中信保诚中证800金融指数(LOF)A(165521)
2024-11-20
1.2178
-0.2784%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 21.0800 | 21.8700 | -0.7900 | 1.3200 | 1.4100 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 22.8400 | 23.0500 | -0.2100 | 1.0900 | 1.1400 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 17.6500 | 18.3400 | -0.6900 | 0.9600 | 0.9900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 9.4100 | 3.6600 | 5.7500 | 1.1000 | 1.1200 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.2000 | -7.7200 | 11.9200 | 1.1300 | 1.1500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.6600 | -3.4000 | 0.7400 | 0.5600 | 0.5000 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4600 | 0.9700 | 0.4900 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4600 | 0.9700 | 0.4900 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.9300 | 4.8400 | 0.0900 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.9300 | 4.8400 | 0.0900 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.0700 | 0.1900 | 1.8800 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.0700 | 0.1900 | 1.8800 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -12.9600 | -20.8300 | 7.8700 | 1.1100 | 1.1200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -12.9600 | -20.8300 | 7.8700 | 1.1100 | 1.1200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -13.9400 | -24.2800 | 10.3400 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -13.9400 | -24.2800 | 10.3400 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 3.4200 | 3.8400 | -0.4200 | 0.9000 | 0.9100 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -4.2200 | -3.8300 | -0.3900 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.2600 | -1.2400 | 2.5000 | 1.0000 | 1.0100 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -14.2000 | -23.8800 | 9.6800 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -15.1700 | -25.0100 | 9.8400 | 1.1400 | 1.1500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.3900 | -7.3800 | -0.0100 | 0.6700 | 0.6700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.3900 | -7.3800 | -0.0100 | 0.6700 | 0.6700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.7200 | -4.4400 | 1.7200 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.7200 | -4.4400 | 1.7200 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.7200 | -5.2100 | 2.4900 | 1.0000 | 1.0100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.7200 | -5.2100 | 2.4900 | 1.0000 | 1.0100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -17.9800 | -27.7800 | 9.8000 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -17.9800 | -27.7800 | 9.8000 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 5.0400 | 3.1700 | 1.8700 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 5.7200 | 2.6900 | 3.0300 | 1.1700 | 1.1900 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 11.5200 | 8.6100 | 2.9100 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -11.4300 | -22.0200 | 10.5900 | 1.1900 | 1.2000 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.5700 | -1.8800 | 1.3100 | 0.8500 | 0.9100 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.6400 | -0.4700 | 1.1100 | 1.1400 | 1.1700 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.6400 | -0.4700 | 1.1100 | 1.1400 | 1.1700 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.0000 | -0.8000 | 0.8000 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.0000 | -0.8000 | 0.8000 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -5.5300 | -8.3600 | 2.8300 | 1.1100 | 1.1300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -5.5300 | -8.3600 | 2.8300 | 1.1100 | 1.1300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -15.6900 | -24.4200 | 8.7300 | 1.1900 | 1.2000 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -15.6900 | -24.4200 | 8.7300 | 1.1900 | 1.2000 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -0.6400 | -0.3300 | -0.3100 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 5.4900 | 5.7700 | -0.2800 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -6.7700 | -9.4700 | 2.7000 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -16.2300 | -24.0600 | 7.8300 | 1.1900 | 1.2000 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 6.1600 | 6.1100 | 0.0500 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 6.1600 | 6.1100 | 0.0500 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -5.5300 | -7.6200 | 2.0900 | 1.1900 | 1.2100 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -5.5300 | -7.6200 | 2.0900 | 1.1900 | 1.2100 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -12.4100 | -14.9800 | 2.5700 | 1.2800 | 1.3000 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -12.4100 | -14.9800 | 2.5700 | 1.2800 | 1.3000 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -15.6900 | -23.8100 | 8.1200 | 1.2300 | 1.2400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -15.6900 | -23.8100 | 8.1200 | 1.2300 | 1.2400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -11.0200 | -12.9400 | 1.9200 | 1.0000 | 1.0300 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -11.6200 | -14.4000 | 2.7800 | 1.1500 | 1.1700 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -16.6100 | -19.3400 | 2.7300 | 1.1700 | 1.1900 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -20.5800 | -28.2000 | 7.6200 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 6.7700 | 5.6700 | 1.1000 | 1.2500 | 1.3100 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -0.6800 | -1.6700 | 0.9900 | 1.2900 | 1.3100 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -0.6800 | -1.6700 | 0.9900 | 1.2900 | 1.3100 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -7.2800 | -7.9600 | 0.6800 | 1.3900 | 1.4000 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -7.2800 | -7.9600 | 0.6800 | 1.3900 | 1.4000 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -9.7300 | -13.7700 | 4.0400 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -9.7300 | -13.7700 | 4.0400 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -10.7500 | -17.5300 | 6.7800 | 1.2400 | 1.2500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -10.7500 | -17.5300 | 6.7800 | 1.2400 | 1.2500 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -6.6500 | -6.4000 | -0.2500 | 1.4800 | 1.4900 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -5.6400 | -5.7800 | 0.1400 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -9.1100 | -14.8600 | 5.7500 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -10.1400 | -16.1300 | 5.9900 | 1.2300 | 1.2400 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.0800 | 0.6700 | 0.4100 | 0.8700 | 0.8800 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.0800 | 0.6700 | 0.4100 | 0.8700 | 0.8800 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -2.6400 | -6.3100 | 3.6700 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -2.6400 | -6.3100 | 3.6700 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -3.7400 | -10.3900 | 6.6500 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -3.7400 | -10.3900 | 6.6500 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -3.6800 | -6.9300 | 3.2500 | 1.4100 | 1.4100 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -3.6800 | -9.6400 | 5.9600 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -4.7700 | -10.9800 | 6.2100 | 1.2500 | 1.2600 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -4.0500 | -5.6700 | 1.6200 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | -2.9100 | 2.9100 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | -2.9100 | 2.9100 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -1.1300 | -4.3500 | 3.2200 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -1.1300 | -4.3500 | 3.2200 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | -1.1300 | -1.4900 | 0.3600 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
