.2700	0.1200	1.1500	0.1500	0.0600	0.0900
2017-06-30	近一年	1.4200	0.6500	0.7700	0.2000	0.0800	0.1200
2017-06-30	近三年	43.4900	14.3300	29.1600	0.4200	0.1100	0.3100
2017-06-30	成立至今	63.9600	28.2700	35.6900	0.3100	0.0800	0.2300
2017-03-31	近三个月	-0.0900	-0.1300	0.0400	0.1700	0.0600	0.1100
2016-12-31	近三个月	-1.1600	-1.4100	0.2500	0.3300	0.1200	0.2100
2016-12-31	近三个月	-1.1600	-1.4100	0.2500	0.3300	0.1200	0.2100
2016-12-31	近六个月	0.1500	0.5300	-0.3800	0.2400	0.0900	0.1500
2016-12-31	近一年	0.8700	2.1200	-1.2500	0.1800	0.0800	0.1000
2016-12-31	近三年	48.2500	18.6100	29.6400	0.4300	0.1100	0.3200
2016-12-31	近五年	63.8700	25.5900	38.2800	0.3500	0.0900	0.2600
2016-12-31	成立至今	61.9100	28.1100	33.8000	0.3200	0.0900	0.2300
2016-09-30	近三个月	1.3300	1.9600	-0.6300	0.1100	0.0400	0.0700
2016-06-30	近一个月	0.5300	0.6300	-0.1000	0.0600	0.0400	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.5300	0.4100	0.1200	0.0600	0.0500	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.5300	0.4100	0.1200	0.0600	0.0500	0.0100
2016-06-30	近六个月	0.7100	1.5800	-0.8700	0.0700	0.0500	0.0200
2016-06-30	近一年	2.7500	5.9100	-3.1600	0.2200	0.0600	0.1600
2016-06-30	近三年	43.1600	17.0200	26.1400	0.4300	0.1000	0.3300
2016-06-30	成立至今	61.6600	27.4300	34.2300	0.3200	0.0900	0.2300
2016-03-31	近三个月	0.1800	1.1600	-0.9800	0.0800	0.0500	0.0300
2015-12-31	近三个月	3.0000	2.4100	0.5900	0.0900	0.0600	0.0300
2015-12-31	近三个月	3.0000	2.4100	0.5900	0.0900	0.0600	0.0300
2015-12-31	近六个月	2.0200	4.2600	-2.2400	0.3000	0.0600	0.2400
2015-12-31	近一年	18.7500	6.1600	12.5900	0.6300	0.0700	0.5600
2015-12-31	近三年	47.4500	18.2200	29.2300	0.4300	0.1000	0.3300
2015-12-31	近五年	60.6700	27.6400	33.0300	0.3400	0.0900	0.2500
2015-12-31	成立至今	60.5100	25.4500	35.0600	0.3400	0.0900	0.2500
2015-09-30	近三个月	-0.9500	1.8100	-2.7600	0.4100	0.0500	0.3600
2015-06-30	近一个月	-4.8200	0.2200	-5.0400	1.2500	0.0400	1.2100
2015-06-30	近三个月	12.8700	1.2000	11.6700	1.0800	0.0400	1.0400
2015-06-30	近三个月	12.8700	1.2000	11.6700	1.0800	0.0400	1.0400
2015-06-30	近六个月	16.4000	1.8200	14.5800	0.8500	0.0800	0.7700
2015-06-30	近一年	37.6900	7.2600	30.4300	0.6600	0.1600	0.5000
2015-06-30	近三年	48.2200	14.6500	33.5700	0.4200	0.1000	0.3200
2015-06-30	成立至今	57.3300	20.3200	37.0100	0.3400	0.0900	0.2500
2015-03-31	近三个月	3.1300	0.6200	2.5100	0.4900	0.1000	0.3900
2014-12-31	近三个月	12.8500	3.6200	9.2300	0.5800	0.1700	0.4100
2014-12-31	近三个月	12.8500	3.6200	9.2300	0.5800	0.1700	0.4100
2014-12-31	近六个月	18.2900	5.3300	12.9600	0.4200	0.2100	0.2100
2014-12-31	近一年	23.7700	9.4100	14.3600	0.3500	0.1600	0.1900
2014-12-31	近三年	36.8100	15.8400	20.9700	0.2400	0.1000	0.1400
2014-12-31	成立至今	35.1600	18.1700	16.9900	0.2100	0.0900	0.1200
2014-09-30	近三个月	4.8200	1.6600	3.1600	0.1300	0.2500	-0.1200
2014-06-30	近一个月	0.3900	0.8000	-0.4100	0.1600	0.0400	0.1200
2014-06-30	近三个月	3.4600	2.4100	1.0500	0.1200	0.0400	0.0800
2014-06-30	近三个月	3.4600	2.4100	1.0500	0.1200	0.0400	0.0800
2014-06-30	近六个月	4.6300	3.8700	0.7600	0.2500	0.0500	0.2000
2014-06-30	近一年	1.1900	3.0200	-1.8300	0.2500	0.0500	0.2000
2014-06-30	近三年	14.7300	12.6500	2.0800	0.1700	0.0500	0.1200
2014-06-30	成立至今	14.2700	12.1800	2.0900	0.1600	0.0600	0.1000
2014-03-31	近三个月	1.1300	1.4200	-0.2900	0.3300	0.0500	0.2800
2013-12-31	近三个月	-3.7600	-1.2000	-2.5600	0.3400	0.0600	0.2800
2013-12-31	近三个月	-3.7600	-1.2000	-2.5600	0.3400	0.0600	0.2800
2013-12-31	近六个月	-3.2900	-0.8200	-2.4700	0.2400	0.0500	0.1900
2013-12-31	近一年	0.3200	1.7800	-1.4600	0.1900	0.0500	0.1400
2013-12-31	近三年	9.3200	9.8900	-0.5700	0.1500	0.0500	0.1000
2013-12-31	成立至今	9.2100	8.0000	1.2100	0.1500	0.0600	0.0900
2013-09-30	近三个月	0.4900	0.3800	0.1100	0.0700	0.0400	0.0300
2013-06-30	近一个月	-0.5800	-0.3000	-0.2800	0.1600	0.0700	0.0900
2013-06-30	近三个月	1.1500	0.9700	0.1800	0.1200	0.0500	0.0700
2013-06-30	近三个月	1.1500	0.9700	0.1800	0.1200	0.0500	0.0700
2013-06-30	近六个月	3.7300	2.6200	1.1100	0.1000	0.0400	0.0600
2013-06-30	近一年	6.3800	3.7600	2.6200	0.0800	0.0400	0.0400
2013-06-30	成立至今	12.9200	8.8900	4.0300	0.1200	0.0600	0.0600
2013-03-31	近三个月	2.5500	1.6400	0.9100	0.0800	0.0300	0.0500
2012-12-31	近三个月	2.1600	1.0200	1.1400	0.0600	0.0200	0.0400
2012-12-31	近三个月	2.1600	1.0200	1.1400	0.0600	0.0200	0.0400
2012-12-31	近六个月	2.5500	1.1100	1.4400	0.0600	0.0300	0.0300
2012-12-31	近一年	10.1800	4.0300	6.1500	0.0900	0.0400	0.0500
2012-12-31	成立至今	8.8600	6.1200	2.7400	0.1200	0.0600	0.0600
2012-09-30	近三个月	0.3900	0.0900	0.3000	0.0700	0.0400	0.0300
2012-06-30	近一个月	1.0700	0.3700	0.7000	0.1400	0.0400	0.1000
2012-06-30	近三个月	4.5800	1.9800	2.6000	0.1100	0.0400	0.0700
2012-06-30	近三个月	4.5800	1.9800	2.6000	0.1100	0.0400	0.0700
2012-06-30	近六个月	7.4400	2.8800	4.5600	0.1100	0.0400	0.0700
2012-06-30	近一年	6.5800	5.3800	1.2000	0.1400	0.0600	0.0800
2012-06-30	成立至今	6.1500	4.9500	1.2000	0.1400	0.0600	0.0800
2012-03-31	近三个月	2.7300	0.8800	1.8500	0.1100	0.0400	0.0700
2011-12-31	近三个月	2.9200	2.7200	0.2000	0.1700	0.0700	0.1000
2011-12-31	近三个月	2.9200	2.7200	0.2000	0.1700	0.0700	0.1000
2011-12-31	近六个月	-0.8000	2.4300	-3.2300	0.1600	0.0700	0.0900
2011-12-31	近一年	-1.1000	3.7900	-4.8900	0.1500	0.0600	0.0900
2011-12-31	成立至今	-1.2000	2.0100	-3.2100	0.1400	0.0700	0.0700
2011-09-30	近三个月	-3.6100	-0.2800	-3.3300	0.1400	0.0700	0.0700
2011-06-30	近一个月	-0.8000	-0.1400	-0.6600	0.1300	0.0600	0.0700
2011-06-30	近三个月	-0.4000	0.5300	-0.9300	0.1200	0.0400	0.0800
2011-06-30	近三个月	-0.4000	0.5300	-0.9300	0.1200	0.0400	0.0800
2011-06-30	近六个月	-0.3000	1.3300	-1.6300	0.1400	0.0400	0.1000
2011-06-30	成立至今	-0.4000	-0.4100	0.0100	0.1300	0.0700	0.0600
2011-03-31	近三个月	0.1000	0.7900	-0.6900	0.1600	0.0400	0.1200
2010-12-31	近三个月	-0.1000	-1.7700	1.6700	0.1100	0.1000	0.0100
2010-12-31	近三个月	-0.1000	-1.7700	1.6700	0.1100	0.1000	0.0100
2010-12-31	成立至今	-0.1000	-1.7200	1.6200	0.1100	0.1000	0.0100