中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)
2024-12-03
0.7750
0.9246%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 8.0800 | 6.3700 | 1.7100 | 1.6500 | 1.6600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 7.7400 | 5.4000 | 2.3400 | 1.4400 | 1.4600 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -2.2000 | -3.8200 | 1.6200 | 1.3700 | 1.3800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -9.6200 | -11.6200 | 2.0000 | 1.4300 | 1.4400 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 1.4100 | 1.0900 | 0.3200 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -26.9400 | -23.9400 | -3.0000 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.8400 | -3.5400 | 0.7000 | 1.0300 | 1.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.3200 | -0.9100 | 0.5900 | 1.2000 | 1.2200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.3200 | -0.9100 | 0.5900 | 1.2000 | 1.2200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.4600 | 3.1200 | 0.3400 | 1.3700 | 1.3900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.4600 | 3.1200 | 0.3400 | 1.3700 | 1.3900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -15.5900 | -16.1400 | 0.5500 | 1.2400 | 1.2500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -15.5900 | -16.1400 | 0.5500 | 1.2400 | 1.2500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -0.3200 | 0.5900 | -0.9100 | 1.4200 | 1.4300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -0.3200 | 0.5900 | -0.9100 | 1.4200 | 1.4300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近五年 | -13.0600 | -12.7000 | -0.3600 | 1.3500 | 1.3700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -32.4000 | -28.5000 | -3.9000 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -32.4000 | -28.5000 | -3.9000 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 3.8000 | 4.0600 | -0.2600 | 1.5400 | 1.5500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -9.2200 | -8.7500 | -0.4700 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -14.6500 | -15.3700 | 0.7200 | 1.3200 | 1.3300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -3.7700 | -3.1200 | -0.6500 | 1.3900 | 1.4000 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近五年 | -22.4100 | -21.9500 | -0.4600 | 1.3700 | 1.3900 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -32.1900 | -27.8400 | -4.3500 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -12.5400 | -12.3100 | -0.2300 | 0.9900 | 1.0000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -12.5400 | -12.3100 | -0.2300 | 0.9900 | 1.0000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -18.4100 | -18.6700 | 0.2600 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -18.4100 | -18.6700 | 0.2600 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -7.6800 | -8.3300 | 0.6500 | 1.2500 | 1.2600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -7.6800 | -8.3300 | 0.6500 | 1.2500 | 1.2600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -1.0700 | -0.2500 | -0.8200 | 1.3700 | 1.3800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -1.0700 | -0.2500 | -0.8200 | 1.3700 | 1.3800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近五年 | -13.0000 | -12.0500 | -0.9500 | 1.3700 | 1.3900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近五年 | -13.0000 | -12.0500 | -0.9500 | 1.3700 | 1.3900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -34.6700 | -30.6600 | -4.0100 | 1.3200 | 1.3300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -34.6700 | -30.6600 | -4.0100 | 1.3200 | 1.3300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -6.7100 | -7.2600 | 0.5500 | 1.1900 | 1.2000 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -5.9800 | -7.2500 | 1.2700 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 8.6800 | 8.1500 | 0.5300 | 1.3600 | 1.3700 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 9.3700 | 10.5700 | -1.2000 | 1.3600 | 1.3700 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近五年 | -9.3200 | -8.4900 | -0.8300 | 1.4000 | 1.4200 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -25.3000 | -20.9200 | -4.3800 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -1.5400 | -2.4000 | 0.8600 | 1.3900 | 1.3900 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7800 | 0.0000 | 0.7800 | 1.5200 | 1.5300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7800 | 0.0000 | 0.7800 | 1.5200 | 1.5300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 13.1600 | 12.7200 | 0.4400 | 1.3900 | 1.4000 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 13.1600 | 12.7200 | 0.4400 | 1.3900 | 1.4000 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.2900 | 1.6700 | 0.6200 | 1.3600 | 1.3700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.2900 | 1.6700 | 0.6200 | 1.3600 | 1.3700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 24.9800 | 26.3300 | -1.3500 | 1.3900 | 1.4100 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 24.9800 | 26.3300 | -1.3500 | 1.3900 | 1.4100 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近五年 | -1.7400 | -2.4600 | 0.7200 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -19.9200 | -14.7300 | -5.1900 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -19.9200 | -14.7300 | -5.1900 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 12.2800 | 12.7100 | -0.4300 | 1.2500 | 1.2600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 15.5900 | 16.6100 | -1.0200 | 1.3700 | 1.3800 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.9500 | 2.4900 | 0.4600 | 1.4300 | 1.4400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 17.6800 | 19.0000 | -1.3200 | 1.3500 | 1.3700 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近五年 | -20.3100 | -18.7400 | -1.5700 | 1.4100 | 1.4100 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -20.5400 | -14.7400 | -5.8000 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 2.9500 | 3.4500 | -0.5000 | 1.4800 | 1.4900 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 2.9500 | 3.4500 | -0.5000 | 1.4800 | 1.4900 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -9.6100 | -9.8100 | 0.2000 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -9.6100 | -9.8100 | 0.2000 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -12.3600 | -12.6100 | 0.2500 | 1.6000 | 1.6200 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -12.3600 | -12.6100 | 0.2500 | 1.6000 | 1.6200 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三年 | -2.3100 | -0.3900 | -1.9200 | 1.4400 | 1.4600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三年 | -2.3100 | -0.3900 | -1.9200 | 1.4400 | 1.4600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近五年 | -34.5200 | -32.9000 | -1.6200 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近五年 | -34.5200 | -32.9000 | -1.6200 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -29.2300 | -24.3600 | -4.8700 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -29.2300 | -24.3600 | -4.8700 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -12.2000 | -12.8200 | 0.6200 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -10.9400 | -12.1100 | 1.1700 | 1.4800 | 1.4900 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -14.9600 | -15.0300 | 0.0700 | 1.5400 | 1.5600 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三年 | -4.5900 | -2.8100 | -1.7800 | 1.3900 | 1.4200 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近五年 | -41.5600 | -39.7000 | -1.8600 | 1.3700 | 1.3700 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -31.2600 | -26.8800 | -4.3800 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0600 | -0.6100 | 0.6700 | 0.9400 | 0.9300 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.4300 | 0.8100 | 0.6200 | 1.7500 | 1.7600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.4300 | 0.8100 | 0.6200 | 1.7500 | 1.7600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -3.0500 | -3.1100 | 0.0600 | 1.8600 | 1.8800 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -3.0500 | -3.1100 | 0.0600 | 1.8600 | 1.8800 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 15.4400 | 17.9800 | -2.5400 | 1.6300 | 1.6500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 15.4400 | 17.9800 | -2.5400 | 1.6300 | 1.6500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 0.6800 | 2.4000 | -1.7200 | 1.3800 | 1.4100 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 0.6800 | 2.4000 | -1.7200 | 1.3800 | 1.4100 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近五年 | -33.6100 | -31.0300 | -2.5800 | 1.3600 | 1.3600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -21.7100 | -16.1300 | -5.5800 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -21.7100 | -16.1300 | -5.5800 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -4.4100 | -3.8900 | -0.5200 | 1.9700 | 2.0000 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -4.5200 | -3.3200 | -1.2000 | 1.6100 | 1.6400 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 9.5300 | 11.7000 | -2.1700 | 1.4200 | 1.4400 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近三年 | -11.6900 | -10.0200 | -1.6700 | 1.3700 | 1.4000 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近五年 | -38.0100 | -34.6300 | -3.3800 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -22.8100 | -16.8100 | -6.0000 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -0.1100 | 0.5800 | -0.6900 | 1.2000 | 1.2100 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -0.1100 | 0.5800 | -0.6900 | 1.2000 | 1.2100 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 19.0700 | 21.7600 | -2.6900 | 1.3900 | 1.4100 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 19.0700 | 21.7600 | -2.6900 | 1.3900 | 1.4100 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 22.2700 | 24.5200 | -2.2500 | 1.2100 | 1.2300 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 22.2700 | 24.5200 | -2.2500 | 1.2100 | 1.2300 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 7.5200 | 9.7800 | -2.2600 | 1.3200 | 1.3500 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 7.5200 | 9.7800 | -2.2600 | 1.3200 | 1.3500 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近五年 | -31.2900 | -27.7400 | -3.5500 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近五年 | -31.2900 | -27.7400 | -3.5500 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -19.2500 | -13.4400 | -5.8100 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -19.2500 | -13.4400 | -5.8100 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 19.2000 | 21.0600 | -1.8600 | 1.5400 | 1.5700 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 14.7100 | 15.5400 | -0.8300 | 1.2000 | 1.2100 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 18.3400 | 20.3200 | -1.9800 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近三年 | -1.8800 | -0.4200 | -1.4600 | 1.3600 | 1.3800 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近五年 | -21.7100 | -17.7500 | -3.9600 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -19.1600 | -13.9500 | -5.2100 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.8800 | 0.0400 | 0.8400 | 0.5700 | 0.5100 | 0.0600 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -3.7700 | -4.5600 | 0.7900 | 0.6100 | 0.5800 | 0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -3.7700 | -4.5600 | 0.7900 | 0.6100 | 0.5800 | 0.0300 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.6800 | 2.2600 | 0.4200 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.6800 | 2.2600 | 0.4200 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 5.8400 | 5.3200 | 0.5200 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 5.8400 | 5.3200 | 0.5200 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三年 | -16.7900 | -18.6800 | 1.8900 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三年 | -16.7900 | -18.6800 | 1.8900 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -32.1900 | -28.9100 | -3.2800 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -32.1900 | -28.9100 | -3.2800 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 6.7100 | 7.1500 | -0.4400 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 3.1700 | 4.1400 | -0.9700 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 4.3700 | 3.9500 | 0.4200 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近三年 | -29.3200 | -29.0100 | -0.3100 | 1.4000 | 1.3900 | 0.0100 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | -29.5300 | -25.5200 | -4.0100 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | -3.3100 | -2.8000 | -0.5100 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | -3.3100 | -2.8000 | -0.5100 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 3.0700 | 2.9900 | 0.0800 | 1.2900 | 1.3100 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 3.0700 | 2.9900 | 0.0800 | 1.2900 | 1.3100 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近一年 | -8.8300 | -8.4600 | -0.3700 | 1.4700 | 1.5100 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 近一年 | -8.8300 | -8.4600 | -0.3700 | 1.4700 | 1.5100 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 近三年 | -38.8900 | -38.3400 | -0.5500 | 1.3900 | 1.3800 | 0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三年 | -38.8900 | -38.3400 | -0.5500 | 1.3900 | 1.3800 | 0.0100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | -33.9600 | -30.4900 | -3.4700 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | -33.9600 | -30.4900 | -3.4700 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 6.6100 | 5.9600 | 0.6500 | 1.5900 | 1.6100 | -0.0200 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 1.1700 | -0.1800 | 1.3500 | 1.3100 | 1.3300 | -0.0200 |
| 2020-09-30 | 近一年 | -5.1900 | -4.9400 | -0.2500 | 1.4600 | 1.5100 | -0.0500 |
| 2020-09-30 | 近三年 | -41.9200 | -41.0200 | -0.9000 | 1.3800 | 1.3700 | 0.0100 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | -31.6900 | -28.4800 | -3.2100 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | -1.0600 | -1.5200 | 0.4600 | 0.7500 | 0.7700 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | -5.1000 | -5.8000 | 0.7000 | 0.9100 | 0.9200 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | -5.1000 | -5.8000 | 0.7000 | 0.9100 | 0.9200 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | -11.5500 | -11.1200 | -0.4300 | 1.6400 | 1.7100 | -0.0700 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | -11.5500 | -11.1200 | -0.4300 | 1.6400 | 1.7100 | -0.0700 |
| 2020-06-30 | 近一年 | -17.5900 | -17.5900 | 0.0000 | 1.3200 | 1.3700 | -0.0500 |
| 2020-06-30 | 近一年 | -17.5900 | -17.5900 | 0.0000 | 1.3200 | 1.3700 | -0.0500 |
| 2020-06-30 | 近三年 | -45.6600 | -44.5000 | -1.1600 | 1.3200 | 1.3100 | 0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三年 | -45.6600 | -44.5000 | -1.1600 | 1.3200 | 1.3100 | 0.0100 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | -35.9300 | -32.5000 | -3.4300 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | -35.9300 | -32.5000 | -3.4300 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | -6.7900 | -5.6500 | -1.1400 | 2.1400 | 2.2600 | -0.1200 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 0.5500 | 0.9400 | -0.3900 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 0.5500 | 0.9400 | -0.3900 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | -6.8400 | -7.2800 | 0.4400 | 0.9300 | 0.9400 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近一年 | -3.5400 | -3.6800 | 0.1400 | 1.2800 | 1.3000 | -0.0200 |
| 2019-12-31 | 近三年 | -38.3600 | -36.6100 | -1.7500 | 1.2200 | 1.2000 | 0.0200 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | -27.5600 | -24.0600 | -3.5000 | 1.2400 | 1.2300 | 0.0100 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | -7.3400 | -8.1400 | 0.8000 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 2.3300 | 1.8900 | 0.4400 | 1.2400 | 1.2600 | -0.0200 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -11.0400 | -11.4200 | 0.3800 | 1.6100 | 1.6200 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -11.0400 | -11.4200 | 0.3800 | 1.6100 | 1.6200 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 3.5400 | 3.8800 | -0.3400 | 1.5700 | 1.5900 | -0.0200 |
| 2019-06-30 | 近一年 | -4.5900 | -6.3000 | 1.7100 | 1.6200 | 1.5700 | 0.0500 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | -22.2400 | -18.1000 | -4.1400 | 1.2900 | 1.2800 | 0.0100 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 16.3800 | 17.2700 | -0.8900 | 1.5100 | 1.5300 | -0.0200 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -8.8400 | -8.7600 | -0.0800 | 1.6000 | 1.6000 | 0.0000 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -8.8400 | -8.7600 | -0.0800 | 1.6000 | 1.6000 | 0.0000 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | -7.8500 | -9.8000 | 1.9500 | 1.6600 | 1.5500 | 0.1100 |
| 2018-12-31 | 近一年 | -30.5100 | -30.0600 | -0.4500 | 1.4100 | 1.3200 | 0.0900 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | -24.9000 | -21.1500 | -3.7500 | 1.2200 | 1.2100 | 0.0100 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 1.0900 | -1.1400 | 2.2300 | 1.7300 | 1.5100 | 0.2200 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | -9.6100 | -8.2000 | -1.4100 | 1.1300 | 0.8900 | 0.2400 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -18.2600 | -16.6800 | -1.5800 | 0.9700 | 0.8700 | 0.1000 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -18.2600 | -16.6800 | -1.5800 | 0.9700 | 0.8700 | 0.1000 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | -24.5900 | -22.4600 | -2.1300 | 1.0900 | 1.0400 | 0.0500 |
| 2018-06-30 | 近一年 | -30.8800 | -28.1200 | -2.7600 | 0.9400 | 0.9100 | 0.0300 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | -16.7800 | -10.8600 | -5.9200 | 1.0800 | 1.1000 | -0.0200 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | -7.7400 | -6.9400 | -0.8000 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0000 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | -8.1200 | -7.0300 | -1.0900 | 0.6200 | 0.6300 | -0.0100 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | -8.1200 | -7.0300 | -1.0900 | 0.6200 | 0.6300 | -0.0100 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | -8.3500 | -7.2900 | -1.0600 | 0.7700 | 0.7700 | 0.0000 |
| 2017-12-31 | 近一年 | -8.0400 | -5.8900 | -2.1500 | 0.9200 | 0.9400 | -0.0200 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 10.3500 | 14.9700 | -4.6200 | 1.0600 | 1.1100 | -0.0500 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | -0.2500 | -0.2900 | 0.0400 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0000 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | 3.2800 | 3.0900 | 0.1900 | 0.6800 | 0.7100 | -0.0300 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | -5.3000 | -4.4400 | -0.8600 | 1.1900 | 1.2500 | -0.0600 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | -5.3000 | -4.4400 | -0.8600 | 1.1900 | 1.2500 | -0.0600 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | 0.3400 | 1.5200 | -1.1800 | 1.0500 | 1.0900 | -0.0400 |
| 2017-06-30 | 近一年 | 21.7500 | 26.3300 | -4.5800 | 1.1900 | 1.2400 | -0.0500 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | 20.8000 | -14.8600 | 35.6600 | 1.1600 | 1.9600 | -0.8000 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | 5.9500 | 6.2400 | -0.2900 | 0.8900 | 0.9000 | -0.0100 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | 13.8200 | 14.5000 | -0.6800 | 1.5000 | 1.6200 | -0.1200 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | 13.8200 | 14.5000 | -0.6800 | 1.5000 | 1.6200 | -0.1200 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | 17.5200 | 19.7900 | -2.2700 | 1.3500 | 1.4300 | -0.0800 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 3.2500 | 4.6200 | -1.3700 | 1.1400 | 1.1600 | -0.0200 |
