中信保诚惠泽18个月定开债券A(165530) - 净值表现 - 搜狐基金

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中信保诚惠泽18个月定开债券A(165530)

2025-01-14 1.0269

0.0292%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1800	0.9800	-0.8000	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.5500	2.4700	-0.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.2600	5.4400	-2.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近三年	8.8900	12.9900	-4.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-09-30	近五年	18.3300	21.1700	-2.8400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-09-30	成立至今	26.2600	27.1000	-0.8400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3900	0.7300	-0.3400	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3700	1.4700	-0.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3700	1.4700	-0.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.3600	3.2400	-0.8800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.6100	5.0700	-1.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.6100	5.0700	-1.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近三年	9.6200	13.4900	-3.8700	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近三年	9.6200	13.4900	-3.8700	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近五年	20.2200	21.4100	-1.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	成立至今	26.0400	25.8600	0.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	成立至今	26.0400	25.8600	0.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三个月	0.9800	1.7500	-0.7700	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.6800	2.9000	-1.2200	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.1400	5.1000	-1.9600	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-03-31	近三年	9.5500	13.0300	-3.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	近五年	19.8000	20.3500	-0.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	24.3300	24.0400	0.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7000	1.1400	-0.4400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.2200	1.7700	-0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	3.0600	4.1400	-1.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	9.0400	12.0200	-2.9800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近五年	20.6800	19.6500	1.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	23.1300	21.9100	1.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5200	0.6300	-0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4300	2.1400	-0.7100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-09-30	近三年	9.4900	11.9200	-2.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	成立至今	22.2700	20.5400	1.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.4200	-0.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.9100	1.5000	-0.5900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.8200	2.3300	-0.5100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.1100	3.6900	-1.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近三年	9.2600	10.7900	-1.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	21.6500	19.7900	1.8600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.9000	0.8200	0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4700	0.8600	-0.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.1000	3.0900	-0.9900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	近三年	8.9200	9.0100	-0.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	成立至今	20.5500	18.0100	2.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.4300	0.0400	-0.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.2800	1.3300	-1.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-12-31	近一年	1.8100	2.9500	-1.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-12-31	近三年	10.4600	10.4400	0.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	19.4700	17.0600	2.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.7200	1.2900	-0.5700	0.0100	0.0400	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.6300	2.2100	-0.5800	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近一年	3.4800	4.0200	-0.5400	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近三年	12.4500	11.5500	0.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5300	1.6000	-0.0700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.6100	4.1700	-0.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近三年	13.6400	11.4400	2.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	19.1400	15.5200	3.6200	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.6200	0.6900	-0.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	18.0700	14.4800	3.5900	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.9100	4.4800	-0.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近三年	15.0100	11.5900	3.4200	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.8200	1.9000	-0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.8200	1.9000	-0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近一年	3.2800	2.5700	0.7100	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	成立至今	14.9800	10.9000	4.0800	0.0500	0.0500	0.0000
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2020-12-31	近三个月	1.1200	1.0400	0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-06-30	近三个月	0.6000	-0.1300	0.7300	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.6000	-0.1300	0.7300	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.9300	2.0100	0.9200	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.9300	2.0100	0.9200	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近一年	6.1900	4.2900	1.9000	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近一年	6.1900	4.2900	1.9000	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	成立至今	11.3300	8.1200	3.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-06-30	成立至今	11.3300	8.1200	3.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.3200	2.1400	0.1800	0.0700	0.0800	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.3600	1.0400	0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.3600	1.0400	0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近六个月	3.1700	2.2400	0.9300	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近一年	6.0100	4.0300	1.9800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	成立至今	8.1600	5.9900	2.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.7800	1.1900	0.5900	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.3600	0.4400	-0.0800	0.0400	0.0200	0.0200
2019-06-30	近三个月	1.0100	0.5800	0.4300	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近三个月	1.0100	0.5800	0.4300	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近六个月	2.7600	1.7500	1.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	成立至今	4.7700	3.6700	1.1000	0.0500	0.0400	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.7200	1.1600	0.5600	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近三个月	1.9600	1.8300	0.1300	0.0500	0.0400	0.0100
2018-12-31	成立至今	1.9600	1.8300	0.1300	0.0500	0.0400	0.0100

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